Město Šumperk - návrh závěrečného účtu za rok 2009 PŘÍJMY Rozpočet 2009 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění

Transkript

1 Město Šumperk - návrh závěrečného účtu za rok 2009 PŘÍJMY Rozpočet 2009 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: za výherní hrací přístroje (VHP) za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu za ověřování za agendu matriky poplatky za změnu pobytu za agendu cestovních dokladů za agendu občanských průkazů za Czech Point za agendu výstavby za živnostenskou agendu za agendu životního prostředí za správní poplatky dopravy za agndu SOC a FAP místní poplatky: za komunální odpad za psy ze vstupného za vjezd motorových vozidel z užívání veřejného prostranství za výherní hrací automaty část výtěžku z VHP za zkoušky odborné způsobilosti řidičů odboru ŽPR ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Ostatní příjmy FAP Přijaté sankční platby RÚI Matrika úkony u svateb Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s Nájemné za les Věcná břemena Věcná břemena budoucí Vyhotovení smluv, geometrické plány, ostatní MJP Pronájmy pozemků Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor Pronájem Nemocnice s.r.o Rozhledna Háj Zálohy na energie byty Zálohy na energie nebytové prostory Ostatní příjmy ze správy bytů

2 Pojistné Vypořádání VFP rok ZŠ Vrchlického půjčka ZŠ Sluneční půjčka Vyúčtování Sateza Vyúčtování nájemného Prievidzská 25, Morový sloup - dar Příjmy z poskytování služeb Akcie Obchodní korzo a.s ŠMR a.s. vyúčtování správy Ostatní RÚI, SOC ) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Transfery na školství Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči MF ČR sociálně-právní ochrana dětí MF ČR sociálně-právní ochrana dětí doplatek MF ČR agenda sociálních služeb Regionální funkce Městské knihovny Šumperk MK ČR Městská knihovana Kniha 21.století MK ČR město čte knihu Od obcí na dojíždějící žáky Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky Klášterní kostel (sbírka, dar) Dotace SFŽP obnova zeleně MPSV dotace na terénní sociální práci Vypořádání voleb do zastupitelstva kraje Volby (Evropský parlament) MZ ČR odborný lesní hospodář MZ ČR meliorační dřeviny MZ ČR lesní hospodářské osnovy MV ČR prevence kriminality KÚ dotace JSDH MV ČR Czech POINT MK ČR program regenerace MPZ MPSV pojistné za výkon veřejné služby Město Olomouc enviromentální výchova KÚ koncert ke státnímu svátku MŠMT projekt Partnerství Comenius Regio Neinvestiční dotace ZŠ Vrchlického Neinvestiční dotace ZŠ Sluneční ) Přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM ) Kapitálové příjmy Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Splátka půjčky VHZ a.s Úroky z půjčky VHZ a.s Dotace SFŽP - ZŠ Sluneční snižování energet. náročnosti Dotace autobusové zastávky Dotace komunikace J. z Poděbrad Dotace expozice čarodějnických příběhů Dotace sběrný dvůr Příčná Dotace hřiště u škol a školských zařízení Dotace na územně analytické podklady obcí Dotace ZŠ Vrchlického Dotace ZŠ Sluneční Investiční úvěr ČS a.s Investiční úvěrový rámec ČSOB a. s Investiční příjmy celkem Sociální fond 148

3 Fond životního prostředí 77 P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet 2009 Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis. Kč % 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci: platy odvody a náhrady OOV Spisovna úřadu, domovník Systém včasné intervence (SVI) zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky ) Bezpečnostní rada - krizové řízení ) Požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady Volby (Evropský parlament) ) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje ) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Oddělení lesů dotace MZ ČR Fond životního prostředí ) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Svazek obcí Luže Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým terapeutická skupina a tábor terénní sociální práce Prevence kriminality Lékařské posudky Právní zastoupení Komunitní plánování sociálních služeb ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o

4 - ZŠ Sluneční p.o ZŠ Sluneční p.o. půjčka ZŠ Sluneční p.o. dotace ROP ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Vrchlického p.o. půjčka ZŠ Vrchlického p.o. dotace ROP ZŠ Šumavská p.o Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: DDM U radnice p.o Vila Doris a PC Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce MK ČR Městská knihovana Kniha 21.století MK ČR město čte knihu Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace Výkonnostní sport Hokej Šumperk 2003 s.r.o Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava Vlastivědné muzeum v Šumperku Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Kulturní akce města Cestovní ruch a propagace Obchod a služby Městská periodika MŠMT projekt Partnerství Comenius Regio ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Provoz zimního stadionu Šumperské sportovní areály s.r.o Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úklidové práce PMŠ a.s Výtěžek z VHP určen na stadion Dům kultury s.r.o Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města Daň z příjmu právnických osob za obce Vypořádání roku Nákup akcií VHZ a.s Program reg. MPZ Tymelovi Starobranská Program reg. MPZ Hrdličková, Fojtík Starobranská FÚ DPH ŠMR a.s. vyúčtování správy ) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek ) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory a ostatní nemovistosti Rozhledna Háj Náklady úřadoven MěÚ

5 Náklady za prostory města jiným správcům Nemocnice s.r.o. - plán oprav VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní Výkupy a právní služby Příspěvky na kanalizační přípojky ) Investiční příspěvky Odbor ŠKV TJ Šumperk travnaté hřiště Cannibals baseball ZŠ 8. května (elektrický varný kotel) MŠ Sluníčko (elektrický varný kotel) ZŠ Vrchlického (příspěvek k ROP) ZŠ Sluneční (příspěvek k ROP) Odbor sociálních věcí Integrované zařízení sociálních služeb (Pontis o.p.s.) Odbor finanční a plánovací VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu ) Odbor RÚI Projekty Městská knihovna (rekonstrukce a přístavba-projekty) Sběrná místa pro komunální odpad (projekt) Regenerace sídliště Prievidzská VI. a VIII. (projekt) Okružní ulice (dofinancování PD) Klášterní kostel (restaurování) Územní plán Šumperka - pořízení Územní plány obcí Územně analytické podklady ZŠ rekonstrukce kuchyně ZŠ elektroinstalace- 1.etapa ZŠ snížení energetické náročnosti Sokolská, Západní (domov.přípojky,dešť.kanalizace) Expozice čarodějnických příběhů Park nad Slovanskou Revitalizace ulice J. z Poděbrad Sběrný dvůr Příčná ulice Chodník Generála Svobody Pavlinin dvůr (kotelna) Parkoviště u nemocnice Parkoviště ul. Jugoslávská Rekonstrukce komunikací po IS Temenice Revitalizace městských parků a alejí (I.etapa) Autobusové zastávky Hřiště u škol a školských zařízení I.etapa Propojení úřadoven Radnice-Jesenická optickým kabelem Temenice komun. Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská Komunikace po IS Tichá, Pod Senovou Kaple v Horní Temenici Hřbitov Temenice Na Hradbách opěrná zeď Revitalizace parkoviště nám. Republiky Dešťová kanalizace nám. Republiky IS parkoviště u hotelu Hansa Obnova parku B. Martinů Drobné akce Komunikace Reissova Kynologická základna Investiční výdaje celkem V Ý D A J E C E L K E M