Schválený rozpočet Upravený rozpočet , ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,33 22,70% 2 810, ,00

Transkript

1 Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2011 k čerpání * běžné , , ,10 33, , ,00 * investiční (kapitálové) příjmy , , ,31 12,14 200, ,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,41 30, , ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech , , , , ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,33 22, , ,00 * provozní (běžné) , , ,07 28,58 595, ,00 * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 * investiční výdaje , , ,33 2, , ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,40 22, , ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM 5 000, , ,93 25,38 0, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,33 22, , ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 2010 Příjmy z daní 2011 k k UR Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,03 34, ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , ,00 524,03 34, ,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40 ze 60 celk. výnosu) 730,00 730,00 162,20 22,22 730,00 Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30 dle bydliště) 1 040, ,00 294,62 28, ,00 Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 1 580, ,00 514,80 32, ,00 Právnických osob , , ,25 40, ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,27 29, ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,20 33,00 0, ,00 Daň z nemovitostí 5 900, ,00 652,28 11, ,00 Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 5 900, ,00 652,28 11,06 0, ,00 Daně CELKEM , , ,48 31,51 0, ,00 Poplatek za komunální odpad 4 770, , ,87 72, ,00 Správní poplatky 3 730, , ,71 27, ,00 Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 400,00 400,00 150,00 37,50 400,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 65,00 65,00 81,83 125,89 20,00 85,00 Poplatek ze psů 200,00 200,00 140,20 70,10 200,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 290,00 290,00 128,77 44,40 290,00 Poplatek ze vstupného 0,00 0,00 0,15-0,00 Odvod výnosů z VHP 200,00 200,00 79,69 39,85 200,00 Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 450,00 450,00 125,80 27,96 450,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,02 51,43 20, ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,50 33,59 20, ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Běžné (neinvestiční) dotace k k UR Dotace ze st. v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 32, ,40 Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR 1 772, , ,33 72,75 58, ,89 * na výkon státní správy v oblasti soc. služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 622,30 622,30 622,30 100,00 622,30 * výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí 1 150, ,00 608,44 52, ,00 * sčítání lidu, domů a bytů v roce ,00 0,00 58,59-58,59 58,59 Ostatní neinvestiční dotace ze státního , , ,34 35,26 230, ,40 * na dávky sociální péče a pomoc v hmotné nouzi , , ,00 31, ,00 * na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb , , ,00 36, ,00 * na výkon činnosti OLH 0,00 0,00 201,34-201,40 201,40 * na výsadbu MZD 0,00 0,00 0,00-8,00 8,00 * na real. projektů Předn.činnost, Čte celá třída a Kniha můj pomocník a rádce (MK) 0,00 0,00 0,00-21,00 21,00 Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů 0,00 0,00 0,00-196,00 196,00 * na projekt "Pod modrou oblohou" (ZŠ Palackého) 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 * na projekty "Kejkle a kratochvíle a Moravskotřebovský bramborák" (KS) 0,00 0,00 0,00-30,00 30,00 * na restaurování 4 obrazů Hugo Hodienera (KS) 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 * na 16. ročník festivalu Dny slovenské kultury (KS) 0,00 0,00 0,00-70,00 70,00 * na podporu volnočasových aktivit - florbalová liga (ZŠ Palackého) 0,00 0,00 0,00-10,00 10,00 * na projekt Fortitudo 2011 (DDM) 0,00 0,00 0,00-13,00 13,00 * na projekt LVVZ (ZŠ Čs. armády) 0,00 0,00 0,00-13,00 13,00 * na požární techniku pro jednotky SDH 0,00 0,00 0,00-25,00 25,00 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad (Hřebečské důlní stezky) 370,00 370,00 376,15 101,66 370,00 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 490,00 490,00 10,50 2,14 490,00 * za dojíždějící žáky 450,00 450,00 0,00 0,00 450,00 * za výkon přenesené působnosti 40,00 40,00 10,50 26,25 40,00 Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 390,00 390,00 130,33 33,42 390,00 BĚŽNÉ DOTACE CELKEM , , ,65 35,33 484, ,69 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 90,00 90,00 44,56 49,51 90,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 130,00 130,00 25,43 19,56 130,00 Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha, ) 90,00 90,00 34,60 38,44 90,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 2 540, ,00 52,08 2, ,00 Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s , , ,94 22, ,00 Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 305,00 305,00 0,00 0,00 305,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark ) 150,00 150,00 28,64 19,09 150,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,25 18,65 0, ,00 Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 450,00 450,00 126,53 28,12 450,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Propagační materiál 10,00 10,00 4,23 42,30 10,00 Příjmy z provozu aquaparku 900,00 900,00 12,20 1,36 900,00 Příjmy z provozu veřejného WC 20,00 20,00 5,85 29,25 20,00 Příjmy z provozu PCO (městská policie) 200,00 200,00 22,68 11,34 200,00 Přijmy z kopírování 0,00 0,00 0,06-0,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 580, ,00 171,55 10,86 0, ,00 Přijaté sankční platby 820,00 820,00 365,37 44,56 820,00 * Stavební úřad 40,00 40,00 2,50 6,25 40,00 * Životní prostředí 50,00 50,00 5,50 11,00 50,00 * Městská policie 150,00 150,00 52,90 35,27 150,00 * Odbor dopravy 550,00 550,00 287,92 52,35 550,00 * Přestupky 30,00 30,00 16,55 55,17 30,00 Příjmy z úroků 450,00 450,00 163,37 36,30 450,00 Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě) 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 Splátky půjček 285,00 285,00 142,79 50,10 285,00 * do fondu rozvoje bydlení 180,00 180,00 91,27 50,71 180,00 * do sociálního fondu města 105,00 105,00 51,52 49,07 105,00 Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin 1 500, ,00 340,91 22, ,00 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 59,50-105,00 105,00 Přijaté náhrady škody 0,00 0,00 2,71-5,00 5,00 PK - doplatek nákladů na volby do Parlamentu a zastupitelstva ,00 270,00 270,60 100,22 270,00 Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 14,65-0,00 Vratka DPH finančním úřadem 0,00 0,00 353,48-360,00 360,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 272,30 272,30 291,77 107,15 20,01 292,31 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,95 24,34 505, ,31 B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,10 33, , ,00 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků 1 040, ,00 199,46 19, ,00 Příjmy z prodeje pozemků lokalita Strážnického 5 500, ,00 0,00 0, ,00 Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 990,00 990,00 179,15 18,10 990,00 Příjmy z prodeje investičního majetku 0,00 0,00 200,50-200,00 200,00 Příjmy z prodeje majetku města CELKEM 7 530, ,00 579,11 7,69 200, ,00 Odvod nájemného z VHČ na financování investic 8 400, ,00 0,00 0, ,00 Investiční dotace z regionální rady - Infrastruktura pro sport a volný čas 9 200, ,00 0,00 0, ,00 Investiční dotace z regionální rady - Hřebečské důlní stezky 2 800, , ,20 100, ,00 Kapitálové investiční dotace CELKEM , , ,20 13,78 0, ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,31 12,14 200, ,00 strana 4

5 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Celkové rozpočtové příjmy , , ,41 30, , ,00 strana 5

6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 2 072, , , , , , , , , , , ,72 únor 2 206, , , , , , , , , , , ,39 březen 4 457, , , , , , , , , , , ,38 duben 7 024, , , , , , , , , , , ,86 květen 7 042, , , , , , , , , , , ,86 červen 9 419, , , , , , , , , , , ,86 červenec , , , , , , , , , , , ,86 srpen , , , , , , , , , , , ,86 září , , , , , , , , , , , ,86 říjen , , , , , , , , , , , ,86 listopad , , , , , , , , , , , ,86 prosinec , , , , , , , , , , , ,86 plnění 36,02 31,21 36,41 37,16 40,15 40,25 34,68 33,28 36,41 37,73 35,63 34,13 Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 959,43 170, ,04 758,13 148,14 284,11 48,71 45,17 20,36 175,30 63,49 579,36 únor 1 066,77 229, ,47 834,34 177,33 305,96 223,90 45,17 33,33 211,74 74,06 645,03 březen 1 593,40 545, , ,87 526,12 456,82 233,46 45,17 43,67 212,75 74,06 650,09 duben 2 693, , , ,52 526,12 456,82 239,03 45,17 49,02 217,32 74,06 652,28 květen 2 702, , , ,52 526,72 456,82 240,35 45,17 67,31 226,32 74,06 652,28 červen 3 065, , , ,52 526,72 456, , , , , ,97 652,28 červenec 3 266, , , ,56 885,03 456, , , , , ,66 652,28 srpen 3 310, , , , ,53 456, , , , , ,16 652,28 září 3 584, , , , ,63 456, , , , , ,15 652,28 říjen 4 054, , , , ,15 456, , , , , ,83 652,28 listopad 4 128, , , , ,57 456, , , , , ,36 652,28 prosinec 5 236, , , , ,56 456, , , , , ,62 652,28 plnění 34,53 29,85 79,15 39,09 18,46 25,81 6,13 1,13 1,29 5,17 1,23 11,06 strana 6

7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 3 148, , , , , , , , , , , ,25 únor 8 245, , , , , , , , , , , ,01 březen 9 563, , , , , , , , , , , ,59 duben , , , , , , , , , , , ,48 květen , , , , , , , , , , , ,48 červen , , , , , , , , , , , ,48 červenec , , , , , , , , , , , ,48 srpen , , , , , , , , , , , ,48 září , , , , , , , , , , , ,48 říjen , , , , , , , , , , , ,48 listopad , , , , , , , , , , , ,48 prosinec , , , , , , , , , , , ,48 plnění 34,58 33,40 29,84 34,39 33,24 29,60 33,61 31,14 33,43 34,65 32,56 31,51 strana 7

8 Vývoj příjmů z daní v průběhu roku 8 983, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana

9 Rozpočet daní na rok 2011 Daňový příjem k SR 2011 Rozpočet 2011 k plnění 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40 ze 60 výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40 z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi , , , , ,25 21,40 z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,60 30 z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,33 Sdílené daně CELKEM ,00 Daň z nemovitostí ,06 Výlučné daně CELKEM ,06 Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,51 strana 9

10 Běžné výdaje (v tis. Kč) k TECHNICKÉ SLUŽBY Správa sportovišť 8 255, ,00 317,35 3, ,00 * přísp.na financování nákladů atletického stadionu 1 026, ,00 120,58 11, ,00 * přísp. na správu aquaparku 1 501, ,00 28,35 1, ,00 * přísp. na správu zimního stadionu vč. úhrady ztráty provozu vých. tribuny 5 728, ,00 168,42 2, ,00 Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny 165,00 165,00 28,90 17,52 165,00 Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek 140,00 140,00 0,00 0,00 140,00 Silnice a komunikace, správa vodoteče 5 317, , ,02 35,89-5, ,00 * zimní údržba komunikací 2 000, , ,14 78, ,00 * monitoring mostů, správa vodoteče 37,00 37,00 12,00 32,43 37,00 * běžná údržba a opravy komunikací 3 280, ,00 326,88 9,97-5, ,00 Veřejné osvětlení 3 100, ,00 892,60 28,79-30, ,00 * elektrická energie 1 500, ,00 363,94 24, ,00 * běžná údržba a opravy 1 600, ,00 528,66 33,04-30, ,00 Pohřebnictví 1 160, ,00 463,97 40, ,00 * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 890,00 890,00 292,84 32,90 890,00 * posudek odvodnění částí hřbitova 100,00 100,00 0,00-100,00 * oprava přípojky vody - hřbitov Boršov (z roku 2010) 170,00 170,00 171,13 100,66 170,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 536, ,00 13,00 0, ,00 * obyvatelé a separovaný odpad 6 500, ,00 0,00 0, ,00 * vedení a evidence odpadu 36,00 36,00 13,00 36,11 36,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 7 500, , ,91 23, ,00 * úklid města 3 500, ,00 975,29 27, ,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 000, ,00 816,62 20, ,00 Provoz veřejného WC 205,00 205,00 30,84 15,04 205,00 Zajištění výkonu veřejné služby 0,00 0,00 0,00-145,00 145,00 ČINNOST TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM , , ,59 16,82 110, ,00 Inventarizace majetku (VHOS) 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 30,00 30,00 9,92 33,07 30,00 Nezbytné opravy kanalizace města 350,00 350,00 32,27 9,22 350,00 ODPADNÍ VODY CELKEM 390,00 390,00 42,19 10,82 0,00 390,00 plnění strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 3 015, , ,00 36,47 65, ,50 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 495, ,00 550,00 36,79 65, ,00 * MŠ Piaristická - výměna oken spodní budovy 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * MŠ Boršov - oprava konstr. detailu střechy 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova a mezd) 1 370, ,50 550,00 40, ,50 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 9 272, , ,71 32,98 38, ,00 * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny, výdejny a mezd) 2 110, ,00 665,00 31, ,00 * ZŠ, ul.čsa - oprava okapů 40,00 40,00 36,71 91,78 40,00 * ZŠ, ul.čsa - tělocvična Olomoucká - oprava střechy 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * ZŠ, ul.čsa - opravy objektu 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * ZŠ, ul.čsa - projekt LVVZ 0,00 0,00 0,00-13,00 13,00 * ZŠ, ul.palackého (vč. mezd) 4 997, , ,00 35, ,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce WC pavilonu U12 240,00 240,00 0,00 0,00 240,00 * ZŠ, ul.palackého - projekt "Pod modrou oblohou" 0,00 0,00 0,00-15,00 15,00 * ZŠ, ul.palackého - florbalová liga 0,00 0,00 0,00-10,00 10,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 655, ,00 600,00 36, ,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - výměna části radiátorů 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Stipendia 80,00 80,00 36,00 45,00 80,00 Dům dětí a mládeže 1 025, ,00 325,00 31,25 13, ,00 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť) 900,00 915,00 300,00 32,79 915,00 * mim. dotace na opravy hvězdárny 25,00 25,00 25,00 100,00 25,00 * nezbytné opravy objektu 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * projekt Fortitudo ,00 0,00 0,00-13,00 13,00 Základní umělecká škola 1 095, ,00 500,00 45, ,00 * příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií) 895,00 895,00 500,00 55,87 895,00 * mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,71 34,51 116, ,50 strana 11

12 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 960,00 960,00 249,19 25,96 6,00 966,00 * příspěvek na provoz TIC 530,00 530,00 74,75 14,10 530,00 * pořízení rohového stolu a 2 židlí do TIC 0,00 0,00 0,00-6,00 6,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 430,00 430,00 174,44 40,57 430,00 Městská knihovna 2 760, ,00 900,00 32,61 21, ,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 690,00 690,00 200,00 28,99 690,00 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 070, ,00 700,00 33, ,00 * real. projektů Předn.činnost, Čte celá třída a Kniha můj pomocník a rádce 0,00 0,00 0,00-21,00 21,00 Kulturní služby města 7 913, , ,00 24,39 110, ,00 * Kulturní centrum 2 875, ,00 700,00 24,35-25, ,00 * Muzeum 453,00 453,00 130,00 28,70 453,00 * Zámek 705,00 705,00 170,00 24,11 705,00 * dotace na mzdy vč. odvodů 3 570, ,00 800,00 22, ,00 * dotace na doplacení rozdílu ve mzdě po návratu ředitelky 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 * dotace na projekty Kejkle a kratochvíle a Moravskořebovský bramborák 0,00 0,00 0,00-30,00 30,00 * dotace na restaurování 4 obrazů Hugo Hodienera 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 * dotace na 16. ročník festivalu Dny slovenské kultury 0,00 0,00 0,00-70,00 70,00 * mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 30,00 30,00 100,00 15,00 45,00 * mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * oprava vstupního portálu - hlavice 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Dny slovenské kultury (kulturní vystoupení) 0,00 0,00 25,00-25,00 25,00 Sbor pro občanské záležitosti 110,00 110,00 22,29 20,26 110,00 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 250,00 250,00 31,53 12,61 250,00 Propagace města 570,00 570,00 62,29 10,93 570,00 Projekt Dějuplné Hřebečsko 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus) 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 Příspěvek na obnovu chrámových varhan 0,00 0,00 0,00-100,00 100,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,30 24,96 262, ,00 strana 12

13 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 6 595, , ,00 33, ,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 1 950, ,00 665,39 34, ,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 400, ,00 648,97 46, ,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 10,00 10,00-0,85-8,50 10,00 * vodné a stočné (aquapark) 540,00 540,00 17,27 3,20 540,00 Vybavení východní tribuny zimního stadionu 0,00 0,00 158,40-160,00 160,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 8 545, , ,79 35,39 160, ,00 EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 60,00 60,00 6,31 10,52 16,00 76,00 Centrum volného času 716,00 716,00 182,87 25,54 716,00 * mzdové náklady (leden - březen) 377,00 377,00 94,41 25,04 377,00 * OOV (leden - březen) 14,00 14,00 7,95 56,79 14,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - březen) 135,00 135,00 32,35 23,96 135,00 * náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 * ostatní provozní náklady 180,00 180,00 48,16 26,76 180,00 Lesní hospodářství 110,00 110,00 21,54 19,58 209,40 319,40 Úhrada za odchyt toulavých psů 110,00 110,00 18,08 16,44 110,00 Ošetření vzrostlých stromů (projekt EU) 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 330,00 330,00 34,70 10,52 330,00 * odb. ošetření starých stromů 100,00 100,00 34,70 34,70 100,00 * opatření k utlumení populace holubů 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 * péče o významné reg. krajinné prvky 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 * vodní hospodářství a rybářství 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 * aktualizace povodňového plánu 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 * školení starostů ORP - protipovodňová ochrana 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 * doplnění srážkoměru 12,00 12,00 0,00 0,00 12,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * odborné posudky a studie 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * odborný posudek VTE Třebařov 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 * zpracování zprávy o stavu ŽP ve městě 85,00 85,00 0,00 0,00 85,00 EKOL. ČINNOST, CVČ, CELKEM 1 926, ,00 263,50 13,68 225, ,40 strana 13

14 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 300, , ,00 47,83 45, ,00 * pečovatelská služba a penziony 1 100, , ,00 100,00 100, ,00 * Domov pro seniory 1 200, ,00 0,00 0,00-100, ,00 * Domov pro seniory - oprava objektu po požáru 0,00 0,00 0,00-45,00 45,00 Sociální dávky celkem , , ,46 35, ,00 * sociální pomoc - město 20,00 20,00 0,30 1,50 20,00 * sociální dávky , , ,16 35, ,00 Stacionář domeček 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM , , ,46 35,99 45, ,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 5 440, , ,39 24, ,00 * platy strážníků (leden - březen) 3 550, ,00 786,57 22, ,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - březen) 1 220, ,00 268,81 22, ,00 * náhrady mezd v době nemoci (leden - březen) 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * ostatní provozní výdaje 640,00 640,00 271,01 42,35 640,00 Vyúčtování energií v budově MP (SN s.r.o.) 40,00 40,00 38,07 95,18 40,00 Správa a rozšíření pracoviště kamer. systému 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Správa PCO 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 Prevence kriminality - aktivity komise 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Požární ochrana 160,00 160,00 5,80 3,63 45,00 205,00 Přísp. na provoz JPO II Staré Město 550,00 550,00 0,00 0,00-175,00 375,00 Místní zastupitelské orgány 2 590, ,00 594,67 22, ,00 * odměny členům zastupitelstva (leden - březen) 1 700, ,00 421,17 24, ,00 * sociální a zdravotní pojištění (leden - březen) 510,00 510,00 123,76 24,27 510,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 110,00 110,00 0,00 0,00 110,00 * ostatní výdaje 270,00 270,00 49,74 18,42 270,00 strana 14

15 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Činnost místní správy , , ,04 24,25-55, ,00 * platy zaměstnanců (leden - březen) , , ,61 25,05-94, ,00 * platy zaměstn. (soc. práv. ochrana dětí) (leden - březen) 839,60 839,60 227,55 27,10 839,60 * platy zaměstn. (výkon st. správy v oblasti soc.sl.) (leden - březen) 464,40 464,40 120,08 25,86 464,40 * OOV (vč. úpravy výše ošatného vykanavatelům obřadů) (leden - březen) 300,00 300,00 52,94 17,65 300,00 * soc. a zdr. pojištění (leden - březen) 6 960, , ,90 24,92-32, ,70 * soc. a zdr. pojištění ( soc. právní ochrana dětí) (leden - březen) 285,40 285,40 77,37 27,11 285,40 * soc. a zdr. pojištění ( výkon st. správy v obl. soc.sl.) (leden - březen) 157,90 157,90 40,83 25,86 157,90 * náhrady mezd v době nemoci (leden - březen) 100,00 100,00 22,27 22,27 100,00 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 300,00 10,84 3,61 300,00 * konzultační, poradenské a právní služby 600,00 600,00 115,20 19,20 600,00 * ostatní provozní výdaje 6 800, , ,80 20,91 73, ,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 710,00 710,00 306,04 43,10-2,00 708,00 * mim. dotace na prov. náklady soc. práv. ochrana dětí 25,00 25,00 12,95 51,80 25,00 * mim. dotace na poříz. vozu (starosta)- leasing 130,00 130,00 56,14 43,18 130,00 * mim. dotace na projekt benchmarking (pokračování) 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 * mim. dotace na roční dozorový audit ISMS 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 * provozní informatiky 1 900, ,00 408,52 21, ,00 * krizové řízení 20,00 20,00 0,00 0,00 20,00 Sčítání lidu, domů a a bytů ,00 0,00 0,00-58,59 58,59 Technologické centrum provozní výdaje 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 Vzdělávání v egon centru (projekt EU) 150,00 150,00 140,32 93,55 150,00 Realizace VŘ na dodávku el. energie a plynu 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice 100,00 100,00 18,81 18,81 100,00 Rozvoj a úpravy orientačního systému města 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 1,92 3,84 50,00 Územně analytické podklady aktualizace 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Změna územního plánu 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 Splátky úroků z úvěru 1 600, ,00 250,20 15,64-430, ,00 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 250,00 250,00 81,71 32,68 250,00 * rek. koupaliště - úvěr 2003 ( ,- Kč) 370,00 370,00 129,19 34,92 370,00 * rek. koupaliště - úvěr 2004 ( ,- Kč) 70,00 70,00 36,40 52,00-30,00 40,00 * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 10,00 10,00 2,90 29,00 10,00 * rezerva na úroky z úvěru na kanalizaci 900,00 900,00 0,00 0,00-400,00 500,00 strana 15

16 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Poskytnuté půjčky z FRB 805,00 805,00 78,14 9,71 805,00 * poskytnuté půjčky 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 * posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 700,00 700,00 76,65 10,95 700,00 * popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 1,49 29,80 5,00 Ostatní činnost 2 907, , ,17 56,21 183, ,51 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 598,00 758,50 645,45 85,10-16,00 742,50 * rezerva na poskytnutí neinv. příspěvků 310,00 130,00 0,00 0,00 130,00 * odvod DPH finančnímu úřadu 0,00 0,00 325,11-359,01 359,01 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - sportoviště 435,00 435,00 0,00 0,00 435,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 359,00 359,00 0,00 0,00-140,00 219,00 * vratky nevyč. dotací minulých let (soc. dávky, sčítání lidu) 605,00 605,00 597,68 98,79 605,00 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00-20,00 380,00 * rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 * ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 54,93-0,00 OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,53 24,92-323, ,10 Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,07 28,58 595, ,00 strana 16

17 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k čerpání Návrh úpravy Rozpočet po 1. Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 100,00 100,00 174,12 174,12 175,00 275,00 2. Vybudování technologického centra 5 000, ,00 0,00 0, ,00 3. Projekt Cesta od renesance k baroku 4 000, ,00 60,00 1, ,00 4. Kompostárna Hamperk 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 5. Lokální biocentrum 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 6. Infrastruktura pro sport a volný čas (dokončení 2010) 1 800, ,00 12,05 0,67-160, ,00 7. Investice informatika 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 8. Investice provoz (hlasovací zařízení) 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 9. Investiční výdaje provoz (úpravy sekreteriátu) 740,00 740,00 43,20 5,84 740, Rozšíření kamerového systému 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Investiční dotace TJ Slovan 250,00 250,00 0,00 0,00 250, Inženýrské sítě pro výstavbu RD ulice Strážnického 7 500, ,00 0,00 0, , Studie možností další zástavby - lokalita Strážnického 0,00 0,00 0,00-40,00 40, Víceúčelový sportovní areál na ulici Jevíčská (PD) 10,00 10,00 0,00 0,00 10, Lokalita knížecí louka volnočasový areál (PD) 200,00 200,00 56,90 28,45 70,00 270, Regenerace panelového sídliště V. etapa (PD + realiazce) 3 250, ,00 5,89 0, , St. úpravy kanalizace ul. Jevíčská - II. etapa - PD 100,00 100,00 0,00 0,00 100, St. úpravy kanalizace v ul. Piaristická - projekční příprava 200,00 200,00 0,00 0,00 200, Přeložka kanalizace Sušice 0,00 0,00 40,00-40,00 40, Revitalizace lokality Piaristická - Olomoucká - PD 60,00 60,00 1,00 1,67 60, Výkupy pozemků 350,00 350,00 0,00 0,00 350, ZŠ Palackého - ochrana objektu proti holubům 0,00 0,00 0,00-45,00 45, MŠ Tyršova - vytápění objektu 60,00 60,00 60,00 100,00 60, MŠ Tyršova - stavební úpravy - přestavba b. j. na učebnu 600,00 600,00 589,82 98,30 600, MŠ Jiráskova - modernizace , ,00 136,21 0, , , Úpravy kanalizace objektu pobočky ZŠ Palackého 160,00 160,00 0,00 0,00 160, Rekonstrukce objektu D v areálu Domova pro seniory (PD) 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Nemocnice násl. péče - přísp. na pořízení sanitního vozu 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Investiční dotace Občanskému sdružení Květná Zahrada 20,00 20,00 0,00 0,00 20, Zimní stadion (PD solankovod, čerpadlo) 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Přeložení dešťové kanalizace Sušice (PD) 50,00 50,00 0,00 0,00 50, Prospustek ulice Nádražní Udánky 2 800, ,00 0,00 0, , Odvedení dešťových vod Nádražní 5 040, ,00 0,00 0, , Rozšíření VO Boršov 0,00 0,00 4,32-5,00 5, Rozšíření VO Sušice 0,00 0,00 4,80-5,00 5, Rozšíření VO Udánky 0,00 0,00 12,43-12,50 12, Rozšíření VO Na Stráni 0,00 0,00 4,32-4,50 4, Rozšíření VO Dvorní 0,00 0,00 2,67-3,00 3, Rozšíření park. míst - ulice Garážní 0,00 0,00 4,32-5,00 5, Investiční dotace JPO II Staré Město 0,00 0,00 0,00-175,00 175, Úpravy Stříbrného potoka (PD) 0,00 0,00 0,00-150,00 150,00 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,05 2, , ,00 1. Bránská 8 rekostrukce bytů 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 2. Zámecká 13 rekonstrukce bytů 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 3. Nám. TGM 21 plynoinstalace 100,00 100,00 12,84 12,84 100,00 4. Svitavská 44 kanalizační přípojka 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 5. Josefská 12 kanalizační přípojka PD 30,00 30,00 51,53 171,77 30,00 6. Svitavská 20 rekonkstrukce střechy 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 7. Bránská 16 podizolování domu 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 8. Olomoucká 19 podizolování domu 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 9. Vložkování komínů v objektech města 50,00 50,00 0,00 0,00 50, Školní 1,3,5,7 zateplení 6 000, ,00 0,00 0, , TGM 13/6 plynoinstalace 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Svitavská 24 - zateplení bytové jednotky 0,00 0,00 23,52-0, Ztracená 8 napojení odpadních vod 0,00 0,00-8,92-0, Horní 2 napojení na kanalizaci 0,00 0,00 67,03-0, Bránská 19 - rekonstrukce 0,00 0,00 0,28-0,00 INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem 8 400, ,00 146,28 1,74 0, ,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,33 2, , ,00 strana 17

18 p.č. Investiční akce/rozsáhlejší oprava Čerpání k čerpání Návrh úpravy Rozpočet po Rozsáhlejší opravy investičního majetku 1. Výměna oken domu TGM 36/21 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 2. Výměna oken domu TGM 35/23 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 3. Výměna oken domu TGM 34/25 280,00 280,00 0,00 0,00 280,00 4. Výměna oken domu TGM 60/13a 160,00 160,00 0,00 0,00 160,00 5. Marxova obnova parcelní zdi 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 strana 18

19 Rozbor hospodaření města k (v Kč) Příjemce příspěvku k Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0, , ,00 Průmyslové muzeum Mladějov , , ,00 Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , ,00 Gymnázium Moravská Třebová 0, , ,00 Integrovaná střední škola Mor. Třebová , , ,00 PaeDr. Marie Blažková, univerzita 3. věku 0, , ,00 Divadelní kroužek J.K. Tyla 0, , ,00 Agentura Arnika, PaedDr. Marie Blažková 0, , ,00 Jan Vojíř (internetové rádio DWD) 0, , ,00 Sdružení historických sídel 0, , ,00 Sdružení Fermáta , , ,00 Sdružení přátel KD v Boršově , , ,00 Komise památkové péče 0, , ,00 Náboženská obec Církve československé husitské 5 000, ,00 0,00 Římskokatolická farnost Mor. Třebová, Mateřské centrum Sluníčko 0, , ,00 Farní sbor českobratrské církve evangelické 0, ,00 0,00 TJ SOKOL Boršov , , ,00 Autoklub Moravská Třebová , , ,00 TJ Cykloklub Jevíčko 0, , ,00 ZO SBTS Mor. Třebová , , ,00 Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu , ,00 0,00 AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0, , ,00 Kopetzký Zdeněk , ,00 0,00 Lukáš Komprda 5 000, , ,00 Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0, , ,00 Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s , , ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová , , ,00 Duhový labyrint 0, , ,00 Konfederace politických vězňů ČR 2 000, , ,00 Sdružení Němců - reg. skupina Hřebečsko 0, , ,00 Svaz měst a obcí ČR , , ,00 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 0, ,00 0,00 Českomoravské pomezí , , ,00 Grant v rámci projektu ZM , ,00 0,00 Národní síť zdravých měst 0, , ,50 NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia , , ,00 Oblastní charita Mor. Třebová 3 000, ,00 0,00 Svaz tělesně postižených ČR místní organizace 0, , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Udánky , , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Boršov , , ,00 Příspěvky celkem , , ,50 Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací II.Mateřská škola Jiráskova 0, ,00 0,00 Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy , , ,00 Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy , , ,00 Dům dětí a mládeže 0, ,00 0,00 Poskytnuté finanční příspěvky celkem , , ,00 strana 19