Rozpočtové opatrenie rozpočtu mesta na rok 2015 č. 12/2015-dot.

Transkript

1 Rozpočtové opatrenie mesta na rok 2015 č. 12/2015-dot. V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou sa od konania ostatného MsZ v Bánovciach nad Bebravou v mesiaci október 2015 zmenil rozpočet mesta na rok 2015 na základe oznámení poskytovateľa finančných prostriedkov nasledovne: Pr. FK Zdroj EK Názov položky Zvýšenie v 1. 11U NFP na Kanalizáciu Biskupice (prostriedky EÚ) , U Realizácia projektu Kanalizácia Biskupice , U NFP na Kanalizáciu Biskupice (prostriedky ŠR) , U Realizácia projektu Kanalizácia Biskupice ,29 1

2 Rozpočtové opatrenie mesta na rok 2015 č. 13/2015-dot. V zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Bánovce nad Bebravou sa od konania ostatného MsZ v Bánovciach nad Bebravou v mesiaci november 2015 zmenil rozpočet mesta na rok 2015 na základe oznámení poskytovateľa finančných prostriedkov nasledovne: Pr. FK Zdr oj EK Názov položky Zvýšenie v Grant na výchovu a vzdelávanie + 713, Výdavky z grantu na výchovu a vzdelávanie - MŠ + 713, Dotácia z ÚPSVaR na stravu pre MŠ -85, Transfer na stravu pre MŠ -85, Dotácia z ÚPSVaR na školské potreby pre MŠ -48, Transfer na školské potreby pre MŠ -48, Dotácia na vzdelávacie poukazy pre CVČ , Výdavky na vzdelávacie poukazy - CVČ , Dotácia na súťaže pre CVČ , Výdavky na súťaže - CVČ , Dotácia na prenesené kompetencie - normatívne , Výdavky na prenesené kompetencie - ZŠ , Dotácia na vzdelávacie poukazy pre ZŠ , Výdavky na vzdelávacie poukazy - ZŠ , Dotácia na dopravu žiakov - ZŠ , Výdavky na dopravu žiakov - ZŠ , Dotácia na odchodné ZŠ , Výdavky na dopravu žiakov - ZŠ , Dotácia na stravu z ÚPSVaR ZŠ , Výdavky na stravu z ÚPSVaR ZŠ , Dotácia na školské potreby z ÚPSVaR ZŠ -750, Výdavky na školské potreby z ÚPSVaR ZŠ -750, Dotácia žiakov zo soc. znevýh. prostredia ZŠ , Výdavky na žiakov zo soc. znevýh. prostredia - ZŠ ,00 2

3 Návrh na zmenu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 14/2015-MsZ mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2015 č. 14/2015-MsZ vyplynula z vývoja plnenia príjmov a čerpania výdavkov v roku (v ) Rozpočet 2015 Upravený rozpočet Úprava 14/2015-MsZ Rozpočet po úprave 14/2015- MsZ Bežné príjmy spolu: , , ,11 Bežné výdavky spolu: , , ,85 Rozdiel - prebytok bežného : , , ,26 Kapitálové príjmy spolu: , , ,25 Kapitálové výdavky spolu: , , ,41 Rozdiel - schodok kapitál.: , , ,16 Príjmy spolu (bežné+kapitálové): , , ,36 Výdavky spolu (bežné+kapitálové): , , , Rozdiel: ,90 0, ,90 Finančné operácie - príjmy ,90 0, ,90 Finančné operácie - výdavky ,00 0, ,00 Rozdiel FO: ,90 0, , Celkové príjmy spolu , , , Celkové výdavky spolu , , , Účtovný prebytok (schodok) celkom = vyrovnaný 0 0,00 0,00 0,00 1. Presuny rozpočtových prostriedkov: - v rámci bežných príjmov +, v rámci bežných výdavkov +, v rámci kapitálových výdavkov +, z bežných do kapitálových výdavkov +, Presun v rámci bežných príjmov: Výnos DzP FO Poplatky za TKO Presun vyplýva z vývoja plnenia príjmov v priebehu roka Zníženie príjmov z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyplýva z vyššieho počtu úľav na poplatku za KO a DSO poskytnutých v roku 2015, ako aj očakávaných nedoplatkov na poplatkoch ku koncu roka. Nižší príjem na zriadenie a prevádzku chránenej dielne bol z dôvodu ukončenia pracovného pomeru pracovníka chránenej dielne s vyšším zdravotným postihom a jeho nahradenie pracovníkom s nižším zdravotným postihom. 3

4 1.2 Presun v rámci bežných výdavkov: Energie Cestovné náhrady, školenia, kurzy, semináre Presunuté finančné prostriedky v sume budú použité na Cestovné náhrady súvisiace s vyšším počtom školení v priebehu roka 2015, ktorých sa zamestnanci zúčastnili. 1.3 Presun v rámci bežných výdavkov: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby O uvedenú čiastku sa zvyšuje položka Odmien zamestnancov mimopracovného pomeru patria sem okrem iného odmeny kuriérom za roznos pošty a zastupovanie upratovačiek MsÚ počas dovolenie a práceneschopnosti (objem potrebných finančných prostriedkov je ťažšie predvídateľný). 1.4 Presun v rámci kapitálových výdavkov: Rekonštrukcia chodníkov a MK pri ZŠ a MŠ Komenského a ZŠ Gorazdova Odstavná plocha na Ul. Sládkovičovej Úprava povrchu chodníkov pri ZŠ a MŠ Komenského a ZŠ Gorazdovej bola vykonaná v rámci bežnej údržby chodníkov a miestnych komunikácií a preto časť finančných prostriedkov schválených na tento účel bude použitých na dobudovanie Odstavnej plochy na Ul. Sládkovičovej (Cibislávskej). 1.5 Presun z bežných do kapitálových výdavkov: Údržba nebytových priestorov Klimatizácia v sobášnej sieni Presunuté finančné prostriedky sú určené na dodávku a montáž klimatizácie v priestoroch sobášnej siene. 1.6 Presun v rámci bežných výdavkov: Údržba a revízie mestského rozhlasu Údržba nebytových priestorov Energie a údržba cintorínov Presun finančných prostriedkov vyplynul z vývoja čerpania výdavkov na bežnú údržbu cintorínov v priebehu roka Presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov v rámci podprogramu 8.1 Doprava komunikácie, chodníky, parkoviská: Dopravné značky Údržba komunikácií, chodníkov, parkovísk, kanal Nákup autobusovej čakárne Nakoľko v roku 2015 sa nákup autobusovej čakárne nezrealizoval, presunuté finančné prostriedky budú použité na nákup dopravných značiek a na údržbu chodníkov a komunikácií v meste. 4

5 1.8 Presun v rámci bežných výdavkov v rámci podprogramu 12.1 Verejná zeleň a ochrana životného prostredia: Tovary a služby na údržbu verejnej zelene Údržba malého životného prostredia Všeobecné služby (výsadba zelene, inf. panely) Štúdie, expertízy, posudky Vzhľadom na pretrvávajúce sucho a vysoké teploty počas letných mesiacov vznikli mestu zvýšené náklady na polievanie mestskej zelene. Potrebné finančné prostriedky sa presúvajú v rámci podprogramu 12.1 Verejná a zeleň a ochrana životného prostredia. 1.9 Presun v rámci bežných výdavkov v rámci podprogramu 12.5 Verejné osvetlenie: Energie Údržba, revízia a iné služby Finančné prostriedky budú použité na údržbu verejného osvetlenia vianočnú výzdobu. Jedná sa o výmenu nefunkčných prvkov vianočnej výzdoby Presun v rámci bežných výdavkov v rámci podprogramu 12.6 Správa nebytových priestorov: Energie za nebytové priestory Zrážková voda Finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr za zrážkovú vodu. 2. Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov: Bežné príjmy: ,24 Bežné výdavky: ,24 Kapitálové výdavky: , Zníženie bežných výdavkov pri znížených bežných príjmoch: Za stravné (kluby dôchodcov) Organizovanie stravovania pre dôchodcov Zníženie príjmov aj výdavkov za odobraté obedy dôchodcami vyplýva z vývoja plnenia príjmov a čerpania výdavkov v priebehu roka Zníženie bežných výdavkov pri znížených bežných príjmoch: Dotácia na osobitného príjemcu - DvHN Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi K zníženie príjmov aj výdavkov došlo z dôvodu, že v priebehu roka 2015 došlo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny k uvoľneniu viacerých poberateľov dávky v hmotnej núdzi zo systému osobitného príjemcu. 2.3 Zvýšenie kapitálových výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Výnos dane z príjmov FO , Vypracovanie projektovej dokumentácie ,00 5

6 Výdavky v sume budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie Inventarizácia mestského parku, ktorá zahŕňa geodetické zameranie prvkov a drevín ako aj inventarizáciu približne 270 kusov drevín. 2.4 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Výnos dane z príjmov FO Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (MsP) Poistné a príspevok do poisťovní (MsP) Tovary a služby (MsP) Transfery (MsP) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (AČ) Poistné a príspevok do poisťovní (AČ) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (kos.) Poistné a príspevok do poisťovní (kosenie) Tovary a služby Zvýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb sa použije na nasledovné výdavky: - činnosť mestskej polície. Ide predovšetkým o výdavky na mzdy a odvody vyplývajúce z valorizácie platov účinnej od a od , ktorá nebola zahrnutá v pôvodnom rozpočte mesta, ako aj vyplatenie odchodného a odstupného pracovníčky MsP a zaškolenie nového pracovníka. S tým súvisia aj zvýšené výdavky na tovary a služby mestskej polície sa týkajú výdavkov na stravovanie a sociálny fond. - výdavky na mzdy a odvody vyplývajúce z valorizácie platov účinnej od a od pre pracovníkov aktivačných a prác a kosenia, ktorá nebola zahrnutá v pôvodnom rozpočte mesta. 2.5 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Výnos dane z príjmov FO Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (ZUŠ) Poistné a príspevok do poisťovní (ZUŠ) Tovary a služby (ZUŠ) Transfery (ZUŠ) Finančné prostriedky v sume budú použité na prevádzku ZUŠ a to časťou na zvýšené mzdové náklady (valorizácia) a časťou na tovary a služby, kde z roku 2014 zostali neuhradené faktúry za teplo. Zvýšené výdavky súvisia s vyšším počtom detí navštevujúcich ZUŠ ako aj podiel školy na kultúrno-spoločenskom živote mesta. 2.6 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Výnos dane z príjmov FO Transfery MsKS na prevádzkové náklady Finančné prostriedky budú použité na zvýšenie prevádzkovej dotácie pre MsKS s.r.o. na úhradu faktúr za energie, služby (výrobu tlačovín, telekomunikačné služby, BOZP), materiál a čiastočne na mzdy zamestnancov (valorizácia platov). 2.7 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Výnos dane z príjmov FO Kultúrne akcie v meste+soza

7 V zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Mestom Bánovce nad Bebravou a Obcou Uhrovec má mesto ako spoluorganizátor Krajských osláv 71. výročia SNP konajúcich sa na Jankovom vršku refundovať obci Uhrovec časť nákladov (500 ) na organizáciu osláv. Zvyšné finančné prostriedky (600 ) budú použité na Vianočné trhy. 2.8 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Výnos dane z príjmov FO Príjmy z recyklačného fondu Odvoz všetkých druhov odpadu Uloženie a likvidácia odpadu Tovary a služby (odpadové nádoby, man. popl.) V roku 2015 sa zvýšil príjem z Recyklačného fondu za vyseparované zložky komunálneho odpadu za obdobie 2. polroka 2014 o Tieto príjmy spolu so zvýšeným výnosom dane z príjmov FO budú použité na odvoz odpadu (t.j. na ), ako aj zvýšené náklady na separovaný zber, údržbu kontajnerov a odpadových nádob. 2.9 Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Transfer na aktivačnú činnosť , Tovary a služby (AČ) ,90 V zmysle zmluvy podpísanej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre mesto sa mestu preplácajú výdavky súvisiace s uvedenou činnosťou. Nakoľko je príjem z transferu schválenému, zvyšujú sa aj výdavky na tento účel Zníženie bežných výdavkov pri znížení bežných príjmov: pre mesto vyšší oproti Transfer na zriadenie chránenej dielne -679, Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (ZPS) +800, Poistné a príspevok do poisťovní (ZPS) , Transfery (ZPS) -450,00 V zmysle zmluvy podpísanej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne bol príjem z transferu na prevádzkou pracoviska kamerového systému nižší oproti schválenému. O uvedený príjem sa znižujú aj výdavky na prevádzku pracoviska. Zároveň dochádza ku presunom medzi jednotlivými položkami aj vzhľadom k tomu, že v roku 2015 odchodné vyplatené nebude ako aj na nižšie odvody zamestnávateľa na zdravotné poistenie Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: Transfer na činnosť CVČ z inej obce , Výdavky na činnosť CVČ ,00 Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré v zmysle podpísaných zmlúv posielajú mestu iné obce na detí s trvalým pobytom v ich obci, ktoré navštevujú Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšení bežných príjmov Ekonomická Príjem z prenájmu nebytových priestorov , Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ,00 7

8 Poplatky za MŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ , Úroky z účtov Príjmy z dobropisov , Príjmy z refundácie + 442, Dotácia na stravu (cudzí stravníci) +73, Výdavky z výnosov (MŠ) , Výdavky z výnosov (ZŠ) , Výdavky z výnosov (ZUŠ) , Výdavky z výnosov (CVČ) + 500,00 Suma predstavuje zvýšené výnosy v jednotlivých školských zariadeniach (materských školách, Centre voľného času) a rozpočtových organizáciách mesta základných školách a ZUŠ, ktoré sa im vracajú späť na zariadenia a môžu ich použiť na svoju prevádzku Zvýšenie bežných výdavkov pri zvýšených bežných príjmoch: 311 Grant pre ZŠ Školská + 108, Výdavky z grantu pre ZŠ Školskú + 108,00 Jedná sa o grant poskytnutý pre ZŠ Školskú z Nadácie Petit Academy na noviny Sme Zníženie kapitálových výdavkov pri znížení kapitálových príjmoch: 231 Príjem z predaja bytov Prímy z predaja pozemkov Príjmy predaja pozemkov pod bytmi Nákup pozemkov a nehmotných aktív Ku zníženiu príjmov aj výdavkov a ich presunom dochádza na základe vývoja čerpania v priebehu roka