FO 13_Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: FO 13_Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Schválený rozpočet na rok 2015 závazné ukazatele včetně RO č.1-5 Schválený rozpočet na rok 2015 rozpis včetně ROč.1-5 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Rada města Vztah k rozpočtu města: Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení, zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala radě města pravomoc schvalovat nutné rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválené rozpočtové opatření č. 5 radou města dne usnesení č. 695/2015 změnu rozpočtu na rok 2015 dle přiložené tabulky. Příjmy se zvyšují o částku ve výši Kč, v této částce jsou přijaté transfery ke konci roku. Celkové výdaje se navyšují o Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se nemění a zůstává na částce tis. Kč. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 ve sloupci K rozpis příjmů a výdajů. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU transfery ř. 167 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce zvýšení o 24 tis. Kč na mzdové náklady za měsíc 11/2015 dle vyúčtování měsíce 11/2015 ř. 173 transfer z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje ve výši 29 tis. Kč, čerpání dotace ve výdajích na ř. 214 ř. 178 transfer z KÚLK dle vyúčtování na projekt "Provoz monitorov.systému na Jizeře" snížení o 6 tis. Kč na částku 24 tis. Kč, ve výdajích snížení čerpání této dotace na ř. 224 Výdaje na bezpečnost a rizika ř. 181 transfer z KÚLK pro Základní školu Skálova - na dopravu žáků na veletrh EDUCA příjem ve výši 2 tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 337 ř. 182 transfer z KÚLK pro Základní školu Skálova - na dopravu žáků na veletrh

2 EDUCA příjem ve výši 2 tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 345 VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje ř. 214 Režie odboru OD navýšení o 29 tis. Kč na výdaje související s čerpáním dotace z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích, příjem dotace na ř. 173 ř. 224 Výdaje na bezpečnost a rizika snížení o 6 tis. Kč na základě vyúčtování dotace KÚLK na projekt "Provoz monitorovacího systému na Jizeře", příjem dotace na ř. 178 ř. 265 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce navýšení o 14 tis. Kč dle skutečných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 167 ř. 284 Plán ochrany městské památkové zóny navýšení o 100 tis. Kč, čerpání dotace z KÚLK na ř. 180 ř. 337 Základní škola Turnov, Skálova čerpání dotace z KÚLK ve výši 2 tis. Kč na dopravu žáků na veletrh EDUCA, příjem dotace na ř. 181 ř. 345 Základní škola Turnov, Žižkova čerpání dotace z KÚLK ve výši 3 tis. Kč na dopravu žáků na veletrh EDUCA, příjem dotace na ř. 182 ř. 365 Rezerva nespecifikovaná snížení o 91 tis. ř. 452 Projekt Malí přírodovědci bez hranic převod části dotace německému partnerovi navýšení o 1 tis. Kč dle odeslané platby a kurzového rozdílu V přiložené tabulce č. 1 je uvedeno rozpočtové opatření č. 5 na rok ROZPOČET MĚSTA NA ROK závazné ukazatele Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2015 včetně RO č. 1-5 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 5 na rok 2015 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2015 upravuje v příjmové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, ve výdajové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, a financování ve výši Kč.

3 Rozpočet města Turnov na rok 2015 včetně RO č závazné ukazatele PŘÍJMY VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 UR SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč z toho 2223 Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU Kč 0,05 Kč ,05 Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Kč Kč Kč Kč Kč Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov Kč ,00 Kč z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích Kč Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov Kč ,00 Kč z toho 3419, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o Kč Kč Kč Kč Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z komise pro zahraniční vztahy obč.sdružení Junák Kč 1 500,00 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z kulturní komise Kučera Petr Kč 4 000,00 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z kulturní komise spolek TURNOVSKÁ BOHÉMA Kč 3 500,00 Kč z toho 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Základní škola Turnov - Mašov 305 Kč 305,00 Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) Kč Kč Kč Kč Kč ,00 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Položka Financování stav na účtech z minulého roku Kč Kč Kč Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč Kč Položka Financování - Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky Kč Kč Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

4 Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č. 4 v Kč RO č. 5 v Kč UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily , 2122, Základní škola Zborovská , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov , 2122, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily , 2122, Základní umělecká škola Turnov , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov , 2122, Turnovské památky a cestovní ruch , 2122, Dětské centrum Turnov , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č. 4 v Kč RO č. 5 v Kč UR v Kč MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MV na zabezpečení skenování pro potřeby centr.registrů řidičů na odboru dopr MK - dotace z programu regenerace městské památkové zóny MK na záchranu architekt.dědictví na hrad Valdštejn MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost" Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací MV - neinv.transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a zkvalitnění přístupu řadu ke klientům" doplatek MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok MK pro MKAM na realizaci projektů VISK MŠMT pro ZŠ Skálova dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 56) MŠMT pro ZŠ Skálova dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) MŠMT pro ZŠ Žižkova dotace z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře Mze dotace na příspěvek na výsadbu minimální.podílu MZD dle 24 zák.č.289/1995 Sb., o lesích neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na výdaje jednotek SDH pro rok 2015 (akceschopnost jednotek) KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na pořízení vícevrstvých zásah.obleků, zásah.bot, rukavic a přileb, prac.polohovacích pásů, ochranných kukel, osobních svítilen KÚLK pro sbor dobr.hasičů - na výdaje jednotek SDH pro rok KÚLK pro sbor dobr.hasičů -na pořízení pneum.prostředků pro vyprošťování osob z havar.vozidel

5 KÚLK na výdaje při výstavbě, užívání a prověřování efektivního systému varování a informování před a v průběhu zvýšených a povodňových stavů na horní Jizeře na rok KÚLK na akci s názvem Kámen a šperk v Českém ráji KÚLK na projekt s názvem "Zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Turnov" KÚLK pro ZŠ Skálova na projekt s názvem "Doprava žáků na veletrh EDUCA" KÚLK pro ZŠ Žižkova na projekt s názvem "Doprava žáků na veletrh EDUCA" KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská (v souvislosti s převodem činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků) KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci "Turnovský Kos 2015" KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci "Turnovská Mateřinka 2015" KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Turnovský Štěk 2015" KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Letní tábnor OB Krčkovice KÚLK - neinv.transf.pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby KÚLK - neinvestiční transfer pro Turnovské památky a cestovní ruch na akci Český ráj dětem KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby KÚLK - na obnovu zdiva a schodiště u Nového paláce a obnova prost.bývalé konírny Hrad Valdš SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám MV na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa OPŽP - neinvestiční transfer na Zahradu MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu OPŽP - investiční transfer na Zahradu MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny Celkem transfery Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č. 4 v Kč RO č. 5 v Kč UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, okres Semily - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy

6 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště , 5336, Základní škola Turnov, Skálova transfer z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 56) , 5336, Základní škola Turnov, Skálova transfer z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) , 5336, Základní škola Turnov, Skálova transfer z KÚLK na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA" , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště , 5336, Základní škola Turnov, Žižkova transfer z MŠMT z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 57) , 5336, Základní škola Turnov, Žižkova transfer z KÚLK na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA" , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby , 5331, Základní škola Zborovská - na provoz , 5331, Základní škola Zborovská - na odpisy , 5336, Základní škola Zborovská - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Zborovská - transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" 3421, 5331, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz , 5331, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy , 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014" , 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015" , 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na "Turnovský Kos 2015" , 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na "Turnovská Mateřinka 2015" , 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na "Turnovský Štěk 2015" , 5336, Střed.pro volný čas dětí a mlád.turnov-transfer z KÚLK na akci Letní tábor OB Krčkovice , 5331, Základní umělecká škola Turnov - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov - na odpisy , 5336, Zákl.umělecká škola Turnov-neinv.transf.z KÚLK na soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady , 5336, Městská knihovna Anton.Marka Turnov - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století , 5336, Městská knihovna Antonína Marka Turnov - dotace z MK na realizaci projektů VISK , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy , 5336, Turnovské památky a cestovní ruch - transfer z KÚLK na akci Český ráj dětem , 6351, Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti)

7 3599, 5331, Dětské centrum Turnov - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov - na nájem , 5336, Zdravotně sociální služby Turnov - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz , 6313, Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť) , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - příspěvek na zajištění městských akcí , 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice) , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace na komunikace a vodovod , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - neinvestiční dotace na chodník Výšinka , 6329, Sdružení Český ráj-invest.dotace na vypořádání úvěru SČR na stavbu Greenway Jizery , 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dozace na údržbu Greenway Jizery Turnov - Líšný , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - finanční dar , 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5329, Mikroregion Jizera - členský příspěvek , 5366, KÚLK fin.vypořádání dotace ze státn.rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka) , 5366, KÚLK fin.vypořádání dotace (vratka) "Setkání s veřejností" z roku , 5222, Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS , 5222, Poskytnutí finančního daru spolku Svatobor na opravu hrobu Antonína Marka na Slavíně , 5222, Poskytnutí finančního daru Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s , 5212, Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy , 6313, Technické služby Turnov s.r.o. - dotace na pořízení velkokapacitního kontejneru separovaných odpadů k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti , 5222, z toho Most k naději, o.s , 5223, z toho Oblastní charitě Liberec , 5221, z toho o.p.s.středisko pro ranou péči Liberec , 5222, z toho FOKUS, z.s , 5222, z toho SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov , 5222, z toho SLUNCE VŠEM, z.s , 6322, z toho SLUNCE VŠEM, z.s. (investiční dotace) , 5223, z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči , 5221, z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s , 5222, z toho Zdravý zoubek, o.s , 5222, z toho spolku "D" o.s., Liberec , 5222, z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s , 5222, z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec , 5222, z toho spolku REP - občanské sdružení , 5221, z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec , 5223, z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově , 5221, z toho Spokojený domov, o.p.s Sportovní fond , 5331, z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily , 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily , 5493, z toho panu Michalu Valšíkovi, Dolánky u Turnova , 5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec , 5222, z toho Oddílu Judo TSC Turnov

8 3419, 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov , 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov , 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov , 5222, z toho TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 207, Turnov , 5222, z toho TJ Turnov - oddíl basketbalu, Skálova 207, Turnov , 5222, z toho TJ Turnov - oddíl florbalu, Skálova 207, Turnov , 5222, z toho TJ Turnov, oddíl SOK, Skálova 207, Turnov , 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov , 5222, z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily , 5222, z toho AC Syner Turnov , 5222, z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec , 5222, z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov , 5222, z toho Sportline - Pavlu Hlubučkovi, Turnov , 5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec 29 (doplatek z roku 2014) , 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov (doplatek z roku 2014) , 5222, z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily (doplatek z roku 2014) , 5222, z toho AC Syner Turnov (doplatek z roku 2014) , 5222, z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec (doplatek z roku 2014) , 5222, z toho TSC Turnov, oddílu Judo (doplatek z roku 2014) , 5222, z toho TSC Turnov (doplatek z roku 2014) , 5331, z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily (doplatek z roku 2014) , 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily (doplatek z roku 2014) , 5222, z toho TJ Turnov - oddíl RSD Daliměřice, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014) , 5222, z toho TJ Turnov, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014) , 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014) , 5222, z toho TJ Turnov - oddíl boxu, Skálova 207, Turnov (doplatek z roku 2014) Kulturní fond , 5222, z toho Turnovská Bohémia-Turnovské divadelní studio , 5222, z toho LS NA ŽIDLI, o.s , 5222, z toho Kruh přátel hudby při KCT , 5222, z toho Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov , 5222, z toho Spolek přátel Muzea Českého ráje , 5213, z toho Kulturnímu centrum Turnov, s.r.o , 5222, z toho Turnovská Bohémia , 5222, z toho Muzeum Českého ráje, Turnov , 5222, z toho Pekařově společnosti Českého ráje , 5222, z toho NOTHINGHAM , 5222, z toho TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ , 5222, z toho Pěvecký sbor Antonína Dvořáka , 5222, z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí , 5493, z toho amatérskému tanečnímu souboru Trnky, Turnov , 5222, z toho Turnovskému divadelnímu studiu , 5222, z toho Fotoklub Safír Turnov, z.s , 5222, z toho Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek , 5222, z toho Spolek přátel a rodáků Turnova , 5222, z toho Klub přátel železnic , 5493, z toho paní Dagmar Landrové, Turnov , 5331, z toho Základní umělecké škole Turnov , 5331, z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily , 5331, z toho Městská knihovna Antonína Marka Turnov , 5493, z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov , 5493, z toho paní Haně Bažilové, Hradištko - Pikovice , 5493, z toho paní Anně Lašskové, Střížovice

9 3319, 5493, z toho Martin Rejman Turnov , 5222, z toho SEVEROČESKÉMU FILHARMONICKÉMU SBORU ČESKÁ LÍPA , 5493, z toho paní Jaime Císařové, Přepeře , 5339, Muzeum Českého ráje - příspěvek MK z programu regenerace z MPZ Památkový fond města , 5493, z toho panu Zdeňkovi Růžičkovi, Turnov , 5493, z toho paní Žanetě Koškové, Turnov Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost - na činnost Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů ,5222, z toho TJ Sokol Turnov ,5222, z toho AC Syner Turnov ,5222, z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov ,5222, z toho Fotbalový klub Pěnčín Turnov ,5222, z toho Tělovýchovná jednota Turnov ,5222, z toho Sportovně střelecký klub Olympia ,5222, z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov ,5331, z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Nejlepší sportovec roku ,5222, z toho Tenisový klub Turnov ,5222, z toho Klub českých turistů Turnov ,5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov ,5222, z toho SKI club Turnov ,5222, z toho Klub lyžařů Turnov ,5222, z toho Šachový klub Zikuda Turnov ,5222, z toho TJ Orel Turnov ,5222, z toho Střelecký sportovní klub Sokol Malý Rohozec ,5222, z toho ABT Česana, Malý Rohozec Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost - na investice ,6322, z toho Tělovýchovná jednota Turnov ,6322, z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov ,6322, z toho TJ Sokol Turnov ,6322, z toho Tenisový klub Turnov ,6322, z toho Klub lyžařů Turnov Příspěvky pro volnočasové aktivity , 5222, z toho Oddílu Judo TSC Turnov , 5212, z toho panu Pavlu Hlubučkovi - Sportinline , 5222, z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov , 5222, z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov (zřizovatel Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily) , 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Mašov , 5222, z toho Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec , 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Bukovina , 5222, z toho TJ Turnov - oddílu volejbalu Příspěvky SDH občanská sdružení , 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Mašov , 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Pelešany , 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Bukovina , 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec , 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice , 5222, z toho Sboru dobrovolných hasičů Turnov Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky , 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov I.z.o , 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje , 5222, z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov (zřizovatel Oblastní spolek Českého červeného kříže Semily) , 5222, z toho Konfederace politických vězňů ČR

10 3429, 5222, z toho Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR , 5222, z toho Spolek rodáků a přátel Turnova , 5222, z toho ILMA spolek , 5222, z toho Turnov Lidem, z.s , 5222, z toho Myslivecká společnost VESECKO - Turnov , 5221, z toho Celia - život bez lepku , 5222, z toho Český svaz včelařů , 5222, z toho Společnost bloumající veřejnosti , 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov II. Turnov , 5222, z toho TJ Český ráj , 5222, z toho POVYK, z.s , 5229, z toho Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (členský příspěvek) , 5229, z toho Euroregion Nisa (členský příspěvek) , 5229, z toho Sdružení Český ráj (členský příspěvek) , 5229, z toho Sdružení obcí Libereckého kraje (členský příspěvek) , 5229, z toho Svaz měst a obcí České republiky (členský příspěvek) , 5221, z toho Obecně prospěšná polečnost pro Český ráj (členský příspěvek) , 5329, z toho Mikroregion Jizera (členský příspěvek) Dotace na protidrogovou prevenci Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací , 5331, z toho Dětské centrum Turnov , 5213, z toho Městská sportovní Turnov, s.r.o , 5213, z toho Kulturní centrum Turnov, s.r.o Příspěvky z komise pro cestovní ruch a zahraniční spolupráci , 5222, z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov , 5339, z toho Střední zdravotnická škola Turnov , 5222, z toho Ilma - spolek , 5222, z toho LS Na Židli , 5339, z toho SUPŠ a VOŠ Turnov , 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov II. Turnov , 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje ,5222, z toho TJ Sokol Turnov ,5331, z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov , 5222, Centrum Náruč, o.s. - doplatek z roku 2014 ze zahraniční komise Poskytnuté půjčky na granty , 5613, KCT s. r. o. - poskytnutí návratné finanční výpomoci na zajištění a vybavení gastroprovozu , 5613, MST s.r.o. - poskytnutí návratné finanční výpomoci na vybavení občerstvení v areálu Maškova zahrada , 5621, Obecně prospěšná společnost pro Český ráj - na poskytnutí návratné finanční výpomoci Poskytnutí darů občanům na opravu pomníků poničených na Mar.hřbitově Celkem příspěvky, dotace a půjčky Rozpočet na rok 2015 schválen ZM dne usnesením č.8/2015 RO č.1 schváleno ZM dne usnesením č.179/2015 RO č.2 schváleno ZM dne usnesením č. 251/2015 RO č.3 schváleno ZM dne usnesením č. 349/2015 RO č.4 schváleno ZM dne usnesením č. 414/2015 RO č.5 schváleno RM dne usnesením č../2015

11 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Druhové ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 UPRAVENÝ RO č.5 ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky různé Odbor dopravy různé Odbor správní různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Odbor finanční různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí různé Odbor správy majetku Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. - třída 2 Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok ZSST Turnov - vypořádání příspěvku za rok Úhrada nákladů za pohřeb Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV Odbor správní xx Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišť Vypořádání dotace ze SR za volby do EP C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Vratka poskytnuté zálohy ze zahr.spolupr.- Junák - akce se nekonala Neinvestiční dary, městský ples reklama Farmářské trhy (za energie) SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Spol.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu skutečnost k plnění v % Rozpočet na rok 2015 ZM Stránka 1

12 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Druhové ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 UPRAVENÝ RO č.5 ROZPOČET Finanční vypořádání příspěvku 2014 z kulturního fondu C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 28.října, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 405, přísp.organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 28.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Základní škola Zborovská, Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Turnovské památky a cestovní ruch Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Přijatá odměna od firmy Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 6XXX XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory skutečnost k plnění v % Rozpočet na rok 2015 ZM Stránka 2

13 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Druhové ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 UPRAVENÝ RO č.5 ROZPOČET Nájem VHS Nájem ZSS Turnov XXXX Pronájem pozemky Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahrada Terminál veřejné dopravy - služby Příspěvek od RWE Na Sboře Finanční dary na rozšíření dětského hřiště v ul.studentská Finanční příspěvek - vodovod Daliměřice C e l k e m OSM Odbor rozvoje města Česko-něm.fond budoucnosti-proj."malí přírodovědci bez hranic" C e l k e m ORM Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy x Odbor správní Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Odbor životního prostředí různé Odbor správy majetku různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Neidentifikované platby Euroregion NIisa Projekt Cíl 3 "Dvě města, dva drahé kameny" různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 36XX X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů X Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) Prodej projektů (čp.9 Dolánky - Dům přírody) Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) Finanční dary - kaplička Mašov (pořízení zvonícího mechanismu) C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY - třída Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí Neinvestiční transfer na agendu sociální práce Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah MV - na zabezpečení skenování pro potřeby CRV na odboru dopravy Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK Transfer z MŠMT pro ZŠ Skálova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop Transfer z MŠMT pro ZŠ Skálova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop Transfer z MŠMT pro ZŠ Žižkova z OP Vzděláv.pro konkurenceschop Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK MZ - výdaje na lesního hospodáře MK Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn MK-dotace na městskou památkovou zónu Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa skutečnost k plnění v % Rozpočet na rok 2015 ZM Stránka 3

14 A B C D E F G H I J K L M N Odvětvové Podklad - SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2015 včetně RO č.1, 2, 3, 4 a 5 (rozpis příjmů a výdajů) Druhové ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 UPRAVENÝ RO č.5 ROZPOČET 4121 XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor správy majetku různé Odbor rozvoje města KÚLK na podporu dopravní výchovy na dopravních hřištích KÚLK pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb KÚLK pro SDH - na pořízení pneumat.prostř.pro vyprošťování osob KÚLK pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce KÚLK na výdaje na bezpečnost a rizika KÚLK na akci Kámen a šperk v Českém ráji KÚLK pro OŠKS na zpracování plánu ochrany městské památk.zóny KÚLK pro ZŠ Skálova na Dopravu žáků na veletrh EDUCA KÚLK pro ZŠ Žižkova na Dopravu žáků na veletrh EDUCA KÚLK - přísp.na náklady související s převodem činností ZŠ Zborov KÚLK - přísp.speciál.škola/žák ZŠ Zborovská KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2014" KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2015" KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Kos 2015" KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovská Mateřinka 2015" KÚLK - pro SPVČDaM na akci "Turnovský Štěk 2015" KÚLK - pro SPVČDaM dle vyúčtování na Letní tábor OB Krčkovice KÚLK-pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem KÚLK - na projekt Hrad Valdštejn/Nový palác na III.skal.bloku SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa XXX OPŽP - Zahrada MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu XXX Společná cesta k přírodním vědám MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa XX SFŽP - dotace výstavba kompostárny Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE - třída 5 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST různé 5XXX 11 různé Fond na podporu sociální oblasti Finanční dar pro Hospic.péči sv Zdislavy, o.p.s různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu XXX Sociálně práce - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní XXX Režie odboru XXXX Pokuty radary - vratky X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků skutečnost k plnění v % Rozpočet na rok 2015 ZM Stránka 4