Manuál nástroje Jednoduché účetnictví neziskových organizací

Transkript

1 Manuál nástrje Jednduché účetnictví neziskvých rganizací K verzi nástrje JUNO_V31.xlsm OBSAH: 1. Určení nástrje a jeh kncepce Určení nástrje a jeh kncepce Nvinky ve verzi Nastavení MS Excel Ppis dat a uspřádání nástrje na listech Ppis funkčnsti Ovládání nástrje Nastavení nástrje Zálha Nvé účetní bdbí Imprt dat d nástrje Režim správce Čísl verze Peněžní deník a pkladna Nvý dklad Oprava dkladu Kpie dkladu Tisky Prhledávání a režim Hledání Chrnlgizace Hrmadné pravy Kntrly Zbrazení pkladních slupců Přímý zápis Kniha faktur vydaných Nvá faktura Oprava Kpie Strn Účtvání Tisky Kniha faktur přijatých Nvá faktura Oprava Kpie Strn Úhrada a účtvání Účtvání Tisk seznamu a závazků Rzpčet Ukázkvé pstupy práce Zprvznění nástrje Účtvání zjedndušené Účtvání rzšířené Strana 1 (celkem 34)

2 5.4. Příprava daňvéh přiznání Převedení nástrje na nvý rk a zálhvání Zapčetí účtvání v nástrji během účetníh bdbí Pužívání nvé verze nástrje stažené z internetu Pužívání rzpčtu Časté dtazy, prblémy, servis Určení nástrje a jeh kncepce 1.1. Určení nástrje a jeh kncepce Jednduché účetnictví neziskvých rganizací je určen pr neziskvé rganizace (splky) jejichž příjmy za pslední bdbí nepřekrčí legislativu stanvený limit. Je určen pr účetní-uživatele kladucí důraz na jednduchst bsluhy, vysku prduktivitu práce a rychle pužitelné výsledky. Nástrj je autrským dílem dle zákna 121/2000 Sb. (Autrský zákn). Autr uděluje suhlas sbám pracujícím pr neziskvé rganizace s užitím a rzmnžváním díla, za účelem vedení účetnictví neziskvé rganizace. Peněžní deník je vyplňván bvyklým způsbem, jak seznam jedntlivých phybů peněžních prstředků na běžném účtu a v pkladně s kamžitu kntrlu aktuálních zůstatků, ale i všech suhrnných údajů na dalších listech nástrje. Upzrnění pr zkušené uživatele, kteří neradi čtu manuály: Přejděte rvnu na kapitlu 5. Ukázkvé pstupy práce a k statním kapitlám se vraťte v případě, že se Vám něc nebude dařit. Nástrj pr vedení jednduchéh účetnictví je vytvřen pr prdukt MS Excel 2007 a vyšší tak, aby minimalizval čas ptřebný na frmální evidenční úkny, tedy zvyšval prduktivitu práce. Využívá maximálně ptenciál prduktu MS Excel. Umžňuje kpírvání hrmadně přizvaných dat, kpírvání výsledků d jiných dkumentů apd. Prt také bsahuje jen malé pjistky prti náhdnému přemazání dat. Uživatel prt vždy musí dbát sám na úplnst a správnst dat sustřeďvaných v nástrji. Nástrj je bsažen v jediném subru typu XLSM (s pdpru maker), je tedy snadné jej přenášet z pčítače na pčítač či na datvých úlžištích různých typů. Jeden subr nástrje je určen pr jednh sučasně pracujícíh uživatele a jednu neziskvu rganizaci. V případě ptřeby účtvání pr více neziskvých rganizací lze jednduše ze subru nástrje vytvřit kpii a nastavit v ní jinu rganizaci. Nástrj se neinstaluje, pstačí jej nakpírvat na pčítač a je mžné jej spuštět. Nástrj lze spuštět i přím z externích datvých úlžišť, např. z flash disku. Nástrj lze pužívat buď v základním neb v rzšířeném rzsahu. Základní, půvdní rzsah d verze 25, bnáší mžnst účtvat perativně přím d listu Excelu, s využitím jeh mžnstí a tak například kpírvat pdbné řádky. P vyplnění peněžníh deníku a knihy majetku a závazků je ihned (a průběžně během vyplňvání) k dispzici pr prhlížení a k tisku rzvaha a výsledvka, výkaz majetku a závazků a výkaz příjmů a výdajů. V rzšířeném rzsahu lze pužívat knihy faktur a také pkladnu s tiskem pkladních dkladů z pčítače. POZOR, je nezbytné vytvářet si pravidelně zálžní kpie nástrje mim míst pracvníh umístění! 1.2. Nvinky ve verzi Nvá fukčnst pr plánvání rzpčtu a průběžné a kamžité sledvání jeh plnění. Strana 2 (celkem 34)

3 - Byl zvětšen pčet využitelných zapčítávaných a nezapčítávaných účtvacích ppisů, tedy účetních kapitl. - Byla přidána funkce na kntrly účtvání, identifikující nejčastější prblémy v datech, vzniklých například při ručním vstupu dat d listů. - Nvá funkce pr perativní a rychlé zálhvání všech dat a funkčnstí, tedy nástrje jak celku. - Funkce pr přechd na další rk byla dplněna autmaticku zálhu d ddělenéh zálžníh subru s ttžnu strukturu a funkčnstí jak nástrj. - Funkce pr imprt dat by dplněna mžnst imprtvat selektivně jen určitu část dat v nástrji, ne nutně vždy vše. - Všechny tisky je nvě mžn směřvat přím d PDF subrů. - Byly vlitelně zpřístupněny slupce v PD s aditivními slupci infrmací pr pkladní dklad, které byly dříve dstupné puze přes frmulář. - V knihách faktur vydaných a přijatých přibyly sestavy Závazky p splatnsti a Phledávky p splatnsti. - Generátr sestav má nvě barevně zvýrazněné pdsučty za skupiny a vylepšenu identifikaci skupiny pdsučtu. - Oprava chyb a další drbná vylepšení. 2. Nastavení MS Excel Nástrj je vybudván na tabulkvém prcesru MS Excel, jeh makrech a VBA. Nástrj je tedy mžn pužívat puze na pčítači, kde je MS Excel d verze 2007 nainstalván, a t včetně všech dplňků, zejména dplňku Visual Basic fr Applicatins, viz následující brázek. Instalaci dplňků můžete zkntrlvat i následně. Pr správnu funkčnst nástrje nezbytné nastavit pvlení maker v maximálním rzsahu. Pstup nastavení se liší pdle verze, například u verze MS Excel 2013 je třeba pužít Bezpečnstní nastavení vyvlané z menu Subr/ Mžnsti/Centrum zabezpečení/ Nastavení centra zabezpečení/ Nastavení maker pdle následujícíh brázku. Strana 3 (celkem 34)

4 Jiná nastavení pužívání nástrje nevyžaduje. V případě prblémů s funkčnstí nástrje v tabulkvém prcesru MS Excel hledejte řešení nejprve v kapitle 6. tht manuálu. Pzr: Autr nijak nepčítal s pužíváním nástrje bez pužití maker VB a tent nulvý režim není nijak testván a pdprván. Nicméně některé části nástrje budu funkční a lze je využít, i když makra nebudu z nějakéh důvdu zprvzněna (chybná instalace, prvzvání pd jiným kancelářským balíkem než MS Office). Funkční budu např. výpčty na listech Účetní závěrka, Výkaz MaZ, Výkaz PaV. Nefunkční budu pak všechna tlačítka a další vládací prvky a všechny frmuláře, kmpletně tedy také faktury přijaté a vydané. 3. Ppis dat a uspřádání nástrje na listech Data jsu v nástrji umístěna v buňkách jedntlivých listů MS Excel (uška pr výběr listu jsu umístěna na spdním kraji pracvní plchy MS Excel). Buňky pr zadávání dat jsu na následujících listech. - N, bsahuje buňky pr zadávání údajů neziskvé rganizaci a účetním bdbí (např. pčáteční stavy pkladny a účtu na pčátku bdbí). Údaje musí být přízeny jak první, lze je ale kdykli dplňvat a upravvat. Bez vyplnění některých údajů nejsu jiné funkční jiné části nástrje. Na listu jsu i nepřístupné buňky, které nemůže uživatel měnit. Přístupné buňky jsu pdbarveny zeleně. - Peněžní deník, je nejčastěji pužívaný list, d řádků se na něm zadávají jedntlivé peněžní perace na účtu a v pkladně. List je připraven na zadání 9990 řádků phybů finančních prstředků. Obsahuje číselníkvé údaje pr účtvání pdle účetních výkazů. Číselníky jsu bsaženy na listu Statistika - Číselník. Na listu jsu i nepřístupné buňky, které nemůže uživatel měnit. Přístupné buňky jsu v zóně pd nadpisy slupců. Na listu jsu i skryté slupce, které jsu dstupné puze z frmuláře účetníh dkladu. Jedná se údaje pr pkladní dklad. Prt Strana 4 (celkem 34)

5 pkud chce uživatel tisknut pkladní dklady z nástrje, musí je přizvat pmcí frmuláře. - Faktury, je t list, který budu pužívat jen ti, kteří ptřebují vystavvat faktury pr dběratele svých drbných služeb. Jedná se jednduchu a přitm velmi výknnu funkčnst nástrje. Pužívá číselník dběratelů bsažený na listu Statistika - Číselník. Na listu jsu jen nepřístupné buňky, které nemůže uživatel měnit. Buňky pr data jsu v zóně pd nadpisy slupců a lze je měnit puze z frmulářů spuštěných funkčními tlačítky v hrní části listu. - Platby služí pr evidenci dšlých faktur ale také jiných plateb, které si chce uživatel evidvat, například aby je nezapmněl prvést, až přijde čas, např. rzpis zálh za elektřinu. Pužívá číselník ddavatelů bsažený na listu Statistika - Číselník. Na listu jsu jen nepřístupné buňky, ke kterým nemůže uživatel přím přistupvat. Buňky pr data jsu v zóně pd nadpisy slupců a lze je měnit puze z frmulářů spuštěných funkčními tlačítky v hrní části listu. - Kniha M a Z, bsahuje buňky pr zadání různých údajů majetku a závazcích za aktuální účetní bdbí. Údaje musí být zadány nejpzději před finálním tiskem výkazů. Na listu jsu i nepřístupné buňky, které nemůže uživatel měnit. Přístupné buňky jsu pdbarveny zeleně. - Statistika číselník, bsahuje většinu pčítané, suhrnné údaje a také všechny číselníky pr peněžní deník. Některé buňky jsu vyplňvány z číselníku a d buňky nelze zapsat jiný údaj než ten, který se v číselníku nachází. Při pkusu zadat jiný údaj se zbrazí chybvé hlášení, vkládanu chybnu hdntu je třeba vymazat a zadat správnu, nejlépe výběrem z číselníku. Zadávají se zde puze následující údaje: Typy perace Jiné příjmy a Jiné výdaje pr Výkaz příjmů a výdajů (list Výkaz PaV), Ppisy perace zapčítávaných a nezapčítávaných příjmů a výdajů pr rzvahu a výsledvku (list Účetní závěrka) a pr rzpčet. Odpisy dluhdbéh majetku za účetní bdbí. Údaje dpisů se zadávají puze pr další přens d Účetní závěrky a d Výkazu PaV. Číselník dběratelů pr evidenci vydaných faktur. Číselník ddavatelů pr evidenci přijatých faktur. Na listu jsu i nepřístupné buňky, které nemůže uživatel měnit. Přístupné buňky jsu pdbarveny zeleně. - Rzpčet, bsahuje buňky pr zadání plánu rzpčtu a sumární výpčtvé buňky pr průběžné a kamžité sledvání jeh naplňvání. Rzpčet pracuje s rzpčtvými kapitlami, které jsu shdné s účtvacími ppisy, tedy se zapčítávanými a nezapčítávanými příjmy a výdaji. List pracuje ve dvu dlišných režimech, Plán a Plnění. V režimu Plán jsu dstupné k editaci buňky s údaji za předchzí rk a buňky s vlastním plánem rzpčtu a buňky pr prpčet a sledvání skutečnsti a dchylky nejsu viditelné. V režimu Plnění jsu buňky s údaji za předchzí rk a buňky s plánem viditelné, ale needitvatelné a viditelné jsu také buňky pr sledvání plnění rzpčtu a dchylky d plánu. Vše se sleduje zvlášť pr hlavní a zvlášť pr hspdářsku činnst. Ve slupci dchylka se vždy zbrazuje překrčení plánu, tedy nedsažené příjmy neb překrčené výdaje, červenými čísly. Strana 5 (celkem 34)

6 Všechny statní listy bsahují sumarizvaná, pčítaná data z listů předchzích a nic se na nich nezadává. Služí puze pr kntrly a analýzy a jak předlha pr tiskvé sestavy. Jedná se následující listy. - Účetní závěrka, pr kntrlu a tisk závěrky ve frmě bvyklé rzvahy a výsledvky. Data pr výkaz jsu brána z nastavení, z listu Kniha MaZ pr rzvahu a z listu Statistika číselník pr výsledvku. Pr výsledvku je pužit účetní členění pdle číselníku Ppis. - Výkaz MaZ, pr kntrlu a tisk výkazu bvykle pžadvanéh jak přílha k daňvému přiznání. Zdrjem hdnt výkazu je skupina hdnt zadávaných na listu Kniha MaZ. - Výkaz PaV, pr kntrlu a tisk výkazu bvykle pžadvanéh jak přílha k daňvému přiznání. Zdrjem hdnt výkazu jsu sumarizvané hdnty na listu Statistika-číselník, zejména hdnty pdle číselníku Typ perace. - List DAP, vybírá nejdůležitější údaje pr vyplnění daňvéh přiznání VE VÝSTAVBĚ. V peněžním deníku je pr přímý zápis údajů dstupná zóna buněk A4:H9990, u faktur vydaných i přijatých lze data přizvat puze pmcí připravených frmulářů spuštěných funkčními tlačítky. Některé slupce jsu nedstupné pr prhlížení, bsahují dplňkvé infrmace dstupné jen z frmulářů neb infrmace systémvé. Na statních listech je zóna pr zápis vždy signalizvána světle zeleným pdbarvením. Ostatní buňky na všech listech jsu zamčené prti úpravám tak, aby nemhl dcházet k úpravám funkčnsti a jejímu nechtěnému pškzení. 4. Ppis funkčnsti 4.1. Ovládání nástrje Tt je becná kapitla způsbu základníh vládání aplikace a jedntlivých pužitých vládacích prvcích. Kapitla není určena pr pkrčilé uživatele. Nástrj se vládá standardními mžnstmi prgramu MS Excel v rzsahu pdle ppisu v tmt manuálu a dále vládacími prvky pr spuštění vnitřních funkcí a zadávání jejich vlastnstí. Ovládací prvky jsu umístěny přím na listech nástrje neb ve frmulářích, které se zbrazí jak sučást předtím spuštěné funkce nástrje. Mezi jedntlivými vládacími prvky frmuláře se uživatel psuvá klávesu TAB. Běžně jsu pužity následující vládací prvky pr vstup údajů d nástrje a vládání nástrje. Tlačítk, p jehž stisku (umístění ukazatele myši a kliknutí levým tlačítkem myši) se spustí funkčnst dpvídající ppisu na tlačítku. Textvé ple, kam lze ve frmě prstéh textu zadat libvlný řetězec znaků. Lze sem zadat písmena, číslice i speciální znaky pdle aktuální ptřeby. Jde například ple Detail. Ple pr zadání částek služí ve frmuláři pr vstup částek Kč neb mnžství. Lze sem zadat jen číslice, znaménk -, a ddělvač desetinné části čísla (čárka neb tečka, zbrazuje se ale vždy tečka). Jde například ple Částka. Vyklápěcí seznam je pužit pr zadávání hdnt pdle číselníků. Ve vyklápěcím seznamu nelze zadat hdntu jinu než takvu, která se nalézá v číselníku. Zadávat lze něklika způsby. Uživatel má mžnst ťuknut myší na vládací prvek u ple, vyklpí se seznam hdnt z číselníku a z nich si myší Strana 6 (celkem 34)

7 vybere pžadvanu hdntu. Neb uživatel zadá pžadvanu hdntu z klávesnice (nástrj neumžní zadat takt hdntu, která není v číselníku, vyhledává ale v seznamu pdle již zadaných znaků, pkud jsu hdnty v seznamu setříděny sestupně). Neb uživatel na vyklápěcím seznamu pužije klávesy šipka dlů a nahru a tím vybere pžadvanu hdntu. Neb uživatel na vyklápěcím seznamu pužije kmbinaci kláves Alt-šipka dlů. Tím se vyklpí seznam s hdntami z číselníku a z nich pět vybere klávesami šipka dlů a nahru. Výběr dsuhlasí klávesu Enter neb klávesu TAB s přechdem na další ple. Jde například ple Činnst. Ve zvláštních případech d vyklápěcíh seznamu lze zadat jiný text než je v číselníku, například pr t že jde nvu hdntu, která nemusí nutně v číselníku být, neb se pčítá s jejím dplněním d číselníku. Jde například ple Ppis. Seznam s multiselektem služí pr výběr více hdnt ze všech nabízených. Lze pužít známu Windws knvenci pr značvání, s pmcí klávesy Shift a ťuknutím myší lze značvat řádky d-d, pmcí klávesy Ctrl a ťuknutím myší lze značvat řádky na přeskáčku. Z klávesnice lze značvat řádky puze dd pmcí kláves Shift a šipek nahru a dlů. V nástrji je takvýt seznam pužit pr výběr faktur dšlých k zaplacení v kně Úhrada faktur přijatých. Datumvé ple služí pr zadání správnéh data, neumžní zadat neexistující datum (např ) neb datum mim pvlený rzsah (někde např. nelze zadávat d buducnsti). Ple průběžně zapisvanu hdntu kntrluje a pkud je chyba pravitelná, pravuje ji ihned při zápisu neb p uknčení editace. Opravu nástrj prvádí dsazením předpkládanéh data, které ale nemusí být vždy správné (den větší než 31 je pravván na 31, měsíc větší než 12 na 12, den praví na apd). Pkud nástrj chybný údaj nedkáže pravit, nahlásí chybu a autmaticky zbrazí kalendář pr výběr data z něh. Pr zápis data lze pužívat namíst tečky i čárku z numerické klávesnice, cž znamená pdstatné zrychlení zadávání datumů. Zadávat lze přím z klávesnice d datvéh ple neb má uživatel mžnst ťuknut myší na vládací prvek u ple. Zbrazí se frmulář kalendáře, v němž lze zadat ťuknutím den v zbrazeném měsíci. Lze zde psuvat měsíce i rky tlačítky se šipkami, případně rychle přejít na aktuální měsíc se zvýrazněným aktuálním datem. Jde například ple Datum dkladu. D verze nástrje 1.26 byl tent vládací prvek systémvý a musel být d MS Excel dinstalván, cž někdy dělal uživatelům prblémy. Od verze 1.30 je vládací prvek přeprgramván a je prt funkční bez hledu na rzsah instalace MS Excel. Zaškrtávací plíčk, služí pr zadání dvustavvé hdnty (např. an / ne neb alternativ práce nějaké funkce). Zaškrtnutí se vládá ťuknutím na vládací prvek myší neb v případě že je vládací prvek vybrán, pmcí klávesy mezerníku z klávesnice. Jde například zaškrtávací plíčk Režim správce. Přepínač, služí výběr jediné mžnsti z něklika mžných alternativ. Ovládá se ťuknutím myší na vybranu mžnst neb výběrem mžnsti pmcí kláves šipek nahru a dlu a dsuhlasením klávesu mezerníku z klávesnice. Jde například přepínač Tisky v peněžním deníku. Zvláštním vládacím prvkem je tlačítk s křížkem v pravém hrním rhu ken frmulářů, v titulkvém pruhu kna. Tlačítk uknčí činnst frmuláře a Strana 7 (celkem 34)

8 uzavře kn. Na většině frmulářů se nachází standardní tlačítk se stejnu funkčnstí Nastavení nástrje Na listu N je prváděn nastavení důležitých hdnt pr chd prgramu. Prvádí se puhým zápisem hdnt d buněk. První část zadávacíh ple buněk služí pr nastavení hdnt charakterizujících neziskvu rganizaci a účetní bdbí, druhá část pr nastavení údajů nezbytných pr prvz části nástrje pr faktury vydané, faktury přijaté a pr pkladnu. Hdnty pr účtvání faktur jsu vybírány z příslušných číselníků. Způsb vyplnění je zřejmý z příkladu na následujícím brázku. Zvláštní pzrnst si zasluhuje nastavení následujících hdnt: - Rzvahvý den je knec účetníh bdbí, např. pr výpis na výkazy PaV a MaZ - Pčáteční stavy účtu a pkladny musí být vždy zadány jen zde, aby se zbrazily na jiných listech na příslušných místech. - Pčítadl faktur vydaných je autmaticky inkrementvaná hdnta pr číslvání faktur vydaných dle naprgramvané masky. Nastavit je třeba hdntu 1-N. Nástrj nastavení nijak nekntrluje, neuváženu pravu hdnty během rku tak může vzniknut v číselné řadě dkladů mezera neb napak překryv. - Pčítadl faktur přijatých je autmaticky inkrementvaná hdnta pr číslvání faktur přijatých dle naprgramvané masky. Nastavit je třeba hdntu 1-N. Nástrj nastavení nijak nekntrluje, neuváženu pravu hdnty během rku tak může vzniknut v číselné řadě dkladů mezera neb napak překryv. - Pčítadl pkladních dkladů je autmaticky inkrementvaná hdnta pr číslvání pkladních dkladů dle naprgramvané masky. Nastavit je třeba hdntu 0-N. Hdnta 0 znamená, že pčitadl nebude funkční a nebude se nabízet genervané čísl. Pčítadl čísluje dklady v jediné číselné řadě, pr výdajvé i příjmvé dklady. Nástrj nastavení nijak nekntrluje, neuváženu pravu hdnty během rku tak může vzniknut v číselné řadě dkladů mezera neb napak překryv. K tmu může také djít při přepnutí režimu číslvání během rku, tedy z nuly na nějaké knkrétní čísl či napak. Uživatel tt musí vždy udržet pd kntrlu sám, systém t nekntrluje. Čísl pkladníh dkladu je vytvářen dle masky PD999, tedy d 999 pkladních dkladů. - Pčty kpií dkladů je přednastavená hdnta nejčastějšíh pužitéh pčtu tisknutých dkladů. Je třeba nastavit Platební lhůta splatnsti je bdbí ve dnech, určující klik dnů dpředu se faktury přijaté značují k zaplacení tlačítkem Vše dle splatnsti, více viz kapitla List bsahuje také funkčnst pužitelnu pr správu dat v nástrji, která je spuštěna tlačítky na hrním kraji listu. Ty jsu ppsané v následujících kapitlách. Strana 8 (celkem 34)

9 Zálha Stejnjmenným tlačítkem se spustí funkce, která vytvří nvý subr s názvem vytvřeným pdle masky JUNO_VXX_ZRRMMDDHHmmSS. Zde XX je čísl zálhvané verze nástrje a série znaků RRMMDDHHmmSS mapuje bvyklým způsbem datum a čas zálhvání. Pkud by se uživateli pdařil prvést funkci 2 krát ve stejný den a vteřinu, nástrj hlásí chybu. Výsledný subr je kpií nástrje, se všemi jeh funkčnstmi. Prvedení zálhy nástrj známí v infrmačním kně, včetně jeh názvu. Upzrnění: Pr ukládání nvých strých dat pužívejte vždy výhradně půvdní nástrj s půvdním názvem. Vyhnete se tak situaci, kdy budete mít některá strá dat v jednm subru a další strá data v jiném subru Nvé účetní bdbí Tlačítkem Další rk se spustí funkce, která prvede uzavření aktuálníh rku a přípravu celéh nástrje na pkračvání práce v rce následujícím. P jejím spuštění se bjeví dialg z následujícíh brázku. V dialgvém kně jsu zbrazeny i infrmace prváděné peraci. Prtže se jedná nevratnu peraci, která maže data, je třeba nejprve dsuhlasit výmaz dat v nástrji. Pzr, data v subru nejdu žádným způsbem bnvit, ale při peraci nástrj vytvří autmaticky zálhu d dalšíh subru s názvem pdle masky JUNO_VXX_RRRR. Zde XX je čísl verze a RRRR uknčvaný rk. Tent subr bsahuje plnhdntný nástrj se všemi daty a funkcemi. P uknčení funkce je nástrj Strana 9 (celkem 34)

10 kmpletně připraven na práci v dalším bdbí. V jednm nástrji tedy nelze účtvat d nvéh i staréh rku zárveň, ale lze t prvádět v ppsaných dvu subrech. Pznámka: Pkud bude uživatel účtvat d staréh a nvéh rku ve dvu ppsaných subrech najednu, musí p definitivním uknčení práce se starým rkem přenést d nvéh rku pčáteční stavy případně další hdnty ručně Imprt dat d nástrje Tlačítk Imprt spustí funkci, která imprtuje veškerá zapisvaná data ze stejnéh nástrje Jednduché účetnictví neziskvých rganizací, d verze V25. Subr nástrje musí mít správný půvdní název, který tedy musí začínat sérií znaků JU_NO_V25 neb JUNO_VXX, kde XX je čísl verze d 26 výše. Lze ji pužít např. pr imprt dat ze zálhy neb imprt aktuálních dat d nástrje nvé verze, která bsahuje pravy neb dplnění funkčnsti a kteru si uživatel stáhl prázdnu z internetu. P spuštění funkce se bjeví dialg z následujícíh brázku. V dialgvém kně jsu zbrazeny i infrmace prváděné peraci. Prtže se jedná nevratnu peraci, která maže data, je třeba nejprve dsuhlasit výmaz dat v nástrji. Dialgvé kn bsahuje i vládací prvky pr uživatelské zadání c z vybranéh subru bude imprtván a c nikli. Jedná se časvě nárčnu peraci, která může trvat i něklik minut. Průběh imprtu lze kntrlvat ve stavvé řádce MS Excel, pd ušky jedntlivých listů (N, Peněžní deník, Faktury ), viz ukázka v následujícím brázku. Strana 10 (celkem 34)

11 Upzrnění: Půvdní data nejdu žádným způsbem bnvit, jsu nahrazena daty ze zadanéh subru jinéh nástrje!! Režim správce P zaškrtnutí zaškrtávacíh ple Režim správce a zadání hesla, přejde nástrj na všech listech d režimu vlné editace, určenéh pr správu a údržbu nástrje, který není určen pr běžnu práci uživatelů Čísl verze Na listu se zbrazuje také verze nástrje s dlišením pdverze v třetím místě za tečku. Pkud tedy naleznete na webu stejnu verzi nástrje, ale s vyšší pdverzí znamená t, že se Vám vyplatí tent nástrj stáhnut a pracvat s ním, prtže jsu v něm zapracvány některé drbné úpravy a pravy nalezených chyb Peněžní deník a pkladna Na listu se nachází zadávací zóna pr přizvání účetních záznamů phybů finančních prstředků v pkladně a na běžném účtu a zóna s vládacími prvky. Na ní je sustředěn spuštění všech rutinních funkcí mim funkce kalkulační, které jsu prváděny vzrcvými výpčty na jedntlivých listech autmaticky průběžně. Příklad účetních dat v listu peněžníh deníku je na následujícím brázku. V zóně s vládacími prvky se nacházejí tlačítka pr následující funkce Nvý dklad Zbrazí frmulář pr zadání nvéh účetníh řádku peněžníh deníku. Frmulář je vybaven číselníkvými vládacími prvky a může být vyplněn např. pdle následujícíh brázku. Strana 11 (celkem 34)

12 Zadávání účetní perace lze uknčit trjím různým způsbem. Při pužití tlačítka Zrušit se data neulží a frmulář se smaže i s daty. Při pužití tlačítka Ulžit se data ulží na list Peněžní deník, d prvníh vlnéh řádku (na knec deníku) a frmulář se zavře. Při pužití tlačítka Ulžit a další se data ulží, z frmuláře se smažu hdnty a frmulář zůstane zbrazen pr zadávání dalšíh řádku deníku. Frmulář je dplněn dvě další malá tlačítka vázající se k vyklápěcímu seznamu Ppis. Služí pr ulžení aktuálně zadané hdnty ve vyklápěcím seznamu d číselníku Ppis na listu Statistika-číselník. První z tlačítek ukládá aktuální hdntu d části číselníku s hdntami zapčítávanými d příjmů a výdajů celkem a druhé ukládá d části s hdntami nezapčítávanými. Ppisy tvří bdbu účetní snvy, kteru lze vytvřit předem neb pstupně, pmcí těcht funkčních tlačítek. Pužití tlačítek může vrátit i chybvu hdntu, a t pkud ppis který je takt ukládán d některé ze dvu částí číselníku zde už existuje neb jsu buňky vyhrazené pr ppisy již zcela bsazen a některá ze dvu částí číselníku je již plná. Údaje Ppis a Typ služí k účetnímu členění peněžních prstředků v peněžním deníku. Údaj Typ bsahuje členění pr výkaz příjmů a výdajů (na listu Výkaz PaV), jeh číselník je pevný, nelze jej měnit. Údaj Ppis bsahuje členění pr účetní závěrku (na listu Ucetni zaverka), jeh číselník je mdifikvatelný, uživatel si jej udržuje na listu Statistika-číselník. V případě, že je třeba přídit phyb v pkladně a je třeba tisknut pkladní dklad, musí být vyplněna i ple v sekci Pkladní dklad na frmuláři, tedy Přijat d/ vyplacen kmu a Účel platby. Tat ple jsu přístupná, puze je-li v pli Druh zadána hdnta Pkladna, například pdle následujícíh brázku. Ple Účel platby se vyplní autmaticky pdle ple Detail, Obecně se ale může lišit. Strana 12 (celkem 34)

13 P Oprava dkladu Pužívá stejný frmulář jak funkce nvý dklad, ale nebsahuje tlačítk Ulžit a další. Opravván je vždy jen jediný dklad, a t ten, který je aktuálně vybrán (řádek peněžníh deníku ve kterém je aktuálně vybraná buňka). Pkud není ppsaným způsbem žádný řádek vybrán, zahlásí nástrj chybu s pžadavkem na vybrání řádku Kpie dkladu Pužívá stejný frmulář jak funkce nvý dklad, při prvním zbrazení ale bsahuje údaje z aktuálně vybranéh dkladu, řádku. Pkud není žádný řádek vybrán, zahlásí nástrj chybu. Při ukládání dat nejsu plžky frmuláře vymazávány, ale jsu tam pnechávány Strana 13 (celkem 34)

14 údaje z předchzíh ulžení. Tak lze rychle vytvářet kpie dkladu s malými změnami (například pakvaně účtvané perace jen změnu data) Tisky Spjená tiskvá tlačítka mají dvě fukce, tisk pkladníh dkladu a statní tiskvé sestavy, přehledy a frmuláře. Standardně je před tiskem zbrazen náhled sestavy, kdy je mžné ještě zkntrlvat tiskvý výstup tak, jak bude pravdu vypadat a upravit některé parametry tisku. Na následujícím brázku je ukázka náhledvéh kna sestavy při tisku Výkaz příjmů a výdajů. - Tlačítk Tisky zbrazí frmulář s přepínacím vládacím prvkem pr vlbu typu tisku pdle následujícíh brázku a tlačítka pr spuštění a zrušení tisku. Obsahuje také mžnst přímé vlby exprtu sestavy d PDF frmátu. Strana 14 (celkem 34)

15 Nabídka bsahuje přehledvé sestavy využívající jedntný frmát a sestavy bsahující standardizvané frmuláře umístěné na samstatných listech. Sestavy Ppisvá analýza a Typvá analýza bsahují přehledvu sestavu peněžníh deníku seskupenu pdle těcht údajů a služí pr dhledávání, z čeh se celkvé braty na těcht ppisech - účtech skládají. Příklad náhledu takvé sestavy je na následujícím brázku. - Pravé tlačítk Pkladní dklad zbrazí k tisku náhled pkladníh dkladu, na kterém aktuálně uživatel stjí. Pkladní dklad se tiskne vždy dvjm na stranu A4. Při pužití tlačítka uživatelem může nástrj reagvat trjím následujícím způsbem. Pkud stjí uživatel na řádku s pkladním dkladem s vyplněnými údaji Přijat d/ vyplacen kmu a Účel platby, zbrazí se k tisku náhled pkladníh dkladu. Strana 15 (celkem 34)

16 Pkud stjí uživatel na pkladním dkladu bez vyplněných uvedených údajů, zbrazí se upzrnění. Znamená t, že je třeba pmcí frmuláře tevřít dklad na řádku a dplnit údaje, případně údaje dplnit v rzšířeném zbrazení s pkladními slupci. Pkud stjí uživatel na řádku s údajem Druh vyplněným hdntu Účet, zbrazí se chybvé hlášení Prhledávání a režim Hledání Tlačítk Hledat zbrazí frmulář pr zadání prhledávacíh klíče (libvlnéh řetězce znaků bsaženéh v některém pli evidence) pdle následujícíh brázku. Nástrj tak může prhledávat účetní řádky pdle splečnéh znaku v libvlném zbrazeném slupci. P dsuhlasení klíče hledání nástrj prhledá celý peněžní deník. Strana 16 (celkem 34)

17 Pkud nástrj pdle klíče nic nenalezne, zbrazí infrmační hlášení. Pkud je výsledkem hledání jeden řádek, vybere nástrj tent řádek (první z jeh buněk) a všechny statní řádky zůstávají zbrazeny. Pzr, pkud je výsledkem hledání více řádků, přejde nástrj d zvláštníh režimu hledání, který se prjevuje tak, že tlačítk pr hledání změní barvu a ppisek se změní na Hledání, statní tlačítka jsu nepřístupná a na listu jsu zbrazeny puze řádky, které bsahují zadaný klíč. Režim hledání se uknčí pět pužitím tlačítka Hledat. Režim hledání je zbrazen na následujícím brázku. Tip: Pkud uživatel ptřebuje například zkntrlvat způsb účtvání pštvnéh, vyhledá všechny řádky s vyhledávacím klíčem pštv a na první phled vidí, jak je pštvné v jedntlivých případech účtván, jak ve slupci Ppis tak ve slupci Typ, případně může tt hned pravit, přím v buňkách listu Chrnlgizace Tlačítk prvede seřazení všech dkladů v peněžním deníku pdle data dkladu, a t d nejstaršíh p nejmladší (pslední nejmladší dle na knci seznamu dkladů). Funkce se může uživateli hdit zejména při hrmadném ddatečném přizvání účetních řádků, kdy třeba přídí napřed pkladnu a ptm perace na účtu a ptm chce, aby řádky šly za sebu chrlgicky Hrmadné pravy Zbrazí frmulář pr zadání nvé hdnty za stávající hdntu, v celém peněžním deníku, ve vybraném slupci pdle následujícíh brázku. Dstupná je ve frmuláři vždy jen hdnta ze slupce vybranéh v peněžním deníku před spuštěním frmuláře funkce. Nahrazvána je vždy jen celá hdnta v buňce slupce Kntrly Strana 17 (celkem 34)

18 Funkce p spuštění zbrazí frmulář s vládacími prvky. P pužití tlačítka Prvést prvede různé kntrly zadaných dat a na prblémvá data upzrní zápisem v textvém prtklu zbrazeném ve velkém kně frmuláře. Prtkl je mžn zkpírvat přes schránku d jiných dkumentů. Kntrly se týkají prblémů vznikajících při přímém zápisu dat d peněžníh deníku neb i dat v jiných částech nástrje, kde kntrlu není mžn jednduše prvádět při jejich zápisu. Kntrla se týká následujících blastí: -Kntrla převdů Pkladna-BU: Výsledná částka musí být nulvá, c byl z pkladny vyzvednut, byl dán na účet a napak. -Kntrla přiřazení ppisů pr účtvání: Pkud by uživatel zrušil v číselníku ppisů nějaký ppis, který je v peněžním deníku pužit, nebyl by tent řádek zapčten v účetní závěrce! -Kntrla přiřazení typů pr účtvání: Pkud by uživatel změnil v číselníku typů text některéh ze dvu editvatelných typů, který je přitm v peněžním deníku pužit, nebyl by tent řádek zapčten ve Výkazu PaV! Kntrla duplicit v číselníku ppisů: Pkud by uživatel ručně zadal dva stejné ppisy d číselníku ppisů, částka za řádky peněžníh deníku, ve kterých je ppis pužit, by se v účetní závěrce zdvjnásbila! -Kntrla úplnsti účetních řádků v PD: Zkntrluje úplné zadání účetních řádků při přímém zápisu d peněžníh deníku. -Kntrla kladných zůstatků v PD: Kntrluje, zda v některém řádku PD nejde zůstatek d mínusu. T je mžné například u běžnéh účtu, na kterém je některý typ kntkrentníh úvěru, není t ale mžné u pkladny. -Kntrla pkladních dkladů v PD: Indikuje, že u pkladních dkladů chybí nezbytné údaje v pkladních slupcích. Obecně t nemusí být prblém, z takvéht řádku ale nepůjde tisknut papírvý pkladní dklad. -Kntrla datumů účetníh bdbí: Kntrluje správnst datumů účetních perací v nástrji Zbrazení pkladních slupců Strana 18 (celkem 34)

19 Ovládacím prvkem PS (pkladní slupce) se zbrazí skryté slupce na listu peněžníh deníku. Ihned tak vidíte, ve kterých pkladních dkladech hdnty v těcht slupcích chybí a lze je také ihned pravit přímým zápisem d buňky. Zapsané hdnty v těcht slupcích, na řádcích bsahujících perace na běžném účtu se ignrují, nejsu nijak využity Přímý zápis Pr zadávání dkladů d peněžníh deníku je vhdné pužít připravené frmuláře, lze ale pužít i přímý zápis d buněk tabulkvéh prcesru Excel, pdle becně známých pravidel tét kancelářské aplikace. Lze také dklady neb jejich části kpírvat přes schránku bvyklým způsbem. Buňky, ve kterých je hdnta pdle číselníku jsu šetřeny a je mžn z nich vybírat z vyklápěcíh seznamu jak je zbrazen na následujícím brázku (p výběru buňky se vprav vedle ní zbrazí tlačítk vyklápějící seznam číselníkvých hdnt). Pří práci přímým zápisem nabývá zásadní důležitsti vestavěná funkce Kntrla, která nad daty prvádí řadu vyhdncení a kntrl tak, aby neknzistence dat byla c nejmenší a byly dstraněny chyby při uzávěrkách a výpčtech, viz kapitla Kniha faktur vydaných Na listu Faktury je uživateli k dispzici zóna pr prhlížení již zadaných faktur vydaných. Na rzdíl d listu Peněžní deník, zde není mžné pužít přímý zápis d buněk listu, pr přizvání faktur je třeba vždy pužívat připravené frmuláře. V záhlaví listu jsu sustředěné vládací prvky pdle následujícíh brázku. Některé z nich vyžadují výběr knkrétní faktury s níž se bude ve funkci pracvat a uživatel musí před pužitím takvé funkce vybrat řádek s fakturu (např. Oprava faktury), některé pracují se seznamem faktur jak takvých (např. Tisk phledávek neb Nvá faktura). V seznamu faktur jsu nezaplacené (a nestrnvané) faktury p splatnsti značené červeným stínváním. K dispzici jsu následující funkce spuštěné vládacími tlačítky Nvá faktura Strana 19 (celkem 34)

20 Otevře frmulář pr zadání nvé faktury pdle brázku. Evidence umžňuje vytvářet fakturu maximálně 5 pčítaných fakturačních plžkách. Z brázku je funkčnst vládacích prvků zřejmá. Ple Čísl je nedstupné, dplňuje se autmaticky a je slžen z čísla rku a pčitadla faktur, nastavvacích plí na listu N. Pmcí tlačítka se šipku u vyklápěcíh ple Odběratel lze vybrat ddavatele z číselníku dběratelů na listu Statistika-číselník. Pmcí tlačítka s tužku u vyklápěcíh ple Odběratel lze aktuálně zadanéh nvéh dběratele ulžit d číselníku, včetně všech jeh údajů. Pužití tlačítka může vrátit i chybvu hdntu, pkud je ukládané jmén dběratele již v číselníku bsažen neb je číselník plný. V nepřístupném pli Cena celkem se průběžně sumarizuje celkvá cena za všechny plžky faktury. Tlačítk Ulžit všechny zadané údaje ulží na listu d seznamu a uzavře zbrazený frmulář, tlačítk Ulžit a další nechá p ulžení frmulář tevřený a vyprázdněný pr zadávání nvé faktury Oprava Služí pr pravu značené, již dříve vytvřené faktury. Na následujícím brázku je příklad jinéh vyplněnéh frmuláře s fakturu bsahující více fakturačních plžek. Frmulář má stejné vlastnsti jak frmulář pr zadání nvé faktury, vyjma th, že nebsahuje tlačítk ulžit a další, prtže služí k pravě jediné, vybrané faktury. Strana 20 (celkem 34)

21 Opravvat nelze již zaúčtvané neb strnvané faktury. V případě, že se t uživatel pkusí, vrátí nástrj jen chybvé hlášení Kpie Služí pr vytvření nvé faktury jak kpie znažčené, již dříve vytvřené faktury. Frmulář má stejné vlastnsti jak frmulář pr zadání nvé faktury. Funkce se s výhdu pužije pr pakvané vkládání pdbných faktur Strn Služí ke strnvání značené faktury. V seznamu se faktura značí jak strnvaná příznakem STORNO v psledním slupci. Strnvaná faktura nejde zaúčtvat ani pravvat. Při tisku frmuláře faktury se tiskne frmulář Strn faktury Účtvání Suží k přenesení infrmace zaplacení faktury d peněžníh deníku. Zaúčtvaná faktura se v psledním slupci seznamu faktur značí příznakem An a v peněžním deníku se vytvří kmpletní nvý řádek, kterým fakturvaná částka přibude na účet neb d pkladny. Při pužití tlačítka Účtvání mhu nastat celkem 4 situace. Pkud před pužitím tlačítka nebyl vybrán žádný řádek s fakturu, zbrazí se účtvací frmulář z následujícíh brázku. Strana 21 (celkem 34)

22 Kurzr je umístěn na prvním zadávacím pli a frmulář čekává zadání variabilníh symblu, tedy čísla faktury, která je na výpise z banky uvedena jak zaplacená a je ji třeba zaúčtvat. Uživatel zadá VS a pužije tlačítk Hledat VS. Nástrj najde v evidenci fakturu a její údaje vypíše d frmuláře, jak první pdklad pr zaúčtvání d peněžníh deníku. Údaje účtvacíh řádku se dílem získají z faktury (např. částka, pkladna/účet) a dílem z čast pužívaných hdnt nastavených na listu N (Činnst, Typ, Ppis). Uživatel může tyt údaje (vyjma VS) ještě upravit a pak pužije tlačítk Zaúčtvat a další případně Zaúčtvat a knec, pkud nechce pkračvat další fakturu. Nástrj si zaúčtvanu fakturu v seznamu značí jak zaúčtvanu a v peněžním deníku zřídí účetní řádek. P prvedení je kurzr pět na plžce VS a je mžn zaúčtvat další řádek neb uknčit zadávání tlačítkem Zrušit. Pkud před pužitím tlačítka byl vybrán řádek s nezaúčtvanu fakturu, zbrazí se účtvací frmulář, ve kterém jsu již vyplněny hdnty pr zaúčtvání z vybrané faktury. P jejím zaúčtvání vše pkračuje jak v prvním bdu. Pkud před pužitím tlačítka byl vybrán řádek se zaúčtvanu fakturu, zbrazí se puze dtaz, zda chce uživatel existující zaúčtvání zrušit, a pkud pužije tlačítk An, zbrazí se ještě upzrnění, že v peněžním deníku je třeba ručně smazat zaúčtvací řádek faktury. Strana 22 (celkem 34)

23 Pkud před pužitím tlačítka byl vybrán řádek se strnvanu fakturu, zbrazí se infrmace, že strnvanu fakturu nelze zaúčtvat Tisky Dvě spjená tlačítka umžní připravit nejčastější tiskvé výstupy. Jsu t tisk frmuláře faktury, přehledvý seznam všech faktur a přehled phledávek, tj. seznam faktur nezaúčtvaných tedy neuhrazených. Standardně je před tiskem zbrazen náhled sestavy, kdy je mžné ještě zkntrlvat tiskvý výstup tak, jak bude pravdu vypadat a upravit některé parametry tisku. Na následujícím brázku je nabídka tiskvých sestav zbrazená p pužití tlačítka Tisky. Tiskvý frmulář umžňuje rychlé nasměrvání na exprt sestavy d subru PDF frmátu. Tisknut lze tut cestu i fakturu. Rzdíl prti přímému tisku z následujícíh dstavce je jediný, zde lze navíc směřvat tisk d PDF subru. P pužití tlačítka Faktura se ihned zbrazí náhled tiskvéh frmuláře faktury. Příklad je na následujícím brázku. Strana 23 (celkem 34)

24 4.5. Kniha faktur přijatých Na listu Platby je uživateli k dispzici zóna pr prhlížení již zadaných přijatých faktur, případně i jiných plateb, které chce mít v evidenci, např. pravidelné zálhy na elektřinu. Na rzdíl d listu Peněžní deník, zde není mžné pužít přímý zápis d buněk list, pr přizvání faktur je třeba vždy pužívat připravené frmuláře. V záhlaví listu jsu sustředěny vládací prvky pdle následujícíh brázku. Některé z nich vyžadují výběr knkrétní faktury a uživatel musí před pužitím vybrat řádek s fakturu (např. Oprava), některé funkce pracují s celým seznamem faktur (např. Tisk závazků neb Nvá faktura) a nezáleží na pzici aktuálně vybrané buňky listu. Strana 24 (celkem 34)

25 V seznamu faktur jsu nezaplacené (a nestrnvané) faktury p splatnsti značené růžvým stínváním. K dispzici jsu následující funkce spuštěné vládacími tlačítky Nvá faktura Otevře frmulář pr zadání nvé dšlé faktury pdle brázku. Z brázku je funkčnst vládacích prvků zřejmá. Ple Čísl je nedstupné, dplňuje se autmaticky a je slžen z čísla rku a pčitadla faktur, které se bere z tht ple na listu N. Pmcí tlačítka se šipku u vyklápěcíh ple Ddavatel lze vybrat ddavatele z číselníku ddavatelů na listu Statistika-číselník. Pmcí tlačítka s tužku u vyklápěcíh ple Ddavatel lze aktuálně zadanéh nvéh ddavatele ulžit d číselníku, včetně všech jeh údajů. Pužití tlačítka může vrátit i chybvu hdntu, pkud je ukládané jmén ddavatele již v číselníku bsažen neb je číselník plný. Tlačítk Ulžit všechny na listu zadané údaje ulží d seznamu na listu a uzavře zbrazený frmulář, tlačítk Ulžit a další nechá p ulžení jedné faktury frmulář tevřený a vyprázdněný pr zadávání další nvé faktury Oprava Služí pr pravu značené, již dříve vytvřené faktury. Frmulář má stejné vlastnsti jak frmulář pr zadání nvé faktury, vyjma th, že nebsahuje tlačítk ulžit a další, prtže služí k pravě jediné, vybrané faktury. Opravvat nelze již zaúčtvané neb strnvané faktury. V případě, že se t uživatel pkusí, vrátí nástrj jen chybvé hlášení Kpie Služí pr vytvření nvé faktury jak kpie aktuálně značené, již dříve vytvřené faktury. Frmulář má stejné vlastnsti jak frmulář pr zadání nvé faktury. Funkce se s výhdu pužije pr pakvané vkládání pdbných faktur, například měsíčních předpisů zálh za energie. Strana 25 (celkem 34)

26 Strn Služí ke zneplatnění, strnvání značené faktury. V seznamu se faktura značí jak strnvaná příznakem STORNO v psledním slupci. Strnvaná faktura nejde zaúčtvat ani pravvat Úhrada a účtvání Suží k tisku hrmadnéh příkazu k úhradě a následnému autmatizvanému zaúčtvání všech placených faktur d peněžníh deníku. Zaúčtvané faktury se v psledním slupci seznamu faktur značí příznakem An a v peněžním deníku se vytvří kmpletní nvý řádek, kterým placená částka ubyde z účtu. P pužití tlačítka se zbrazí platební frmulář z následujícíh brázku, ve kterém budu vybírány faktury k zaplacení, d standardníh, univerzálníh příkazu k úhradě. Ten jde pužít jak pdklad pr placení přes internetvé bankvnictví a k zalžení neb jak běžný příkaz k úhradě pr peněžní ústav. Na frmuláři uživatel vyplní datum splatnsti a ptm vybere faktury - platby ze seznamu pr platební příkaz. V seznamu jsu zbrazeny všechny nezaplacené a nestrnvané faktury v evidenci. Frmulář bsahuje následující vládací prvky. - Výběr faktur k zaplacení se prvede dle Windws knvence pr značvání (Shift, Ctrl, myš) neb pmcí tlačítek nad seznamem. Tam se nalézá tlačítk pr značení všech faktur, tlačítk pr zrušení všech značení a tlačítk s dvjitu šipku pr inverzi značení faktur. - S výhdu lze pužít tlačítk Vše dle splatnsti, které ze zbrazených faktur značí ty faktury, které jsu p splatnsti a jejichž splatnst je nižší než aktuální datum plus lhůta splatnsti, kteru si lze nastavit na listu N, v plžce Platební lhůta splatnsti. Tím dkáže uživatel jedním ťuknutím značit všechny faktury na týden neb třeba 3 dny dpředu, pdle th jak čast chce platby prvádět. Označení může ještě dále měnit (např. ubírat, Ctrl-myš). - V uživatelsky nepřístupných plžkách nástrj průběžně zbrazuje pčet faktur, které budu na platebním příkazu a celkvá částka k úhradě. Strana 26 (celkem 34)

27 - P pužití tlačítka Tisknut platební příkaz se zbrazí náhled univerzálníh frmuláře platebníh příkazu s vybranými platbami dle následujícíh brázku. - Frmulář také bsahuje zaškrtávací ple Jen exprt d PDF, pr vtvření elektrnickéh dkumentu. P dknčení tisku neb i přerušení bez tisku pkračuje prces dále zaúčtváním takt vybraných faktur a zbrazí se následující frmulář. Strana 27 (celkem 34)

28 Uživatel zde zadá čísl dkladu, na kterém se bjeví aktuálně prváděné platby (např při měsíčních výpisech, 1-4 při čtvrtletních výpisech, dle vybranéh data splatnsti), zkntrluje a případně praví údaje statních účtvacích plžek přednastavených pdle nastavení na listu N (knkrétně v buňkách B37-B39) a p pužití tlačítka Zaúčtvat d peněžníh deníku nástrj vytvří za každu zaplacenu fakturu dpvídající řádek d peněžníh deníku. V evidenci faktur se tyt dále značí jak zaplacené Účtvání Suží k zaúčtvání jedntlivé vybrané faktury d peněžníh deníku. Zaúčtvaná faktura se v psledním slupci seznamu faktur značí příznakem An a v peněžním deníku se vytvří kmpletní nvý řádek, kterým fakturvaná částka ubyde z účtu neb z pkladny. Při pužití tlačítka Účtvání mhu nastat následující situace. Pkud před pužitím tlačítka nebyl vybrán řádek s nezaplacenu fakturu placenu neb jinak není jasné, která faktura má být účtvána, bjeví se chybvé hlášení, že je nezbytné nejprve fakturu vybrat. Pkud před pužitím tlačítka byl vybrán řádek s nezaplacenu fakturu placenu htvě, zbrazí se účtvací frmulář z následujícíh brázku. P zadání čísla dkladu (čísl pkladníh dkladu, který bude na základě faktury vytvřen) a pužití tlačítka Zaúčtvat d peněžníh deníku nástrj vytvří jeden řádek d peněžníh deníku. V evidenci faktur se faktura značí jak zaplacená. Pkud před pužitím tlačítka byl vybrán řádek s nezaplacenu fakturu placenu převdem, zbrazí se účtvací frmulář z následujícíh brázku. P zadání čísla dkladu výpisu z BÚ, na kterém je uvedená platební perace zachycena a p pužití tlačítka Zaúčtvat d peněžníh deníku nástrj vytvří jeden řádek d peněžníh deníku. V evidenci faktur se faktura značí jak zaplacená. Strana 28 (celkem 34)

29 Pznámka: Účtvat lze tedy sučasně s placením, p tisku hrmadnéh příkazu k úhradě, najednu všechny placené faktury tj. časvě s předstihem neb tlačítkem Účtvat, jedntlivě, pdle výpisu z BÚ. Pkud před pužitím tlačítka byl vybrán řádek s již zaúčtvanu fakturu, zbrazí se puze dtaz, zda chce uživatel existující zaúčtvání zrušit, a pkud pužije tlačítk An, zbrazí se ještě upzrnění, že v peněžním deníku je třeba ručně smazat zaúčtvací řádek faktury. Pkud před pužitím tlačítka byl vybrán řádek se strnvanu fakturu, zbrazí se infrmace, že strnvanu fakturu nelze zaúčtvat Tisk seznamu a závazků Tlačítk Tisky zbrazí frmulář pr výběr tiskvé sestavy pdle následujícíh brázku. Vybranu sestavu lze také směřvat d subru PDF zaškrtávacím plíčkem umístěným na frmuláři. Na frmuláři lze vybrat sestavy pr přehledvý seznam všech faktur, přehled závazků, tj. seznam faktur nezaúčtvaných, tedy neuhrazených a přehled neuhrazených faktur p splatnsti. Standardně je před tiskem zbrazen náhled sestavy, kdy je mžné ještě zkntrlvat tiskvý výstup tak, jak bude pravdu vypadat a upravit některé parametry tisku. Strana 29 (celkem 34)

30 4.6. Rzpčet Funkčnst umžňuje na listu Rzpčet tvrbu rzpčtu neziskvé rganizace na základě dat minuléh rku a tisk plánu rzpčtu. P té rzpčtvý list přejde d režimu sledvání plnění rzpčtu, kdy se průběžně všechny rzpčtvé kapitly aktualizují pdle uskutečněných účetních perací a je mžné je ihned srvnávat se schváleným plánem. Přechd mezi režimy se prvádí tlačítkem Plán Plnění, p dalším dsuhlasení v ddatečném věřvacím dtazu. Přechd mezi režimy není hlídán jiným způsbem, je t pnechán na uživateli. Předpkládá se, že pkud má schválený a pdepsaný plán, nebude jej již v nástrji měnit. Tisky plánu i plnění se uskutečňují z centrálníh tisku v Peněžním deníku. Tiskvý list rzpčtu je na následujícím brázku. Strana 30 (celkem 34)

31 5. Ukázkvé pstupy práce Tat kapitla ppisuje nejčastěji pužívané pstupy práce a je vdítkem pr zkušenější uživatele, kteří se ve většině míst nástrje sami zrientují a spíše než, jak se t udělá, ptřebují vědět, že se t dá udělat Zprvznění nástrje P získání nástrje musí být jeh XLS subr umístěn d samstatné slžky. Pkud je třeba účtvat více subjektům, bude mít každý subjekt jeden subr, subry se budu stejně jmenvat, ale budu umístěny každý v jiné slžce nazvané pdle subjektu. Je třeba pamatvat na průběžné zálhvání takvých slžek. Na jedntlivé subry je ve Windws mžné vytvřit zástupce a spuštět je jak jakékliv jiné prgramy. Při prvním spuštění je třeba prvést nastavení nástrje, a t na listu N, vyplněním pdbarvených plí zejména pčátečních stavů na pkladně a účtu a také evidenčních údajů neziskvé rganizaci, které se píší na sestavy tisknuté pr vlastní ptřebu i pr finanční úřad. Pkud se při tmt nastavení zmýlíte, během času se hdnty změní neb nebyly na pčátku známy, můžete nastavení kdykli upravit. Na listu Statistika číselník je dbré d slupce Ppis zadat prmyšlené členění příjmů a výdajů, které se bude dále pužívat jak číselník a které se prmítne jak členění na list Účetní závěrka. Zde je také mžné naplnit číselník dběratelů a ddavatelů, pkud budu fakturační knihy pužívány Účtvání zjedndušené D peněžníh deníku jsu zapisvány pstupně finanční perace, dklady na pkladně a běžném účtu. Pkud prvádíte zápis průběžně a správně, je ve slupcích zůstatků vidět průběžně aktuální zůstatek v pkladně (pr kntrlu skutečné pkladní htvsti) i aktuální zůstatek na účtu (pr kntrlu s knečným stavem bankvníh výpisu). Průběžně je mžné kntrlvat braty pdle jedntlivých členění na listu Statistika číselník. Okamžitě je tam například vidět klik byl vydán za elektřinu, klik za benzín, jaké byly příjmy z darů apd. (puze všem pkud takvé členění máte zapsán na tmt listu v číselníku Ppis a pužíváte h správně ve slupci Ppis u dkladů v peněžním Strana 31 (celkem 34)

32 deníku. Průběžně je ale k dispzici i mnžství dalších infrmací, jak na listu Statistika číselník, tak na listech Účetní závěrka a na listech bu výkazů. V praxi se čast vyskytuje pakvané účtvání velmi pdbných parametrů, například placení měsíčních zálh na energie. S výhdu je mžn na zalžení takvéht účetníh řádku pužít kpírvání na frmuláři neb přím v listu. Uživatel nalezne v listu řádek v minulém měsíci, nakpíruje jej na nvý řádek a změní datum a čísl dkladu. Vše statní zůstává stejné Účtvání rzšířené Lze pužívat kmbinvaně s účtváním, jak je ppsané v minulé kapitle, navíc je mžné vést pkladní dklady neb evidenci vydaných či dšlých faktur. Pkladní dklad se může tisknut z pčítače se všemi náležitstmi, kdy se na list A4 tisknu dvě kpie. Pkud je žádán tisknut dklad z pčítače, je nezbytné takvý dklad zapisvat d nástrje přes frmulář. Evidence faktur vydaných a přijatých, na zvláštních listech nástrje, umí vytisknut fakturu pr dběratele i příkaz k úhradě pr ddavatele. Pr přenesení phybů peněžních prstředků d peněžníh deníku je nástrj vybaven funkčnstmi pr zaúčtvání Příprava daňvéh přiznání Před finalizací účetnictví za účetní bdbí je třeba zadat na list Kniha MaZ všechny údaje, které reálně u neziskvé rganizace nejsu nulvé. Je třeba prvést kntrlu nastavení na listu N a zejména správnst a úplnst dkladů zachycujících finanční perace na účtu a v pkladně. Pdle pžadavku knkrétníh finančníh úřadu je pak mžn jak pdklad pr daňvé přiznání tisknut účetní závěrku, rzvahu a výsledvku (v členění dle slupce Ppis), výkaz majetku a závazcích a výkaz příjmech a výdajích (v členění dle slupce Typ). Případně je mžné též tisknut pis peněžníh deníku neb jen pkladní knihu a také seznamy faktur, případně přehled phledávek a závazků. Pr rychlé dhledání z čeh se skládají čísla na účetních výkazech je k dispzici sestava pr analýzu účtvání dle Ppisu a dle Typu, kde jsu rzepsány braty na jedntlivých účtvacích hdntách Ppisu a Typu Převedení nástrje na nvý rk a zálhvání Na začátku nvéh rku je nezbytné účtvat sučasně d nvéh rku a uzavírat starý účetní rk. Nástrj t sučasně neumžňuje v jediném subr. Prt uživatel pužije následující pstup. Před spuštěním nástrje vytvří kpii nástrje s aktuálními daty, například v průzkumníku Windws přetažením subru v kně adresáře se sučasným stiskem klávesy Ctrl. Název subru je mžn pnechat neb jej změnit například na JUNO_V26_2016. Obdbný pstup lze pužít pr jednduché a rychlé zálhvání s tím, že vytvřená kpie subru se dpručuje ulžit na zálžní úlžiště mim pčítač. Pté uživatel nástrj spustí a na listu N pužije funkci Další rk a dsuhlasí její prvedení. P prvedení perace má uživatel v jednm nástrji účetnictví staréh rku, které pužívá při vyhtvení daňvéh přiznání a v druhém nástrji účetnictví nvéh rku, d kteréh prvádí aktuální účetní perace Zapčetí účtvání v nástrji během účetníh bdbí Strana 32 (celkem 34)