ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2012 EU-šablony pro ZŠ Příspěvek od zřizovatele za rok 2012 Celkem 2. Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů 3. úroky 2.991.995 208.051,20 446.000 3.646.046,20 67,52 4. Zúčtování fondů 126.850,80 PŘÍJMY CELKEM 3.784.614,52 VÝDAJE 1. Náklady na platy pracovníků školy a) základní škola 1.961.412 -pedagogové 1.792.284 -nepedagogové 169.128 b) školní družina 178.153 2. 3. 4. 5. 6. 7. -pedagogové 178.153 Ostatní osobní náklady (dohody) Zákonné odvody a) zdravotní a sociální pojištění 727.454 b) základní příděl do FKSP 21.395 Ostatní ONIV a)nákl.mšmt -plavání 23.400 b) uč.pomůcky vč.sw 35.943 EU-šablony pro ZŠ-majetek Ostatní provozní náklady a) čerpání příspěvku zřizovatele 445.627,75 b) čerpání poplatku ŠD Zúčtování fondů a) čerpání FKSP 2.112 b) dary Zbrojovka, U.T.A.H. 80.000 2.139.565 44.238 748.849 59.343 208.051,20 457.277,75 126.850,80 VÝDAJE CELKEM 3.784.174,75
Hospodářský výsledek: Dotace od státu za rok 2012 Čerpání k 31.12.2012 Zůstatek dotace příjmy výdaje 3.784.614,52 3.784.174,75 439,77 2.991.995 2.991.995 o Příspěvek od zřizovatele 2012 Čerpání k 31.12.2012 446.000 445.627,75 zůstatek příspěvku 372,25 Připsaný úrok Čerpání k 31.12.2012 67,52 O zůstatek příspěvku 67,52 Poplatek za ŠD čerpání poplatku ŠD zůstatek poplatku ŠD o Majetek pořízený v roce 2012 Účet 018 -Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 1.000,- Kč SW Všeználek,Vyjmenovaná slova 4.998 stát SW interakt.hudebni výchova 3.580 stát Celkem 8.578 Účet 028 -Drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 1.000,- Kč Prvouka 2 nástěn.obrazy Prvouka 3 nást.obrazy Skříně policové.zásuvkové Skříně policové Psací stůl rohový, skříně Osoušeče rukou Tiskárna Sharp 2.889 3.l89 31.200 17.280 16.080 11.285 13.l88 stát stát hrazeno z daru Zbrojovky hrazeno z daru Zbrojovky hrazeno z daru Zbrojovky hrazeno z daru U.T.A.H. část.zřizovatel,část. U.T.A.H Celkem 95.111 ======================================--== Operativní evidence Věšáky 2x 1.560 zřizovatel Celkem 1.560
Poplatek Příjem Výdej za školní družinu Z této částky bylo uhrazeno: Odměny dětem při různých akcích 5.594 (účinkující divadlo, Den matek, Den obce, Mikuláš, sport.soutěže, Talentmánie, recitační soutěž apod.) Spotřeb.materiál pro výuku,hry 6.056 (výkresy,.iepidla,stuhy křídy.papír.tužky, apod.) Celkem =======================
ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU OD zňrzov ATELE- ROZBOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ZŠ-čerpání příspěvku od zřizovatele k 31.12.2012 Účet položka plán čerpání zůstává Celkem na provoz Celkem na majetek Opravy a udržování Na platy Na odpisy 193.452 63.000 35.000 28.000 67.452 308.800,75 10.593 27.642 31.140 67.452 Celkem 446.000 445.627,75 372,25 Připsaný úrok 67,52 67,52 Poplatek ŠD nula Zúčt. fondů-zbroj. 60.000 60.000 nula Zúčt.fondů-dar Mart. 20.000 20.000 nula Zúčt.fondů- FKSP 2.112 2.112 nula Zúčt.fondů- EU 44.738,80 44.738,80 Celkem 584.568,32 584.128,55 439,77 501 Spotřeba materiálu 36.319 501 314 odměny dětem 2.785 501 320 knihy do knih. před.tisku,cd 665 501 330 kancelářské potřeby 12.789,50 501 340 čistící prostředky 3.743 501400 všeobecný materiál 9.692 501 430 spotř.mater.pro výuku 742 501 490 učebnice,učební pomůcky 2.143 501 510 tiskopisy-tř.knihy.vysvědčení apod. 2.102,50 501 520 ochranné prac.pomůcky,oděvy 1.657 502 Spotřeba energie 153.211 502310 vodné 5.541 502320 plyn 112.106 502330 elektřina 35.564 512 Cestovné 8.713 518 Služby 82.829,75 518310 známky, poštovné 877 518311 telefonní poplatky+intemet 26.302,75 518314 ost.služby (rež.nákl.obědy) 5.936 518323 údržba počítač.sítě 9.848 518324 ostatní služby 1.320 518325 správa intemet.serveru 1.476
518329 roční udržovací popl.keo 4.100 518410 pronájem bazénu 21.330 518490 semináře učitelů 5.070 518569 poplatky bance 6.570 525320 zákonné pojištění Kooperativa 9.001 542300 odvody do státního rozpočtu 12.159 549 Jiné ostatní náklady 6.568 549310 Kooperativa-pojištění osob 5.568 549311 úhrada úrazu 1.000 551 Odpisy 67.452 551 300 odpisy (budova) 511 opravy a udržování 27.642 (serv.prohlídka plyn.kotle 2x, revize plyn.zařízení, kontrola spalin. cest, revize ochrany před bleskem, oprava kotle Viadrus,dodávka a montáž žaluzií, revize TV nářadí a zařízení, kontrola HP) 501,518 Majetek ( tiskárna Sharp část fa, věšáky 2x, ) 10.593 521 Mzdové náklady Hrubá mzda Odvody 35 % 31.140 20.000 7.000 Dohody 4.140 ----------------------------------------- Čerpání poplatku ŠD: (org.l0) 501 314 odměny dětem (částečně vč.dnů obce) 5.594 501 430 spotř.mater.pro výuku 6.056 Celkem Rezervní fond-zlepšený výsledek hospodaření Zůstatek k 31.12.2011 598,72 Čerpání 2012 nula Zůstatek k 31.12.2012 598,72 Rezervní fond-nevyčerpané finanční prostředky EU Zůstatek k 31.12.2011 44.738,80 Čerpání 2012 44.738,80 Zůstatek k 26.11.2012 nula
Rezervní fond-finanční dary l.finanční dar Česká Zbrojovka Zůstatek k 31.12.2011 20.000,- Čerpání 2012 20.000,- (skříně, stoly) Zůstatek k 31.12.2012 nula 2. finanční dar Česká Zbrojovka Zůstatek k 31.12.2011 20.000,- Čerpání 2012 20.000,- (skříně) Zůstatek k 31.12.2012 nula Rezervní fond-finanční dary finanční dar U.T.A.H., s.r.o.-m.martinec Veletiny příjem 2012 20.000,- Čerpání 2012 20.000,-( osoušeče rukou,část. tiskárna) Zůstatek k 31.12.2012 nula Fond odměn Zůstatek k 31.12.2011 998 Čerpání nula Zůstatek k 31.12.2012 998 V Hradčovicích 31.3.2013 Zpracovala: L.Šišáková