Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Transkript

1 Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Schválený Upravený Rozpočtové příjmy / výdaje 2016 k % čerpání * běžné , , ,82 105,29% * investiční (kapitálové) příjmy 7 450, , ,10 98,80% Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,92 104,93% FINANCOVÁNÍ - zdroje Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku , , ,01 - finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech) Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 0,00 350,00 350,82 100,23% CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,73 89,05% * provozní (běžné) , , ,52 91,29% * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR a hospodářská činnost) 2 040, , ,13 95,27% * investiční výdaje , , ,76 67,99% Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,41 88,52% FINANCOVÁNÍ - potřeby Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - splátky 5 420, , ,95 99,98% jistiny úvěrů a půjček CELKEM Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 569,37 - CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,73 89,05% ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Příjmy z daní Schválený Upravený k Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,10 117,64% Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , , ,11 132,45% Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) 350,00 350,00 700,72 200,21% Fyzických osob z kapitálových výnosů 2 700, , ,61 102,10% Právnických osob , , ,16 113,03% Daň z přidané hodnoty , , ,99 102,40% Sdílené daně CELKEM , , ,69 108,98% Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) 2 050, ,00 918,65 44,81% Daň z nemovitých věcí 7 300, , ,84 103,82% Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0, , ,37 100,00% Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 9 350, , ,49 90,88% Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) , , ,18 107,46% Daně CELKEM , , ,55 106,95% Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, a odstraňování kom. odpadů 4 750, , ,87 104,36% Správní poplatky 4 260, , ,16 107,26% Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa 600,00 630,00 624,03 99,05% Poplatek ze psů 230,00 240,00 267,67 111,53% Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 300,00 376,21 125,40% Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 380,00 420,00 534,21 127,19% Odvod z VHP (80% celost. hrubý výnos, dle počtu VHP na území města) 3 000, , ,57 130,99% Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 400,00 400,00 453,10 113,28% Poplatky za uložení odpadů 0,00 72,50 72,50 100,00% Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,32 112,42% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,87 107,54% % k UR strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Běžné (neinvestiční) transfery Schválený Upravený k Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,10 100,00% Neinv. přijaté transfery ze všeobec. pokladní správy SR - volby do zastupitelstva kraje 0,00 268,70 268,70 100,00% Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu 2 803, , ,74 99,97% * na výkon SPOD 2 145, , ,00 100,00% * doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku 10,00 10,00 8,70 87,00% * na výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD 0,00 455,50 455,50 100,00% * na výkon pěstounské péče 388,00 388,00 388,00 100,00% * na veřejně prospěšné práce - ÚP (asistenti prevence kriminality MP) 260,00 391,00 390,50 99,87% * na projekt Já mezi námi - ZŠ Palackého (MŠMT) 0,00 77,47 77,47 100,00% * na realizaci programu Podpora terénní práce 2016 (Úřad vlády ČR) 0,00 105,00 105,00 100,00% * na výkon činnosti OLH 0,00 958,12 958,12 100,00% * na výsadbu MZD 0,00 24,85 24,85 100,00% * na projekt Společně proti nudě 2 Městské knihovny Ladislava z Boskovic (MK ČR) 0,00 10,00 10,00 100,00% * na techniku pro dětské oddělení městské knihovny z programu VISK (MK ČR) 0,00 28,00 28,00 100,00% * na Fotofestival Moravská Třebová 2016 (MK) 0,00 15,00 15,00 100,00% * na obnovu kulturní památky - bývalé české menšinové školy - Svitavská 44 (MK) 0,00 107,00 107,00 100,00% * na Program regenerace městských památkových rezervací a zón (MK) 0, , ,00 100,00% * na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů (MV) 0,00 1,60 1,60 100,00% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00% * na podporu poskytování soc. služeb (Domov pro seniory a peč. služba) 0, , ,00 100,00% * na projekt Partnerská výměna žáků ZŠ Palackého a Vlaaardingenu 0,00 15,00 15,00 100,00% * na 21. ročník festivalu Dny Slovenské kultury (KS) 0,00 50,00 50,00 100,00% * na restaurování obrazu Hugo Hodienera (KS) 0,00 20,00 20,00 100,00% * na Fotofestival Moravská Třebová 2015 (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00% * na Kejkle a kratochvíle (KS) 0,00 30,00 30,00 100,00% * na Moravskotřebovský bramborák (KS) 0,00 15,00 15,00 100,00% * na resturování kamenného kříže z Programu stavební obnovy a rest. kult. památek 0,00 40,00 40,00 100,00% Neinvestiční transfery z IOP - Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT struktury TC Moravská Třebová - výzva 22 0,00 110,00 107,34 97,58% Neinv. transfery z regionální rady - Cesta od renesance k baroku 0,00 970,00 968,98 99,89% Neinvestiční přijaté transfery od obcí (vč. provozu autobusu Žamberk - Brno) 160,00 160,00 156,73 97,96% Převody z vlastních fondů HČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 350,00 350,00 301,19 86,05% Převody z vlastních fondů HČ (financování investic popř. oprav v roce 2016) 2 100, , ,21 99,94% BĚŽNÉ TRANSFERY CELKEM , , ,99 99,85% Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 200,00 200,00 211,36 105,68% Pronájem pozemků - hrobová místa 100,00 120,00 139,18 115,98% Ostatní příjmy z pronájmu majetku (reklamní plocha, ) 90,00 90,00 95,73 106,37% Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová, s.r.o , , ,87 101,81% strana 3 % k UR

4 Schválený Upravený % Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) k k UR Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (plynovod Strážnického) 0,00 50,00 50,47 100,94% Příjmy z pronájmu majetku - odvádění a čištění odpadních vod - VHOS, a.s , , ,69 100,12% Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 30,00 30,00 30,00 100,00% Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark, Svitavská 44 ) 350,00 350,00 412,64 117,90% Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,94 100,92% Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty 700,00 700,00 766,58 109,51% Příjmy z prodeje zboží - propagační materiál 10,00 10,00 14,78 147,80% Příjmy z poskytování služeb - aquapark 900,00 785,00 784,12 99,89% Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC 25,00 25,00 27,48 109,92% Příjmy z poskytování služeb - provoz pultu centrální ochrany (městská policie) 200,00 200,00 256,12 128,06% Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus, ) 650,00 650,00 685,78 105,50% Příjmy z poskytování služeb - kopírování, prodej známek na psy 0,00 1,00 0,47 47,00% Příjmy z prodeje dřeva 0,00 100,00 101,86 101,86% Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 2 485, , ,19 106,73% Přijaté sankční platby 750,00 750,00 990,98 132,13% * Stavební úřad, živnostenský úřad 15,00 15,00 2,99 19,93% * Životní prostředí 35,00 35,00 49,31 140,89% * Městská policie 150,00 150,00 245,77 163,85% * Odbor dopravy 500,00 500,00 619,81 123,96% * Přestupky 50,00 50,00 73,10 146,20% Přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z poskytování služeb - reklama 100,00 371,00 371,00 100,00% * Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o. - kulturní akce města 100,00 100,00 100,00 100,00% * MARTECH HOLDING, a.s. - Fotofestival 2016, Kejkle a kratochvíle 0,00 30,00 30,00 100,00% * přijaté neinvestiční dary 0,00 241,00 241,00 100,00% Příjmy z úroků 20,00 7,00 8,34 119,14% Vratka nevyčerpaného příspěvku na provoz ZŠ Čs. armády 500,00 500,00 500,00 100,00% Kulturní služby - odvod z investičního fondu 0,00 200,00 200,00 100,00% Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva do FRB 5,00 5,00 3,17 63,40% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM, 1 400, , ,19 97,01% Ostatní přijaté vratky transferů - gymnázium 0,00 70,00 70,50 100,71% Příjmy z věcných břemen 100,00 250,00 243,28 97,31% Projekt OUSB - opravný daňový doklad z roku ,00 7,00 6,72 96,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebné ( MMR ČR,...) 0,00 15,00 15,12 100,80% Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 0,00 0,50 0,50 100,00% Přijaté pojistné náhrady 0,00 670,00 690,39 103,04% Přijaté náhrady škody 0,00 20,00 26,29 131,45% Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 410,90 477,66 479,35 100,35% OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY , , ,96 102,15% B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,82 105,29% strana 4

5 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Kapitálové příjmy a investiční transfery Schválený Upravený k Příjmy z prodeje pozemků vč. pozemků určených po bydlení, prodej bytů 3 000, , ,42 94,95% Přijmy z prodeje plynovodu - prům. zóna 950,00 950,00 965,05 101,58% Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí (hrobové zařízení) 0,00 30,00 30,46 101,53% Příjmy z prodeje majetku města (kapitálové příjmy) CELKEM 3 950, , ,93 96,58% Investiční transfery z regionální rady - Cesta od renesance k baroku 500,00 625,00 622,21 99,55% Investiční transfery z IOP - Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT struktury TC Moravská Třebová - výzva , , ,60 100,02% Investiční transfery z OPŽP - Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova, 0, , ,36 99,92% Investiční transfery od krajů - doplnění infrastruktury cest. ruchu - volnočasový areál Knížecí louka 0, , ,00 100,00% Investiční transfery CELKEM 3 500, , ,17 99,94% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A INVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM 7 450, , ,10 98,80% Celkové rozpočtové příjmy , , ,92 104,93% % k UR strana 5

6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 2 750, , , ,66 736,67 946, , , , , , ,91 únor 2 895, , , ,70 924, , , , , , , ,13 březen 6 381, , , , , , , , , , , ,10 duben 7 132, , , , , , , , , , , ,89 květen 7 132, , , , , , , , , , , ,32 červen 8 860, , , , , , , , , , , ,69 červenec , , , , , , , , , , , ,33 srpen , , , , , , , , , , , ,93 září , , , , , , , , , , , ,31 říjen , , , , , , , , , , , ,28 listopad , , , , , , , , , , , ,27 prosinec , , , , , , , , , , , ,82 % plnění 98,83% 110,38% 102,00% 112,00% 108,02% 113,03% 102,12% 104,78% 97,50% 102,85% 104,95% 117,03% Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 284,11 525,91 294,84 211,16 61,53 186,12 579,36 241,97 155,27 236,74 70,79 198,30 únor 305,96 577,14 387,83 291,87 61,53 212,07 645,03 266,82 158,51 327,80 97,29 214,07 březen 456,82 623,68 492,96 337,44 101,74 295,17 650,09 274,24 235,67 345,55 111,56 219,92 duben 456,82 663,89 558,07 337,44 101,74 295,17 652,28 348,07 276,15 374,25 135,96 222,55 květen 459,38 663,89 558,07 337,44 101,74 295,17 780,87 374,09 317,68 404,96 332,44 237,61 červen 469,98 664,04 558, ,41 469,03 295, , , , , , ,26 červenec 556,55 664,04 558, ,32 537,88 510, , , , , , ,23 srpen 631,19 664,04 615, ,17 954,00 597, , , , , , ,78 září 721,43 664,04 716, , ,65 892, , , , , , ,02 říjen 769,48 769,37 760, , ,85 988, , , , , , ,54 listopad 792,07 831,79 793, , , , , , , , , ,77 prosinec 889, , , , , , , , , , , ,84 % plnění 50,25% 138,30% 190,35% 156,51% 187,16% 67,47% 122,60% 113,30% 103,14% 104,77% 104,51% 103,82% strana 6

7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 3 465, , , , , , , , , , , ,55 únor , , , , , , , , , , , ,63 březen , , , , , , , , , , , ,88 duben , , , , , , , , , , , ,08 květen , , , , , , , , , , , ,78 červen , , , , , , , , , , , ,53 červenec , , , , , , , , , , , ,01 srpen , , , , , , , , , , , ,47 září , , , , , , , , , , , ,55 říjen , , , , , , , , , , , ,70 listopad , , , , , , , , , , , ,46 prosinec , , , , , , , , , , , ,18 % plnění 98,78% 95,56% 113,31% 106,02% 104,59% 102,40% 100,21% 102,59% 106,45% 107,06% 106,63% 107,46% příjem za měsíc ROK 2016 % za měsíc leden 8 525,55 7,15% únor 8 876,08 7,44% březen 8 737,25 7,33% duben 7 156,20 6,00% květen 7 362,70 6,17% červen ,75 12,32% červenec ,48 10,69% srpen 8 687,46 7,28% září ,08 8,47% říjen 8 390,15 7,03% listopad 8 854,76 7,42% prosinec ,72 12,68% % za čtvrtletí 21,91% 24,50% 26,45% 27,14% CELKEM ,18 100,00% 100,00% strana 7

8 7585, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 Vývoj příjmů z daní v průběhu roku leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana 8

9 Rozpočet daní na rok 2016 Daňový příjem k SR 2016 Rozpočet 2016 k % plnění 21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi ,64% ,45% ,21% ,10% ,03% 21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,40% Sdílené daně CELKEM ,98% 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) ,81% Daň z nemovitostí ,82% Výlučné daně CELKEM ,88% Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,46% strana 9

10 Schválený Upravený % Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění TECHNICKÉ SLUŽBY - SPORTOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, ODPADY, ZELEŇ, ÚKLID, Správa sportovišť 7 440, , ,86 91,85% * správa atletického stadionu 960,00 900,00 824,80 91,64% * rekonstrukce umělého povrchu atlet. stadionu (spolup. - dotace) 1 100,00 100,00 12,10 12,10% * správa aquaparku 1 200, , ,03 100,67% * správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 4 100, , ,71 90,85% * správa Fit stezek 80,00 80,00 77,22 96,53% Správa dětských hřišť a rozhledny 320,00 320,00 264,18 82,56% Správa areálu na Knížecí louce 470,00 570,00 511,10 89,67% Správa Hřebečských důlních stezek 180,00 180,00 171,96 95,53% Silnice a komunikace, správa vodoteče 4 465, , ,36 94,08% * zimní údržba komunikací 1 500, , ,81 89,65% * monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 300,00 350,00 315,59 90,17% * běžná údržba a opravy komunikací 2 650, , ,80 95,45% * projekty spolufinancované ze SFDI (doplatky z min. let) 15,00 15,00 10,16 67,73% Veřejné osvětlení 2 340, , ,81 95,20% * elektrická energie 930,00 930, ,31 115,84% * běžná údržba a opravy vč. rozšíření světelných bodů 1 300, ,00 826,33 77,96% * modernizace VO - energ. management 110,00 110,00 93,17 84,70% * VO modernizace Boršov - příprava podkladů pro dotaci 0,00 70,00 69,00 98,57% Pohřebnictví 1 245, , ,80 87,41% * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 1 185, , ,40 87,75% * naučná stezka - 2. etapa 60,00 60,00 48,40 80,67% Sběr a svoz komunálních odpadů 6 775, , ,82 99,92% * obyvatelé a separovaný odpad 6 735, , ,52 99,98% * vedení a evidence odpadu 40,00 40,00 36,30 90,75% Kompostárna Hamperk - provoz 570,00 570,00 574,83 100,85% Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 500, , ,61 98,81% * úklid města 4 000, , ,62 97,87% * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 500, , ,99 99,65% Údržba zámku 300,00 300,00 201,64 67,21% Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB 245,00 245,00 240,51 98,17% Provoz veř. WC 270,00 270,00 238,30 88,26% ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM - SPORTOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, ZELEŇ, KOMPOSTÁRNA, , , ,78 95,45% strana 10

11 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený Upravený k Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 109,21 99,28% Projekt OUSB, kanalizace Na Stráni - pronájem pozemků a věcná břemena 250,00 250,00 86,55 34,62% Přečerpávací stanice - elektrická energie 10,00 10,00 0,41 4,10% Opravy kanalizace města dle plánu obnovy , , ,37 52,17% ODPADNÍ VODY CELKEM , , ,54 52,19% ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 3 905, , ,18 89,44% * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 420, , ,00 100,00% * MŠ Piaristická - návrh řešení vhlkosti objektu - sondy + řešení 50,00 180,00 152,85 84,92% * MŠ Sušice - výměna oken budovy 150,00 150,00 144,30 96,20% * MŠ Boršov - rekonstrukce elektoinstalace 500,00 800,00 552,78 69,10% * MŠ Boršov - kotel 0,00 150,00 0,00 0,00% * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova a mezd) 1 305, , ,00 100,00% * MŠ Jiráskova - výměna zářivek 100,00 120,00 119,81 99,84% * MŠ Tyršova - rekonstrukce soc. zařízení 250,00 360,00 338,63 94,06% * MŠ Tyršova - výměna krytiny na hlavní budově - PD 30,00 30,00 30,00 100,00% * MŠ Tyršova - oprava části plotu zahrady 100,00 100,00 41,81 41,81% Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) , , ,48 97,04% * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny, výdejny a mezd) 2 100, , ,00 100,00% * ZŠ, ul.čsa - příspěvek na dovybavení učeben 400,00 400,00 400,00 100,00% * ZŠ, ul.čsa - výměna oken - havarijní stav 100,00 100,00 81,13 81,13% * ZŠ, ul.čsa - oprava odvodu dešťových vod a přel. dvora 500,00 500,00 439,18 87,84% * ZŠ, ul.čsa - rekonstrukce elektrorozvodů - PD 70,00 70,00 37,00 52,86% * ZŠ, ul.palackého (vč. mezd a zahr. výměnného pobytu) 4 145, , ,00 100,00% * ZŠ, ul.palackého - oprava střech pavilonů U15 a D , , ,03 99,47% * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce topného kanálu a vodovodu na U12 0,00 670,00 666,52 99,48% * ZŠ, ul.palackého - energetický posudek 0,00 30,00 29,00 96,67% * ZŠ, ul.palackého - projekt Já mezi námi (MŠMT) 0,00 77,47 77,47 100,00% * ZŠ, ul.palackého - dotace na výměnný pobyt se školou ve Vlaardingenu (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00% * ZŠ, Kostelní náměstí 1 575, , ,00 100,00% * ZŠ, Kostelní náměstí výměna oken - havarijní stav 100,00 100,00 12,50 12,50% * ZŠ, Kostelní náměstí - výměna radiátorů - 1. etapa 300,00 300,00 163,59 54,53% * ZŠ, Kostelní náměstí - oprava schodů ve staré budově 120,00 120,00 81,06 67,55% Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 20,00 20,00 16,08 80,40% Stipendia studentům vysokých škol 120,00 120,00 88,00 73,33% % plnění strana 11

12 Schválený Upravený % Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Dům dětí a mládeže 1 250, , ,57 93,59% * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů vč. OON 855,00 860,00 860,00 100,00% * mim. příspěvek na opravy hvězdárny 25,00 25,00 25,00 100,00% * výměna oken 2. nadzemní podlaží 300,00 300,00 234,76 78,25% * opravy podlah v klubovnách 70,00 70,00 54,81 78,30% Základní umělecká škola 1 140,00 985,00 965,00 97,97% * příspěvek na činnost ZUŠ 890,00 890,00 890,00 100,00% * mim. dotace na MT arkády a Výtvarný svět na zámku 230,00 75,00 75,00 100,00% * řešení problémů s akustickými stěnami - příprava 20,00 20,00 0,00 0,00% Moravskotřebovské arkády 0,00 155,00 155,81 100,52% Gymnázium Moravská Třebová - příspěvek na ubytování dojíždějících studentů (domovy mládeže) 100,00 100,00 100,00 100,00% Integrovaná střední škola Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru - přísp. na ubytování dojíždějících studentů 140,00 140,00 140,00 100,00% ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,12 95,04% ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 1 390, , ,53 91,62% * příspěvek na provoz TIC 790,00 790,00 790,00 100,00% * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 600,00 600,00 483,53 80,59% Městská knihovna 2 835, , ,00 100,00% * příspěvek na úhradu provozních nákladů 600,00 600,00 600,00 100,00% * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 235, , ,00 100,00% * dotace na projekt Společně proti nudě 2 (MK ČR) 0,00 10,00 10,00 100,00% * dotace na techniku pro dětské oddělení městské knihovny z programu VISK (MK ČR) 0,00 28,00 28,00 100,00% Kulturní služby města 8 680, , ,00 100,00% * Kulturní centrum 2 350, , ,00 100,00% * Muzeum 475,00 475,00 475,00 100,00% * Zámek 685,00 685,00 685,00 100,00% * příspěvek na mzdy vč. odvodů 4 840, , ,00 100,00% * příspěvek na Hřebečský slunovrat 200,00 200,00 200,00 100,00% * mim. příspěvek na pořádání fotofestivalu 30,00 45,00 45,00 100,00% * mim. příspěvek na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00% * dotace na organizaci festivalu Dny slovenské kultury (PK) 0,00 50,00 50,00 100,00% * dotace na restaurování obrazu Hugo Hodienera (PK) 0,00 20,00 20,00 100,00% * dotace na Fotofestival Moravská Třebová 2016 (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00% * dotace na Fotofestival Moravská Třebová 2016 (MK) 0,00 15,00 15,00 100,00% * dotace na Kejkle a kratochvíle (PK) 0,00 30,00 30,00 100,00% * dotace na Moravskotřebovský bramborák (PK) 0,00 15,00 15,00 100,00% strana 12

13 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený Upravený k Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 0,00 200,00 200,00 100,00% Dny slovenské kultury 260,00 275,00 270,59 98,40% Sbor pro občanské záležitosti 120,00 120,00 111,94 93,28% Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 270,00 270,00 260,73 96,57% Výměnné aktivity s partnerskými městy 250,00 250,00 198,76 79,50% Propagace města 670,00 700,00 697,93 99,70% Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus) 40,00 40,00 40,00 100,00% ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,48 98,72% TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 7 479, , ,00 100,00% * příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty 2 675, , ,00 100,00% * přísp. na financování nákladů sport. zařízení 1 850, , ,00 100,00% * přísp. na energie sportovních zařízení 590,00 590,00 590,00 100,00% * přísp. na odměny trenérům 1 136, , ,00 100,00% * přísp. na ostatní aktivity 420,00 420,00 420,00 100,00% * přísp. na nájmy tělocvičen (vč. nafukovací haly) 680,00 680,00 680,00 100,00% * přísp. na opravy budovy fotbalu (bez inv. dotace) 128,00 128,00 128,00 100,00% Rozšíření vybavení posilovny v Rehau aréně 30,00 30,00 28,09 93,63% Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 420, , ,17 87,53% * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 500, , ,53 92,50% * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 20,00 20,00 6,68 33,40% * vodné a stočné (aquapark) 900,00 900,00 723,96 80,44% TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 9 929, , ,26 96,94% % plnění strana 13

14 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený Upravený k EKOLOGICKÁ ČINNOST, LESY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ MĚSTO Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 65,00 70,00 69,72 99,60% Lesní hospodářství 100, , ,93 99,26% Úhrada za odchyt toulavých psů 80,00 110,00 108,08 98,25% Regenerace městských parků 15,00 50,00 0,00 0,00% Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka 10,00 25,00 23,86 95,44% Kompostárna Hamperk 5,00 5,00 2,00 40,00% Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 676,00 681,00 452,93 66,51% * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 149,16 99,44% * dendrologické posouzení dřevin 30,00 30,00 0,00 0,00% * opatření k utlumení populace holubů, odchyt toulavých koček 25,00 25,00 23,27 93,08% * péče o významné reg. krajinné prvky LBC 50,00 50,00 15,00 30,00% * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 25,00 19,83 79,32% * aktualizace digitálního povodňového plánu 20,00 20,00 0,00 0,00% * rybářství - tiskopisy 1,00 1,00 0,00 0,00% * odborné posudky a studie 25,00 25,00 9,68 38,72% * úsek týraných zvířat 30,00 30,00 22,80 76,00% * plán odpadového hospodářství 60,00 65,00 59,04 90,83% * invetarizace dřevin (2. etapa) 260,00 260,00 154,15 59,29% EKOL. ČINNOST, LESY, ŽP, ZM CELKEM 951, , ,52 85,55% SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp. organizaci 4 895, , ,40 99,58% * pečovatelská služba a penziony 1 115, , ,00 100,00% * pečovatelská služba (dotace PK) 0,00 863,00 863,00 100,00% * domov pro seniory 1 780, , ,00 100,00% * domov pro seniory (dotace PK) 0, , ,00 100,00% * oprava střechy 2 000,00 100,00 41,40 41,40% Centrum volného času 880,00 880,00 671,43 76,30% * mzdové náklady 215,00 215,00 163,66 76,12% * mzdové náklady TSP 215,00 215,00 215,33 100,15% * OOV 10,00 10,00 6,84 68,40% * odvody sociálního a zdravotního pojištění 75,00 75,00 55,64 74,19% * odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP 75,00 75,00 73,22 97,63% * náhrady mezd v době nemoci 5,00 5,00 0,00 0,00% * náhrady mezd v době nemoci TSP 5,00 5,00 0,00 0,00% * ostatní provozní náklady 157,00 157,00 70,57 44,95% * ostatní provozní náklady - TSP 123,00 123,00 86,17 70,06% % plnění strana 14

15 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený Upravený k Oblastní charita Mor. Třebová - soc. služby - denní stacionář, soc. terapeutická dílna a SAS 700,00 675,00 675,00 100,00% Oblastní charita Mor. Třebová - odborné soc. porad. 50,00 75,00 75,00 100,00% Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 210,00 210,00 201,60 96,00% Okamžitá sociální pomoc 10,00 10,00 3,11 31,10% SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 6 745, , ,54 98,23% % plnění MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 6 820, , ,13 97,06% * platy strážníků 4 040, , ,49 99,17% * platy obsluhy kamerového systému a pracovníků VPP vč. odvodů a náhrad za nemoc 530,00 653,00 652,66 99,95% * sociální a zdravotní pojištění strážníci 1 380, , ,63 98,82% * náhrady mezd v době nemoci 20,00 20,00 14,87 74,35% * ostatní provozní výdaje 850,00 875,00 725,48 82,91% Správa pracoviště kamer. systému a PCO 190,00 200,00 237,43 118,72% Prevence kriminality - komise, projekty 90,00 90,00 90,88 100,98% Požární ochrana 140,00 141,60 123,78 87,42% Přísp. na provoz JPO II Staré Město 600,00 600,00 600,00 100,00% Místní zastupitelské orgány 2 890, , ,39 97,11% * odměny členům zastupitelstva 1 900, , ,92 97,05% * sociální a zdravotní pojištění 570,00 570,00 560,14 98,27% * odměny ostatním členům komisí a výborů 140,00 140,00 137,80 98,43% * ostatní výdaje 280,00 280,00 264,53 94,48% Činnost místní správy , , ,29 96,04% * platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče) , , ,75 99,99% * OOV 450,00 450,00 433,97 96,44% * soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče) 8 190, , ,65 99,85% * náhrady mezd v době nemoci 90,00 90,00 92,12 102,36% * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 430,00 426,51 99,19% * konzultační, poradenské a právní služby 700,00 700,00 700,87 100,12% * ostatní provozní výdaje vč. SPOD 6 225, , ,80 98,80% * rekonstrukce topného systému budovy radnice (PD) 100,00 100,00 0,00 0,00% * ostatní provozní výdaje - sociální fond 775,00 775,00 765,78 98,81% * zkoušky z praktické jízdy na motocyklech - vybavení plochy 20,00 20,00 0,00 0,00% * výkon rozhodnutí stavebního úřadu 25,00 25,00 11,86 47,44% * výkon pěstounské péče 1 393, ,00 72,79 5,23% * provozní informatiky 2 355, , ,37 92,69% * krizové řízení 20,00 20,00 1,82 9,10% strana 15

16 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený Upravený k Volby do zastupitelstev krajů 0,00 370,00 347,27 93,86% Technologické centrum - provozní výdaje 220,00 330,00 261,07 79,11% Aktualizace ÚAP 100,00 100,00 96,80 96,80% Tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF (vyzva 33) 150,00 150,00 47,07 31,38% Koncepce cyklodopravy ve městě - cyklogenerel 300,00 300,00 57,68 19,23% Správa a údržba FVE 110,00 110,00 115,62 105,11% Energet. poradenství + metoda EPC v objektech PO 950,00 985,00 941,90 95,62% Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice 150,00 150,00 47,46 31,64% Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města 50,00 50,00 16,82 33,64% Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 44,75 89,50% Zajištění dopravní obslužnosti (Brno- Žamberk) 480,00 480,00 432,96 90,20% Likvidace starého rozhlasu v Boršově 300,00 300,00 207,78 69,26% Demolice objektu bývalé dětské nemocnice 0,00 40,00 39,33 98,33% Demolice objektu na ulici Nová 0,00 40,00 39,93 99,83% Městský architekt 150,00 150,00 0,00 0,00% ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického - přeložky rozvaděčů 0,00 100,00 8,47 8,47% Singletrail na Křížovém vrchu - 1. etapa 0,00 150,00 0,00 0,00% Splátky úroků z úvěru a půjček 1 128, , ,07 91,67% * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 70,00 70,00 66,12 94,46% * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 2,00 2,00 1,05 52,50% * úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB 300,00 300,00 230,59 76,86% * úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB 145,00 145,00 143,00 98,62% * úhrada úroků - modernizace VO (EPC) 340,00 340,00 332,58 97,82% * úhrada úroků - modernizace vytápění,... (EPC) 220,00 220,00 215,00 97,73% * úhrada úroků - modernizace vytápění (EPC) - půjčka 50,00 50,00 45,15 90,30% * úhrada úroků z úvěru na pořízení služebního vozidla MP 1,00 1,00 0,58 58,00% Poskytnuté dotace na opravy domů z FRB 200,00 200,00 0,00 0,00% Poskytnuté dary (dětský domov a nadační fond) 25,00 35,00 33,57 95,91% Ostatní činnost 2 079, , ,83 92,80% * rezerva na poskytnutí neinv. dotací (grantový program) 365,00 119,10 0,00 0,00% * poskytnuté neinv. dotace 505,00 750,90 741,53 98,75% * členské příspěvky do sdružení popř. svazků obcí 175,00 175,00 168,70 96,40% * daň z příjmů za obec 0, , ,37 100,00% * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 434,00 67,59 0,00 0,00% * odvod za porušení rozpočtové kázně 0, , ,22 99,99% * odvod DPH finančnímu úřadu 200,00 200,00 20,01 10,01% * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00% OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,28 94,05% Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) , , ,52 91,29% strana 16 % plnění

17 Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2016 (v Kč) Příjemce příspěvku/dotace Schválený 2016 Upravený k k Asociace měst pro cyklisty , , ,00 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje , , ,00 Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R , , ,00 Sdružení historických sídel , , ,00 Národní síť zdravých měst , , ,10 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko , , ,00 Svaz měst a obcí ČR , , ,80 Českomoravské pomezí , , ,00 Členské příspěvky do sdružení a svazků obcí , , ,90 Divadelní kroužek J. K.Tyla 5 000, , ,00 Jaromír Mikeš - vystoupení kapely Proč ne band v zahraničí 0, , ,00 Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z. s. 0, , ,00 Sdružení FERMÁTA , , ,00 Sdružení přátel kulturního domu v Boršově , , ,00 Dotace na kulturní činnost , , ,00 Jan Sýkora 0, , ,00 AVZO Technické sporty 0, , ,00 NoGravity 0, , ,00 AG - FIT z. s , , ,00 Moravskotřebovské víceboje o. s , , ,00 Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu , , ,00 Lukáš Komprda , , ,00 Mgr. Martin Komoň, fotbalová škola 0, , ,00 TJ Cykloklub Jevíčko z. s. 0, , ,00 Aeroklub Moravská Třebová, z.s , , ,00 Zdeněk Kopetzký , , ,00 ZO SBTS Moravská Třebová , , ,00 TJ Sokol Boršov , , ,00 Dotace na sportovní činnost , , ,00 Miloslav Kužílek, Komise památkové péče 0, , ,00 Magda Srncová, Komise pro výchovu a vzdělávání 0, , ,00 Zuzana Henzlová - trampolína por dětské centrum 0, , ,00 Průmyslové muzeum Mladějov, o. s. 0, , ,00 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská Třebová 0, , ,00 Linka bezpečí 0, , ,00 Český svaz bojovníků za svobodu, z. o. 0, , ,00 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Moravské Třebové 0, , ,00 Bc. Jitka Štolová, mažoretky Espiral 0, , ,00 Český kynologický svaz Základní kynologická organizace , , ,00 Eva Kalábová, mažoretky Střípky 0, , ,00 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy 0, , ,00 Moravskotřebovská univerzita třetího věku 0, , ,00 Římskokatolická farnost Moravská Třebová 0, , ,00 Ing. Helena Gálová , , ,00 Květná Zahrada, z.ú. 0, , ,00 Integrovaná střední škola Moravská Třebová 0, , ,00 Twirlgirls Moravská Třebová, z. s. 0, , ,00 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 0, , ,00 ZO ČSOP Zelené Vendolí 0, , ,00 Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú , , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Boršov , , ,00 Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , ,00 Společnost česko-něm. porozumění Walthera Hensela z.s , , ,00 Sbor dobrovolných hasičů Udánky , , ,00 Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s , , ,00 strana 17

18 Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2016 (v Kč) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , ,00 Ostatní dotace , , ,00 PŘÍSPĚVKY/DOTACE z rozpočtu města v roce 2016 CELKEM , , ,90 Členění člen. příspěvků a dotací poskytnutých v roce 2016 do jednotlivých oblastí ( v %) Ostatní dotace 39% Členské příspěvky do sdružení a svazků obcí 18% Dotace na kulturní činnost 13% Dotace na sportovní činnost 30% strana 18

19 Schválený Upravený Čerpání Investiční akce/rozsáhlejší oprava k % čerpání 1. Dopravní terminál - PD, studie proveditelnosti, žádost o dotaci 600, , ,76 92,89% 2. Bike resort MT - Singletrack Glacensis 1 000,00 500,00 333,46 66,69% 3. Protipovodňová opatření (PO Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní) 1 150, ,00 77,44 6,73% 4. Investice informatika (multifunkce, server a SW) 430,00 430,00 179,08 41,65% 5. Investice MÚ - služební vozidlo, klimatizace části budovy, 850,00 850,00 815,70 95,96% 6. Rozšíření kamerového systému 150,00 150,00 120,11 80,07% 7. ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického 6 000, , ,89 83,32% 8. Výkupy pozemků 1 500, ,00 621,19 41,41% 9. MŠ Piaristická - plynofikace budovy Zvoneček 500,00 500,00 400,31 80,06% 10. Rekonstrukce objektu Sociálních služeb 6 000,00 600,00 0,00 0,00% 11. Modernizace VO - splátky , , ,67 99,62% 12. Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky ,00 980,00 976,50 99,64% 13. Zřízení parkoviště u OC Morava, demolice budovy Komenského 2 600, , ,14 73,35% 14. Zázemí - Knížecí louka - PD, zahájení realizace 300, ,00 103,78 5,19% 15. Mosty Stříbrný potok - dokončení - bezpečnostní prvky 150,00 150,00 85,09 56,73% 16. Napojení pozemků v Sušicích na kanalizaci 600,00 600,00 417,34 69,56% 17. Chodník podél silnice II/368, ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová 4 000,00 476,00 475,93 99,99% 18. Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová, příprava žádosti 450,00 450,00 144,08 32,02% 19. Strategický plán rozvoje města 500,00 0,00 0, Regulační plán města 180,00 340,00 171,82 50,54% 21. Pořízení změny č. 2 ÚP 300,00 65,00 54,20 83,38% 22. VO modernizace Boršov - příprava podkladů pro dotaci 70,00 0,00 0, Muzeum - rekonstrukce kinosálu 1 050, ,00 989,79 94,27% 24. Investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová - solární ohřev vody 300,00 300,00 300,00 100,00% 25. Investiční dotace TJ Sokol Boršov - kanalizační přípojka 20,00 20,00 20,00 100,00% 26. Investiční dotace TJ Sokol Boršov - rekonstrukce fasády objektu 0,00 47,00 47,00 100,00% 27. Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 500,00 500,00 500,00 100,00% 28. Vodovodní odbočky 30,00 100,00 85,34 85,34% 29. Tržnice Komenského - PD 500,00 500,00 0,00 0,00% 30. Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého - PD 500,00 500,00 0,00 0,00% 31. Investiční dotace Junák - český skaut, středisko Mor. Třebová, z. s. 200,00 200,00 200,00 100,00% 32. Víceúčelové dětské hřiště 0,00 615,00 538,51 87,56% 33. Rozšíření VO Lázeňská 0,00 30,00 28,94 96,47% 34. Rozšíření VO Sušice 0,00 90,00 82,02 91,13% 35. Rozšíření VO Boršov 0,00 120,00 119,90 99,92% 36. Zřízení parkoviště Jiráskova 0,00 115,00 114,63 99,68% 37. IROP - výzva 47 - zapojení základních škol 0,00 20,00 16,74 83,70% 38. Atletický stadion - plot 0,00 60,00 56,53 94,22% 39. Tabule partnerských měst 0,00 20,00 19,96 99,80% INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,85 66,66% 1. TGM 23/4 - rozdělení bytu 520,00 475,00 473,82 99,75% p.č. strana 19

20 Schválený Upravený Čerpání Investiční akce/rozsáhlejší oprava k % čerpání 2. TGM 23/4 - plynofikace 170,00 0,00 0,00-3. TGM 25/2 - rozdělení bytu 400,00 0,00 0,00-4. TGM 25/2 - plynofikace 250,00 0,00 0,00-5. Svitavská 24 - doplnění systému výtahů 200,00 0,00 0,00-6. Nádražní 17,19 - zateplení a výměna oken - dokončení ,00 560,00 560,63 100,11% 7. Vložkování komínů v bytových domech 0,00 54,00 54,46 100,85% INVESTICE ze zdrojů HČ celkem 2 100, , ,91 99,99% INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM , , ,76 67,99% p.č. Rozsáhlejší opravy majetku v městské památkové rezervaci a v rámci HČ 1. Obnova věže radnice 45,00 81,00 72,23 89,17% 2. Obnova fasády a oken MÚ Olomoucká 1 400, , ,34 99,21% 3. Restaurování barokního kříže na Hamperku 80,00 140,00 139,00 99,29% 4. Svitavská 44 - obnova fasády - 2. etapa 300,00 559,00 486,45 87,02% 5. Oprava kapliček Křížové cesty 90,00 90,00 71,59 79,54% 6. PD - příprava obnovy MPR ,00 125,00 0,00 0,00% 7. Opravy popř. technická zhodnocení do Kč v bytových domech 0,00 326,00 325,52 99,85% 8. Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 0, , ,00 100,00% OPRAVY MAJETKU V MPR A V RÁMCI HČ CELKEM 2 040, , ,13 95,27% strana 20

21 Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k (v tis. Kč) *** dle oblastí *** Schválený Upravený % Investiční akce/rozsáhlejší oprava k plnění Obnova fasády a oken MÚ Olomoucká 1 400, , ,34 99,21% Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 0, , ,00 100,00% Svitavská 44 - obnova fasády - 2. etapa 300,00 559,00 486,45 87,02% Restaurování barokního kříže na Hamperku 80,00 140,00 139,00 99,29% Obnova věže radnice 45,00 81,00 72,23 89,17% Oprava kapliček Křížové cesty 90,00 90,00 71,59 79,54% PD - příprava obnovy MPR ,00 125,00 0,00 0,00% Zachování a obnova kulturních památek 2 040, , ,61 94,97% ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického 6 000, , ,89 83,32% Nádražní 17,19 - zateplení a výměna oken - dokončení ,00 560,00 560,63 100,11% TGM 23/4 - rozdělení bytu 520,00 475,00 473,82 99,75% Opravy popř. technická zhodnocení do Kč v bytových domech 0,00 326,00 325,52 99,85% Vodovodní odbočky 30,00 100,00 85,34 85,34% Vložkování komínů v bytových domech 0,00 54,00 54,46 100,85% TGM 23/4 - plynofikace 170,00 0,00 0,00 - TGM 25/2 - rozdělení bytu 400,00 0,00 0,00 - TGM 25/2 - plynofikace 250,00 0,00 0,00 - Svitavská 24 - doplnění systému výtahů 200,00 0,00 0,00 - Bytové hospodářství, infrastruktura pro bydlení 8 130, , ,66 86,52% Víceúčelové dětské hřiště 0,00 615,00 538,51 87,56% MŠ Piaristická - plynofikace budovy Zvoneček 500,00 500,00 400,31 80,06% Bike resort MT - Singletrack Glacensis 1 000,00 500,00 333,46 66,69% Investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová - solární ohřev vody 300,00 300,00 300,00 100,00% Investiční dotace Junák - český skaut, středisko Mor. Třebová, z. s. 200,00 200,00 200,00 100,00% Zázemí - Knížecí louka - PD, zahájení realizace 300, ,00 103,78 5,19% Atletický stadion - plot 0,00 60,00 56,53 94,22% Investiční dotace TJ Sokol Boršov - rekonstrukce fasády objektu 0,00 47,00 47,00 100,00% Investiční dotace TJ Sokol Boršov - kanalizační přípojka 20,00 20,00 20,00 100,00% IROP - výzva 47 - zapojení základních škol 0,00 20,00 16,74 83,70% Rekonstrukce objektu Sociálních služeb 6 000,00 600,00 0,00 0,00% Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého - PD 500,00 500,00 0,00 0,00% Školství, soc. služby, sport, volný čas 8 820, , ,33 37,60% Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky ,00 980,00 976,50 99,64% Investice MÚ - služební vozidlo, klimatizace části budovy, 850,00 850,00 815,70 95,96% strana 21

22 Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k (v tis. Kč) *** dle oblastí *** Schválený Upravený % Investiční akce/rozsáhlejší oprava k plnění Investice informatika (multifunkce, server a SW) 430,00 430,00 179,08 41,65% Regulační plán města 180,00 340,00 171,82 50,54% Rozšíření kamerového systému 150,00 150,00 120,11 80,07% Protipovodňová opatření (PO Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní) 1 150, ,00 77,44 6,73% Pořízení změny č. 2 ÚP 300,00 65,00 54,20 83,38% Tabule partnerských měst 0,00 20,00 19,96 99,80% Strategický plán rozvoje města 500,00 0,00 0,00 - Místní správa 4 540, , ,81 60,60% Zřízení parkoviště u OC Morava, demolice budovy Komenského 2 600, , ,14 73,35% Modernizace VO - splátky , , ,67 99,62% Dopravní terminál - PD, studie proveditelnosti, žádost o dotaci 600, , ,76 92,89% Chodník podél silnice II/368, ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová 4 000,00 476,00 475,93 99,99% Napojení pozemků v Sušicích na kanalizaci 600,00 600,00 417,34 69,56% Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová, příprava žádosti 450,00 450,00 144,08 32,02% Rozšíření VO Boršov 0,00 120,00 119,90 99,92% Zřízení parkoviště Jiráskova 0,00 115,00 114,63 99,68% Mosty Stříbrný potok - dokončení - bezpečnostní prvky 150,00 150,00 85,09 56,73% Rozšíření VO Sušice 0,00 90,00 82,02 91,13% Rozšíření VO Lázeňská 0,00 30,00 28,94 96,47% VO modernizace Boršov - příprava podkladů pro dotaci 70,00 0,00 0,00 - Infrastruktura, veřejné osvětlení, mosty, silnice a komunikace 9 880, , ,50 81,31% Muzeum - rekonstrukce kinosálu 1 050, ,00 989,79 94,27% Výkupy pozemků 1 500, ,00 621,19 41,41% Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 500,00 500,00 500,00 100,00% Tržnice Komenského - PD 500,00 500,00 0,00 0,00% Ostatní investice 3 550, , ,98 59,46% Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku zejména v MPR celkem , , ,89 72,36% strana 22

23 P.č. Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k (v tis. Kč) Investiční akce *** z hlediska zdrojů financování *** Vlastní rozp. výdaje města Zdroje z nájemného z VHČ k Dopravní terminál - PD, studie proveditelnosti, žádost o dotaci 1 061, ,76 2. Bike resort MT - Singletrack Glacensis 333,46 333,46 3. Protipovodňová opatření (PO Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní) 77,44 77,44 4. Investice informatika (multifunkce, server a SW) 179,08 179,08 5. Investice MÚ - služební vozidlo, klimatizace části budovy, 815,70 815,70 6. Rozšíření kamerového systému 120,11 120,11 7. ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického 4 915, ,89 8. Výkupy pozemků 621,19 621,19 9. MŠ Piaristická - plynofikace budovy Zvoneček 400,31 400, Modernizace VO - splátky , , Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky ,50 976, Zřízení parkoviště u OC Morava, demolice budovy Komenského 1 907, , Zázemí - Knížecí louka - PD, zahájení realizace 1 000,00-896,22 103, Mosty Stříbrný potok - dokončení - bezpečnostní prvky 85,09 85, Napojení pozemků v Sušicích na kanalizaci 417,34 417, Chodník podél silnice II/368, ulice Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová 475,93 475,93 Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, Moravská Třebová, 17. příprava žádosti 144,08 144, Strategický plán rozvoje města 0,00 0, Regulační plán města 171,82 171, Pořízení změny č. 2 ÚP 54,20 54, Muzeum - rekonstrukce kinosálu 989,79 989, Investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová - solární ohřev vody 300,00 300, Investiční dotace TJ Sokol Boršov - kanalizační přípojka 20,00 20, Investiční dotace TJ Sokol Boršov - rekonstrukce fasády objektu 47,00 47, Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 500,00 500, Vodovodní odbočky 85,34 85, Investiční dotace Junák - český skaut, středisko Mor. Třebová, z. s. 200,00 200, Víceúčelové dětské hřiště 538,51 538, Rozšíření VO Lázeňská 28,94 28, Rozšíření VO Sušice 82,02 82,02 Dotace Úvěry nebo půjčky Vlastní rozpočtové zdroje strana 23

24 P.č. Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k (v tis. Kč) Investiční akce *** z hlediska zdrojů financování *** Dotace Úvěry nebo půjčky Vlastní rozpočtové zdroje Vlastní rozp. výdaje města Zdroje z nájemného z VHČ k Rozšíření VO Boršov 119,90 119, Zřízení parkoviště Jiráskova 114,63 114, IROP - výzva 47 - zapojení základních škol 16,74 16, Atletický stadion - plot 56,53 56, Tabule partnerských měst 19,96 19, TGM 23/4 - rozdělení bytu 473,82 473, Nádražní 17,19 - zateplení a výměna oken - dokončení ,63 560, Vložkování komínů v bytových domech 54,46 54,46 Investice CELKEM 1 000,00 0, , , ,76 P.č. Rozsáhlejší opravy inv. majetku (zejména v MPR) Vlastní rozp. výdaje města Zdroje z nájemného z VHČ k Obnova věže radnice 36,00 36,23 72,23 2. Obnova fasády a oken MÚ Olomoucká 962, , ,34 3. Restaurování barokního kříže na Hamperku 40,00 99,00 139,00 4. Svitavská 44 - obnova fasády - 2. etapa 107,00 379,45 486,45 5. Oprava kapliček Křížové cesty 71,59 71,59 6. Opravy popř. technická zhodnocení do Kč v bytových domech 0,22 325,30 325,52 7. Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 1 272,00 226, ,00 Rozsáhlejší opravy CELKEM 2 417,00 0, ,83 325, ,13 Investice a rozsáhlejší opravy CELKEM 3 417,00 0, , , ,89 podíl na celkových investičních výdajích 14,60% 0,00% 79,36% 6,04% podíl na celkových investičních výdajích 14,60% 0,00% 85,40% Dotace Úvěry nebo půjčky Vlastní rozpočtové zdroje Pozn.: U vlastních zdrojů projektu s pořadovým číslem 13 (Zázemí - Knížecí louka) je uvedena záporná hodnota z toho důvodu, že došlo v roce 2016 k zaslání dotace na výdaje, které bude město realizovat v roce Ostatní investiční dotace přijaté v roce 2016 do rozpočtu města měly vazbu na akce dokončené již v minulých letech (šlo o doplatky dotací u projektů - Cesta od renesance k baroku, Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace IT struktury TC Moravská Třebová - výzva 22 a Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace ČOV) strana 24