Změna rozpočtu města Milevska za rok Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík, místostarosta. Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zást.ved.of...

Transkript

1 Zastupitelstvo města Milevska podklad pro zasedání zastupitelstva č. 25 dne OF251701Z Změna rozpočtu města Milevska za rok 2017 Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík, místostarosta Zpracovatel: Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zást.ved.of..... Ing. Lenka Jandová, referentka OF Vztah k rozpočtu: saldo posledního upravovaného rozpočtu se zlepší o částku 4.39 tis. Kč na částku schodku ,98 tis. Kč 1. Návrh usnesení Zastupitelstvo města Milevska: I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 23/2017 rozpočtová opatření č a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1; II. bere na vědomí rozpočtová opatření č a a změnu závazných ukazatelů dle příloh č. 2, 3, 4; III. schvaluje změnu Přehledu investic a oprav pro rok 2017 dle přílohy č Důvodová zpráva Bod I. návrhu usnesení Změna rozpočtu č. 23/2017 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají: - RO č. 145 snížení výdajů ODŽ na rekonstrukci VO na nám. E. Beneše ve výši 800 tis. Kč (vzhledem ke změně zadavatele města v zadání proj. dokumentace VO nám. E. Beneše se pozdržel termín odevzdání a realizace se přesouvá na rok 2018, z původně rozpočtované částky ODŽ uhradí projektovou dokumentaci a doplnění vánoční výzdoby) a na projektovou dokumentaci vstupy do vnitrobloku Hradčany ve výši 6 tis. Kč (nebude letos čerpáno, protože přes opětovné vyhlašování poptávky na projektanta nebyl výběr úspěšný, přesouvá se do roku 2018) (úprava na straně výdajů); - RO č. 146 snížení výdajů OISM na opravy a investice v celkové výši 3.53 tis. Kč. Jedná se o: 1. Opravy na školkách v letošním roce nebylo na budovách školek mnoho závad (snížení o 10 tis. Kč); 2. Okružní křižovatka Blanická částka byla na celou projektovou dokumentaci, v letošním roce bude vyčerpána pouze část na studii (snížení o 23 tis. Kč); 3. Rekonstrukce čp. 1 celkové náklady na studii činí v letošním roce pouze 10 tis. Kč (snížení o 5 tis. Kč); 4. Půdní vestavba DPS čp v letošním roce dojde k proplacení pouze necelých 53 tis. Kč, zbytek je požadován do návrhu rozpočtu roku 2018 (snížení o 45 tis. Kč); 1

2 5. Zastřešení víceúčelového hřiště v letošním roce dojde k proplacení pouze necelých 24 tis. Kč, zbytek je požadován do návrhu rozpočtu roku 2018 (snížení o 5 tis. Kč); 6. Průmyslová zóna, část prostředků na zbudování přístupové komunikace nebude v letošním roce využita z důvodů průtahů v územním řízení (snížení o 1.50 tis. Kč); 7. Přípojky vodovodu v ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše vysoutěžená cena byla nižší než rozpočtováné náklady (snížení o 10 tis. Kč); 8. Střecha čp. 6 z důvodu nezájmu projektantů o tuto akci budou požadovány prostředky do rozpočtu 2018 (snížení o 15 tis. Kč); 9. Rekonstrukce šaten - tenisové kurty doposud není majetkově dořešeno (snížení o 40 tis. Kč); 10. Zbudování drenáží hřbitov do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce, v příštím roce navrhuje OISM zbudovat drenáže na celé části nového hřbitova, prostředky jsou požadovány do rozpočtu 2018 (snížení o 50 tis. Kč). (úprava na straně výdajů). Bod II. a III. návrhu usnesení Dále OF předkládá na vědomí ZMM schválená RO č a za období Specifikace RO č a je uvedena v přílohách č. 2, 3 a 4 tohoto materiálu. V příloze č. 5 je zachycen Přehled investic a oprav na rok 2017 vč. výše uvedených rozpočtových opatření. Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti za období 9/2017 Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč A.Hospodaření běžného roku I.Příjmy (P) tř.1 - Daňové příjmy tř.2 - Nedaňové příjmy tř.3 - Kapitálové příjmy tř.4 - Přijaté transfery II.Výdaje (V) tř.5 - Běžné tř.6 - Kapitálové III.Saldo P a V RS 2017 Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č. 19/ / / / /2017 Skutečnost za 9/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 B.Financování Výsledné saldo celkových P a V (+/-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-) Změna stavu na bankovních účtech (+/-) C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření Počáteční stav rozpočtových účtů k Změna stavu na bankovních účtech (+/-) Stav na konci vykazovaného období , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 Zdroj: vlastní, výkaz FIN Pozn.: RS schválený rozpočet pro rok 2017; RU 19/2017 až 22/2017 upravený rozpočet po RZ č. 19/ /2017; RZ 23/2017 rozpočtová změna předložená na ZMM ; Skutečnost 9/2017 data dle výkazu FIN

3 Kompetence : Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2017 č. 229/16 bod II. ze dne byla dána kompetence radě města v tomto rozsahu: a) rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření, vyvolaná rozhodnutím externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, bez omezení na straně příjmů i výdajů, b) rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda hospodaření města o více než tis. Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu města. Počet stran materiálu: 3 Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 5/7 1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) RZ č. 23/2017; 2. Příloha P2 - Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 20/2017; 3. Příloha P3 - Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 21/2017; 4. Příloha P4 - Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 22/2017; 5. Příloha P5- Přehled investic a oprav pro rok

4 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 23/2017 OF251701Z - P1 (uvedeno v tis. Kč) číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 229/16 vyhrazeno příjmy položka ORJ/ORG UZ tis.kč položka ORJ/ORG UZ tis.kč dílčí změna salda P a V 145 Snížení výdajů ODŽ na rekonstrukci VO na nám. E. Beneše a PD vstupu do vnitrobloku Hradčany ZMM x x x x /6159 x -80 x x x x /6175 x x x x x x -10 x x x x /6158 x -23 x x x x /6160 x Snížení výdajů OISM - na opravy a kapitálové (opravy školek, okružní křižovatka Blanická, rekonstrukce čp. 1, půdní vestavba DPS čp. 1510, zastřešení víceúčelového hřiště, průmyslová zóna, přípojky vodovodu ul. Sibiřská, Kpt. Jaroše, střecha čp. 6, rekonstrukce šaten - tenisové kurty, zbudování drenáží hřbitov ZMM x x x x /6163 x -45 x x x x /6164 x -5 x x x x /6165 x x x x x /6177 x x x x x /6179 x -15 x x x x /6181 x -40 x x x x /6190 x -50 Výsledná změna salda příjmů a výdajů Změna závazných ukazatelů

5 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 20/2017 OF251701Z - P2 (uvedeno v tis. Kč) číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 229/16 vyhrazeno položka ORJ/ORG příjmy UZ tis.kč položka ORJ/ORG UZ tis.kč dílčí změna salda P a V Přijetí neinvestiční dotace na úhradu 128 výdajů souv. s přípravnou fází volby prezidenta ČR v roce 2018 x x x x x Požadavek MKDS na navýšení prostředků na mzdy vč. odvodů (MKDS byly chybně požadovány finanční prostředky pouze na 11 měsíců místo 12) x x x x x 13 x x x x x 2 x x x x x 23,00-173,00 x x x x x Přesun prostředků na územní plánování - tvorba DTM x x x x x 6 x x x x x -3 x x x x x -18,00 x x x x x Přesun prostředků na propagaci x x x x x -8 x x x x /754 x -12,00 x x x x x Peněžní prostředky - směna, pozemky pod skládkou TKO Jenišovice - schváleno ZMM dne usnesením č. 289/17 Finanční krytí - rozpočet organizační složky ŽIVÉ MILEVSKO - schváleno ZMM dne usnesením č. 291/17 PD stavby "Rekultivace 3. etapy skládky Milevsko-Jenišovice" ZMM x x x x x x x x ZMM x x x x x x x x x x x x x x x x x /0502 x Navýšení provozního příspěvku pro Milevské muzeum, Městskou knihovnu v Milevsku, Dům kultury Milevsko, 1. základní školu T. G. Masaryka Milevsko, 2. základní školu J. A. Komenského Milevsko x x x x /0503 x 125,00 x x x x /0506 x 79,00-345,00 x x x x /0305 x 19,00 x x x x /0306 x 12,00 Výsledná změna salda příjmů a výdajů Změna závazných ukazatelů -618,00

6 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 21/2017 OF251701Z - P3 (uvedeno v tis. Kč) číslo RO popis RO rozhodovat předchozí schválení orgánem města podle usnesení ZM č. 229/16 vyhrazeno příjmy položka ORJ/ORG UZ tis.kč položka ORJ/ORG UZ tis.kč dílčí změna salda P a V 136 Přijetí a poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře II. čtvrtletí 2017 x , ,000 x x x x ,929 x x x x /0305 x -19, Oprava paragrafu - administrativní chyba - navýšení provozního příspěvku 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko a 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko x x x x /0306 x -12,00 x x x x /0305 x 19,00 x x x x /0306 x 12,00 Výsledná změna salda příjmů a výdajů + Změna závazných ukazatelů

7 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 22/17 OF251701Z - P4 (uvedeno v tis. Kč) číslo RO popis RO rozhodovat předchozí schválení orgánem města podle usnesení ZM č. 229/16 vyhrazeno příjmy položka ORJ/ORG UZ tis.kč položka ORJ/ORG UZ tis.kč dílčí změna salda P a V 138 Přesun peněžních prostředků na nákup herního prvku do Dmýštic x x x x x -25,00 x x x x x 25,00 x x x x /6159 x Přesun peněžních prostředků na ODŽ (přesun prostředků z akce VO nám. E. Beneše tis. Kč, doplnění vánoční výzdoby tis. Kč, chodníčky vnitroblok nerealizováno tis. Kč, zvýšení prostředků na el. energii - 4 tis. Kč, opravy VO tis. Kč, služby VO - 40 tis. Kč) x x x x x 10 x x x x x -30 x x x x x 4,00 x x x x x ,00 x x x x x Přijetí účel. finančních prostředků od MK - obnova radnice čp. 420 a obnova spořitelny čp. 6 x , , x x x x x -1 x x x x x 1 Přesun peněžních prostředků na OŽP - provedení rozborů vod veřej. studní, z x x x x x -15, kanal.výpusti, pro pokrytí části nákladů na opravu šachty u zatrubněné vodoteče ul. x x x x x 15,00 5. května Milevsko x x x x x -5,00 x x x x x 5, Navýšení o rozdíl uplatněného nároku na DPH a DPH na výstupu z hlavní činnosti x x x x x -333,52 333, Přesun prostředků nedočerpaných na opravy historických objektů na navýšení požadovaných prací - evidence ÚAP x x x x x -2 x x x x x 2 x , ,50 x x x x ,00 x x x x , Přijetí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlášených na 20. a 21. října 2017 a požadování výdajů na jejich zajištění x x x x ,50 x x x x ,50-174,50 x x x x ,00 x x x x x x x x ,00 Výsledná změna salda příjmů a výdajů 215,02 Změna závazných ukazatelů

8 Město MILEVSKO - ROZPOČET investice a opravy PŘEHLED INVESTIC A OPRAV PRO ROK 2017 INVESTICE OF251701Z -P5 (uvedeno v tis.kč) rozpočtová skladba ROZPOČET NE rozpočet ROZPOČET MĚSTA hospodářská činnost příspěvk. organizace INP Popis investice (opravy) paragraf položka ORG města zařazeno PO jmenovité paušál jmenovité paušál jmenovité paušál 1=TEPLO INP-056/D PROJEKT - Teplovod "Věžáky" opravy teplovodu 400 INP-056/A Teplovodní přípojka k prodejně VZOR =VODA INP-048/F Vodovod a kanalizace - III. etapa Švermova (od kř.zvíkovec na konec) INP-280 PROJEKT - Retenční nádrž u sportovní haly INP-293 Obnova kanalizačního sběrače "D" - spodní úsek INP-300 Kanalizační sběrač "A" INP-354 PD kanalizace - podnikatelský park změna INP-408 Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše INP-354/A PROJEKT - Průmyslová zóna Dukelská - sítě opravy vodovodů a kanalizací 750 3=DOPRAVA INP-048/F Komunikace, chodníky - III. etapa ul. Švermova INP-132 PROJEKT - Rekonstrukce ulice pod Farou 200 změna INP-144 PROJEKT - Kruhový objezd na křižovatce ul. Blanická INP-308 Kruhová křižovatka v ul. Masarykova - silnice I/19-II/105 (podíl po Jčk) INP-329/A Parkoviště před 2.ZŠ změna INP-354 Přístup do průmyslové zóny INP-378/A PROJEKT - Dopravní uzel - Přestupní terminál INP-383 Oprava chodníků v ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše (s E-ON) INP-390 PROJEKT - Nádražni - oprava chodníků a osvětlení INP-394 Chodníky a parkovací stání ul. Komenského OPRAVY město -běžné organizace - běžné INP-404 Oprava pěšin ve vnitrobloku Hradčana, staré sídliště INP-407 Chodníky Libušina - proti zamýšlenému parkovišti PD chodníky - podnikatelský park změna INP-405 PROJEKT - Úprava ploch vstupů do vnitrobloku Hradčana (v ul. K. Čapka) Projektová dokumentace "Místo vhodné pro přecházení přes místní komunikaci v INP ul. 5. května" 50 Projektová dokumentace "Řešení parkování v ul. J. Gagarina" INP Projektová dokumentace "Řešení parkování v ul. Libušina" INP INP-406 Oprava ul. Na Hůrkách opravy komunikací opravy zábradlí opravy chodníků (včetně 80 tis Komenského vchody?) dopravní značení =OSVĚTLENÍ INP-048/F Rekonstrukce osvětlení Švermova III.etapa INP-208 Investice do veřejného osvětlení - obnova svítidel změna INP-366 Rekonstrukce osvětlení náměstí E. Beneše, ul. Riegrova-Husovo nám Doplnění vánoční výzdoby INP-384 VO ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše (s E-ON) INP-394/A VO ul. Komenského, přístupy k domům

9 Město MILEVSKO - ROZPOČET investice a opravy INVESTICE INP Popis investice (opravy) rozpočtová skladba ROZPOČET NE rozpočet ROZPOČET MĚSTA hospodářská činnost příspěvk. organizace paragraf položka ORG města zařazeno PO jmenovité paušál jmenovité paušál jmenovité paušál INP-354 PD VO - podnikatelský park INP Kruhová křižovatka v ul. Masarykova - VO opravy VO = ŠKOLY INP-008 Oprava chodníků v areálu MŠ Sluníčko INP-442 Oprava oplocení MŠ Sluníčko INP-330 Výměna oken a dveří v MŠ Pastelka INP-429 Oprava chodníků v MŠ Kytička (přesun z 2016) INP-027 PROJEKT - Rekonstrukce MŠ Kytička (fasáda, terasy, střecha) INP-086/A Vyzdění prosklených spojovacích chodeb mezi pavilony 2.ZŠ INP-086/B Rekonstrukce prosklení portálu 2.ZŠ INP-356 Výměna podlah šaten v MŠ Sluníčko INP-374 Rekonstrukce školní kuchyně 2.ZŠ INP-415 Odizolování základů čelní stěny budovy ŠJ a ŠK 2. ZŠ 300 INP-417 Nová vrata na pozemek školy 2.ZŠ 100 INP-419 Předfinancoávní projektu rekonstrukce učeben 1ZŠ 200 INP-418 Předfinancoávní projektu rekonstrukce učeben 2ZŠ 650 Mobilní interaktivní tabule 130 Altán školka Sluníčko 80 změna opravy a ostatní škol a školek =KULTURA změna INP-279/A PROJEKT - Rekonstrukce knihovny - č.p INP-364 PROJEKT - Rekonstrukce interiérů a sálu DK INP-364/A Rekonstrukce sálu DK INP-382 Muzeum maškar Dům kultury Milevsko, investiční příspěvek x Knihovna regály, investiční příspěvek opravy a ostatní kulturních organizací =SOCIÁL INP-270/D Oprava balkónů DPS čp III. etapa 200 změna INP-395 PROJEKT - Vestavba bytů pro pobytovou soc. službu domova pro seniory INP-389 Auto pro sociální služby 450 Myčka nádobí 60 opravy a ostatní SSMM =SPORT změna INP-063/C Oprava a obnova vybavení šaten TK INP-128 Rekonstrukce palubovky ve sportovní hale změna INP-380 PROJEKT - Zakrytí víceúčelového hřiště u sportovní haly INP-391 Fitness hřiště INP-253 Senior park staré sídliště 150 INP-409 Dětské hřiště v areálu 1. ZŠ 750 opravy a ostatní SPOS OPRAVY město -běžné organizace - běžné 9=ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INP-221/C Kompostárna - dozrávací plocha INP-221/D Kompostárna - dopravníky k prosévači INP-221/F Zpevněná plocha pro kaly ČOV INP-221/H Zpevněná kompostovací plocha INP-307 PROJEKT - Úprava vypouštěcích objektů nádrž Velká INP-340 Zpevnění hráze Smolařovský INP-444 Odbahnění rybníka Kubík + oprava jeho bet.prvků (nátok, přeliv) INP-403 PROJEKT - Rukávečský rybník - odbahnění a oprava INP-445 Obnova vodní nádrže Vinice

10 Město MILEVSKO - ROZPOČET investice a opravy INVESTICE OPRAVY město -běžné organizace - běžné INP Popis investice (opravy) rozpočtová skladba ROZPOČET NE rozpočet ROZPOČET MĚSTA hospodářská činnost příspěvk. organizace paragraf položka ORG města zařazeno PO jmenovité paušál jmenovité paušál jmenovité paušál INP-412 Pasport zeleně 250 INP-414 Ozelenění kruhového objezdu v ul. Masarykova opravy mobiliáře opravy dětských hřišť opravy kontejnerů na odpady 37xx oprava studní a vodotečí 23xx opravy pěších a cyklotras =BYTY INP-062 PROJEKT - Rekonstrukce čp INP-392 Oprava a nátěr fasády Růžek INP-213 Nátěr fasády čp. 775 a 776 INP-321 Oprava oken čp. 123 III. etapa 200 výměna elektro a kotlů 250 běžné opravy výměny měřidel =NEBYTY INP-214 Výklady Růžek změna INP-235 PROJEKT - Střecha čp INP-275 SMM oprava střechy II. etapa 500 INP-393 Oprava střechy garáží čp INP-402 Oprava podlahy sál Dmýštice INP-412 SMM oprava šaten a sociálního zázemí 200 INP-420 Předzahrádka - nebytové prostory čp běžné opravy 690 INP-436 Obnova povrchu dvora polikliniky =MĚSTO INP-112 Územní plány, strategie, studie INP-112 Územní plány UZ x Nové odběrné místo pro příležitostné kulturní akce v Bažantnici INP-367/385 Územní studie Centrum a ul. Komenského INP-379 Rekonstrukce budov radnice INP-432 Smuteční síň x Odkup movitého majetku od Milevského kraje, o. p. s INP-397 Centrum Dmýštice INP-430 Úřední deska INP-365 Auto úřad x IT prostředky (webové stránky, moderovaná diskuse, mapové aplikace) x Výkup pozemků x Komunální služby a územní rozvoj pro přípravu akcí nezař. do rozpočtu změna INP-443 Zbudování drenáží na nové části hřbitova INP-354 PD plyn - podnikatelský park pořízení DHM - úřad opravy budov, aut, vybavení MěÚ, IT opravy krizové řízení, MP, kamerový systém 5xxx opravy hřbitov oprava plakátových ploch, opr. plotů opravy - kašna a pítka opravy památek 33xx CELKEM