Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2013

Transkript

1 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) Rychnov nad Kněžnou

2 1 Všeobecné informace 1.1 Obsah 1 Všeobecné informace Vznik organizace historie Současnost Základní účel organizace Způsob a rozsah služeb Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Přehled aktivit klientů Plnění úkolů v personální oblasti Pohyb zaměstnanců v roce Členění zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Oblast hospodaření Komentář k plnění výnosů za rok Komentář k porovnání příjmů roku 2012 a Komentář k plnění nákladů roku Oblast finančního majetku Rozpis účtů Stav cenin Závazné ukazatele Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok (v tis. Kč) Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok (v tis. Kč) Podrozvahová evidence Oblast dotací Investice Rozpis investičního majetku z fondu PO Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Pohledávky po lhůtě splatnosti Autoprovoz Kontrolní činnost Mzdové prostředky

3 12 Hospodářský výsledek Fondy hmotné zainteresovanosti Inventarizace majetku a závazků Závěr

4 1.2 Vznik organizace historie Ústav sociální péče v Černíkovicích zahájil svůj provoz v listopadu roku V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 klientů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet klientů i ošetřujícího personálu. V rámci restituce majetku pana hraběte Kolowrata Krakowského, tedy i černíkovického zámku, se od roku 1993 začalo uvažovat o výstavbě nového zařízení a byla vytvořena první studie, která se dále vyvíjela. Začal se tvořit projekt nového ústavu a na jaře roku 2000 byla zahájena stavba areálu v Rychnově nad Kněžnou. V září 2001 byla stavba dokončena a zahájen provoz nového zařízení. 1.3 Současnost Ústav sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 klientů. Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování klientů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s klienty. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, kde bydlí plně soběstační klienti, kteří nepotřebují větší míru asistence. V organizaci, mimo obslužných zařízení (kuchyň, prádelna, úklid, údržba a administrativa), pečují o klienty pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry. 4

5 1.4 Základní účel organizace Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožňuje klientům prožít aktivní život v důstojných podmínkách. 1.5 Způsob a rozsah služeb Ubytování Poskytujeme ubytování v 1 3 lůžkových pokojích, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společné prostory na domečku společenskou místnost (hernu) s jídelnou a kuchyňskou linkou a venkovní areál ÚSP. Počty pokojů Jednolůžkové 28 Dvoulůžkové 37 Třílůžkové 2 5

6 Stravování Poskytujeme celodenní stravování a to v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dle zdravotního stavu klienta zajišťujeme kromě stravy racionální také základní diety - diabetickou, jaterní a redukční. Úkony péče Kromě ubytování a stravování poskytujeme: o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o sociálně terapeutické činnosti o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 6

7 1.6 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 108 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce 99,15 %. Průměrný věk klientů k byl 37,7 let. Nejmladšímu klientovi byly 4 roky a nejstarší oslavila v loňském roce 67. narozeniny. Služby v zařízení využívá 94 žen a 11 mužů. Věkové složení klientů k Věkové složení ve věku do 6 let 1 ve věku 7-12 let 3 ve věku let 3 ve věku let 12 ve věku 27 a více 86 Příspěvek na péči je v současné době přiznán všem našim klientům. Nejvíce je zastoupen IV. stupeň. 7

8 Výše příspěvku na péči k Stupeň závislosti I. stupně závislosti 15 II. stupně závislosti 26 III. stupně závislosti 19 IV. stupně závislosti Přehled aktivit klientů Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenských prostředím. Přehled realizovaných akcí za rok je uveden v Příloze č. 1. 8

9 2 Plnění úkolů v personální oblasti 2.1 Pohyb zaměstnanců v roce Během roku ukončili pracovní poměr tři zaměstnanci. Ukončení pracovního poměru dohodou 1x. Ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního důchodu 3x / dva zaměstnanci během roku, jeden k / Zároveň během roku nastoupili do pracovního poměru čtyři zaměstnanci, za ty, kteří pracovní poměr ukončili. Na mateřskou dovolenou nikdo nenastoupil ani se z ní nikdo nevrátil. Schválený limit zaměstnanců /75/ dle organizačního schématu byl zachován. 2.2 Členění zaměstnanců Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k Délka prac. poměru Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření Do 5 let 29 38,67% do 10 let 20 26,67% do 15 let 13 17,33% do 20 let 6 8,00% Nad 20 let 7 9,33% celkem % 9

10 Členění zaměstnanců podle vzdělání k Vzdělání Počet zaměstanců Procentuální vyjádření základní 0 0% střední odb. bez mat ,33% střední odb. s maturit ,33% Dis 2 2,67% Bc.,Mgr. 5 6,67% celkem % Členění zaměstnanců podle věku k Věk zaměstnance Počet zaměstanců Procentuální vyjádření Do 20 let 1 1,33% let 5 6,67% let 22 29,33% let 21 28,00% let 26 34,67% Celkem % 10

11 Dle rekapitulace mezd k jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 75,8 a fyzický 77. Struktura zam., prům. plat. třídy a průměrné mzdy Struktura zaměstnanců Soc. prac PSS Všeobevná sestra Manuálně pracující THP Celkem Průměrné třídy ,4 9,8 7,9 Počet zaměstnanců 3 51,3 8 9,5 4 75,8 Průměrný hrubý plat k s odměnou ,-- Průměrný hrubý plat k bez odměny , Vzdělávání zaměstnanců Všichni pracovníci v sociálních službách absolvovali vzdělávání zajištěné zaměstnavatelem v rozsahu minimálně 24 hodin za rok, čímž byla splněna povinnost uložená zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Školení PSS probíhalo v rámci kurzů ESF pořádaných krajským úřadem Královéhradeckého kraje a několik seminářů se uskutečnilo přímo v naší organizaci Zdravotničtí pracovníci se účastnili v rámci vlastních aktivit odborných seminářů a školení. Další školení BOZP s PO Školení první pomoci Školení řidičů 11

12 3 Oblast hospodaření Výnosy Účet Plán Plnění Skut % plnění plánu Rozdíl skut. - plán Rozdíl skut Index k Ošetřovné 145,0 143,1 203,2 98,7-1,9-60,1 70, Přís. na péči 745,0 741,8 489,2 99,6-3,2 252,6 151, Důchody-strava 4 430, , ,0 100,2 7, ,5 48, Důchody ubyt , ,8 0,0 100,1 3, , Přísp. na péči 8 700, , ,4 100,3 29,8-219,6 97, Obědy zam. 150,0 151,5 147,5 101,0 1,5 4,0 102, Prodej sl. - VZP 2 480, , ,0 100,1 2,8 777,8 145, Prodej sl , , ,3 100,2 40,3 675,0 103, Zúčtování fondů 30,0 34,8 75,2 116,0 4,8-40,4 46, Přísp. za obědy 140,0 140,3 136,5 100,2 0,3 3,8 102, Ost- výnosy 25,0 25,9 39,7 103,6 0,9-13, reklam. Hart. R. 0,0 15,2 0,0 15,2 15, Ostatní výnosy 165,0 181,4 176,2 109,9 16,4 5,2 103, Úroky 4,0 5,0 5,0 125,0-1,0 0,0 100, SR MPSV 9 795, , ,0 100,0 0,0 0,0 100, Přísp. na prov , , ,0 100,0 0,0 0,0 100, PAP 0,0 0,0 65, Výn.vyb.vl. ins. z tr , , ,0 100,0 0,0-65,0 99,6 Výnosy celkem , , ,7 100,2 62,5 574,8 101,6 3.1 Komentář k plnění výnosů za rok Celkové příjmy byly splněny na 100,2 % tj. o 574,8 tisíc Kč více. 12

13 Prodej služeb ošetřovné, důchody, příspěvky na péči obědy zaměstnanců a úhrady od VZP Celkový prodej služeb byl splněn na 100,2% tj. o 40,3 tisíc Kč více. Během roku došlo třikrát k úpravám plánu, proto byly jednotlivé položky splněny téměř na sto procent. Máme 98 uživatelů, kteří pobírají invalidní důchod. Z toho má na plnou úhradu pouze deset z nich. Na plnou úhradu nemá 88 uživatelů, což ročně činí ,-- Kč Zúčtování fondů V roce zde bylo proúčtováno použití rezervního fondu na čerpání finančních darů dle účelu v celkové výši ,-- Kč. Částka ,-- Kč byla použita na kulturní akce uživatelů a 3 548,-- Kč se přispělo na nákup vybavení Ostatní výnosy Ostatní výnosy byly splněny na 109,9%. Vyšší plnění je způsobeno tím, že některé položky, které se zde účtují, nejsou zahrnuty do plánu. Kromě příspěvku na obědy jsou zde zaúčtovány příjmy z kulturních akcí Country bál, Mikulášská zábava. Proti těmto příjmům jsou proúčtovány náklady Úroky Úroky byly splněny v souladu s plánem Výnosy územních rozpočtů z transferů - MPSV Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY, Rychnov n. Kn. má od registrovanou jednu službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Na základě žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace jsme od MPSV obdrželi tisíc Kč. Tato dotace podléhá vyúčtování. Byla vyčerpána na 100% a celá se použila na mzdové náklady Výnosy územních rozpočtů z transferů příspěvek na provoz Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl schválen ve výši tisíc Kč. 3.2 Komentář k porovnání příjmů roku 2012 a V roce jsme měli celkové příjmy vyšší o 574,8 Kč. 13

14 Prodej služeb Celkový prodej služeb byl v roce o 675 tisíc vyšší než v roce Výrazně vyšší byly v roce příjmy od zdravotní pojišťovny. Za zdravotní úkony je hrazena předběžná měsíční úhrada, která byla zhruba o 360 tisíc vyšší než v roce V roce 2012 nám byly na základě provedené kontroly odečteny odmítnuté výkony ve výši 350 tisíc Kč. V porovnání s rokem 2012 máme nižší plnění u příjmů od uživatelů do 18 let. V roce byli rodiče čtyř dětí zbaveny úhrady Zúčtování fondů V roce 2012 i zde byly proúčtovány pouze dary Výnosy územních rozpočtů z transferů - dotace MPSV V roce byla poskytnuta neinvestiční dotace od MPSV i příspěvek na provoz ve stejné výši jako v roce

15 Účet Plán Plnění Skut % plnění plánu Rozdíl skut. - plán Rozdíl skut Sp. materiálu - dary 0,0 2,2 0,0 2,2 2, Spotřeba potravin 3 250, , ,3 99,9-1,8-18,1 99, Spotřeba novin a čas. 13,0 12,5 12,3 96,2-0,5 0,2 101, Spotřeba mat. - kult. Akce 0,0 8,8 2,3 8,8 6,5 382, Spotřeba všeob. mat. 225,0 223,0 183,7 99,1-2,0 39,3 121, Spotřeba DHM do ,0 47,8 0,0-2,2 47, Spotřeba m. den. Ot. Dv. 0,0 0,0 3,6 0,0-3,6 0, Spotřeba ker. dílna 1,0 0,0 3,0 0,0-1,0-3,0 0, Spotřeba mat. šicí dílna 3,0 3,9 5,2 130,0 0,9-1,3 75, Spotřeba mat. zahrada 3,0 5,4 4,9 180,0 2,4 0,5 110, Spostřeba mat. - Cout. Bál 0,0 2,5 7,2 2,5-4,7 34, Spotřeba prádla do 3 tis. 102,0 103,9 5,9 101,9 1,9 98, , Spotřeba PHM 58,0 57,1 63,9 98,4-0,9-6,8 89, Spotřeba drogerie 0,0 8,0 0,0 8,0 8, Spotřeba na os. hygienu 35,0 28,8 26,7 82,3-6,2 2,1 107, Spotřeba mat. na údržbu 3,0 2,8 1,5 93,3-0,2 1,3 186, Spotřeba čist. potř. 100,0 99,5 98,7 99,5-0,5 0,8 100, Spotřeba úklid mat. 22,0 23,8 10,9 108,2 1,8 12,9 218, Spotřeba dezinfekce 35,0 32,8 34,8 93,7-2,2-2,0 94, Spotřeba zdrav. mat. 75,0 72,2 98,2 96,3-2,8-26,0 73, Spotřeba pracích. pr. 160,0 159,2 141,2 99,5-0,8 18,0 112, Spotřeba prac. Obl. 0,0 0,6 9,3 0,6-8,7 6, Spotřeba kanc. potřeb 60,0 60,8 61,5 101,3 0,8-0,7 98, Odchylky 0,0-0,3 0,0-0,3-0,3 Index k Spotřeba mat. celkem 4 195, , ,1 100,2 8,5 162,4 104, Spotřeba energie 790,0 788,7 771,1 99,8-1,3 17,6 102, Spotřeba vody 305,0 288,9 301,1 94,7-16,1-12,2 95, Spotřeba plynu 1200,0 1189, ,7 99,2-10,2 55,1 104, Stočné 245,0 243,6 243,3 99,4-1,4 0,3 100, Energie, voda celkem 2 540, , ,2 98,9-29,0 60,8 102, Opravy a udržování 542,0 607,8 535,3 112,1 65,8 72,5 113, Cestovné 4,0 3,7 14,5 92,5-0,3-10,8 25,5 15

16 Účet Plán Plnění Skut % plnění plánu Rozdíl skut. - plán Rozdíl skut Index k Náklady na reprezentaci 4,0 1,7 1,2 42,5-2,3 0,5 141, Ostatní služby ,8 279,3 100,8 2,8 93,5 133, Odvoz odpadu 250,0 253,5 231,2 101,4 3,5 22,3 109, Ost. služby - údržba park. 24,0 24,2 24,0 100,8 0,2 0,2 100, Ost. služby - bank. popl. 30,0 29,2 30,3 97,3-0,8-1,1 96, Služby chovankám 55,0 55,1 77,3 100,2 0,1-22,2 71, Ost. služby - asistenti 125,0 124,8 162,8 99,8-0,2-38,0 76, Ost. služby - ples princezen 0,0 0,0 13,0 0,0-13,0 0, Ost. Služby - CB 0,0 28,2 32,0 28,2-3,8 88, Poplatky za telefon 50,0 46,3 58,1 92,6-3,7-11,8 79, Poštovné 4,0 4,1 3,2 102,5 0,1 0,9 128, Poplatky šeků a kolků 1,0 0,3 1,8 30,0-0,7-1,5 16, Poplatky za školení 1,0 0,0 3,3 0,0-1,0-3, Zprac. mzdové agendy 130,0 129,1 130,6 99,3-0,9-1,5 98, Poradenská služba ,0 0,0 0,0 100, Servis výtahů 20,0 20,7 19,8 103,5 0,7 0,9 104, Servis telecomu 4,0 3,7 3,7 92,5-0,3 0,0 100, Stočné 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ostatní služby celkem 1 094, , ,4 102,6 28,0 21,6 102, Mzdové náklady , , ,0 100,0 5,9 5,9 100, OON 230,0 224,1 239,9 97,4-5,9-15,8 93, Mzdové náklady celkem , , ,9 100,0 0,0-9,9 99, Zdravotní pojištění 1703,0 1688,7 1693,7 99,2-14,3-5,0 99, Sociální pojištění 4729,0 4688,0 4696,7 99,1-41,0-8,7 99, Zákonné pojištění celkem 6 432, , ,4 99,1-55,3-13,7 99, Jiné soc. poj. - poj odp. 79,0 79,8 77,5 101,0 0,8 2,3 103, Tvorba FKSP 1 % 187,0 187,6 187,5 100,3 0,6 0,1 100, Zák. s. nákl. - zdrav prohl. 19,0 17,7 18,7 93,2-1,3-1,0 94, Zák.s.nákl. - ochranné pom. 75,0 74,8 24,4 99,7-0,2 50,4 306, Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace 115,0 113,0 54,1 98,3-2,0 58,9 208, Zákonné soc. náklady 396,0 393,1 284,7 99,3-2,9 108,4 138,1 16

17 Účet Plán Plnění Skut % plnění plánu Rozdíl skut. - plán Rozdíl skut Index k Jiné ostatní náklady 10 6,1 40,9 61,0-3,9-34,8 14, Jiné ostatní nák.-dědictví ,7 1,0 28, Jiné ostatní náklady 37 34,1 40,9 92,2-2,9-6,8 83, Odpisy 2 369, , ,6 100,0-0,1-93,7 96, Náklady DDM od 3-40 tisíc 400,0 407,8 132,8 102,0 7,8 275,0 307, Náklady DDM do 3 000,- 0,0 0,0 24,9 0,0 0,0-24,9 0, Náklady DDM 400,0 407,8 157,7 102,0 7,8 250,1 258,6 Celkové náklady , , ,4 100,0 17,8 543,4 101,5 3.3 Komentář k plnění nákladů roku Celkové náklady byly splněny na 100 %. Během roku došlo třikrát k rozpočtovým úpravám. Dotklo se to téměř všech nákladových položek. 501 Materiálové náklady Materiálové náklady byly splněny na 100,2%. Vzhledem k rozpočtovým úpravám byly materiálové náklady splněny v souladu plánem. 502 Spotřeba energie Celková spotřeba energií byla po rozpočtových úpravách splněna na 102,3%. Přehled spotřeby energií Druh energie Jednotky Spotřeba za rok (ve fyzických jednotkách) Spotřeba za rok (v Kč) Elektrická energie KWh Plyn m Vodné m

18 511 Opravy a udržování Celkové opravy byly splněny na 112,1 %. Původně byl plán oprav a udržování stanoven na ,-- Kč. Do plánu byly zahrnuty běžné opravy, oprava domku č. 7 a malování. Celkové opravy na nemovitém majetku činily ,80 Oprava vodovodních kohoutů ,-- Oprava plynových kotlů 9.200,-- Oprava domku č. 7 zahrnuto do plánu ,-- Oprava baterií a sprchového koutu ,-- Malování ,-- Výměna linolea na třech domcích ,-- Běžné opravy ,80 Celkové opravy na movitém majetku činily ,66 Opravy zařízení v kuchyni celkem ,90 Oprava kuchyňského mixéru ,-- Běžné opravy ,90 Opravy zařízení prádelny celkem: ,-- Oprava pračky výměna frekvenčního měniče ,-- Běžné opravy ,-- Opravy dopravních prostředků: ,-- Jednalo se o generální opravy obou aut. Ostatní opravy strojů a zařízení ,76 Jednalo se o běžné opravy Cestovné Celkové náklady byly splněny na 92,5 % / tj. o 0,3 tisíc Kč méně/. Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok Náklady na reprezentaci Schválený ukazatel na náklady na reprezentaci byl stanoven 4 tisíce Kč. Skutečně bylo vyčerpáno pouze 1.658,--Kč. 18

19 518 Ostatní služby Celkové náklady byly splněny na 102,6 % / tj. o 28 Kč více. Zde se účtují veškeré prováděné servisy, kde je měsíční platba stanovena smlouvou. Tyto položky jsou převážně plněny v souladu s plánem. Na všech ostatních položkách byly provedeny rozpočtové úpravy, proto jsou tyto položky plněny v souladu s plánem. 521 Mzdové náklady Mzdový limit byl splněn na 100 % v souladu se schváleným specifickým ukazatelem. Podrobnější informace o čerpání mzdového limitu jsou v kapitole mzdové prostředky. 524 Zákonné pojištění, 525 Jiné sociální pojištění Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit. 527 Zákonné sociální náklady Zde se účtuje tvorba FKSP a plán je stanoven v návaznosti na mzdový limit. Dále se zde účtují náklady na zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky zaměstnanců a náklady na prohlubování kvalifikace. Všechny tyto položky jsou plněny v souladu s plánem Jiné ostatní výnosy Na základě usnesení okresního soudu v Rychnově n. Kněžnou jsme obdrželi dědictví a byly zde proúčtovány veškeré závazky s ním spojené Odpisy Odpisy jsou splněny na sto procent v souladu s odpisovým plánem. 3.4 Komentář k porovnání nákladů roku 2012 a Celkové náklady v roce jsou o 543,4 vyšší než v roce

20 501 Spotřeba materiálu Celkové materiálové náklady byly v porovnání s rokem 2012 o 162,4 tisíc vyšší. V roce jsme proúčtovali do spotřeby deky a polštáře na jednotlivé domky v hodnotě 103 tisíc. Rozdíl je u nákupu DHM do 3 tisíc Kč, protože se v roce 2012 tato položka účtovala na účet Spotřeba energie Elektrická energie KWh za celý rok Celkem za rok v Kč Rok Rok Plyn m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok Vodné m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok Opravy a udržování Opravy se provádějí dle momentální potřeby. 518 Ostatní služby Ostatní služby byly v roce pouze o 21,6 tisíc vyšší než v roce Mzdové náklady Mzdový limit byl v roce stejný jako v roce

21 527 Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady jsou v roce o 108,4 tisíc vyšší než v roce Letos byla vyšší spotřeba pracovního oblečení, protože obnovujeme pracovní oblečení jednou za dva roky. Vyšší plnění je u nákladů za školení / prohlubování kvalifikace/. V loňském roce jsme měli více školení pořádaných v rámci projektu. 549 Jiné ostatní náklady V loňském roce jsme na účet 549 účtovali odvod do státního rozpočtu za nesplněný podíl osob se zdravotním postižením. V letošním roce jsou zde naúčtovány náklady z dědictví. 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku V letošním roce byly náklady vyšší o 250,1 tisíc Kč. Letos byly vyšší příjmy od zdravotních pojišťoven, proto bylo možné nakoupit vybavení na některé domky 21

22 4 Oblast finančního majetku 4.1 Rozpis účtů Rozpis účtu běžný účet k Běžný účet u ČSOB ,19 Kč Běžný účet k Fondu odměn ,-- Kč Běžný účet k Fondu rezervnímu ,78 Kč Běžný účet k FRIMu ,33 Kč Běžný účet dědictví 2 212,25 Kč Běžný účet celkem ,55 Kč Rozpis krytí FKSP k Účet FKSP , Pokladna FKSP 6 166,-- Půjčky FKSP ,-- Nepřipsaná srážka půjček FKSP za prosinec 2 000,-- Celkem krytí FKSP ,75 Kč Stav syntetického účtu ,75 Kč 4.2 Stav cenin Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek. Poštovní známky za rok Počáteční stav k l. l. Nákup poštovních známek za rok Spotřeba poštovních známek za rok Konečný stav cenin k ,40 Kč 1 873,-- Kč ,-- Kč 86,40 Kč 22

23 5 Závazné ukazatele 5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený po změnách Příspěvek na provoz Odvod z investičního fondu 2 151, , ,2 Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (pokrytí odpisů) byl poskytnut ve výši tisíc Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele. K žádným změnám závazných ukazatelů během roku nedošlo. 5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok (v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Limit mzdových prostředků Prům.přep. počet zaměst ,78 Limit výdajů na pohoštění a dary 4 4 1,7 Kapacita zařízení Na základě usnesení č. 19/714/ Rady Královéhradeckého kraje ze dne 3. června byly schváleny specifické ukazatele PO. Byl překročen specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 0,78. Překročení bylo způsobeno přijímáním pracovníků za dlouhodobé nemoci na jednotlivých provozech. 23

24 6 Podrozvahová evidence Na podrozvahovou evidenci se účtují DHM do Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů. Drobný hmotný majetek do 3 000,--Kč Jiný DHM k , Vyr. účet k DHM ,80 Hodnoty přijaté do úschovy k , ,99 24

25 7 Oblast dotací Z MPSV byla poskytnuta na rok z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu neinvestiční dotace ve výši ,-- Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána na mzdové náklady. Žádné účelové dotace jsme v roce neměli. 25

26 8 Investice V roce jsme nečerpali žádné prostředky na investice ze státního rozpočtu, z rozpočtů kraje ani z jiných veřejných rozpočtů. 8.1 Rozpis investičního majetku z fondu PO V letošním roce jsme žádný dlouhodobý investiční majetek nenakupovali. Na základě Usnesení okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou jsme obdrželi dědictví. Dědictví tvoří závazky v hodnotě ,-- Kč, příjmy v hodnotě ,02 Kč a Dům čp. 918 na parcele 972 v části obce Kostelec nad Orlicí v hodnotě ,-- Kč. Dům nebyl uveden do používání, proto je zaúčtován na účtu Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Číslo účtu Název účtu Stav k Zařazení za rok Vyřazení za rok Stav k Bytové domy a byt. jednotky Budovy pro službu obyvatelstvu Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby Budovy a stavby Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí Pozemky

27 8.3 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Číslo účtu Název účtu Stav k 1.1. Zařazení Vyřazení Stav k za rok za rok Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek , ,50 Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek nábytek Drobný dlouhodobý hmotný , , ,40 majetek- kuchyňské zařízení Drobný dlouhodobý hmotný , , ,15 majetek ostatní Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek prádlo 8.4 Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti máme pouze na účtu ošetřovné. Jedná se o dluhy rodičů. Zůstatek na tomto účtu k činí ,-- Kč. V jednom případě ( ,-- Kč ) se jedná o starší dluh, kdy není snadné matku dostihnout a navíc její příjem se pohybuje na hranici životního minima. Další dluh je ,-- Kč matka nesplácí, protože matka je v hmotné nouzi. Největší je dlužná částka ,-- Kč, jelikož není známý pobyt rodičů. Ve dvou případech je se dluh postupně splácí. Zbytek se mění, některý dluh se vyrovná a další naroste. 27

28 9 Autoprovoz automobil : období : ujeto celkem palivo prům.spotřeba km litry litrů na 100 km ŠKODA FABIA od 1.1. do benzín / 295 8,65 CITROEN TRANZIT od 1.1. do nafta / 808 9,94 MALOTRAKTOR od 1.1. do Mhod 109 benzín / 301 PEUGEOT 407 od 1.1. do nafta / 138 6,24 CELKEM ,7 8,13 KOMENTÁŘ : V roce byly v organizaci používány tři automobily + jeden malotraktor. Automobily jsou využívány na služební cesty zaměstnanců a k zařizování záležitostí pro potřeby uživatelů. Tranzit slouží hlavně k dopravě uživatelů do školy a na různé společenské, sportovní akce a výlety. Malotraktor slouží k rozvozu jídla pro uživatele, svážení prádla, údržbu areálu, včetně udržování komunikací. 28

29 10 Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém v organizaci slouží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrolní činnost v organizaci je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají pololetně vedoucí jednotlivých úseků tj. vedoucí úseku sociální péče, vedoucí zdravotního oddělení a vedoucí provozně ekonomického úseku. Plány jsou kontrolovány ředitelem zařízení. Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatních zařízení. V roce byly provedeny následující revize : Revize plynových kotlů a ohřívačů vody Revize hasících přístrojů Revize komínů Revize elektro Revize požárních klapek Revize výtahů a zvedací plošiny 29

30 11 Mzdové prostředky Mzdový limit včetně OON byl schválen jako specifický ukazatel ve výši tisíc Kč. Mzdový limit včetně náhrad za pracovní neschopnost byl vyčerpán na sto procent. Na mzdové prostředky / včetně náhrad za pracovní neschopnost/ bylo vyplaceno ,-- Kč a OON byly ,-- Kč. Prostředky vyplacené na OON byly použity na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Tabulka čerpání mzdových prostředků / v tisících/ PSS Sociální Všeobecná THP Manual pracovník sestra Tarifní plat Náhrady platů Příplatek za vedení Zvláštní příplatky Osobní příplatky Odměny Příplatky za noční práci Příplatky za SO-NE Příplatky za svátek Příplatek za práci přesčas Celkem prostředky na platy OON 224 Mzdové náklady celkem

31 12 Hospodářský výsledek V letošním roce byl dosažen v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši ,13 Kč. Doplňkovou činnost v našem zařízení nemáme. Hospodářský výsledek bude po finančním vypořádání přidělen do rezervního fondu ve výši ,13 Kč a do Fondu odměn ,-- Kč. 31

32 13 Fondy hmotné zainteresovanosti FO FKSP FRIM RF Stav k , , , ,69 Příděl po FV ,09 Stav po přídělu z FV , , ,78 Tvorba celkem povinná ,05 dotace z odpisů ostatní dary Čerpání celkem , odvod odpisů nákup DHIM Převod na PE Stav k , , ,78 Návrh na roz. HV ,13 Stav po FV , , , ,91 Dne schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2012 a jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu Fond odměn tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,-- čerpání fond odměn v roce nebyl čerpán FKSP FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou. tvorba Zákonný příděl 1% ze mzdového limitu ,05 32

33 čerpání Příspěvek na obědy zaměstnanců ,-- Kulturní akce ,-- Ostatní čerpání externí - 0,30 Příspěvky k životnímu jubileu ,-- Celkem čerpání ,70 Rezervní fond tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,09 Finanční dar STU-ART o.s. Vamberk ,-- Finanční dar - E. Dujková Praha ,-- Finanční dar Dentimed s.r.o. Náchod 5 000,-- Celkem ,09 čerpání Čerpání z darů dle určení dary za rok byly plně vyčerpány. Čerpání na kulturní akce ,-- Čerpání na vybavení / částečně na bazén/ 3 548,-- Celkem ,-- Fond reprodukce majetku tvorba Měsíční odpisy ,-- čerpání Odvod z FRM ,-- 33

34 14 Inventarizace majetku a závazků Na základě příkazu ředitele ze dne byla zahájena inventarizace veškerého majetku Ústavu sociální péče k datu Byla proškolena a jmenována hlavní inventarizační komise, která provedla dle příkazu ředitele fyzickou a dokladovou inventuru. Byl porovnán fyzický stav se stavem účetním k datu uvedenému v příkazu ředitele. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizační seznamy, soupisy a inventarizační zápis byl vyhotoven a předán řediteli k

35 15 Závěr V roce jsme ukončili hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,13 Kč. Závazné ukazatele byly splněny. Specifické ukazatele kromě limitu zaměstnanců byly splněny. 35