VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 bylo podáno 0 žádostí o poskytnutí informací a 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebylo u organizace podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Královéhradeckého kraje o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyla byla podána žádná stížnost. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Další informace nebyly požadovány. 7. Přehled všech výdajů, které Královéhradecký kraj vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 Ústav sociální péče pro mládež nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. V Rychnově nad Kněžnou dne Mgr. David Lepka

2 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2012 Rychnov nad Kněžnou Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP

3 I Všeobecné informace 1.1 Vznik organizace historie Ústav sociální péče v Černíkovicích zahájil svůj provoz v listopadu roku V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 klientů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet klientů i ošetřujícího personálu. V rámci restituce majetku pana hraběte Kolowrata Krakowského, tedy i černíkovického zámku, se od roku 1993 začalo uvažovat o výstavbě nového zařízení a byla vytvořena první studie, která se dále vyvíjela. Začal se tvořit projekt nového ústavu a na jaře roku 2000 byla zahájena stavba areálu v Rychnově nad Kněžnou. V září 2001 byla stavba dokončena a zahájen provoz nového zařízení. 1.2 Současnost Ústav sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 klientů. Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování klientů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s klienty. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, kde bydlí plně soběstační klienti, kteří nepotřebují větší míru asistence. V organizaci, mimo obslužných zařízení (kuchyň, prádelna, úklid, údržba a administrativa), pečují o klienty pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry. 1.3 Základní účel organizace Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožňuje klientům prožít aktivní život v důstojných podmínkách.

4 1.4 Způsob a rozsah služeb Ubytování Poskytujeme ubytování v 1 3 lůžkových pokojích, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společné prostory na domečku společenskou místnost (hernu) s jídelnou a kuchyňskou linkou a venkovní areál ÚSP. Počty pokojů jednolůžkové 28 dvoulůžkové 37 třílůžkové 2 Počty pokojů jednolůžkové dvoulůžkové třílůžkové

5 Stravování Poskytujeme celodenní stravování a to v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dle zdravotního stavu klienta zajišťujeme kromě stravy racionální také základní diety - diabetickou, jaterní a redukční. Úkony péče Kromě ubytování a stravování poskytujeme: o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu o pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti o zprostředkování kontaktu se společenským prostředím o sociálně terapeutické činnosti o pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

6 1.5 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 108 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce ,91 %. Průměrný věk klientů k byl 37,2 let. Nejmladšímu klientovi byly 3 roky a nejstarší oslavila v loňském roce 66. narozeniny. Služby v zařízení využívá 98 žen a 10 mužů. Věkové složení klientů k Věkové složení ve věku do 6 let 2 ve věku 7-12 let 0 ve věku let 4 ve věku let 19 ve věku 27 a více 83 Věkové složení ve věku do 6 let ve věku 7-12 let 83 ve věku let ve věku let ve věku let Příspěvek na péči je v současné době přiznán všem našim klientům, u jednoho klienta probíhá řízení o přiznání příspěvku na péči. Nejvíce je zastoupen IV. stupeň. Během roku byl jednomu klientovi snížen příspěvek z III. stupně na II. stupeň.

7 Výše příspěvku na péči k Stupeň závislosti I. stupně závislosti 15 II. stupně závislosti 25 III. stupně závislosti 20 IV. stupně závislosti 47 Stupeň závislosti I. stupně závislosti II. stupně závislosti III. stupně závislosti IV. stupně závislosti 1.6 Přehled aktivit klientů Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenských prostředím. Přehled realizovaných akcí za rok 2012 je uveden v Příloze č. 1.

8 II Plnění úkolů v personální oblasti 2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2012 Během roku 2012 odešli 3 zaměstnanci na mateřskou dovolenou a šest zaměstnanců ukončilo pracovní poměr z těchto důvodů: ukončení pracovního poměru dohodou 1x. ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů 2x ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního důchodu 3x. Zároveň během roku 2012 nastoupili do pracovního poměru tři zaměstnanci za mateřskou dovolenou, jedna se vrátila z MD a pět zaměstnanců nastoupilo za ty, kteří pracovní poměr ukončili. Schválený limit zaměstnanců /75/ dle organizačního schématu byl zachován. 2.2 Členění zaměstnanců Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k délka prac. poměru počet zaměstanců procentuální vyjádření Do 5 let 28 37,33% do 10 let 27 36,00% do 15 let 8 10,67% do 20 let 7 9,33% Nad 20 let 5 6,67% celkem % Počet zaměstanců 11% 9% 36% 7% 37% do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let

9 Členění zaměstnanců podle vzdělání k vzdělání počet zaměstanců procentuální vyjádření základní 1 1,33% střední odb. bez mat ,33% střední odb. s maturit ,34% Dis 2 2,67% Bc.,Mgr. 4 5,33% celkem % Vzdělání zaměstnanců 50% 3% 5% 1% 41% základní střední odb. bez mat. střední odb. s maturit. Dis Bc.,Mgr. Členění zaměstnanců podle věku k Věk zaměstnance počet zaměstanců procentuální vyjádření Do 20 let 1 1,33% let 5 6,67% let 19 25,34% let 22 29,33% let 28 37,33% celkem %

10 Počet zaměstanců 38% 0% 1% 7% 25% do 20 let let let let let 29% Dle rekapitulace mezd k jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 78,40 a fyzický 79. Struktura zam., prům. plat. třídy a průměrné mzdy Struktura Soc. PSS Všeobec Manuálně THP Celkem Zaměstnanců Prac. ná sestra pracující Průměrné třídy ,0 4,4 9,8 7,9 Počet zaměstnanců 3,0 52,5 9,0 9,9 4 78,4 2.3 Vzdělávání zaměstnanců Všichni pracovníci v sociálních službách absolvovali vzdělávání zajištěné zaměstnavatelem v rozsahu minimálně 24 hodin za rok, čímž byla splněna povinnost uložená zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Školení PSS probíhalo v rámci kurzů ESF pořádaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a několik seminářů se uskutečnilo přímo v naší organizaci. Zdravotničtí pracovníci se účastnili v rámci vlastních aktivit odborných seminářů a školení.

11 III Oblast hospodaření Výnosy Účet Plán Plnění Skut. % plnění Rozdíl Rozdíl Index plánu skut-plán skut skut Ošetřovné 205,0 203,2 210,8 99,1-1,8-7,6 96, Přís. na péči 500,0 489,2 610,0 97,8-10,8-120,8 80, Důchody 9 070, , ,9 100,0 1,0 198,1 102, Přísp. na péči 8 950, , ,9 100,0-0,6 112,5 101, Obědy zam. 150,0 147,5 153,5 98,3-2,5-6,0 96, Prodej sl. - VZP 1 740, , ,8 98,0-35,0-509,8 77, Prodej sl , , ,9 99,8-49,7-333,6 98, Zúčtování fondů 70,0 75,2 172,4 5,2-97,2 43, Přísp. za obědy 135,0 136,5 140,8 101,1 1,5-4,3 96, Ost- výnosy 30,0 39,7 24,0 9,7 15, reklam. Hart. R. 0,0 0,0 10,0 0,0-10,0 0, Ostatní výnosy 165,0 176,2 174,8 106,8 11,2 1,4 100, Úroky 5,0 5,0 5,5 100,0 0,0-0,5 90, SR MPSV 9 795, , ,0 100,0 0,0-515,0 95, Přísp. na prov , , ,0 100,0 0,0 12,0 100, PAP 65,0 65,0 0, Výn.vyb.vl. ins. z tr , , ,0 100,0 0,0-438,0 97,3 Výnosy celkem , , ,4 99,9-33,3-867,7 97,7

12 3.1 Komentář k plnění výnosů za rok 2012 Celkové příjmy byly splněny na 99,9 % tj. o 33,3 tisíc Kč méně Prodej služeb ošetřovné, důchody, příspěvky na péči obědy zaměstnanců a úhrady VZP Celkový prodej služeb byl splněn na 99,8% tj. o 49,7 tisíc Kč méně.během roku došlo několikrát k úpravám plánu, proto byly jednotlivé položky splněny téměř na sto procent. Ze 103 uživatelů péče nad 18 let nemá na plnou úhradu 96 uživatelů, což ročně činí zhruba ,-- Kč Zúčtování fondů V roce 2012 zde bylo proúčtováno použití rezervního fondu na čerpání finančních darů dle účelu v celkové výši ,90 Kč. Částka ,-- Kč byly dary určené na zdravotní materiál a ,90 Kč byly dary na kulturní akce uživatelů Ostatní výnosy Ostatní výnosy byly splněny na 106,8%.Vyšší plnění je způsobeno tím, že některé položky, které se zde účtují nejsou zahrnuty do plánu. Kromě příspěvku na obědy jsou zde zaúčtovány příjmy z kulturních akcí Country bál, Mikulášská zábava. Proti těmto příjmům jsou proúčtovány náklady. Dále byl do ostatních výnosů zaúčtován výtěžek z Plesu princezen, který nám byl věnován Úroky Úroky byly splněny v souladu s plánem Výnosy územních rozpočtů z transferů - MPSV Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY, Rychnov n. Kn. má od registrovanou jednu službu domov pro osoby se zdravotním postižením. Na základě žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace jsme od MPSV obdrželi tisíc Kč. Tato dotace podléhá vyúčtování. Byla vyčerpána na 100% a celá se použila na mzdové náklady Výnosy územních rozpočtů z transferů příspěvek na provoz Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl po úpravách schválen ve výši tisíc Kč Výnosy územních rozpočtů z transferů účelová dotace PAP

13 Byla nám poskytnuta účelová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí ve výši 65 tisíc Kč. Dotace byla vyčerpána na 100%. 3.2 Komentář k porovnání příjmů roku 2011 a 2012 V roce 2012 jsme měli celkové příjmy nižší o 867,7 Kč Prodej služeb Celkový prodej služeb byl v roce 2012 o 333,6 tisíc nižší než v roce Od došlo k navýšení úhrad o 5,-- Kč na osobu a den. Strava zůstala stejná, zvýšilo se ubytování. Výrazně nižší byly v roce 2012 příjmy od zdravotní pojišťovny. Za zdravotní úkony byla hrazena předběžná měsíční úhrada, která byla nižší než v roce Na základě provedené kontroly nám byly odmítnuté výkony ve výši 350 tisíc Kč Zúčtování fondů V roce 2011 byla zúčtována kromě darů ještě oprava štítů ve výši 115 tisíc Kč. V roce 2012 byly proúčtovány pouze dary a to zhruba ve stejné výši jako v roce Výnosy územních rozpočtů z transferů - dotace MPSV V roce 2012 jsme měli dotaci od MPSV o 515 tisíc Kč nižší než v roce 2011.

14 Náklady Účet Plán Plnění Skut. % plnění Rozdíl Rozdíl Index plánu skut-plán skut k skut Spotřeba DHIM od ,0 0,0 424,2-424,2 0, Spotřeaba prádla chov. 10,0 0,0 73,2 0,0-10,0-73,2 0, Sp. materiálu - dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Spotřeba potravin 3 280, , ,0 99,6-13,7 0,3 100, Spotřeba novin a čas. 13,0 12,3 26,7 94,6-0,7-14,4 46, Spotřeba mat. - kult. Akce 0,0 2,3 29,6 2,3-27,3 7, Spotřeba všeob. mat. 190,0 183,7 249,9 96,7-6,3-66,2 73, Spotřeba DHM do ,0 0,0 251,5 0,0-251,5 0, Spotřeba m. den. Ot. Dv. 0,0 3,6 10,5 3,6-6,9 34, Spotřeba ker. dílna 3,0 3,0 4,1 100,0 0,0-1,1 73, Spotřeba mat. šicí dílna 5,0 5,2 14,2 104,0 0,2-9,0 36, Spotřeba mat. zahrada 5,0 4,9 4,3 98,0-0,1 0,6 114, Spostřeba mat. - Cout. Bál 0,0 7,2 0,0 7,2 7, Hartmann Rico - reklama 0,0 0,0 10,0 0,0-10,0 0, Spotřeba prádla do 3 tis. 0,0 5,9 5, Spotřeba PHM 65,0 63,9 70,2-1,1-6,3 91, Spotřeba na os. hygienu 30,0 26,7 29,4 89,0-3,3-2,7 90, Spotřeba mat. na údržbu 2,0 1,5 3,7 75,0-0,5-2,2 40, Spotřeba čist. potř. 95,0 98,7 86,5 103,9 3,7 12,2 114, Spotřeba úklid mat. 11,0 10,9 11,7 99,1-0,1-0,8 93, Spotřeba dezinfekce 35,0 34,8 31,2 99,4-0,2 3,6 111, Spotřeba zdrav. mat. 100,0 98,2 106,6 98,2-1,8-8,4 92, Spotřeba pracích. pr. 140,0 141,2 149,8 100,9 1,2-8,6 94, Spotřeba prac. Obl. 0,0 9,3 9, Spotřeba kanc. potřeb 60,0 61,5 102,8 102,5 1,5-41,3 59, Odchylky 0,0 0,0-0,2 0,0 0,2 0, Spotřeba mat. celkem 4 044, , ,9 99,9-2,9-914,8 81, Spotřeba energie 772,0 771,1 755,6 99,9-0,9 15,5 102, Spotřeba vody 300,0 301,1 252,7 100,4 1,1 48,4 119, Spotřeba plynu 1135,0 1134,7 942,7 100,0-0,3 192,0 120, Stočné 245,0 243,3 99,3-1,7

15 Účet Plán Plnění Skut. % plnění Rozdíl Rozdíl Index plánu skut-plán skut k skut Energie, voda celkem 2 452, , ,0 99,9-1,8 499,2 125, Opravy a udržování 530,0 535,3 681,5 101,0 5,3-146,2 78, Cestovné 15,0 14,5 11,6 96,7-0,5 2,9 125, Náklady na reprezentaci 4,0 1,2 1,3 30,0-2,8-0,1 92, Ostatní služby ,3 271,0 99,8-0,7 8,3 103, Odvoz odpadu 235,0 231,2 245,6 98,4-3,8-14,4 94, Ost. služby - údržba park. 24,0 24,0 24,0 100,0 0,0 0, Ost. služby - bank. popl. 30,0 30,3 0,0 0,3 30, Služby chovankám 80,0 77,3 64,5 96,6-2,7 12,8 119, Ost. služby - asistenti 165,0 162,8 169,3 98,7-2,2-6,5 96, Ost. služby - ples princezen 0,0 13,0 13, Ost. Služby - CB 0,0 32,0 7,7 0,0 32,0 24,3 415, Poplatky za telefon 60,0 58,1 70,9 0,0-1,9-12,8 81, Poštovné 4,0 3,2 3,4 80,0-0,8-0,2 94, Poplatky šeků a kolků 2,0 1,8 3,6 90,0-0,2-1,8 50, Poplatky za školení 4,0 3,3 0,0 82,5-0,7 3, Zprac. mzdové agendy 130,0 130,6 126,4 100,5 0,6 4,2 103, Poradenská služba ,0 0,0 0,0 100, Servis výtahů 20,0 19,8 19,0 99,0-0,2 0,8 104, Servis telecomu 4,0 3,7 4,7 92,5-0,3-1,0 78, Stočné 0,0 0,0 241,5 0,0-241,5 0, Ostatní služby celkem 1 068, , ,6 103,0 32,4-181,2 85, Mzdové náklady , , ,4 100,1 10,0 47,6 100, OON 240,0 239,9 207,6 100,0-0,1 32,3 115, Mzdové náklady celkem , , ,0 100,1 9,9 79,9 100, Zdravotní pojištění 1703,0 1693,7 1700,5 99,5-9,3-6,8 99, Sociální pojištění 4729,0 4696,7 4727,7 99,3-32,3-31,0 99, Zákonné pojištění celkem 6 432, , ,2 99,4-41,6-37,8 99,4

16 Účet Plán Plnění Skut. % plnění Rozdíl Rozdíl Index plánu skut-plán skut k skut Jiné soc. poj. - poj odp. 80,0 77,5 80,6 96,9-2,5-3,1 96, Tvorba FKSP 1 % 188,0 187,5 187,1 99,7-0,5 0,4 100, Zák. s. nákl. - zdrav prohl. 20,0 18,7 18,4 93,5-1,3 0,3 101, Zák.s.nákl. - ochranné pom. 25,0 24,4 192,4 97,6-0,6-168,0 12, Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace 55,0 54,1 24,0 98,4-0,9 30,1 225, Zákonné soc. náklady 288,0 284,7 421,9 98,9-3,3-137,2 67, Ostatní sociální náklady ,0-65,0 0, Jiné ostatní náklady 30 40,9 0 10,9 40, Odpisy 2 460, , ,1 100,1 2,6 39,5 101, Náklady DDM od 3-40 tisíc 160,0 132,8 0,0 83,0-27,2 132, Náklady DDM do 3 000,- 50,0 24,9 0,0 49,8-25,1 24, Náklady DDM 210,0 157,7 0,0 75,1-52,3 157, Ost. fin. n. - poplatky 0,0 0,0 33,3 0,0-33,3 0,0 Celkové náklady , , ,0 99,9-46,6-698,6 98,1

17 3.3 Komentář k plnění nákladů roku 2012 Celkové náklady byly splněny na 99,9 %. Během roku došlo několikrát k rozpočtovým úpravám. Dotklo se to téměř všech nákladových položek. 501 Materiálové náklady Materiálové náklady byly splněny na 99,9%. Vzhlem k rozpočtovým úpravám byly materiálové náklady splněny v souladu plánem. 502 Spotřeba energie Celková spotřeba energií byla po rozpočtových úpravách splněna 99,9 %. Přehled spotřeby energií Druh Jednotky Spotřeba za rok energie 2012 Ve fyzických jednot. Spotřeba za rok 2012 V Kč Elektrická energie KWh Plyn m Vodné m Opravy a udržování Celkové opravy byly splněny na 101 %. Původně byl plán oprav a udržování stanoven na ,-- Kč. Do plánu byly zahrnuty běžné opravy a malování. Z bezpečnostních a hygienických důvodů bylo nutné provést výměna linolea. Výměna byla provedena na čtyřech domcích. Celkové opravy na nemovitém majetku činily ,-- Oprava plynového kotle ,-- Oprava vrat 6.084,-- Oprava čerpadla 6.983,-- Opravy dveří, obložek na domcích ,-- Oprava plynových kotlů ,-- Oprava linolea 4 domky ,-- Malování zahrnuto do plánu ,-- Běžné opravy ,--

18 Celkové opravy na movitém majetku činily ,-- Opravy zařízení v kuchyni celkem ,,-- Kč. Oprava kuchyňského robotu ,-- Běžné opravy 4 498,-- Opravy zařízení prádelny celkem : ,-- Běžné opravy ,-- Ostatní opravy strojů a zařízení a opravy dopravních prostředků činily Kč ,- Kč. Jednalo se o běžné opravy Cestovné Celkové náklady byly splněny na 96,7 % / tj. o 0,5 tisíc Kč méně/. Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok Náklady na reprezentaci Schválený ukazatel na náklady na reprezentaci byl stanoven 4 tisíce Kč. Skutečně bylo vyčerpáno pouze 1 209,--Kč. 518 Ostatní služby Celkové náklady byly splněny na 103 % / tj. o 32,4 Kč více /. Zde se účtují veškeré prováděné servisy, kde je měsíční platba stanovena smlouvou. Tyto položky jsou převážně plněny v souladu s plánem. Na všech ostatních položkách byly provedeny rozpočtové úpravy proto jsou tyto položky plněny v souladu s plánem. 521 Mzdové náklady Mzdový limit byl splněn na 100 % v souladu se schváleným specifickým ukazatelem. Podrobnější informace o čerpání mzdového limitu jsou v kapitole mzdové prostředky. 524 Zákonné pojištění, 525 Jiné sociální pojištění Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit. 527 Zákonné sociální náklady Zde se účtuje tvorba FKSP a plán je stanoven v návaznosti na mzdový limit.

19 Dále se zde od účtují náklady na zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky zaměstnanců a náklady na prohlubování kvalifikace. Všechny tyto položky jsou plněny v souladu s plánem Jiné ostatní výnosy Zde byl naúčtován povinný odvod do státního rozpočtu za osoby se zdravotním postižením Odpisy Odpisy jsou splněny na sto procent. Odpisový plán byl schválen na tisíc Kč. Skutečné odpisy za rok 2012 jsou o 72 tisíc vyšší, a to o odpisy z nově pořízených investic. 3.4 Komentář k porovnání nákladů roku 2011 a 2012 Celkové náklady v roce 2012 jsou o 698,6 nižší než v roce Výrazně nižší jsou u nákupu DHM, oprav a spotřeby všeobecného materiálu. Naopak vyšší plnění je u spotřeby plynu. 501 Spotřeba materiálu Celkové materiálové náklady byly v porovnání s rokem 2011 o 914,8 tisíc nižší. Nejvyšší rozdíl je u nákupu DHM a všeobecného materiálu. Vzhledem k nižším příjmům /viz. komentář k výnosům za rok 2012/ byl zakoupen pouze nejnutnější majetek. V loňském roce byl nákup DHM účtován na účet 501 a letos je naúčtován na účet 558, proto je na materiálových nákladech meziroční rozdíl ještě vyšší Spotřeba energie Elektrická energie KWh za celý rok Celkem za rok v Kč Rok Rok Vlivem příznivého počasí v roce 2011 byla spotřeba plynu nižší. Plyn m 3 Celkem za rok v Kč Rok Rok Vodné m 3 Celkem za rok v Kč

20 Rok Rok V roce 2012 je stočné účtované na účet 502 a v roce 2011 bylo naúčtováno na účet 518. Meziroční rozdíl není téměř žádný. 511 Opravy a udržování Opravy se provádějí dle momentální potřeby. Opravy jsou v roce 2012 o 146 tisíc nižší než v roce V letošním roce byly vzhledem k nižším příjmům proděny jen nejnutnější opravy. Přibližný rozpis oprav za rok 2012 je v komentáři za rok Ostatní služby Ostatní služby byly v porovnání s rokem 2011 nižší o 181,2 tisíc než v roce Největší rozdíl je proto, že v loňském roce se na tento účet účtovalo stočné ve výši 241 tisíc Kč a naopak v letošním roce se zde účtují bankovní poplatky /v loňském roce účet 569/ ve výši 30 tisíc Kč. Ostatní položky jsou téměř stejné nebo nižší než v roce Mzdové náklady Mzdový limit byl v roce 2012 o 79,9 tisíc vyšší. V letošním roce se na účet 521 účtuje náhrada za pracovní neschopnost / v roce 2011 na účtu 525/. 527 Zákonné sociální náklady Velký rozdíl je u nákupu ochranných pomůcek. V roce 2011 byly nakoupeny ochranné pomůcky pro všechny zaměstnance na dva roky. V letošním roce byly vydány ze skladu jen nejnutnější ochranné pomůcky. IV Oblast finančního majetku 4.1 Rozpis účtů Rozpis účtu běžný účet k Běžný účet u ČSOB 2, ,81 Kč Běžný účet k Fondu odměn ,-- Kč Běžný účet k Fondu rezervnímu ,69 Kč

21 Běžný účet k FRIMu 1, ,33 Kč Běžný účet celkem ,83 Kč Rozpis krytí FKSP k Účet FKSP , Pokladna FKSP 1.336,-- Půjčky FKSP ,-- Nepřipsaná srážka půjček FKSP za prosinec 1.500,-- Celkem krytí FKSP ,40 Kč Stav syntetického účtu ,40 Kč 4.2 Stav cenin Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek. Poštovní známky za rok 2012 Počáteční stav k l. l Nákup poštovních známek za rok 2012 Spotřeba poštovních známek za rok 2012 Konečný stav cenin k ,40 Kč 1.800,-- Kč ,-- Kč 486,40 Kč V Závazné ukazatele 5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2012 ( v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Příspěvek na provoz Odvod z investičního fondu Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (pokrytí odpisů) byl po změně závazného ukazatele poskytnut ve výši tisíc Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele. Úpravy v rozpočtu v roce 2012: zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvaluje pro naši organizaci snížení příspěvku na provoz o 120 tisíc Kč.

22 5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2012 ( v tis. Kč) Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Limit mzdových prostředků Prům.přep. počet zaměst ,42 Limit výdajů na pohoštění a dary 4 4 1,2 Kapacita zařízení Na základě usnesení č. 12/477/2012 Rady Královéhradeckého kraje ze dne byly schváleny specifické ukazatele PO. Byl překročen specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 1,4. Překročení bylo způsobeno přijímáním pracovníků za dlouhodobé nemoci na jednotlivých provozech. Mzdový limit byl překročen o 10 tisíc Kč. Tato částka byla hrazena z dotace na PAP. V účetnictví je položka oddělena střediskově, proto je celkové plnění mzdových nákladů za firmu překročeno o 10 tisíc Kč. VI Podrozvahová evidence Na podrozvahovou evidenci se účtují DHM do Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů. Drobný hmotný majetek do 3 000,--Kč Jiný DHM k , Vyr. účet k DHM ,10 Hodnoty přijaté do úschovy k , ,74 VII Oblast dotací Z MPSV byla poskytnuta na rok 2012 z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu neinvestiční dotace ve výši ,-- Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána na mzdové náklady. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí č.j. MF /2012/ nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši ,-- Kč a je určena na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí PAP. Tato účelová dotace nám byla poskytnuta na základě žádosti Královéhradeckého kraje č.j. 6247/R1/2012 ze dne Veškeré doklady jsou opatřeny účelovým znakem Dotace na PAP a účetnictví je vedeno na zvláštním středisku. Účelová dotace byla plně vyčerpána.

23 VIII Investice V roce 2012 jsme nečerpali žádné prostředky na investice ze státního rozpočtu, z rozpočtů kraje ani z jiných veřejných rozpočtů. 8.1 Rozpis investičního majetku z fondu PO Dodavatel Investiční majetek Částka Invacar,s.r.o., Katovice Úprava vozidla Citroen Sivak medical Hradec Králové Vana Lanzarote Sivak medical Hradec Králové Vana Lanzarote Celkem Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Číslo účtu Název účtu Stav k Zařazení za rok 2012 Vyřazení za rok 2012 Stav k Bytové domy a byt. jednotky Budovy pro službu obyvatelstvu Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby Budovy a stavby Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí Pozemky

24 8.3 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Číslo účtu Název účtu Stav k 1.1. Zařazení Vyřazení Stav k za rok za rok Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek , ,50 Drobný dlouhodobý hmotný , , ,50 majetek nábytek Drobný dlouhodobý hmotný , , ,20 majetek- kuchyňské zařízení Drobný dlouhodobý hmotný , , ,35 majetek ostatní Drobný dlouhodobý hmotný , ,50 majetek prádlo Zhodnocení účelnosti a efektivnosti vynaložených investičních prostředků: Byla provedena úprava služebního vozu Citroen Jumper. Tato úprava byla provedena pro bezpečnou přepravu imobilních uživatelů. Byl proveden zápis do technického průkazu a zároveň bylo zachováno devět míst pro běžnou přepravu mobilních uživatelů. Na domky, kde žijí uživatelky se sníženou mobilitou a těžkou mentální retardací byly zakoupeny další dvě speciální vany s bočními dveřmi a tím pádem i lehkým a bezpečným přístupem. Zvýší se tak výrazně komfort při poskytování hygienické péče uživatelům, sníží se fyzická námaha zaměstnanců a sníží se i riziko poranění uživatelů. 8.4 Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti máme pouze na účtu ošetřovné. Jedná se o dluhy rodičů. Zůstatek na tomto účtu k činí ,-- Kč. V jednom případě ( ,-- Kč ) se jedná o starší dluh, kdy není snadné matku dostihnout a navíc její příjem se pohybuje na hranici životního minima. Největší je dlužná částka ,-- Kč, jelikož není známý pobyt rodičů. Ve dvou případech je nařízena exekuce. Zbytek se mění, některý dluh se vyrovná a další naroste.

25 IX AUTOPROVOZ : automobil : období : ujeto celkem palivo prům.spotřeba km litry litrů na 100 km ŠKODA FABIA od 1.1. do benzín / 359 8,09 CITROEN TRANZIT od 1.1. do nafta / 731,4 10,05 MALOTRAKTOR od 1.1. do Mhod benzín / 322,3 PEUGEOT 407 od 1.1. do nafta / 257 6,25 CELKEM ,7 8,13 KOMENTÁŘ : V roce 2012 byly v organizaci používány tři automobily + jeden malotraktor. Automobily jsou využívány na služební cesty zaměstnaců a k zařizování záležitostí pro potřeby uživatelů. Tranzit slouží hlavně k dopravě uživatelů do školy a na různé společenské, sportovní akce a výlety. Malotraktor slouží k rozvozu jídla pro uživatele, svážení prádla, údržbu areálu, včetně udržování komunikací. Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku : Automobily jsou v dobrém technickém stavu a pravidelně se udržují X KONTROLNÍ ČINNOST : Vnitřní kontrolní systém v organizaci souží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrolní činnost v zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají pololetně vedoucí jednotlivých úseků tj. vedoucí úseku sociální péče vedoucí zdravotního oddělení vedoucí provozně ekonomického úseku Plány jsou uloženy a kontrolovány ředitelem ústavu. Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení. V roce 2012 byly provedeny následující revize : revize plynových kotlů a ohřívačů vody revize hasících přístrojů revize komínů revize elektro revize požárních klapek revize výtahů a zvedací plošiny

26 XII Hospodářský výsledek V letošním roce byl dosažen v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši ,09 Kč. Doplňkovou činnost v našem zařízení nemáme. Hospodářský výsledek bude po finančním vypořádání přidělen do rezervního fondu a fondu odměn. XIII Fondy hmotné zainteresovanosti FO FKSP FRIM RF Stav k , , , ,35 Příděl po FV ,24 Stav po přídělu z FV , , ,59 Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM , , ,90 Převod na PE Stav k , , , ,69 Návrh na roz. HV , ,09 Stav po FV , , , ,78 Dne schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2011 a jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu Fond odměn tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,-- čerpání fond odměn v roce 2012 nebyl čerpán

27 FKSP FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou. tvorba Zákonný příděl 1% ze mzdového limitu čerpání Příspěvek na obědy zaměstnanců ,-- Kulturní akce ,-- Ostatní čerpání externí ,-- Příspěvky k životnímu jubileu ,-- Celkem čerpání ,-- Rezervní fond tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,24 Finanční dar - Dentimed, Náchod 6 145,-- Finanční dar Dentimed Náchod 5 000,-- Finanční dar Dentimed Náchod 9 336,-- Finanční dar Dentimed Náchod ,-- Finanční dar Dentimed Náchod 7 579,-- Finanční dar Dentimed Náchod 7 223,-- Finanční dar Řetězy Vamberk 3 000,-- Finanční dar Reklamy Špaček Kostelec n. O. 700,-- Finanční dar DAPI, s.r.o., Praha 2 000,-- Finanční dar Pekařství Reichl Králíky 1 000,-- Finanční dar PANAS spol. s.r.o. Kostelec n. O ,-- Finanční dar Dentimed Náchod 5 000,-- Příjem z akce Ples princezen 5 800,-- Celkem ,24 čerpání Čerpání z darů dle určení Čerpání na zdravotní materiál / Dfentimed Náchod ,-- Čerpání na kulturní akce uživatelů ,90 Celkem ,90 Fond reprodukce majetku tvorba Měsíční odpisy ,-- čerpání Nákup dlouhodobého investičního majetku / rozpis viz investice/ ,-- Odvod z FRM ,-- Celkem ,--

28 XIV Inventarizace majetku a závazků Na základě směrnice o inventarizaci (sestavena podle vyhlášky č. 270/2010 Sb.) byla provedena k inventarizace majetku. U skladů potravin, ostatních skladů, depozit, cenin, pokladen proběhla inventarizace k k provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise, která provedla fyzickou inventuru. Byly sepsány inventarizační zápisy, vytištěny veškeré soupisy majetku a sepsána dokladová inventura. Nebyly žádné inventarizační rozdíly. XV Závěr V roce 2012 jsme ukončili hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,09 Kč. Závazné ukazatele byly splněny. Specifické ukazatele kromě limitu zaměstnanců byly splněny.