Rozpočet města Turnov na rok 2016 včetně RO č.1 - závazné ukazatele

Transkript

1 Rozpočet města Turnov na rok 2016 včetně RO č.1 - závazné ukazatele PŘÍJMY VÝDAJE SR RO č.1 UR SR RO č.1 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč Kč Kč Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč z Fondu pro sociální oblast spolek Slunce Všem z Fondu pro sociální oblast spolek Most k naději z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov ze sportovního fondu Pavel Hlubuček, Sportinline z kulturního fondu spolek Pěvecký sbor Antonína Dvořáka z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) Kč Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Kč Kč Kč Kč Kč z toho 3419, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o Kč Kč z toho 3419, 6202, příplatek mimo Kč Kč základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Kč Kč Kč Turnov, s.r.o. na pořízení ROLBY z toho 3419, 6202, příplatek mimo Kč Kč základní kapitál obchodní společnosti Kč Kč Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení umělého zavlažování Kč Kč koupaliště Kč Kč Kč Kč

2 PŘÍJMY VÝDAJE SR návrh RO č.1 UR SR návrh RO č.1 UR Třída 3 Kapitálové příjmy Kč Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Položka Financování stav na účtech z minulého roku Položka Financování - Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky Kč Kč Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO

3 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do krajských zastupitelstev SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa na mzdové náklady MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) KÚLK - neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínke pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" KÚLK-neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence" KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" Celkem transfery Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz

4 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asist.pedagoga" , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagog.asistence" , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org.- dar z výtěžku městského plesu , 5336, Zákl.škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org. - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění stabilních podmínek podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Turnov-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální"

5 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,příspěvková organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na kulturní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.na akci Nejlepší sportovec , 5331, Střed.volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.-na zahr.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace -na sportovní akce , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - na kulturní akce , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 6351, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.org.- na investice (pořízení movit.majetku) , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na dovybavení Maškovy zahrady , 6202, Městská sport.turnov s.r.o.-přípl.mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu) , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na spuštění klimatizace , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6349, Vodoh.sdruž.Turnov - investiční dotace - ul.květinová, Vazovec, Mašov, Hruštice , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery , 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily dar na zajištění práce s dětmi a mlád , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních autobusů

6 4399, 5492, Příspěvek na veřejnou sbírku "Pomoc dvěma rodinám po zničujícím požáru ve firmě Agba" , 5364, Vratka dotace - Obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech , 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy , 5212, Jan Jandík - dotace na provozní nákl.na provoz WC Terminál veřejné dopravy k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona Sportovní fond - dotační program z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s z toho 3419, 5222, POVYK, z.s z toho 3419, 5222, Myslivecká společnost VESECKO, z.s z toho 3419, 5222, ILMA z.s z toho 3419, 5222, Parkinson-Help z.s. (klub Český ráj) z toho 3419, 5493, pan Michal Valšík, Dolánky u Turnova Kulturní fond - dotační program z toho 3392, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) z toho 3312, 5212, Ing. Václav Brožek ( spolek Turnovské orchestrální sdružení) z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek z toho 3392, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s z toho 3392, 5493, paní Dagmar Landrové, Turnov z toho 3319, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova z toho 3312, 5213, společnosti WISELIMITS s.r.o

7 z toho 3316, 5493, paní Eva Jiřičková, bytem Malý Rohozec z toho 3399, 5493, pan Matěj Doležálek, bytem Most Dotace na objekty v městské památkové zóně - Památkový fond města z toho 3329, 5213, společnost RÁJ ZAHRÁDKÁŘŮ TURNOV, s.r.o z toho 3329, 5493, paní Štěpánka Šťastná, Turnov z toho 3329, 5493, paní Alžběta Kulíšková, Turnov Dotace na sport (včetně financí z hazardu) z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 6322, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, FK Pěnčín - Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 6322, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub SOKOL, Malý Rohozec z toho 3419, 5222, Bruslařský a hokejový klub Turnov z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3419, 5222, SKI club Turnov z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s z toho 3419, 5222, Šachový klub Zikuda-o.s z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program z toho 3429, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3429, 5213, FAN s.r.o z toho 3429, 5493, pan Tomáš Košek 0 z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3429, 5222, POVYK, z.s z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace z toho 3429, 5221, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s z toho 3429, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline z toho 3429, 5222, ILMA z.s

8 Dotace SDH na činnost z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací Dotace na zahraniční spolupráci Poskytnuté půjčky na granty Celkem příspěvky, dotace a půjčky Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne usnesením č. 416/2015 Rozpočtové opatření č.1 na rok 2016 schváleno ZM dne usnesením č. 123/2016