Závěrečný účet. Statutární město Brno. Městská část Brno-Žabovřesky

Transkript

1 2011 Závěrečný účet Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky

2 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŢABOVŘESKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŢABOVŘESKY ZA ROK 2011 Obsah KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK Plnění rozpočtu... 4 Příjmy... 6 Financování Výdaje PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31.PROSINCI Výsledek hospodaření Nedoplatky a přeplatky k SOCIÁLNÍ FOND ROK FOND REZERV A ROZVOJE ROK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK

3

4 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Ţabovřesky dosáhly tis. Kč a činily 98,73% příjmů rozpočtu po úpravách. Celkové výdaje z rozpočtu městské části dosáhly tis. Kč a činily 90,97% výdajů rozpočtu po úpravách. V roce 2011 tak bylo dosaţeno kladného salda mezi příjmy a výdaji ve výši tis. Kč, z toho: tis. Kč bylo pouţito na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček tis. Kč je uloţeno na termínovaném vkladu tis. Kč tvoří nevyčerpané transfery ponechané pro rok tis. Kč bylo vráceno MMB v rámci finančního vypořádání za rok tis. Kč bylo zapojeno do financování výdajů roku 2012 Z rozpočtu městské části bylo v roce 2011 financováno zejména: Digitalizace a oprava průčelí kina Lucerna Nová třída včetně vybavení Mateřské školy Nám. Svornosti 8 Vybavení Mateřské školy G. Preissové 8 Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy Nám. Svornosti 7 Nové vybavení výdejny stravy Základní školy Sirotkova Oprava chodníků v ulicích Vychodilova, Bezejmenná, Voroněţská, Záhřebská a Královopolská Opravy dětských hřišť Fanderlíkova, vnitroblok Kounicova, Vychodilova a dalších Zajištění provozu pečovatelské sluţby Zajištění provozu 5 mateřských škol, 3 základních škol a 2 školních jídelen Čištění a údrţba veřejných komunikací Splátky půjček na opravy bytových domů Minská 36, Vychodilova 7,9 a 11 Výdaje MČ Brno-Žabovřesky na 1 obyvatele v roce 2011 Pozemní komunikace Bydlení Ochrana životního prostředí 478 Kč 423 Kč 279 Kč Vzdělávání a školské služby 934 Kč Kč Pečovatelská služba 947 Kč Kultura Zastupitelstvo 428 Kč 198 Kč Úřad Tělovýchova a zájmová činnost 71 Kč Kč Sociální dávky 173 Kč Finanční operace 38 Kč Ostatní 85 Kč

5 4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 Bilance zdrojů a výdajů městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Daň z podnikání za obce ,19% 99,99% Poplatek ze psů ,91% 77,91% Poplatek za veřejné prostranství ,91% 80,91% Poplatek z ubytování ,45% 51,45% Poplatek za VLT ,22% 175,22% Odvod 6% výtěţku z VHP ,09% 113,09% Správní poplatky ,13% 110,13% 1019 Ostatní činnost v zemědělství ,28% 123,28% 2169 Ostatní správa stavebnictví ,00% 3,00% 3113 Základní školy ,51% 98,51% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek ,35% 89,35% 4351 Pečovatelská sluţba ,30% 120,30% 6171 Činnost místní správy ,67% 83,87% 6402 Finanční vypořádání ,99% 6310 Příjmy z finančních operací ,84% 83,84% 6399 Ostatní finanční operace 17 Neinvestiční transfer z VPS ,00% Transfer na státní správu ,37% 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,00% Transfery z MMB ,96% 100,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) ,87% 24,87% Převod do rozpočtu MČ (ÚZ 400) ,99% Termínovaný vklad Investiční transfer z MMB ,00% Investiční transfer z KÚ JMK ,00% Daňové příjmy ,37% 109,98% Nedaňové příjmy ,75% 100,86% Přijaté transfery ,87% 96,87% Příjmy městské části celkem ,49% 98,73%

6 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR 2212 Silnice ,27% 80,80% 3111 Předškolní zařízení ,48% 98,78% 3113 Základní školy ,89% 98,08% 3141 Školní stravování ,55% 100,00% 3313 Činnost kin ,36% 3349 Místní noviny ,99% 100,99% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek ,83% 99,83% 3399 Sbor pro občanské záleţitosti ,07% 91,07% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ,68% 95,68% 3421 Vyuţití volného času dětí ,43% 100,21% 3612 Bytové hospodářství ,26% 51,57% 3632 Pohřebnictví Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) ,33% 107,33% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň ,91% 119,91% 4171 Příspěvek na ţivobytí ,34% 4172 Doplatek na bydlení ,46% 4179 Ostatní dávky sociální pomoci ,57% 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky ,96% 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc ,00% 4351 Pečovatelská sluţba ,30% 101,05% 5519 Záleţitosti poţární ochrany ,45% 107,45% 6112 Zastupitelstva obcí ,53% 100,53% 6149 Sčítání lidu, bytů a domů Obecní úřad ,53% 95,08% Výdaje z finančních operací ,34% 106,86% 6402 Finanční vypořádání ,92% Běžné výdaje celkem ,82% 96,01% Kapitálové výdaje celkem ,43% 53,82% Výdaje městské části celkem ,39% 90,97% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Změna stavu na bankovních účtech Uhrazené splátky ,00% 100,00% Financování městské části celkem ,68% 445,86% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Příjmy a financování celkem ,39% 90,97% Výdaje celkem ,39% 90,97% Saldo příjmů a výdajů (bez financování) ,68% 445,86%

7 6 Komentář k plnění rozpočtu za rok Příjmy a výdaje MČ Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Rozpočet Čerpání % 100% Plnění rozpočtu MČ Brno-Žabovřesky 98,73% 90,97% % % % % 0 Příjmy celkem Výdaje celkem 0% Příjmy celkem Výdaje celkem PŘÍJMY Součástí celkových příjmů byly v roce 2011 vlastní příjmy daňové, vlastní příjmy nedaňové a přijaté transfery. Celkové příjmy dosáhly tis. Kč a činily 98,73% příjmů rozpočtu po úpravách. Vlastní příjmy daňové Celkové vlastní daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč. Poloţka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce za zdaňovací období 2010 byla zjištěna ve výši ,- Kč. Byla rozdělena dle výsledku hospodaření 2010 takto: 1. Hlavní činnost (rozpočtová) ,- Kč 2. Vedlejší hospodářská činnost (správa bytů) ,- Kč

8 Přijaté transfery Nedaňové příjmy Daňové příjmy Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Příjmy městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k Název poloţka Příjmy Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR Daň z podnikání za obce 1122 Daň z podnikání za obce ,99% Poplatek ze psů 1341 Poplatek ze psů ,91% Poplatek za veřejné prostranství 1343 Poplatek za veřejné prostranství ,91% Poplatek z ubytování 1345 Poplatek z ubytování ,45% Poplatek za VLT 1347 Poplatek za VLT ,22% Odvod 6% výtěţku z VHP 1351 Odvod 6% výtěţku z VHP ,09% Správní poplatky 1361 Správní poplatky ,13% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmů pozemků ,28% 2169 Ostatní správa stavebnictví 2212 Přijaté sankční platby ,00% 3113 Základní školy 2132 Příjmy z pronájmů ,51% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb ,89% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 2132 Příjmy z pronájmů budov ,91% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,35% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb ,15% 4351 Pečovatelská sluţba 2329 Ostatní příjmy ,05% 4351 Pečovatelská sluţba celkem ,30% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb ,78% 2132 Příjmy z pronájmu budov ,31% 6171 Činnost místní správy 2212 Přijaté sankční platby ,00% 2329 Ostatní příjmy ,72% 6171 Činnost místní správy celkem ,87% 6402 Finanční vypořádání 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let ,99% 6402 Finanční vypořádání celkem ,99% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků ,84% 6399 Ostatní finanční operace 2329 Ostatní nedaňové příjmy 17 Neinvestiční transfer z VPS 4111 Neinvestiční transfer z VPS ,00% Transfer na státní správu 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ,00% Transfery z MMB 4121 Neinvestiční transfer z MMB ,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) ,87% Převod do rozpočtu MČ 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) ,99% Termínovaný vklad 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti Investiční transfer z MMB 4221 Investiční transfer z MMB ,00% Investiční transfer z KÚ JMK 4222 Investiční transfer z KÚ JMK ,00% Daňové příjmy ,98% Nedaňové příjmy ,86% Přijaté transfery ,87% Příjmy celkem ,73%

9 8 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011

10 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Vlastní příjmy nedaňové Celkové vlastní nedaňové příjmy činily tis. Kč. Tvořily jej zejména: 1019 příjmy z pachtovného (pronájem pozemků) tis. Kč 3113 nájmy školnických bytů 128 tis. Kč 3392 KD Rubín a DSA Rubínek tis. Kč tis. trţby za sluţby tis. trţby za pronájem budov 4351 pečovatelská sluţba tis. Kč 6171 činnost místní správy tis. Kč 255 tis. Kč poskytování sluţeb tis. Kč pronájem budov 49 tis. Kč sankční platby 557 tis Kč ostatní příjmy 6402 finanční vypořádání MMB tis. Kč tis. Kč - 10% z příjmů z prodeje obecních bytů tis. Kč - 20% z příjmů z prodeje nemovitého majetku města 508 tis. Kč doplatek účelových dotací na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích Přijaté transfery Přijaté transfery z MMB, JMK a státního rozpočtu byly obdrţeny ve výši dle rozpočtu a řádně proplaceny. Celková výše těchto transferů činila tis Kč. Přehled přijatých transferů je uveden v tabulce na následující straně. Na účtu MČ zůstávají k vyuţití v roce 2012 tyto přijaté transfery z MMB z Fondu bytové výstavby v celkové výši tis. Kč, z toho: 450 tis. Kč výměna oken a související stavební práce domu Záhřebská tis. Kč oprava havarijního stavu domu Náhorní tis Kč. výměna oken a související stavební práce na bytových domech Kounicova 83,85 a 87 Poloţka 4131 převody z fondů hospodářské činnosti zahrnuje: převod finančních prostředků z odpisů VHČ ve výši tis. Kč, kterými byly financovány investice a splátky půjček VHČ v roce % zisku VHČ za rok 2010, tj tis. Kč tis. Kč na termínovaném vkladu, odkud bude tato částka postupně pouţita na financování regenerace a oprav obecních bytů v roce 2012

11 10 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 Přehled přijatých transferů v roce 2011 Poskytovatel transferu Název transferu ÚZ Přijato Čerpáno Ponecháno pro rok 2012 Statutární město Brno Neúčelová dotace ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Pečovatelská sluţba ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Údrţba, úklid chodníků ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Střediska volného času ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Fond bytové výstavby - opravy bytových domů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ŠJ Nám. Svornosti ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Inovace zastaralé technologie jídelny ZŠ Sirotkova ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet Státní správa ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet Školství ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Rekonstrukce kina Lucerna ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Poskytování sociálních sluţeb ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociální dávky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 7 587,00 Kč Všeobecná pokladní správa Sčítání lidu, domů a bytů ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Všeobecná pokladní správa Sociálně právní ochrana dětí ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Vráceno

12 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok FINANCOVÁNÍ Do příjmové části rozpočtu bylo pro rok 2011 zahrnuto financování: zapojení zůstatku základního běţného účtu z roku 2010 uhrazené splátky dlouhodobých půjček Poloţka 8115 změna stavu na bankovních účtech tis. Kč tvoří: tis. Kč uloţeno na termínovaném vkladu tis. Kč nevyčerpané transfery ponechané pro rok tis. Kč vráceno MMB v rámci finančního vypořádání za rok tis. Kč zapojeno do financování výdajů roku 2012 Poloţka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjček V roce 2004 přijalo ZMČ BŢ bezúročnou půjčku z Fondu bytové výstavby města Brna ve výši tis. Kč na akci Bytový dům Minská 36 se splatností 6 let. Půjčka byla splácena od roku 2005 v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši ,- Kč. V roce 2011 byla půjčka plně splacena. Výše splátek v roce 2011 činila ,- Kč. V roce 2006 schválilo ZMČ BŢ smlouvu o přijetí úvěru ve výši 18 mil. Kč na akci Rekonstrukce KD Rubín s Českou spořitelnou a.s. se splatností 10 let. Úvěr je splácen od , poslední splátka proběhne v roce Výše splátek v roce 2011 činila ,13 Kč. V roce 2008 přijalo ZMČ BŢ půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Brna ve výši tis.kč na opravu a modernizaci bytových domů Vychodilova 7,9 a 11 se splatností 5 let. Půjčka je splácena od roku 2009 v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši ,-Kč, poslední splátka proběhne v roce Výše splátek v roce 2011 činila ,- Kč.

13 12 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 VÝDAJE Součástí celkových výdajů byly v roce 2011 běţné výdaje a kapitálové výdaje. Celkové výdaje dosáhly tis. Kč a činily 90,97% výdajů rozpočtu po úpravách. Struktura výdajů MČ Brno-Žabovřesky Běžné výdaje 92,93% Kapitálové výdaje 7,07% Kapitálové výdaje v roce 2011 tvořily: Nová třída MŠ Nám. Svornosti 8 Elektrický kotel MŠ Nám. Svornosti 8 Plynový sporák MŠ G. Preissové 8 Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ve šk. jídelně ZŠ Nám. Svornosti 7 Inovace zastaralé technologie výdejny stravy ZŠ Sirotkova 36 Rekontrukce průčelí kina Lucerna Digitalizace kina Lucerna Projektová dokumentace pro stavební řízení Oprava BD Náhorní 10 Horkovzdušný sterilizátor - pečovatelská sluţba Automobil RENAULT Master Combi - pečovatelská sluţba Plynový kotel ÚMČ Klimatizace ÚMČ Úpravy provozních prostor ÚMČ Celkem ,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč

14 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k paragraf poloţka Výdaje Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5139 Nákup materiálu ,71% 5164 Nájemné Poradenské a právní sluţby ,17% 2212 Silnice 5169 Nákup sluţeb-čištění komunikací ,45% 5169 Nákup sluţeb-údrţba chodníků (UZ 99) ,00% 5169 Nákup sluţeb-čištění komunikací (ÚZ 100) ,99% 5171 Opravy a udrţování ,95% 2212 Silnice celkem ,80% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5137 Drobný dlouhodobý majetek ,13% 3111 Předškolní zařízení 5171 Opravy a udrţování ,44% 6121 Investice-budovy ,93% 6122 Investice-zařízení ,70% 3111 Předškolní zařízení celkem ,78% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5137 Drobný dlouhodobý majetek Poradenské a právní sluţby ,57% 3113 Základní školy 5171 Opravy a udrţování ,85% 6121 Investice-budovy ,59% 6122 Investice-zařízení ,07% 6122 Investice-zařízení (ÚZ 97) ,00% 3113 Základní školy celkem ,08% 3141 Školní stravování 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 3141 Školní stravování celkem ,00% 6121 Investice-budovy ,31% 6121 Investice-budovy (ÚZ 331) ,00% 3313 Činnost kin 6122 Investice-stroje, přístroje a zařízení ,20% 6122 Investice-stroje, přístroje a zařízení (ÚZ 400) ,02% 3313 Činnost kin celkem ,36% 3349 Místní noviny 5169 Nákup sluţeb ,99% 3349 Místní noviny celkem ,99% 5134 Pracovní oděvy ,68% 5137 Drobný hmotný majetek ,30% 5139 Nákup materiálu ,27% 5151 Voda ,36% 5152 Teplo ,90% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 5154 Elektrická energie ,34% 5162 Sluţby komunikací ,31% 5164 Nájemné ,51% 5169 Nákup sluţeb ,12% 5171 Opravy a udrţování ,19% 5175 Pohoštění ,52% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,83% 5139 Nákup materiálu ,53% Nákup sluţeb ,18% Sbor pro občanské 5194 Věcné dary ,67% záleţitosti 5229 Ostatní výdaje (dary) ,44% 3399 Sbor pro občanské záleţitosti celkem ,07%

15 14 Komentář k plnění rozpočtu za rok Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5154 Elektrická energie ,74% 5169 Nákup sluţeb ,19% 5171 Opravy a udrţování ,87% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem ,68% 5139 Nákup materiálu DDM Kroftova - voda ,52% 5153 DDM Kroftova - plyn ,41% 5154 DDM Kroftova - elektrická energie ,74% 5169 DDM Kroftova - nákup sluţeb ,00% 5171 hřiště - opravy a udrţování ,55% 3421 Vyuţití volného času dětí celkem ,21% 5141 Úroky z půjčky z FRB MMB (UZ 400) ,93% 5341 Převod na VHČ (10% z prodeje bytů) ,99% 5341 Převod na VHČ (FBV ÚZ 773, ORG 211) ,54% 6121 Investice-stavby, projekty (UZ 400) ,61% 3612 Bytové hospodářství celkem ,57% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky Pohřebnictví celkem Nákup sluţeb ,33% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) celkem ,33% 5139 Nákup materiálu Elektrická energie (hydrovrt) ,79% 5166 Poradenské a právní sluţby Nákup sluţeb - zeleň ,32% 5171 Opravy a udrţování Poplatek za odběr podzemní vody Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem ,91% 5410 Sociální dávky ,34% 4171 Příspěvek na ţivobytí celkem ,34% 5410 Sociální dávky ,46% 4172 Doplatek na bydlení celkem ,46% 5410 Sociální dávky ,57% 4179 Ostatní dávky sociální pomoci celkem ,57% 5410 Sociální dávky ,96% 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky celkem ,96% 5011 Platy zaměstnanců (ÚZ 98216) ,36% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení (ÚZ 98216) ,67% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění (ÚZ 98216) ,63% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců (ÚZ 98216) ,08% 5136 Knihy a tisk (ÚZ 98216) ,64% 5137 Drobný dlouhodobý majetek (ÚZ 98216) Nákup materiálu (ÚZ 98216) ,66% 5153 Plyn (ÚZ 98216) Elektrická energie (ÚZ 98216) Sluţby telekomunikací, internet (ÚZ 98216) ,00% 5167 Sluţby školení a vzdělávání (ÚZ 98216) ,07% 5169 Nákup sluţeb (ÚZ 98216) Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc celkem ,00% paragraf poloţka Výdaje 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Vyuţití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 4171 Příspěvek na ţivobytí 4172 Doplatek na bydlení Ostatní dávky sociální pomoci Příspěvek na zvláštní pomůcky Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc

16 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k paragraf poloţka Výdaje Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5011 Platy zaměstnanců ,73% 5021 Ostatní osobní výdaje ,98% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,64% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,04% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,59% 5134 Prádlo, oděv a obuv ,87% 5136 Knihy a tisk Drobný hmotný majetek ,97% 5139 Nákup materiálu ,66% 5151 Voda ,80% 5152 Teplo ,41% 5153 Plyn ,79% 5154 Elektrická energie ,58% 5156 Pohonné hmoty ,38% 4351 Pečovatelská sluţba 5161 Sluţby pošt ,10% 5162 Sluţby telekomunikací ,47% 5163 Sluţby peněţních ústavů (pojištění) ,78% 5164 Nájemné ,00% 5167 Sluţby školení a vzdělávání ,74% 5169 Nákup sluţeb ,42% 5171 Opravy a udrţování ,98% 5172 Programové vybavení Cestovné ,52% 5191 Zaplacené sankce Náhrady mezd v době nemoci ,64% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) ,83% 6122 Investice-zařízení ,00% 6123 Investice-dopravní prostředky ,20% 4351 Pečovatelská sluţba celkem ,05% 5519 Záleţitosti poţární ochrany 5169 Nákup sluţeb ,45% 5519 Záleţitosti poţární ochrany celkem ,45% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí ,03% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,58% 6112 Zastupitelstva obcí 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,01% 5179 Ostatní nákupy ,25% 6112 Zastupitelstva obcí celkem ,53% 6149 Sčítání lidu, bytů a domů 5021 Ostatní osobní výdaje Sčítání lidu, bytů a domů celkem 106

17 16 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis Kč) Plnění rozpočtu k paragraf poloţka Výdaje Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5011 Platy zaměstnanců ,95% 5021 Ostatní osobní výdaje ,68% 5021 Ostatní osobní výdaje (ÚZ 13234) ,60% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,65% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení (ÚZ 13234) ,61% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,62% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění (ÚZ 13234) ,42% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,66% 5134 Prádlo, oděv a obuv Knihy a tisk ,59% 5137 Drobný hmotný majetek ,08% 5139 Nákup materiálu ,66% 5151 Voda ,12% 5153 Plyn ,67% 5154 Elektrická energie ,36% 5156 Pohonné hmoty ,96% 5161 Sluţby pošt ,80% 5162 Sluţby telekomunikací, internet ,59% 5163 Sluţby peněţních ústavů ,58% 6171 Obecní úřad 5164 Nájemné ,33% 5166 Poradenské a právní sluţby ,25% 5167 Školení a vzdělávání ,11% 5169 Nákup sluţeb ,98% 5171 Opravy a udrţování ,18% 5172 Programové vybavení ,84% 5173 Cestovné ,41% 5175 Pohoštění ,59% 5179 Ostatní nákupy ,73% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky Věcné dary Ostatní výdaje (příspěvky a dary) ,51% 5361 Nákup kolků ,60% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci (ÚZ 13234) Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) ,00% 6121 Investice-budova ,02% 6122 Investice-zařízení Obecní úřad celkem ,08% 5141 Úroky z úvěru ,94% 5163 Sluţby peněţních ústavů-poplatky ,71% Výdaje z finančních operací 5163 Sluţby peněţních ústavů-pojištění majetku ,14% 5362 Platby daní za obec-dppo za rok ,06% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 26 Od 63 Výdaje z finančních operací celkem ,86% 6402 Finanční vypořádání 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let ,92% 6402 Finanční vypořádání celkem ,92% Běžné výdaje celkem ,01% Kapitálové výdaje celkem ,82% Výdaje celkem ,97%

18 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok

19 18 Komentář k plnění rozpočtu za rok Silnice Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5139 nákup materiálu tis. Kč 66 tis. Kč sáčky na psí exkrementy 59 tis. Kč odpadkové koše + vloţky Poloţka 5166 poradenské a právní sluţby zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky s názvem Celoroční údrţba chodníků na území městské části Brno-Ţabovřesky Poloţka 5169 nákup sluţeb tis. Kč tis. Kč - zimní údrţba 433 tis. Kč úklid po zimní údrţbě tis. Kč blokové čištění 332 tis. Kč - likvidace listí tis. Kč odpadkové koše 109 tis. Kč montáţ a demontáţ vánočního osvětlení 90 tis. Kč čištění podchodů 66 tis. Kč chemické ošetřování chodníků, deratizace Poloţka 5171 opravy a udrţování tis. Kč 878 tis. Kč oprava chodníků Vychodilova, Bezejmenná, Voroněţská, Záhřebská Královopolská 118 tis. Kč oprava a vyčištění odtokových kanálků odpadního potrubí v areálu Makovského nám. (2 krát ročně) 11 tis. Kč ostatní drobné opravy a revize Celková výše výdajů v souvislosti s účinností zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích činila tis. Kč. K financování byla zcela vyuţita specifická dotace z MMB ve výši tis. Kč (ÚZ 99), městská část zapojila z vlastních prostředků tis. Kč Předškolní zařízení, 3113 Základní školy a 3141 Školní jídelny Veškeré provozní příspěvky školským subjektům byly proplaceny v souladu s rozpočtem. V průběhu roku byl upraven příspěvek z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce stravy ŠJ Nám. Svornosti pro ZŠ Sirotkova. Celková profinancovaná částka v rámci odvětví vzdělávání a školských sluţeb byla tis. Kč. Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 105 tis. Kč - vybavení MŠ Nám. Svornosti 8 nábytek a povlečení 74 tis. Kč vybavení ŠJ Sirotkova 36 výdejní stoly a příslušenství

20 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Poloţka 5331 neinvestiční provozní příspěvky tis. Kč Mateřské školy Gabriely Preissové 8 Ţiţkova 57 Fanderlíkova 9a Plovdivská 6 Nám. Svornosti 8 Mateřské školy celkem Základní školy Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Sirotkova 36 Základní školy celkem Školní jídelny Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Školní jídelny celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Poloţka 6121 investice budovy MŠ 813 tis. Kč 721 tis. Kč nová třída MŠ Nám. Svornosti 8 92 tis. Kč kryty topení MŠ Nám. Svornosti 8 Poloţka investice zařízení MŠ 123 tis. Kč 56 tis. Kč elektrický kotel MŠ Nám. Svornosti 8 67 tis. Kč plynový sporák MŠ G. Preissové 8 Poloţka 6121 investice budovy ZŠ 149 tis. Kč rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ve školní jídelně ZŠ Nám. Svornosti 7 (100 tis. Kč hrazeno z transferu Statutárního města Brna) Poloţka 6122 investice zařízení ZŠ 176 tis. Kč inovace zastaralé technologie výdejny stravy ZŠ Sirotkova 36 (170 tis. Kč hrazeno z transferu Statutárního města Brna) Kino Lucerna Celkově bylo vydáno tis. Kč. Poloţka 6121 investice budovy 903 tis. Kč rekonstrukce průčelí kina Lucerna (250 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) Poloţka 6122 investice-stroje, přístroje a zařízení tis. Kč digitalizace kina Lucerna

21 20 Komentář k plnění rozpočtu za rok Místní noviny Celková částka vynaloţená v roce 2011 na vydávání a distribuci Ţabovřeského zpravodaje dosáhla 535 tis. Kč Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek Celkové výdaje na KD Rubín a DSA Rubínek činily tis. Kč. Poloţka 5137 drobný majetek 60 tis. Kč 31 tis. Kč občerstvovací stoly a šatnové lavice 16 tis. Kč ozvučovací technika 13 tis. Kč - nářadí Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje drobné výdaje související s provozem KD Rubín a DSA Rubínek, např. nákup čisticích prostředků, papír a toner pro tisk propagačních materiálů, nákup záclon aj. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje zejména výdaje na zajištění představení a pořadů v KD Rubín a DSA Rubínek Poloţka 5171 opravy a udrţování 165 tis. Kč 90 tis. Kč výměna dešťového svodu KD Rubín po havárii 50 tis. Kč výměna podlahy v KD Rubín 9 tis. Kč protipoţární úpravy jeviště 7 tis. Kč servis klimatizace KD Rubín 5 tis. Kč servis výtahu KD Rubín 4 tis. Kč servis kopírky 3399 Sbor pro občanské záleţitosti V rámci tohoto paragrafu bylo vyčerpáno 273 tis. Kč. Na dárkové balíčky pro jubilanty a vítání dětí bylo vynaloţeno 161 tis. Kč. Pro Dětský domov Dagmar byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 19 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem obřadní síně a pořádáním vzpomínkových akcí Sportovní zařízení v majetku obce Celkově bylo vyčerpáno tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na mobilní ledovou plochu a na sportovní akce pro děti a mládeţ, které zajišťuje MČ na hřišti Plovdivská a na kluzišti. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje bruslení dětí ZŠ a MŠ, demontáţ, převoz a uskladnění mobilní ledové plochy a rolby po sezóně, revize elektro přípojky a převoz a instalace mobilní ledové plochy před sezónou. Poloţka 5171 opravy a udrţování zahrnuje výdaje na opravy a udrţování rolby

22 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Vyuţití volného času dětí Celkové výdaje činily 386 tis Kč. Jedná se o výdaje spojené s DDM Kroftova 64 a opravy a udrţování dětských hřišť. Výdaje v souvislosti s pronájmem budovy Kroftova 64 Domu dětí a mládeţe se sídlem Helceletova 4, Brno ve výši 130 tis. Kč byly vyuţity na úhradu provozních nákladů (voda, plyn, elektřina, revize). K financování těchto výdajů byla čerpána neinvestiční dotace od MMB ve výši 50 tis. Kč. Poloţka 5171 Opravy a udrţování 254 tis. Kč 108 tis. Kč opravy dětského hřiště Fanderlíkova 45 tis. Kč opravy dětského hřiště Kounicova 44 tis. Kč opravy dětského hřiště Vychodilova 24 tis. Kč opravy dětského hřiště Voroněţská 13 tis. Kč opravy dětského hřiště Luční 9 tis. Kč opravy dětského hřiště Nám. Svornosti 7 tis. Kč opravy dětského hřiště Záhřebská 3 tis. Kč opravy basketbalových košů Luční 1 tis. Kč revize plynu DDM Kroftova 3612 Bytové hospodářství Celkově byla profinancována částka tis. Kč. K financování bytového hospodářství byly pouţity: 1. vlastní prostředky: Disponibilní zisk a odpisy VHČ ,00 Kč 10% z prodeje bytových domů za rok ,00 Kč Celkem ,00 Kč 2. neinvestiční přijaté dotace z MMB z Fondu bytové výstavby: Výměna oken a související stav. práce domu Záhřebská 10 (z roku 2010) Oprava oplocení domu Eliášova 39 (z roku 2010) Výměna oken a související stav. práce Pod Kaštany 13, 15 a 17 Výměna oken a související stav. práce na BD Pod Kaštany 18, 20, 22 a 24 Oprava havarijního stavu domu Náhorní 10 Výměna oken a související staveb. práce na BD Kounicova 83, 85 a 87 Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

23 22 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2011 Profinancovaná částka byla vynaloţena k úhradám: Úroky z půjčky z FRB MMB - Vychodilova 7,9,11 Projektová dokumentace pro stavební řízení Oprava BD Náhorní 10 Závazek RČ vůči VHČ - 10% z prodeje majetku Opravy v obecních domech hrazené z FBV MMB Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Na účtu MČ zůstávají k vyuţití v roce 2012 neinvestiční dotace z MMB z FBV (ÚZ 773): Výměna oken a související staveb. práce domu Záhřebská 10 Oprava havarijního stavu domu Náhorní 10 Výměna oken a související staveb. práce na BD Kounicova 83,85 a 87 Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkově bylo profinancováno 123 tis. Kč za likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5166 poradenské sluţby 11 tis. Kč projektová dokumentace dosadby vegetace Vychodilova, Horova Poloţka 5169 nákup sluţeb tis. Kč tis. Kč údrţba zeleně 43 tis. Kč úpravy a kácení stromů 15 tis. Kč servisní práce hydrovrt Poloţka 5171 opravy a udrţování 10 tis. Kč 6 tis. Kč opravy hydrovrtu 4 tis. Kč oprava psího výběhu Bráfova 4171, 4175, 4181 a 4182 Sociální dávky Z celkového rozpočtu tis. Kč bylo vyčerpáno tis. Kč, rozdíl 7 tis. Kč byl vrácen v rámci finančního vypořádání za rok Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Celkově bylo vyčerpáno tis Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Výdaje byly zcela pokryty státní dotací ve výši tis. Kč.

24 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Pečovatelská sluţba Celkové výdaje činily tis. Kč. Ke krytí těchto výdajů byly pouţity: účelová dotace z MMB tis. Kč neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu poskytování sociálních sluţeb ve výši tis. Kč prostředky z příjmů pečovatelské sluţby ve výši tis Kč Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 65 tis. Kč 29 tis. Kč automatické pračky 17 tis. Kč televizor 6 tis. Kč vybavení provozních místností (koberec, ţaluzie) 5 tis. Kč rotoped 5 tis. Kč drobné spotřebiče (mikrovlnná trouba, vyţínač, tonometr) 3 tis. Kč výpočetní technika Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, náhradní díly na vozidla Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a výdaje spojené s provozem budov a vozidel (odvoz odpadů, zabezpečovací zařízení, výměna pneumatik apod.) Poloţka 5171 opravy a udrţování zahrnuje výdaje na opravy a údrţbu provozních prostor (malování, čištění odpadů) a opravy vozidel Poloţka 5173 příspěvek na jízdné zaměstnancům pečovatelské sluţby Poloţka 6122 zařízení 42 tis. Kč horkovzdušný sterilizátor Poloţka dopravní prostředky 452 tis. Kč automobil RENAULT Master Combi 5519 Záleţitosti poţární ochrany V rámci tohoto paragrafu bylo vynaloţeno 21 tis. Kč na zajištění poţární ochrany ÚMČ Zastupitelstva obcí Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5023 odměny členů zastupitelstva: tis. Kč Poloţka 5031 pojistné na sociální zabezpečení: 518 tis. Kč Poloţka 5032 pojistné na zdravotní pojištění: 312 tis. Kč Poloţka 5179 ostatní nákupy ošatné: 35 tis. Kč

25 24 Komentář k plnění rozpočtu za rok Sčítání lidu, domů a bytů Poskytnuté prostředky ve výši 106 tis. Kč nebyly vyuţity a byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok Obecní úřad Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 125 tis. Kč 45 tis. Kč vybavení kanceláří (nábytek, skartovačka aj.) 42 tis. Kč vánoční osvětlení 28 tis. Kč výpočetní technika 5 tis. Kč nářadí 5 tis. Kč vybavení automobilu (navigace) Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, papír, toner, propagační materiál, materiál pro údrţbu budovy úřadu apod. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu, revize budov a zařízení a náklady na významné akce MČ. Poloţka 5171 opravy a udrţování 263 tis. Kč 196 tis. Kč opravy budovy úřadu městské části 55 tis. Kč opravy a servis kancelářské techniky (tiskárny, kopírky, nábytek) 12 tis. Kč opravy auta Poloţka 5172 programové vybavení 282 tis. Kč nákup licencí MS Office 2010 Poloţka 5179 ostatní nákupy 48 tis. Kč ošatné Poloţka 5229 ostatní neinvestiční dotace (příspěvky a dary) celková částka zahrnuje i příspěvek pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu roku Všechny dary byly řádně vyúčtovány a byly splněny podmínky pro čerpání. Přehled poskytnutých darů je uveden v tabulce na následující straně. Poloţka 6121 investice budova tis. Kč 472 tis. Kč plynový kotel 149 tis. Kč nové podlahové krytiny 167 tis. Kč klimatizace 98 tis. Kč úprava dispozic kanceláří a sekretariátu 97 tis. Kč úprava sklepů 97 tis. Kč orientační tabule a jmenovky Součástí 6171 je příděl 500 tis. Kč do Sociálního fondu, který byl naplněn v souladu se schváleným rozpočtem, Statutem sociálního fondu a Zásadami hospodaření Sociálního fondu č. 1/2011 MČ Brno-Ţabovřesky.

26 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Přehled poskytnutých transferů za rok 2011 Příjemce Účel Částka Aleš Lehký Komise dopravní Kč Český svaz včelařů, o.s., ZO Brno-Ţabovřesky Úhrada nákladů spojených s vybavením a úpravou nového včelařského stanoviště Kč Vybavení počítačem a ţidlemi k psacím stolům Kč Dětský domov Dagmar Vánoční dárky Kč Domov pro seniory Vychodilova, p.o. Pořádání společenských akcí Kč Realizace předvánočního odpoledne s kulturním programem a zajištění surovin pro kolektivní klientské pečení vánočního cukroví Kč EFEKT DANCE BRNO Zajištění autobusové dopravy na mistrovství ČR v Jablonci nad Nisou Kč FC Svratka Brno, o.s. Úhrada nákladů na provoz areálů hřišť, zabezpečení sportovní činnosti muţstev Kč Nákup sportovních pomůcek a sportovního vybavení pro mládeţnická muţstva Kč Ing. František Jeglík Komise dopravní Kč Ing. Ivo Procházka Komise pro školství a sport Kč Komise majetková a bytová Kč Ing. Roman Křeček Komise stavební Kč Ing. Zdeněk Tichý Komise dopravní Kč Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ţabovřesky Celoroční činnost a doplnění vybavení letního tábora Kč Klub malé kopané Morcan Ţabinští vlci Provoz futsalového týmu Morcan Ţabinští vlci Kč Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. Činnost pobočky, nákup knih, organizace výchovných a vzdělávacích programů pro veřejnost Kč Posílení nákupu knihovního fondu a rozšíření nabídky výchovných a vzdělávacích pořadů Kč LUŢÁNKY - středisko volného času Zajištění projektu Království za koně Kč Zajištění akce Jarní slavnost v Ţabovřeskách Kč Mgr. Martina Gajdarusová Komise majetková a bytová Kč Miloslav Strouhal Komise pro školství a sport Kč Místní skupina Vodní záchranné sluţby ČČK Brno-město Podpora projektu Mladý vodní záchranář týkající se práce s mládeţí při ZŠ Nám. Svornosti Kč PaedDr. Pavel Pešek Komise pro školství a sport Kč Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe Brno-Ţabovřesky Obnova počítačového vybavení, úhrada nákladů na provoz internetu Kč Sportovní akademie mládeţe Brno, o.s. Nájemné tělocvičny a další provozní výdaje Kč Sportovní klub Brno-Ţabovřesky Nájemné tělocvičen pro mládeţnické oddíly Kč Sportovní škola míčových her mládeţe Uspořádání závěrečného turnaje Mistrovství ČR v basketbale starších dorostenek Kč Svaz důchodců ČR, o.s. - místní organizace Brno-Ţabovřesky Zabezpečení činnosti Kč Tábornický oddíl Templáři Provozní náklady klubovny Kč Tenisová sportovní akademie MASTERS Brno Pronájmy hal, tělocvičen a kurtů Kč Pronájem tenisové haly pro uspořádání vánočního tenisového turnaje v roce Kč TJ Sokol Brno-Ţabovřesky Celoroční tělovýchovné aktivity a sportovní akce Pastorův memoriál Kč Soustředění a lyţařský výcvik dětí a mládeţe Kč Základní umělecká škola Brno, Veveří 133 Zajištění 18. ročníku mezinárodní klavírní soutěţe Amadeus Kč Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Materiální zabezpečení akcí pořádaných k mezinárodnímu svátku Dny Země v dubnu Kč Celkem z toho Sbor pro občanské záleţitosti z toho Obecní úřad Kč Kč Kč

27 26 Komentář k plnění rozpočtu za rok Výdaje z finančních operací Poloţka 5141 úroky z úvěru 401 tis. Kč Poloţka 5163 bankovní poplatky 46 tis. Kč Poloţka 5163 pojištění majetku 164 tis. Kč Poloţka 5362 daň z příjmů za obec 152 tis. Kč 6402 Finanční vypořádání Částka 312 tis. Kč zahrnuje vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Statutárnímu městu Brnu dle finančního vypořádání za rok 2010, a to: 165 tis. Kč sociální dávky 145 tis. Kč sociálně právní ochrana dětí 2 tis. Kč poplatky občanské průkazy

28 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2011 Schválený rozpočet pro rok tis Kč V průběhu roku 2011 byl upraven rozpočtovými opatřeními takto: Neinvestiční transfer ze SR tis Kč RO č. 1/2011 Úprava rozpočtu navýšení příjmů - DPPO za rok tis Kč RO č. 2/2011 Neinvestiční transfer z MF - sociálně právní ochrana dětí IQ tis Kč RO č. 3/2011 Neinvestiční transfer ze SR - školství a výkon státní správy + 50 tis Kč Neúčelový transfer z MMB tis Kč Neinvestiční transfer z MF ČR - sčítání lidu, domů a bytů tis Kč RO č. 4/2011 Neinvestiční transfer z MPSV - poskytování sociálních sluţeb tis Kč Úprava rozpočtu (nahodilé příjmy sníţení rozpočtové rezervy) tis Kč Neinvestiční transfer z MF - sociálně právní ochrana dětí IIQ tis Kč Investiční transfer z MMB - na rekonstrukci školských zařízení tis Kč RO č. 5/2011 Investiční transfer z MMB - vybavení školních kuchyní a jídelen tis Kč Úprava rozpočtu daň z příjmu právnických osob za rok tis Kč Úprava rozpočtu převod z fondu hospodářské činnosti tis Kč RO č. 6/2011 Finanční vypořádání za rok tis Kč Financování - zapojení zůstatku základního účtu k tis Kč Neinvestiční transfer z MMB - Fond bytové výstavby tis Kč RO č. 7/2011 Neinvestiční transfer z MF - sociálně právní ochrana dětí IIIQ tis Kč RO č. 8/2011 Neinvestiční transfer z MF - sociálně právní ochrana dětí IVQ tis Kč Neinvestiční transfer od obcí na ţáka tis Kč RO č. 9/2011 Neinvestiční transfer z MMB - střediska volného času + 50 tis Kč Úprava rozpočtu převod z fondu hospodářské činnosti tis Kč RO č. 10/2011 Neinvestiční transfer ze SR - veřejně prospěšné práce tis Kč Investiční transfer KÚ JMK - rekonstrukce kina Lucerna tis Kč RO č. 11/2011 Upravený rozpočet k tis Kč

29 28 Závazky městské části Brno-Žabovřesky DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY (ZADLUŢENOST) ROZPOČTOVÁ ČINNOST Přijatá návratná finanční výpomoc půjčka z FBV MMB (Minská 36, rok 2004) Stav k Splátka půjčky 2011 Stav k ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Přijatá návratná finanční výpomoc půjčka z FRB MMB (Vychodilova 7,9,11, rok 2008) Stav k Splátka půjčky 2011 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobý bankovní úvěr úvěr u ČS a.s. (KD Rubín, rok 2006) Stav k Splátka půjčky 2011 Stav k ,73 Kč ,13 Kč ,60 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) Dlouhodobé závazky nadstavby Voroněţská Stav k Splátka půjčky 2011 Stav k ,04 Kč ,00 Kč ,04 Kč Dlouhodobé závazky vestavby Stav k Splátka půjčky 2011 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobé závazky nájmy Stav k Přijaté 2011 Vrácené 2011 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

30 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31. PROSINCI 2011 Výnosy Výnosy z nájmu bytů Výnosy z nájmu nebytových prostor Ostatní trţby spoluvlastníci Nájemné pozemky Výkony celkem Penále za pozdní úhrady nájemného Úroky VHČ Výnosy z prodeje bytů Pojistná plnění Úhrada soudních poplatků Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Běţná údrţba Velká údrţba Havarijní rezerva Revize, porevizní opravy Odměna správci Pojištění domů a kotelen Ostatní sluţby pro domy (obsluha kotelen, hydroforních stanic, dozorci výtahů, poţární ochrana) Odměna správci za správu společných prostor SVJ Příspěvek na opravy a údrţbu společných částí domu - SVJ Výdaje k výkonům celkem Opravné poloţky k pohledávkám Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Daň z příjmů Náklady celkem Výsledek hospodaření ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,28 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 660,00 Kč ,47 Kč ,45 Kč 120,00 Kč ,37 Kč ,54 Kč ,00 Kč ,59 Kč ,50 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,53 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,93 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,28 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,71 Kč ,74 Kč

31 30 Zpráva o výsledku hospodaření VHČ bytové hospodářství k 31. prosinci 2011

32 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok SOCIÁLNÍ FOND ROK 2011 Stav fondu k Rozpočtovaný příděl Zdroje celkem 1 021,83 Kč ,00 Kč ,83 Kč pouţití fondu čerpání 2011 Příspěvek na stravování ,00 Kč Jubilea ,00 Kč Příspěvek na dovolenou ,00 Kč Čerpání celkem ,00 Kč Stav fondu k ,83 Kč FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2011 Stav fondu k Příjmy z FV 2010 Zdroje celkem Zapojení FRR k financování výdajů 2010 Potřeby celkem Stav fondu k ,25 Kč ,20 Kč ,20 Kč ,34 Kč ,34 Kč ,11 Kč

33 32 Hospodaření příspěvkových organizací HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příspěvková organizace Výsledek hospodaření 2011 Rozdělení výsledku hospodaření 2011 Rezervní fond Fond odměn Mateřská škola Fanderlíkova 9a ,87 Kč ,87 Kč ,00 Kč Mateřská škola Náměstí Svornosti ,22 Kč 2 340,22 Kč 0,00 Kč Mateřská škola Plovdivská 6 874,78 Kč 874,78 Kč 0,00 Kč Mateřská škola Ţiţkova ,26 Kč 2 908,26 Kč 9 000,00 Kč Mateřská škola G. Preissové ,22 Kč ,22 Kč 0,00 Kč Základní škola Náměstí Svornosti 7 975,77 Kč 975,77 Kč 0,00 Kč Základní škola Jana Babáka ,46 Kč ,46 Kč ,00 Kč Základní škola Sirotkova ,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Školní jídelna Náměstí Svornosti ,72 Kč 3 700,72 Kč ,00 Kč Školní jídelna Jana Babáka ,13 Kč ,13 Kč ,00 Kč Zlepšený VH celkem ,43 Kč ,43 Kč ,00 Kč Ztráta celkem ,39 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Výsledky hospodaření za rok 2011 a jejich rozdělení do fondů schválila Rada městské části Brno-Ţabovřesky na svém 32. zasedání dne

34 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok SOUHRN FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA ROK 2011 Městská část: Brno-Žabovřesky tabulka č. 1 Název finanční operace v Kč i hal. ZDROJE finančního vypořádání 1. Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ (z tab. č. 8, ÚZ 13306, ÚZ ) ,00 2. Jiné zdroje (ost. z tab. č. 7) 3. Ú h r n z d r o j ů finančního vypořádání ,00 POTŘEBY finančního vypořádání 4. Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města (z tab. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ,00 5. Ostatní potřeby (z tab. č. 7) 6. Ú h r n p o t ř e b finančního vypořádání ,00 POMOCNÉ UKAZATELE 7. Účetní stav účelových fondů - z toho: ,94 8. FRR ,11 9. Ostatní účelové fondy (např. FBV, sociální fond, fond veřejné sbírky...) ,83

35 34 Finanční vypořádání Městská část Pol. UZ ORG Název akce poskytnuto vyčerpáno v r Brno-střed xxx 773 TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j , ,00 Brno-střed xxx 773 TI pro obytný soubor Vídeňská, 2 byt. domy s počtem 91 b.j , ,00 Brno-střed 311x 6xxx ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce soc. zařízení a vodovodní přípojky v objektu Traubova , ,00 Brno-střed 311x 6xxx ZŠ Bakalovo nábřeţí 8 - vybudování nástavby administrativní části budovy , ,00 Brno-Nový Lískovec xxx 773 Regenerace bytového domu Zoubkova , ,00 Brno-Nový Lískovec xxx 773 Zřízení výtahu Oblá , ,00 Brno-Bystrc xxx 773 Obytný soubor - Kamechy, I. etapa výstavby - 3. stavba , ,00 Brno-Bystrc xxx 773 Regenerace obecního panelového domu Foltýnova 18, 20, , ,00 Brno-Bystrc xxx 773 INVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Regenerace obecního panelového domu. Výměna výtahů. Výstavba nových výtahů. Foltýnova 7,9,11,18,20,22, Kachlíkova 6,8,10,13, Valouškova 8,12, Píškova 14, Vondrákova 17,19,21,23, Wollmanova 7,9,11, Heyrovského , ,00 Brno-Komín xxx 773 Bytové domy ulice Podveská včetně technické infrastruktury a komunikace , ,00 Brno-Jundrov xxx 773 Generální oprava výtahu Dubová 1, 3, , ,00 Brno-Ţebětín xxx 773 Inţenýrské sítě a komunikace Kamechy II. etapa, sektor 17-4 byt. domy s počtem 115 b.j , ,00 Brno-Ţidenice xxx 773 Pilotní projekt energeticky velmi úsporné regenerace domu Slívova 1, 3, 5, , ,00 Brno-jih xxx 773 Modernizace a rekonstrukce domu Dornych , ,00 Brno-jih xxx 773 Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech sídliště Komárov , ,00 Brno-jih xxx 773 Zateplení fasády bytového domu Komárovské nábřeţí , ,00 Brno-jih xxx 773 Zateplení fasády bytového domu Komárovské nábřeţí , ,00 Brno-Slatina xxx 773 TI pro obytný soubor Šmahova - A, II. etapa , ,00 Brno-Slatina xxx 773 Vybudování prodlouţení vodovodu a kanalizace pro bytovou výstavbu (RD) v lokalitě Šikova ul , ,00 Brno-Slatina xxx 773 Výstavba technické infrastruktury v rámci projektu Obytný soubor Slatina - Brno , ,00 Brno-Královo Pole xxx 773 Regenerace bytového domu B. Němcové , ,00 Brno-Královo Pole xxx 773 Regenerace bytového domu Chodská , ,00 Brno-Královo Pole xxx 773 Regenerace bytového domu Skácelova , ,00 Brno-Královo Pole xxx 773 Regenerace bytového domu Staňkova 18b , ,00 Brno-Královo Pole xxx 773 Regenerace bytového domu Sv. Čecha , ,00 rozdíl ponechat k vyuţití v r NEINVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Brno-střed xxx 773 Oprava bytu č. 11, Botanická , ,00 Brno-střed xxx 773 ZŠ nám. Míru 3 - odstranění vlhkosti tělocvičny , ,00 Brno-Starý Lískovec xxx 773 Oprava bytu č. 21, Kurská , ,00 Brno-Ţabovřesky xxx 773 Oprava havarijního stavu domu Náhorní , , ,00 Brno-Ţabovřesky xxx 773 Výměna oken a související stavební práce na bytových domech Kounicova 83, 85 a , , ,00 Brno-Ţabovřesky xxx 773 Výměna oken a související stavební práce na bytových domech Pod Kaštany 13, 15 a , ,00 Brno-Ţabovřesky xxx 773 Výměna oken a související stavební práce na bytových domech Pod Kaštany 18, 20, 22 a , ,00 Brno-Královo Pole xxx 773 Oprava uličních fasád Dobrovského 1,3,5,7,9,11,13, , ,00 tabulka č. 2 v Kč i hal. odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání