Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za 1-12/ 2006

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za 1-12/ 2006 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2006 činily ,45 Kč. Schválený rozpočet ve výši byl splněn na 102,46 %. Příjmy hospodářské činnosti Obce Velké Březno za toto období dosáhly výše ,16Kč, což představuje 98,01 % schváleného plánu Celkové rozpočtové výdaje jsou ,76 Kč, což představuje 94,62% schváleného rozpočtu Kč. Výdaje hospodářské činnosti Obce Velké Březno jsou za období ve výši ,37Kč, což je 102,12% plánovaných výdajů Kč. Stavy na účtech k : Běžné účty - ČSOB rozpočt.hos ,26 Kč ČSOB byt.hospod ,05 Kč Sociální fond ,25 Kč Fond rozvoje bydlení ,77 Kč ,33 Kč Účet hospod. činnosti-vak ,81 Kč U Spořitelní investiční společnosti a.s. - otevřený podílový fond má obec k podílové listy v hodnotě ,26 Kč. Meziroční výtěžnost z podílových listů činí ,86 Kč.

2 Výdaje: rozpočet upr. Rozpočet skutečnost % Místní komunikace , , ,48 96,64 zimní údržba , , ,00 98,6 běžné výspravy , , ,50 92,19 MK k chatám Vítov , , ,00 99,17 MK nad háječkem - panely , , infrastruktura za Valtířov , , ,00 100,00 oprava MK Pod strání , , ,00 71,40 MK Valtířov - odvodnění , , ,00 MK Zadní - retarder , , ,00 79,33 MK Zadní - rekonstrukce , , ,48 99,94 MK Pastviny , , ,00 100,00 oprava mostu ve Vítově , MK Kolonie k novým RD , ,00 892,50 89,25 chodník V.Březno - Valtířov , , ,10 98,76 podíl na cyklostezce , , ,40 99,65 dopravní značení , , ,00 32,40 BUS zastávka Vítov , , ,00 95,2 úprava vodního náhonu z Homol.pot 9 300, ,00 99,95 závora pod Tivoli 4 100, ,50 100, oplocení hřiště ve Vítově 3 500, ,00 99, školství , , ,87 101,24 ZŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * odstranění závad BOZ , , ,00 106,84 * odměny učitelům , , ,00 103,92 * opravy školní jídelny , , ,00 MŠ * provozní dotace , , ,00 100,00 * opravy objektu , , ,50 107,46 Zvl.škola /oprava objektu,energie/ , , ,37 146,19 kultura, sport , , ,50 96,48 kulturní akce , , ,00 99,81 knihovna , , ,50 98,01 SPOZ , , ,50 91,25 místní zpravodaj , , ,00 105,22 akce pro mládež , , ,50 87,40 příspěvek na PRIMU , , ,00 97,56 oprava hromosvodů KD Tivoli , ,50 98,61 oprava okapů DK Tivoli - krádež , ,50 99,95 příspěvky nezisk,organizacím , , ,00 100,00 TJ Jiskra , , ,00 100,00 FK Jiskra , , ,00 100,00 TJ Spartak , , ,00 100,00 sdružení ROSKA 5 000, , ,00 100,00 zdravotnictví , , ,00 95,22 zdr.středisko-opravy , , ,00 246,78 - havarie topení , ,00 100,21 bytové hospodářství , , ,21 103,76 odměny domovníků , , ,00 79,83 údržba byt.fondu , , ,58 107,37 služby na BF , , ,63 102,19 místní hospodářství , , ,08 98,09 svoz komunál odpadů , , ,60 95,47 pojištění Tivoli , , ,00 100,00 Valtířov - kuželník 5 000,00 - pošta-opravy 6 000,00 - restaurace Vítov 5 000,00 - vodovod.přípojka ObÚ ,00 policie-oprava objektu , , ,00 45,34 - spotřeba vody za r ,48 poluúčast-galerie v Chotkově hrobce ,00 - hřbitov 850,00 843,00 kůlny za OÚ , ,00 veřejné osvětlení , , ,57 83,06 opravy , , ,00 73,95 energie , , ,57 87,52 veřejně prospěšní pracovníci , , ,60 103,48 mzdy,odvody , , ,00 100,20 technická výpomoc , , ,00 122,35 zakoupení techniky TERA VARI , ,00 91,52 ostatní náklady , , ,60 145,25 veřejná zeleň , , ,30 123,14 běžná údržba , , ,30 124,54 výsadba nové zeleně 5 000, ,00 -

3 podzimní svoz listí ,00 výměna odpadkových košů ,00 - parčík upřejezdu ČD ,00 - hasiči , , ,31 100,42 - provoz , , ,31 100,79 - oprava cisterny , , ,00 100,00 - nákup komunikační techniky , ,00 100,00 výstavba , , ,60 104,66 DPS -energetický audit , , ,00 95,20 -inženýrská činnost , , ,00 99,46 změna územního plánu , , ,00 116,95 domy Markéta-energ.audit , , ,00 95,20 - podíl na infrastrukt ,00 - odkoupení zákl.desky , projekty , , ,00 100,23 - inženýrská činnost , , ,00 230,01 koupě pozemků , , ,00 100,00 seznam histor.majetku , ,60 100,13 náklady po povodni , ,00 100,00 sociální dávky , , ,00 97,58 odměny zastupitelům , , ,00 110,15 reprefond starosty , , ,00 76,54 vnitřní správa , , ,42 101,16 volby do parlamentu , ,00 100,00 volby do zastupitelstva , ,50 100,00 daň z příjmu obce , ,00 100,00 financování , , ,32 41,61 služby peněžních ústavů , ,00 splátky půjčky MF , , ,00 100,00 dotace hospodářské činnosti , , ,32 34,20 půjčka z Fondu rozvoje bydlení , ,00 rezerva investiční ,00 Výdaje celkem , , ,76 94,62 Výsledek hospodaření ,69

4 Příjmy: rozpočtová oblast rozpočet upravený skutečné plnění % Daně z príjmů ze závislé činnosti , , ,46 103,12 Daň z příjmu podnikající FO , , ,26 128,22 Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů , , ,92 100,43 část pokut, přeposlaná Fin.úřadem 3 600, ,00 100,00 Daň z příjmu právnických osob , , ,64 106,07 Daň z přidané hodnoty , , ,00 98,07 poplatek za odnětí pozemků 9 600, ,20 155,36 Dan z nemovitostí , , ,96 80,00 splátky půjček od obyvatelstva , ,00 452,11 Daň z příjmu za obec , ,00 100,00 Poplatek za likvidaci kom,.odpadu , , ,00 90,79 Poplatek ze psů , , ,00 101,60 Poplatek za veřejné prostranství , , ,00 106,80 splátka dluhu - STANKO 2 500, ,00 100,00 Poplatek za výher.hr.přístroj , , ,00 107,67 Výtěžek z VHP na veřejné účely Správní poplatky , , ,00 107,58 dotace na volby do parlamentu , ,00 99,99 dotace na komunální volby , ,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - soc.dávky , , ,00 100,00 Neinvest.dotace od SR - správa , , ,00 100,00 Dotace od úřadu práce na VPP , ,00 108,96 státní dotace na povodně , ,00 100,00 dotace na školství od okol.obcí , ,00 100,00 dotace na hasičské auto , ,00 100,00 dotace od KU - na hasiče , ,00 100,00 dotace od KU - na vodní hospod , , ,00 100,00 daně,místní poplatky,dotace , , ,44 nájemné z pozemků , , ,00 102,06 výtěžek z kulturních akcí , , ,00 91,83 nájemné ze Zvl.školy , , ,00 122,45 nájemné z nebyt.prostor , , ,00 97,97 knihovna 3 400, ,00 123,91 bytové hospodářství - celkem , , ,60 100,04 bytové hospodářství - nájemné , , ,20 92,06 - za služby , , ,40 117,99 pohřebnictví 4 000, , ,00 100,55 úhrada nákladů na změnu ÚPnu , ,00 99,98 výtěžek z komunál.odpadu , , ,50 133,99 příspěvky na hasiče , ,00 100,00 poskytování služeb(kopírování) 5 540, ,00 125,83 prodej drobného majetku,zásob , ,00 100,00 prodej plyn.čerp.stanice , ,00 99,99 prodej č.p , , ,00 99,68 prodej pozemků , , ,00 121,12 prodej obecních bytů , , ,00 99,77 úhrada věcného břemene-telecom 9 000, ,00 100,00 úroky , , ,91 142,47 pokuty přestupkové komise 6 100, ,00 100,00 finanční vypořádání min.roku , ,00 Příjmy celkem , , ,45 102,46

5 Středisko vodovodů kanalizací Velké Březno 1-12/2006 rozpočet rozpočet po změnách skutečné plnění % Příjmy: vodné, stočné od obyvatel za r , , ,00 105,63 vodné, stočné za r , , ,80 118,85 prodej materiálu 7 955,50 vratka DPH od Fin.úřadu ,00 vyúčtování odvodu Fin.úřadu za r ,00 úroky 3 103,54 dotace , , ,32 59,65 Příjmy celkem , , ,16 98,01 Výdaje: oprava vozovky po opravě /Valt , , ,65 100,00 přestroj.a úprava manipul.komory , , ,00 100,31 st.oprava manipul.komory Vítov , , ,00 95, šachty nad vrtem Vítov , , ,55 101,49 elektro-vítov , , ,00 100,60 oplocení Vítov ,00 projektová příprava nové ČOV , , ,00 100,00 újma PHO Valtířov ,00 dokumentace k územ.řízení , , ,00 100,00 čerpací zkouška Leština , ,70 99,17 znalecký posudek -Leština 1 300, ,00 101,54 investiční výdaje celkem , , ,90 100,21 provoz VaK: - mzdy,odvody , , ,00 95,28 - el.energie , , ,32 159,40 - PHM , , ,50 106,67 - údržba služ.vozidla 6 000, ,85 77,10 - opravy dodavatelské , , ,20 99,24 - rozbory vody , , ,10 94,17 - běžné opravy , , ,40 97,29 - předměty operativní evidence ,80 - odvod Fin.úřadu , , ,00 125,00 - PC,software,konzult.služby , , ,00 121,37 - ostatní náklady , , ,50 40,38 - oprava krovu ČOV , ,00 100,14 - opravy ČOV Valtířov , ,80 52,47 - havárie v Zadní ul , ,00 100,31 - vodojem nad nádražím , ,00 100,00 - platby za čištění na ČOV , , ,00 98,79 provozní náklady celkem , , ,47 103,25 odvedené DPH z VaK ,00 Další akce: , ,00 sekční šoupata-výměna Valt,V.Bř ,00 - úprava zhlaví Valtířov , ,00 zateplení ČS V.Bř.-Vítov ,00 - rekonstrukce kanal.čs Hraničářská , ,00 Výdaje celkem , , ,37 102,12 Výsledek hospodaření ,21