Zveřejnění návrhu rozpočtu města Rumburk a jeho p.o. pro rok 2018

Transkript

1 Zveřejnění návrhu rozpočtu města Rumburk a jeho p.o. pro rok 2018 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 11 odst. 3 Zveřejnění návrhu rozpočtu, zveřejňujeme tímto na elektronické úřední desce návrh rozpočtu města Rumburk pro rok 2018 v plném znění. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě do , nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Návrh rozpočtu p.o. města je dostupný na odkaze: v sekci soubory ke stažení, nebo fyzicky na odboru školství a tělovýchovy Města Rumburk na adrese: tř. 9 května 1366/48, Rumburk

2 Píloha 1 Návrh rozpotu pro rok 2019 vetn pehledu plnní píjm, bžných výdaj a financování k Tída T E X T Schválený Upravený Skutenost k % Pedpoklad Návrh rozpoet rozpoet plnní skutenosti rozpotu 1 DAOVÉ PÍJMY , NEDAOVÉ PÍJMY , KAPITÁLOVÉ PÍJMY , PIJATÉ TRANSFERY , OSTATNÍ PEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" , CELKEM PÍJMY , REKAPITULACE VÝDAJ 5 BŽNÉ VÝDAJE , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , OSTATNÍ PEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" , CELKEM VÝDAJE , CELKEM SALDO PÍJM A VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ , SPLÁTKY ÚVRU - starý inv. úvr SPLÁTKY ÚVRU - NOVÝ inv. úvr ZMNA STAVU NA ZBÚ NOVÝ - Investiní úvr - erpání (kumulativn) , REVOLVINGOVÝ ÚVR - ERPÁNÍ (kumulativn) REVOLVINGOVÝ ÚVR - SPLÁTKA (kumulativn) ZMNA STAVU NA Ú TU PENŽNÍCH FOND Opravná pol. k penžním operacím - (dle 92 zákona.235/2004 Sb. o DPH) Návrh závazných ukazatel: Píjmy celkem Výdaje celekm Saldo píjm a výdaj Splátky úvr erpání investiního úvru ,96 K ,58 K ,62 K ,00 K - K!" 600 tis. K #$%!&"! 490 tis. K '()*+ 465 tis. K,! *" 527 tis. K '-(.&&"$. 729 tis. K /-'()0"*$ tis. K /-34,)$% " tis. K /-56),)$$*." tis. K, tis. K 174#,) tis. K # 8)7 9#:# tis. K

3 Pol. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % Pedpoklad skutenosti Píloha 2 Rozpis rozpotu rozpoet rozpoet plnní Daové píjmy: , Da z píjmu FO ze závislé innosti a funkních požitk , Da z píjmu FO ze samostatné výdl. innosti , Da z píjmu FO z kapitálových výnos , Da z píjmu PO , Da z pidané hodnoty , Da z nemovitosti , Da z píjmu PO za obce , Ostatní dan a poplatky z vybraných inností a služeb , Odvody za odntí pdy ze zemdl. fondu , Poplatky ze ps , Poplatky za užívání VP , Poplatky ze vstupného Da z loterií a jiných podobných her - FÚ (v. pol a 1382) , Poplatky za zkoušku odborné zpsobilosti - idiské oprávnní , Da z VHP a jiných podobných her - FÚ (v. pol. 1383) , Ostat. odvody z vybr. in. a služeb jinde nezaaz. (autovraky) OCDSŽÚ , Správní poplatky , CELKEM DAOVÉ PÍJMY , Píjmy z vlastní innosti , Rumburské noviny (org. 770 a 1770) , Sbr a svoz komunálního odpadu ( 3722 a 3725) , Centrální pult - MP (org. 365) , Píjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) , Píjmy ze vstupného - Slavnosti msta (org. 242) , Píjmy ze vstupného - Den senior (org. 768) Píjmy z vl. innosti - (služby a ostatní MIC) - OŠKTV (org. 243) , Píjmy z vl. innosti - ostatní (kopírování, prodej deva, hbitov) , Píjmy z prodeje zboží - OŠKTV ( org. 243) , Píjmy ostat. nedaové jinde nezaazené - OM (vcná bemena) , Odvody pebytk organizací s pímým vztahem , Odvody PO - MŠ Krásnolipská , Odvody PO - MŠ Komemského , Odvody PO - MŠ V Podhájí , Odvody PO - MŠ V. Kováe , Odvody PO - MŠ Sukova , Odvody PO - ZŠ Tyršova , Odvody PO - ZŠ U Nemocnice , Odvody PO - ZŠ V. Kováe , Odvody PO - DK Rbk , Odvody PO - SRAS , Odvody PO - Mstská knihovna Rumburk , Odvody z ostatních píspvk poskytnutých z rozpotu Píjmy z pronájmu majetku , z pronájmu pozemk - OM , z pronájmu ostat. nemov. a jejich ástí - správa byt , z pronájmu ostat. nemov. a jejich ástí - nebyt. prostory , z pronájmu ostat. nemov. a jejich ástí - ostatní Píjmy z úrok a realizace finan. majetku , z úrok , Píjmy z podílu na zisku a dividendy , Kursové rozdíly v píjmech Pijaté sankní platby , sankní platby - MP , sankní platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) , sankní platby - OCDSŽÚ (2299) , sankní platby - ostatní (OŽP, OKV, org a ostatní) , sankní platby - (úsek vymáhání pohledávek ) , Ostatní píjmy z finanního vypoádání minulých let , CELKEM NEDAOVÉ PÍJMY ,

4 Pol. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % Pedpoklad Rozpis rozpoet rozpoet plnní skutenosti rozpotu Píjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaové píjmy , píjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , neinvestiní úelové dary , pijaté pojistné náhrady , pijaté náhrady - OKV (EKO COM) , nekapitálové píspvky a náhrady - pohby + ostatní + noclehárna , nekapitálové píspvky a náhrady - vyútování tepla a plynu , nekapitálové píspvky a náhrady (náklady ízení a ostatní náhrady) , nekapitálové píspvky a náhrady - (FORBES) , nekapitálové píspvky a náhrady - asistenti MP nekapitálové píspvky a náhrady - (JPO- pojiš ovny) , nekapitálové píspvky a náhrady - OM , Neidentifikované píjmy ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené + (MIC) , ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené -JPO , ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené - píspvek na Kirža (org ) , ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené - píjem z prodeje kolk a ostatní , CELKEM NEDAOVÉ PÍJMY , Píjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové píjmy , z prodeje pozemk /ostatní/ , z prodeje budov ( 3612 a 3613) CELKEM KAPITÁLOVÉ PÍJMY , CELKEM NEINV. TRANSFERY PIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY , Neinvestiní transfery - ÚZ - Volby , NEINVESTINÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV , CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PIJATÉ ZE SR , Neinvestiní transfery - ÚZ Úad práce SÚPM a VPP , Neinvestiní transfery - ÚZ meliorace Neinvestiní transfery - ÚZ LOH Neinvestiní transfery - ÚZ (Terenní pracovník) , Neinvestiní transfery - ÚZ (na výkon pstounské pée) , Neinvestiní transfery - ÚZ (na výkon státní správy v oblasti SPOD) , Neinvestiní transfery - ÚZ (Úad práce - SÚPM a VPP) , Neinvestiní transfery - ÚZ Projekt s MPSV "Cesta k lepšímu bydlení" Neinvestiní transfery - ÚZ (Sociální služby) , Neinvestiní transfery - ÚZ (ve. služba - pomcky) , Neinvestiní transfery MŠMT - ZŠ podpora vzdlávání (ÚZ 33063) Neinvestiní transfery - ÚZ JPO II , Neinvestiní transfery MŠMT - šablony MŠ (ÚZ 33063) , Neinvestiní transfery - ÚZ Program APK , Neinvestiní transfery - ÚZ Program - Prevence - výlety , Neinvestiní transfery - ÚZ projekt Mstské knihovny , CELKEM Neinvestiní pijaté transfery od obcí , Neinvestiní pijaté transfery od obcí , CELKEM NEINVESTINÍ PIJATÉ TRANS. OD KRAJ , Neinvestiní transfery - LPS , Neinvestiní transfér na projekt ZŠ Tyršova , OSTATNÍ INVESTINÍ PIJATÉ TRANSFERY ZE SR , investiní transfery - ostatní , OSTATNÍ INVESTINÍ PIJATÉ TRANSFERY Z KRAJE , investiní transfery - ostatní , CELKEM PIJATÉ TRANSFERY , Ostatní pevody v vlast. fond "SOCIÁLNÍ FOND" ,

5 odd. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % Pedpoklad skutenosti Rozpis rozpotu rozpoet rozpoet plnní 103 Ostatní záležitosti lesního hospodáství Ostatní záležitosti lesního hospodáství - OŽP - (ÚZ a ÚZ 29004) Ostatní správa v oblasti obchodu a službách , Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + N) , Vnitní obchod, služby a cestovní ruch , Cestovní ruch - OŠKTV (org. 242) , let Rumburské vzpoury , Letní tábor Kirža , Cestovní ruch - OŠKTV - MIC (org. 243) , Pozemní komunikace , Silnice - OKV , Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV , Silniní doprava , Záležitosti v silniní doprav - senior TAXI , Ostatní záležitosti v silniní doprav - OKV , Ostatní záležitosti v silniní doprav - OCDSŽÚ , Odvádní a ištní odpadních vod , Odvádní a ištní odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI , Vodní toky a vodohospodáská díla , Úprava drobných vodních tok - ORRI , Vzdlávání a školské služby , Neinvestiní píspvek zízeným PO - Mateské školy , Peposlání nenvestiního píspvku - MŠMT - šablony MŠ , Neinvestiní píspvek zízeným PO - Základní školy , Vratný píspvek ZŠ U Nemocnice - projekt píhraniní spolupráce , Peposlání nenvestiního píspvku - ÚP projekt ZŠ Tyršova , Peposlání nenvestiního píspvku - MŠMT - ZŠ podpora vzdlávání , Ostatní výdaje spojené se základním vzdláváním , Školní stravování pi základním a stedním vzdláváním , xxx Pefakturace režijních výdaj , Kultura , Neinvestiní píspvek zízeným PO - Mstská knihovna Rumburk , Peposlání nenvestiního píspvku - projekt MK Rbk , Neinvestiní píspvek zízeným PO - DK Rumburk , Neinv. písp. zíz. PO - DK Rumburk - slavnosti, ples, arodejnice, rozsv.ván.stromu , Ostatní záležitosti kultury - OŠKTV Neinvestiní transfer obanským sdružením se sídlem Rumburk , Ostatní ochrana kulturních památek Ostatní ochrana kulturních památek Neinvestiní - Mezinárodní transfér spolkm , Neinvestiní - Mezinárodní transfér spolkm , Ostatní innost v záležitosti kultury a církevního majetku , Neinvestiní transfer - Farní sbor eskobratrské církve evangelická Rumburk , Neinvestiní transfer - ímskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavinec) , Vcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výroí) , Sdlovací prostedky , Ostatní záležitosti sdlovacích prostedk - "Rumburské noviny" , Zájmová innost a rekreace , Neinvestiní píspvek zízeným PO - SRAS , Úhrada náklad spojených s PO - SRAS Dtská olympiáda DSO Sever , Ostatní zájmová innost - "Sportovec roku" , Ambulantní pée , Neinvestiní transfer KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr , Neinvestiní píspvek - dobrovolný píplatek LNaP a.s , Zdravotnické programy , WHITE LIGHT I. ob. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) , Rozvoj bydlení a bytového hospodáství- OM , Bytové hospodáství - správa byt , Nebytové hospodáství - správa nebyt , CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list ,

6 odd. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % Pedpoklad rozpoet rozpoet plnní skutenosti rozpotu 363 Komunální služby a územní rozvoj , Veejné osvtlení - OKV , Mstský hbitov - OKV , Mstský hbitov - (pohby) , Územní plánování - ORRI , Komunální služby a územní rozvoj , Konzultaní a poradenské služby a jiné - za obec , Konzultaní a poradenské služby a jiné - osvta a prevence obyvatelstvu OSVZ Ostatní neinvestiní výdaje - OSVaZ (sociáln-právní ochrana dtí) , Da z pevodu nemovitostí - OM , Rozpotová rezerva , Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiní píspvky a dotace , Neinvestiní píspvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska , Neinvestiní píspvek - Výstava trofejí a myslivecká osvta , Neinvestiní píspvek - DSO Sever , Neinvestiní píspvek - HSRD Dínsko , Neinvestiní píspvek - Svaz mst a obcí R , Neinvestiní píspvek - Mezinárodní spolupráce obcí (Kirža) Ostatní innost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) , Koií mikroazyl - OŽP (org. 9996) - transfer , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) v , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) , Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemk - OM (org. 357) , Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné , Ostatní komunální služby - OKV a jiné Nakládání s odpady , Sbr a svoz nebezpených odpad - OKV , Sbr a svoz komunálních odpad - OKV , Sbr a svoz ostatních odpad - OKV , Využívání a zneškodování KO - OKV (EKO COM) , Prevence vzniku odpad - OKV , Ostatní nakládání s odpady - OŽP , Ochrana pírody a krajiny , Pée a vzhled obcí o veejnou zele - OKV , Pée a vzhled obcí o veejnou zele - OŽP (org.766) Pée a vzhled obcí o veejnou zele - OKV (zelení, org.9998) , Aktivní politika v zamstnanosti , Veejn prospšné práce - OKV , Neinvestiní transfer ze SR - Úad práce ÚZ (flexibilní sml.) , Neinvestiní transfer ze SR - Úad práce ÚZ (nové sml.) , Neinvestiní transfer ze SR - Úad práce ÚZ (pomcky ve.služba) , Neinvestiní transfer - ÚZ "Ostatní soc. pée a pomoc v manželství" , Neinvestiní transfer - ÚZ "Ostatní soc. pée a pomoc v manželství" , Neinvestiní transfer - ÚZ "Projekt - letní tábory" , Neinvestiní transfer - org "Projekt - letní tábory" - spoluúast msta , Služby sociální pée - Neinvestiní dotace, píspvek , Peovatelské služby - DD Filipov , Projekt MPSV "Cesta k lepšímu bydlení". CZ /0.0/0.0/16_052/ Služby sociální prevence - neinvestiní dotace, píspvek , Noclehárna , Ostatní služby a innosti v oblasti soc. pée "Terenní pracovník" OSVaZ - podíl msta , Neinvestiní transfer - ÚZ (Terenní pracovník, org. 5410) , Ostatní služby a innosti v oblasti soc. pée - neinvestiní transféry - žádosti , Bezpenost a veejný poádek , Bezpenost a veejný poádek - Mstská policie , Bezpenost a veejný poádek - ICT Mstská policie (org. 307) , Bezpenost a veejný poádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) , Bezpenost a veejný poádek - APK podíl msta - (org a 14032) , Neinvestiní transfer - ÚZ a Program prevence kriminality APK , Bezpenost a veejný poádek - "Program prevence kriminality - školy" - org , CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list , Rozpis

7 odd. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % Pedpoklad Rozpis rozpoet rozpoet plnní skutenosti rozpotu 551 Požární ochrana , Požární ochrana - dobrovolná ást JPO II , Neinvestiní transfer - ÚZ JPO II , Krizové ízení a nouzové plánování , innost orgán krizového ízení , innost orgán krizového ízení na územní úrovni Ostatní správa v oblasti krizového ízení , Podpora krizového ízení a nouzového plánování , Ostatní záležitosti v oblasti krizového ízení jinde nezaazené , Zastupitelstva obcí , Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby do parlamentu ) , Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby do KRAJ ) Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby komunální) Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby prezidentské) + vratky za pedchozí rok , Regionální a místní správa , innost místní správy - ostatní níže neuvedené , innost místní správy - mzdy , innost místní správy - ICT -org , Neinvestiní dotace - ÚZ , Neinvestiní dotace - ÚZ (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dtí) , Neinvestiní dotace - ÚZ (flexibilní sml.) , Neinvestiní dotace - ÚZ (sociální práce) , Neinvestiní dotace - ÚZ Operaní program , Neinvestiní dotace - ÚZ (terénní prac.) , Výdaje opatrovníkm - zahrnuty ve financování kraje , Ostatní penžní fondy "Sociální fond" , Výdaje na participativní rozpoet , Ostatní výdaje na Kirža (org ) , Vratky za pedchozí rok - ÚZ 13011, , Mezinárodní spolupráce - jinde nezaaz. - EUROREGION NISA (len.pispv.) , Obecné výdaje z finanních operací , Služby penžních ústav , Úroky vlastní , Ostatní výdaje na Kirža (org ) Pojištní funkn nespecifikované , Komerní pojištní , Pojištní úastník - Kirža (org ) Ostatní výdaje vzniklé spoluúastí pojistných událostí , Ostatní výdaje vzniklé spoluúastí pojistných událostí - ostatní , Ostatní finanní operace , Da z píjm PO za obce , Platby daní a poplatk SR , Ostatní innosti Výdaje z finanního vypoádání min. let mezi krajem a obcí Ostatní výdaje finanního vypoádání Výdaje z finanního vypoádání min. let mezi krajem a obcí - ÚZ CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list , CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list , Ostatní výdaje , Sociální fond - píspvek ,

8 Odd MSTO RUMBURK, Tída 9. kvtna 1366/48 Píloha 3 Návrh položkového rozpisu rozpotu kapitálových výdaj pro rok 2019 Návrh Dotace položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E Silnice PD - parkovišt Na Valech PD - chodník/cyklostezka - prmyslová zóna PD - most M -16 ul. Sukova PD- I. etapa revitalizace sídlišt V Podhájí PD - rekonstrukce oprné zdi a plochy po demolici KINA MARX PD - Místní komunikace OKV Místní komunikace OKV Odvádní a ištní odpadních vod Rekonstrukce a doplnní kanalizace Úpravy drobných vodních tok Rekonstrukce drobných vodních tok Revitalizace íních systém PD- Reko regulace Luního potok - letní stadion Pedškolní zaízení MŠ Komenského, oprava stechy hav.stav/ org MŠ V. Kováe oprava oplocení/ org PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org MŠ Sukova repase dveí a vitráže / org MŠ Sukova - zahradní altán / org MŠ Krásnolipská - oprava stechy hav. stav/ org MŠ Krásnolipská - oplocení, doplnní zahrady / org Základní školy ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zaízení I. etapa/ org. 320 (havarijní stav) PD - ZŠ Tyršova II. etapa zahrada 1. stupe dopnní chodník, dráha/ org Záležitosti kultury Dm kultury - výmna plynových kotl, vetn píslušenství Ochrana památek Restaurování soch z historického mostu M-31 V. kováe (dotace KúÚK 70%) Rekonstrukce kapliky D.Keany - II.etapa, fasáda a vž Sportovní zaízení v majetku obce Letního stadion - PD pístavba zázemí oddíl, šatny Bytové hospodáství - ást Zateplení ul. Luní 283, (dotace IROP 31,5%) Zateplení bytového domu ul.ržová.p.1467 (dotace IROP 42%) Lužické námstí 101, 103, výmna oken Radniní, Poštovní 230 a omítka (nutná alespo k parkovišti Lužanu) C e l k e m l i s t

9 MSTO RUMBURK, Tída 9. kvtna 1366/48 Návrh položkového rozpisu rozpotu kapitálových výdaj pro rok 2019 Odd Návrh Dotace položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E Bytové hospodáství - ást PD - Radniní balkony Nebytové hospodáství Žitná stecha a komínová tlesa (havarijní stav) - pípadn prodat 2 mil. K PD - Sukova zateplení, okna PD - Stanko Vodiky - izolace Veejné osvtlení PD - Výmna VO - soubh s EZ Výmna VO - soubh s EZ Územní plánování Nový územní plán Rumburk / org Komunální služby a územní rozvoj PD, studie proveditelnosti, podklady dotace Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje PD -studie využití území sportovišt, doprava(lokalita plavecký bazém, ZŠ U Nemocnice) Pée o vzhled obcí a veejnou zele Podpora samostatného bydlení, peovatelská služba Požární ochrana Výmna podvozku - nosnost 11 tun - požární žebík (leasing 3,5 mil) innost místní správy PD - MÚ budova B reko modrý vchod, fasáda (ORRI) Oprava stechy C (archiv) - instalace krytiny i na novou ást (zatéká) Rekonstrukce MÚ pístavby budovy C stechy (Archiv) Výmna výtahu budova AB - montáž Oprava schodišt ped hl. budovou A - havarijní stav - celková rekonstrukce Výmna ovládání kotelen AB - ekvitermí regulátory Klimatizace do prostor zasedací místnosti Krizového ízení Stroje, pístroje a zaízení OA - pro OSVZ - OSPOD z dotace - finanní leasing (splátky) Odkup OA po 4 letech - Škoda Fabia - Operativní leasing Výpoetní technika C e l k e m l i s t CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE