2006 PŘÍJMY I.-XXIV.

Transkript

1 Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce nezařaditelné daně správní poplatky: za výherní hrací přístroje (VHP) za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu za ověřování za agendu matriky polatky za změnu pobytu za agendu výstavby za živnostenské listy za agendu životního prostředí za agendu cestovních dokladů za agendu občanských průkazů za správní poplatky dopravy ostatní správní poplatky (SOC, tombola, splátkování) místní poplatky: za komunální odpad za psy ze vstupného za vjezd motorových vozidel z užívání veřejného prostranství za výherní hrací automaty část výtěžku z VHP fond životního prostředí ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Matrika úkony u svateb Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Úhrada nákladů na spisovnu od obcí Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s Úroky b.j. Prievidzská Granty vratky roku Manažer úřadu doplatek roku Vratky FÚ ŠMR a.s Dražba nalezených věcí Prodej neupotřebitelného nábytku Pojistné Soudní poplatky (vrácené) Odvod p.o. ZŠ Vrchlického Nadace ČEZ Náklady řízení k uloženým pokutám PMŠ a.s Odvod p.o. Kino OKO Institut komunitního rozvoje Vratky přeplatků SOC Půjčky SF, FRB Ostatní nedaňové příjmy ) Ostatní neinvestiční dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace na školství Dávky sociální péče Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna p.o Dotace od obcí na dojíždějící žáky Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy

2 Příspěvek KÚ MZ ČR odborný lesní hospodář Podpora terénní sociální práce Dotace na JSHD MZ ČR dotace na výsadbu dřevin Pavlinin dvůr dotace KÚ Volby do Poslanecké sněmovny KÚ dotace na knihu Volby Senát a zastupitelstvo MK Program regenerace MPZ MF ČR právní ochranan dětí KÚ dotace na informační centrum KÚ kniha, CD-ROM o Šumperku Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti Návykové látky ) Přebytek z minulých let ) Kapitálové příjmy AGEL a.s. prodej obchodního podílu PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Převod z hospodářské činnosti Dotace ze SFŽP - kanalizace Temenice Úvěr komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů Úvěr komunitní plánování Úvěr rekonstrukce východního křídla Pavlinin dvůr Dotace MMR komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů MMR hypotéční úvěr MF ČR víceúčelový objekt Tyršův stadion MF ČR REKO objektu 5. ZŠ MV ČR účelové neinv. dotace (biometrické prvky, DOP) MV ČR dotace (cisterna) MV ČR prevence kriminality MMR regenerace panelového sídliště MMR ČR na kašnu v sadech 1. máje MZ ČR lesní hospodářské osnovy MPO ČR registr živnostenského podnikání Převod finančních prostředků z FRB Invetiční úvěr Investiční příjmy celkem P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění I.-XXIII. tis. Kč tis. Kč % 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci: platy odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Spisovna úřadu zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky ) Oddělení bezpečnostní rady krizové řízení požární ochrana - JSDH města nákup technického vybavení (ZM 714/04) ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady ŠMR a.s. středisko ŠMR a.s. zálohy na energie Volby do Poslanecké sněmovny Volby Senát a zastupitelstvo ) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje Program prevence kriminality ) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství

3 Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Oddělení lesů dotace MZ ČR Oddělení lesů dotace KÚ Fond životního prostředí ) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Svazek obcí Luže Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým terapeutická skupina a tábor sociální hospitalizace příprava pěstounů komunitní plánování podpora terénní sociální práce SAVORE o.p.s ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Vrchlického p.o. - politika zaměstnanosti ZŠ Šumavská p.o Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: DDM U radnice p.o Vila Doris a PC Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce Městská knihovna p.o. politika zaměstnanosti sbor pro občanské záležitosti propagace města akce města Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava Centrum bakalářských studií Vlastivědné muzeum v Šumperku Gymnázium Šumperk (tělocvična) Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Národnostní menšiny Kronika města Městská periodika (Horizont, Kulturní život) Výkup předmětů kulturní hodnoty Smluvní odměna - cestovní ruch Knihy, učební pomůcky, tisk ŠMR a.s. středisko Podíl města na programu regenerace MPZ a dotace MK Finanční dary (Centrum bakalářských studií) ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o

4 - Provoz zimního stadionu Dům kultury s.r.o Aquatoll krytý bazén Příspěvek společnosti Hokej Šumperk s.r.o Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úklidové práce PMŠ a.s Úhrada za výkon ŠMR a. s ŠMR a.s. zálohy na energie Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.) Výtěžek z VHP určen na stadion Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě Finanční vypořádání roku FÚ uložený odvod DPS FÚ penále DPS Botax Šumperk spol. s r.o Obec Červná Voda dar ) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní ) Investiční příspěvky Odbor dopravy CONNEX Morava a.s. na nízkopodlažní autobus Odbor sociálních věcí Pontis o.p.s. příspěvek na automobil Odbor ŠKV ZŠ 8. května p.o ZŠ Šumavská p.o Cannibals baseball Šumperk TJ Šumperk modernizace škvárového fotbalového hříště Kino Oko p.o Odbor MJP obec Nový Malín (cyklistická stezka) VHZ a.s. kanalizační přípojky VHZ a.s. rekonstrukce splaškové kanalizace SAN-JV a.s. odkoupení stavebního díla Odbor FAP investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s obec Červená Voda (psí útulek) ) Odbor RÚI Kanalizace Temenice Temenice dešťová kanalizace Komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů Rekonstrukce východního křídla Pavlinin dvůr Okružní křižovatka - prům. zóna II Klášterní kostel Změna ÚPSÚ č.5 města Šumperka Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená ZŠ oprava střechy ZŠ ul. Vrchlického Zpracování strategického plánu města Rekonstrukce tělocvičny Komenského Kanalizace ul. Sokolská, Západní Posunutí sloupků a rozšíření ul. Radniční Expozice Geschaderův dům (projekt) IS Blanická Hasičská zbrojnice Temenice Komunikace Spikas Úprava pozemku, provedení chodníku PZ II

5 Jesenická úprava rotundy Informační tabule na vjezdu do města Fotbalové hřiště Modernizace škvárového hřiště IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská Regenerace panel. sídliště Projekty Zpracování územních plánů obcí Přemístění obecních desek Rekonstrukce radnice (výtah, fasáda, atd.) Temenice vodovod 1. etapa Temenice vodovod II. etapa Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště Víceúčelový objekt Tyršův stadion Park nad ul. Slovanskou Bezbariérový přístup-dům Čajkovského Rekonstrukce komunikace U Sanatoria Rekonstrukce komunikace Denisova Rekonstrukce komunikace Riegrova Rekonstrukce komunikace Reissova, Pod Vyhl Rekonstrukce komunikace G. Krátkého I. a II. etapa Rekonstrukce dešťové kanalizace Reissova Rekonstrukce Pavlinina dvora Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká Prodloužení ul. Mazalovy do dvorních traktů Kynologická základna Policie ČR Kino OKO Komunikace a parkoviště ul. M.Šaje Temenice hřbitov - III.etapa Temenice komun. Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská Generel dopravy ZŠ ul. 8.května Rekonstrukce a opravy školek ZŠ - zpevněné plochy Pokračování rekonstrukce chodníku ul. Zábřežská Chodník G. Svobody manufaktura Rek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova Úřadovna Jesenická Krmná zařízení v honitbě Šumperský les Kašna v sadech 1. máje Pavlinin dvůr fasáda severního křídla Interiér Pavlinina dvora ZŠ střecha Oranžové hřiště Knihovna p.o VÝDAJE CELKEM

6 Hospodářská činnost opatř. Rozpočet Skutečnost Plnění Výnosy tis. Kč I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % Prodej majetku města Pronájem majetku města Splátkování bytů Příjem z pronájmu majetku města od PMŠ (lesy) Příjem z prodeje dřevin od PMŠ a.s Příjem z pronájmu od DK s.r.o ŠMR a. s. příjem z nájmů a tržeb Nájem Nemocnice s.r.o. příjem od ŠMR a.s Smluvní příjem Policie SOS Příjem z pronájmu kina Oko p.o c e l k e m Náklady Prodej a pronájem majetku města Mzdové náklady včetně odvodů PMŠ a. s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. náklady na správu majetku města ŠMR a.s. náklady na správu pohledávek města Daň z příjmu právnických osob za obace c e l k e m Převod do příjmů výdaje celkem Rekapitulace hospodářské činnosti - skutečnost k Počáteční stav Příjmy celkem Výdaje celkem Konečný stav 3 552