Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Transkript

1 Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,80 3 Kapitálové příjmy 2 450,00 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) ,20 Příjmy CELKEM (mimo položek financování) ,00 FINANCOVÁNÍ - zdroje 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech) ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE ,00 5 Běžné výdaje ,00 5 Běžné výdaje - opravy inv. majetku (MěPR a v rámci HČ) 4 350,00 6 Kapitálové výdaje ,00 Výdaje CELKEM (mimo položek financování) ,00 FINANCOVÁNÍ - potřeby 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM 5 400,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY ,00 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 strana 1

2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 1 Daňové příjmy rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k k UR na r Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,75 117, ,00 Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , , ,14 110, ,00 Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (23,58 ze 60 celk. výnosu) 600,00 600,00 873,81 145,64 800,00 Fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500, , ,77 108, ,00 Právnických osob , , ,82 103, ,00 Daň z přidané hodnoty , , ,70 108, ,00 Sdílené daně CELKEM , , ,99 109, ,00 Daň z nemovitých věcí 7 300, , ,27 106, ,00 Výlučné daně CELKEM 7 300, , ,27 106, ,00 Daně CELKEM , , ,26 109, ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, a odstraňování kom. odpadů 4 900, , ,49 98, ,00 Správní poplatky 4 420, , ,65 109, ,00 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa 70,00 20,00 15,00 75,00 10,00 Poplatek ze psů 250,00 250,00 246,18 98,47 250,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 270,00 263,02 97,41 250,00 Daň z hazardních her 3 500, , ,78 105, ,00 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 400,00 400,00 456,80 114,20 450,00 Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,92 104, ,00 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,18 108, ,00 strana 2

3 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) rozpočet 2 Ostatní nedaňové příjmy Upravený rozpočet Skutečnost k k UR na r Pronájem pozemků 200,00 200,00 229,54 114,77 200,00 Pronájem pozemků - hrobová místa 120,00 120,00 93,54 77,95 100,00 Ostatní příjmy z pronájmu majetku (reklamní plocha, ) 90,00 90,00 47,68 52,98 50,00 Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová, s.r.o , , ,24 100, ,00 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (plynovod Strážnického) 5,00 5,00 5,53 110,60 5,00 Příjmy z pronájmu majetku - odvádění a čištění odpadních vod - VHOS, a.s , , ,50 100, ,00 Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 30,00 30,00 30,00 100,00 30,00 Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark, Svitavská 44 ) 400,00 400,00 441,24 110,31 420,00 Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,27 100, ,00 Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty, parkovací karty 700,00 780,00 847,37 108,64 800,00 Příjmy z prodeje zboží - propagační materiál 10,00 40,00 43,61 109,03 10,00 Příjmy z poskytování služeb - aquapark 750,00 935,00 936,68 100,18 750,00 Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC 25,00 25,00 27,25 109,00 25,00 Příjmy z poskytování služeb - provoz pultu centrální ochrany (městská policie) 240,00 240,00 251,46 104,78 250,00 Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus, ) 600,00 600,00 595,88 99,31 550,00 Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 2 325, , ,25 103, ,00 Přijaté sankční platby 950, , ,07 117, ,00 * Stavební úřad, živnostenský úřad 10,00 10,00 3,20 32,00 5,00 * Životní prostředí 80,00 80,00 37,10 46,38 35,00 * Městská policie 250,00 250,00 299,47 119,79 300,00 * Odbor dopravy 550,00 600,00 722,22 120,37 700,00 * Přestupky 60,00 60,00 112,08 186,80 100,00 Příjaté dary a příjmy z poskytování služeb - reklama 0,00 155,00 155,00 100,00 30,00 Příjmy z úroků 10,00 10,00 10,30 103,00 5,00 Sociální služby - odvod z investičního fondu 0,00 0,00 0,00-600,00 Příjmy z fin. vypořádání minulých let - doplatky nákladů na volby konané v roce ,00 0,00 0,00-110,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM, 1 350, , ,94 100, ,00 Příjmy z věcných břemen 100,00 100,00 162,85 162,85 300,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 381,82 450,36 453,86 100,78 704,80 2 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY CELKEM , , ,54 101, ,80 3 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) Příjmy z prodeje pozemků vč. pozemků určených po bydlení 3 400, , ,24 104, ,00 Příjmy z prodeje bytů a ost. nemovitostí a jejich částí 1 000, , ,41 108,74 820,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 400, , ,65 105, ,00 strana 3

4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) rozpočet 4 Běžné (neinvestiční) dotace (transfery) Upravený rozpočet Skutečnost k k UR na r Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,10 100, ,50 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR 0,00 0,00 0,00-298,30 * na volby prezidenta ČR 0,00 0,00 0,00-298,30 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu 3 666, , ,88 100, ,40 * na výkon SPOD 2 740, , ,74 100, ,00 * doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku 220,00 220,00 225,82 102,65 70,00 * na výkon pěstounské péče 336,00 336,00 336,00 100,00 144,00 * na VPP - ÚP (asistenti prev. kriminality MP, obsluha kamer) 370,00 465,00 462,32 99,42 250,00 * na projekt v rámci OPVVV - I. Mateřská škola 368,10 368,10 368,10 100,00 245,40 Neinvestiční transfery z OPZ - Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF 950, , ,59 99, ,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 50,00 50,00 28,50 57,00 20,00 Převody z vlastních fondů HČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 300,00 300,00 301,18 100,39 300,00 Převody z vlastních fondů HČ (financování investic popř. oprav v roce 2018) 1 650, , ,94 99, ,00 Běžné (neinvestiční) dotace (transfery) CELKEM , , ,19 99, ,20 4 Investiční dotace (transfery) Inv. transfery ze SFDI - Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - 1. etapa 0, , ,26 99, ,00 Inv. transfery ze SFDI - Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice 0, , ,16 99, ,00 Investiční dotace (transfery) CELKEM 0, , ,42 99, ,00 4 PŘIJATÉ DOTACE (INV. A NEINV. TRANSFERY) CELKEM , , ,61 99, ,20 B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,91 106, ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 400, , ,07 103, ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , ,98 106, ,00 strana 4

5 daní na rok 2018 Daňový příjem SR Skutečnost k SR ,58 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 23,58 ze 60 výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 23,58 z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 23,58 z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi ,40 z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) Vysvětlivky: SR 2017 předp. příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r rozpočet 2017 původní schválený rozpočet na rok 2017 skutečnost k skutečné plnění příjmů z daní k SR 2018 předp. příjmy z daní dle schváleného státního rozpočtu na r návrh rozpočtu 2018 návrh rozpočtu města na rok strana 5

6 Upravený Skutečnost na r (tis. Kč) 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet k k na r rozpočet 2017 plnění změna požadavek město dotace 2018 celkem rozp. TECHNICKÉ SLUŽBY, OPRAVY KOMUNIKACÍ, NOVÝ SYSTÉM SBĚRU KOM. ODPADŮ, Správa sportovišť 6 890, , ,67 93, , ,00 0, ,00 16,08 * správa atletického stadionu 990,00 990,00 876,93 88,58 990,00 990,00 990,00 * správa akvaparku 1 720, , ,38 89, , , ,00 * správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 4 100, , ,85 96, , , ,00 * správa fit stezek 80,00 80,00 66,51 83,14 85,00 85,00 85,00 Správa dětských hřišť a rozhledny 500,00 500,00 499,44 99,89 560,00 560,00 560,00 12,13 Správa areálu na Knížecí louce 590,00 590,00 482,24 81,74 950,00 590,00 590,00 Správa Hřebečských důlních stezek 160,00 160,00 140,83 88,02 160,00 160,00 160,00 13,61 Silnice a komunikace, správa vodoteče 7 460, , ,54 89, , ,00 0, ,00 30,30 * zimní údržba komunikací 2 570, , ,06 65, , , ,00 * monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 120,00 120,00 100,31 83,59 500,00 500,00 500,00 * běžná údržba a opravy komunikací 4 770, , ,17 99, , , ,00 Veřejné osvětlení 2 810, , ,73 79, , ,00 0, ,00 31,47 * elektrická energie 1 000, ,00 759,34 75,93 850,00 850,00 * běžná údržba a opravy vč. rozšíření světelných bodů 1 700, , ,28 79, , , ,00 * modernizace VO - energ. management 110,00 110,00 110,11 100,10 110,00 110,00 Pohřebnictví 1 305, , ,62 92, , ,00 0, ,00 24,11 * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 1 245, , ,05 89, , , ,00 * naučná stezka - 3. etapa 60,00 60,00 96,57 160,95 0,00 0,00 0,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 000, , ,67 99, , ,00 0, ,00 3,82 * obyvatelé a separovaný odpad 6 650, , ,81 99, , , ,00 * vedení a evidence odpadu 40,00 40,00 36,30 90,75 40,00 40,00 40,00 * zavedení optimalizace systému sběru kom. odpadů 310,00 350,00 309,56 88,45 250,00 250,00 250,00 Kompostárna Hamperk - provoz 580,00 580,00 578,60 99,76 730,00 730,00 730,00 26,17 Nákup kompostérů (spolupodíl na projektu Regionu MTJ) 550,00 550,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 9 000, , ,41 99, , ,00 0, ,00 12,94 * úklid města 4 000, , ,62 99, , , ,00 * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5 000, , ,79 99, , , ,00 Údržba zámku 365,00 365,00 350,92 96,14 260,00 260,00 260,00-25,91 Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB 615,00 615,00 171,00 27,80 785,00 340,00 340,00 98,83 Provoz veř. WC (vč. WC na autobusovém nádraží) 380,00 380,00 321,51 84,61 585,00 585,00 585,00 81,95 ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ, NOVÝ SYSTÉM SBĚRU KOM , , ,18 91, , ,00 0, ,00 19,54 ODPADŮ, Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 109,21 99,28 110,00 110,00 Opravy kanalizace města dle plánu obnovy , , ,29 50, , ,00-37,84 strana 6

7 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený Skutečnost na r (tis. Kč) rozpočet k k na r rozpočet 2017 plnění požadavek město dotace 2018 celkem Skupinový vodovod Moravskotřebovska (neinv. dotace) 120,00 180,00 167,52 93,07 170,00 170,00 170,00 VODOVODY, KANALIZACE CELKEM , , ,02 51,58 0, ,00 0, ,00 ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 3 458, , ,30 91, , ,00 245, ,40 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) 1 355, , ,00 100, , , ,00 0,37 * MŠ Piaristická - příspěvek na mzdy 250,00 250,00 250,00 100,00 430,00 400,00 400,00 60,00 * MŠ Piaristická - dotace z OPVVV 368,10 368,10 368,10 100,00 0,00 245,40 245,40 * MŠ Piaristická - rekonstrukce elektroinstalace II. NP 0,00 0,00 0,00-580,00 580,00 * MŠ Piaristická - obnova fasády budovy ve dvoře 0,00 0,00 0,00-300,00 300,00 * MŠ Sušice - oprava omítek, odvod vlhkosti a oprava podlahy 0,00 0,00 0,00-450,00 450,00 * MŠ Sušice - oprava dešťového svodu ze střechy 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 * MŠ Boršov - oprava části soklu, okapový chodník, hromosvod 0,00 0,00 0,00-300,00 300,00 * MŠ Boršov - oprava okapů na budově 0,00 0,00 0,00-60,00 60,00 * MŠ Boršov - vložkování komínů 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) 1 225, , ,00 100, , , ,00 1,63 * MŠ Jiráskova - příspěvek na mzdy 260,00 260,00 260,00 100,00 305,00 305,00 305,00 17,31 * MŠ Jiráskova - rekonstrukce hracích prvků zahrady 0,00 0,00 0,00-200,00 200,00 * MŠ Tyršova - rekonstrukce hromosvodu 0,00 0,00 0,00-200,00 200,00 * MŠ Tyršova - rekonstrukce střechy - dokončení 0, , ,20 74,36 300,00 300,00 Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 8 057, , ,93 98, , ,00 0, ,00 * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny Olomoucká a výdejny Josefská) 1 575, , ,00 100, , , ,00-4,76 * ZŠ, ul.čsa - mzdy škola, tělocvična, výdejna 525,00 525,00 525,00 100,00 600,00 600,00 600,00 14,29 * ZŠ, ul.čsa - příspěvek na dovybavení školy 150,00 150,00 150,00 100,00 200,00 200,00 200,00 33,33 * ZŠ, ul.čsa - výměna oken - 2. etapa 0,00 0,00 0, , ,00 * ZŠ, ul.čsa - rekonstrukce elektrorozvodů - 2. etapa 0,00 0,00 0, , ,00 * ZŠ, ul.palackého 3 855, , ,00 100, , , ,00-8,69 * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na mzdy 240,00 240,00 240,00 100,00 210,00 210,00 210,00-12,50 * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na zahr. výměnný pobyt 15,00 3,90 3,90 100,00 45,00 45,00 45,00 * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na adaptační pobyt 0,00 0,00 0,00-10,00 10,00 10,00 * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na organizaci OVOV, flétn. soubor 22,00 22,00 22,00 100,00 25,00 25,00 25,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce rozvodného kanálu - voda 0,00 0,00 0,00-700,00 700,00 * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce toalet v pavilonu U15 0,00 0,00 0,00-300,00 300,00 * Realizace úspor energie ZŠ Palackého - průb. monitor. zpráva 0,00 5,00 3,03 60,60 5,00 5,00 * ZŠ, ul.palackého - oprava el. rozvaděčů a poj. skříní (U15) 100,00 100,00 0,00-100,00 100,00 * ZŠ, Kostelní náměstí 1 575, , ,00 100, , , ,00 0,00 * ZŠ, Kostelní náměstí výměna oken - 2. NP 0,00 0,00 0, , ,00 * ZŠ, Kostelní náměstí - výměna radiátorů - 2. NP 0,00 0,00 0,00-460,00 460,00 změna rozp. strana 7

8 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený Skutečnost na r (tis. Kč) rozpočet k k na r rozpočet 2017 plnění změna požadavek město dotace 2018 celkem rozp. Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 20,00 20,00 16,06 80,30 20,00 20,00 Stipendia studentům vysokých škol 120,00 120,00 92,00 76,67 120,00 120,00 130,43 Dům dětí a mládeže 2 382, ,00 889,00 37,32 942, ,00 0, ,00 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů vč. OON 855,00 855,00 855,00 100,00 920,00 905,00 905,00 5,85 * fin. příspěvek akce ve spolupráci se ZM 7,00 7,00 7,00 100,00 7,00 7,00 7,00 * fin. příspěvek na organizaci soutěže mažoretek 10,00 10,00 10,00 100,00 10,00 10,00 10,00 * fin. příspěvek na opravy hvězdárny 10,00 10,00 10,00 100,00 5,00 5,00 5,00 * generální oprava střechy 1 500, ,00 7,00 0, , ,00 * oprava příjezdové cesty 0,00 0,00 0,00-100,00 100,00 * výměna dveří garáže 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 Základní umělecká škola 1 190, , ,00 100, , ,00 0, ,00 33,61 * příspěvek na činnost ZUŠ 890,00 890,00 890,00 100,00 890,00 890,00 890,00 0,00 * mim. dotace na MT arkády a Výtvarný svět na zámku 300,00 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 300,00 0,00 * příspěvek na mzdy (rezerva) 0,00 0,00 0,00-400,00 400,00 Gymnázium Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru 50,00 50,00 50,00 100,00 20,00 20,00 20,00-60,00 Integrovaná střední škola Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru - vybavení v oblasti kriminalistiky a bezpečnostní přípravy 70,00 70,00 70,00 100,00 50,00 50,00 50,00-28,57 ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,29 87, , ,00 245, ,40 ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 1 403, , ,19 98,98 803, ,00 0, ,00 * příspěvek na provoz TIC 803,00 803,00 803,00 100,00 803,00 803,00 803,00 0,00 * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 600,00 550,00 536,19 97,49 600,00 600,00 11,90 Městská knihovna 2 900, , ,00 100, , ,00 0, ,00 26,49 * příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. nového SW) 650,00 650,00 650,00 100,00 690,00 690,00 690,00 6,15 * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 250, , ,00 100, , , ,00 8,86 * náhrada platu (rezerva) 0,00 0,00 0,00-550,00 550,00 Kulturní služby města , , ,00 100, , ,00 0, ,00 12,75 * Kulturní centrum 4 199, , ,00 100, , , ,00 20,00 * Muzeum 522,00 522,00 522,00 100,00 480,00 480,00 480,00-8,05 * Zámek 685,00 685,00 685,00 100,00 685,00 685,00 685,00 0,00 * příspěvek na mzdy vč. odvodů 5 171, , ,00 100, , , ,00 12,90 * příspěvek na pořádání Hřebečského slunovratu 200,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00 0,00 * mim. příspěvek na pořádání fotofestivalu 30,00 45,00 45,00 100,00 30,00 30,00 30,00-33,33 * mim. příspěvek na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 strana 8

9 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) Upravený Skutečnost na r (tis. Kč) rozpočet k k na r rozpočet 2017 plnění změna požadavek město dotace 2018 celkem rozp. Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 0,00 0,00 0,00-240,00 240,00 240,00 Sbor pro občanské záležitosti 130,00 130,00 108,71 83,62 130,00 130,00 19,58 Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 270,00 270,00 259,67 96,17 270,00 270,00 Výměnné aktivity s partnerskými městy 300,00 330,00 325,38 98,60 300,00 300,00-7,80 Propagace města 610,00 959,00 955,21 99,60 830,00 830,00-13,11 ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,16 99, , ,00 0, ,00 TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 8 005, , ,00 100, , ,00 0, ,00 5,70 * příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty 2 984, , ,00 100, , , ,00 8,18 * přísp. na financování nákladů sport. zařízení 1 850, , ,00 100, , , ,00 1,58 * přísp. na energie sportovních zařízení 600,00 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 600,00 0,00 * přísp. na odměny trenérům 1 336, , ,00 100, , , ,00 37,65 * přísp. na ostatní aktivity 305,00 305,00 305,00 100,00 255,00 255,00 255,00-16,39 * přísp. na nájmy tělocvičen (vč. nafukovací haly) 680,00 680,00 680,00 100,00 680,00 680,00 680,00 0,00 * přísp. na opravy budovy fotbalu (výměna oken) 250,00 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 320, , ,14 91,69 0, ,00 0, ,00 9,07 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 500, , ,68 98, , ,00 * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 20,00 20,00 7,28 36,40 20,00 20,00 * vodné a stočné (aquapark) 800,00 800,00 640,18 80,02 700,00 700,00 TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM , , ,14 98, , ,00 0, ,00 EKOLOGICKÁ ČINNOST, LESY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ MĚSTO Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 115,00 115,00 113,79 98,95 120,00 120,00 5,46 Lesní hospodářství 100,00 858,03 850,78 99,16 115,00 115,00 Úhrada za odchyt toulavých psů 120,00 120,00 68,24 56,87 100,00 100,00 Regenerace městských parků 15,00 15,00 12,10 80,67 2,00 2,00 Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka 1,00 1,00 0,00 0,00 70,00 70,00 Kompostárna Hamperk 2,00 2,00 2,00 100,00 2,00 2,00 Lokální bioncetrum Knížecí louka 2,00 2,00 0,00 0,00 5,00 5,00 strana 9

10 Upravený Skutečnost na r (tis. Kč) 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet k k na r rozpočet 2017 plnění změna požadavek město dotace 2018 celkem rozp. Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 235,00 235,00 113,72 48,39 285,00 0,00 285,00 150,62 * opatření k utlumení populace holubů 60,00 60,00 29,40 49,00 60,00 60,00 * péče o významné reg. krajinné prvky LBC 50,00 50,00 34,74 69,48 50,00 50,00 * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 25,00 16,87 67,48 25,00 25,00 * aktualizace digitálního povodňového plánu 5,00 5,00 0,00 0,00 10,00 10,00 * lokální výstražný systém - provoz a údržba 0,00 0,00 0,00-25,00 25,00 * rybářství - tiskopisy a stejnokroj 1,00 1,00 1,21 121,00 15,00 15,00 * odborné posudky a studie 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 * úsek týraných zvířat 30,00 30,00 18,62 62,07 30,00 30,00 * plán odpadového hospodářství 14,00 14,00 12,88 92,00 20,00 20,00 EKOL. ČINNOST, LESY, ŽP, ZM CELKEM 590, , ,63 86,10 0,00 699,00 0,00 699,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 3 050, , ,00 100, , ,00 0, ,00 56,39 * pečovatelská služba a penziony 1 150,00 950,00 950,00 100, , , ,00 * domov pro seniory 1 900, , ,00 100, , , ,00 * oprava střechy po vichřici 0,00 0,00 0,00-20,00 20,00 Centrum volného času 780,00 790,00 733,47 92,84 0,00 880,00 0,00 880,00 19,98 * mzdové náklady 420,00 427,00 426,35 99,85 500,00 500,00 * odvody sociálního a zdravotního pojištění 150,00 153,00 144,96 94,75 170,00 170,00 * náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 * ostatní provozní náklady 200,00 200,00 162,16 81,08 200,00 200,00 Charita Mor. Třebová - soc. služby - denní stacionář, soc. terapeutická dílna, SAS a odborné poradenství 750,00 750,00 750,00 100,00 750,00 750,00 750,00 0,00 Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 270,00 270,00 229,03 84,83 270,00 270,00 270,00 17,89 Okamžitá sociální pomoc 10,00 10,00 5,48 54,80 10,00 10,00 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 4 860, , ,98 97, , ,00 0, ,00 strana 10

11 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet 2017 Upravený rozpočet k Skutečnost k MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI plnění na r požadavek na r (tis. Kč) město dotace 2018 celkem Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 7 220, , ,63 96,30 0, ,00 0, ,00 5,79 * platy strážníků 4 300, , ,95 97, , ,00 10,74 * platy obsluhy kamer a VPP vč. odvodů a náhrad za nemoc 750,00 750,00 720,95 96,13 405,00 405,00 * sociální a zdravotní pojištění strážníci 1 470, , ,25 97, , ,00 * náhrady mezd v době nemoci 20,00 20,00 17,65 88,25 20,00 20,00 * ostatní provozní výdaje 680,00 680,00 572,83 84,24 680,00 680,00 18,71 Správa pracoviště kamer. systému a PCO 230,00 230,00 153,63 66,80 160,00 160,00 4,15 Prevence kriminality - komise, projekty 90,00 90,00 83,70 93,00 100,00 100,00 100,00 19,47 Požární ochrana 140,00 142,00 93,08 65,55 140,00 140,00 140,00 50,41 Přísp. na provoz JPO II Staré Město 600,00 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 0,00 Místní zastupitelské orgány 2 985, , ,18 97,63 0, , ,00 72,95 * odměny členům zastupitelstva 1 960, , ,50 97, , ,00 * sociální a zdravotní pojištění 600,00 600,00 580,10 96,68 770,00 770,00 * odměny ostatním členům komisí a výborů 145,00 145,00 141,80 97,79 160,00 160,00 * školení 0,00 0,00 0,00-50,00 50,00 * ostatní výdaje 280,00 280,00 279,78 99,92 280,00 280,00 Činnost místní správy , , ,26 97,98 0, , , ,00 * platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče) , , ,96 100, , , ,00 10,26 * OOV 340,00 380,00 363,41 95,63 380,00 380,00 4,57 * soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče) 8 625, , ,10 98, , , ,00 10,90 * náhrady mezd v době nemoci 100,00 100,00 57,05 57,05 100,00 100,00 75,28 * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 350,00 335,46 95,85 350,00 350,00 4,33 * konzultační, poradenské a právní služby 700,00 770,00 729,79 94,78 700,00 700,00-4,08 * ostatní provozní výdaje vč. SPOD 6 140, , ,55 99, ,00 173, ,00-0,03 * GDPR 0,00 0,00 0,00-440,00 440,00 * SPOD pořízení nového služebního vozidla 200,00 200,00 185,69 92,85 0,00 20,00 20,00 * ostatní provozní výdaje - sociální fond 780,00 780,00 763,35 97,87 890,00 890,00 * výkon rozhodnutí stavebního úřadu 30,00 30,00 12,38 41,27 30,00 30,00 142,33 * výkon pěstounské péče 156,00 156,00 70,85 45,42 0,00 163,00 163,00 130,06 * provozní rozpočet informatiky 2 360, , ,85 82, , ,00-16,54 * krizové řízení 20,00 20,00 1,82 9,10 20,00 20,00 Volby prezidenta ČR 0,00 30,00 19,72 65,73 480,00 480,00 Technologické centrum - provozní výdaje 285,00 285,00 217,94 76,47 220,00 220,00 Výzva 033 OPZ (PO Efektivní veřejná správa) 1 500, ,00 555,60 37, , ,00 Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města 50,00 50,00 5,92 11,84 50,00 50,00 změna rozp. strana 11

12 Upravený Skutečnost na r (tis. Kč) 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) rozpočet k k na r rozpočet 2017 plnění změna požadavek město dotace 2018 celkem rozp. Splátky úroků z úvěru a půjček 1 090, ,00 984,99 90,37 0, ,00 0, ,00 1,52 * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 50,00 50,00 47,67 95,34 30,00 30,00 * úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB 300,00 300,00 217,59 72,53 250,00 250,00 * úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB 130,00 130,00 127,00 97,69 110,00 110,00 * úhrada úroků - modernizace VO (EPC) 340,00 340,00 332,58 97,82 340,00 340,00 * úhrada úroků - modernizace vytápění,... (EPC) 220,00 220,00 215,00 97,73 220,00 220,00 * úhrada úroků - modernizace vytápění (EPC) - půjčka 50,00 50,00 45,15 90,30 50,00 50,00 Poskytnuté dary (dětský domov) 25,00 25,00 24,48 97,92 57,00 57,00 Ostatní činnost 2 169, , ,51 64,67 0, ,60 0, ,60 * rezerva na poskytnutí neinv. dotací (grantový program) 245,00 0,00 0,00-860,00 860,00 * poskytnuté neinvestiční dotace (grantový program) 625,00 870,00 850,00 97,70 0,00 0,00 * poskytnuté neinv. dotace (již schváleno RM) 10,00 10,00 10,00 100,00 10,00 10,00 * členské popř. mim. příspěvky do sdružení popř. svazků obcí 216,00 225,00 218,25 97,00 225,00 225,00 * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 473,92 360,32 0,00 0,00 623,60 623,60 * vratka dotace volby, ostatní odvody 0,00 0,00 0,00-30,00 30,00 * odvod DPH finančnímu úřadu 200,00 370,00 367,26 99,26 350,00 350,00 * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,64 94,62 240, , , ,60 ENERGETIKA, ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA, Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 19,56 39,12 50,00 50,00 Správa a údržba FVE 110,00 120,00 117,98 98,32 120,00 120,00 Energet. poradenství + metoda EPC v objektech PO 1 455, , ,07 95, , ,00 Městský architekt 150,00 150,00 90,75 60,50 150,00 150,00 ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického - vynětí ze ZPF 200,00 200,00 195,28 97,64 140,00 140,00 Aktualizace ÚAP 0,00 0,00 0,00-30,00 30,00 Územní studie Hřebečská 0,00 0,00 0,00-100,00 100,00 Úložiště zeminy Hřebečská 0,00 0,00 0,00-380,00 380,00 Průmyslová zóna - územní studie 0,00 70,00 24,20 34,57 700,00 700,00 ENERGETIKA, ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA, CELKEM 1 965, , ,84 89,77 0, ,00 0, ,00 64,50 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (bez rozs. oprav v , , ,88 87, , , , ,00 MPR a HČ) 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (včetně rozs. oprav v MPR) , , ,37 88, , , , ,00 strana 12

13 p.č Investiční akce/rozsáhlejší oprava v rámci MPR Vlastní zdroje Cizí zdroje (dotace resp.půjčka) Investiční výdaje CELKEM (bez. předp. cizích zdrojů) Předpokládané cizí zdroje** 1. Dopravní terminál 4 500, , ,00 2. Rozšíření sběrného dvora Mor. Třebová - projektová příprava (projekt spolufinancovaný z EU) 400,00 400,00 3. Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové - projektová příprava (projekt spolufinancovaný z EU) 300,00 300,00 4. IROP - výzva 47 - zapojení základních škol - realizační PD 500,00 500,00 5. Investice informatika 870,00 870,00 6. Investice MÚ 350,00 350,00 7. Výkupy pozemků 1 500, ,00 8. Modernizace VO - splátky , ,00 9. Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky ,00 980, Rekonstrukce objektu Sociálních služeb vč. opravy střechy , , , Sociální služby - rekonstrukce vodoinstalace kuchyně 450,00 450, Sociální služby - doplnění vzduchotechniky kuchyně 600,00 600, Sociální bydlení - PD a příprava žádosti o dotaci 1 000, , Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého - PD a ZŘ 400,00 400, Zázemí na Knížeci louce - dokončení 400,00 400, Pořízení změny č.2 ÚP 100,00 100, Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT 3 800, , Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT 5 100, ,00 Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT, projekt + žádost SFDI, 19. částečná realizace 2 000, , Chodník Udánky 2 500, , ZTI Strážnického - stavební pozemky pro RD , , ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD - PD 500,00 500, Inženýrské sítě ul. Nová - stavební pozemky pro RD 2 250, , Rekonstrukce atletického stadionu 5 000, , Rekonstrukce KD Boršov - studie 50,00 50, Investiční dotace TJ Slovan 900,00 900, Investiční dotace TJ Sokol Boršov - ochoz pro diváky a opěrná zeď 84,00 84, Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 500,00 500, Územní studie krajiny 160,00 160, Skupinový vodovod Moravskotřebovska - investiční dotace 20,00 20, Vodovodní odbočky 70,00 70, Přeložka vodovodu v Sušicích - pro parcelu pro RD 200,00 200,00 6 INVESTICE z vlastních zdrojů ,00 0, , ,00 1. Olomoucká 12/4 - stavební práce a plynofikace 330,00 330,00 2. Bránská 17/1 plynofikace bytu 86,00 86,00 3. TGM 23/4 - rozdělení bytu vč. plynofikace 670,00 670,00 4. Olomoucká 18 - zřízení bytu v přízemí 300,00 300,00 5. Olomoucká 18/4 - kompletace plynu 30,00 30,00 6. TGM nové střechy - výlezy ke komínům 60,00 60,00 7. Svitavská ,00 100,00 6 INVESTICE ze zdrojů HČ celkem 1 576,00 0, ,00 0,00 6 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,00 Rozsáhlejší opravy majetku v městské památkové rezervaci 1. Obnova čelní fasády zámku 340,00 340,00 150,00 2. Obnova střechy Olomoucká 2 - budova MÚ 100,00 100,00 100,00 3. Restaurování barokního kříže nad Udánkami - 2. etapa 50,00 50,00 50,00 4. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - ul. Cihlářova 20,00 20,00 100,00 5. Obnova hradby - ulice Marxova 80,00 80,00 80,00 6. Restaurování Morového sloupu - 1. etapa 100,00 100,00 900,00 7. Muzeum - obnova fasády 140,00 140,00 100,00 8. Muzeum - oprava střechy 3 000, ,00 9. PD - příprava obnovy památek v MPR ,00 120,00 Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. 10. vlastníkům 400,00 400, ,00 5 OPRAVY MAJETKU V MPR A V RÁMCI HČ CELKEM 4 350,00 0, , ,00 ** Předpokládané cizí zdroje nejsou zahrnuty do příjmové a výdajové stránky rozpočtu města, budou předmětem následných rozpočtových úprav popř. rozpočtů v následujících letech (po potvrzení skutečné výše cizích zdrojů) strana 13

14 Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč) Peněžní ústav/účel Splátky celkem ČS a.s. Jistina 7 000,00 348,15 363,66 385,36 409,71 434,90 486,63 513,37 531,83 550,73 523,63 Výstavba 22 b.j. + infra Úrok 4 760,00 248,51 241,29 219,58 195,23 170,04 99,22 66,12 47,67 28,76 9,19 Zůstatek dluhu k , , , , , , , ,36 523,63 0,00 Bytové hospodářství CELKEM 7 000,00 596,66 604,95 604,94 604,94 604,94 585,85 579,49 579,50 579,49 532,82 0,00 ČS a.s. Jistina , , , , , , , , , ,00 Rozšíření kanalizace +ČOV Úrok 6 245,77 500,75 397,45 308,04 260,76 230,59 217,59 250,00 250,00 250,00 Zůstatek dluhu k , , , , , , , , ,00 SFŽP - půjčka Jistina , , , , , , , ,82 Rozšíření kanalizace +ČOV Úrok 1 236,07 93,50 215,00 65,00 145,00 143,00 127,00 107,12 87,83 68,55 Zůstatek dluhu k , , , , , , , , ,03 Kanalizace CELKEM ,91 0,00 0, , , , , , , , , ,37 KB a.s. Jistina , , , , , ,00 560,00 rekonstrukce koupaliště Úrok 5 475,48 454,53 361,48 268,43 175,38 82,33 6,08 Zůstatek dluhu k , , , ,00 560,00 0,00 ČS a.s. Jistina , , ,00 rekonstrukce koupaliště Úrok 2 703,73 192,04 37,41 Zůstatek dluhu k ,00 0,00 SFŽP - půjčka Jistina 1 564,30 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 112,30 tepelná čerpadla koupaliště Úrok 160,00 13,00 11,00 9,00 6,90 5,00 3,10 1,05 Zůstatek dluhu k ,30 640,30 508,30 376,30 244,30 112,30 0,00 RCI Financial Services, s.r.o. Jistina 103,20 2,72 33,28 34,49 32,71 služební vozidlo MP Úrok 5,47 0,31 3,05 1,84 0,59 Zůstatek dluhu k ,48 67,20 32,71 0,00 ŠkoFIN s.r.o. Jistina 190,64 95,32 87,38 služební vozidlo MÚ Úrok 0,00 0,00 0,00 Zůstatek dluhu k ,38 0,00 KB a.s. modernizace VO (EPC) Úrok 3 408,99 332,58 332,58 332,58 332,58 332,58 332,58 332,58 332,58 Amper Savings, a.s. půjčka 2 050,65 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 DPH projektu EPC Úrok 451,50 45,15 45,15 45,15 45,15 45,15 45,15 Zůstatek dluhu k , , , , ,33 820,26 Amper Savings, a.s. (EPC) Úrok 2 150,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 Ostatní úvěry CELKEM , , , , , , ,31 944,45 797,80 797,80 797,80 797,80 Jistina CELKEM 4 944, , , , , , , , , , ,89 Úroky CELKEM 908,08 651, , ,85 966, , ,08 984,99 978,61 939,75 911,28 Úroky a jistina v daném roce CELKEM 5 852, , , , , , , , , , ,17 Úvěrové závazky k , , , , , , , , , , ,29 dluhová služba CELKEM 5 852, , , , , , , , , , ,17 příjmy celkem po konsolidaci , , , , , , , , , , ,00 dluhová služba 1,99 2,10 2,11 2,90 3,64 2,80 2,93 2,58 2,75 2,72 2,48 Pozn.: Ukazatel dluhové služby je vypočítán v souladu s usnesním vlády 1395/2008 ze dne (jako poměr splátek jistin a úroků a celkových rozp. příjmů města) strana 14

15 města na rok 2018 (v Kč) Příjemce příspěvku Skutečnost k Vyúčt. příspěvku 2017 Požadavek na r příspěvek ZM Účel využití finančního příspěvku Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová ano Zajištění akcí školy - škola v přírodě, školní akademie, projektové dny SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice ano SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boršov ano Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, praktickou, sportovní a obrannou střelbu ano Materiální zabezpečení sportovní činnosti mladých hasičů a družstev dospělých, pořádání akcí pro veřejnost, nákup výstroje a výzbroje. Činnost sboru dobrovolných hasičů, pořádání dětských akcí, propagace obce a sboru, pořádání akcí pro veřejnost. Technické vybavení (vzduchové sportovní zbraně) a činnost sportovního klubu mládeže. FERMÁTA z.s ano Reprezentace města ve sborovém zpěvu, činnost sboru. AG - FIT, z.s ano Úhrada pronájmu tréninkových prostor ano Financování práce trenéra. Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z. s ano ročník Dnů česko-německé kultury - Hřebečské přástky. Společnost česko-německého porozumění Waltera Hensela z. s ano Mezinárodní setkání mládeže partnerských měst - Tarjan, Maďarsko. Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, Provoz kluboven a táborové základny, vzdělávání činovníků, pořádání akcí ano z. s. pro středisko a veřejnost. RC Autoklub České republiky, z.s ano Zakoupení sportovních pohárů na závěrečné vyhlášení Mistrů ČR za rok , tisk materiálu pro rozhodčí a sportovce. Moravskotřebovská univerzita třetího věku ano Příspěvek na dopravu, exkurze pro posluchače, vzdělávací akce. Tělovýchovná Jednota Sokol Boršov z. s ano (max ) World MUSADO Association, z. s Sdružení přátel kulturního domu v BORŠOVĚ, z. s. Ing. Helena Gálová ano Činnost tělovýchovné jednoty, údržba ploch areálu, materiálně technická podpora mužstva mužů. Nákup sportovního vybavení na výcvik, rozvíjení fyzické kondice mládeže v Moravské Třebové, prevence sociálně-patologických jevů ano Soutěž mažoretkových skupin O medaili Espiral - 3. ročník ano Pořádání kulturních a společenských akcí v části města Boršov. Účast na soutěžích (startovné, doprava), pořízení kostýmů pro taneční skupiny PS Háčko - Koťata, Kočky, Alegria Chico a Alegria. strana 15

16 města na rok 2018 (v Kč) Příjemce příspěvku Skutečnost k Vyúčt. příspěvku 2017 Požadavek na r příspěvek ZM Účel využití finančního příspěvku Jan Marek, Sušice 137, Moravská Třebová (jiný žadatel) Organizace 14. ročníku Moravskotřebovský cyklomaraton, 3. ročník silničního závodu. Domov seniorů Seč, s.r.o. 0 - bez částky 0 Spolufinancování pobytové služby v domově seniorů. Květná zahrada, z. ú ano Příspěvek na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč. Dofinancování pobytové služby Most naděje - azylový dům pro rodiče s Náš domov Koclířov, z. s ano dětmi. Celoroční terénní práce s uživateli drog, ochrana veřejného zdraví, prevence Laxus z. ú šíření infekčních chorob. Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú ano Sociální služby, osobní asistence, oborné sociální poradenství. Žádost o finanční příspěvek nad Kč - schváleno ZM Celkový navržený objem fin. prostředků na poskyt. příspěvků Objem finančních prostředků pro 1. kolo rozdělování Celkový objem požadavků u fin. příspěvků do Kč strana 16