HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA I. POLOLETÍ ROKU 2015

Transkript

1 Důvodová zpráva HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ZA I. POLOLETÍ ROKU 2015 Rozpočet městského obvodu na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 0046/ZMOb1418/2/14 dne a byl zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015, které byly schváleny usnesením rady městského obvodu č. 0002/RMOb1418/1/14 dne Schválený rozpočet v celkovém objemu tis. Kč byl schválen takto: příjmy celkem po konsolidaci v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO financování z vlastních zdrojů třída 8 celkové zdroje výdaje celkem po konsolidaci v tom: běžné výdaje kapitálové výdaje tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Úpravy rozpočtu výdajů u jednotlivých odborů a úseků byly provedeny takto: Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit z toho: Úsek školství a volnočasových aktivit Neinvestiční příspěvky CKV MO Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám Dary a neinvestiční transfery tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany 0 Odbor vnitřních věcí tis. Kč z toho: Úsek APOS 0 Úsek IZS, PO, BOZP - 1 tis. Kč Úsek výpočetní techniky tis. Kč Úsek zastupitelstva tis. Kč Úsek hospodářské správy tis. Kč Úsek osobních výdajů tis. Kč 1/45

2 Úsek výpočetní techniky Úsek sekretariátů Odbor investic a místního hospodářství z toho: Úsek místního hospodářství Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP Úsek investic a oprav tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor majetkový tis. Kč z toho: Úsek privatizace domovního a bytového fondu 0 Úsek správy domovního a bytového fondu tis. Kč Úsek majetku a strategického rozvoje 0 Odbor stavebního řádu a přestupků 0 Odbor financí a rozpočtu Úsek financí a rozpočtu Další nespecifikované rezervy tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálové výdaje tis. Kč z toho kapitálové výdaje: Odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit tis. Kč Odboru sociálních věcí 0 Odboru vnitřních věcí 0 Odboru investic a místního hospodářství tis. Kč Odboru majetkového tis. Kč Rezerva kapitálových výdajů 0 Investiční transfery příspěvkovým organizacím 0 Hospodaření městského obvodu za I. pololetí roku 2015 skončilo ziskem ve výši tis. Kč (rozdíl nákladů a výnosů). Přehled o plnění rozpočtu příjmů, financování a výdajů je uveden v tabulkách č. 1 a č. 2. PŘÍJMY Rozpis rozpočtu příjmů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí roku 2015 byl rozpočet navýšen o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné plnění činí tis. Kč, tj. 44, 5 % k upravenému rozpočtu. Příjmy daňové Schválený rozpočet těchto příjmů představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí tis. Kč, tj. 49,5 % k upravenému rozpočtu. 2/45

3 Daň z nemovitých věcí je rozpočtována ve výši tis. Kč. Skutečné plnění činí tis. Kč, tj. 59,5 % ke schválenému rozpočtu. Naplnění rozpočtu lze očekávat během II. pololetí 2015, kdy je splatnost druhé splátky daně z nemovitosti. Odvod z výherních hracích přístrojů je rozpočtován ve výši tis. Kč. K není rozpočet realizován, převod zálohového odvodu dle počtu provozovaných VHP, IVT a JHTZ za I. pololetí 2015 bude příjemcem těchto záloh, tj. SMO, proveden v II. pololetí Poplatek ze psů je rozpočtován ve výši tis. Kč. Skutečné plnění činí 859 tis. Kč, tj. 66,1 % ke schválenému rozpočtu. Další plnění rozpočtu lze předpokládat v II. polovině roku 2015, kdy je splatnost druhé splátky místního poplatku. Poplatek za užívání veřejného prostranství je rozpočtován ve výši tis. Kč. Skutečné plnění činí tis. Kč, tj. 50,1 % ke schválenému rozpočtu. Plnění je ovlivněno počtem vydaných rozhodnutí na stavební zábory, prokopávky, předsunutý prodej, k umístění restauračních zahrádek, kulturně společenské a sportovní akce apod. Správní poplatky byly rozpočtovány ve výši tis. Kč, skutečné plnění činí 916 tis. Kč, tj. 54,5 % ke schválenému rozpočtu. Na plnění rozpočtu správních poplatků se jednotlivé odbory podílely takto: Odbor vnitřních věcí 174 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků 742 tis. Kč Příjmy nedaňové Schválený rozpočet těchto příjmů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné plnění činí tis. Kč, tj. 54,7 % k upravenému rozpočtu. Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 516 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné plnění činí 315 tis. Kč, tj. 61,0 % k upravenému rozpočtu. příjmy z pronájmu školní jídelny ZŠO, Gen. Píky 13A, PO 6 tis. Kč přijaté pojistné náhrady (rozbité plexisklo na stropním světlíku školní jídelny) 7 tis. Kč podíl na zisku firmy Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o. z hospodářské činnosti 267 tis. Kč refakturace energií za rok 2014 za školní jídelnu 35 tis. Kč Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Skutečné plnění činí tis. Kč, tj. 56,0 % ke schválenému rozpočtu. 3/45

4 stravné a doprava pečovatelská služba 524 tis. Kč poskytované úkony pečovatelské služby 713 tis. Kč stravné a doprava odlehčovací služby 161 tis. Kč poskytované úkony odlehčovacích služeb 179 tis. Kč paušální služby 198 tis. Kč příjmy z pronájmu prostor v klubech seniorů 5 tis. Kč nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování dodávky plynu Trocnovská 8) 2 tis. Kč Odbor vnitřních věcí Úsek hospodářské správy Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 10 tis. Kč. V průběhu prvního pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 26 tis. Kč, tj. 260,0 % ke schválenému rozpočtu. příjmy z poskytování služeb a prodeje výrobků (vícetisky projektové dokumentace k výběrovým řízením na investiční akce, prodej parkovacích hodin, pronájem místa pro umístění automatu na kávu) 2 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků minulých let za teplo, dobropisy) 24 tis. Kč Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění rozpočtu činí tis. Kč, tj. 47,9 % ke schválenému rozpočtu. příjmy z úhrad dobývacího prostoru od Obvodního báňského úřadu Ostrava 47 tis. Kč příjmy z poskytování služeb parkoviště na ulici Sokolská a Žofinská (spravují TS MOaP, PO) 598 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy (příjmy z dědického řízení a úhrady nákladů za pohřebné) 264 tis. Kč příjmy za prodej parkovacích karet R a A 976 tis. Kč příjmy z pojistných náhrad 33 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy (vratky přeplatků energií minulých let) 20 tis. Kč Úsek investic a oprav Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 0 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 262 tis. Kč na celkový objem 262 tis. Kč. Skutečné plnění činí 263 tis. Kč, tj. 100,4 % k upravenému rozpočtu. Rekonstrukce ulice Mánesova smluvní pokuta 117 tis. Kč Estetizace přednádražního prostoru zrušení smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen 145 tis. Kč Regenerace sídliště Šalamouna 2B etapa vyúčtování zálohy na věcná břemena 1 tis. Kč 4/45

5 Odbor majetkový Úsek správy domovního a bytového fondu Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 350 tis. Kč (zvýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor) na konečný objem tis. Kč. Skutečné plnění rozpočtu činí tis. Kč, tj. 54,5 % k upravenému rozpočtu. příjmy z úroků (z běžného účtu) 11 tis. Kč Bytové hospodářství: příjem záloh na služby tis. Kč příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 199 tis. Kč příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 436 tis. Kč příjmy z pronájmů bytů tis. Kč poplatky z prodlení 417 tis. Kč úroky z prodlení 463 tis. Kč úhrady splátek nájmů minulých let tis. Kč náhrady od pojišťovny 76 tis. Kč náhrady soudních poplatků, náhrady za kolky (vyklizení bytu) tis. Kč Nebytové hospodářství: příjem záloh na služby tis. Kč příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků 85 tis. Kč příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ 457 tis. Kč příjmy z pronájmů nebytových prostor tis. Kč úroky z prodlení 196 tis. Kč poplatky z prodlení 75 tis. Kč příjmy z podílu na výnosech v SVJ 78 tis. Kč příjmy z reklam, za umístění antén 264 tis. Kč příjmy z pronájmů garáží 157 tis. Kč úhrady splátek nájmů minulých let tis. Kč Úsek majetku a strategického rozvoje Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění rozpočtu činí tis. Kč, tj. 60,4 % ke schválenému rozpočtu. úhrady za věcná břemena 798 tis. Kč příjmy za pronájmy volných pozemků, pozemků pod garážemi a domy cizích vlastníků, za pronájmy reklamních panelů a nosičů tis. Kč příjmy za pronájmy ostatních nemovitostí (parkoviště Garáže Ostrava, a.s.) 649 tis. Kč příjmy za úhradu znaleckého posudku k prodeji pozemku 7 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku 500 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění činí 362 tis. Kč, tj. 72,4 % ke schválenému rozpočtu. 5/45

6 příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů 343 tis. Kč náklady řízení (úhrada nákladů řízení projednávaných přestupků) 19 tis. Kč Odbor financí a rozpočtu Schválený rozpočet příjmů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upraven o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Úprava rozpočtu: sankční platba (smluvní pokuta ze smlouvy o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce chodníku Mlýnská) tis. Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytla finanční prostředky v rámci projektu Za zdravým vzduchem na podporu ozdravných pobytů dětí realizovaných v roce tis. Kč Skutečné plnění činí tis. Kč, tj. 43,6 % k upravenému rozpočtu. vratka návratné finanční výpomoci ZŠ Nádražní 117, PO (předfinancování projektu Pedagog a tablety ve výuce ) 350 tis. Kč vratka návratné finanční výpomoci ZŠ Gajdošova 9, PO (předfinancování projektu Pedagog a tablet ve výuce ) 210 tis. Kč finanční vypořádání se ZŠO Gen. Píky 13A, PO na provoz bazénu v roce tis. Kč finanční příspěvek z Fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky jako náhrada nákladů spojených s realizací tuzemského ozdravného pobytu v rámci projektu Za zdravým vzduchem v roce 2014 v lokalitě Jeseníku 37 tis. Kč finanční dar společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava na kulturní a sportovní činnost v roce tis. Kč finanční vypořádání údržba veřejného prostranství Nová Karolina v roce tis. Kč úhrady pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor vzniklých do tis. Kč úroky z bankovních účtů 7 tis. Kč ostatní příjmy vymožené náklady nalézacího a exekučního řízení v rámci přenesené i samostatné působnosti městského obvodu, úhrada nákladů spojených s výběrovým řízením na pronájem nebytových prostor 25 tis. Kč Kapitálové příjmy Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné plnění rozpočtu činí 688 tis. Kč, tj. 11,5 % ke schválenému rozpočtu. Tyto příjmy jsou tvořeny z úhrad: z prodeje bytových jednotek, příjmy ze splátek dříve prodaných jednotek dle Zásad pro prodej domů, nebytových prostor z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 428 tis. Kč z prodeje pozemků 260 tis. Kč 6/45

7 Přijaté transfery Schválený rozpočet přijatých transferů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upraven o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné plnění činí tis. Kč, tj. 36,6 % k upravenému rozpočtu (tabulka č. 3 přílohy č. 1). FINANCOVÁNÍ Financování tř. 8 představuje zapojení výsledku hospodaření z minulých let a prostředků sociálního fondu do rozpočtu. Schválený rozpočet na rok 2015 činí V průběhu I. pololetí byla provedena úprava rozpočtu o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Úprava rozpočtu: zvýšení výdajů na služby u bytového fondu zajišťované TS MOaP, PO pravidelné kontroly a čištění plynových spotřebičů 200 tis. Kč navýšení položky oprav a udržování z důvodu nutnosti vybavení bytů novými zařizovacími předměty (sporáky, plynová topidla, kuchyňské linky) tis. Kč navýšení rozpočtu na vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníkům tis. Kč výdaje na investiční akci Regenerace sídliště Šalamouna 3. Etapa tis. Kč výdaje na investiční akci Regenerace sídliště Fifejdy II III. etapa tis. Kč oprava schodiště v MŠO, Blahoslavova 6, PO 250 tis. Kč výměna vnitřních oken na chodbách v MŠO, Na Jízdárně 19a, PO 350 tis. Kč vypracování žádosti o dotaci, studie proveditelnosti a analýzu nákladů a výnosů projektu Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí 95 tis. Kč finanční vypořádání SMO s městským obvodem tis. Kč Částka ve výši tis. Kč představuje nárůst stavu prostředků na bankovních účtech od počátku do konce vykazovaného období. VÝDAJE Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upraven o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečnost činí tis. Kč, tj. 36,1 % k upravenému rozpočtu. Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpání činí tis. Kč, tj. 42,5 % k upravenému rozpočtu. plavecký výcvik žáků základních škol 429 tis. Kč projekt Ozdravné pobyty předškolních dětí MOb MOaP 822 tis. Kč projekt Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP Pojďme spolu do přírody 710 tis. Kč měření benzenu na ZŠaMŠO Ostrčilova 10, PO 22 tis. Kč režijní náklady za odběr obědů od firmy Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o. 524 tis. Kč služby ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (ECHO alarm, servis EZS, výtahů) 18 tis. Kč 7/45

8 spotřeba energií ŠJ při ZŠO Gen. Píky 13A, PO (energie jsou refakturovány firmě Sodexo zařízení školního stravování, s.r.o.) 34 tis. Kč Neinvestiční příspěvky CKV MO Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 638 tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpání činí tis. Kč, tj. 47,7 % k upravenému rozpočtu. Výsledek hospodaření za I. pololetí roku 2015 je uveden v tabulce č. 6. Úprava ve výši 638 tis. Kč zahrnuje: neinvestiční příspěvek na Velikonoční jarmark 181 tis. Kč neinvestiční příspěvek na Dětský den 136 tis. Kč neinvestiční příspěvek na Letní kino 96 tis. Kč neinvestiční příspěvek Řeka 2015 slavnostní otevření řeky Ostravice 225 tis. Kč Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpán činí tis. Kč, tj. 51,7 % k upravenému rozpočtu. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2015 jsou uvedeny v tabulce č. 6. Úprava ve výši tis. Kč zahrnuje: neinvestiční příspěvek mateřským školám Atletická školka 380 tis. Kč neinvestiční příspěvek základním školám Atletická školka 75 tis. Kč neinvestiční příspěvek mateřským školám účelové projekty 248 tis. Kč neinvestiční příspěvek základním školám účelové projekty 312 tis. Kč neinvestiční příspěvek mateřským školám odměny ředitelům za rozbory hospodaření 125 tis. Kč neinvestiční příspěvek základním školám odměny ředitelům za rozbory hospodaření 105 tis. Kč neinvestiční příspěvek základním školám Ostrava fandí hokeji 15 tis. Kč neinvestiční příspěvek Waldorfské ZŠaMŠO, PO dokrytí mezd 1-9/ tis. Kč neinvestiční příspěvek MŠO, Na Jízdárně 19a, PO příspěvek na provoz třídy firemní školky z Moravskoslezského kraje (průtoková dotace) 352 tis. Kč snížení neinvestičního příspěvku MŠO, Na Jízdárně 19a, PO z důvodu poskytnutí příspěvku na provoz třídy firemní školky z Moravskoslezského kraje tis. Kč neinvestiční příspěvek ZŠO, Gebauerova 8, PO oprava sociálních zařízení 80 tis. Kč neinvestiční příspěvek ZŠO, Gajdošova 9, PO předfinancování projektu Pedagog a tablety ve výuce 210 tis. Kč snížení neinvestičního příspěvku ZŠO, Zelená 42, PO z důvodu spolufinancování Rekonstrukce skleníku, venkovní přírodovědné učebny a revitalizace zahradní plochy městským obvodem - 40 tis. Kč Dary a neinvestiční transfery Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 292 tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpání činí 677 tis. Kč, tj. 35,8 % k upravenému rozpočtu. Vlastní rozdělení neinvestičních transferů bylo schváleno usneseními zastupitelstva obvodu č. 0097/ZMOb1418/3/15 pro oblast kultury, 0098/ZMOb1418/3/15 pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově 8/45

9 vzdělávacích aktivit a 0099/ZMOb1418/3/15 pro oblast sociální práce a vytváření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené dne Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činí tis. Kč, tj. 39,4 % ke schválenému rozpočtu. Výdaje pečovatelské služby byly vynaloženy na: nákup materiálu (kancelářské potřeby) 4 tis. Kč studenou vodu 5 tis. Kč teplo 33 tis. Kč elektrickou energii 23 tis. Kč teplou vodu 6 tis. Kč služby telekomunikací a radiokomunikací 3 tis. Kč nákup služeb 15 tis. Kč zajištění stravy klientům pečovatelské služby (včetně dopravy) 551 tis. Kč opravy a udržování (malování) 5 tis. Kč cestovné 36 tis. Kč provozní zálohu 5 tis. Kč Výdaje odlehčovacích služeb byly vynaloženy na: pořízení majetku (ponorný mixér, televize) 11 tis. Kč nákup materiálu (čistící, hygienické a desinfekční prostředky, kancelářské potřeby) 7 tis. Kč studenou vodu 1 tis. Kč teplo 1 tis. Kč elektrickou energii 11 tis. Kč teplou vodu 1 tis. Kč zajištění stravy klientům odlehčovacích služeb (včetně dopravy) 150 tis. Kč nákup služeb 5 tis. Kč opravy a udržování (oprava zvonků) 1 tis. Kč Výdaje klubů seniorů byly vynaloženy na: nákup materiálu (akce klubů důchodců) 2 tis. Kč studenou vodu 2 tis. Kč teplo 31 tis. Kč plyn 6 tis. Kč elektrickou energii 8 tis. Kč teplou vodu 2 tis. Kč pronájem 1 tis. Kč nákup služeb (zájezd pro seniory, úklid klubů seniorů) 68 tis. Kč opravy a udržování (malování) 8 tis. Kč provozní zálohu 5 tis. Kč Výdaje sociálně právní ochrany dětí byly vynaloženy na: nákup materiálu 1 tis. Kč 9/45

10 Odbor vnitřních věcí Úsek APOS Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 580 tis. Kč. Skutečné čerpání za I. pololetí činí 174 tis. Kč, tj. 30,0 % ke schválenému rozpočtu. nákup ostatních služeb (hudební produkce při setkání s jubilanty, při svatebních obřadech, vypisování pamětních kronik) 33 tis. Kč pohoštění (při setkání s jubilanty, účinkujícím dětem při vítání občánků, sekt při svatebních obřadech a životních jubileích) 35 tis. Kč věcné dary (dárková balení pro snoubence, jubilanty včetně zlatých a diamantových svateb a vítání občánků, pamětní hrníčky, dárkové balíčky čaje) 74 tis. Kč ostatní nákupy ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 22 tis. Kč zálohy na drobná vydání 10 tis. Kč Úsek IZS, PO, BOZP Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 466 tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen o 1 tis. Kč na celkový objem 465 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 119 tis. Kč, tj. 25,6 % k upravenému rozpočtu. léky, zdravotnický materiál (doplnění lékárniček) 5 tis. Kč ochranné pomůcky (pracovní obuv, rukavice a pracovní oděvy) 83 tis. Kč nákup materiálu (dezinfekční prostředky, vyšetřovací vinylové rukavice) 1 tis. Kč ostatní služby (preventivní prohlídky, úhrady za výpis ze zdravotní dokumentace) 30 tis. Kč Úsek výpočetní techniky Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V návaznosti na organizační změnu s účinností od byl rozpočet výdajů přesunut ze stávající ORJ 1240 na novou ORJ 1410 Úsek výpočetní techniky. Úsek zastupitelstva Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 753 tis. Kč. V návaznosti na organizační změnu s účinností od byla část rozpočtu výdajů přesunuta ze stávající ORJ 1250 ve výši 610 tis. Kč na samostatné ORJ 1510 Úsek sekretariátů a rozpočet výdajů ve výši 143 tis. Kč byl přesunut pod ORJ 1260 Úsek hospodářské správy. Úsek hospodářské správy Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 173 tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpání činí tis. Kč, tj. 49,0 % k upravenému rozpočtu. tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum a redakční práce 486 tis. Kč video zpravodajství o činnosti městského obvodu a jím zřízených příspěvkových organizací 169 tis. Kč inzerce (odbor majetkový prodej, pronájem bytů, nebytových prostor) 292 tis. Kč nákup materiálu (zhotovení pozvánek pro vítání občánků a setkání jubilantů) 16 tis. Kč služby telekomunikací a radiokomunikací 15 tis. Kč nákup ostatních služeb (stravenky uvolněných členů zastupitelstva) 18 tis. Kč 10/45

11 cestovné (služební cesty členů zastupitelstva) 3 tis. Kč náhrady za použití soukromých telefonů členům rady městského obvodu 9 tis. Kč knihy, tisk, předplatné (denní tisk, odborné časopisy a publikace, zákony, normy) 27 tis. Kč nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářský nábytek, telefony, kancelářské židle, skartovací stroje, kalkulačky) 148 tis. Kč nákup materiálu (kancelářské a hygienické potřeby papíry, pořadače, složky) 368 tis. Kč vodné, stočné 76 tis. Kč teplo 798 tis. Kč elektrická energie 382 tis. Kč pohonné hmoty 34 tis. Kč služby pošt 203 tis. Kč služby telekomunikací a radiokomunikací 331 tis. Kč nájemné (nájemné budovy sídla úřadu nám. Dr. E. Beneše 555/6) tis. Kč právní služby 12 tis. Kč úklid prostor úřadu 195 tis. Kč nákup stravenek (zajištění stravenek pro zaměstnance úřadu) 508 tis. Kč ostatní služby (stěhovací práce, odvoz odpadu, kopírování, revize zařízení EZS, EPS, odvoz spisů do archivu, revize výtahů apod.) tis. Kč opravy a udržování majetku (nátěr fasády, běžné a revizní opravy elektrozařízení, výtahů, klimatizačních a VTZ zařízení, služebních aut, zámečnické práce) 401 tis. Kč cestovné zaměstnanců 148 tis. Kč pohoštění (zajištění pitného režimu) 19 tis. Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků, kolky) 19 tis. Kč věcné dary (květinové dary při slavnostních příležitostech) 2 tis. Kč poskytované zálohy vlastní pokladně 103 tis. Kč zálohy na drobná vydání 22 tis. Kč sociální fond tis. Kč Úsek osobních výdajů Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o 725 tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpání činí tis. Kč, tj. 44 % k upravenému rozpočtu. platy pro 184 zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních osobních výdajů a náhrad mezd v době nemoci, odstupné tis. Kč zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné pojistné na úrazové pojištění tis. Kč refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva a ostatní osobní výdaje členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 199 tis. Kč odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva tis. Kč zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (zastupitelé) 577 tis. Kč školení a výuka cizích jazyků uvolněných členů zastupitelstva 16 tis. Kč školení a vzdělávání zaměstnanců úřadu, poplatky na konference 799 tis. Kč 11/45

12 Úsek výpočetní techniky Upravený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. Skutečné čerpání činí 772 tis. Kč, tj. 34,8 % ke schválenému rozpočtu. nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (PC sestavy, tiskárny, notebooky, monitory, paměťové disky) 379 tis. Kč nákup materiálu výpočetní techniky (tonery, čisticí prostředky, aj. IT materiál) 199 tis. Kč zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technické a zákaznické podpory, pravidelné aktualizace programů a ostatní služby související s počítačovými programy) 121 tis. Kč nákup ostatních služeb (obnova certifikátů, webhosting, prodloužení web domény, e-podpora) 40 tis. Kč opravy a udržování (oprava tiskáren, notebooků) 8 tis. Kč programové vybavení (nákup software MS Windows Server Standart R2) 20 tis. Kč zálohu na drobná vydání 5 tis. Kč Úsek sekretariátů Upravený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 610 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 138 tis. Kč, tj. 22,6 % k upravenému rozpočtu. pohoštění (občerstvení členů zastupitelstva při zasedáních RMOb nebo ZMOb, nebo při jednáních se zástupci příspěvkových organizací, komisí apod.) 49 tis. Kč věcné dary (dárkové předměty vedení MOb k příležitosti setkání s řediteli PO, pro žáky 1. tříd, k slavnostnímu ocenění žáků a pedagogů, pro akci Folklór bez hranic 2015) 69 tis. Kč zálohy na drobná vydání 20 tis. Kč Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 485 tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpání činí tis. Kč, tj. 16,1 % k upravenému rozpočtu. zpracování operativních návrhů organizace dopravy, dopravního značení, monitoring uličních vpustí na ulici Havířská a zhotovení dokumentace Návrh napojení ulice Newtonova na Sokolskou třídu 49 tis. Kč havarijní opravu uličních vpustí na ulici Vítězná 28 tis. Kč pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu 242 tis. Kč nákup odpadkových košů a betonových laviček 41 tis. Kč vodné, stočné, elektrická energie pro provoz fontán a pitníků 247 tis. Kč demontáž světelné vánoční výzdoby, odstranění graffiti, deratizace, služby elektronických komunikací (fotopasti), roční revize záchytného systému na objektu střechy Estetizace přednádražního prostoru Ostrava Přívoz, roční preventivní prohlídky kovových plastik, památníků a soch 347 tis. Kč 12/45

13 opravu kašny v Husově sadu, opravu a nátěr stožárů v Komenského sadech, opravu památníku Rudé armády, opravu kamenného obkladu zídky na Smetanově náměstí, opravu Mariánského sloupu a opravu skleněných výplní v podchodech Frýdlantských mostů 123 tis. Kč náhrady škod spoluúčast pojištěné organizace 3 tis. Kč vratky přeplatků minulých let parkovací karty 2 tis. Kč výdaje na nákup pítka do Husova sadu, zpracování projektu k náhradním výsadbám v obvodu, zpracování prostorové studie Cingrova sadu 94 tis. Kč Neinvestiční příspěvky Technickým službám MOaP, PO Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpání činí tis. Kč, tj. 50,8 % k upravenému rozpočtu. Ze schváleného příspěvku jsou zajišťovány následující činnosti: opravy a udržování komunikací ve výši tis. Kč opravy domovního a bytového fondu ve výši tis. Kč komunální služby ve výši tis. Kč údržba veřejné zeleně ve výši tis. Kč údržba veřejného prostranství Nová Karolina (neinvestiční transfer z rozpočtu SMO) ve výši tis. Kč Navýšený neinvestiční příspěvek byl použit na: realizaci akce výměna oken na ulici Spodní č tis. Kč zajištění materiálu pro provedení výsadeb extenzivních záhonů před budovou ÚMOb MOaP, nám. Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava 86 tis. Kč realizace projektu Ošetření stromů jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz finanční prostředky poskytnuty z Fondu životního prostředí SMO 81 tis. Kč Náklady celkem, výnosy celkem, výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok je uveden v tab. č. přílohy č. 1. Úsek investic a oprav Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpání činí 620 tis. Kč, tj. 5,8 % k upravenému rozpočtu. služby spojené s opravami (projektová dokumentace, realizace výběrového řízení, autorský dozor, koordinátor BOZP) 457 tis. Kč nájem pozemku, znalecké posudky, inženýrská činnost k investiční akci Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze 163 tis. Kč Odbor majetkový Úsek privatizace domovního a bytového fondu Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí tis. Kč, tj. 43,0 % ke schválenému rozpočtu. znalecké posudky o ceně bytových jednotek 26 tis. Kč výplaty 30 % slev a poskytnutí finančních darů z kupních cen nemovitostí 260 tis. Kč pojištění majetku, vozidel včetně pojištění majetku TS MOaP, PO tis. Kč 13/45

14 Úsek správy domovního a bytového fondu Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpání činí tis. Kč, tj. 43,9 % k upravenému rozpočtu. Bytové hospodářství: výdaje na studenou vodu, teplo, plyn, elektrickou energii tis. Kč služby pošt 19 tis. Kč služby nájemníků úklid, obsluha kotelen, servis výtahů 296 tis. Kč zálohy na služby SVJ tis. Kč odměny správcům SVJ 271 tis. Kč deratizace 6 tis. Kč revize 60 tis. Kč ostraha objektů (Koksární č. 6, Hlučínská č. 12) 47 tis. Kč ostatní služby byty (úhradu koncového zařízení pro spojení s PCO Gajdošova, úhradu podílu na nákladech za připojení odběrných míst, vyklízení bytů, navedení indikátorů topných nákladů a kontrolu a čištění plynových spotřebičů) 123 tis. Kč soudní stěhování 26 tis. Kč zálohy do fondu oprav SVJ tis. Kč běžná údržba v bytech a bytových domech (opravy, zařizovací předměty aj.) tis. Kč poskytované zálohy vlastní pokladně 39 tis. Kč ostatní náklady ve volných bytech (teplo, voda, společná elektrická energie, čištění komínů, úklid společných prostor) tis. Kč úhrada kolků bezhotovostně, náklady advokáta 205 tis. Kč úhrady plateb SVJ (provoz, revize, úklid) 20 tis. Kč vrácení přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků 4 tis. Kč vrácení nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 1 tis. Kč vratky nájmů a služeb minulých let 73 tis. Kč Nebytové hospodářství: úklidové práce v domech 21 tis. Kč ostatní služby (instalaci rekuperační jednotky v polyfunkčním objektu na ulici Nádražní, úhradu podílu na nákladech za připojení odběrného místa, demontáž a montáž skleněné výlohy Jurečkova č. 12, paušální příspěvek na výkon činností spojených s provozem Dětského ráje na ulici Sadová) 111 tis. Kč opravy a udržování (opravu fasády pasáže kina Vesmír, zasklení oken, výměnu žárovek, opravu poškozených dveří, opravu kanalizace ulice Spodní č ) 44 tis. Kč vratky nájmů a služeb minulých let 34 tis. Kč Ostatní výdaje hrazené z úseku správy DBF: nájemné hrazené cizím vlastníkům za užívání pozemků 85 tis. Kč pojištění majetku domy SVJ 48 tis. Kč ostatní neinvestiční výdaje (mylné platby vyúčtování tepla) 152 tis. Kč 14/45

15 Úsek majetku a strategického rozvoje Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku 70 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 61 tis. Kč, tj. 87,1 % ke schválenému rozpočtu. znalecké posudky při prodeji pozemků 34 tis. Kč vratky přeplatků nájmů za pozemky z minulých let 27 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků Schválený rozpočet výdajů na rok 2014 představuje částku 60 tis. Kč. V průběhu I. pololetí nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání činí 16 tis. Kč, tj. 26,7 % ke schválenému rozpočtu. ostatní služby (zpracování projektů a znaleckých posudků) 16 tis. Kč Odbor financí a rozpočtu Schválený rozpočet výdajů na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné čerpání činí tis. Kč, tj. 81,0 % k upravenému rozpočtu. daňovou povinnost DPH 900 tis. Kč platby daní a poplatků daň z převodu nemovitých věcí 42 tis. Kč služby peněžních ústavů 117 tis. Kč vratka předfinancování SMO zateplení školských zařízení I. část (MŠO Šafaříkova 9, PO) tis. Kč Další nespecifikované rezervy Součástí schváleného rozpočtu na rok 2015 je rezerva běžných výdajů, která představuje částku tis. Kč. Z toho činí rezerva ve výši 800 tis. Kč na peněžité dary a částka 323 tis. Kč je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. V průběhu I. pololetí byl rozpočet snížen celkem o 255 tis. Kč na celkový objem 868 tis. Kč. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje odvětvových odborů Schválený rozpočet na rok 2015 představuje částku tis. Kč. V průběhu I. pololetí byl rozpočet zvýšen o tis. Kč na celkový objem tis. Kč. Skutečné plnění činí tis. Kč, tj. 9,8 % k upravenému rozpočtu. Nízké čerpání kapitálových výdajů je zejména z důvodu realizace investičních akcí až v letních měsících a splatnosti faktur 30 dnů. Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. Kapitálové výdaje jsou kryty: investičními transfery ze SMO Rekonstrukce ul. 28. října Zateplení školských zařízení 1. část Zateplení školských zařízení 3. část tis. Kč tis. Kč tis. Kč 15/45

16 Rekonstrukce škleníků ZŠO, Zelená a rekonstrukce zahrady Waldorfská ZŠaMŠO 273 tis. Kč Ekoškolky MŠO, Poděbradova a MŠO, Špálova 414 tis. Kč investičními transfery ze Státního fondu životního prostředí zateplení školských zařízení 1. část (MŠO, Šafaříkova) tis. Kč vlastními zdroji tis. Kč Účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím V průběhu I. pololetí roku 2015 nebyly rozpočtovány účelové investiční transfery příspěvkovým organizacím. Přílohu č. 2 tvoří účetní výkazy městského obvodu k Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku 2015 bylo projednáno na 13. zasedání finančního výboru dne s doporučujícím usnesením. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, čl. 10 odst. (10) stanoví: Městské obvody hospodaří v souladu s rozpočtem a provádějí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření jimi zřízených právnických osob a organizačních složek po celý rozpočtový rok, minimálně čtvrtletně. 16/45