podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2017

Transkript

1 podklad ke schválenému rozpočtu na rok 07 R07 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky různé Odbor dopravy různé Odbor správní různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí různé Daň z nemovitosti 000 C e l k e m daňové příjmy 565 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor správní 3639 xx Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 70 C e l k e m OS X Parkovací automaty 600 C e l k e m MP Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 0 C e l k e m zastupitelé 80 Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček 0 C e l k e m KT 0 Finanční odbor Příjmy z úroků 30 různé 0000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 8.října 757, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 40, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 93, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace Základní škola Turnov, 8.října 8, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Žižkova 58, příspěvková organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Zborovská 59, příspěvková organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 337 C e l k e m FO 7763 Odbor životního prostředí X Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech C e l k e m OŽP 4034 Odbor vnitřních věcí 6XXX XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 C e l k e m OVV Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty 5890 rozpočet 07 Stránka

2 podklad ke schválenému rozpočtu na rok 07 R Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 0 C e l k e m OSM 3606 Ostatní různé různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad 70 různé 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 75 C e l k e m ostatní 960 C e l k e m nedaňové příjmy 5683 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX X7 Prodej pozemků, bytů a nebytů Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) 30 C e l k e m kapitálové příjmy 030 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do poslanecké sněmovny Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.speciál.škola/žák 70 C e l k e m transfery 350 C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz Zdravotně sociální šlužby Turnov, PO - vyrovnávací platba 9687 různé 5XXX Fond na podporu sociální oblasti 500 různé 5XXX Vyrovnávací platba na soc.služby Dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy 7 různé 5XXX Režie odboru XXX Transfer na výkon soc.práce - čerpání XXX Transfer sociálně právní ochranu dětí - čerpání 3600 C e l k e m OSV 8704 Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) 400 C e l k e m OD 80 Odbor správní 67 5XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova Dotace na SDH XXX Dotace ze st.rozp. - volby do Poslaneké sněmovny XXX Volby mimo dotace 50 C e l k e m O S XXX Platby za měření rychlosti 500 C e l k e m MP 9970 Stavební úřad XX Režie SÚ 00 C e l k e m SÚ XXX Dotace na zahraniční spolupráci XXX Reprezentační materiály města XXX odměny,režie VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 48 rozpočet 07 Stránka

3 podklad ke schválenému rozpočtu na rok 07 R Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XX Medaile starosty XX Místní agenda, Zdravé město XXX Společenské akce města Cena obce, čestné občanství XX Radnice - deska čestní občané, historie města pod Greenway Jizera - dotace na údržbu pro Sdružení Český ráj XX Akce Turnovské léto X Členské příspěvky za město Individuální dotace Dům přírody Dolánky - na provoz Individuální dotace Geopark Český ráj - na provoz XX Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program Soudní náklady s kauzou Walderode 00 různé 5XXX Poskytnuté půjčky na granty XXX Participativní rozpočet 00 C e l k e m zastupitelé 787 Kancelář tajemníka 67 50XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - radary XX Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce - čerpání dotace Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP XXX Jubilanti XX Režie KT XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost 3450 různé 5XXX XXXX Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC 00 C e l k e m kancelář tajemníka 5680 Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov, PO - příspěvek na provoz MKAM Turnov, PO - účel.dot.pořady (seniory)atd MKAM Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce XX Dotace na volnočasové aktivity 50 3XXX 5XX Dotace na obecně prospěšnou činnost XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Dotace na objekty v MPZ XXX Kronika Trenér - učitel 65 různé různé Kulturní fond různé Dotace na sport + finance z hazardu Memoriál L. Daňka-loterie XX Vklad do sportovního fondu Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov, s.r.o. - dotace na provoz Kulturní centrum Turnov s. r. o. - dotace na provoz KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce XXX Společenské akce - věnce, květiny na pomník Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony XX Režie odboru, dítě v tísni XX Akce - výchova k vlastenectví Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC 300 C e l k e m OŠKaS 7907 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Činnost místní správy - stravenky MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 77, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 40, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 93, PO - příspěvek na provoz Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz 380 rozpočet 07 Stránka 3

4 podklad ke schválenému rozpočtu na rok 07 R Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz X3 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad Základní škola Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz hřiště X3 ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad Základní škola Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz hřiště X33 ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní škola Turnov, Zborovská 59, PO - příspěvek na provoz KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 59, PO - na vzdělávání žáků ZŠ KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 59, PO - příspěvek speciál.škola/žák Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz Rezerva na řešení krizových situací (dle 5 zák.40/000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná 0450 C e l k e m FO 6588 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní, projekty Architektonická soutěž NIVA Jizery Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX XXX Zvířata 60 37XX 5XX X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 000 různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče XX Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 05-násl.péče SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče Projekt péče o stromy - násl.péče Údolí niva Jizery - údržba 80 C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci 67 5XXX Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty XX Výpočetní technika 4950 C e l k e m O V V obnova informačního systému Komunikace XX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Režie odboru 600 5XX Obnova dopravního značení Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací 000 rozpočet 07 Stránka 4

5 podklad ke schválenému rozpočtu na rok 07 R TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek příspěvkové organizaci na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské organiazce - oprava nemovitostí Dětská hřiště údržba XX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady X Opravy hasičáren XXX Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady Terminál dotace - korekce (vratka) 30 C e l k e m OSM 430 Odbor rozvoje města XX Režie odboru XX Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 30 C e l k e m ORM 60 Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Kamerový systém 50 C e l k e m MP VHS - dle smlouvy KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy 3497 C e l k e m zastupitelé 7647 Odbor vnitřních věcí 67 6X Výpočetní technika, interiér 00 C e l k e m OVV XXXX Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty Výměna park.automatů 50 různé XXXX Městské organizace bytový fond - investice Mimořádný příděl do bytového fondu vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o Celk.obnova dět. hřiště v parku U Letního kina Rekonstrukce sociálního zařízení ubytovny čp Investiční příspěvek VHS na investice bytové zóny - etapa IV.a Hruštice Dětské hř. Jako náhrada za hrad na Turnově Úprava předhradí hradu Valdštejn 700 C e l k e m OSM 4350 Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace 00 C e l k e m ORM 50 C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k C e l k e m financování -663 Rekapitulace příjmy výdaje financování 663 rozpočet 07 Stránka 5