Obec Lidečko Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 8.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Lidečko Lidečko 75615 Lidečko 00304042 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571447945 E-mail lidecko@centrum.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů
Obec Lidečko Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 3 342 595,99 2 800 00 119,38 3 345 00 99,93 2 404,01 110 854,47 110 00 100,78 111 00 99,87 145,53 421 786,76 350 00 120,51 422 00 99,95 213,24 4 038 183,52 3 300 00 122,37 4 040 00 99,96 1 816,48 604 96 605 00 99,99 605 00 99,99 4 8 196 111,00 7 000 00 117,09 8 200 00 99,95 3 889,00 518 276,00 500 00 103,66 518 50 99,96 224,00 14 55 16 00 90,94 16 00 90,94 1 45 6 61 7 00 94,43 7 00 94,43 39 62 425,42 50 00 124,85 62 50 99,88 74,58 74 058,28 50 00 148,12 75 00 98,74 941,72 10 90 16 00 68,13 16 00 68,13 5 10 503 868,95 500 00 100,77 504 00 99,97 131,05 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 17 905 180,39 15 304 00 117,00 17 922 00 99,91 16 819,61 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 2 227 20 2 111 40 105,48 2 248 05 99,07 20 85 8 979,00 10 30 87,17 10 30 87,17 1 321,00 277 344,00 263 90 105,09 277 64 99,89 296,00 1 450 285,00 1 428 00 101,56 1 540 50 94,14 90 215,00 88 40 22 1 20 73,33 32 87 722,00 62 00 141,49 90 00 97,47 2 278,00 103 746,56 50 00 207,49 106 50 97,41 2 753,44 90 90 90 90 10 5 00 5 00 10 5 00 10 138 266,31 128 40 107,68 139 50 99,12 1 233,69 36 372,00 35 00 103,92 36 50 99,65 128,00 40 00 40 00 40 00 9 592,00 9 60 99,92 9 60 99,92 8,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 436 286,87 4 144 00 107,05 4 595 69 96,53 159 403,13 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 359 778,00 341 00 105,51 361 00 99,66 1 222,00 199 40 199 50 99,95 10 375 10 375 10 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 934 278,00 341 00 273,98 935 60 99,86 1 322,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 55 50 55 50 10 323 30 323 30 10 323 30 10 1 790 015,00 1 420 00 126,06 1 818 00 98,46 27 985,00 65 247,00 26 50 246,22 65 25 10 3,00 370 716,99 370 70 10-16,99 2 877 594,96 2 878 20 99,98 605,04 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 482 373,95 1 769 80 309,77 5 510 95 99,48 28 576,05 PŘÍJMY CELKEM 28 758 119,21 21 558 80 133,39 28 964 24 99,29 206 120,79
Obec Lidečko Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5622 Neinvestiční půjč.prostředky spolkům 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 2 493 088,00 2 375 00 104,97 2 555 60 97,55 62 512,00 254 642,00 268 00 95,02 395 66 64,36 141 018,00 1 155 544,00 923 00 125,19 1 158 00 99,79 2 456,00 860 164,00 825 70 104,17 910 80 94,44 50 636,00 309 79 297 70 104,06 329 30 94,08 19 51 28 686,06 15 00 191,24 35 00 81,96 6 313,94 25 2 00 12,50 2 00 12,50 1 75 8 107,00 6 00 135,12 11 50 70,50 3 393,00 1 00 1 00 1 00 2 186,00 6 50 33,63 7 50 29,15 5 314,00 39 154,00 40 00 97,89 41 00 95,50 1 846,00 516 480,71 350 00 147,57 712 70 72,47 196 219,29 24 865,60 78 00 31,88 78 00 31,88 53 134,40 900 337,97 595 00 151,32 1 154 51 77,98 254 172,03 105 550,92 120 00 87,96 120 00 87,96 14 449,08 302 52 413 80 73,11 421 75 71,73 119 23 138 504,00 229 90 60,25 231 00 59,96 92 496,00 504 078,06 520 40 96,86 611 10 82,49 107 021,94 231 197,00 294 00 78,64 311 00 74,34 79 803,00 8 852,50 10 00 88,53 10 00 88,53 1 147,50 45 325,19 54 70 82,86 56 20 80,65 10 874,81 201 278,68 236 65 85,05 244 15 82,44 42 871,32 12 344,00 11 00 112,22 12 50 98,75 156,00 91 96 107 00 85,94 107 00 85,94 15 04 15 531,00 41 00 37,88 41 00 37,88 25 469,00 16 892,00 24 00 70,38 24 00 70,38 7 108,00 2 601 086,98 3 296 50 78,90 3 784 20 68,74 1 183 113,02 3 353 587,64 2 994 00 112,01 4 247 60 78,95 894 012,36 18 00 18 00 18 00 1 047,00 4 50 23,27 4 50 23,27 3 453,00 72 183,00 62 00 116,42 101 65 71,01 29 467,00 59 3 00 19,67 3 00 19,67 2 41 1 403 00 403 00 403 00 79 390,60 71 00 111,82 99 20 80,03 19 809,40 15 00 32 00 46,88 47 00 31,91 32 00 420 708,00 527 00 79,83 520 93 80,76 100 222,00 305 00 300 00 101,67 305 00 10 17 774,20 18 50 96,08 21 50 82,67 3 725,80 22 00 22 00 10 154 615,00 174 00 88,86 155 00 99,75 385,00 1 219 907,50 1 215 40 100,37 1 220 05 99,99 142,50 1 120 00 1 120 00 10 1 120 00 10 5 00 5 00 10 985 619,00 1 115 00 88,40 1 133 00 86,99 147 381,00 1 75 7 00 25,00 7 00 25,00 5 25 7 849,00 10 50 74,75 2 651,00 1 00 1 00 1 00 5 00 5 00 10 5 00 10 14 00 14 20 98,59 14 20 98,59 20 88 90 88 90 10 3 088 75 4 121 49 4 121 49 12 033,00 12 10 99,45 12 15 99,04 117,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 18 770 369,61 23 327 30 80,47 27 053 14 69,38 8 282 770,39
Obec Lidečko Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 70 00 70 00 70 00 4 494 276,99 5 815 00 77,29 6 065 70 74,09 1 571 423,01 2 660 584,50 290 00 917,44 2 858 20 93,09 197 615,50 859 893,00 860 70 99,91 807,00 36 143,00 200 00 18,07 200 00 18,07 163 857,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 050 897,49 6 375 00 126,29 10 054 60 80,07 2 003 702,51 VÝDAJE CELKEM 26 821 267,10 29 702 30 90,30 37 107 74 72,28 10 286 472,90
Obec Lidečko Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -902 368,11 9 178 00-9,83 9 178 00-9,83-1 034 484,00-1 034 50 10-1 034 50 10-1 936 852,11 8 143 50-23,78 8 143 50-23,78
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 17 905 180,39 15 304 00 117,00 17 922 00 99,91 16 819,61 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 436 286,87 4 144 00 107,05 4 595 69 96,53 159 403,13 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 934 278,00 341 00 273,98 935 60 99,86 1 322,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 482 373,95 1 769 80 309,77 5 510 95 99,48 28 576,05 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 28 758 119,21 21 558 80 133,39 28 964 24 99,29 206 120,79 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 18 770 369,61 23 327 30 80,47 27 053 14 69,38 8 282 770,39 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 050 897,49 6 375 00 126,29 10 054 60 80,07 2 003 702,51 C E L K E M V Ý D A J E 26 821 267,10 29 702 30 90,30 37 107 74 72,28 10 286 472,90
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -902 368,11 9 178 00-9,83 9 178 00-9,83 10 080 368,11-1 034 484,00-1 034 50 10-1 034 50 10-16,00-1 936 852,11 8 143 50-23,78 8 143 50-23,78 10 080 352,11
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 16 714 491,74 14 165 00 118,00 16 723 00 99,95 8 508,26 Místní popl. (Pol:133x-134x) 539 436,00 523 00 103,14 541 50 99,62 2 064,00 Správní popl. (Pol:136x) 10 90 16 00 68,13 16 00 68,13 5 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 503 868,95 500 00 100,77 504 00 99,97 131,05 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 136 483,70 100 00 136,48 137 50 99,26 1 016,30
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 1 472 383,00 Únor 1 577 344,00 Březen 1 746 198,00 Duben 1 200 92 Květen 995 991,00 Červen 1 043 079,00 Červenec 1 969 814,00 Srpen 1 264 501,00 Září 1 355 354,00 Říjen 1 027 545,00 Listopad 1 347 70 Prosinec 1 713 662,74 CELKEM 16 714 491,74
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 1 538 432,02 1 472 383,00 1 570 695,00 1 577 344,00 1 877 725,00 1 746 198,00 840 726,00 1 200 92 1 092 532,00 995 991,00 1 221 80 1 043 079,00 1 694 042,00 1 969 814,00 979 252,00 1 264 501,00 721 065,00 1 355 354,00 1 261 986,00 1 027 545,00 1 225 257,00 1 347 70 1 469 356,53 1 713 662,74 CELKEM 15 492 868,55 16 714 491,74
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2334 Revitalizace říčních systémů 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3119 Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzd 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4357 Domovy 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 857 363,00 1 066 00 80,43 1 097 60 78,11 240 237,00 92 231,00 91 50 100,80 92 50 99,71 269,00 601 172,00 278 00 216,25 719 00 83,61 117 828,00 39 564,00 73 60 53,76 120 30 32,89 80 736,00 27 493,06 44 00 62,48 45 00 61,10 17 506,94 1 491 951,06 1 275 00 117,02 1 875 00 79,57 383 048,94 360 884,69 130 00 277,60 565 00 63,87 204 115,31 154 615,00 174 00 88,86 155 00 99,75 385,00 15 00 15 00 15 00 40 00 40 00 40 00 11 442,00 10 00 114,42 25 00 45,77 13 558,00 114 010,55 180 00 63,34 230 00 49,57 115 989,45 120 00 120 00 120 00 25 00 25 00 25 00 628 00 628 00 10 628 00 10 493 687,00 492 00 100,34 493 70 10 13,00 3 00 3 00 3 00 5 00 5 00 10 53 26 62 00 85,90 85 00 62,66 31 74 17 505,00 66 50 26,32 66 50 26,32 48 995,00 306 255,00 301 00 101,75 306 50 99,92 245,00 20 00 20 00 20 00 4 00 7 00 57,14 7 00 57,14 3 00 734 845,40 796 70 92,24 867 60 84,70 132 754,60 223 119,43 141 00 158,24 270 50 82,48 47 380,57 100 819,72 187 00 53,91 212 00 47,56 111 180,28 228 319,00 251 00 90,96 251 00 90,96 22 681,00 390 117,10 8 00 4 876,46 393 48 99,15 3 362,90 133 00 83 00 160,24 133 00 10 153 362,94 197 60 77,61 207 25 74,00 53 887,06 1 011 368,94 756 00 133,78 1 157 00 87,41 145 631,06 532 218,35 580 00 91,76 581 00 91,60 48 781,65 108 524,60 423 00 25,66 392 00 27,68 283 475,40 90 95 1 491 00 6,10 491 00 18,52 400 05 6 775,00 13 50 50,19 13 50 50,19 6 725,00 3 929 329,97 4 217 10 93,18 4 397 45 89,35 468 120,03 56 261,00 80 00 70,33 80 00 70,33 23 739,00 475 336,00 478 00 99,44 502 00 94,69 26 664,00 118 263,00 120 00 98,55 170 00 69,57 51 737,00 144 06 182 10 79,11 38 04 298 579,45 347 00 86,05 377 00 79,20 78 420,55 1 00 1 00 10 28 42 14 20 200,14 29 20 97,33 78 3 00 3 00 10 15 00 30 00 5 45 00 33,33 30 00 100 00 100 00 100 00 107 115,67 128 00 83,68 150 50 71,17 43 384,33 1 552 465,50 1 273 00 121,95 1 619 00 95,89 66 534,50 32 50 32 50 10 23 947,58 24 02 99,70 72,42 1 646 959,30 1 851 20 88,97 1 943 30 84,75 296 340,70 125 019,02 141 65 88,26 141 65 88,26 16 630,98 170 127,58 215 00 79,13 210 50 80,82 40 372,42 959 148,00 1 100 00 87,20 1 100 00 87,20 140 852,00 111 983,70 3 202 75 3,50 4 236 49 2,64 4 124 506,30
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost Celkem Skutečnost 18 770 369,61 23 327 30 80,47 27 053 14 69,38 8 282 770,39
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 23 397 146,34 17 123 40 136,64 23 482 55 99,64 85 403,66 1 813 545,00 1 815 20 99,91 1 820 24 99,63 6 695,00 2 50 6 00 41,67 6 00 41,67 3 50 1 815,00 1 00 181,50 2 00 90,75 185,00 33 60 55,00 60 55,00 27 222 235,00 191 90 115,81 223 25 99,55 1 015,00 87 106,00 59 50 146,40 87 50 99,55 394,00 557 059,00 306 00 182,05 569 40 97,83 12 341,00 1 185 482,00 1 167 70 101,52 1 265 00 93,71 79 518,00 34 92 42 20 82,75 42 30 82,55 7 38 1 042 241,65 635 30 164,06 1 044 25 99,81 2 008,35 8 979,00 10 30 87,17 10 30 87,17 1 321,00 2 254,00 1 50 150,27 2 55 88,39 296,00 113 124,00 70 00 161,61 113 20 99,93 76,00 52 756,00 36 30 145,33 54 30 97,16 1 544,00 5 607,66 6 90 81,27 6 90 81,27 1 292,34 103 746,56 50 00 207,49 106 50 97,41 2 753,44 90 90 90 90 10 36 372,00 35 00 103,92 36 50 99,65 128,00 28 758 119,21 21 558 80 133,39 28 964 24 99,29 206 120,79
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2334 Revitalizace říčních systémů 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3119 Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzd 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 4357 Domovy 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené VÝDAJE Skutečnost 931 716,50 1 066 00 87,40 1 180 60 78,92 248 883,50 92 231,00 91 50 100,80 92 50 99,71 269,00 601 172,00 278 00 216,25 719 00 83,61 117 828,00 39 564,00 73 60 53,76 120 30 32,89 80 736,00 27 493,06 44 00 62,48 45 00 61,10 17 506,94 2 586 744,06 1 355 00 190,90 2 973 30 87,00 386 555,94 378 884,69 190 00 199,41 625 00 60,62 246 115,31 154 615,00 174 00 88,86 155 00 99,75 385,00 298 526,00 335 00 89,11 335 00 89,11 36 474,00 40 00 40 00 40 00 28 442,00 110 00 25,86 125 00 22,75 96 558,00 538 912,55 480 00 112,27 680 00 79,25 141 087,45 120 00 120 00 120 00 25 00 25 00 25 00 628 00 628 00 10 628 00 10 493 687,00 492 00 100,34 493 70 10 13,00 3 00 3 00 3 00 5 00 5 00 10 53 26 62 00 85,90 85 00 62,66 31 74 17 505,00 66 50 26,32 66 50 26,32 48 995,00 306 255,00 301 00 101,75 306 50 99,92 245,00 20 00 20 00 20 00 4 00 7 00 57,14 7 00 57,14 3 00 1 854 691,60 2 696 70 68,78 2 467 60 75,16 612 908,40 223 119,43 141 00 158,24 270 50 82,48 47 380,57 100 819,72 1 487 00 6,78 512 00 19,69 411 180,28 228 319,00 251 00 90,96 251 00 90,96 22 681,00 580 123,60 238 00 243,75 631 48 91,87 51 356,40 133 00 83 00 160,24 133 00 10 893 887,23 797 60 112,07 1 022 25 87,44 128 362,77 1 011 368,94 831 00 121,71 1 157 00 87,41 145 631,06 532 218,35 580 00 91,76 581 00 91,60 48 781,65 138 814,60 423 00 32,82 423 00 32,82 284 185,40 90 95 1 491 00 6,10 491 00 18,52 400 05 70 00 70 00 70 00 6 775,00 113 50 5,97 113 50 5,97 106 725,00 5 595 787,97 5 207 10 107,46 6 685 15 83,70 1 089 362,03 56 261,00 80 00 70,33 80 00 70,33 23 739,00 475 336,00 478 00 99,44 502 00 94,69 26 664,00 118 263,00 120 00 98,55 170 00 69,57 51 737,00 2 520 258,00 250 00 1 008,10 2 683 70 93,91 163 442,00 298 579,45 347 00 86,05 377 00 79,20 78 420,55 1 00 1 00 10 28 42 14 20 200,14 29 20 97,33 78 3 00 3 00 10 15 00 30 00 5 45 00 33,33 30 00 100 00 100 00 100 00 107 115,67 128 00 83,68 150 50 71,17 43 384,33 1 552 465,50 1 273 00 121,95 1 619 00 95,89 66 534,50 32 50 32 50 10 23 947,58 24 02 99,70 72,42 1 646 959,30 1 851 20 88,97 1 943 30 84,75 296 340,70 125 019,02 141 65 88,26 141 65 88,26 16 630,98 170 127,58 215 00 79,13 210 50 80,82 40 372,42 959 148,00 1 100 00 87,20 1 100 00 87,20 140 852,00 111 983,70 3 202 75 3,50 4 236 49 2,64 4 124 506,30
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů C E L K E M V Ý D A J E 26 821 267,10 29 702 30 90,30 37 107 74 72,28 10 286 472,90
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 1 550 766,00 74 353,50 1 625 119,50 1 992 10 81,58 366 980,50 67 057,06 67 057,06 165 30 40,57 98 242,94 2 007 450,75 1 411 319,00 3 418 769,75 4 128 30 82,81 709 530,25 125 452,55 441 902,00 567 354,55 950 00 59,72 382 645,45 1 126 687,00 1 126 687,00 1 129 70 99,73 3 013,00 1 338 984,83 1 119 846,20 2 458 831,03 3 223 10 76,29 764 268,97 852 255,82 190 006,50 1 042 262,32 1 527 48 68,23 485 217,68 5 832 529,80 2 437 272,29 8 269 802,09 10 542 90 78,44 2 273 097,91 1 092 499,45 2 376 198,00 3 468 697,45 3 812 70 90,98 344 002,55 1 00 1 00 1 00 10 46 42 46 42 77 20 60,13 30 78 100 00 100 00 107 115,67 107 115,67 150 50 71,17 43 384,33 3 255 872,38 3 255 872,38 3 618 82 89,97 362 947,62 1 254 294,60 1 254 294,60 1 452 15 86,38 197 855,40 111 983,70 111 983,70 4 236 49 2,64 4 124 506,30 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 18 770 369,61 8 050 897,49 26 821 267,10 37 107 74 72,28 10 286 472,90 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 2 006 743,24 923 292,45 2 290 899,99 1 073 418,24 2 566 754,89 2 776 720,94 1 539 254,96 1 742 024,97 1 479 783,32 1 184 157,45 2 712 399,24 1 944 669,53 2 590 742,94 2 070 112,42 2 256 401,92 1 258 874,56 1 773 766,14 2 157 947,06 1 610 625,85 2 543 735,75 4 351 722,18 4 193 964,35 3 579 024,54 4 952 349,38 28 758 119,21 26 821 267,10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 2 006 743,24 870 609,45 1 136 133,79 Únor 2 199 749,99 857 294,24 1 342 455,75 Březen 2 565 454,89 2 592 758,60-27 303,71 Duben 1 532 354,96 1 524 225,42 8 129,54 Květen 1 479 783,32 1 054 436,45 425 346,87 Červen 2 462 136,24 1 185 595,43 1 276 540,81 Červenec 2 586 892,94 1 921 937,92 664 955,02 Srpen 1 832 621,92 1 153 193,11 679 428,81 Září 1 773 766,14 1 028 275,01 745 491,13 Říjen 1 545 125,85 2 341 047,75-795 921,90 Listopad 4 315 022,18 1 816 573,35 2 498 448,83 Prosinec 3 524 189,54 2 424 422,88 1 099 766,66 CELKEM 27 823 841,21 18 770 369,61 9 053 471,60
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 10 175 091,78 37 556,00 11 306 366,53 21 682,00 11 010 193,48 38 082,00 10 750 775,96 29 446,00 11 011 736,18 22 877,00 11 612 158,05 33 962,00 12 048 639,57 31 912,00 12 978 187,72 2 015,00 12 487 514,01 5 153,00 11 488 392,81 29 51 11 648 536,29 38 739,00 10 080 216,10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 870 609,45 52 683,00 857 294,24 216 124,00 2 592 758,60 183 962,34 1 524 225,42 217 799,55 1 054 436,45 129 721,00 1 185 595,43 759 074,10 1 921 937,92 148 174,50 1 153 193,11 105 681,45 1 028 275,01 1 129 672,05 2 341 047,75 202 688,00 1 816 573,35 2 377 391,00 2 424 422,88 2 527 926,50 18 770 369,61 8 050 897,49
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 3 342 595,99 2 800 00 119,38 3 345 00 99,93 2 404,01 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 110 854,47 110 00 100,78 111 00 99,87 145,53 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 421 786,76 350 00 120,51 422 00 99,95 213,24 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 038 183,52 3 300 00 122,37 4 040 00 99,96 1 816,48 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 604 96 605 00 99,99 605 00 99,99 4 1211 Daň z přidané hodnoty 8 196 111,00 7 000 00 117,09 8 200 00 99,95 3 889,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 518 276,00 500 00 103,66 518 50 99,96 224,00 1341 Poplatek ze psů 14 55 16 00 90,94 16 00 90,94 1 45 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 6 61 7 00 94,43 7 00 94,43 39 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 62 425,42 50 00 124,85 62 50 99,88 74,58 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 74 058,28 50 00 148,12 75 00 98,74 941,72 1361 Správní poplatky 10 90 16 00 68,13 16 00 68,13 5 10 1511 Daň z nemovitých věcí 503 868,95 500 00 100,77 504 00 99,97 131,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2 227 20 2 111 40 105,48 2 248 05 99,07 20 85 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 8 979,00 10 30 87,17 10 30 87,17 1 321,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 277 344,00 263 90 105,09 277 64 99,89 296,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 1 450 285,00 1 428 00 101,56 1 540 50 94,14 90 215,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 88 40 22 1 20 73,33 32 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 87 722,00 62 00 141,49 90 00 97,47 2 278,00 2141 Příjmy z úroků (část) 103 746,56 50 00 207,49 106 50 97,41 2 753,44 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulý 90 90 90 90 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 00 5 00 10 5 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 138 266,31 128 40 107,68 139 50 99,12 1 233,69 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 36 372,00 35 00 103,92 36 50 99,65 128,00 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně pr 40 00 40 00 40 00 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 9 592,00 9 60 99,92 9 60 99,92 8,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 359 778,00 341 00 105,51 361 00 99,66 1 222,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 199 40 199 50 99,95 10 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 375 10 375 10 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 323 30 323 30 10 323 30 10 Příjmy: 23 599 045,26 20 112 30 10 23 776 59 99,25 177 544,74 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 333 423,00 1 330 00 100,26 1 355 00 98,41 21 577,00 5021 Ostatní osobní výdaje 205 96 268 00 76,85 347 00 59,35 141 04 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 1 155 544,00 923 00 125,19 1 158 00 99,79 2 456,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 570 239,00 564 00 101,11 612 00 93,18 41 761,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 205 289,00 203 00 101,13 220 80 92,98 15 511,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 28 686,06 15 00 191,24 35 00 81,96 6 313,94 5131 Potraviny 25 2 00 12,50 2 00 12,50 1 75 5132 Ochranné pomůcky 8 107,00 6 00 135,12 11 50 70,50 3 393,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 00 1 00 1 00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 186,00 6 50 33,63 7 50 29,15 5 314,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 39 154,00 40 00 97,89 41 00 95,50 1 846,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 413 899,71 350 00 118,26 610 10 67,84 196 200,29 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 24 865,60 78 00 31,88 78 00 31,88 53 134,40 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 872 137,97 595 00 146,58 1 126 22 77,44 254 082,03 5141 Úroky vlastní 105 550,92 120 00 87,96 120 00 87,96 14 449,08 5151 Studená voda 302 52 413 80 73,11 421 75 71,73 119 23 5153 Plyn 138 504,00 229 90 60,25 231 00 59,96 92 496,00 5154 Elektrická energie 504 078,06 520 40 96,86 611 10 82,49 107 021,94 5156 Pohonné hmoty a maziva 231 197,00 294 00 78,64 311 00 74,34 79 803,00 5161 Poštovní služby 8 852,50 10 00 88,53 10 00 88,53 1 147,50 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 45 325,19 54 70 82,86 56 20 80,65 10 874,81 5163 Služby peněžních ústavů 201 278,68 236 65 85,05 244 15 82,44 42 871,32 5165 Nájemné za půdu 12 344,00 11 00 112,22 12 50 98,75 156,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 91 96 107 00 85,94 107 00 85,94 15 04 5167 Služby školení a vzdělávání 15 531,00 41 00 37,88 41 00 37,88 25 469,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 16 892,00 24 00 70,38 24 00 70,38 7 108,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 586 864,98 3 296 50 78,47 3 769 90 68,62 1 183 035,02 5171 Opravy a udržování 3 240 968,64 2 994 00 108,25 4 135 00 78,38 894 031,36 5172 Programové vybavení 18 00 18 00 18 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 047,00 4 50 23,27 4 50 23,27 3 453,00 5175 Pohoštění 69 235,00 62 00 111,67 98 70 70,15 29 465,00 5176 Účastnické poplatky na konference 59 3 00 19,67 3 00 19,67 2 41 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 1 403 00 403 00 403 00 5194 Věcné dary 79 390,60 71 00 111,82 99 20 80,03 19 809,40 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 15 00 32 00 46,88 47 00 31,91 32 00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 420 708,00 527 00 79,83 520 93 80,76 100 222,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 305 00 300 00 101,67 305 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 17 774,20 18 50 96,08 21 50 82,67 3 725,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 22 00 22 00 10 5323 Neinvestiční transfery krajům 154 615,00 174 00 88,86 155 00 99,75 385,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 219 907,50 1 215 40 100,37 1 220 05 99,99 142,50 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 120 00 1 120 00 10 1 120 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 5 00 5 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 985 619,00 1 115 00 88,40 1 133 00 86,99 147 381,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 75 7 00 25,00 7 00 25,00 5 25 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 016,00 4 00 75,40 984,00 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1 00 1 00 1 00 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 5 00 10 5 00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 14 00 14 20 98,59 14 20 98,59 20 5622 Neinvestiční půjč.prostředky spolkům 88 90 88 90 10 5901 Nespecifikované rezervy 3 088 75 4 121 49 4 121 49 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 12 033,00 12 10 99,45 12 15 99,04 117,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 70 00 70 00 70 00 6121 Budovy, haly a stavby 2 931 559,99 5 815 00 50,41 4 210 00 69,63 1 278 440,01 6122 Stroje, přístroje a zařízení 221 224,50 290 00 76,28 418 20 52,90 196 975,50 6130 Pozemky 36 143,00 200 00 18,07 200 00 18,07 163 857,00 Výdaje: 20 091 121,10 28 300 90 18,07 30 027 54 66,91 9 936 418,90 000 0 00070-4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 65 247,00 26 50 246,22 65 25 10 3,00 Příjmy: 65 247,00 26 50 246,22 65 25 10 3,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 24 53 24 60 99,72 7 5169 Nákup ostatních služeb 14 222,00 14 30 99,45 78,00 Výdaje: 38 752,00 38 90 99,62 148,00 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 215 00 215 00 10 Příjmy: 215 00 215 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 102 381,00 102 40 99,98 19,00 5171 Opravy a udržování 112 619,00 112 60 100,02-19,00 Výdaje: 215 00 215 00 10 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 44 00 44 00 10 Příjmy: 44 00 44 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 44 00 44 00 10 Výdaje: 44 00 44 00 10 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 32 50 32 50 10 Příjmy: 32 50 32 50 10 5021 Ostatní osobní výdaje 29 425,00 29 40 100,09-25,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 20 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 731,00 75 97,47 19,00 5175 Pohoštění 2 144,00 2 15 99,72 6,00 Výdaje: 32 50 32 50 10 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 23 00 23 00 10 Příjmy: 23 00 23 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 19 257,00 19 26 99,98 3,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 939,00 2 94 99,97 1,00 5175 Pohoštění 804,00 80 100,50-4,00 Výdaje: 23 00 23 00 10 027 1 00000-6121 Budovy, haly a stavby 33 65 68 00 49,49 34 35 Výdaje: 33 65 68 00 49,49 34 35 027 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 51 30 51 30 10 Příjmy: 51 30 51 30 10 6121 Budovy, haly a stavby 51 30 103 00 49,81 51 70 Výdaje: 51 30 103 00 49,81 51 70 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 205 20 205 20 10 Příjmy: 205 20 205 20 10 6121 Budovy, haly a stavby 205 20 410 70 49,96 205 50 Výdaje: 205 20 410 70 49,96 205 50 033 1 00000-5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 63 816,00 51 00 125,13 72 00 88,63 8 184,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 15 939,00 13 50 118,07 16 50 96,60 561,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 742,00 5 50 104,40 7 00 82,03 1 258,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 417,00 3 00 80,57 583,00 Výdaje: 87 914,00 70 00 98 50 89,25 10 586,00 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 236 271,00 213 02 110,91 240 52 98,23 4 249,00 Příjmy: 236 271,00 213 02 110,91 240 52 98,23 4 249,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 164 371,00 150 00 109,58 170 00 96,69 5 629,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 41 115,00 37 20 110,52 42 30 97,20 1 185,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 14 823,00 13 20 112,30 15 00 98,82 177,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 363,00 1 00 36,30 637,00 Výdaje: 220 672,00 200 40 228 30 96,66 7 628,00 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 338 744,00 1 206 98 110,92 1 362 48 98,26 23 736,00 Příjmy: 1 338 744,00 1 206 98 110,92 1 362 48 98,26 23 736,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 931 478,00 844 00 110,36 958 60 97,17 27 122,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 232 871,00 211 00 110,37 240 00 97,03 7 129,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 83 936,00 76 00 110,44 86 50 97,04 2 564,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 053,00 2 50 82,12 447,00 Výdaje: 1 250 338,00 1 131 00 1 287 60 97,11 37 262,00 038 1 00000-6121 Budovy, haly a stavby 184 285,05 185 00 99,61 714,95 Výdaje: 184 285,05 185 00 99,61 714,95 038 5 87505 - ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855) 6121 Budovy, haly a stavby 1 044 281,95 1 045 00 99,93 718,05 Výdaje: 1 044 281,95 1 045 00 99,93 718,05 054 1 00000-6122 Stroje, přístroje a zařízení 241 867,86 242 30 99,82 432,14 6123 Dopravní prostředky 109 573,19 110 00 99,61 426,81 Výdaje: 351 441,05 352 30 99,76 858,95 054 1 15832 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-sr-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 49 548,96 50 00 99,10 451,04 Příjmy: 49 548,96 50 00 99,10 451,04 6122 Stroje, přístroje a zařízení 7 865,00 8 00 98,31 135,00 6123 Dopravní prostředky 41 683,96 42 00 99,25 316,04 Výdaje: 49 548,96 50 00 99,10 451,04 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 114 216,99 114 20 100,01-16,99 Příjmy: 114 216,99 114 20 100,01-16,99 6122 Stroje, přístroje a zařízení 114 216,99 114 20 100,01-16,99 Výdaje: 114 216,99 114 20 100,01-16,99 054 5 15833 - Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 842 340,85 842 50 99,98 159,15 Příjmy: 842 340,85 842 50 99,98 159,15 6122 Stroje, přístroje a zařízení 133 705,00 133 80 99,93 95,00 6123 Dopravní prostředky 708 635,85 708 70 99,99 64,15 Výdaje: 842 340,85 842 50 99,98 159,15 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 1 941 705,15 1 941 70 10-5,15 Příjmy: 1 941 705,15 1 941 70 10-5,15 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 941 705,15 1 941 70 10-5,15 Výdaje: 1 941 705,15 1 941 70 10-5,15 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 28 758 119,21 21 558 80 133,39 28 964 24 99,29 206 120,79 CELKEM VÝDAJE: 26 821 267,10 29 702 30 90,30 37 107 74 72,28 10 286 472,90
Porovnání aktiv a pasiv 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktivní 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky A K T I V A 2012 2013 2014 94 197,00 111 808,44 81 305,44 205 70 205 70 178 046 937,31 181 991 290,51 180 861 823,80 5 213 149,80 7 025 878,88 10 021 290,38 3 704 620,93 4 090 369,44 4 328 834,67 15 023 600,36 15 091 942,78 15 077 007,63 12 00 12 00 12 00 518 40 1 038 00 1 038 00 4 387 986,90 6 930 892,78 9 462 587,45 9 407 00 9 407 00 9 407 00-94 197,00-111 808,44-81 305,44-13 72-34 30-43 120 154,18-47 925 151,18-49 924 850,86-2 267 034,85-3 283 439,36-3 417 125,51-3 704 620,93-4 090 369,44-4 328 834,67 621 299,80 286 672,80 8 007,80 194 686,00 95 026,00 73 90 72 310,25 65 345,00-225,00-79 508,20-56 937,80-27 515,00 8 051 319,97 9 177 847,99 10 080 216,10 37 004,00 33 736,00 37 572,00 121 925,00 476 214,00 137 665,00 366 195,53 419 040,37 427 661,05 19 25 2 25 25 00 49 592,00 108 90 56 25 49 00 88 258,11 334 596,15 217 430,77 1 220 774,81 1 147 440,31 966 430,04 828 414,23 19 650,16 23 225,35 1 223 497,44 3 452 133,82 1 18 297,00 44 288,50 67 803,00 3 037 811,57 2 639 218,88 3 404 806,00 3 930 441,00 1 087 203,00 1 175 971,00 9 497,71 8 795,63 115 661,00 125 354,00 43 704,00 28 221,00
Porovnání aktiv a pasiv 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 563 Kurzové ztráty 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů A K T I V A 2012 2013 2014 70 147,37 80 869,60 201 856,71 214 149,71 2 957 949,51 3 077 254,80 4 839 363,00 25 882,65 34 163,15-7 352,20-29 647,80 259 169,79 452 418,17 126 696,41 105 550,92 83,73 3 080 710,30 3 319 004,70 508 475,00 799 90 123 88 96 485,00
Porovnání aktiv a pasiv 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 338 Důchodové spoření 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy minulých období 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 644 Výnosy z prodeje materiálu 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků P A S I V A 2012 2013 2014 65 099,45 46 739,92 191 100,92 88 258,11 115 761,15 111 595,77 177 25 227 918,00 243 864,00 117 997,00 117 281,00 86 529,00 37 426,00 1 32 21 923,00 2 499,00 3 894,00-1 742,00 28 221,00 177 458,00 266 638,00 2 459,00 2 451,71 841,28 508 475,00 799 90 1 550 500,53 417 890,37 427 661,05 145 750 044,81 146 063 440,85 146 171 619,53 60 241 187,80 59 629 300,77 58 888 423,28-51 460 424,65-51 462 069,65-51 462 069,65 3 494,00 3 494,00 7 827 591,56 3 683 785,94 13 615 381,28 18 911 927,05 8 534 481,00 6 465 513,00 5 431 029,00 53 368,00 124 696,00 161 068,00 1 671 460,47 1 263 121,09 297 693,00 253 637,77 1 291 339,72 1 620 552,19 11 299,52 7 665,00 16 14 10 77 540 833,00 537 316,00 625,00 310 00 100 127,50 468 028,00 180 277,45 190 432,85 111 228,43 103 746,56 106,71 2,66 3 431 737,82 7 968 529,07 3 465 080,88 3 875 237,22 4 316 882,46 4 643 143,52 7 715 773,21 8 196 111,00 500 381,29 503 868,95 168 104,08 136 483,70
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky 2012 2013 2014 65 099,45 46 739,92 191 100,92 88 258,11 115 761,15 111 595,77 177 25 227 918,00 243 864,00 117 997,00 117 281,00 86 529,00 21 923,00 2 499,00 3 894,00 28 221,00 177 458,00 266 638,00 2 459,00 2 451,71 841,28 8 534 481,00 6 465 513,00 5 431 029,00 53 368,00 124 696,00 161 068,00
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 343 Daň z přidané hodnoty 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky 2012 2013 2014 121 925,00 476 214,00 137 665,00 366 195,53 419 040,37 427 661,05 19 25 2 25 25 00 49 592,00 108 90 1 742,00 56 25
Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 24 927 971,89 28 758 119,21 V Ý D A J E 20 798 452,22 26 821 267,10
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace