Město Hrušovany nad Jevišovkou. FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007

Transkript

1 FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007 Popis Splátka FRB ,00 Splátka úvěru ČS a.s. (5) -708,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) -642,00 Splátka hypotéky ČS (4) -383,00 Splátka hypotéky ČS (7) -254,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Přebytek z minulého roku 7 825,00 Nevyčerpaný úvěr 5 478,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Celkem ,00

2 PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2007 PŘÍJMY 2007 Popis Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 800,00 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 2 390,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 278,00 Daň z příjmů PO 5 410,00 Daň z příjmů PO za obce 1 810,00 Daň z přidané hodnoty 8 595,00 Daň z nemovitostí 2 630,00 Poplatek za znečišťování ovzduší 1,60 Odnětí půdy ze ZPF 10,00 Poplatek za likvidací komunálního odpadu 1 500,00 Poplatek ze psů 36,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 80,00 Poplatek ze vstupného 1,00 Poplatek z ubytovací kapacity 4,00 Poplatek za povolení vjezdu 1,00 Poplatek za výherní hrací přístroj 300,00 Odvod výtěžku z provozování loterií 300,00 Správní poplatky 500,00 Daňové příjmy ,60 Příjmy z poskytování služeb (el. energie, voda, plyn): smuteční obřadní síň 5,00 úřad práce a státní sociálka 95,00 letní kino 5,00 tržnice 66,10 zdravotní středisko 422,70 rehabilitační bazén 555,90 starý úřad 31,00 dům s pečovat.službou 371,00 byty 72,00 městský ples 30,00 Příjmy za kopírování, prodej pohlednic a odznaků: 8,00 Příjmy z prodeje dřeva 10,00 Příjem za vstupné - veřejné toalety 8,00 Příjem za relace v místním rozhlase 8,00 Příjmy z pronájmu pozemků 125,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí: smuteční obřadní síň 103,80 úřad práce 60,40 letní kino 3,30 základní umělecká škola 29,60 tržnice 185,70 zdravotní středisko 395,60 rehabilitační bazén 111,10 starý úřad 87,80 modrý salonek 5,00 NAPO a Technické služby 680,20 dům s pečov. službou 570,00 byty 1 162,80 pronájem vod. a kanalizace 450,00 pronájem globusu 80,00

3 PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok strana Popis Pronájem hrobového místa 10,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí (auto TS) 84,00 Příjmy z úroků 110,00 Přijaté pokuty za přestupky 10,00 Příjem za poplatky z provozu vodovodu a kanalizace 463,00 Splátky půjček z FRB 276,00 Příjmy z knihovny 15,00 Příjmy z věcných břemen - E-ON 56,00 Příjem ze zisku TS s. r. o. 455,00 Příjem za třídění odpadu - EKOKOM 50,00 Nedaňové příjmy 7 267,00 Příjmy z prodeje pozemků 500,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 1 100,00 Kapitálové příjmy 1 600,00 Příspěvek na výkon státní správy 3 386,70 Příspěvek na školství 575,00 Dotace na dávky sociální péče ,60 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 316,90 Dotace na vytvoření pracovních míst - VPP 336,00 Neinvestiční dotace ,20 Dotace na park 114,40 Investiční dotace 114,40 Příjmy celkem ,20

4 VÝDAJE 2007 Nájemné za půdu (Poz.fondu za pozemky u ČOV, za zdr. 7,00 Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 Znalecké posudky, geometrické plány 50,00 Vratka za parcely na SEVERU 450,00 Pozemky (výkup zahradnictví a ostatní) 1 000,00 Pozemky 1 527,00 Útulek - odvoz psů 5,00 Veterinární služba pro psy 5,00 Reklamní předměty, propagační materiály 30,00 Členský příspěvek DSO (cyklostezka ) 10,00 Vnitřní obchod, služby a propagační materiál 40,00 Úroky ČS a.s. 130,00 Opravy komunikací 200,00 Rekonstrukce komunikací 3 960,00 Silnice 4 290,00 Úroky ČS a.s. 73,00 Informační systém města (směrovky) 20,00 Nákup služeb j.n. (zimní údržba) 200,00 Opravy chodníků 150,00 Rekonstrukce náměstí (chodník 2600) 3 076,00 Chodník a zatravňovací pás SEVER 550,00 Projekt Peprna, u kostela, U Jednoty 230,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 299,00 Úroky ČS a.s. 45,00 Voda-občané a firny Pastvin, je jim rozúčtováno 8,00 Pojištění budovy - úpravna vody 0,80 Drobné opravy a udržování úpravny vody a vrtu 20,00 Poplatek za čerpanou podzemní vodu 300,00 Nový vrt na pitnou vodu 1 600,00 Projekt vodovodu za řekou 700,00 Pitná voda 2 673,80 Projekt ČOV 650,00 Pojištění 1,00 Platby daní a poplatků 325,00 Opravy kanalizace 100,00 Výběrové řízení ČOV 56,00 Oprava transformátoru 70,00 Poradenské služby - ČOV 40,00 Projekt na stavidla 50,00 Kanalizace a ČOV 1 292,00 Potraviny 280,00 Ochranné pomůcky 8,00 Drobný majetek nad 4.000,- 60,00 Předplatné časopisů 5,00 Knihy do žákovské a učitelské knihovny 8,00 Učební pomůcky do 500,- 22,00 Voda 30,00

5 2.strana Plyn 150,00 Elektrická energie 70,00 Služby pošt 2,00 Telefon,internet 20,00 Pojištění 3,00 Konzultační služby, revize elektro, plynu 15,00 Školení zaměstnanců školky 5,00 Účetní služby 40,00 Nákup služeb - údržba účetního programu, atd. 25,00 Zpracování mezd 25,00 Poplatky bance 8,00 Opravy a udržování 100,00 Software včetně udržovacích poplatků 6,00 Cestovné 4,00 Refundace mzdy 0,10 uklizečky na sekání strávy 20,00 Úpravy ve šk. jídelně (sporák,stůl nerez.,digestoř) 180,00 Čerpání rezervního fondu -150,00 Vybrané školné -60,00 Vybrané stravné -280,00 Vybavení školní zahrady 50,00 Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou 646,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 Drobný majetek do 4.000,- 250,00 Materiál (kanc.a čist.potřeby,léky,kontejnery) 204,00 Voda 75,00 Topení 140,00 Plyn 325,00 Elektrická energie 210,00 Pohonné hmoty do sekačky 3,00 Služby pošt 10,00 Telefon,internet,rádio,televize 60,00 Pojištění 53,00 Konzultační služby, revize elektro,plyn 50,00 Služby (lyžařský kurz,zprac.mezd,poradenství) 210,20 Opravy a udržování (Autocont,malování,omítky) 130,00 Programové vybavení 50,00 Příjem Coca-cola -10,00 Příjem školní družina -25,00 Základní škola se školní jídelnou 1 795,20 Příspěvek speciální Základní škole Hrádek 5,00 Speciální základní školy 5,00 Materiál 3,00 Pojištění budovy 3,80 Revize 6,00 Opravy a udržování (dlažba a sokl ve dvoře) 90,00 Základní umělecká škola 102,80 Materiál 2,00 Elektrická energie 24,00 Oprava zdi 118,00 Letní kino 144,00

6 3.strana Platy zaměstnanců 218,00 Povinné sociální pojištění 57,00 Povinné zdravotní pojištění 19,80 Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky 12,00 Voda 1,20 Plyn 35,00 Elektrická energie 30,00 Služby pošt 2,00 Telefon,internet,rádio,televize 8,00 Pojištění budovy 1,90 Revize hasicích přístrojů, plynu, konzultační služby 7,00 Školení 3,00 Služby-udržovací poplatky, údržba softwaru 5,00 Cestovné 2,00 Pohoštění 0,50 Drobný majetek 15,00 Opravy a udržování 2,00 Poplatky DILII 1,00 Rekonstrukce knihovny-podíl na dotaci 500,00 Městská knihovna 980,40 Kulturní akce,dětský den,výstavy, odměny kronikářce) 250,80 Ostatní záležitosti kultury 250,80 Opravy a udržování (sochy J.Nepomuk - dokončení) 100,00 Zachování a obnova kulturních památek 100,00 Nutné udržovací práce (zámek ) 50,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist. Povědomí 50,00 Neinvestiční dotace církvím 200,00 Činnost registrovaných církví 200,00 Opravy a udržování (místní rozhlas ) 30,00 Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase 5,00 Rozhlas na ulici SEVERNÍ 100,00 Rozhlas a televize 135,00 Tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje 100,00 Odměny Redakční radě 12,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 112,00 Odměny členů 21,00 Povinné sociální pojištění 2,00 Povinné zdravotní pojištění 1,00 Materiál - narozeninová přání 2,00 Nákup služeb - zhotovení fotografií apod. 12,00 Pohoštění a dary - Den mater, Beseda s důchodci 30,00 Věcné dary - dárkové balíčky pro jubilanty 22,00 Sbor pro občanské záležitosti 90,00

7 4.strana Příspěvek fotbalisté 480,00 Rezerva na sportovní akce 145,00 Příspěvek - volejbalisté i s podílem na dotaci 75,8 120,00 Příspěvek šachisté 5,00 Ostatní tělovýchovná činnost 750,00 Skatepark 200,00 Skatepark-úprava terénu 100,00 Využití volného času dětí a mládeže 300,00 Platy zaměstnanců 181,00 Povinné sociální pojištění 47,10 Povinné zdravotní pojištění 16,30 Úrok z úvěru 50,70 Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky 20,00 Voda 27,00 Plyn 230,00 Elektrická energie 135,00 Pojištění budovy 2,60 Konzultační služby, revize plynu, hasicích přístrojů 16,00 Nákup služeb 40,00 Opravy a udržování (kotel, oprava sociálního zázemí) 877,00 Výběrové řízení 35,00 Stavební dozor 40,00 Rekonstrukce (zateplení, okna, střecha) 5 000,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř ,70 Platy zaměstnanců 407,00 Povinné sociální pojištění 106,00 Povinné zdravotní pojištění 37,00 Ochranné pomůcky 6,00 Drobný majetek do 4.000,- 25,00 Čisticí prostředky, úklidový materiál 25,00 Voda 48,00 Plyn 800,00 Elektrická energie 400,00 Telefon 12,00 Pojištění budovy 17,00 Konzultační služby, revize plynu, hasicích přístrojů 20,00 Školení a vzdělávání 6,00 Rozbory vody, chemické přípravky do vody 100,00 Cestovné 2,00 Běžné drobné opravy 20,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) 2 031,00 Čisticí prostředky 5,00 Plyn 42,00 Telefon,rádio,televize 1,20 Revize plynu 3,00 Opravy a udržování (oprava stropů) 60,00 Zdravotnická záchranná služba 111,20

8 5.strana Drobný majetek do 4.000,- (výměna sporáků) 20,00 Nákup materiálu 5,00 Úroky ČS a.s. (hypotéka 7) 265,00 Voda 70,00 Elektrická energie 10,00 Pojištění budovy 15,00 Revize -kominík, hasičské přístroje 15,00 Právní služby 24,20 Opravy a udržování 200,00 Studie na bytovou výstavbu (J. Fučíka) 50,00 Bytové hospodářství 674,20 Elektrická energie 600,00 Opravy a udržování 180,00 Osvětlení 3 přechodů a projekt (70) 370,00 Osvětlení náměstí - severní strana 150,00 Veřejné osvětlení 1 300,00 Čisticí a úklidové prostředky 7,00 Voda 2,00 Plyn 40,00 Elektrická energie 16,00 Pojištění budovy 3,30 Revize plynu 2,20 Oprava hřbitovní zdi,chodníků 430,00 Opravy ve smuteční síni (chladicí zařízení, střecha) 365,00 Sekání trávy a úklid hřbitova 75,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov 940,50 Projekt na inženýrské sítě 420,00 Územní rozvoj 420,00 Dotace mikroregionu Hrušovansko 72,20 Budovy, haly a stavby (autobusové zastávky) 300,00 Projekt na tělocvičnu 500,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 872,20 Platy zaměstnanců 125,00 Povinné sociální pojištění 33,00 Povinné zdravotní pojištění 12,00 Ochranné pomůcky 3,00 Hygienické a čisticí prostředky 5,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) 178,00 Nákup služeb 68,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 68,00 Nákup služeb 1 900,00 Služby pošt (poplatek za SIPO ) 43,20 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 943,20 Platy zaměstnanců 384,00 Povinné sociální pojištění 99,80 Povinné zdravotní pojištění 34,60 Ochranné pomůcky 5,00

9 6.strana Pohonné hmoty a maziva do sekaček 15,00 Dodavatelské práce při údržbě zeleně 600,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 138,40 Sociální dávky 8 000,00 Příspěvek na živobytí 8 000,00 Sociální dávky 4 222,00 Doplatek na bydlení 4 222,00 Sociální dávky 80,00 Mimořádná okamžitá pomoc 80,00 Sociální dávky 2 000,00 Ostatní dávky sociální pomoci 2 000,00 Sociální dávky 400,00 Příspěvek na zvláštní pomůcky 400,00 Sociální dávky 20,60 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 20,60 Platy zaměstnanců 350,00 Povinné sociální pojištění 91,00 Povinné zdravotní pojištění 31,50 Ochranné pomůcky 2,00 Čisticí a úklidový materiál 5,00 Úroky ČS a.s. 123,00 Voda 65,00 Plyn 300,00 Elektrická energie 100,00 Telefon 19,50 Pojištění budovy 5,00 Právní služby, revize výtahu, plynu 35,00 Opravy a udržování 55,00 Pohoštění a dary 1,00 Příspěvek na pečovatelky 24,00 Pečovatelská služba (DPS) 1 207,00 Rozvážení obědů důchodcům 35,00 Služby pro seniory 35,00 Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů 10,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 10,00 Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie 10,00 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 100,00 Požární ochrana - dobrovolná část 110,00 Ostatní osobní výdaje - včetně odměn komisím 1 150,00 Povinné sociální pojištění 250,00 Povinné zdravotní pojištění 86,00 Kancelářské potřeby, majetek do 4.000,- 15,00 Pohonné hmoty a maziva 15,00

10 7.strana Telefon,internet,rádio,televize 45,00 Konzultační,poradenské a právní služby a pojištění 20,00 Pohoštění a dary 15,00 Věcné dary 20,00 Dary obyvatelstvu 10,00 Školení 25,00 Opravy a udržování - kancelář místostarosty 30,00 Nákup služeb 5,00 Zastupitelstva obcí 1 686,00 Platy zaměstnanců 4 250,00 Ostatní osobní výdaje (dohody) 100,00 Povinné sociální pojištění 1 105,00 Povinné zdravotní pojištění 383,00 Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem 35,00 Ochranné pomůcky 5,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 30,00 Drobný majetek do 4.000,- 240,00 Kancelářský, čisticí a úklidový materiál 240,00 Voda 6,00 Elektrická energie 290,00 Pohonné hmoty a maziva 22,00 Služby pošt 450,00 Telefon,internet,rádio,televize 150,00 Pojištění budov a auta 41,00 Nájemné kopírka 3,40 Konzultační, poradenské a právní služby, revize 20,00 Školení zaměstnanců 100,00 Služby-malování, soc. fond, stravné, poč.programy 450,00 Opravy a udržování - budovy a kancelářské techniky 260,00 Programové vybavení 35,00 Cestovné 25,00 Pohoštění a dary 10,00 Ošatné oddávajícím a matrikářce 40,00 Členský příspěvek sdružení ESOM 2,00 Nákup kolků 3,00 Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitostí 100,00 Oprava oken - západní strana 110,00 Věcné dary 3,00 Účastnické poplatky 3,50 Činnost místní správy 8 511,90 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) 78,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 78,00 Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky 40,00 Pojištění funkčně nespecifikované 40,00 Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) 1 810,00 Ostatní finanční operace 1 810,00 Vratka UZ (sociální dávky ) 2 453,10 Vratka UZ (parlamentní volby) 10,50 Přečerpání UZ (komunální volby) -8,10 Finanční vypořádání minulých let 2 455,50

11 8.strana NEBYTOVÉ PROSTORY Voda 2,00 Plyn 55,00 Elektrická energie 22,00 Pojištění budovy 0,50 Revize 2,00 Opravy a udržování 69,20 Úřad 428 (starý úřad) 150,70 Elektrická energie 75,00 Pojištění budovy 1,40 Revize 1,00 Opravy a udržování (fasáda,oprava odpadu ) 22,00 Úřad práce ,40 Elektrická energie 3,70 Opravy a udržování 2,00 Plyn 8,00 Klub důchodců 13,70 Nákup materiálu j.n 3,00 Voda 14,00 Plyn 60,00 Elektrická energie 47,00 Pojištění budovy 3,00 Revize 4,00 Opravy a udržování 30,00 Nová Tržnice 9 161,00 Elektrická energie 8,00 Garáže ul. Drnholecká 8,00 Výdaje celkem ,20