Východiská rozpočtu mesta Myjava pre rok 2017

Transkript

1 MESTO MYJAVA Materiál na rokovanie: Mestského zastupiteľstva dňa: Východiská rozpočtu mesta Myjava pre rok 2017 Materiál vypracoval: Oddelenie rozpočtu a účtovníctva Materiál predkladá: Zdenka Ježíková Vedúca odboru ekonomického a majetku mesta Materiál obsahuje: Východiská rozpočtu mesta Myjava na rok 2017

2 ÚVOD Rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 za rozpočty miest, obcí a VÚC vychádza z platného legislatívneho rámca a z legislatívnych návrhov prerokovávaných Národnou radou SR vzťahujúcich sa k daňovým príjmom obcí a VÚC. Návrh vyjadruje predikciu MF SR o vývoji rozpočtového hospodárenia obcí a VÚC. Konsolidácia verejných financií bude v nasledujúcich rokoch 2017 až 2019 prebiehať v súlade s programovým vyhlásením vlády SR z roku Za predpokladu naplnenia stanovených rozpočtových cieľov sa očakáva dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku Rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 stanovuje fiškálne ciele na nasledujúce roky v podobe nominálneho deficitu verejnej správy na úrovni 1,29% HDP v roku V roku 2018 by mal deficit ďalej klesnúť na 0,44 % HDP a v roku 2019 by mal byť dosiahnutý rozpočtový prebytok vo výške 0,16 % HDP. V oblasti príjmov sa vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 až V oblasti výdavkov sa vychádza z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 s prihliadnutím na vývoj skutočnosti v predchádzajúcom období. Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a VÚC sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom podielu na dani z príjmov fyzických osôb a prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu, ako napr. financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, napr. v súvislosti s podporou regionálneho rozvoja, vzdelávania, európskej územnej spolupráce a pod. Niektoré špecifické potreby obcí budú financované formou dotácií zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa.

3 Východiská rozpočtu na rok 2017 sumarizácia: Celkom príjmy ,00 Celkom výdavky ,00 Schodok/Prebytok 2 959,00 Príjmy celkom: Upravený rozpočet Východiská Bežné príjmy , ,00 Kapitálové príjmy , , , ,00 Príjmové finančné operácie , ,00 Príjmy celkom , ,00 Rozpočtové organizácie (ZOS , RO ) , ,00 Celkové príjmy mesta vrátane RO , ,00

4 1. Bežné príjmy A/ Daňové príjmy Upravený rozpočet 2016 Východiská , ,00 Daňové príjmy , , , ,00 Dane z majetku (pozemky, stavby, byty) , ,00 Dane za tovary a služby z toho: ,, ,00 Daň za psa Výnos dane z príjmov (v tom navýšenie pre školstvo na úpravu mzdových nákladov o 150 tis. ) , ,00 Daň za ubytovanie, verejné priestranstvo, nevýherné hracie prístroje , ,00 Daň za zber, odvoz, zneškodnenie TKO ,00 530,00 Za dobývací priestor , ,00 Sankcie v daňovom konaní, TKO, pes 1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve predpokladáme vo výške ,-. Vychádzame zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2017 až V tejto položke je zahrnuté aj navýšenie mzdových prostriedkov pre oblasť školstva. 2. Daň z nehnuteľností predpokladáme vo výške ,-. Zníženie oproti upravenému rozpočtu je dané úľavami v zmysle VZN a príslušných zákonov. Daňové navýšenie jednotlivých sadzieb je platné od v zmysle schváleného VZN č. 3/ Výška špecifických daní je nastavená vo výške ,-. Táto položka je navýšená už o upravené sadzby v zmysle príslušného VZN, avšak ani tento príjem nepokryje náklady na vývoz a spracovanie odpadu, ktorý v roku 2014 predstavoval 489 tis. a v roku tis.

5 B/ Nedaňové príjmy Upravený rozpočet 2016 Východiská , ,00 Nedaňové príjmy , ,00 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku z toho: , ,00 Z prenajatých pozemkov (v priemyselnom parku, ZOS, lesné pozemky) , , , ,00 Prenájom vozidla ZOS Z prenajatých budov Trokanova 234, Kamenné 105,106,107, Brantner, nebytové priestory, SMMM vo výške odpisov , ,00 Administratívne poplatky a iné poplatky , , ,00 Za PCO Správne poplatky PO - VHP, matrika, SOÚ, rozkopávky, rybárske lístky, ohlásenie drobnej stavby, , ,00 Príjem o od obcí za cintorínske služby , ,00 Trokanova , ,00 Vstupné - kultúrne podujatia + MFF ,00 Vstupné kino ostatné , , , ,00 Iné nedaňové príjmy Z predaja služieb súbory, mestský rozhlas, MFF, knižnica, návštevy v slobodárni, za znečisťovanie ovzdušia , ,00 Súdny spor ZOS - úroky (v tom 925 tis. tvoria úroky) , ,00 Recyklačný fond, poistné plnenie, dobropisy, príjem za separovaný zber, príjem z výťažkov lotérie a hry, dobropisy, refundácie

6 B/ Tuzemské bežné granty a transfery Upravený rozpočet 2016 Východiská , ,00 Granty a transfery ostatné , , , ,00 SOU, CVČ od obcí Dotácie zo ŠR (zamestnanosť, rodinné prídavky, UPSVaR (strava, školské potreby), hmotná núdza...) (ZOS, SSMM. MFF, voľby,...uvádzajú sa až v upravenom rozpočte) , ,00 Školstvo, matrika, metodik, evidencia obyvateľstva, SOU, životné prostredie Jedná sa o transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a príjem z rozpočtov obcí.

7 2/ Kapitálové príjmy Upravený rozpočet 2016 Východiská , ,00 Príjem z predaja kapitálových aktív (pozemky a splátka za predaj bytu V položke 230 mesto uvažuje s odpredajom pozemkov na Kamennom a v areáli SAM. TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY: Upravený rozpočet 2016 Východiská , ,00 Kapitálové granty a transfery , ,00 Kanalizácia TL max. poskytnutá suma ,00 0,00 Digitalizácia kina, Rekonštrukcia verejného osvetlenia , ,00 Podiel obcí na rekonštrukcií Domu smútku Kapitálové príjmy z grantov sa vo východiskách rozpočtu zapracovávajú vždy až po ich schválení grantu.

8 3/ Finančné operácie príjmové Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 Príjmové FO , , , , , ,00 Príjmy z transakcií a finančnými aktívami a pasívami (splátky úveru od FO, v upravenom rozpočte nevyčerpané prostriedky predchádzajúcich období, prostriedky RF, postúpená pohľadávka) Bankové úvery - Rozšírenie kanalizácie TL (5% spolufinancovanie + neoprávnené výdavky), (v upravenom rozpočte bankový úver a pôžička z audiovizuálneho fondu)

9 1. VÝDAVKY: Výdavky celkom: Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 Bežné výdavky , ,00 Kapitálové výdavky , , , ,00 Finančné operácie výdavkové , ,00 Finančné operácie výdavkové , , , ,00 Rozpočtové organizácie , ,00 Celkové výdavky mesta vrátane RO , ,00 A/ BEŽNÉ VÝDAVKY Upravený rozpočet Východiská mzdy, platy , , odvody do poisťovní , , tovary a služby , , granty a transfery , , splácanie úrokov a iné platby súvisiace s úverom , ,00 Bežné výdavky , ,00

10 Rozbor položky Tovary a služby Upravený rozpočet 2016 Čerpanie k Východiská , , ,00 Tovary a služby , , ,00 Cestovné náhrady , , ,00 Energie, voda, komunikácie , , ,00 El. en. tepelná en, plyn čerpanie , , , ,00 Vodné, stočné čerpanie , , , ,00 Poštovné, telefóny, RTVS čerpanie ,- ostatné 1 120,00 89,00 0,00 Internet , , ,00 Materiál , , ,00 Interiérové vybavenie , , ,00 Výpočtová technika Všeobecný materiál (nákup pozemkov na ďalší predaj = ,--v rozpočte 2016, kancelárske potreby, papier, tonery, , , ,00 vence, kytice, materiál pre MFF) čerpanie 2015 = , , , ,00 Knihy , , ,00 Pracovný odev MsP ,00 889, ,00 Softvér a licencie , , ,00 Reprezentačné ostatné , , ,00 (DHZ - materiál, odpadové nádoby, potraviny MŠ, drobný materiál na opravy) , , ,00 Dopravné (PHM, poistky autá, prepravné MFF, BRO opravy DHZ, folklórne súbory) , , ,00 Rutinná a štandardná údržba ostatné , , ,00 Opravy budov, miestnych komunikácií ostatné , , ,00 Opravy telekomunikačnej techniky, verejného osvetlenia, kamerového systému , , ,00 Nájomné Ubytovania MFF, prenájom pozemkov VP Padelky, Trnovce, IBV Kopánka, FUN BOX, nové zmluvy na verejné WC , , ,00 (1.000,00) a farár cintoríny (896,00) ostatné 2 354, , ,00 Poštový priečinok, kopírka, rohože , , ,00 Služby , , ,00 Školenia , , ,00 Výdavky súvisiace s kultúrnymi a športovými podujatiami, DK (kultúrne podujatia P=45.000,- a V=65.000,-)

11 , , ,00 Služky - MK, zberný dvor, zber a separovaný KO, verejná zeleň , , ,00 Špeciálne služby - geometrické plány, právne zastupovanie, audit, v rozpočte 2016 bol JUDr. Fíger , , ,00 Stravovanie (MFF, voľby, MsÚ) , , ,00 Autorské honoráre, odmeny, voľby , , ,00 Dohody zamestnancov - folklor (7.000,00), študenti (5.300,00), posudkový lekár Propagácia a inzercia, poistné budov a stavieb, lekárske posudky, bankové poplatky, v rozpočte 2016 je vratka ZOS a ostatné , , ,00 SSMM, r sa nerozpočtuje

12 Rozbor položky Granty a transfery Názov Upravený rozpočet 2016 Východiská 2017 Prevádzka mestských športových zariadení (úver Samšport, s. r.o , ,00 100, prevádzka 350, služby 10) Čiastočná úhrada nákladov na činnosť Spartak Myjava a. s , ,00 športových oddielov TJ Spartak Myjava , ,00 Na podporu TJ TJ Spartak Myjava , ,00 Ostatné športové podujatia, basketbal, kopaničiarska 10 FK Turani , ,00 Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov Športové podujatia , ,00 Ostatné (Motokros) Spolu šport , ,00 Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o , ,00 Na čiastočnú úhradu bežných výdavkov

13 Kultúrne podujatia ostatné , ,00 Javorina 200,- Devín 200,- Korbáč 3000,- Spolu kultúra , ,00 Samšport, s. r.o ,00 0,00 Prevádzka Kamenné (zmena v legislatíve BV pol 630) Samšport, s. r.o , ,00 Prevádzka Trokanova (BP?) Dodávatelia v zmysle uzatvorených zmlúv , ,00 Príspevok na obedy dôchodcov 0,50 /1 ks Spoločná obecná úradovňa , ,00 Zabezpečenie činnosti úradovne 1,50 /1 obyvateľ Rodičia ,00 300,00 Prvonarodený občan mesta v roku Sociálna pomoc občanom , ,00 Jednorázové príspevky Obciam - CVČ ,00 100,00 Mesto Myjava obciam Združenia , ,00 Členské príspevky Ostatné ,00 250,00 Červený kríž

14 Ostatné , ,00 DJ Včielka TL (4 200,00) Sociálne služby , ,00 Správa majetku mesta Myjava , ,00 Ostatné spolu: , ,00 Dotácia na služby (pokrytie nájmu vdss pre priestory dôchodcov) Úhrada straty (už to nie je v položke zmena v metodických pokynoch) Celkom granty a transfery: , ,00

15 650 splátky úrokov z úverov Názov Upravený rozpočet 2016 Východiská Zariadenie opatrovateľskej služby ,00 0,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia, a. s 2. Refinancovanie úverov , ,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia 3. UCB investičný úver , ,00 Rekonštrukcia komunikácií 4. Kamenné , ,00 Štátny fond rozvoja bývania 5. Kamenné , ,00 Štátny fond rozvoja bývania 6. Kontokorentný účet , ,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia 7. Manipulačné poplatky , ,00 Prima banka a. s UniCredit bank Czech republic und Slovakia, 8. Audiovizuálny fond ,00 590,00 Úroky z pôžičky Spolu: , ,00

16 2/ Kapitálové výdavky Názov Upravený rozpočet 2016 Východiská Projekt kanalizácie TL ,00 Max. poskytnutá suma ,01 Spolufinancovanie ,42 + neoprávnené výdavky ,32 (celkom ,00) Dom smútku Myjava ,00 Kalkukovaná cena na základe krycieho listu prjektanta Rekonštrukcia cyklocesty Myjava časť TL ,00 Strabag Rekonštrukcia odvodnenia Jablonská ul , Odkúpenie nebytových priestorov Bradáčova ul ,00 tzv. bývalá Ponorka Prechody pre chodcov ,00 Spolu: , ,00 V upravenom rozpočte: digitalizácia kina, PD Dom smútku, rozšírenie kanalizácie TL, zníženie energetickej náročnosti budov, vysporiadanie nehnuteľností, PCO pult, verejné osvetlenie

17 3/ Finančné operácie výdavkové Splácanie istín Názov Upravený rozpočet 2016 Východiská Refinancovanie úverov , ,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia Investičný úver , ,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia Kamenné , ,00 Štátny fond rozvoja bývania Kamenné , ,00 Štátny fond rozvoja bývania Kamenné , ,00 Štátny fond rozvoja bývania Audiovizuálny fond 0, ,00 Pôžička Spolu: , ,00 Účasť na majetku Zariadenie opatrovateľskej služby ,00 0,00 UniCredit bank Czech republic und Slovakia Názov Upravený rozpočet 2016 Východiská Spartak Myjava, a.s , ,00 Navýšenie ZI (do konca roku 2018) Správa majetku mesta Myjava ,00 Navýšenie ZI Správa majetku mesta Myjava ,00 0,00 Spolu: , ,00 Krytie strát minulých rokov (viď. pol metodický pokyn)