podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně RO č. 1, 2 a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ

Transkript

1 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 0000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost XX Daň fyzické osoby - OSVČ Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit X Odvod výtěžku z provoz. VHP X FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky Odbor dopravy různé Odbor správní Stavební úřad Obecní živnostenský úřad Finanční odbor různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí Odbor správy majetku Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok ZSS Turnov - vypořádání dotace za rok Vratky sociálních dávek Úhrada nákladů za pohřeb C e l k e m OS Odbor správní 3639 xx Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Služba - požární dohled na akcích Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, s.r.o., fyz.osoby) Neinvestiční dary, městský ples, ohňostroj Farmářské trhy (za energie) Za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání dotace 06 z kulturního fondu Finanční vypořádání dotace 06 ze sportovního fondu 00 k 3.5. rozpočet 07 Stránka

2 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č Finanční vypořádání dotace 06 pro KCT s.r.o. - spuštění klimatizace C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků Finanční vypořádání dotace 06 poskytnuté SVČ Žlutá ponorka z KÚLK různé 0000XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 8.října 757, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 40, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 93, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace Základní škola Turnov, 8.října 8, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Žižkova 58, příspěvková organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Zborovská 59, příspěvková organizace Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí X Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Finanční dar na akci Zájezd pro seniory Dobříš Veřejná zeleň - poskytnutá sleva za rok 06 Marius Pedersen Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech 50 C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 6XXX XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a Turnovské odpadové služby, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory k 3.5. rozpočet 07 Stránka

3 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna Fin.vypořádání dotace 06 pro Mikroregion Jizera - Obnova veř.osvětlení k 3.5. C e l k e m OSM Ostatní různé různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy různé Odbor správní Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad XX 3 různé Odbor životního prostředí Finanční dar na náhradní výsadbu v ul.álej legií a Josefa Štrégla různé 34 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady Neidentifikované platby různé 39 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX X7 Prodej pozemků, bytů a nebytů Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) Prodej služebního auta (Škoda Fabia) Finanční dar na renovace dětských hřišť v Turnově C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do poslanecké sněmovny Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna.století MŠMT dotace pro WMŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup MŠMT dotace pro MŠaZŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z Mze MZ - výdaje na lesního hospodáře MK-dotace na regeneraci MPZ XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor správy majetku různé Odbor rozvoje města Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST KÚLK dotace na podporu Zdravého města a Místní agendy doplatek z r Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.speciál.škola/žák KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem rozpočet 07 Stránka 3

4 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č Dotace Liberecký kraj - obnova kaple Valdštejn (střecha) KÚLK - na projekt.přípravu DÚR pro Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany MK - Valdštejn - na oprava mostu GŘ HZS ČR pro hasiče na nákup požárního automobilu X MMR - Regenerace sídliště U Nádraží, 5. etapa C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz Zdravotně sociální šlužby Turnov, PO - vyrovnávací platba Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST různé 5XXX Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Vyrovnávací platba na soc.služby Dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy různé 5XXX Režie odboru XXX Transfer na výkon soc.práce - čerpání XXX Transfer sociálně právní ochranu dětí - čerpání C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní 67 5XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova XXX MV - GŘ HZS ČR pro SDH - čerpání dotace na výdaje jednotky SDH obce v roce XXX Sbor hasičů města Turnova - opravy automobilů SDH Dotace na SDH XXX Dotace ze st.rozp. - volby do Poslaneké sněmovny XXX Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie 53 5XXX Městská policie XXX Městská policie - výměna kamery ul.nádražní - havárie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé 67 5XXX Dotace na zahraniční spolupráci XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XX Medaile starosty XX Místní agenda, Zdravé město XXX Společenské akce města k 3.5. rozpočet 07 Stránka 4

5 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č Cena obce, čestné občanství XX Radnice - deska čestní občané, historie města pod Greenway Jizera - dotace na údržbu pro Sdružení Český ráj XX Akce Turnovské léto X Členské příspěvky za město Individuální dotace Dům přírody Dolánky - na provoz Individuální dotace Geopark Český ráj - na provoz XX Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program Soudní náklady s kauzou Walderode Analýza provozování vodohospodářského majetku Logo města různé 5XXX Poskytnuté půjčky na granty XXX Participativní rozpočet C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka 67 50XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - radary XX Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce - čerpání dotace Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP XXX Jubilanti XX Režie KT XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 5XXX XXXX Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov, PO - příspěvek na provoz MKAM Turnov, PO - účel.dot.pořady (seniory) atd MKAM Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna.století XX Dotace na volnočasové aktivity XXX 5XX Dotace na obecně prospěšnou činnost XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Památková zóna, ochrana památ. - čerpání dotace z MK XXX Dotace na objekty v MPZ XXX Kronika Trenér - učitel různé různé Kulturní fond různé Dotace na sport + finance z hazardu Memoriál L. Daňka-loterie XX Vklad do sportovního fondu Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov, s.r.o. - dotace na provoz Kulturní centrum Turnov s. r. o. - dotace na provoz KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce XXX Společenské akce - věnce, květiny na pomník Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony XX Režie odboru, dítě v tísni XX Akce - výchova k vlastenectví XX Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC C e l k e m OŠKaS k 3.5. rozpočet 07 Stránka 5

6 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Činnost místní správy - stravenky Daň z nabytí nemovitých věcí MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 77, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 40, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 94, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 93, PO - příspěvek na provoz Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz MŠMT dotace pro WMŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz X3 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad MŠMT dotace pro ZŠ Skálova z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup Základní škola Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na provoz hřiště X3 ZŠ Turnov, 8.října 8, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad Základní škola Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na provoz hřiště X33 ZŠ Turnov, Žižkova 58, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ MŠMT dotace pro MŠaZŠ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - rovný přístup Základní škola Turnov, Zborovská 59, PO - příspěvek na provoz KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 59, PO - na vzdělávání žáků ZŠ KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 59, PO - příspěvek speciál.škola/žák Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na akci Dětský den SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - finanční vypořádání dotace z KÚLK z r k 3.5. rozpočet 07 Stránka 6

7 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz KÚLK pro TPaCR na akci Český ráj dětem Rezerva na řešení krizových situací (dle 5 zák.40/000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní, projekty Architektonická soutěž NIVA Jizery Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX XXX Zvířata Náklady na výsadbu mim.podílu MZD - dotace z Mze Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe XX 5XX X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče XX Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 05-násl.péče SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče Projekt péče o stromy - násl.péče Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci 67 5XXX Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty XX Výpočetní technika C e l k e m O V V Odbor správy majetku obnova informačního systému Komunikace XX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) Byty služby k rozúčtování k 3.5. rozpočet 07 Stránka 7

8 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prodejem domů, bytů a pozemků XX Režie odboru XX Obnova dopravního značení Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Radnice - budova čp.7 - drobná údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby XX Činnost místní správy - náklady v souvislosti se stěhováním odborů z čp Příspěvek příspěvkové organizaci na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské organizace - oprava nemovitostí Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba Dětská hřiště údržba XX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady X Opravy hasičáren XXX Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem Oprava zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn - střecha kaple, most Vratka nevyčerpané dotace z MK na obnovu kaple Valdštejn z roku XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady XX Pořízení senior fitness prvků - výtěžek z městského plesu Terminál dotace - korekce (vratka) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru XX Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Odbor správní Sbor hasičů města Turnova - nákup dýchací techniky C e l k e m OS Městská policie Kamerový systém C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy Slunce Všem - indiv.dotace na projektovou dokumentaci pro přístavbu C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kultury a sportu KCT s.r.o. dotace na dokončení projektu spuštění klimatizace v budově KCT Těl. činnost - dotace sport.organizacím na investice C e l k e m OŠKS k 3.5. rozpočet 07 Stránka 8

9 podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 07 včetně RO č., a 3 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ R07 RO č. RO č. Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - konkrétní akce C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 67 6X Výpočetní technika, interiér, auto C e l k e m OVV Odbor správy majetku XXXX Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty Projektová dokumentace na Greenway Jizera na úseku Turnov - Svijany Výměna park.automatů a 4ks nových park.automatů různé XXXX Městské organizace Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ Žižkova bytový fond - investice Mimořádný příděl do bytového fondu vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. - obnova hřišť vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. - rozšíření občerstvení Celk.obnova dět. hřiště v parku U Letního kina Celk.obnova dět. hřiště v parku + vstupní část Metelkovy sady Rekonstrukce čp Nový úřad Radnice - výměna oken Rekonstrukce sociálního zařízení ubytovny čp Rekonstrukce ubytovny čp výměna 5 ks oken Komunikační systém - DD Pohoda Investiční příspěvek VHS na investice bytové zóny - etapa IV.a Hruštice Regenerace sídliště U Nádraží, 5. etapa Dětské hř. Jako náhrada za hrad na Turnově Úprava předhradí hradu Valdštejn Participativní rozpočet - Dětské hřiště ul.dělnická C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k Stav na účtech k DPH - PDP C e l k e m financování k 3.5. Rekapitulace příjmy výdaje financování rozpočet 07 Stránka 9