Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané dne 26.6.2017 od 12:00 hodin v sídle společnosti v Těšnovicích 153 Předseda: Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Martin Pavelka Marek Dluhoš Ing. Jiří Dlabač, Ing. Michal Dlabač Soňa Tkadlčíková Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami společnosti, pozvánkou zaslanou akcionářům a současně byla zveřejněna na www.szp.cz spolu se všemi v pozvánce zmiňovanými dokumenty a její jednání se řídilo pořadem jednání uvedeným na pozvánce. Pořad jednání: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a výsledek auditu 5. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 6. Schválení auditora pro ověřování účetních závěrek 7. Závěr 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Ing. Jiří Dlabač ve 12:00 hodin. Oznámil, že dle prezentace se dostavili a zaregistrovali akcionáři společnosti, mající úhrnem akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 98,68 % základního kapitálu společnosti, resp. mající 98,68 % hlasů všech akcionářů společnosti, když celkový počet hlasů přítomných akcionářů činil 201374 hlasů, Ing. Jiří Dlabač konstatoval, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná. Presenční listina je uvedena v příloze č. 4 tohoto zápisu. 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady Valná hromada byla seznámena s návrhem jednacího řádu. K návrhu jednacího řádu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Jednací řád byl schválen 100 % hlasů přítomných akcionářů. Představenstvem byl na funkci předsedy valné hromady navržen Ing. Martin Pavelka. Vzhledem k tomu, že nebyl žádný protinávrh, nechal Ing. Jiří Dlabač o návrhu představenstva na funkci předsedy valné hromady hlasovat. Pro návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů. Ing. Martin Pavelka se ujal funkce předsedy valné hromady a seznámil s návrhem představenstva na obsazení dalších orgánů valné hromady: zapisovatel Marek Dluhoš, ověřovatelé zápisu Ing. Jiří Dlabač a Ing. Michal Dlabač, sčítání hlasů Soňa Tkadlčíková. K předloženému návrhu nebyly vzneseny 1
žádné pozměňovací návrhy, proto bylo přistoupeno k hlasování jednotlivě o navržených orgánech valné hromady. Navržení byli schváleni 100 % hlasů přítomných akcionářů. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 Akcionáři byli seznámeni se zprávou představenstva, kterou přednesl Ing. Jiří Dlabač. Zpráva čerpala z údajů Výroční zprávy za rok 2016. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Ing. Jiří Dlabač zběžně seznámil přítomné s perspektivou roku 2017. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné připomínky ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení valné hromady: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016. Valná hromada schválila návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů. 4. Příchodem zástupce akcionáře Zámoraví a.s. Ing. Martina Gabrhelíka ve 12:16 h se zvýšila hodnota na valné hromadě zastoupeného kapitálu z původních 98,68 % na 98,725 % a počet přítomných hlasů se zvýšil z 201 374 na 201 467 hlasů. Po této změně pokračovala valná hromada dle schváleného programu. 5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 a výsledek auditu Zprávu dozorčí rady přednesl Ing. Martin Pavelka. Zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Výrok auditora ze dne 18.5.2017 zní: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SZP Těšnovice a.s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy. Valná hromada 100% hlasů přítomných akcionářů schválila následující návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a výsledek auditu.. 6. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 Akcionáři byli seznámeni s výslednými skutečnostmi účetní závěrky v rozsahu účetních výkazů k 31.12.2016, Zprávy nezávislého auditora, Výroční zprávy a Zprávy o vztazích, které budou uloženy ve Sbírce listin a jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu. Valné hromadě byl předložen návrh, aby vytvořený zisk zůstal jako nerozdělený. K účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebyly žádné návrhy ani připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování o následujícím návrhu usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 s tím, že zisk za rok 2016 se nerozděluje. Návrh usnesení byl schválen100% hlasů přítomných akcionářů. 7. Schválení auditora pro ověřování účetních závěrek Valné hromadě byl předložen návrh, aby pro další období až do odvolání pro ověřování účetních závěrek společnosti byla ponechána auditorem stávající společnost MG Credit s.r.o., se sídlem Růžová 195, 763 02 Zlín Louky. Ing. Martin Pavelka vyzval přítomné akcionáře, aby se k návrhu vyjádřili. Vzhledem k tomu, že nebyly 2
žádné návrhy nebo připomínky, předseda valné hromady nechal hlasovat o následujícím návrhu usnesení: Valná hromada schvaluje na rok 2017 pro ověřování účetních závěrek auditora - společnost MG Credit s.r.o., se sídlem Růžová 195, 763 02 Zlín Louky, IČ 60705795. Valná hromada schválila návrh usnesení 100% hlasů přítomných akcionářů. 8. Závěr Řádná valná hromada akcionářů společnosti byla po vyčerpání programu a při absenci dotazů a připomínek ukončena předsedou valné hromady ve 12:45 hod.. 3
Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti SZP Těšnovice a.s. a stavu jejího majetku za rok 2016 pro VH konanou dne 26.6.2017 Majetek společnosti Hodnota majetku společnosti (195 185 mil. Kč) se v roce 2016 oproti stavu k 31.12.2015 zvýšila o 37,8 mil. Kč. Na straně aktiv se hodnota dlouhodobého hmotného majetku zvýšila o 30 mil. Kč a dlouhodobý finanční majetek o 10 mil. Kč, hodnota oběžných aktiv se zvýšila o 7,6 mil. Kč, z toho zásoby (především zvířat) se snížily o 4,5 mil. Kč a hodnota krátkodobého finančního majetek a peněžních prostředků se zvýšila o 3,3 mil. Kč. Zdroje financování Na straně zdrojů došlo v důsledku tvorby zisku ke zvýšení vlastního kapitálu o 19 mil. Kč. Podíl vlastních zdrojů na financování majetku společnosti se meziročně snížil o 2 % (z 60,47% na 58,51%), přičemž vlastní kapitál je ve výši 115,4 mil. Kč. Cizí zdroje se na krytí majetku podílí 41,49 % (81,6 mil. Kč), jejich hodnota se v průběhu roku 2016 zvýšila o 18,8 mil. Kč, a to především v důsledku čerpání investičního úvěru na modernizaci hal pro prasata. Výsledek hospodaření Společnost v roce 2016 hospodařila s náklady celkem ve výši 140 mil. Kč, výnosy 164 mil. Kč a vytvořila hrubý zisk ve výši 23,5 mil. Kč. Výnosy byly v r. 2016 vyšší o 26 mil. Kč a náklady o 12 mil. Kč než v předešlém roce. Podstatný vliv na výši výnosů měly tržby za prodej jatečných prasat, které se zvýšily o 8,8 mil. Kč, tržby za prodej selat (zvýšení o 13,2 mil. Kč) a mimořádné dotace. Na zvýšení tržeb se z větší části podílí zvýšení objemu prodejů a výrazný vliv měla i cena realizace. Finanční toky Finanční situace společnosti je stabilizována půjčkami akcionářů, úvěry bank a tvorbou zisku. Společnost pokračovala ve snižování závazků z půjček. Zvýšila se angažovanost bank, a to v důsledku čerpání investičního úvěru na modernizaci hal pro prasata. Objem závazků a pohledávek se stabilizoval na úrovni, která odpovídá sjednaným obchodním podmínkám a v průběhu roku se výrazně nemění. Zvýšení závazků v závěru roku oproti hodnotě roku 2015 je způsobeno fakturací investic. Podle známých předpokladů lze očekávat, že se tento vývoj nezmění a společnost by měla být schopna i nadále běžně hradit své závazky a pravidelně splácet úvěry bankám. Výroba Na konci roku měla společnost ve stavu 22 931 ks zvířat ve všech kategoriích. V roce 2016 se narodilo 62 546 ks selat a odchováno bylo celkem 4 721 ks selat, což je 29,03 ks odchovaných selat na prasnici. V předvýkrmu bylo vyrobeno 1 073 tun a ve výkrmu 2 475 tun masa. Denní přírůstek ve výkrmu byl 0,828 kg. Investice V roce 2016 společnost vložila další finanční prostředky do vkladového fondu. Předpokládaná doba uložení finančních prostředků je více než 1 rok. V tomto roce společnost zahájila a částečně realizovala modernizaci hal pro prasata. Jedná se o dvě haly pro odstavená selata. 4
V souvislosti s investiční činností a investičními záměry společnost akumuluje vytvořený zisk a nepřistoupila k jeho rozdělení. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje společnost nevyvíjí. K nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů v roce 2016 ve společnosti nedošlo. V oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů postupuje společnost standardně v souladu s platnou legislativou a vnitřními směrnicemi a žádné zvláštní aktivity nevyvíjí. Pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí společnost nemá. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly vliv na vykázané výsledky. 5
Příloha č. 2 Zpráva dozorčí rady o činnosti a o přezkoumání účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a výsledek auditu za rok 2016 SZP Těšnovice a.s. pro valnou hromadu společnosti konanou dne 26.6.2017 v sídle společnosti Dozorčí rada se v roce 2016 sešla 3 x a řešila především tyto okruhy problémů: 1. Výsledky hospodaření a. plán výroby masa a selat b. užitkovost zvířat v jednotlivých kategoriích (počty narozených selat, snížení konverze a zlepšení přírůstku, ) c. HV dle ročního plánu d. vývoj nákladové ceny produkce v jednotlivých kategoriích zvířat 2. Výběr dodavatelů krmiv a odběratelů produkce 3. Investice a. dlouhodobá finanční investice vložení finančních prostředků do vkladového fondu b. stav a výsledky přípravy realizace investičního záměru na rozšíření výkrmu v areálu společnosti c. hodnocení průběhu a výsledků modernizace hal pro prasata (H7 a H9 pro předvýkrm, J3, J4) 4. Kontrola splácení půjček akcionářů 5. Další snížení hodnoty odložené daně o 468 tis. Kč Dozorčí radou byla přezkoumána účetní závěrka za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání výsledku hospodaření a výsledek auditu. V této souvislosti DR konstatovala: a. DR nemá připomínky k závěrce za rok 2016 b. DR vzala na vědomí předloženou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami c. DR bere na vědomí návrh na vypořádání výsledku hospodaření s tím, že se zisk nerozděluje, a to v souladu s investičními záměry společnosti. d. DR vzala na vědomí výsledek auditu a výrok auditora v tomto znění: 6
Příloha č. 3 Závěrky, audity Příloha č. 4 Presenční listiny 7