Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Transkript

1 PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti , Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmů PO , Daň z příjmů PO za obce , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí , Poplatek za znečišťování ovzduší 5 000, Odnětí půdy ze ZPF 1 000, PDO - občané , PDO - občané (pohledávky min. let ) , Poplatek ze psů , Poplatek za reklamu , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného 1 000, Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za povolení vjezdu cyklostezsky 2 000, Poplatek za výherní hrací přístroj , Odvod výtěžku z provozování loterií , STÚ - správní poplatek , Přestupky - správní poplatky , CzechPoint-katastr , CzechPoint-obchodní rejstřík , CzechPoint-rejstřík trestů , Matrika - správní poplatek,ověřování ,00 Daňové příjmy , Prodej dřeva 3 000, STÚ - přijaté sanční platby , Prodej krátkodobého a drob.dlouh.majetku , Pronájem vodovod , Pronájem VaK dluh , Pronájem kanalizace , ZUŠ pronájem , Letní kino služby 2 000, Letní kino pronájem 3 500, Příjmy z knihovny služby , Městský ples služby , Příjem za relace v místním rozhlase , Reklama , Zdravotní středisko služby , Zdravotní středisko pronájem , Rehabilitační bazén služby , Rehabilitační bazén pronájem , RZP služby , RZP pronájem , Byty služby , Byty pronájem , Modrý salonek, St.sociálka (na radnici) služby , Modrý salonek, St.sociálka (na radnici ) pronájem ,00 1 Rozpočet 09 - příjmy

2 PŘÍJMY org par pol Popis Starý obecní úřad služby , Starý obecní úřad pronájem , Státní sociálka - služby (ÚP) , Státní sociálka - pronájem (ÚP) , Tržnice , Tržnice , TS s.r.o. nájem na starém OÚ , Pronájem hrobových míst + obřady , Hřbitov 3 000, Přijaté příspěvky SoS (pohřeb-chlad.zařízení) , Příjmy z věcných břemen - E.ON , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků (pohledávky min. let ) , Příjem za vstupné - veřejné toalety , PDO-odpad podnikatelé přeúčtování , Příjem za třídění odpadu - EKOKOM , Dům s pečovatelskou službou - DPS , Dům s pečovatelskou službou - DPS , Rozvoz obědů 8 000, Příjmy za kopírování, pohlednice,odznaky 3 000, Pronájem globusu , Příjmy z úroků , Splátky půjček z FRB , Volby UZ vyúčtování ,00 Nedaňové příjmy , Příjmy z prodeje nemovitostí ,00 (14 bytů Znojemská, RD Sklepní) Příjmy z prodeje pozemků ,00 (Západ 2/3 pro RD,BD; Střed, nám. Míru = zálohy) Kapitálové příjmy , Doplatek na výkon státní správy , Příspěvek na výkon státní správy , Příspěvek na školství , Dotace na dávky sociální péče , Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Neinvestiční dotace ,00 42 Doplatek dotace - park ,00 Investiční dotace ,00 Příjmy celkem ,00 2 Rozpočet 09 - příjmy

3 5139 Nákup materiálu 5 000, Nákup služeb j. n ,00 Veterinární služba pro psy , Reklamní předměty, propagační materiály , Nákup služeb.(zvuk.panely Znojmo,Brno=smlouvy, inzerce v časop. ) , Členské příspěvky DSO (cyklostezka ), SMO ,00 Vnitřní obchod, služby a propagační materiál , STÚ- výkon rozhodnutí ,00 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Úroky ČS a.s. ( úvěr ,-) , Nákup služeb j. n , Oprava komunikací , Rekonstrukce komunikací (Sklepní) ,00 Silnice , Nákup materiálu (dlažba obč.-nájezdy, dopr.zn.-plnění PASPORTU) , Informační systém města (vlastní podíl-získ.dotace,orient.tabule ) , Úroky ČS a.s. (úvěr ,- ) , Opravy a udržování chodníků , Rekonstrukce chodníků (doplatek 2008 Sever 475 Strabag, ,00 PD cyklochodník 60, žádost dotace cyklochodník 221, rezerva 144) Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Opravy a udržování (opravy stávajících autobudových zastávek ) ,00 Provoz veřejné silniční dopravy , Výdaje na odtah autovraků ,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Nákup materiálu 3 000, Úroky ČS a.s , Služby peněžních ústavů 1 000, Ostatní služby , Opravy a udržování , Stavby (Pvod. podíl 4,3 mil, Sklepní 0,4 mil, Západ 0,9 mil, Vrt 1,4 mil, ,00 PD rozv.vody vl. podíl 0,2mil, vlastní podíly PD/2008 0,11mil, rez.0,77) Pitná voda , Nákup materiálu 4 000, Služby peněžních ústavů 1 000, Nákup služeb (Beneš-smlouva, průzkumy) , Opravy a údržba , Stavby (ČOV 5.3mil., Západ 4.5mil., PD/08 0.8mil, Sklepní 0.23mil,...) ,00 Kanalizace a ČOV , Nákup materiálu 5 000, Nákup služeb 5 000, Protipovod.opatření-dlouh.nehmotný majetek (PD) , Stavidla ,00 Úpravy drobných vodních toků ,00 3 Rozpočet 09 - výdaje

4 Platy zaměstnanců (účetnictví, dohody, refundace ) ,00 Ochranné pomůcky 7 000,00 Léky 2 000,00 Knihy, uč. pomůcky, tisk ,00 Drobný majetek ( plynová kamna, skříňky,hrací prvky) ,00 Materiál jinde nezařazený (čistící prostředky, všeobecné ) ,00 Voda ,00 Plyn ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty (do sekačky ) 3 000,00 Služby pošt 3 000,00 Služby telekomunikací ,00 Služby peněžních ústavů, pojištění ,00 Nákup služeb - údržba účetního programu, atd ,00 Opravy a udržování (malování, okna 1 třída přízemí, běžné opravy..) ,00 Software včetně udržovacích poplatků 6 000,00 Cestovné 3 000,00 Potraviny ,00 Vybrané stravné ,00 Vybrané školné ,00 PŘÍSPĚVEK MŠ celkem , Nástavba (podíl na dotaci) ,00 Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Drobný hmotný nábytek ,00 Materiál (kancelářské potřeby, léky, čistící potřeby, údržba... ) ,00 Voda ,00 Topení ,00 Plyn ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty do sekačky 5 000,00 Služby pošt ,00 Telefon, internet ,00 Pojištění ,00 Konzultační služby, revize elektro,plyn ,00 Ostatní služby (plav.výcv.140, Keo 40, mzdy 50, prov.sítě 60, kontej., ) ,00 Opravy (malby 110, lino 1.st. 58, podlaha 2.st. 35, běžné..) ,00 Programové vybavení ,00 Poplatky ,00 Příjem Coca-cola ,00 Úroky z běžného účtu ,00 Příjem školní družina ,00 PŘÍSPĚVEK ZŠ celkem , Podlaha tělocvična (smlouva) , Podíl na dotaci -zateplení, okna, střecha, plynofikace vč. EA,PD,žádosti) ,00 Základní škola se školní jídelnou , Materiál 3 000, Pojištění budovy 3 800, Ostatní služby (revize ) 6 000, Opravy a udržování , PD taneční sál (místo "rakvárny") 0,00 Základní umělecká škola , Materiál 2 000,00 4 Rozpočet 09 - výdaje

5 5154 Elektrická energie , Služby (revize, běžné) 5 000, Opravy a udržování (promítací zař., běžné opravy..) ,00 Letní kino , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje 7 000, Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojištění úrazové 500, Knihy, učební pomůcky a tisk (dle plnění standardů) , Drobný majetek (lednička) 5 000, Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky , Voda 1 500, Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 2 500, Telefon,internet,rádio,televize 9 000, Služby peněžních ústavů - pojištění budov 2 000, Školení 1 000, Služby-revize HP a plynových přístrojů 9 000, Opravy a udržování (oprava střechy stávající budovy) , Programové vybavení (Word, Excel ) , Cestovné 2 000, Pohoštění 2 200, Poplatky DILII 1 000, Věcné dary 2 000, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000, Stavby (Rekonstrukce knih. III.fáze 0,5 vl.podíl+ dopl.08 MATES 0,06) ,00 Městská knihovna ,00 Ddětí,Jarní bál,svatovavřinecké slavnosti,rozsvícení VS 5021 Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu , Nákup ostatních služeb , Poplatky OSA 3 000, Ostatní neinvestiční transfery (divadlo,roltown,klásek ) ,00 Ostatní záležitosti kultury , Opravy a udrž. ( Sochy na Litobr., dopl.08 sochy u hřbitova) ,00 Zachování a obnova kulturních památek , Nutné udržovací práce (zámek ) - DHM 5 000,00 Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. povědomí 5 000, Nové schody před kostelem ,00 Činnost registrovaných církví , Opravy a udržování , Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase 7 000, Rozhlas SEVER ,00 Rozhlas a televize , Odměna redakční radě , Nákup materiálu 2 800, Služby pošt 5 000, Tisk Hrušovanského zpravodaje ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 5 Rozpočet 09 - výdaje

6 5021 Ostatní osobní výdaje (vč. odvodů = dohody) , Materiál (blahopřání,fixy, bloky) 3 500, Poštovné 1 000, Telekomunikační poplatky 1 000, Nákup služeb (zájezdy důchodci) , Pohoštění (Den matek, Předškoláci, Vánoční besídka důchodci ) , Ostatní nákupy 1 500, Věcné dary (dárkové balíčky pro jubilanty, předškoláky, devátáky) ,00 Sbor pro občanské záležitosti , Nákup materiálu 5 000, Ostatní služby , Věcné dary 5 000, Ostatní neinvestiční transfery ,00 Fotbal 490, Volejbal 140, šachy 10, ostatní Investiční transfery obč. sdružením (volejbal) ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní osobní výdaje (manažer prevence kriminality) 8 000, Sociální pojištění 2 100, Zdravotní pojištění 800, Materiál 5 000, Povinné pojištění 3 100, Opravy a udržování , Kroužek keramiky, rezerva na nový kroužek , Skatepark - kamerový systém - vl. podíl ,00 Využití volného času dětí a mládeže , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 400, Ochranné pomůcky 2 000, Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 2 600, Nákup služeb (revize, běžné ) , Opravy a udržování (podl.krytiny, vodotopenářské opravy aj.) , Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000, Zateplení 4.stěny ZS ,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojistné 900, Ochranné pomůcky 5 000, Léky a zdrav.materiál 500, Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Čisticí prostředky, úklidový materiál,materiál , Voda , Plyn , Elektrická energie ,00 6 Rozpočet 09 - výdaje

7 5162 Telefon , Pojištění budovy, , Právní služby , Školení a vzdělávání , Rozbory vody, revize , Opravy a udržování (sklad chemie-nález BOZP + běžné opravy ) , Cestovné 2 000, Pohoštění 500, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu 6 000, Úroky ČS a.s. ( hypotéka 7 ) , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy , Právní služby 5 000, Ostatní služby (revize,kominík,ostatní běžné ) , Opravy a udržování (lino Znojemská schody, ostatní ) , Nákup kolků 2 000, Byty Znojemská - dodatečná kolaudace ,00 Bytové hospodářství ,00 NEBYTOVÉ PROSTORY Drobný majetek 4 000, Nákup materiálu 2 000, Voda 2 200, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 500, Služby (revize) 5 300, Opravy 6 000,00 Úřad 428 (starý úřad) , Nákup materiálu 2 000, Voda 500, Elektrická energie , Pojištění budovy 1 500, Služby (revize, běžné ) 5 000, Opravy (podlahy II.fáze, dopl. 08 Kadlečík podl.,běžné ) ,00 Úřad práce , Nákup materiálu 2 000, Opravy a udržování ,00 Klub důchodců , Nákup materiálu j.n 4 000, Voda 9 000, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 3 000, Služby (revize, ostatní ) , Opravy a udržování ,00 Nová Tržnice ,00 7 Rozpočet 09 - výdaje

8 5154 Elektrická energie 9 000,00 Garáže ul. Drnholecká , Drobný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu 1 800, Elektrická energie , Poplatky 200, Opravy a udržování 5 000, Osvětl.II.čás.aleje, 2 sl.sklepní, osvětl.přech.(litobr.,nádražní ) ,00 Veřejné osvětlení , Materiál , Voda 2 200, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 3 300, Ostatní služby (revize plynu, sociální pohřeb ) , Opravy a udržování (zábradlí,běžné opravy) ,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov , Změna územního plánu (č.2/190,č.3/10 Altyn) ,00 Územní plánování , Materiál 2 000, Nákup kolků 1 000, Nájemné za půdu (Poz.fondu za pozemky u ČOV,za zdr..) 7 000, Konzultační,poradenské a právní služby 5 000, Znalecké posudky,geometrické plány , Dotace mikroregionu Hrušovansko , Příspěvek na provoz Technických služeb PO , Nákup kolků 2 000, Odvody daně z převodu nemovitostí , Vratky za parcely na SEVERU , Výkup pozemků (pod vrtem Pastviny, ostatní..) , Stroj pro TS víceúčelový - leasing ,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné 300, Ochranné pomůcky 1 700, Hygienické a čisticí prostředky , Náhrada mzdy (nemocenská) 3 000,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) , Nákup služeb ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Služby pošt (poplatek za SIPO ) , Nákup služeb ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup materiálu (obnova výsadby v parku, mobiliář ) , Ostatní služby ,00 8 Rozpočet 09 - výdaje

9 5171 Opravy a udržování ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Sociální dávky ,00 Příspěvek na živobytí , Sociální dávky ,00 Doplatek na bydlení , Sociální dávky ,00 Mimořádná okamžitá pomoc , Sociální dávky ,00 Ostatní dávky sociální pomoci , Sociální dávky ,00 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné 300, Ochranné pomůcky 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 300, Čisticí a úklidový materiál , Úroky ČS a.s , Voda , Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 100, Telefon , Pojištění budovy 8 000, Právní služby 3 000, Ostatní služby , Opravy a udržování , Pohoštění a dary ( 5 let výročí DPS) 7 000, Příspěvek na pečovatelky , Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Pečovatelská služba (DPS) , Pohonné hmoty a maziva , Rozvážení obědů důchodcům ,00 Služby pro seniory , JMK varovný systém (SMS) 500,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek , Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie , Odsávací zařízení , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část , Ostatní osobní výdaje (včetně odměn členů komisí, výborů-nezastup.) , Odměny ZM , Povinné sociální pojištění ,00 9 Rozpočet 09 - výdaje

10 5032 Povinné zdravotní pojištění , Knihy,učební pomůcky,tisk , DHDM , Materiál jinde nezařazený , PHM , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační služby , Školení , Nákup služeb 8 000, Opravy a udržování , Cestovné 500, Pohoštění , Ostatní nákupy 1 500, Věcné dary , Dary obyvatelstvu , Nákup kolků 2 000, Dálniční známka (Octavia ) 1 000, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Zastupitelstva obcí , Platy zaměstnanců , Platy zaměstnanců (ÚZ 98116) , Ostatní osobní výdaje ( dohody ) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem , Ochranné pomůcky 5 000, Léky a zdravotní materiál 1 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Kancelářský, čisticí a úklidový materiál , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby, revize , Školení zaměstnanců , Služby (sociální fond, stravné, skartace, Keo, auditor DAP) , Opravy a udržování (malování, zábradlí venk., vým.oken náměs., informat , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění a dary , Účastnické poplatky 5 000, Ošatné oddávajícím a matrikářce , Poplatky DILII + svědečné 3 000, Věcné dary 3 000, Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 4 000, Ost.neinv.transferyveřejným rozpočtům ESOM 2 000, Nákup kolků 4 000, Platby daní popl.státnímu rozpočtu , Náhrada mezd (nemocenská) ,00 Činnost místní správy ,00 10 Rozpočet 09 - výdaje

11 5163 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky ,00 Pojištění funkčně nespecifikované , Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) ,00 Ostatní finanční operace , Vratka UZ (sociální dávky ) 1 000,00 Finanční vypořádání minulých let ,00 Výdaje celkem ,00 11 Rozpočet 09 - výdaje

12 FINANCOVÁNÍ Popis Kč Kč Splátka úvěru ČS a.s. (5) ,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) ,00 Splátka hypotéky ČS (4) ,00 Splátka hypotéky ČS (7) ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Přebytek z minulého roku ,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Celkem ,00 12 Rozpočet 09 - financování