Město Šumperk - plnění rozpočtu za rok 2004 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis.kč

Transkript

1 Město Šumperk - plnění rozpočtu za rok 2004 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis.kč % 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu práv.osob za obce ostatní nezařaditelné daně správní poplatky: za výherní hrací přístroje (VHP) za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpoču za agendu matriky a ověřování za agendu výstavby za živnostenské listy za agendu životního prostředí za agenda osobních dokladů za správní poplatky dopravy průkazky ZTP místní poplatky: za komunální odpad za psy ze vstupného za vjezd motorových vozidel z užívání veřejného prostranství za výherní hrací automaty část výtěžku z VHP z ubytovací kapacity odnění ZPF, znečištění ovzduší ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky (MP,DOP,SVV..) Splátka půjčky KORZO Splátka půjčky SAVORE o.s Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Úhrada nákladů na spisovnu Školné p.o Prodej movitých věcí Úřadu práce Ostatní příjmy - doprava recyklace Odvod z IF p.o. 6. ZŠ Odvod z IF p.o. Veselá školka Peněžitý dar EPCOS Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s Příjem od ŠMR a.s PMŠ a.s. vypořádání roku Ostatní nedaňové příjmy dle přílohy ) Ostatní neinvestiční dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace na výkon státní správy (na počet obyv.) Školství dotace na žáka Školství ostatní dotace Dávky soc.péče vyplácené obcemi s rozšířenou působností Dávky soc.péče vyplácené pověř.a ostat.obcemi Refundace poštovného SSP Regionální funkce Městské knihovny Šumperk

2 Přímé náklady školských zařízení (mzdy) Dotace na JSDH Refundace - nájemné a ost. kontakty SSP Dotace na úhradu výdajů v budovách OkÚ Dotace na činnost lesního hospodáře MZ ČR Dotace na výsadbu dřevin MZ ČR Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace od obcí na dojíždějící žáky Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Soudní spor WILKOP s.r.o Refundace MF Primární preventivní program ZŠ Volby do parlamentu EU, krajského zastupitelstva Dotace z fondu budoucnosti Dotace prevence kriminality Příspěvek OK restarování Kříže Horní Temenice Dotace na azylanty ) Přebytek z minulých let ) Půjčka z fondu rozvoje bydlení ) Finanční vypořádání PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Investiční příjmy (MMR - hypotéční úvěr) Převod finančních prostředků z KB a.s Převod z hospodářské činnosti DPS Bohdíkovská 24-státní dotace z SFRB Blatná 8 b.j. DPS MK ČR Klášterní kostel Příspěvek SFDI na úpravu chodníků I. etapa Dotace MK z Programu regenerace MPZ Dotace ze SFŽP MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy Investiční dotace prevence kriminality Příjem ze združených prostředků Investiční příjmy celkem P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis.kč % 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků Oddělení informatiky Oddělení bezpečnostní rady: krizové řízení požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Mzdové výdaje OOV Náklady soudního řízení (Grygar) Nájemné kontakty SSP Spisovna úřadu Volby do parlamentu EU, krajského zastupitelstva Zastupitelské orgány: mzdové náklady provozní náklady OOV ) městská policie Mzdové výdaje Provozní výdaje Prevence kriminality ) odbor životního prostředí

3 Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení vodoprávní Oddělení odpadů a ovzduší Fond ŽP ) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Svazek obcí Luže Charita terapeutická skupina a tábor příprava pěstounů sociální půjčky Poštovné SSP Náhrada křivd komunistického režimu Nákup testovací sady Primární preventivní program ZŠ Sociální hospitalizace SAVORE o.s Finanční vypořádání minulých let ) odbor školství, BH a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o Investiční příspěvky: MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o Přímé náklady (mzdy+ostatní od KÚ)): MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o ZŠ p.o MDDM p.o finanční vypořádání minulých let Zvláštní zdravotnická zařízení: Porta Viva o.s. ( jesle Míša) Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: MDDM p.o Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o

4 - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce sbor pro občanské záležitosti slavnostní večer s vyhlášením cen města propagace města akce města cestovní ruch Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace Provoz tělovýchovných zařízení Turistické informační centrum VFP nájemci honitby Městské skály VFP Canis centrum o.s Kronika města TRIFOX s.r.o. (Horizont) Výkup předmětů kulturní hodnoty Smluvní odměna - cestovní ruch Bydlení - náklady na vyklizování obecních bytů Civilní služba ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Provoz zimního stadionu Dům kultury s.r.o VFP Dům kultury s.r.o Aquatoll krytý bazén Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úhrada za výkon PMŠ a.s. (odpadkové koše) Úhrada za výkon ŠMR a. s ŠMR a.s. investiční příspěvek na rekonstrukci koupaliště ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie,mzdy ŠMR a.s. příspěvek na nátěr rozhledny Háj ŠMR a.s. oprava bytového fondu ŠMR a.s. vypořádání roku Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.) Výtěžek z VHP určen na stadion Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města Nadační fond VŠB Ostrava Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě peněžitý dar město Vysoké Tatry Finanční vypořádání roku Investiční příspěvek Pravoslavné církvi Šumperk Rezerva SSP Lesy a.s. kompenzace pohledávek Příspěvek SFDI chodníky Nákup akcií VHZ Šumperk a.s Vratka půjčky z fondu rozvoje bydlení Pokuta ŽPR rok 2003 dvod na SFŽP Ostatní neinvestiční výdaje (vratky) Odvod DPS 33 b.j Socilální fond převod na úřad práce VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní ) Odbor strategic.rozvoje, ÚP a investic b.j. DPS Bohdíkovská Bohdíkovská 24 úprava zahrady Bohdíkovská VN, NN, trafo

5 Blatná 8 b.j. DPS ZŠ rekonstrukce školní jídelny ZŠ oprava střechy Rekonstrukce ul. Havlíčkovy Rekonstrukce ul. Sadové, Kostelního náměstí atd Jesenická přístavba administrativní budovy Jesenická úprava stávající budovy Jesenická úprava rotundy Jesenická zřízení dvou kotců pro MP Jesenická stavební úpravy pro monitorovací zařízení Náměstí Míru 1 - pokladna Průmyslová zóna II. infrastruktura Fotbalové hřiště Temenice splašková kanalizace Temenice vodovod Temenice hřbitov Prievidzská dešťová kanalizace Prievidzská projektová dokumentace Klášterní kostel Baseballové hřiště Kino Oko rekonstrukce hlediště Rekonstrukce kom.souběžně s ul.kozinovou, zadní trakty RD Hrabenov Regenerace panelového sídliště -aktualizace projektu Změna ÚPSÚ č. 4 města Šumperka Zpracování územních plánů obcí Transfér a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Projekt příměstský rekreační les Přemístění obecních desek Inženýrské sítě Horní Temenice pro RD při ul. Hrabenovské Projekty a ostatní náklady Rezerva na změnu DPH a ostatní akce Studie cyklistické dopravy území Šumperka Cyklostezka Šumperk - Nový Malín MŠ Veselá školka p.o MŠ Sluníčko p.o MŠ Pohádka p.o Dům kultury oprava suterénu Podíl města v rámci programu regenerace MPZ a dotace MK Rekonstrukce VO Šumperk - zemní kabel Rekonstrukce VO ul. Potoční Temenice Restaurování Kříž Horní Temenice Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená ZŠ rekonstrukce střechy Oplocení Tyršova stadionu Sanace vlhkosti ONM Rekonsrukce plotu a altánu ZUŠ Rekonstrukce ul. Mánesovy Okružní křižovatka - průmyslová zóna II Administr.budova Jesenická - vybavení archivů Administr.budova Jesenická - interiér Rekonstrukce objektu Pavlinin dvůr Tělocvična VOŠ a SPŠ Šumperk Inženýrské sítě Temenice Rekonstrukce objektu Komenského Tyršův stadion přeložka VN Hasičská zbrojnice Temenice MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy-vratka Investiční výdaje celkem V Ý D A J E C E L K E M

6 Tvorb a a použití fondů města Šumperka v roce 2004 Fond stav příjmy výdaje stav k k Sociální fond , , , ,20 Fond životního prostředí , , , ,10 FRB povodně , ,91 0, ,26 FRB základní , ,63 0, ,85 FRB půjčky , , , ,76 Vypracovala: Peluhová