Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009

Transkript

1 Město Rokycany Závěrečný účet za rok 2009

2 Obsah Strana 3 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Rokycany za rok Výsledky hospodaření dle rozpočtu za roky Účetní výsledek hospodaření za roky Přehled zadluženosti města Rokycany 30 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje 33 Přehled dotací poskytnutých městem sportovním klubům a neziskovým organizacím 35 Tvorba a čerpání peněžních fondů města Rokycany 38 Okruh ZBÚ k Hospodaření organizačních složek města 41 Hospodaření příspěvkových organizací města 50 Hospodářská činnost města INZULA 51 Hospodářská činnost správa majetku 52 Hospodaření společností města Rokycany 56 Zpráva o provedení inventarizace za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rokycany za rok 2009 Zpracoval: odbor finanční Strana 2 Závěrečný účet za rok 2009

3 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Rokycany za rok 2009 Obecné údaje Město vede a účtuje v podvojném účetnictví, řídí se zákonem o účetnictví a platnou rozpočtovou skladbou, příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně v povinném členění podle rozpočtové skladby. K je město zřizovatelem 8 příspěvkových organizací s právní subjektivitou a 2 organizačních složek bez právní subjektivity. Město je dále 100 % vlastníkem společností Lesy města Rokycan, s.r.o., do bylo 100% vlastníkem TEHORu Rokycany, s.r.o., a vlastní 12 % podíl ve společnosti Rumpold R Rokycany, s.r.o. Účetnictví dále zobrazuje i hospodářskou činnost města, kterou na základě mandátní smlouvy vykonává za město p. Zdeněk Smejkal Inzula a od má město další hospodářskou činnost Odbor hospodářské činnosti. Finančně ekonomické ukazatele 1. Výsledek rozpočtového hospodaření Rozpočet na rok 2009 byl v prosinci 2008 schválen jako schodkový ve výši schodku ,16 tis. Kč. Na základě vývoje skutečných příjmů a výdajů v průběhu roku byl výsledek rozpočtu upraven na schodkový ve výši ,98 tis. Kč. Ve skutečnosti byl vykázán schodek ve výši ,08 tis. Kč. Plnění rozpočtu města k PŘÍJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění RS % RU % Daňové , , ,77 98,65 101,23 Nedaňové , , ,55 112,75 103,05 Kapitálové 2 100, , ,78 254,66 107,56 Dotace , , ,46 165,31 100,29 CELKEM , , ,56 124,78 101,10 v tis. Kč VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění RS % RU % Běžné , , ,75 110,72 95,94 Kapitálové , , ,89 110,36 89,98 CELKEM , , ,64 110,59 93,64 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Výsledek rozpočtového hospodaření - rok , , ,08 Rozdíl mezi plánovaným a skutečně dosaženým rozpočtovým schodkem hospodaření vznikl jako důsledek cílených úspor v běžných výdajích a několika nerealizovaných nebo nedokončených investičních akcí (Podchod u Sokolovny, Rekonstrukce ul. U Nemocnice, Rekonstrukce MŠ Borek a další - podrobně v plnění kapitoly 30 odboru rozvoje města). Účetní výsledek hospodaření města za rok 2009 činil tis. Kč, po korekci o finanční vypořádání a úpravě odvodu do FRB pak tis. Kč Po započtení přebytků hospodaření minulých let a roku 2009 je vykázán přebytek prostředků ve výši tis. Kč, z toho však částka tis. Kč je již zapojena v rozpočtu roku Disponibilní prostředky města k tak činí tis. Kč. Strana 3 Závěrečný účet za rok 2009

4 Druhová struktura příjmů města v roce 2009 Celkové dotace 46% Daňové příjmy 40% Kapitálové příjmy 1% Nedaňové příjmy 13%

5 Skutečnost Upravený rozpočet Schválený rozpočet Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace ,00 0, , , , , , , , ,00 Srovnání skutečných a rozpočtových příjmů Strana 5 Závěrečný účet za rok 2009

6 Druhová struktura výdajů v roce 2009 Kapitálové výdaje 37% Běžné výdaje 63%

7 Finanční prostředky k v Kč Název bank. účtu Kč Základní běžný účet ,77 Běžný účet vedený pro ČOV ,51 Vkladový výdajový účet 0 Příjmový účet 0 Fond životního prostředí ,28 Fond rozvoje bydlení ,19 Fond rozvoje bydlení (povodňové opravy) ,21 Sociální fond ,91 Účet hospodářské činnosti Inzula ,85 Účet kaucí cizí prostředky ,69 Účet kaucí II. cizí prostředky ,52 Depozito ,49 Účet Zimní stadion ,23 Účet Hotel Bílý lev ,15 Účet HČ nebytové prostory ,52 Běžný účet České spořitelna ,13 Běžný účet Ge Money bank ,41 Běžný účet Raiffeisenbank ,30 CELKEM ,16 Úvěr Kč Úvěr na čistírnu odpadních vod ,00 Úvěr na přestavbu DPS ,60 CELKEM ,60 Finanční prostředky ve správě Kč Lesy města Rokycan, s r.o ,00 Tehor Rokycany, s r.o ,00 Vklad Rumpold R Rokycany s r.o ,00 Vklad VSR ,00 CELKEM ,00 Strana 7 Závěrečný účet za rok 2009

8 Kapitola 10 Odbor školství a kultury v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 2 213, ,17 109,30 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 145,00 158,76 109,49 Celkem 145,00 158,76 109,49 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 748,00 782,25 104,58 22 Přijaté sankční platby, vratky 4,00 1,00 25,0 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 56,40 56,40 100,00 Celkem 808,40 839,65 103,87 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 1 260, ,76 112,76 Celkem 1 260, ,76 112,76 Daňové příjmy výběr správních poplatků v informačním centru Nedaňové příjmy jde převážně o finanční prostředky získané od partnerů města na kulturní oslavy, příjmy z drobného prodeje v informačním centru Přijaté dotace - úhrada neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky od okolních obcí, dotace od ministerstva kultury na obnovu památek v městské památkové zóně ve výši 400 tis. Kč, dotace od krajského úřadu: na kulturní slavnosti města ve výši 20 tis. Kč, na Den veteránů 10 tis. Kč a na provoz informačního centra 30 tis. Kč. V příjmech bylo ve sledovaném období tj. za rok 2009 dosaženo plnění na 109,30 %. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 4 584, ,55 92,26 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 50 Výdaje na platy, OPPP, pojistné 51,20 30,64 59,85 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 3 829, ,91 91,27 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org. 519,00 519,00 100,00 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 90,00 90,00 100,00 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu 95,00 95,00 100,00 Celkem 4 584, ,55 92,26 Běžné výdaje 50 odměna vyplacená kronikářce za zpracování kroniky a poplatky OSA úhrada nákladů na uspořádání oslav Setkání pod rokycanskou věží, kultury ve městě, nákladů na vydání knihy Rokycany , nákup propagačního materiálu (předzásobení na rok oslav). Úspora ve výši 147 tis. Kč na nákladech Setkání pod rokycanskou věží, nedočerpání na položkách cestovního ruchu ve výši cca 120 tis. Kč. 52 z těchto položek byly hrazeny výdaje jako např. úhrada příspěvku Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, výdaje na regeneraci městské památkové zóny (pro organizace). Strana 8 Závěrečný účet za rok 2009

9 53- příspěvek na kulturní akce muzea a DDM, náklady spojené s udělováním Ceny města Rokycany 2009 (pro organizace) 54 - náklady spojené s udělováním Ceny města Rokycany 2009 (pro fyzické osoby),výdaje na regeneraci městské památkové zóny (fyzickým osobám). Kapitálové výdaje nebyly v r čerpány. Výdaje celkově čerpány za kapitolu 10 na 92,26 %. Kapitola 11 Odbor životního prostředí v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 797,09 732,01 91,84 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 280,00 293,65 104,88 Celkem 280,00 293,65 104,88 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 15,00 1,50 10,00 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 0,00 36,08 x Celkem 15,00 37,58 250,53 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 502,09 400,78 79,82 Celkem 502,09 400,78 79,82 U odboru životního prostředí byly překročeny rozpočtované příjmy u správních poplatků o 4,88 %. Nenaplnily se nedaňové příjmy (přijaté sankční platby, které se obtížně rozpočtují ). Přijaté byly neinvestiční dotace na lesní hospodářské osnovy a odborného lesního hospodáře v celkové výši 401 tis. Kč. Nižší skutečně přijaté dotace než hodnota uvedená v rozpočtu je způsobena navýšením rozpočtu v důsledku avíza dotace, ta však do konce prosince nepřišla na účet města. V důsledku toho nebyly naplněny ani celkové příjmy za odbor. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 1 869, ,56 81,62 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 187, ,78 94,76 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org. 502,09 400,78 79,82 Celkem 1 689, ,56 90,32 Kapitál. výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 180,00 0,00 0,00 Celkem 180,00 0,00 0,00 Výdaje na odboru životního prostředí byly realizovány na 81,62 %. Úspory se podařilo dosáhnout u běžných výdajů (úspora na znaleckých posudcích, rozborech vod, ekologických haváriích apod. neboť nenastala situace, která by vyžadovala jejich čerpání). Strana 9 Závěrečný účet za rok 2009

10 Kapitola 12 Odbor dopravy v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 9 100, ,87 82,57 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,10 77,47 Celkem 7 500, ,10 77,47 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 1 600, ,77 106,49 Celkem 1 600, ,77 106,49 Nižší příjmy vybraných správních poplatků byly ovlivněny změnou legislativy (ekologická daň). Bylo podáno méně žádostí o schválení registrace na dovezená vozidla a přihlašování vozidel s povinnou platbou za ekologickou daň. Oproti loňskému roku bylo provedeno i méně zkoušek žadatelů o řidičský průkaz. Platby za sankce byly o 104 tis. Kč překročeny a řada udělených sankcí je ještě vymáhána. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 350,00 183,27 52,36 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 350,00 183,27 52,36 Celkem 350,00 183,27 52,36 Nižší čerpání bylo ovlivněno nečerpáním položky pro znalecké posudky. V loňském roce postačilo pro řešení přestupků přizvat znalce pouze ke třem případům. Okresní kolo BESIP bylo hrazeno z prostředků Krajského úřadu Plzeňského kraje a Ministerstva dopravy ČR, i zde došlo k úspoře výdajů. Kapitola 13 Živnostenský úřad v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 710,00 622,81 87,72 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 700,00 617,41 88,20 Celkem 700,00 617,41 88,20 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 10,00 5,40 54,00 Celkem 10,00 5,40 54,00 Rozpočtované výše příjmů nebylo dosaženo v důsledku doznívání novely zákona č. 634/2004 Sb. příloha : část I. Dalším důvodem je omezení počtu podnikajících cizinců, zejména z Vietnamu. Strana 10 Závěrečný účet za rok 2009

11 Kapitola 20 Odbor finanční v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem , ,96 102,48 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 11 Daně z příjmu, zisku, kap.výn , ,08 91,67 12 Daň z přidané hodnoty , ,98 114,26 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,82 112,07 15 Daň z nemovitostí 5 000, ,41 131,33 Celkem , ,29 102,48 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , ,58 105,14 22 Přijaté sankční platby, vratky 30,00 69,44 231,47 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 0,00 18,34 X 24 Přijaté splátky půjč. prostř. 340,00 392,86 115,55 Celkem 4 891, ,22 107,01 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace , ,45 101,99 Celkem , ,45 101,99 Příjmy rozpočtované na kapitole 20 byly celkově naplněny na 102,48 %, a to především v důsledku lepšího plnění daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí než předpokládal rozpočet. Rozpočet ostatních daní (z příjmu fyzických a především právnických osob) se nepodařilo naplnit. Do daňových příjmů jsou kromě daní z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí zahrnuty i správní poplatky z výherních hracích přístrojů a dále poplatky za komunální odpad, rozpočtovaná výše těchto poplatků byla naplněna a mírně překročena. Do nedaňových příjmů patří příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku a splátky půjček. Dále se zde účtuje o příjmech z úroků, příjmech z podílu na zisku a dividendách, ostatních aktivních operacích řízení likvidity, patří sem i příjmy z pokut v souvislosti s porušením zákona o zákonném pojištění, přijaté neinvestiční dary a přijaté náhrady. Přijaté dotace zahrnují přijetí globální dotace ve výši ,84 tis. Kč, dotace od úřadu práce, dotace na zajištění regionální funkce veřejné knihovny a další dotace. Dále byly do přijatých dotací zahrnuty příjmy z převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti města ve výši 5 640,50 tis. Kč. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem , ,24 96,56 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 50 Výdaje na platy, OPPP, pojistné , ,22 94,69 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 731, ,70 59,49 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org , ,00 100,00 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt , ,70 107,37 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu 489,95 131,62 26,86 59 Ostatní neinvestiční výdaje 86,11 0,00 0,00 Celkem , ,24 98,22 Strana 11 Závěrečný účet za rok 2009

12 Kapitál. výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 62 Nákup akcií a majetkových podílů 170,00 0,00 0,00 63 Investiční transfery 114,27 107,00 93,64 64 Investiční půjčené prostředky 1 892,73 50,00 2,64 Celkem 2 177,00 157,00 7,21 Rozpočtované výdaje kapitoly 20 byly celkově vyčerpány na 96,56 %, přičemž nízké čerpání je především na kapitálové položce 64 (nízké čerpání prostředků z fondu rozvoje bydlení na investiční půjčky obyvatelstvu z důvodu nízkého zájmu občanů o tyto půjčky). Na položce 62 nebyl rozpočtovaný výdaj na uvažovaný vklad do nové společnosti s ručením omezeným ve výši 170 tis. Kč realizován. Položka 63 zobrazuje čerpání rozpočtovaných investičních prostředků na nákup mycího stroje pro nově zrekonstruovanou ZŠ v Ul. Míru. Běžné výdaje jsou tvořeny především výdaji na mzdy, které jsou na kapitole 20 vedeny za všechny odbory města. Dále se na běžných výdajích podílejí značnou měrou příspěvky na provoz příspěvkových organizací města dle schválených finančních vztahů. Na položce 5901 je nedočerpaná rezerva rozpočtovaná pro všechny odbory. Přečerpání rozpočtu u neinvestičních transferů a dalších plateb rozpočtu bylo způsobeno finančním vypořádáním po skončení roku (vratky nedočerpaných dotací) a převody prostředků vlastním rozpočtovým účtům a fondům, které se nerozpočtují. Kapitola 30 Odbor rozvoje města v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem , ,96 104,33 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 390,00 503,00 128,97 Celkem 390,00 503,00 128,97 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , ,09 105,38 22 Přijaté sankční platby, vratky 1 105, ,19 115,98 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 28,30 290, ,05 Celkem 9 513, ,37 109,35 Kapitálové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku 4 972, ,78 107,56 Celkem 4 972, ,78 107,56 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 42 Investiční přijaté dotace , ,81 100,00 Celkem , ,81 100,00 Skutečně dosažené celkové příjmy kapitoly 30 převýšily rozpočtované příjmy o 4,33 %. Nedaňové příjmy kapitoly 30 byly v porovnání se schváleným rozpočtem v celkové výši tis. Kč překročeny v neplánované položce Přijaté sankční platby, kde byla uhrazena Strana 12 Závěrečný účet za rok 2009

13 pokuta za nesplnění podmínek prodeje 2 objektů v areálu bývalých kasáren ve výši 969 tis. Kč, což bylo promítnuto i do upraveného rozpočtu. Další navýšení je v položce Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, kde původní výše položky byla tis. Kč, prodejem dalších bytů došlo k nárůstu o tis. Kč a prodejem pozemků o tis. Kč. Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu rozpočtovány, rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku promítnuty do rozpočtu a to na základě skutečně přiznaných částek. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem , ,34 97,14 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje , ,77 88,29 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 370, , ,68 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu 35,00 35,00 100,00 Celkem , ,09 128,57 Kapitál. výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje , ,25 92,91 63 Investiční transfery , ,00 100,00 Celkem , ,25 93,33 Rozpočtované výdaje kapitoly 30 nebyly celkově dočerpány o 2,86%, což lze považovat za vyrovnané čerpání, zejména v porovnání s čerpáním za rok Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 93,33 %, realizace vybraných akcí je uvedena v následujícím přehledu včetně odůvodnění rozdílu: Rozpočet Skutečnost Rekonstrukce místní komunikace ulice U Nemocnice tis tis. Kč K úspoře došlo zčásti výběrovým řízením a zčásti nerealizovanými terénními úpravami, které budou dokončeny v r Podchod u Sokolovny tis. 825 tis. Kč K úspoře došlo z důvodu pozdního zahájení realizace, předpoklad dokončení je v r Podchod u zimního stadionu 680 tis. 38 tis. Kč K úspoře došlo z důvodu pozdního zahájení realizace, předpoklad dokončení je v r PD Infrastruktura areálu bývalých kasáren II. Etapa tis. 920 tis. Kč K úspoře došlo neproplacením položky za vydání stavebního povolení a doplacením změny dokumentace. Zbývající část bude použita na úhradu PD na parkoviště kamionů. Předpoklad úhrady v r PD na koncesní řízení-provozování vodovodů a kanalizací tis. 417 tis. Kč K úspoře došlo úhradou pouze zpracování koncesního projektu, zpracování koncesního řízení - předpoklad dokončení a doplacení v r Rekonstrukce MŠ Borek Rekonstrukce rozložena do 2 let, dokončení v r tis tis. Kč Strana 13 Závěrečný účet za rok 2009

14 REALIZOVANÉ NEBO ČÁSTEČNĚ ZREALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE v roce 2009 (v tis. Kč) Komunikace Rozpočet Skutečnost Křižovatka Železná 1 170, ,00 Rekonstrukce ul. Horymírova 80,00 80,00 Kruhový objezd Plzeňská- uvolnění pozastávky 80,00 80,00 Projektová dokumentace ul. B.Němcové ,75 Rekonstrukce ul. U Nemocnice 4900, ,56 Rekonstrukce ul. Korejská,Štefánkova 80,00 80,00 Aktualizace PD ul. U Hvězdárny 100,00 99,00 RRA-přípr. žádostí a podkl. pro rekonstrukci ul. B. 95,20 95,20 Němcové Projektová dokumentace prodloužení ul.dlouhá 30 29,75 Obytná zóna Osecký vrch - předfinancování 11700, ,10 Vodovody a kanalizace Rozpočet Skutečnost PD na koncesní řízení-provozování vodovodů a kanalizací 1914,95 416,50 PD rekonstrukce vodovodu ul. Pod Ohradou, Dukelská 100,00 99,00 PD rekonstrukce vodovodu ul. Pivovarská(K Řece..) 100,00 99,00 Rekonstrukce kanalizace ul. Stehlíkova 7000, ,84 Nové přípojky vodovodů 40,00 27,34 PD rekonstrukce kanalizace ul. Tymákovská 400,00 134,00 Obytná zóna-osecký vrch-kanalizace 10253, ,01 PD vodovod+kanalizace ul. Bezručova 233,05 0,00 PD protipovodňová opatření 230,00 133,58 Odbahnění Boreckého rybníku 788,71 634,85 MŠ Borek Rozpočet Skutečnost Rekonstrukce 4088, ,77 MŠ Pohádka Rozpočet Skutečnost Přístavba 13846, ,30 MŠ Čechova Rozpočet Skutečnost Zateplení pavilonu A,B ,85 Strana 14 Závěrečný účet za rok 2009

15 ZŠ ul. Míru Rozpočet Skutečnost Modernizace ZŠ ul.míru - budova 67327, ,85 Vnitřní vybavení školy 4994, ,47 Střecha 1321, ,08 Okna 2170, ,64 Fasáda (dotace) 700,00 700,00 Fasáda stavební úpravy 200,00 199,95 Památky Rozpočet Skutečnost Bašta Střelnice-oprava havarijního stavu 184,00 183,73 Plavecký bazén Rozpočet Skutečnost Dodávka a montáž zařízení parní kabina 825,00 823,57 Sportovní zařízení a ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet Skutečnost Rekonstrukce plochy FC 2300, ,87 Bytové hospodářství Rozpočet Skutečnost Modernizace čp , 4 byty 1498, ,10 PD čp fasáda,okna 50,00 49,20 PD rekonstrukce kotelny v DPS čp ,00 96,52 DPS č.p st. úpravy archivu 51,00 49,02 PD modernizace bytu v čp ,00 10,80 PD modernizace bytu v čp ,00 16,66 PD modernizace bytu v čp ,50 21,42 Nebytové prostory Rozpočet Skutečnost NS Žďár - změna užívání ze skladu na archiv 100,00 30,99 Odvlhčení kanceláří MP 300,00 298,74 Podchody Rokycany-účelová dotace 11000, ,00 Podchod u Sokolovny-inv.města 2020,00 824,59 Podchod u ZS - inv.města 680,00 37,76 Strana 15 Závěrečný účet za rok 2009

16 Veřejné osvětlení Rozpočet Skutečnost Rozšíření VO ul. Čechova 213,00 194,31 Rozšíření VO Pod Čilinou 47,00 45,84 Ul.Komenského-stožár VO 37,00 37,00 Územní plán Rozpočet Skutečnost Změny, studie 790,00 787,23 Ostatní záležitosti územního rozvoje Rozpočet Skutečnost Nákup pozemků od MOČR 2500, ,52 Nákup pozemků obecně 5524, ,98 Projektová dokumentace všeobecně děleno Rozpočet Skutečnost PD kotelna Železná 328,00 327,18 Pozastávka ČD - PD podchodů 175,00 146,00 PD napojení MK na obchvat 1057,00 952,00 PD infrastruktura II.etapa (DSP) 1550,00 920,96 PD Jiráskova 432,00 392,70 PD lávky u podchodu ČD Pivovarská ul. 150,00 150,00 Studie-vizualizace dopravy 303,68 301,99 PD st.úpravy autobusového nádraží 71,00 70,21 Ostatní nakládání s odpady Rozpočet Skutečnost Zpracování žádosti o dotaci Sběrný dvůr Ro - Rumpold 328,00 327,18 Strana 16 Závěrečný účet za rok 2009

17 Výběrová řízení odboru rozvoje města 1. Název zakázky zadání Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí 215, NS ŽĎÁR, dokončení výměny oken ve stavbě umístěné na stpč. 70/1k.ú. Rokycany 2. MŠ Pohádka TDI 3. MŠ Pohádka - -koordinátor BOZP 4. MŠ Pohádka-autorský dozor 5. Stavební úpravy -4 byty v čp.450,451 Dodavatel zakázky GATOS s.r.o. Rokycanská 220, Hrádek u Rokycan, IČ Area Projekt s.r.o., l. Míru 21, Rokycany A.D.S.Rokycany s.r.o., Gottliebova 38 TORION s.r.o., Mánesova 1, Plzeň Miroslav Němec-STAVITEL, Kozojedy 91 Cena dle VŘ v Kč Konečná cena v Kč , ,- ne probíhá ,- probíhá ,- probíhá , ,- Více práce méně práce 6. Restaurování kašny K.Granát, E.Krásnohorské 635, Starý Plzenec ano 7. Výroba a osazení nových dřevěných dvoukřídlých vrat do brány oplocení areálu domu čp.117 v ulici Pod Kostelem, Rokycany, Nové Město Tomáš Svoboda - Umělecké truhlářství Rokycany, Plzeňské předm., Roháčova 768, IČ , ,- ne 8. bašta Střelnice-střešní plášť PEGISAN s.r.o., K Merfánům 47, Plzeň , ,- ne 9. Odvlhčení MP HABEŠ, Křížkova 10, Plzeň , ,- ne 10. Rekonstrukce MŠ Borek Král PM Centrum, Plzeň ,- neukončeno 11. Dům čp oprava el.instalace hl.rozvodů IMONT s.r.o. Plzeň , ,- méněpráce 12. Dům čp. 700-oprava el.instalace v bytech EMO Elektrik s.r.o. Plzeň , ,- méněpráce 13. Obnova sport. povrchů CONIPUR hřiště Jižní TUBEKO SPORT, Rynholec ,- probíhá Strana 17 Závěrečný účet za rok 2009

18 14. Plavecký bazén - rekonstrukce parní kabiny EUROBALNEO s.r.o. Praha , ,- 15. Rekonstrukce komunikace U Nemocnice STRABAG a.s.české Budějovice 16. Dům čp oprava el.instalace hl.rozvodů a společných prostor , 80 EMO Elektrik s.r.o. Plzeň , , ,80 méněpráce zvýšení sazby DPH 17. Rokycany, Střed, Hradební 13 - Rekonstrukce kotelny- PD Ing.Miroslav Šlajs - TERMOPROJEKT , ,- 18. Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí 215, NS ŽĎÁR, oprava vstupních dveří - potraviny SBT stavby s.r.o. Rokycany ,- 19. Rokycany, PD na rekonstrukci kanalizace (vodovodu) v ulici Tymákovská Jacobs Consultancy, spol. s r.o., Zlatnická 10/1582, Praha , , Výměna technologického zařízení čerpací stanice Osecká 21. PD pakoviště pro kamiony Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Dimitrovova 1619, Sokolov Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, Plzeň , , ,00 probíhá 22. Rokycany, Střed, čp.112 oprava kotelny SEAP Rokycany, s.r.o , ,- ne 23. Provozovatel veřejného osvětlení probíhá 24. Rekonstrukce dětského hřiště Usměváček BIS a.s. Plzeň , ,- 25. Ošetření lipové aleje v ul. Třebízského PROSTROM Bohemia s.r.o , , Rokycany - Aktualizace pasportu zeleně Projekce zahradní a krajinná GIS Kč/ha+DPH Kč/ha+DPH Strana 18 Závěrečný účet za rok 2009

19 Kapitola 40 Odbor správní v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 1 599, ,52 117,04 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,05 112,44 15 Daň z nemovitostí Celkem 1 150, ,05 112,44 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 65,00 73,20 112,62 22 Přijaté sankční platby, vratky 44,51 46,78 105,10 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 5,00 143,30 x 24 Přijaté splátky půjč. prostř. Celkem 114,51 263,28 229,92 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 335,40 316,19 94,27 Celkem 335,40 316,19 94,27 Rozpočtované příjmy na kapitole 40 byly v r ve skutečnosti celkově překročeny o 17 %. Příjmy ( daňové i nedaňové) v této kapitole jsou závislé na skutečném zájmu občanů a nelze je předem přesněji stanovit. Do příjmů kapitoly 40 se počítají: - správní poplatky - výnosy z prodeje nepotřebného inventáře a hrobů - výnosy za kopírování, za inzerci v Rokycanských novinách, poplatky za plakáty - uhrazené faktury za služby obcím Czech POINT a příjmy od jiných obcí za projednávání záležitostí u přestupkové komise - pokuty přestupky - další nepřepokládané příjmy v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem , ,44 84,10 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 50 Výdaje na platy, OPPP, pojistné 140,42 137,05 97,60 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje , ,06 84,01 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org. 30,50 30,31 99,38 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 60,00 45,60 76,00 Celkem , ,02 84,14 Kapitál. výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 980,00 818,42 83,51 Celkem 980,00 818,42 83,51 Strana 19 Závěrečný účet za rok 2009

20 Výdaje na správním odboru byly realizovány na 84,10 %. Úspory bylo u kapitálových výdajů dosaženo tím, že se podařilo zakoupit levnější os.automobil Škoda Octavia a levnější server než se předpokládalo. Nižších než rozpočtovaných běžných výdajů se podařilo dosáhnout díky úsporám na jednotlivých položkách: el.energie, PHM, služby telekomunikací, školení, servis programů a opravy. Kapitola 45 Odbor rozvoje města v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 1 930, ,94 98,34 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 390,00 386,81 99,18 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 1 460, ,13 98,02 Celkem 1 850, ,94 98,27 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 80,00 80,00 100,00 Celkem 80,00 80,00 100,00 Naplnění rozpočtovaných příjmů za kapitolu celkem bylo téměř dosaženo (rozdíl činil 1,67%). Přijatá dotace byla poskytnuta Krajským úřadem Plzeňského kraje na realizaci projektu Údržba dřevinné zeleně ošetření lipové aleje v ul. Třebízského v Rokycanech. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem , ,82 90,78 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje , ,91 90,96 Celkem , ,91 90,96 Kapitál. výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 650,00 550,91 84,76 Celkem 650,00 550,91 84,76 Výdaje byly čerpány na 91 % rozpočtu, bylo tak dosaženo výrazné úspory (celkem cca tis. Kč), a to především na některých položkách strojní úklid, zavedení sběru bioodpadu, propagace třídění odpadu, nákup kontejnerů, nákup a opravy odpadkových košů, sběrné dvory, dětská hřiště (nákup DDHM), Sportovní areál Jižní předměstí, mobiliář (služby) aj. Strana 20 Závěrečný účet za rok 2009

21 Kapitola 46 Odbor rozvoje města v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 6 436, ,07 100,67 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ , ,85 99,50 Celkem 6 378, ,85 99,50 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 50,00 82,70 165,40 22 Přijaté sankční platby, vratky 0,00 42,00 x 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 8,00 8,02 100,25 Celkem 58,00 132,72 228,82 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 0,00 0,50 x Celkem 0,00 0,50 x Příjmy skutečně dosažené fondem životního prostředí odpovídají příjmům rozpočtovaným v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 6 826, ,77 40,21 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 608, ,28 74,08 Celkem 1 608, ,28 74,08 Kapitál. výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 5 218, ,49 29,77 Celkem 5 218, ,49 29,77 Ve výdajové části Fondu ŽP byly schváleny pro r prostředky na rekonstrukci parku Starý hřbitov (nyní Park u Plzeňské brány ) ve výši tis. Kč (3745/6121/273), konkrétně na dokončení projektové dokumentace a první část prací. Projektová dokumentace byla dokončena. Stavba nebyla dosud zahájena z těchto důvodů: ZM dne schválilo záměr podání žádosti o dotaci na tuto akci z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Následně schválilo předfinancování tohoto projektu s využitím dosud neproinvestovaných finančních prostředků Fondu ŽP. Žádost byla podána v září 2009 v rámci 6. výzvy pod názvem: Revitalizace centra rekonstrukce a rozšíření parku. Regionální rada NUTS II Jihozápad dosud nerozhodla o seznamu schválených příjemců dotací v této výzvě. Strana 21 Závěrečný účet za rok 2009

22 V roce 2009 byly realizovány z fondu životního prostředí akce Zpracování PD na lokalitu Pod kostelem v hodnotě tis. Kč a dále Sadové úpravy, rozvojové péče o zeleň ve výši 589 tis. Kč Kapitola 50 Odbor sociální a zdravotní v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem , ,88 99,62 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 5,00 5,31 106,20 Celkem 5,00 5,31 106,20 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 0,00 3,06 x 22 Přijaté sankční platby, vratky 0,00 24,16 x 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 5,00 3,48 69,60 24 Přijaté splátky půjč. prostř. 5,00 1,00 20,00 Celkem 10,00 31,70 317,00 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace , ,87 99,60 Celkem , ,87 99,60 Příjmy byly na odboru sociálním a zdravotním realizovány v souladu s rozpočtem. Příjmy jsou tvořeny především neinvestiční dotací z MPSV, určenou na výplatu sociálních dávek (příspěvek na péči, příspěvky pro zdravotně postižené a příspěvky v hmotné nouzi), jejíž výše byla v průběhu roku upravována podle skutečných potřeb a v malé míře pak nedaňovými příjmy, které byly vesměs nahodilé, proto nebyly vůbec rozpočtovány. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem , ,22 100,52 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 633,80 562,89 88,81 52 Neinv.transfery podnik. a nez.org. 130,00 130,00 100,00 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 0, ,11 x 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu , ,22 98,94 56 Neinvestiční půjčené prostředky 15,00 0,00 0,00 Celkem , ,22 100,53 Kapitál. výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 63 Investiční transfery 400,00 400,00 100,00 Celkem 400,00 400,00 100,00 Běžné výdaje sociálního a zdravotního odboru se skládají především z dávek sociální péče (příspěvek na péči, příspěvky pro zdravotně postižené a příspěvky v hmotné nouzi- položky 54xx), které jsou hrazeny ze státní dotace. Nevyčerpané dotace poskytované MPSV na jednotlivé příspěvky se vrací do státního rozpočtu ( viz položky 53xx). Tyto vratky nejsou předem Strana 22 Závěrečný účet za rok 2009

23 rozpočtovány. Ostatní výdaje jsou vyvážené, včetně kapitálových výdajů, které zahrnují investiční příspěvky zdravotnickým zařízením. Kapitola 60 Městská policie v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 254,00 339,95 133,84 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 230,00 315,95 137,37 Celkem 230,00 315,95 137,37 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 24,00 24,00 100,00 Celkem 24,00 24,00 100,00 Rozpočtované příjmy na kapitole 60 Městská policie byly v roce 2009 ve skutečnosti naplněny na 134 %, jako důsledek lepšího výběru pokut než předpokládal rozpočet. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 864,00 710,42 82,22 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 864,00 710,42 82,22 Celkem 864,00 710,42 82,22 Rozpočtované výdaje byly vyčerpány na 82 %, úspory ve výši 153 tis. Kč bylo dosaženo na neinvestičních výdajích (nákup materiálu, drobný hmotný majetek, služby telekomunikací, prádlo, oděvy obuv - výstroj) Kapitola 70 Sociální fond v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 1 643, ,44 102,58 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org. 8,00 13,99 174,88 24 Přijaté splátky půjč. prostř. 170,00 187,80 110,47 Celkem 178,00 201,79 113,37 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 41 Neinvestiční přijaté dotace 1 465, ,65 101,27 Celkem 1 465, ,65 101,27 Strana 23 Závěrečný účet za rok 2009

24 Sociální fond je tvořen především odvodem z ročního objemu mezd. V roce 2009 činila výše tohoto přídělu tis. Kč. Dalšími příjmy fondu jsou přijaté splátky půjčených prostředků a příjmy z úroků. Rozpočet příjmů celkem byl překročen o 2,58 %. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 2 382, ,54 86,76 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 995, ,69 85,95 54 Neinvest.transfery obyvatelstvu 87,00 56,85 65,34 56 Neinvestiční půjčené prostředky 300,00 295,00 98,33 Celkem 2 382, ,54 86,76 Rozpočtované výdaje sociálního fondu byly vyčerpány na 86,76 %. Prostředky byly ušetřeny na všech položkách. O tyto ušetřené prostředky se navyšuje zůstatek fondu, který bude možné využít v příštím roce. Zůstatek fondu k činí 399,31 tis. Kč. Kapitola 80 Odbor stavební v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem 1 780, ,95 115,50 Daňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 13 Daně a popl. z vybr.čin.,služ. 520,00 555,35 106,80 Celkem 520,00 555,35 106,80 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 22 Přijaté sankční platby, vratky 160,00 365,60 228,50 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 0,00 35,00 Celkem 160,00 400,60 250,38 Přijaté dotace Rozpočet Skutečnost Plnění % 42 Investiční přijaté dotace 1 100, ,00 100,00 Celkem 1 100, ,00 100,00 Výrazné plnění nedaňových příjmů na 250,38 % bylo způsobeno zvýšeným porušováním stavebního zákona stavebníky a následným potrestáním stavebním úřadem s vyúčtováním nákladů řízení. Plánovaný příjem z dotace na Územně analytické podklady byl splněn poskytnutím prostředků ze strukturálního fondu EU ve výši 935 tis. Kč a z investičních prostředků státního rozpočtu ve výši 165 tis. Kč. Strana 24 Závěrečný účet za rok 2009

25 Kapitola 90 Odbor rozvoje města stav k v tis.kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Příjmy celkem , ,18 90,30 Nedaňové příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění % 21 Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , ,71 89,17 22 Přijaté sankční platby, vratky 0,00 228,05 X 23 Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.p 0 11,42 x Celkem , ,18 90,30 Vzhledem k organizačním a personálním změnám na odboru rozvoje města, kdy k byla kapitola 90 přetransformována na část hospodářské činnosti města, nedosahují skutečné příjmy rozpočtovaných, protože doba na jejich realizaci byla o 2 měsíce kratší. Uvedené příjmy jsou převážně z nájmu nebytových prostor. v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 9 829, ,65 71,54 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinvest.nákupy a souv.výdaje 7 431, ,92 67,55 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 598, ,96 79,91 Celkem 9 029, ,88 69,74 Kapitál. výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 800,00 734,77 91,85 Celkem 800,00 734,77 91,85 Vzhledem k organizačním a personálním změnám na odboru rozvoje města kdy k byla kapitola 90 přetransformována na část hospodářské činnosti města, nedosahují skutečné výdaje rozpočtovaných, protože doba na jejich realizaci byla o 2 měsíce kratší. Uvedené výdaje byly vynaloženy na správu nebytových prostor, tj. na úhradu tepla, vodného a stočného, elektřiny, plynu, TUV v menší míře pak výdaje na úhradu ostatních služeb, např. revize elektřiny, výtahů a hasicích přístrojů, dále výdaje na opravy a údržbu na svěřených objektech. Strana 25 Závěrečný účet za rok 2009

26 Kapitola 91 DSO Povodí Berounky v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 738,00 149,90 20,31 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 38,00 0,00 0,00 Celkem 38,00 0,00 0,00 Kapitál. výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje 300,00 0,00 0,00 63 Investiční transfery 400,00 149,90 37,47 Celkem 700,00 149,90 21,41 Jedná se o výdaje spojené s činností dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky (nízké čerpání). Investiční akce (Kanalizace v Borku), která má být tímto svazkem za podpory dotačních prostředků realizována, se v roce 2009 neuskutečnila. Kapitola 92 DSO Horní Berounka, Povodí Klabavy v tis. Kč Rozpočet Skutečnost Plnění % Výdaje celkem 2 103, ,49 64,79 Běžné výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 51 Neinv. nákupy a souv. výdaje 17,00 16,36 96,24 53 Neinv.transf. a dal.platby rozpočt. 226,00 221,98 98,22 Celkem 243,00 238,34 98,08 Kapitál. výdaje Rozpočet Skutečnost Plnění % 63 Investiční transfery 1 860, ,15 60,44 Celkem 1 860, ,15 60,44 Běžné výdaje svazku (příspěvek na jeho provoz) dosáhly rozpočtované výše. Rozpočtované investiční výdaje nebyly realizovány v plné výši. Strana 26 Závěrečný účet za rok 2009

27 Výsledek hospodaření dle rozpočtu za roky (v tis. Kč) Rok Schodek Přebytek , , , , , ,05 Výsledek hospodaření dle plnění rozpočtu se sleduje rozpočtovou skladbou, která je stanovena pro sledování příjmů, výdajů a financování rozpočtu na příslušný kalendářní rok, který je účetním obdobím. Rozpočet na rok 2009 byl schválen jako schodkový ve výši schodku ,16 tis. Kč, během roku se prováděly jeho změny. Schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky z minulých let a úvěry. Schodek popř. přebytek z jednoho účetního období není převoditelný do dalšího účetního období. Vývoj hospodaření dle rozpočtu za roky Schodek Přebytek ,00 Kč ,00 Kč Rok ,87 Kč Rok ,47 Kč ,00 Kč Rok ,54 Kč Rok ,00 Kč 0,00 Kč Rok ,79 Kč ,00 Kč ,00 Kč Rok ,05 Kč ,00 Kč Strana 27 Závěrečný účet za rok 2009

28 Účetní výsledek hospodaření za roky (Účet převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let v tis. Kč) Rok Schodek Přebytek Výsledky do roku , ,62 Vrácené dotace 223, ,97 Vrácené dotace 1 480, ,08 Vrácené dotace 1 012, ,85 Vrácené dotace 1 772, ,16 Vrácené dotace 1 346,01 Snížení odvodu do FRB -201,72 Celkem ,26 Účetní výsledek hospodaření za rok 2009 skončil schodkem ve výši ,16 tis. Kč. Záporný výsledek hospodaření byl důsledkem převýšení výdajů, převážně investičních (především rekonstrukce ZŠ Ul. Míru) nad příjmy (nízká úroveň především daňových příjmů). Rozdíl mezi účetním a rozpočtovým výsledkem hospodaření je způsoben dále zapojením zůstatků finančních prostředků fondů z minulých let. Účetní výsledek hospodaření je uveden před finančním vypořádáním z přijatých dotací v roce 2009 (výše vratek z přijatých dotací za rok 2009 činí 1 346,01 tis. Kč). Dále je třeba výsledek upravit o změnu odvodu do FRB (201,72 tis. Kč) Přebytek prostředků z hospodaření z minulých let celkem činí po uvedených úpravách ,26 tis. Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Účetní výsledek hospodaření za roky Rok ,97 Kč Rok ,62 Rok ,08 Kč Rok ,85 Kč Schodek Přebytek ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Rok , ,00 Kč ,00 Kč Rok ,16 Strana 28 Závěrečný účet za rok 2009

29 Přehled zadluženosti Města Rokycan Komerční banka, a.s. Č. smlouvy: Poskytnuto : ,60 Kč Úvěr na rekonstrukci DPS Úrok: pevná sazba 4,5 %, dotace na úroky od ČMZRB pololetně Splácení: měsíčně od ve výši 38 tis. Kč k ultimu měsíce Zůstatek k je ,60 Kč 1. splátka : Konečná splatnost: Úvěr nebyl dočerpán (nasmlouváno tis. Kč), doba splatnosti se zkrátí cca o 2 roky. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Č. smlouvy: UV Poskytnuto: ,- Kč Úvěr na ČOV Rokycany Úrok: bezúročný Splácení: 875 tis. Kč k ultimu čtvrtletí 1. splátka : Zůstatek k je ,00 Kč Konečná splatnost: Půjčka z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města Zůstatek k ,00 Kč Leasing na osobní automobil Zůstatek k ,50 Kč Strana 29 Závěrečný účet za rok 2009

30 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu kraje Přijaté dotace, jejich čerpání a vypořádání k v Kč 1. Neinvestiční dotace Položka 4111 Neinv. přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu UZ účelové neinvestiční dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč UZ účelové neinvestiční dotace volby do Evropského parlamentu ČR přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč vratka dotace ,00 Kč UZ účelové neinvestiční dotace obcím přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč vratka dotace ,00 Kč UZ sociálně právní ochrana dětí přijato ,00 Kč vyčerpáno ,68 Kč vratka dotace ,32 Kč Položka 4112 Neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Bez UZ globální dotace přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč Položka 4113 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů UZ podpora úvěrů na opravy panelových bytových domů přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč Položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu UZ Program městských památkových rezervací a městských památkových zón přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč Strana 30 Závěrečný účet za rok 2009

31 UZ Neinvestiční transfery podle. zákona č. 111/2006 Sb přijato 4 695,00 Kč vyčerpáno 4 695,00 Kč UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč UZ Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona 108/2006 Sb. o soc. službách přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč UZ Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek při péči o osobu blízkou přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč vráceno v roce ,00 Kč UZ Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč vráceno v roce ,00 Kč UZ úhrada zvýšených nákladů 24 odst.2 lesního zákona přijato 2 050,00 Kč vyčerpáno 2 050,00 Kč UZ náhrada na činnost odbor. lesního hospodáře 37 odst. 6 a 7 lesního zákona přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč UZ kulturní aktivity (dotace pro Městskou knihovnu Rokycany) přijato ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč UZ Czech Point přijato ,00 Kč Vyčerpáno ,00 Kč Položka Neinvestiční přijaté dotace od obcí Na tuto položku byly přijímány peněžní prostředky od okolních obcí na úhradu: - neinvestičních nákladů škol za dojíždějící žáky ve výši ,80 - peněžní prostředky na refundaci nákladů spojených s dovozem obědů pečovatelskou službou (naší organizační složkou) ve výši ,00 Kč - na výkon sociálně právní ochrany dětí ,00 Kč Strana 31 Závěrečný účet za rok 2009

32 Položka Neinvestiční přijaté dotace od krajů Bez UZ peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje jako účelová dotace na: Dotace ekologické projekty ,00 Kč Výkon regionálních funkcí knihoven ,00 Kč Setkání pod Rokycanskou věží ,00 Kč Den veteránů ,00 Kč Dotace IC podpora činnosti ,00 Kč Dotace PPK ,00 Kč Dotace byly vyčerpány ve 100%. 2. Investiční dotace Položka 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů UZ Operační program životního prostředí ( ) spolufinancování IV přijato ,85 Kč vyčerpáno - předfinancováno ,85 Kč Položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR UZ Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny přijato ,45 Kč vyčerpáno předfinancováno ,45 Kč UZ Integrovaný operační program č SR -IV přijato ,00 Kč vyčerpáno předfinancováno ,00 Kč UZ Integrovaný operační program č EU IV přijato ,00 Kč vyčerpáno předfinancováno ,00 Kč Položka 4222 Investiční přijaté dotace od krajů Bez UZ peněžní prostředky poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje jako účelová dotace na: rekonstrukce MŠ Borek ,00 Kč fasáda ul. Míru ,00 Kč Dotace byla vyčerpána ve 100 %. Strana 32 Závěrečný účet za rok 2009

33 Přehled dotací poskytnutých městem Rokycany sportovním klubům a neziskovým organizacím V roce 2009 poskytlo Město Rokycany dotace sportovním klubům a neziskovým organizacím v celkové výši tis. Kč. 1. Sportovní kluby a) provoz FC Rokycany (IČO: ) 250 tis. Kč, Sportovní klub BASKETBAL (IČO: ) 130 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Rokycany (IČO: ) 250 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Rokycany (IČO: ) 285 tis.kč na vymalování sálu v sokolovně, Volejbalový klub Rokycany (IČO: ) 30 tis. Kč, HK Rokycany (IČO: ) 130 tis. Kč, Sportovní kuželkářský klub Rokycany (IČO: ) 40 tis. Kč, Lukostřelecký klub Rokycany (IČO: ) 2 tis.kč, b) činnost FC Rokycany (IČO: ) 200 tis. Kč, Sportovní klub BASKETBAL (IČO: ) 110 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Rokycany (IČO: ) 150 tis. Kč, Volejbalový klub Rokycany (IČO: ) 150 tis. Kč, HK Rokycany (IČO: ) 90 tis. Kč, TJ DDM Rokycany lední hokej, o.s. (IČO: ) 400 tis. Kč, Hokejový klub Průmstav Develop, o.s. (IČO: ) 80 tis. Kč na úhradu závazků klubu vůči společnosti TEHOR, s.r.o., se sídlem Rokycany, Pod Kostelem 117, IČ Sportovní kuželkářský klub Rokycany (IČO: ) 40 tis. Kč, Tělovýchovná jednota Sokol Borek (IČO: ) 5 tis. Kč, Lukostřelecký klub Rokycany (IČO: ) 20 tis. Kč, SK Rokycany - stolní tenis (IČO: ) 10 tis. Kč, Fotbalový klub Kohouti Rokycany (IČO: ) 40 tis. Kč, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Rokycany (IČO: ) 5 tis. Kč, Sportovní klub policie Rokycany (IČO: ) 40 tis. Kč, Krasobruslařský klub Rokycany (IČO: ) 35 tis. Kč, Sportovní klub TORNÁDO Rokycany (IČO: ) 8 tis. Kč. c) investice FC Rokycany (IČO: ) dokončení rekonstrukce trávníku na fotbalovém stadionu 300 tis.kč, 2. Neziskové organizace a) provoz Diakonie ČCE středisko Rokycany (IČO: ) 129 tis. Kč, Oblastní Charita Rokycany (IČO: ) 400 tis. Kč, MONTEKO Rokycany, spol. s r.o. (IČO: ) 50 tis. Kč, provoz JUNÁK, Svaz skautů a skautek ČR, středisko Rarášek Rokycany (IČO: ) 10 tis. Kč, Modelářský klub SMČR RC klub č. 76 (IČO: ) 5 tis. Kč, b) činnost Dům dětí a mládeže Rokycany (IČO: ) 150 tis. Kč, Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČO: ) 150 tis. Kč, Český svaz ochránců přírody, základní organizace Rokycany (IČO: ) 55 tis. Kč, Klub turistů Rokycany (IČO: ) 5 tis. Kč, Základní kynologická organizace Rokycany č.278 (IČO: ) 5 tis. Kč, Klub plastikových modelářů Rokycany (IČO: ) 5 tis.kč, Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Rokycany (IČO: ) 5 tis.kč, JUNÁK, Svaz skautů a skautek ČR, středisko Rarášek Rokycany (IČO: ) 20 tis. Kč, Strana 33 Závěrečný účet za rok 2009

34 Mgr. Jana Štercliová (nar ) 4 tis. Kč, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Rokycany (IČO: ) 11 tis. Kč, Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Rokycanech (IČO: ) 10 tis. Kč, Spolek neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace Rokycany (IČO: ) 8 tis. Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Základní organizace ONKO Rokycany (IČO: ) 8 tis. Kč, Okresní organizace Českého svazu chovatelů Rokycany (IČO: ) 3 tis.kč, Smíšený pěvecký sbor "CANTATE" (IČO: ) 35 tis. Kč, Dagmar Vlčková DISCO KLUB TEAM (IČO: ) 30 tis. Kč, Lokálka Group, o.s. (IČO: ) 5 tis. Kč, Kynologická organizace Rokycany (IČO: ) 5 tis. Kč, Pionýrská skupina Rokycany jih (IČO: ) 10 tis. Kč, Modelářský klub SMČR RC klub č. 76 (IČO: ) 10 tis. Kč, David Charouz (IČO: ) 20 tis.kč, Občanské sdružení NĚ-HA pro volný čas nejen dětí (IČO: ) 5 tis.kč, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rokycany I (IČO: ) 2 tis.kč, Nadace pozemního vojska AČR - Vojenské muzeum na demarkační linii (IČO: ) 10 tis. Kč, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Rokycany (IČO: ) 8 tis. Kč, Oblastní spolek Českého červeného kříže Rokycany (IČO: ) 20 tis.kč, Fotoklub Rokycany (IČO: ) 2 tis.kč, Volný čas (IČO: ) 5 tis.kč, 3.TEHOR Rokycany, s.r.o. (IČO: ) tis.kč na provoz zimního stadionu Strana 34 Závěrečný účet za rok 2009