Město Šumperk závěrečný účet za rok 2003

Transkript

1 Město Šumperk závěrečný účet za rok 2003 PŘÍJMY tis.kč Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění Rok XVII. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.os. ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu práv.osob za obce správní poplatky: za výherní hrací přístroje za převod 50% z popl. VHP do SR za agendu matriky za agendu výstavby za živnostenské listy za agendu životní prostředí za agenda osobních dokladů za provoz motorových vozidel za průkazky mimořádných výhod místní poplatky: za komunální odpad za psy z ubytovací kapacity ze vstupného za vjezd motorových vozidel z užívání veřejného prostranství za výherní hrací automaty část výtěžku z VHP ostatní daňové příjmy ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků a výnosy Sankční poplatky Ostatní příjmy Ostatní příjmy - doprava recyklace Ostatní příjmy - příspěvky rodičů Část výtěžku z VHP Splátka půjček, KORZO, FRB Služby za komunální odpad PMŠ a.s. zpracování LHP Vratka FÚ Odvod uložený p.o. kino Oko PMŠ a.s. vyúčtování roku Dividendy Nemocnice Šumperk s.r.o ) Ostatní neinvestiční dotace Výkon státní správy Školství (ostatní dotace) Školství dotace na žáka Školné, stravné Sociální dávky Refundace poštovného SSP Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Přímé náklady školských zařízení (mzdy) Dotace na JSDH Refundace - nájemné kontakty SSP Referendum EU

2 Prevence kriminality Dotace na úhradu výdajů v budovách OkÚ Dotace - beseda s žáky Dotace na počítačové sítě Veřejnoprávní smlouvy ) Dotace MZ ČR ) Neinvestiční dotace od obcí-dojíždějící žáci ) Investiční příjmy (MMR - hypotéční úvěr) ) Přebytek z minulých let ) Ostatní investiční dotace Městská knihovna LHP v digitální formě Prevence kriminality PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Převod finančních prostředků z KB a.s Převod z hospodářské činnosti Příjem ze sdružení - 12 b.j. Šumperk Dolní Temenice DPS Bohdíkovská 24 (dotace na 31 bytů) MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy MK ČR Klášterní kostel Regenerace MPZ DPS Blatná (8b.j. CHB) Investiční příjmy celkem P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rok 2003 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč O.-XVII. tis. Kč tis. Kč % 1) kancelář tajemníka Oddělení informatiky Oddělení bezpečnostní rady: krizové řízení požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Mzdové výdaje OOV Nájemné kontakty SSP Náklady soudního řízení (Grygar) Referendum EU Zastupitelské orgány: mzdové náklady provozní náklady ) městská policie Mzdové výdaje Provozní výdaje Prevence kriminality ) odbor životního prostředí Ochrana ovzduší a klimatu Nakládání s odpady Ochrana přírody a krajiny Lesní hospodářství Vodní hospodářství Ochrana a sanace půdy a podzemní vody Nakládání s odpady (svoz a třídění) ) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Sociální dávky:

3 - Dávky sociální péče Dávky zdravotně postiženým občanům Neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Svazek obcí Luže půjčka Savore o. s Ostatní sociální péče a pomoc ambulantní výkony Charita sociální hospitalizace příprava pěstounů Poštovné SSP Recepty s modrým ruhem ) odbor školství, BH a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o Investiční příspěvky: MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o Přímé náklady (mzdy+ostatní od KÚ)): MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o MDDM p.o Zvláštní zdravotnická zařízení: jesle Míša Zájmová činnost: MDDM p.o Kultura: Kino Oko p.o kino Oko p.o. sleva důchodci Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce sbor pro občanské záležitosti slavnostní večer s vyhlášením cen města ostatní akce města a propagace Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty,příspěvky, akce dle Programu rozvoje Provoz tělovýchovných zařízení

4 - Turistické informační centrum Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky Klub vojenských důchodců Bydlení - náklady na vyklizování obecních bytů ostatní náklady - školky dojíždějící žáci výkup předmětů kulturní hodnoty účelová dotace - beseda s žáky ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Provoz zimního stadionu Dům kultury s.r.o Aquatoll krytý bazén TRIFOX s.r.o Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úhrada za výkon ŠMR a. s ŠMR a.s. vyúčtování roku ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.) Výtěžek z VHP určen na stadion Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města Psí azyl Červená Voda Českobratrská církev evangelická VŠB technická univerzita Ostrava v Šumperku Lesy kompenzace pohledávek Finanční vypořádání roku 2002 s OkÚ Investiční dotace Divadlo Šumperk s. r.o Lesní hospodářský plán (RM /01) Římskokatolická farnost - příspěvek na opravy kostela Rezerva z grantů Program regenerace MPZ podíl města Penále VZP Sklad hospodářských potřeb VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní ) Odbor strategic.rozvoje, ÚP a investic DPS Bohdíkovská Bohdíkovská VN,NN,trafo b.j. Šumperk Dolní Temenice Klášterní kostel Jesenická přístavba administrativní budovy ZM 84/ Úřadovny Jesenická - archiv ZM 2352/ Úřadovny Jesenická - datové a silnoproudé roz. ZM 2352/ Oprava městských hradeb (u firmy Grafotyp) Rekonstrukce VO ul. Příčná ZŠ rekonstrukce stravovny Projekty a ostatní náklady RD Hrabenov Parkoviště pod Senovou Baseballové hřiště Prievidzská bytová výstavba Pasportizace sítí Regenerace panelových sídlišť

5 6. ZŠ úprava školní jídelny ZŠ oprava stravovny ZŠ podlahy učeben, soc. zařízení Mateřské školy- rekonstrukce objektů DPS Blatná Rekonstrukce ul. Havlíčkova Rekonstrukce ul.sadová, Kostelní nám Kino Oko - rekonstrukce hlediště Hřbitov Temenice Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště DK Pavlinin dvůr oprava oken "Bratrušovské" koupaliště oplocení Inženýrské sítě Temenice včetně regulace potoka Temence Zpracování územních plánů obcím Ulice Kozinova rekonst. komunikace (zadní trakty) Průmyslová zóna II Ul. Zábřežská, Jílová osazení obrubníků Transfer a restaurování sochy Jana Nepomuckého Projek příměstský rekreační les Investiční výdaje celkem V Ý D A J E C E L K E M