Rozpočet města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1 a 2 - závazné ukazatele

Transkript

1 Rozpočet města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1 a 2 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč Kč Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace od Kulturního centra Turnov, s.r.o. z toho 6402, 2226 Vypořádání dotace od DSO Mikroregion Jizera z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč 0 Kč Kč Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč Kč Položka Financování stav na účtech z minulého roku Kč Kč 0 Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč

2 VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 UR Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč Kč z toho dotace (vratky dotací) příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Kč 0 Kč Kč Kč z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na rozšíření občerstvení (tabulka 1c) z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Kč

3 VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 UR Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč 0 Kč 0 Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace , 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO

4 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč UR v Kč SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do PS parlamentu ČR SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro WMŠ - rovný přístup Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře MK - na dokončení střešní krytiny a na fasádu kaple sv.jana Nepomuckého a opravu mostu, Hrad Valdštejn neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinv.transfery od obcí na spolufinancování projekt.přípravy pro projekt Greenway Jizera (dle smlouvy spolupráci) neinv.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby KÚLK - na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv.jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn KÚLK - na projektovou přípravu DÚR pro Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 5.etapa - investiční transfer MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu Celkem transfery

5 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5336, Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště

6 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Den dětí , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu)

7 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na rozšíření občerstvení , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na dokončení projektu spuštění klimatizace v budově KCT , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - vodovod Károvsko, asfalt , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery , 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov , 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky , 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz , 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy , 5364, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z Ministerstva kultury - na obnovu kaple Valdštejn , 5364, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z KÚLK na akci Atletické skotačení, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.org k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program z toho 3900, 5222, Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov z toho 3543, 5223, Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči z toho 3599, 5222, Zdravý zoubek, o.s z toho 4371, 5222, CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s z toho 4339, 5223, církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona z toho 4378, 5222, Most k naději, o.s z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s z toho 4356, 5222, SLUNCE VŠEM, z.s z toho 4351, 5221, CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s

8 z toho 4312, 5222, spolku "D" o.s., Liberec z toho 4371, 5222, občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec z toho 4371, 5229, Centrum LIRA, z.ú z toho 4312, 5221, Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec z toho 4351, 5221, Spokojený domov, o.p.s Sportovní fond - dotační program z toho 3419, 5222, AC Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, ILMA z.s z toho 3419, 5222, POVYK, z.s Kulturní fond - dotační program z toho 3316, 5493, paní Eva Jiřičková, bytem Malý Rohozec z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Turnovanka z toho 3311, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s z toho 3392, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3315, 5493, pan Jiří Zadražil, bytem Turnov z toho 3311, 5222, Čmukaři, z.s z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Turnovanka z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3312, 5213, společnosti WISELIMITS s.r.o z toho 3392, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q z toho 3392, 5493, pan Viktor Frič, bytem Turnov z toho 3392, 5493, panu Zdeňku Buchtovi, Turnov z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA

9 z toho 3900, 5222, Klub přátel železnic Českého ráje z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek z toho 3312, 5493, pan Pavel Koreček, bytem Turnov z toho 3392, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) z toho 3312, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov z toho 3312, 5493, panu Petru Kostkovi, bytem Turnov z toho 3319, 5493, panu Josefu Uchytilovi, bytem Turnov z toho 3392, 5222, Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s Dotace na objekty z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR z toho 3329, 5223, Římskokatolická farnosr, děkanství Turnov z toho 3329, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3329, 5493, paní Marie Vobořilová, Praha Dotace na objekty v městské památkové zóně - Památkový fond města z toho 3329, 5493, pana Zdeňka Růžičku, Turnov z toho 3329, 5493, paní Zuzanu Machovou, Turnov z toho 3329, 5493, paní Štěpánka Šťastná, Turnov z toho 3329, 5493, pana Milana a paní Irenu Glozovi, Turnov z toho 3329, 5493, paní Lenku Marešovou, Turnov z toho 3329, 5493, paní Alžběta Kulíšková, Turnov Dotace na sport (včetně financí z hazardu) z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 6322, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, FK Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 6322, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s

10 z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3419, 5222, SKI club Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program Dotace SDH na činnost Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program Dotace na zahraniční spolupráci Poskytnuté půjčky na granty Celkem příspěvky, dotace a půjčky Rozpočet na rok 2017 schválen ZM dne usnesením č. 409/2016 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 schváleno ZM dne usnesením č. 5/2017 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017 schváleno ZM dne usnesením č. 132/2017