Závěrečný účet. Statutární město Brno. Městská část Brno-Žabovřesky

Transkript

1 2015 Závěrečný účet Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky

2 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŢABOVŘESKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŢABOVŘESKY ZA ROK 2015 Obsah KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK Plnění rozpočtu... 4 Příjmy... 6 Financování Výdaje PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31.PROSINCI Výsledek hospodaření Nedoplatky a přeplatky k SOCIÁLNÍ FOND ROK FOND REZERV A ROZVOJE ROK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK

3

4 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2015 Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Ţabovřesky dosáhly tis. Kč a činily 90,12% příjmů rozpočtu po úpravách. Celkové výdaje z rozpočtu městské části dosáhly tis. Kč a činily 77,70% výdajů rozpočtu po úpravách. V roce 2015 tak bylo dosaţeno kladného salda mezi příjmy a výdaji ve výši tis. Kč, z toho: tis. Kč bylo pouţito na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček tis. Kč tvoří nevyčerpané transfery ponechané pro rok tis. Kč bylo zapojeno do financování výdajů roku 2016 Z rozpočtu městské části bylo v roce 2015 financováno zejména: Rekonstrukce střešního pláště budovy ZŠ Nám. Svornosti Výměna oken na budově ZŠ Jana Babáka Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Plovdivská Zajištění provozu pečovatelské sluţby Zajištění provozu 5 mateřských škol, 3 základních škol a 2 školních jídelen Čištění a údrţba veřejných komunikací Výdaje na 1 obyvatele v Kč za rok 2015 k Pozemní komunikace Bydlení Ochrana životního prostředí 412 Kč 113 Kč 288 Kč Vzdělávání a školské služby Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kultura Zastupitelstvo Finanční operace 219 Kč 194 Kč 184 Kč Úřad Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní 57 Kč Kč 138 Kč

5 4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Bilance zdrojů a výdajů městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Daň z podnikání za obce ,26% 100,00% Poplatek ze psů ,88% 96,88% Poplatek za veřejné prostranství ,67% 68,67% Poplatek z ubytování ,39% 84,39% Správní poplatky ,79% 123,04% 1019 Ostatní činnost v zemědělství ,20% 91,20% 2169 Ostatní správa stavebnictví ,33% 85,00% 3113 Základní školy ,51% 103,51% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek ,79% 106,79% 4351 Pečovatelská služba ,59% 120,29% 6171 Činnost místní správy ,73% 65,84% 6310 Příjmy z finančních operací ,62% 92,62% Transfer na státní správu ,00% 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,00% Neinvestiční transfery z MMB ,05% 100,00% Investiční transfery z MMB ,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) ,23% 14,23% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) ,61% 100,01% Neinvestiční transfery z KÚ JMK ,00% Investiční transfery z KÚ JMK ,00% Daňové příjmy ,61% 96,22% Nedaňové příjmy ,98% 102,26% Přijaté transfery ,67% 88,10% Příjmy městské části celkem ,33% 90,12%

6 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR 2212 Silnice ,27% 68,58% 3111 Předškolní zařízení ,85% 98,77% 3113 Základní školy ,89% 77,37% 3141 Školní stravování ,34% 73,17% 3349 Místní noviny ,74% 99,90% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek ,11% 95,11% 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti ,75% 99,75% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ,11% 75,16% 3421 Využití volného času dětí ,12% 63,63% 3612 Bytové hospodářství ,23% 12,92% 3632 Pohřebnictví ,61% 29,61% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) ,21% 74,21% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň ,42% 87,64% 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,08% 97,81% Pečovatelská služba ,52% 93,59% 5519 Záležitosti požární ochrany ,97% 38,97% 6112 Zastupitelstva obcí ,75% 97,62% 6171 Obecní úřad ,03% 93,89% Výdaje z finančních operací ,42% 74,62% Provozní výdaje celkem ,49% 93,77% Kapitálové výdaje celkem ,60% 37,68% Výdaje městské části celkem ,88% 77,70% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Změna stavu na bankovních účtech ,31% -90,66% Uhrazené splátky ,98% 99,98% Financování městské části celkem ,78% -150,35% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Příjmy a financování celkem ,88% 77,70% Výdaje celkem ,88% 77,70% Saldo příjmů a výdajů (bez financování) ,78% -150,35%

7 6 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 PŘÍJMY Součástí celkových příjmů byly v roce 2015 vlastní příjmy daňové, vlastní příjmy nedaňové a přijaté transfery. Celkové příjmy dosáhly tis. Kč a činily 90,12% příjmů rozpočtu po úpravách. Vlastní příjmy daňové Celkové vlastní daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč. Poloţka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce za zdaňovací období 2014 byla zjištěna ve výši ,- Kč. Byla rozdělena dle výsledku hospodaření 2014 takto: 1. Hlavní činnost (rozpočtová) ,- Kč 2. Vedlejší hospodářská činnost (správa bytů) ,- Kč

8 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Příjmy městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Název položka PŘIJMY Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR Daň z podnikání za obce 1122 Daň z podnikání za obce ,00% Poplatek ze psů 1341 Poplatek ze psů ,88% Poplatek za veřejné prostranství 1343 Poplatek za veřejné prostranství ,67% Poplatek z ubytování 1345 Poplatek z ubytování ,39% Správní poplatky 1361 Správní poplatky ,04% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmů pozemků ,20% 2169 Ostatní správa stavebnictví 2212 Přijaté sankční platby ,00% 2324 Přijaté náhrady ,00% 2169 Ostatní správa stavebnictví celkem ,00% 3113 Základní školy 2132 Příjmy z pronájmů ,51% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 4351 Pečovatelská služba 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb ,61% 2132 Příjmy z pronájmů budov ,71% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,79% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,32% 2329 Ostatní příjmy ,94% 4351 Pečovatelská služba celkem ,29% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,85% 2132 Příjmy z pronájmu budov ,57% 2212 Přijaté sankční platby ,71% 2321 Přijaté neinvestiční dary ,29% 2324 Přijaté náhrady ,36% 2329 Ostatní příjmy ,85% 6171 Činnost místní správy celkem ,84% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků ,62% Transfer na státní správu 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Neinvestiční transfery ze SR ,00% Neinvestiční transfery z MMB 4137 Neinvestiční transfery z MMB ,00% Investiční transfery z MMB 4137 Investiční transfery z MMB ,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) ,23% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti ,01% Neinvestiční transfery z KÚ JMK 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00% Investiční transfery z KÚ JMK 4222 Investiční přijaté transfery od krajů ,00% Daňové příjmy ,22% Nedaňové příjmy ,26% Přijaté transfery ,10% Příjmy městské části celkem ,12%

9 8 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015

10 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Vlastní příjmy nedaňové Celkové vlastní nedaňové příjmy činily tis. Kč. Tvořily jej zejména: 1019 příjmy z pachtu a pronájmu pozemků tis. Kč 3113 nájmy školnických bytů 136 tis. Kč 3392 KD Rubín a DSA Rubínek tis. Kč tis. trţby za sluţby tis. trţby za pronájem budov 4351 pečovatelská sluţba tis. Kč 6171 činnost místní správy tis. Kč 290 tis. Kč poskytování sluţeb 992 tis. Kč pronájem budov 45 tis. Kč sankční platby 35 tis. Kč přijaté neinvestiční dary 218 tis Kč ostatní příjmy Přijaté transfery Přijaté transfery z MMB, JMK a státního rozpočtu byly obdrţeny ve výši dle rozpočtu a řádně proplaceny. Celková výše těchto transferů činila tis Kč. Přehled přijatých transferů je uveden v tabulce na následující straně. Na účtu MČ zůstávají k vyuţití v roce 2016 přijaté transfery ze Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje v celkové výši tis. Kč, z toho: tis. Kč transfer z JMK na regeneraci školního hřiště ZŠ Nám. Svornosti 400 tis. Kč transfer z JMK na realizaci projektu pečovatelské sluţby Aktivitou za záţitky tis. Kč transfer z FBV na rekonstrukci bytových jader Poznaňská 20, tis. Kč transfer z MMB na odstranění zemní vlhkosti ZŠ Jana Babáka 576 tis. Kč transfer z MMB na výměnu oken ZŠ Jana Babáka 1 Poloţka 4131 převody z fondů hospodářské činnosti zahrnuje: převod finančních prostředků z odpisů VHČ ve výši tis. Kč, kterými byly financovány investice VHČ v roce % zisku VHČ za rok 2014, tj tis. Kč

11 10 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Přehled přijatých transferů v roce 2015 Poskytovatel transferu Název transferu ÚZ Pol. Přijato Čerpáno Ponecháno pro rok 2016 Statutární město Brno Neúčelová dotace ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Pečovatelská sluţba ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Údrţba, úklid chodníků ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Sirotkova 36 - nábytkové vybavení ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ŠJ Jana Babáka 1 - šokový zchlazovač ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Nám. Svornosti 7 - rekonstrukce a zateplení střechy ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Nám. Svornosti 7 - rekonstrukce a zateplení střechy ,00 Kč ,83 Kč 0,00 Kč ,17 Kč Statutární město Brno ZŠ Jana Babáka - výměna výplní otvorů ,00 Kč ,81 Kč ,19 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ZŠ Jana Babáka - ostranění zemní vlhkosti ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Poznaňská 20,22 - rekonstrukce bytových jader ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Finanční vypořádání za rok ,93 Kč ,93 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Regenerace školního hřiště ZŠ nám.svornosti ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Doplnění prvku hřiště pro seniory ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Aktivitou za záţitky ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Aktivitou za záţitky ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Poskytování sociálních sluţeb ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet Státní správa ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociálně právní ochrana dětí ,00 Kč ,21 Kč 0,00 Kč ,21 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí (OP LZZ) Projekt Standardizace OSPOD MČ Brno-Ţabovřesky ,92 Kč ,50 Kč 0,00 Kč ,42 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,85 Kč ,28 Kč ,19 Kč ,38 Kč Vráceno

12 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok FINANCOVÁNÍ Do příjmové části rozpočtu bylo pro rok 2015 zahrnuto financování: zapojení zůstatku základního běţného účtu z roku 2014 uhrazené splátky dlouhodobých půjček Poloţka 8115 změna stavu na bankovních účtech tis. Kč tvoří: tis. Kč nevyčerpané transfery ponechané pro rok tis. Kč zapojeno do financování výdajů roku 2016 Poloţka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjček V roce 2006 schválilo ZMČ BŢ smlouvu o přijetí úvěru ve výši 18 mil. Kč na akci Rekonstrukce KD Rubín s Českou spořitelnou a.s. se splatností 10 let. Úvěr je splácen od , poslední splátka proběhne v roce Výše splátek v roce 2015 činila ,66 Kč.

13 12 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 VÝDAJE Součástí celkových výdajů byly v roce 2015 běţné výdaje a kapitálové výdaje. Celkové výdaje dosáhly tis. Kč a činily 77,70% výdajů rozpočtu po úpravách. Kapitálové výdaje v roce 2015 tvořily: Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Plovdivská , Projektová dokumentace rekonstrukce bytových jader v bodových domech , Doplnění prvků na hřišti pro seniory , Klimatizace v budově ÚMČ , Dotace na osvětlení dominanty Ţabovřesk, kostela Panny Marie v Brně-Ţabovřeskách , Technické zhodnocení budovy pečovatelské sluţby Horova , Umístění kotvení máje a vánočního stromu na Makovského náměstí , Projektová dokumentace hřiště Luční , Automobil RENAULT Master pro pečovatelskou sluţbu , Projektová dokumentace Nástavby učeben Sirotkova , Šokový zchlazovač ŠJ Jana Babáka , Dokumentace ZŠ Sirotkova 36 (víceúčelové tělovýchovné zařízení) , Rekonstrukce střešního pláště ZŠ Nám. Svornosti , Částečná výměna oken ZŠ Jana Babáka 1 - objekty A,C ,81 Celkem ,46

14 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Silnice 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3349 Místní noviny 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5137 Drobný hmotný majetek ,41% 5139 Nákup materiálu ,56% 5154 Elektrická energie ,23% 5164 Nájemné Nákup služeb-čištění komunikací ,27% 5169 Nákup služeb-údržba chodníků (UZ 77) ,00% 5171 Opravy a udržování ,40% 6121 Investice-stavby ,65% 2212 Silnice celkem ,58% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5139 Nákup materiálu ,64% 5166 Poradenské a právní služby ,56% 5171 Opravy a udržování ,53% 6121 Investice-budovy ,98% 3111 Předškolní zařízení celkem ,77% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,97% 5137 Drobný hmotný majetek ,42% 5139 Nákup materiálu ,23% 5166 Poradenské a právní služby ,43% 5171 Opravy a udržování Investice-budovy ,76% 3113 Základní školy celkem ,37% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5139 Nákup materiálu ,75% 5166 Poradenské a právní služby ,53% 5171 Opravy a udržování Investice-budovy Investice-zařízení ,57% 3141 Školní stravování celkem ,17% 5169 Nákup služeb ,90% 3349 Místní noviny celkem ,90% 5134 Pracovní oděvy ,34% 5137 Drobný hmotný majetek ,76% 5139 Nákup materiálu ,06% 5151 Voda ,79% 5152 Teplo ,99% 5154 Elektrická energie ,12% 5162 Služby komunikací ,50% 5164 Nájemné ,16% 5167 Služby školení a vzdělávání ,00% 5169 Nákup služeb ,87% 5171 Opravy a udržování ,16% 5175 Pohoštění ,88% 5191 Zaplacené sankce ,00% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,11% 5139 Nákup materiálu ,98% 5169 Nákup služeb ,63% 5194 Věcné dary ,85% 5229 Ostatní výdaje (dary) ,77% 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti celkem ,75% paragraf položka VÝDAJE

15 14 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5154 Elektrická energie ,85% 5169 Nákup služeb ,07% 5171 Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce celkem ,16% 5169 Nákup služeb ,00% 5171 Hřiště - opravy a udržování ,18% 6121 Investice - hřiště ,90% 3421 Využití volného času dětí celkem ,63% 6121 Investice-stavby, projekty (UZ 400) ,92% 3612 Bytové hospodářství celkem ,92% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky ,61% 3632 Pohřebnictví celkem ,61% 5169 Nákup služeb ,21% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) celkem ,21% 5137 Drobný hmotný majetek ,48% 5154 Elektrická energie (hydrovrt) ,84% 5169 Nákup služeb - zeleň ,24% 5169 Nákup služeb - odpady, hydrovrt ,50% 5171 Opravy a udržování ,74% 5362 Poplatek za odběr podzemní vody ,00% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,20% 6121 Investice-stavby ,71% 6121 Investice-hřiště pro seniory (ÚZ 341) ,00% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem ,64% 5011 Platy zaměstnanců ,98% 5021 Ostatní osobní výdaje ,00% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,00% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,00% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,97% 5136 Knihy a tisk ,25% 5137 Drobný hmotný majetek ,69% 5139 Nákup materiálu ,99% 5153 Plyn ,00% 5154 Elektrická energie ,33% 5162 Služby telekomunikací ,20% 5167 Služby školení a vzdělávání ,35% 5169 Nákup služeb ,74% 5173 Cestovné ,00% 5175 Pohoštění ,02% 5424 Náhrady mezd v době nemoci ,67% 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem ,81% paragraf položka VÝDAJE 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5 m) Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

16 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Pečovatelská služba 5519 Záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5011 Platy zaměstnanců ,51% 5021 Ostatní osobní výdaje ,94% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,19% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,00% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,47% 5134 Prádlo, oděv a obuv ,44% 5136 Knihy a tisk ,40% 5137 Drobný hmotný majetek ,99% 5139 Nákup materiálu ,09% 5151 Voda ,02% 5152 Teplo ,66% 5153 Plyn ,72% 5154 Elektrická energie ,64% 5156 Pohonné hmoty ,02% 5161 Služby pošt ,58% 5162 Služby telekomunikací ,29% 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) ,07% 5164 Nájemné ,00% 5167 Služby školení a vzdělávání ,23% 5169 Nákup služeb ,97% 5171 Opravy a udržování ,49% 5172 Programové vybavení ,83% 5173 Cestovné ,96% 5191 Zaplacené sankce ,00% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci ,95% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) ,02% 6121 Investice-budova ,94% 6123 Investice-dopravní prostředky ,08% 435x Pečovatelská služba celkem ,59% 5169 Nákup služeb ,97% 5519 Záležitosti požární ochrany celkem ,97% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí ,73% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,35% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,11% 5162 Služby telekomunikací ,83% 5179 Ostatní nákupy ,50% 5424 Náhrady mezd v době nemoci ,16% 6112 Zastupitelstva obcí celkem ,62% paragraf položka VÝDAJE

17 16 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k paragraf položka VÝDAJE Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5011 Platy zaměstnanců ,00% 5021 Ostatní osobní výdaje ,98% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,86% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,29% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,91% 5134 Prádlo, oděv a obuv ,91% 5136 Knihy a tisk ,42% 5137 Drobný hmotný majetek ,11% 5139 Nákup materiálu ,05% 5151 Voda ,48% 5153 Plyn ,72% 5154 Elektrická energie ,67% 5156 Pohonné hmoty ,90% 5161 Služby pošt ,38% 5162 Služby telekomunikací, internet ,93% 5163 Služby peněžních ústavů ,40% 5164 Nájemné ,25% 6171 Obecní úřad 5166 Poradenské a právní služby ,95% 5167 Školení a vzdělávání ,39% 5169 Nákup služeb ,97% 5171 Opravy a udržování ,86% 5172 Programové vybavení ,70% 5173 Cestovné ,20% 5175 Pohoštění ,14% 5179 Ostatní nákupy ,00% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky ,40% 5229 Ostatní výdaje (příspěvky a dary) ,00% 5321 Neinvestiční transfery obcím ,00% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu ,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci ,79% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) ,00% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ,92% 6121 Investice-budova ,21% 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím ,00% 6171 Obecní úřad celkem ,89% 5141 Úroky z úvěru ,22% 5163 Služby peněžních ústavů-poplatky ,03% Služby peněžních ústavů-pojištění majetku ,59% Výdaje z finančních operací Převod na VHČ ,23% 5362 Platby daní za obec-dppo za rok ,95% Od 63 Výdaje z finančních operací celkem ,62% Provozní výdaje celkem ,77% Kapitálové výdaje celkem ,68% Výdaje městské části celkem ,70%

18 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok

19 18 Komentář k plnění rozpočtu za rok Silnice Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5139 nákup materiálu 189 tis. Kč 43 tis. Kč sáčky na psí exkrementy 134 tis. Kč odpadkové koše 12 tis. Kč informační tabule Poloţka 5169 nákup sluţeb tis. Kč tis. Kč - zimní údrţba 841 tis. Kč úklid po zimní údrţbě tis. Kč blokové čištění 484 tis. Kč čištění parkovišť a vozovek tis. Kč odpadkové koše 94 tis. Kč čištění podchodů 101 tis. Kč chemické ošetřování chodníků 53 tis. Kč veřejné osvětlení výzdoba 8 tis. Kč zpracování posudku rekonstrukce vnitrobloku Kounicova-Pod Kaštany Poloţka 5171 opravy a udrţování 47 tis. Kč 33 tis. Kč drobné opravy komunikací 14 tis. Kč opravy odpadkových košů Poloţka 6121 investice 213 tis. Kč umístění kotvení máje a vánočního stromu na Makovského nám. Celková výše výdajů v souvislosti s účinností zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích činila tis. Kč. K financování byla zcela vyuţita specifická dotace z MMB ve výši tis. Kč (ÚZ 77), městská část zapojila z vlastních prostředků tis. Kč Předškolní zařízení, 3113 Základní školy a 3141 Školní jídelny Veškeré provozní příspěvky školským subjektům byly proplaceny v souladu s rozpočtem. Celková profinancovaná částka v rámci odvětví vzdělávání a školských sluţeb byla tis. Kč. Poloţka 5166 poradenské sluţby 308 tis. Kč audit účetních závěrek příspěvkových organizací Poloţka 5171 opravy a udrţování 155 tis. Kč 96 tis. Kč oprava ohřívače MŠ Fanderlíkova 18 tis. Kč oprava fasády MŠ Nám. Svornosti 22 tis. Kč oprava dešťového svodu MŠ Nám. Svornosti 19 tis. Kč oprava kanalizace MŠ G. Preissové

20 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Poloţka 5331 neinvestiční provozní příspěvky tis. Kč Mateřské školy Gabriely Preissové 8 Ţiţkova 57 Fanderlíkova 9a Plovdivská 6 Nám. Svornosti 8 Mateřské školy celkem Základní školy Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Sirotkova 36 Základní školy celkem Školní jídelny Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Školní jídelny celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Součástí poloţky 5331 neinvestiční provozní příspěvky byly v roce 2015 účelové transfery: 57 tis. Kč plat psychologa ZŠ Nám. Svornosti 7 77 tis. Kč plat psychologa ZŠ Sirotkova tis. Kč plat koordinátora ZŠ Sirotkova 36 Poloţka 6121 investice budovy MŠ 890 tis. Kč zateplení obvodového pláště budovy MŠ Plovdivská 6 Poloţka 6121 investice budovy ZŠ tis. Kč tis. Kč rekonstrukce střešního pláště ZŠ Nám. Svornosti tis. Kč výměna výplní otvorů ZŠ Jana Babáka tis. Kč víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova 36 (projekt) 235 tis. Kč nástavby učeben ZŠ Sirotkova 36 (projekt) Poloţka 6122 investice zařízení 130 tis. Kč šokový zchlazovač ŠJ Jana Babáka Místní noviny Celková částka vynaloţená v roce 2015 na vydávání a distribuci Ţabovřeského zpravodaje dosáhla 576 tis. Kč Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek Celkové výdaje na KD Rubín a DSA Rubínek činily tis. Kč. Poloţka 5137 drobný majetek 7 tis. Kč nábytek, řezačka

21 20 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje drobné výdaje související s provozem KD Rubín a DSA Rubínek, např. nákup čisticích prostředků, papír a toner pro tisk propagačních materiálů, aj. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje zejména výdaje na zajištění představení a pořadů v KD Rubín a DSA Rubínek Poloţka 5171 opravy a udrţování 93 tis. Kč 30 tis. Kč opravy výtahů 24 tis. Kč oprava čerpadla KD Rubín 14 tis. Kč oprava ručních tahů 7 tis. Kč oprava klimatizace 6 tis. Kč čištění kanalizace 12 tis. Kč ostatní opravy (hasicí přístroje, kopírka) 3399 Sbor pro občanské obřady a slavnosti V rámci tohoto paragrafu bylo vyčerpáno 349 tis. Kč. Na dárkové balíčky pro jubilanty a vítání dětí bylo vynaloţeno 237 tis. Kč. Pro Dětský domov Dagmar byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 17 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem obřadní síně a pořádáním vzpomínkových akcí Sportovní zařízení v majetku obce Celkově bylo vyčerpáno 894 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na mobilní ledovou plochu a na sportovní akce pro děti a mládeţ, které zajišťuje MČ na hřišti Plovdivská a na kluzišti. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje bruslení dětí ZŠ a MŠ, demontáţ, převoz a uskladnění mobilní ledové plochy a rolby po sezóně, revize elektro přípojky a převoz a instalace mobilní ledové plochy před sezónou. Poloţka 5171 opravy a udrţování zahrnuje výdaje na opravy a udrţování rolby 3421 Vyuţití volného času dětí Celkové výdaje činily 229 tis Kč. Jedná se o výdaje na opravy a udrţování dětských hřišť. Poloţka 5171 Opravy a udrţování 99 tis. Kč 47 tis. Kč oprava dětského hřiště Pod Kaštany 16 tis. Kč oprava dětského hřiště Voroněţská 6 tis. Kč oprava dětského hřiště Vychodilova 5 tis. Kč oprava dětského hřiště G. Preissové 25 tis. Kč ostatní opravy dětských hřišť Poloţka 6121 investice 120 tis. Kč projektová dokumentace rekonstrukce hřiště Luční

22 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Bytové hospodářství Celkově byla profinancována částka tis. Kč. K financování bytového hospodářství byly pouţity: Disponibilní zisk a odpisy VHČ Celkem ,00 Kč ,00 Kč Profinancovaná částka byla vynaloţena k úhradám: Projektová dokumentace rekonstrukce byt. jader v bodových domech Celkem ,00 Kč ,00 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkově bylo profinancováno 111 tis. Kč za likvidace černých skládek Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 154 tis. Kč 148 tis. Kč nákup laviček 6 tis. Kč ţelezná závora (Kovařovicova) Poloţka 5169 nákup sluţeb tis. Kč tis. Kč údrţba zeleně 464 tis. Kč úpravy, kácení a výsadba dřevin 14 tis. Kč servisní práce hydrovrt Poloţka 5171 opravy a udrţování 169 tis. Kč 101 tis. Kč opravy laviček 56 tis. Kč opravy hydrovrtu 12 tis. Kč ostatní opravy (psí výběhy, hřiště pro seniory) Poloţka 6121 investice 135 tis. Kč doplnění prvků hřiště pro seniory ve vnitrobloku Korejská-Jindřichova-Zborovská-Klímova (30 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Celkově bylo vyčerpáno tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Dotace ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč byla přečerpána o 149 tis. Kč, finanční prostředky budeme uplatňovat v rámci finančního vypořádání. Dále byly v rámci tohoto paragrafu čerpány výdaje v souvislosti s projektem Standardizace OSPOD MČ Brno-Ţabovřesky ve výši 939 tis. Kč, hrazené z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

23 22 Komentář k plnění rozpočtu za rok Pečovatelská sluţba Celkové výdaje činily tis. Kč. Ke krytí těchto výdajů byly pouţity: účelová dotace z MMB tis. Kč neinvestiční transfer z Jihomoravského kraje na podporu poskytování sociálních sluţeb ve výši tis. Kč prostředky z příjmů pečovatelské sluţby ve výši tis Kč Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 97 tis. Kč 50 tis. Kč nábytek 27 tis. Kč výpočetní technika, kancelářské stroje 17 tis. Kč vybavení provozních místností (lampy, spotřebiče apod.) 3 tis. Kč dálkové ovladače k vratům garáţí Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, náhradní díly na vozidla Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a výdaje spojené s provozem budov a vozidel (odvoz odpadů, zabezpečovací zařízení, výměna pneumatik apod.) Poloţka 5171 opravy a udrţování 124 tis. Kč 43 tis. Kč opravy budovy pečovatelské sluţby 43 tis. Kč opravy a údrţba vozidel pečovatelské sluţby 38 tis. Kč ostatní opravy a údrţba zařízení pečovatelské sluţby Poloţka 5173 příspěvek na jízdné zaměstnancům pečovatelské sluţby Poloţka 6121 investice budovy 150 tis. Kč technické zhodnocení budovy pečovatelské sluţby Horova 77 vybudování strukturované kabeláţe Poloţka dopravní prostředky 515 tis. Kč automobil RENAULT Master 5519 Záleţitosti poţární ochrany V rámci tohoto paragrafu bylo vynaloţeno 19 tis. Kč na zajištění poţární ochrany ÚMČ Zastupitelstva obcí Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5023 odměny členů zastupitelstva: tis. Kč Poloţka 5031 pojistné na sociální zabezpečení: 324 tis. Kč Poloţka 5032 pojistné na zdravotní pojištění: 290 tis. Kč Poloţka 5162 sluţby telekomunikací: 46 tis. Kč Poloţka 5179 ostatní nákupy ošatné: 38 tis. Kč Poloţka 5424 náhrady mezd v době nemoci: 8 tis. Kč

24 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Obecní úřad Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 503 tis. Kč 267 tis. Kč vybavení kanceláří (nábytek, skartovací stroje) 229 tis. Kč výpočetní technika (14ks PC, kopírka, monitory) 7 tis. Kč vozík pro VPP Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, papír, toner, propagační materiál, materiál pro údrţbu budovy úřadu apod. Poloţka 5166 konzultační, poradenské a právní sluţby 412 tis. Kč 349 tis. Kč právní sluţby 50 tis. Kč výběrová řízení 7 tis. Kč burzovní dohodce 6 tis. Kč znalecký posudek Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu, revize budov a zařízení a náklady na významné akce MČ. Poloţka 5171 opravy a udrţování 536 tis. Kč 116 tis. Kč opravy kanalizace Makovského nám. 106 tis. Kč opravy kotelny a topení v budově ÚMČ 96 tis. Kč seřízení oken v budově ÚMČ 72 tis. Kč opravy výtahů v budově ÚMČ 59 tis. Kč opravy budovy ÚMČ 52 tis. Kč ostatní opravy v budově ÚMČ 22 tis. Kč opravy kancelářské a výpočetní techniky 13 tis. Kč opravy auta Poloţka 5179 ostatní nákupy 54 tis. Kč ošatné Poloţka 5229 ostatní neinvestiční dotace (příspěvky a dary) všechny dary byly řádně vyúčtovány a byly splněny podmínky pro čerpání. Přehled poskytnutých neinvestičních darů je uveden v tabulce na následujících stranách. Poloţka 5909 ostatní výdaje 996 tis. Kč vrácení poplatku z VHP Poloţka 6121 investice budovy 296 tis. Kč klimatizace v budově ÚMČ Poloţka tis. Kč investiční transfer na osvětlení kostela v Ţabovřeskách Součástí 6171 je příděl 650 tis. Kč do Sociálního fondu, který byl naplněn v souladu se schváleným rozpočtem, Statutem sociálního fondu a Zásadami hospodaření Sociálního fondu č. 1/2015 MČ Brno-Ţabovřesky.

25 24 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2015 Přehled poskytnutých transferů za rok 2015 Příjemce Účel Částka Aleš Lehký Komise pro ţivotní prostředí a rodinu Kč Zabezpečení podmínek pro praktickou činnost včelařského krouţku, nákup včelařského vybavení a včelařských potřeb, opravy a údrţba Český svaz včelařů, o.s., ZO Brno-Ţabovřesky stávajícího vybavení, úhrada provozních nákladů základní organizace Kč Zajištění oblastního kola soutěţe Zlatá včela pro severozápadní část Jihomoravského kraje Kč Daniel Štroner Komise pro ţivotní prostředí a rodinu Kč Dětský domov Dagmar Vánoční dárky Kč Domov pro seniory Vychodilova, p.o. Potraviny do vánočních balíčků pro klienty Domova pro seniory Vychodilova Kč FC Svratka Brno, o.s. Podnájem pozemků pod areálem fotbalového střediska mládeţe, provoz a údrţba fotbalového hřiště, zabezpečení sportovní činnosti Kč Výměna záchytných konstrukcí za brankami v areálu FC Svratky Brno v Ţabovřeskách Kč Ing. František Jeglík Komise dopravní Kč Ing. Josef Roudnický Komise stavební Kč Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova Kč Ing. Kateřina Vyhlídalová Komise pro ţivotní prostředí a rodinu Kč Ing. Radovan Chytil Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova Kč Ing. Štefan Končal Komise pro ţivotní prostředí a rodinu Kč Ing. Vít Novák, PhD. Komise dopravní Kč Ing. Zdeněk Tichý Komise dopravní Kč Ivo Borovec Komise majetková a bytová Kč Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ţabovřesky Celoroční podpora činnosti oddílů, doplnění vybavení pro sportovní aktivity, turistiku a letní stanový tábor Kč Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. Aktualizace knihovního fondu v oblasti krásné i naučné literatury pro dospělé, děti i mládeţ pobočky KJM Mozolky 52, Brno Kč Realizace besed, přednášek a kulturních programů pro veřejnost konaných pobočkou KJM Mozolky 52, Brno Kč Libor Tupa Komise stavební Kč LUŢÁNKY - středisko volného času Realizace projektu SVĚTÝLKA V ŢABOVŘESKÁCH Kč Realizace projektu STŘÍBRNÉ ZVONĚNÍ Kč Martin Pěnčík Komise bytová a majetková Kč

26 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Příjemce Účel Částka Mgr. Dan Jedlička Komise pro školství a sport Kč Mgr. Jan Šabata Komise redakční a kulturní Kč Mgr. Monika Winklerová Komise pro školství a sport Kč Mgr. Šárka Doleţalová Komise redakční a kulturní Kč Nákup sportovního vybavení potřebného k tělovýchovnému vzdělávání dětí v rámci golfových tréninků, které probíhají na Ţabovřeských Mgr. Vilém Ráček loukách Kč Mgr. Vladimír Paneš Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova Kč Orel jednota Brno-Ţabovřesky pořádání Svatováclavských hodů v Brně-Ţabovřeskách 20. září Kč PhDr. Miloslav Tlusťák Komise redakční a kulturní Kč 11. Pionýrská skupina Vlci Zajištění provozu a údrţby klubovny Pionýrské skupiny, letních dětských táborů Kč RNDr. Ondřej Mikeš, PhD. Komise dopravní Kč RNDr. Petr Glos Komise pro VMO a rekonstrukci Minská, Horova Kč SKOBYTO s.r.o. Realizace projektu "Nedělní odpoledne v Ţabinách" Kč Slovácký krúţek v Brně Zaplacení části účastnického poplatku na úhradu ubytování dětského souboru Slováček na folklórním fostivalu v Maďarsku, Makó Kč Sportovní akademie mládeţe Brno, o.s. Pokrytí provozních nákladů spojených s basketbalovou přípravkou provozovanou na ZŠ Nám.Svornosti Kč Zabezpečení dlouhodobého projektu Zpívání pro zdraví, besedy s tématikou zdravotní, sociální a bezpečnostní, přátelská posezení s malým Svaz důchodců ČR, o.s. občerstvením, zájezdy a vycházky do okolí, návštěvy kulturních akcí, provozní náklady Svazu důchodců České republiky o.s., místní organizace Brno-Ţabovřesky Kč TJ Tábor - Brno Nájem tělocvičny za účelem zajištění celoroční sportovní aktivity seniorů Kč Tomáš Fráňa Komise redakční a kulturní Kč Základní umělecká škola Brno, Veveří 133 Zajištění 22. ročníku mezinárodní klavírní soutěţe Amadeus Kč Zdeněk Maslo Komise pro školství a sport Kč Komise redakční a kulturní Kč Celkem z toho Sbor pro občanské obřady a slavnosti z toho Obecní úřad Kč Kč Kč

27 26 Komentář k plnění rozpočtu za rok Výdaje z finančních operací Poloţka 5141 úroky z úvěru 109 tis. Kč Poloţka 5163 bankovní poplatky 48 tis. Kč Poloţka 5163 pojištění majetku 148 tis. Kč Poloţka 5341 převod na VHČ tis. Kč o tis. Kč výměna výtahů na bytových domech Kounicova 69, 71, 73 a 87 (hrazeno z Fondu bytové výstavby města Brna) o 6 tis. Kč převod 10 % z prodeje bytů Poloţka 5362 daň z příjmů za obec 143 tis. Kč

28 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2015 Schválený rozpočet pro rok 2015 byl ve výši: tis. Kč V průběhu roku 2015 byl upraven rozpočtovými opatřeními takto: RO č. 1/2015 Vrácení přeplatku na poplatku za VHP tis. Kč RO č. 2/2015 Neinvestiční transfer MPSV ČR na projekt standardizace OSPOD tis. Kč RO č. 3/2015 Zapojení transferu z úřadu práce tis. Kč RO č. 4/2015 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku tis. Kč RO č. 5/2015 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku tis. Kč RO č. 6/2015 RO č. 7/2015 Investiční transfery z rozpočtu statutárního města Brna Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních sluţeb tis. Kč tis. Kč Neinvestiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) + 30 tis. Kč tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku tis. Kč RO č. 8/2015 Úprava 2212, 3421 a tis. Kč Úprava 2212, 3421 a tis. Kč RO č. 9/2015 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna tis. Kč Zapojení finančního vypořádání za rok tis. Kč RO č. 10/2015 Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše vypořádání) tis. Kč Zapojení nevyuţitých fin. prostředků z FBV z předchozích let tis. Kč RO č. 11/2015 Investiční transfer z rozpočtu statutárního města Brna tis. Kč RO č. 12/2015 Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku tis. Kč Neinvestiční transfer MPSV ČR na projekt standardizace OSPOD tis. Kč RO č. 13/2015 Neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí tis. Kč Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferů) tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce tis. Kč RO č. 14/2015 investiční transfer KÚ JMK doplnění prvku hřiště pro seniory + 30 tis. Kč RO č. 15/2015 RO č. 16/2015 Úprava 6171 Úprava 2212, 3412, 4351 a tis. Kč tis. Kč Úprava 6171 Úprava 2212, 3412, 4351 a tis. Kč tis. Kč Proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok tis. Kč Dar na pořízení defibrilátoru + 35 tis. Kč Příjmy z provozu pečovatelské sluţby tis. Kč RO č. 17/2015 Úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ) tis. Kč Zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku tis. Kč Úprava 2212 a tis. Kč Úprava 2212 a tis. Kč RO č. 18/2015 Zapojení transferu z úřadu práce tis. Kč RO č. 19/2015 Úprava bez vlivu na celkové příjmy a výdaje tis. Kč Úprava bez vlivu na celkové příjmy a výdaje tis. Kč Investiční transfer KÚ JMK pečovatelská sluţba tis. Kč RO č. 20/2015 Neinvestiční transfer KÚ JMK pečovatelská sluţba + 50 tis. Kč Investiční transfer z Fondu bytové výstavby města Brna tis. Kč Správní poplatky + 43 tis. Kč RO č. 21/2015 Přijaté sankční platby a náhrady + 25 tis. Kč Úprava 4351, 4356 a tis. Kč Úprava 4351, 4356 a tis. Kč Neinvestiční transfer MPSV ČR na projekt standardizace OSPOD tis. Kč RO č. 22/2015 Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferů) tis. Kč Neinvestiční transfer KÚ JMK na poskytování sociálních sluţeb tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce tis. Kč RO č. 23/2015 Investiční transfer KÚ JMK regenerace hřiště ZŠ Nám. Svornosti tis. Kč RO č. 24/2015 Úprava bez vlivu na celkové příjmy a výdaje tis. Kč Úprava bez vlivu na celkové příjmy a výdaje tis. Kč Upravený rozpočet k tis. Kč

29 28 Závazky městské části Brno-Žabovřesky DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY (ZADLUŢENOST) ROZPOČTOVÁ ČINNOST Dlouhodobý bankovní úvěr úvěr u ČS a.s. (KD Rubín, rok 2006) Stav k Splátka úvěru 2015 Stav k ,37 Kč ,66 Kč ,71 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) Dlouhodobé závazky nadstavby Voroněţská Stav k Splátka půjčky 2015 Stav k ,04 Kč ,04 Kč 0,00 Kč Dlouhodobé závazky vestavby Stav k Splátka půjčky 2015 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobé závazky nájmy Stav k Přijaté 2015 Vrácené 2015 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

30 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31. PROSINCI 2015 Výnosy Výnosy z nájmu bytů Výnosy z nájmu nebytových prostor Ostatní trţby spoluvlastníci Nájemné pozemky Výkony celkem Penále za pozdní úhrady nájemného Úroky VHČ Výnosy z prodeje bytů Pojistná plnění Úhrada soudních poplatků Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Běţná údrţba Velká údrţba Havarijní rezerva Revize, porevizní opravy Odměna správci Pojištění domů a kotelen Ostatní sluţby pro domy (obsluha kotelen, hydroforních stanic, dozorci výtahů, poţární ochrana) Odměna správci za správu společných prostor SVJ Příspěvek na opravy a údrţbu společných částí domu - SVJ Odpisy dlouhodobého majetku Výdaje k výkonům celkem Opravné poloţky k pohledávkám Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Daň z příjmů Náklady celkem Výsledek hospodaření ,04 Kč ,12 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,16 Kč ,00 Kč ,26 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,65 Kč ,07 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,65 Kč ,80 Kč ,08 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,06 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,04 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,80 Kč 4 120,99 Kč ,00 Kč ,83 Kč ,24 Kč

31 30 Zpráva o výsledku hospodaření VHČ bytové hospodářství k 31. prosinci 2015

32 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok SOCIÁLNÍ FOND ROK 2015 Stav fondu k Rozpočtovaný příděl Zdroje celkem ,83 Kč ,00 Kč ,83 Kč pouţití fondu čerpání 2015 Příspěvek na stravování ,00 Kč Jubilea, dary ,00 Kč Příspěvek na dovolenou ,00 Kč Čerpání celkem ,00 Kč Stav fondu k ,83 Kč FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2015 Stav fondu k Příjmy z FV 2014 Zdroje celkem Zapojení FRR k financování výdajů 2015 Potřeby celkem Stav fondu k ,11 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč

33 32 Hospodaření příspěvkových organizací HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příspěvková organizace Výsledek hospodaření 2015 Rozdělení výsledku hospodaření 2015 Rezervní fond Fond odměn Mateřská škola Fanderlíkova 9a ,44 Kč ,44 Kč ,00 Kč Mateřská škola Náměstí Svornosti ,26 Kč 6 895,26 Kč ,00 Kč Mateřská škola Plovdivská ,42 Kč ,42 Kč ,00 Kč Mateřská škola Ţiţkova ,44 Kč 3 454,44 Kč 8 752,00 Kč Mateřská škola G. Preissové ,84 Kč ,84 Kč ,00 Kč Základní škola Náměstí Svornosti ,93 Kč ,93 Kč ,00 Kč Základní škola Jana Babáka ,52 Kč ,52 Kč ,00 Kč Základní škola Sirotkova ,33 Kč ,33 Kč ,00 Kč Školní jídelna Náměstí Svornosti ,70 Kč 8 744,70 Kč ,00 Kč Školní jídelna Jana Babáka ,27 Kč 4 624,27 Kč 0,00 Kč Zlepšený VH celkem ,15 Kč ,15 Kč ,00 Kč Výsledky hospodaření za rok 2015 a jejich rozdělení do fondů schválila Rada městské části Brno-Ţabovřesky na svém 46. zasedání dne 6. června 2016.

34 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á DÁ N Í městských částí za rok S O U H R N ZDROJE POTŘEBY POMOCNÉ UKAZATELE v Kč i hal. Městská část : Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města Účetní stav účelových fondů celkem FRR Ostatní účelové fondy Brno-Žabovřesky , , , , ,83 p p Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ - 10 % z prodeje bytů, 20 % z prodeje majetku na úrovni města, veškeré doplatky ze státních dotací (přečerpaný ÚZ 13011) Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města - vratky veškerých transferů z města, z kraje a státního rozpočtu Pomocné ukazatele - z účtu 419 (účelové fondy: 419.xxxx, FRR: )

35 34 Finanční vypořádání Finanční vypořádání ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA - Z FBV (BO), OŠMT, OD, OK, OI, OŽP číslo RO městská část pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto vyčerpáno v r rozdíl odeslat z MČ v rámci FV ponechat k využití v r Brno-Žabovřesky 31xx 6xxx 67 ŠJ Jana Babáka 1 - šokový zchlazovač , ,00 OŠMT žádost o ponecháníze dne zúčtová ní 57 Brno-Žabovřesky 31xx 6xxx ZŠ nám. Svornosti 8 - rekonstrukce a zateplení střechy budov A, B, C , ,00 OŠMT 58 Brno-Žabovřesky 31xx 5xxx 57 ZŠ Sirotkova 36 - nábytkové vybavení pro vybyvení nových kmenových učeben 1. třídy , ,00 OŠMT 100 Brno-Žabovřesky 6xxx ZŠ nám. Svornosti 7 - rekonstrukce a zateplení střech budov "A" a "B" , , , ,17 OŠMT 102 Brno-Žabovřesky 31xx 6xxx ZŠ Brno, Jana Babáka 1 - výměna výplní otvorů, dokončení - investice , , , , OŠMT 349 Brno-Žabovřesky xxx ZŠ Brno, Jana Babáka 1 - odstranění zemní vlhkosti , , , OŠMT při schválení transferu Brno-Žabovřesky xxx 63 Poznaňská 20,22 - rekonstrukce bytových jader , , ,00 čerpání i v roce 2016 BO

36 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok TRANSFERY PONECHANÉ Z MINULÝCH LET (BO + OŠMT) městská část pol. ÚZ ORG účel dotace poskytnuto vyčerpáno Brno-Ţabovřesky xxx Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova , , , ,00 FBV v r rozdíl vráceno 2015 odeslat z MČ v rámci FV ponechat k vyuţití v r ţádost o ponecháníze dne zúčto vání Brno-Ţabovřesky xxx Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova , , , ,00 FBV Brno-Ţabovřesky xxx Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova , , , ,00 FBV Brno-Ţabovřesky xxx Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova , , , ,00 FBV

37 36 Finanční vypořádání městská část pol. ÚZ ORG účel dotace ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA v rámci postoupených příjmů ponecháno z 2014 na opravy poskytnuto 2015 vyčerpáno 2015 rozdíl odeslat z MČ v rámci FV Brno-Ţabovřesky 5xxx 77 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , ,00 FV (ORF) Brno-Ţabovřesky 435x 5xxx 72 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba , ,00 OSP ponechat k vyuţití 2016 ţádost o ponecháníze dne zúčtování