1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2012 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2012 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2012 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva obce Mnichově č. 6/2011 ze dne 29.12.2011 ) a následně se řídilo schváleným rozpočtem Obce Mnichov na rok 2012 (schváleno usnesením ZO Mnichov č.1/2012 ze dne 23.2.2012) Obec Mnichov je od roku 2004 plátcem DPH,kdy v hospodářské činnosti uplatňuje DPH u vstupů i výstupů v plné výši (14 nebo 20%) a u ekonomických činností obce rovněž v plné výši s výjimkou nákladů na kanalizaci,kde je kvalifikovaným odhadem určeno 1 % nákladů bez DPH (kanalizace radnice,knihovna,hasičárna).v hlavní činnosti obce není DPH uplatňována. Dosažené příjmy byly v roce 2012 oproti čerpaným výdajům (po konsolidaci) vyšší o 519 262,02 Kč. Při financování výdajů byl použit přebytek hospodaření z roku 2011 ve výši 377 244,25 Kč. Výsledek hospodaření k 31.12.2012 činí z hospodářské činnosti + 581, 53 tis. Kč z hlavní činnosti obce - 982,7 tis. Kč Zůstatky finančních prostředků na běžných účtech : 31.12.2012 31.12.2012 Běžný účet Komerční banka 363 977,69 129 477,23 Běžný účet ČSOB soc.fond 298,20 2 535,92 Účet hospodářské činnosti (lesy) 119 530,15 649 477,43 Spořící účet u ČSOB hosp.č. 507 273,14 511 527,95 Běžný účet u České spořitelny 13 266,66 5 007,42 Pokladna obce 0 0 Pokladna hospodářské činnosti (LESY) 32 997,-- 4 748,- Pokladna hosp.činnosti (prodejna) 41 400,-- 43 013,- Stav finančních prostředků na účtech: 1,078 742,84 Kč 1 345 786,95 Kč Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů obce byl v roce 2012 schválen ve výši celkem 5 527,1 tis. Kč s tím,že na krytí schodku mezi příjmy a výdaji bude použit zůstatek z hospodaření roku 2011 ve výši 363,9 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami č. 1-5 rozpočet příjmů upraven na 6 931,43 tis. Kč,neboť při sestavování rozpočtu obci ještě nebyla známa výše dotací. Skutečné příjmy obce (po konsolidaci) dosáhly v roce 2012 výše 6 560,8 tis. Kč,čímž byly příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 94,65 %. Složení realizovaných příjmů obce v roce 2012: 19,63 % přijaté dotace, 66,56 % daňové příjmy, 8,43 % nedaňové příjmy, 1,27 % kapitálové příjmy. 4,11 převod z hospodářské činnosti

Daňové příjmy 2. Daňové příjmy byly v roce 2012 oproti rozpočtovaným nižší o 353 884,- Kč,tj. plnění na 92,5 %, a celkem činily 4 366,31 tis. Kč. Nižší příjmy byly u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 11 7 362,- Kč,daně z přidané hodnoty o 202 687,- Kč a u daně z nemovitostí o 92 543,- Kč. Oproti tomu byla překročena daň z příjmu fyzických osob o 24 420,- Kč,daň srážková o 2 674,- Kč a daň z příjmu právnických osob o 33 429,- Kč. Do rozpočtu obce byl zapojen také převod finančních prostředků z hospodářské činnosti ve výši 270 tis. Kč. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obce Mnichov byly v roce 2012 o 71 tis. vyšší,což představuje plnění ve výši 114,74 %. Byly překročeny příjmy z přijatých neinvestičních darů o 28,5 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu,příjmy z poskytování služeb o 15,,96 tis. (práce traktorem,zapůjčení vozíku apod.), krátkodobé pronájmy nebytových prostor o 10,8 tis., ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) o 4,5 tis. Kč, příjmy z prodej prodeje zboží o 1,3 tis. a příjmy ze stočného o 32,9 tis. Kč..Nebyly naplněny příjmy z vodného o 1,77 Kč a příjmy z nájemného bytů o 4,5 tis. Kč. V souhrnu obec v roce 2012 obdržela nedaňové příjmy ve výši 553,14 tis. Kč. Z dosažených nedaňových příjmů tvoří téměř 173 tis. příjem ze stočného; 166 tis. Kč z pronájmu bytů; 30,8 tis. z pronájmu nebytových prostor; 48,8 tis. z pronájmu pozemků; 32,5 tis. z přijatých darů;30,2 tis. z vodného 17,35 tis. Kč ; 34 tis. za zpětný odběr odpadů a 17,3 tis. z poskytování služeb. Ostatní nedaňové příjmy obce tvořily : příjmy z prodeje zboží (publikace), dividendy, příjmy z věcných břemen apod. Kapitálové příjmy Obec Mnichov v roce 2012 obdržela kapitálové příjmy ve výši 83 800,- Kč (ve vztahu ke schválenému rozpočtu byly kapitálové příjmy nižší o 87,8 tis. Kč (tj.plnění 48,8%). Tyto kapitálové příjmy se týkají prodeje pozemků ve výši 12,2 tis. a prodej požárního žebříku za 71,6 tis. Kč. Přijaté dotace Obec Mnichov obdržela v roce 2012 dotace v celkové výši 1 287 538,- Kč 1) dotace na VPP 588 858,- Kč 2) dotace volby ZKK a 1/3 Senátu 32 500,- Kč 3) neinvestiční dotace z rozp. KK na SDH 10 880,- Kč 4) dotaci na výkon státní správy ve výši 80 800,- Kč 5) dotace ze st.fondů na traktor 474 500,- Kč 6) investiční dotace z KK ( Předzahrádka ) 100 000,- Kč Použití dotací : celkem poskytnuto Celkem profinancováno Dotace vrácené v roce 2012 Úřad práce na VP 588 858 588 858 Volby 32 500 32 500 SDH 10 880 10 880 Stavba Předzahrádka 100 000 100 000 Výkon státní správy 80 800 80 800 Dotace traktor 474 500 474 500 Celkem 1 287 538 1 287 538 0

Obec eviduje dohadnou pohledávku ve výši 30 359,- Kč,kde 26 264,- Kč je pohledávka za Úřadem práce na úhradu mzdových nákladů za koordinátora veřejné práce za měsíc listopad a prosinec, pohledávku na dotaci za výjezdy SDH ve výši 4 095,- Kč,která byla uznána oprávněnou z HZS Karlovy Vary,ale nebyla v roce 2012 uhrazena ze strany Karlovarského kraje. 3. Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce Mnichov schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2012 ve výši 5 266 tis. Kč. V průběhu roku 2012 došlo úpravami rozpočtu č. 1 5 k jeho navýšení na 6 670,3 tis. Kč.Globál celkových hrazených výdajů Obce Mnichov za rok 2012 dosáhl výše 7 042,31 tis. Kč a po konsolidaci výdajů pak 6 041,5 tis. Kč (konsolidace ve výši 1 000,77 tis.kč). Běžné výdaje obce dosáhly výše 6 603,6 tis. Kč a tvořily tak 93,77 % všech výdajů. Kapitálové výdaje obce v roce 2012 byly ve výši 438,68 tis. Kč,což představovalo 6,23 % veškerých výdajů Obce Mnichov. Výdaje na činnost zastupitelstva byly ve schváleném rozpočtu Obce Mnichov ve výši 638 tis.kč a skutečné výdaje činily 591,86 tis. Kč. Podrobné členění výdajů zastupitelstva je zobrazeno v příloze č.1 tohoto zápisu. 1 233 tis. Kč. Prostřednictvím provedených rozpočtových změn byl rozpočet upraven na 1 284,1 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 1 121,77 tis. Kč,což představuje 87,36 % upraveného rozpočtu (podrobný rozpis je zachycen v příloze č.1) Poskytnuté příspěvky Obec Mnichov poskytla v roce 2011 ze svého rozpočtu příspěvek TJ Sokol Mnichov na provoz ve výši 50 tis. Kč, Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR o.s.,okresní organizace SPMP Cheb v Mnichově čp.142 částku 5 000,- Kč na podporu Festivalu porozumění,okresní knihovně v Chebu příspěvek 2 000,- Kč na nákup knih a 12 000,- Kč činil příspěvek Kanonii premonstrátů v Teplé na opravu věže mnichovského kostela. Všechny tyto příspěvky byly předmětem veřejnosprávní kontroly, provedené ve dnech 2.8.2012 14.1.2013. Financování Na základě schváleného rozpočtu Obce Mnichov na rok 2012 (usnesení Zastupitelstva obce č. 1/2012) bylo do rozpočtu zapojeno do výdajů obce financování ve výši 363,9 tis. Kč. Jednalo se o výdaje, které se měly v roce 2012 financovat z vytvořeného přebytku hospodaření obce za rok 2011. V roce 2012 pokračovala obec Mnichov ve splácení úvěru, poskytnutého na dofinancování stavby ČOV a kanalizace Mnichov. V roce 2012 bylo splaceno 624 996,-Kč- celkem je splaceno 1 249,99 tis. Kč a zbývá doplatit 3 750 tis. Kč. Na úrocích bylo v roce 2012 bylo zaplaceno 186,94 tis. Kč. Konsolidace Konsolidací se rozumí očištění příjmů a výdajů o interní přesuny peněžních prostředků. Konsolidací se tak eliminují převody mezi jednotlivými účty obce (nejedná se o skutečné vydání peněz). Konsolidace příjmů a výdajů obce byla ve výši 865,99 tis. Kč (30 tis. odvod do soc.fondu a 840 tis. Kč převody mezi běžnými účty Komerční banky a České spořitelny na splátky úvěru a úroků a 25,99 tis. Kč převod ze sociálního fondu na BÚ Komerční banky nebo poklady na příspěvky dle Zásad pro tvorbu a používání sociálního fondu.

2. Peněžní fondy Obce Mnichov 4. Sociální fond Tvorba sociálního fondu Obce Mnichov v roce 2012 probíhala dle schváleného rozpočtu obce na rok 2012.Čerpání tohoto fondu se v roce 2012 řídilo Zásadami pro tvorbu a použití soc.fondu včetně dodatků,které byly schváleny ZO Mnichov (13.9.2001 Usn.5/2001, dodatek č.3 poslední schválen dne 30.12.2005 Usn. č.6/2005) Tvorba sociálního fondu byla v roce 2012 ve výši 30 369,92 Kč, Čerpána byla v roce 2012 částka ve výši 27 834,- Kč Zůstatek sociálního fondu k datu 31.12.2012 je 2 535,92 Kč. Tento zůstatek je tvořen zůstatkem soc.fondu z r.2011 ve výši 298,20 Kč,tvorbou fondu ve výši 30 tis. z rozpočtu obce a 71,72 Kč úroky BÚ. Výdaje sociálního fondu 4 390 je příspěvek na stravenky zaměstnanců; 21 600,- Kč jsou výdaje na životní jubilea,odchod do důchodu,příspěvek na dovolenou a ošatné; 800,- Kč je příspěvek na penzijní pojištění a 1 044,- Kč tvoří poplatky bance. Zůstatek na běžném účtu sociálního fondu bude použit při financování soc.fondu v roce 2013. Jiné fondy Obec Mnichov netvoří. Finanční vypořádání obce s rozpočtem kraje Obec Mnichov obdržela z Karlovarského kraje v roce 2012 investiční finanční prostředky ve výši 100 000,- Kč na akci Předzahrádka na hřišti TJ Sokol Mnichov, profinancováno bylo 100 000,- Kč. a neinvestiční dotaci ve výši 10 880,- na úhradu nákladů SDH na školení a na nákup zásahových opasků. Věcné vybavení SDH 8 000 8 000 0 Odborná příprava SDH 2 880 2 880 0 Celkem 10 880 10 880 0 Investiční dotace Předzahrádka 100 000 100 000 0 Celkem 100 000 100 000 0 3. Majetek v evidenci obce Obec Mnichov evidovala k datu 31.12.2012 ve své účetní evidenci dlouhodobý majetek ve výši 76 349,31 tis. Kč Z toho: 17 353,17 tis. Kč pozemky, 66,08 tis. drobný dlouhodobý nehmotný majetek 178,5 tis. ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 51 043,7 tis. Kč budovy a stavby 4 810,79 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek ostatní 3 076,6 tis.kč drobný dlouhodobý majetek Dle ČUS 708 byl v roce 2012 odepisován hmotný majetek ve výši 1 458,7 tis. Kč.

Byla provedena demolice domu čp.44 v Sítinách v ceně 1 056,49 tis. Kč a prodán požární žebřík za 71 600,- Kč,pořizovací cena byla 525 337,- Kč- rozdíl byl přeceněn reálnou hodnotou. 5. Nedílnou součástí majetku Obce Mnichov k 31.12.2012 tvoří: * nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 285,5 tis.kč (územní plán obce Mnichov) * nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 178,8 tis.kč (projekty na komunikace Mnichov) * ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 tis. Kč (akcie Čes.spoř.) * materiál na skladě 4,08 tis. Kč * zboží na skladě 39,27 tis. Kč * pohledávky z hl.činnosti 72,13 tis. Kč * pohledávky z hosp.činnosti 130,78 tis.kč * ceniny 13,44 tis. Kč * hotovost v pokladně 47,76 tis. Kč Podrobné členění majetku je v souhrnném inventurním soupisu,který je přílohou tohoto zápisu. Krátkodobé závazky obce činí k 31.12.2012 339,91 tis.kč z toho: * závazky vůči dodavatelům 92,7 tis. Kč * vůči zaměstnancům 84,74 tis.kč * vůči OSSZ a ZP 88,41 tis.kč * vůči FÚ 69,06tis..Kč(51,8DPH,17,22daň z mezd) * ostatní závazky z mezd 5 tis. Kč Dlouhodobé závazky obce činí 3 750 tis. Kč úvěr z České spořitelny na financování stavby ČOV a kanalizace Mnichov,v roce 2012 bylo splaceno 624 996,-Kč- celkem je splaceno 1 249,99 tis. Hospodářská činnost Hospodářskou činnost v obci představuje hospodaření v obecních lesích a od 1.7.2009 provozování prodejny na radnici v Mnichově. K 31.12.2012 vykazuje tato hospodářská činnost zlepšený hospodářský výsledek ve výši + 581,53 tis. Kč Z toho : lesní činnost prodejna + 563,63 tis. Kč + 17,9 tis. Kč (+ 21 873,39 zboží na skladě) = + 39,77 tis.kč V hospodářské činnosti lesa jsou veškeré práce jak v těžbě,tak i v pěstební činnosti prováděny dodavatelským způsobem na základě smluvních vztahů nebo dohod o provedení práce (Obec Mnichov nemá vlastní pracovníky ani stroje). Je zde zaměstnán jeden lesník na 0,95 % úvazku. V prodejně smíšeného zboží byla do 31.8.2011 zaměstnána jedna pracovnice na zkrácený pracovní úvazek 6-ti hodin a od 1.9.2011 zde pracuje pouze brigádně na dohodu o provedení práce. V roce 2012 činily náklady v hospodářské činnosti lesa v prodejně NÁKLADY CELKEM Náklady hosp.činností les Z toho: materiálové náklady ostatní práce a služby mzdové náklady soc.+ zdr.pojištění zákonné pojištění zaměstnanců + hal.vyrovnání DPH 1 275,27 tis. Kč 472,99 tis. Kč 1 748,26 tis. Kč 1 275,27 tis. Kč 135,32 tis.kč 711,34 tis..kč 239,79 tis.kč 74,75 tis.kč 1,21 tis. Kč

DDHM 2,5 tis. Kč Změna stavu zásob vl.výroby 110,36 tis. Kč Náklady hosp.činností prodejna 472,99 tis. Kč Z toho: materiálové náklady 415,16 tis.kč ostatní práce a služby 2,63 tis..kč mzdové náklady 55,2 tis.kč Výnosy v hospodářské činnosti lesa 1 838,9 tis.kč prodejna 490,89 tis. Kč 6. Výnosy k 31.12.2012 celkem Z toho: Tržby za prodané dřevo Jiné ostatní výnosy (úroky) Tržby prodejna 2 329,79 tis.kč 1 832,95 tis.kč 5,95 tis.kč 490,89 tis. Kč Zásoby v hospodářské činnosti k 31.12.2011 Zboží na skladě v prodejně 21,87 tis. Kč 21,87 tis. Kč Pokladní hotovost Z toho : pokladní hotovost HČ les Pokladní hotovost HČprodejna 47 761,- Kč 4 748,- Kč 43 013,- Kč

Příloha č. 1 PŘÍJMY PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE MNICHOV KE DNI 31.12.2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST 2011 SKUTEČNOST 2012 PLNĚNÍ V % Daně celkem 4711,2 4 720,2 4 380 4 366,67 92,52 Z toho: daň z příjmu záv.činnost 846,3 846,3 744,12 728,93 86,13 Daň z příjmu fyzických osob 32,4 32,4 18,39 56,82 175,37 Daň srážková 86,6 86,6 76 89,27 103,09 Daň z příjmu právnických osob 843,2 843,2 793,89 876,63 103,96 Daň z příjmu práv.osob obec 260 260 191,9 256,88 98,8 Daň z přidané hodnoty 1 971,7 1 971,7 1 886,43 1 769,01 89,72 Daň z nemovitosti 648 648 648,2 555,46 85,72 odvody z odnětí zem. Půdy 2 2 1,4 1,42 70,75 Poplatky za odnětí pozemků lesa 1 1 0,14 0,96 95 Poplatek ze psů 13 13 12,6 12,5 96,15 Správní poplatek 7 7 6,44 4,23 60,43 Poplatek z ubytovací kapacity 0 0 0,46 2,33 -- Odvod z loterií 0 9 0 12,23 135,91 Dotace 80,8 1 287,54 828,8 1 287,54 100 Z toho: dotace na výkon st.správy 80,8 80,8 79,6 80,8 100 Dotace volby ZKK+Senát 0 32,5 0 32,5 100 Dotace Úřad práce 0 588,86 428 588,86 100 Dotace KK- hasiči 0 10,88 199,2 10,88 100 Dotace traktor 0 474,5 0 474,5 100 Dotace předzahrádka 0 100 0 100 100 Převod z hospodářské činnosti 157 270 1 432,87 270 100 Celkem přijaté dary 0 4 150 32,5 812,5 vodné 32 32 30,13 30,23 94,46 Stočné 140 140 135,97 172,98 123,55 Pohledávky z fakturace přípojek 0 0 24,08 2,7 --- Věcná břemena 0 0 0 4,5 --- Ostatní odvody přebytků ( Příjmy z pronájmu bytových prostor 170 170 129,82 166 97,65 Příjmy z pron.nebytových prostor 20 20 45,4 30,8 154 Ostatní nedaňové příjmy 10 10 0 0 --- Hřbitovní poplatky 2 2 4,8 0 -- Pronájem pozemků 70 70 59,87 48,77 69,67 Příjmy Příjmy z poskytování služeb-traktor, 0 0 14,57 19,95 --- Prodeje pozemků 100 100 118,3 12,2 12,2 Pohledávky z geom.plánů 2010 0 0 20,8 0 --- EKOKOM-náhrada za třídění odpadů 25 25 31,4 34,06 136,26 Příjmy z prodeje ost.hmotného majetku 0 71,6 0 71,6 100 Přijaté pojistné náhrady 0 0 71,53 0 --- Pokuty z KPPP 0 0 0 0,5 -- Příjmy z pro.zboží (/publikace ) 2 2 5,13 3,3 165 Úroky 2 2 2,5 1,39 69,91 dividendy 5,1 5,1 5,1 5,1 100 Převody mezi vlastními účty 0 0 896,66 865,99 --- PŘÍJMY CELKEM 5 527,1 6 931,44 8 408,62 7 426,78 107,15

======================== =========== =========== ============= ============= ====== VÝDAJE SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST 2011 SKUTEČNOST 2012 PLNĚNÍ V % Lesní hospodářství 113 151,8 1 260,83 142,16 93,65 PHM 100 113 28,74 103,87 91,92 Materiál 0 1,5 2,74 1,49 99,27 Drobný hmotný majetek 0 26 0 25,54 98,22 Nákup ost.služeb 10 0 0 0 -- Pojištění 0 0,7 0 0,68 97,29 Opravy 3 10,6 10,58 99,77 Dlouhodobý hm.majetek 0 0 1 229,35 0 -- Vnitřní obchod 0 4 0 4 100 Transfery obyvatelstvu 0 4 0 4 100 Silnice 41 41 206,28 39,1 95,37 Prohrnování Rájov 0 0 63,48 0 --- Nákup služeb 5 5 0 3,1 62 Projekt komunikace Mnichov 36 36 142,8 36 100 Vodní hospodářství 47 8,2 86,56 8,13 99,12 Drobný hmotný majetek 0 0 1,98 0 -- Nákup materiálu 3 1,4 3,31 1,4 99,64 Elektrická energie 4 6,8 3,55 6,73 99,01 Rozbory vody 35 0 4,78 0 -- opravy 5 0 72,94 0 -- Nakládání s odpadními vodami 509,5 651,4 579,16 598,8 91,93 mzdy 58 61,5 57,3 61,49 99,98 odměny 0 10,2 0 10,15 99,46 Sociální pojištění 14,5 15,5 14,33 15,37 99,19 Zdravotní pojištění 5,5 5,8 5,16 5,53 95,45 Zákonné pojištění 0,5 0,5 0,33 0,35 69,4 Drobný hmotný majetek 0 0 50,56 0 -- Úroky k úvěru 222 222 68,67 186,94 84,21 nákup materiálu 1 40,5 0,26 40,29 99,49 Telefonní poplatky 1 1 0,8 0 -- Rozbor odpadní vody-ost.služby 27 48,5 26,83 48,26 99,51 Platby daní a poplatků 0 3 0 3 100 opravy 0 62,9 0 62,85 99,92 El.energie čistička 180 180 179,32 164,57 91,43 Kanalizace-úroky do stav.povolení 0 0 175,6 0 -- Vodní díla 0 0 34,21 0 -- Opravy (hráz rybníka) 0 0 34,21 0 -- Základní školy 170 170 157,09 118,09 69,46 Z toho: příspěvek na nerv.výdaje 170 170 157,09 118,09 69,46 Knihovny 30,8 41,4 40,36 35,33 85,33 Z toho: odměny 4,8 4,8 4,75 4,75 99

materiál 0 0 0,18 0 -- plyn 21 21 20,94 18,07 86,06 El.energie 0 8,6 7,76 8,5 98,88 Nákup služeb 5 5 6,73 2 40 Neinv.transfery-přísp.OK 0 2 0 2 100 Činnost církví 12 12 100 Příspěvek na opravu věže 0 12 0 12 100 Kulturní dům 132,6 221,6 360,72 194,47 87,76 Z toho: odměny 20 20 38,49 16,72 83,6 Nákup materiálu 25 25 192,36 11,72 48,86 plyn 42 59,5 40,29 59,33 99,71 Elektrická energie 18 38 17,47 34,14 89,84 telefon 7,6 7,6 7,17 7,36 96,92 pojištění 10 20,5 9,54 19,09 93,13 Ostatní služby 5 23 11,08 18,43 80,15 Opravy 5 28 44,32 27,68 98,84 Kultura ostatní (MDD,slavnosti) 141 160,6 124,23 149,3 92,96 Z toho: odměny 10 10 0 1,9 19 Nákup materiálu 3 7 0,24 6,78 96,9 Nákup ostat.služeb 70 40 61,2 39,17 97,91 pohoštění 36 66 35,18 65,08 98,6 Věcné dary 20 20 25,61 18,77 93,87 Finanční dary obavytelstvu 2 17 2 17 100 Nerv.transfery obyv. 0 0,6 0,6 100 Sportovci 252 255,8 50,52 241,42 94,38 Z toho : příspěvek TJ 50 50 50 50 100 Nákup materiálu 2 5,8 0,52 5,72 98,55 Stavba Předzahrádka 200 200 0 185,70 92,85 Dětské hřiště 0 50 2,94 47,87 95,75 Z toho: materiál 0 24,6 2,94 24,57 99,89 DDHM 0 25,4 0 23,3 91,73 Bytové hospodářství 24 38,5 54,98 31,96 83,02 Z toho: materiál 3 3 1,35 0 -- DDHM 0 0 22,78 0 --- pojištění 7 14 6,76 13,51 96,51 Nákup ost.služeb (revize kotlů) 9 9 6,32 6,3 70,01 Opravy 5 12,5 17,77 12,15 97,2 Nebytové hospodářství 18,5 412,3 22,73 409,98 99,44 Z toho:materiál 0 14 6,56 13,6 97,18 Plyn rest. KD 0 17,5 0 17,15 97,98 Projekt-demolice čp.44 0 7 0 7 100 opravy 10 10 8 9,39 93,95 Elektrická energie 8,5 28,3 8,17 27,63 97,61 Demolice čp.44 Sítiny 0 335,5 0 335,21 99,91

Veřejné osvětlení 968 193,6 99 141,53 73,11 Z toho:odměny 12 16 12 15,75 98,44 materiál 2 14 0 12,61 90,08 Elektrická energie 90 113,2 87 113,17 99,98 Výstavba VO R+S 968 50,4 0 0 -- Pohřebnictví 5 34 14,02 31,91 93,85 Z toho: nákup materiálu 5 15 3,12 14,11 94,07 odměny 0 19 10,9 17,8 93,68 Plynofikace 0,5 0,5 0,36 0 -- Z toho: poplatek za vynětí lesní půdy 0,5 0,5 0,36 0 -- Územní plánování 25 0 0 0 -- Z toho zprac. ÚP Mnichov (návrh) 25 0 0 0 -- Místní hospodářství 73 74 45,45 66,77 90,23 Z toho :plyn 5 5 4,6 0 -- Elektrická energie 5 5 5 4,23 84,52 Daně z převodu nemovitostí 3 3 3,78 1,96 65,33 Nákup služeb 60 61 32,07 60,58 99,31 Nebezpečné odpady 4 6,97 2,02 6,84 98,18 Z toho: svoz nebezpečných odpadů 4 6,97 2,02 6,84 98,18 Komunální odpad 40 44,2 35,58 44,12 99,82 Z toho: odvoz kontejnerů 40 44,2 35,58 44,12 99,82 Ostatní odpady 74,5 77,5 73,94 77,17 99,58 Odvoz tříděného odpadu (RESUR) 74,5 77,5 73,94 77,17 99,58 Veřejná zeleň 229 538,5 365,09 530,05 98,43 Z toho: odměny 10 32 121,22 31,6 98,75 Drobný hmotný majetek 0 27,5 1,27 27,16 98,79 Nákup materiálu 35 52 48,97 51,32 98,69 Pohonné hmoty 100 113 102,84 112,96 99,96 pojištění 6 12 5,81 11,26 93,83 Ostatní služby (postřik bolševníku) 50 46 62,56 40,78 88,66 opravy 28 28 21,62 27,19 97,09 Platby daní a poplatků 0 11 0,8 10,8 98,18 Dlouhodob.maj.-traktůrek+Multikára 0 217 0 216,98 99,99 Veřejně prospěšné práce 4 773,37 503,53 772,08 99,83 Z toho: mzdy z dotace 0 439,45 290,26 439,45 100 Mzdy z rozpočtu 0 128,75 70,56 128,55 99,84 Sociální pojištění z dotace 0 109,7 71,86 109,68 99,99 Sociální poj. z rozpočtu 0 31,92 17,90 31,78 99,02 Zdravotní pojištění z dotace 0 39,37 25,87 39,37 100 Zdrav.pojištění z rozpočtu 0 11,68 6,23 11,6 99,32 Zákonné pojištění 4 4,5 1,7 4,05 89,91 Náhrady mezd-nemoc 0 8 0 7,6 94,99 Ochranné pomůcky 0 0 16,15 0 --- Nákup služeb-školení 0 0 3 0 --

Společensky účelné.prac.místo 2 190,8 99,59 189,44 99,09 Z toho: mzdy z dotace 0 16 40 16 100 Mzdy z rozpočtu obce 0 120 34,15 119,89 99,91 odměny 0 2,4 0 2,4 100 Sociální pojištění 0 34 18,54 33,97 99,91 Zdravotní pojištění 0 12,4 6,67 12,23 98,62 Zákonné pojištění 2 1 0,23 0,95 247,4 Ost.neinv.transfery 0 4 0 4 100 Ost.soc.péče (stř.víteček) 0 2 0 2 100 Příspěvek na provoz 0 2 0 2 100 KPPP 3 7 2 7 100 Z toho odměny předsedy KPPP 3 7 2 7 100 Požární ochrana-dobrovolná část 201,1 266 551,52 241,64 90,84 Z toho:refundace mezd 2,2 2,2 0,85 0 -- Pojištění z refundace 1 1 0,29 0 -- předplatné 0,7 0,7 0,58 0,59 85,14 Drobný hmot.majetek 5 13 1,52 10,45 80,39 Nákup materiálu 10 10 78,85 4,96 49,61 plyn 30,2 33 45,41 32,9 99,71 Elektrická energie 25 53,8 45,51 52,91 98,35 Pohonné hmoty 50 52,6 46,19 52,13 99,1 Poštovné 0,1 0,25 0,08 78 Telefonní poplatky 5 5,2 4,99 4,89 93,96 pojištění 5 10 4,78 9,57 95,64 Školení z dotace 0 2,88 3,12 2,88 100 Školení z rozp.obce 11 11,02 5,7 7,2 65,34 Ostatní služby 25 25 35,46 19,85 79,41 Opravy z dotace 0 0 196,09 0 -- Opravy z rozpočtu obce 30 43,5 71,2 42,43 97,54 pohoštění 1 1 0,73 0 --- Finanční příspěvek 0 0 10 0 -- Platby daní a popl. TK 0 1 0 0,8 80 Integrovaný záchranný systém 7,5 7,5 6,03 3,32 44,27 Z toho: krizový telefon 7,5 7,5 6,03 3,32 44,27 Zastupitelstvo obce 638 638 629,03 591,86 92,77 Z toho: odměny členům ZO 480 480 473,99 445,36 92,78 Sociální pojištění 102 102 103,24 94,09 92,24 Zdravotní pojištění 42 42 43,64 40,35 96,08 pohoštění 3 3 1,75 2,26 75,3 Ostatní nákupy 3 3 3 3 100 Ostatní neiv.transfery (ze SF) 8 8 3,4 6,8 85 Volby ZKK + Senát 0 34,7 0 34,65 99,87 Z toho:odměny z dotace 0 14,75 0 14,75 100 Drobný hm.majetek 0 3,12 0 3,12 100 Materiál 0 7,93 0 7,98 100,7

Nákup služeb 0 4,9 0 4,85 98,94 Pohoštění 0 4 0 3,95 98,65 Místní správa 1 233 1 284 1 253,43 1 121,77 87,36 Z toho: mzdy 400 401 422,2 400,83 99,96 odměny 50 50 38 29,53 59,05 Sociální pojištění 100 101 108,67 100,96 99,96 Zdravotní pojištění 37 37 39,12 36,34 98,21 Zákonné pojištění 2 2 1,83 1,7 84,75 Léky a zdrav.materiál 0 2 0 1,06 52,9 Předplatné 5 5 8,24 4,89 97,86 Drobný hmotný majetek 20 20 20,76 18,29 91,47 Nákup materiálu 98 98 39,36 46,38 47,32 Nákup zboží (publikace) 0 3 0 3 100 plyn 65 77,5 64,34 77,34 99,8 Elektrická energie 20 20 18,05 18,13 90,68 Pohonné hmoty 44 46,1 44,17 46,08 99,96 poštovné 5 5 4,12 4,17 83,32 Telefonní služby+internet 52 52 50,64 50,42 96,97 pojištění 32 48,5 31,36 48,38 99,75 školení 6 8,1 8,18 8,03 99,14 Nákup ostatních služeb 163 163 164,34 133,63 81,98 Opravy a udržování 67 64,9 90,25 37,05 57,09 Programové vybavení 0 0 4,97 0 -- pohoštění 1 1 0,27 0 -- ostatní nákupy (přísp.na strav.) 40 40 33,48 17,86 44,65 pokladna 0 0 0 0 -- Neinv.transfery prosp.spol. 2 0 0 0 -- Přísp.SOSL (pomník) 0 15 0 15 100 Příspěvek Domov Pramen 5 5 5 5 100 Přísp.SOSL (roční) 17 17 16,8 16,7 98,22 Platby daní a poplatků 1 1 0,3 0 -- Ostatní transfery ze soc.f. 1 1 6 1 100 Služby peněžních ústavů 18 18 18,1 17,9 99,41 Z toho: poplatky bankám 18 18 18,1 17,9 99,41 Převody mezi vlastními účty 0 28 924,44 872,77 -- Z toho: sociální fond 0 0 30 30 -- Převod do pokladny hosp.č. 0 27,78 6,78 -- Převody mezi BÚ KB a ČS 0 0 866,66 835,99 -- Ostatní finanční operace 260 260 191,9 256,88 98,8 Z toho: daň z příjmu 260 260 191,9 256,88 98,8 Vyrovnání při zaokrouhlování Výdaje celkem 5 266 6 670,34 7 798,32 7 042,31 105,58

Příloha č.2 INVENTURNÍ SOUPIS SOUHRNNÝ K INVEN TURÁM K 31.12.2012 Ze dne: 31.12.2012 Název účetní jednotky: OBEC MNICHOV Inventarizace provedena ve dnech od 1.12.2012 na inventárním úseku : Obec Mnichov do 31.12.2012 Vedoucí inventárního úseku : Jiří Křenčil,starosta obce Mnichov Hmotně odpovědný pracovník: Jiří Křenčil Druh a důvod inventury : celoroční řádná Složení inventurní komise 1: Předseda: Šedivý Miroslav Členové: Petr Bělina,Brtník Josef Složení inventurní komise 2: Předseda: Marie Vosyková Členové : Mendlová Jaroslava,Kosinová Alena Zjištěný majetek a závazky: 1 018 Poř.č. Název SU Kč Č.soupisu Zůst.cena 1 Drobný dlouhodobý nehmotnýmajetek 018 66 087 50 A + 101-126 2 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 178 516 40 A+ 101-126 99 633,40 3 Budovy,stavby 021 51 043 736, 30 A + 101-126 45 861 687,30 4 Ostatní dlouhodobý majetek 022 4 810 790 60 A + 101-126 2 082 968,-- 5 Drobný dlouhodobý majetek 028 3 076 608 89 A + 101-126 6 Pozemky 031 902 17 353 173 66 B 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 285 495 50 1 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 178 800 00 2 9 Poskytnuté zálohy na invest.majetek 052 0 10 Finanční investice 069 069 20 000 -- 3 11 Oprávky k nehotnému majetku 079+ 16 607 4 78 883,- 12 Oprávky a odpisy k dlouhodob.maj. stavby 021 081 885 879 54 94 5 51 043 736,30 13 Oprávky a odpisy k podílu dotace ú. 403 081 252 086 60 423 18 831 512,63 14 Oprávky a odpisy dlouhodob.maj. ú022 082 181 109 60 5 4 810 790,60 15 Materiál na skladě 112 4 078 6 16 Výrobky 123 123 102 120 7 17 Zboží na skladě 132 12 39 273 39 8+ 9 18 Opravné položky k pohledávkám r.2012 194 3 287 10 10,10a,10b 19 BÚ hl.činnosti 231 10 + 231 11 231 134 484 65 11 20 BÚ soc.fondu 236 100 236 2 535 92 11 21 BU hosp.činnosti 241 10,241 12 241 1 161 005 38 11 22 Pokladna hosp.činnosti 261 10,261 12 261 47 761 12 23 Ceniny stravenky + pošt.známky 263 13 440 12 24 Pohledávky 311 202 916 80 13,14 25 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 466 327 15 26 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 315 1 100 16 27 Závazky 321 92 701 44 89 19 28 Mzdy 331 84 740 18 29 Zák.pojištění 336 53 219 18 30 Daň z příjmu 342 17 225 18 31 DPH 343 51 841 17 32 Ost.krátkodobé závazky 378 5 000 18 33 Dohadné účty pas. 383 995 20 34 Výnosy příštích období 384 241 110 29 35 Dohadné pol.aktivní 388 35 359 21 36 Dohadné účty pasivní 389 466 327 22 37 Dotace 403 18 831 512 63 01 23 38 Úvěr 451 3 750 008 24 39 Jiný drobný majetek-podrozvaha 902 60 805 10 10 25 40 Podrozvahový účet 903 336 256 93 26 41 Odepsané pohledávky 911 0 42 PHM na skladě oper.ev 29 782 27 43 Věcná břemena-obec povinná 19 500 28 44 Věcná břemena-obec oprávněná 36 010 28 45 Podmíněné pohledávky 942 0 0

II. Zjištěný výsledek inventarizace: Žádné Schodky celkem Kč přebytky celkem žádné Zjištěný nepotřebný investiční majetek: Odpis znehodnoceného majetku demolice bodovy čp.44 v Sítinách Odpis ostatního dlouhodobého majetku prodej požární žebřík 1 056 490,- Kč 525 337,- Kč Zjištěný zcizený,poškozený nebo zcela znehodnocený neinvestiční majetek: Odpis DDHM 18 365,- Kč Odpis DHM evidovaný v operativní evidenci 13 405,-Kč Inentovaný majetek je dobře udržován návrh na opatření: Je dobře udržován Podpis členů inventurní komise:.. Podpis hmotně odpovědného pracovníka: ------ ------------ Přebírající:..Předávající:. Soupis vyhotovených inventurních seznamů: 1 ks souhrn hodnot majetku dle druhu majetku 1 ks souhrn pozemků s předávacím protokolem na vydaný hist.majetek 37 ks seznamů majetku 29 ks inventurních soupisů 4 ks zápisů o vyřazení DDHM 2 ks protokolů o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 19 ks zařazovacích protokolů DDHM 3 ks zařazovacích protokolů DHM V Mnichově dne 1.2.2013 Zpracovala : Vosyková Vyvěšeno : 26.2.2013