M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2008 včetně RO č.1 - plnění za období

Transkript

1 M Ě S T O T U R N O V SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 včetně - plnění za období DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti Zrušené daně C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky Fokus různé Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV Odbor dopravní Příjmy z pronájmu (ul.krajířova) C e l k e m OD Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty Zrušená PO MNT - příjmy za převzaté pohledávky C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXXX Splátky půjček Prodej knihy "Turnov - Český ráj" C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi C e l k e m OŠKaS

2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 včetně - plnění za období Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní umělecká škola Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov C e l k e m FO Odbor životního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva C e l k e m OŽP Odbor cestovního ruchu X XX Obchodní služby Příspěvek SČR na SROP II C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty XXXXXXXX Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem Nempra s. r. o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS XXX Nájem od příspěvkových org., Panochova nem.turnov s.r.o Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily

3 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 včetně - plnění za období Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Dětské centrum Turnov Panochova nemocnice Turnov, s.r.o Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Zdravotně sociální služby Turnov XXXX Pronájem pozemky C e l k e m OSM Ostatní různé 10 různé různé Přijaté sankční platby různé 4 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé různé Neidentifikované příjmy různé 9 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X17 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku MTT, Nempra, KCT Přijatý kap.přísp.příkon el. energie C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY MF - sociální služby MF - sociálně právní ochrana dětí MF - souhrnný transfer různé MPaSV - sociální dávky MK - památková péče MŽP - program péče o krajinu Úřad práce - ZSST (na mzdov.náklady) MF - Obnova židovské synagogy různé různé Neinvestiční transfery od obcí KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alk KÚLK - ZŠaMŠ speciální - projekt "pořízení pomůcek" X1 KÚLK - SPVČDaM-projekt středoč.atlet.pohár a dopr.výchova KÚLK - ZUŠ Turnov - projekt "uspořádání souteže ZUŠ" KÚLK - MK Turnov - projekt "Knihovna 1.století"

4 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 včetně - plnění za období KÚLK - MK Turnov - program Veřejné inform.služby knihoven" KÚLK - projekt "Obnova krovu a střechy hradu Valdštejn" MZ - vyhotovení lesních hospod.osnov MF - rekonstrukce Základní škola Turnov, 8.října KÚLK - na zajištění povodňového vyrozumění v profilu Jizerka KÚLK - na nákup šnekového navijáku (z fondu PO) KÚLK - projekt "Zahrada bezpečná dětem v DC Turnov" KÚLK - projekt "Oprava příjezdové komunikace k nemocnici" MK - hrad Valdštejn (oprava Nového paláce) KÚLK - projekt "Kulturní centrum Střelnice" C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Adra Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem XXX Příspěvek na osobní asistenci protidrog.prevence - OS MOST K NADĚJI turnovská chráněná dílna o.s.-příspěvek Zdravotně sociální služby Turnov různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu XXX Sociální služby - použití transferu XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní 5XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr C e l k e m O S Městská policie 511 5XXX Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad 69 5XXX Režie SÚ

5 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 včetně - plnění za období C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Hlasy a ohlasy Televize XXX Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky XXX Panochova nemocnice,s.r.o. - transformace KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alk různé 5X XXXX Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Sdružení prevence kriminality REP XXXX Neinvestiční transfery spádovým obcím různé různé Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XX Odměny dle motivační směrnice XXX Režie KT XXX Náklady na exekuce XXX Image města XXX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 50XX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. Října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov ZŠaMŠ speciální - KÚLK projekt "pořízení pomůcek" Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov X1 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov(dopravní hřiště) SPVČDaM Turnov - KÚLK projekt "dopravní výchova" SPVČDaM Turnov - KÚLK projekt "středočes.atletický pohár" ZUŠ Turnov - KÚLK projekt "uspořádání souteže ZUŠ" Městská knihovna Antonína Marka Turnov

6 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 včetně - plnění za období Městská knih.ant.m. Turnov - KÚLK projekt "Knihovna 1.stol." Městská knih.ant.m. -KÚLK - program Veř.inform.služby knih." XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Památková zóna - Kostel Narození Panny Marie XXX Kronika Fotodokumentace památek Trenér - učitel XXX SPOZ různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o KD Střelnice - zahájení provozu XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné obč XX Režie odboru XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru Daň z převodu nemovitostí Úřad práce - na úhradu mzdov.nákladů ZSST Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor životního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX 00000XXX Zvířata C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Občanské záležitosti

7 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 včetně - plnění za období C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX Běžné výdaje C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty služby XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Režie odboru Analýza správy městského majetku XX Vratka kupní ceny Vesecko p.svoboda XX Havárie lapol autobus.nádraží XX Synagoga - kovářské,truhl.výrobky,propag.mater XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice PN havárie Likvidace škod po vichřici Emma různé XXX Příspěvky org. na nájem Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 191, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Dětské centrum Turnov Panochova nemocnice Turnov, s.r.o Městská knihovna Antonína Marka Turnov Hrad Valdštejn Zdravotně sociální služby Turnov XXXXXXX Městské org. - oprava nemov

8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 včetně - plnění za období SUPŠ - výměna oken Oprava příjezdové komunikace k nemocnici - čerpání dotace X504 Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn Záchrana arch.dědictví - hrad Valdštejn (projekt) X Opravy hasičáren XXX Hasičárna Daliměřice XXX Domovníci C e l k e m OSM Odbor rozvoje města 69 5XXX Režie odboru KCT - příspěvek na personální zajištění činností s zprovozn C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor sociálních služeb ZSST - nákup hmotného inv.majetku C e l k e m OSV Odbor správní ČHMÚ - přísp.na rozšíření vodoměrně sítě v povodí Jizery Sbor hasičů města Turnova - nákup šnek.navijáku C e l k e m OS Městská policie Kamerový systém, PCO C e l k e m MP Kancelář tajemníka Příspěvek ČSAD Semily na nákup autobusu pro MHD Turnov C e l k e m KT Zastupitelé Panochova nemocnice, s.r.o. - příplatek mimo zákl.kapitál VHS - dle smlouvy VHS - Hrubý a Malý Rohozec VHS - ul. Palackého VHS - ul. Bezručova C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu Kruhový objezd - osvětlení Vesecko MST příplatek mimo zákl.kapitál C e l k e m OŠKaS Odbor životního prostředí Náklady na lesní hospodářské osnovy C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika, auto C e l k e m OVV Odbor správy majetku XXXX Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů

9 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 008 včetně - plnění za období XXX Projekty VHS - příspěvek na projekty "Čistá Jizera" ul.zbor.,5.května různé XXXX Městské organizace DC, MŠS a ZŠS projekt "zahrada bezpečná dětem" Mobilita ZUŠ ZUŠ rekonstrukce interiéru ZSST - kamery, plot, přístřešek Byty - investice Nebyty - investice Synagoga Rekonstrukce ZŠ 8.října Hruštice bytová zóna Durychov bytová zóna Vesecko příkon el.energie C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - příplatek mimo základní kapitál KCT - přípl.mimo zákl.kapitál-venkovní úpravy XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 811 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Přijatý revolvingový úvěr na synagogu Splátka rev.úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Dlouhodobý úvěr 60mil. (ČMZRB) Stav na účtech k Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy Chodaničová Jana výdaje Dne financování