Možnosti a druhy párování

Transkript

1 Mžnsti a druhy párvání E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a Strana 1 (celkem 9)

2 Autmatické hrmadné párvání... 3 Imprt bankvních výpisů ( )... 3 Párvání jednh saldknta ( )... 3 Párvání všech saldknt ( )... 4 Autmatické párvání peněžních účtů ( )... 4 Částečné párvání... 5 Párvání částečných úhrad ( )... 5 Ruční párvání... 5 Párvání za subjekt ( )... 5 Párvání za účet ( )... 7 Párvání z hlavičky neb z účetníh zápisu... 7 Odpárvání... 8 Párvání jedné platby s více dklady, platba v jiné měně než dklady... 8 Příklad 1 FVU v cizí měně, úhrada v dmácí měně... 8 Příklad 2 FVU v dmácí měně, úhrada v cizí měně... 8 Příklad 3 FVU v cizí měně, úhrada v jiné cizí měně Strana 2 (celkem 9)

3 Autmatické hrmadné párvání Autmatické párvání se prvádí: Denně v nci nčním JOBem, pkud je nastaven. V činnsti Imprt bankvních výpisů. V činnstech Párvání jednh saldknta, Párvání všech saldknt a Autmatické párvání peněžních účtů. V činnstech Párvání za subjekt a Párvání za účet, ppsán je v kapitle Ruční párvání. Imprt bankvních výpisů ( ) P imprtu bankvníh výpisu pr nvé bankvní výpisy se prvede párvání v případě, že je tak nastaven v parametrech systému neb když uživatel zvlí tut mžnst na frmuláři imprtu bank. výpisu. Párvání jednh saldknta ( ) Pr vybrané saldknt prvede autmatické párvání všech účetních zápisů, které splňují párvací pdmínky a účty na nich patří d vybranéh saldknta (nastavuje se v číselníku Účetní snva viz dkument Nastavení pr párvání). P sknčení párvání zbrazí sestavu účetních zápisů, které byly spárvány. Pr hrmadné párvání je určující vyplnění číselníku Saldknta (viz dkument Nastavení pr párvání) Algritmus párvání prbíhá v těcht krcích: Výběr účetních zápisů vstupujících d párvání Takvé, které: mají saldkntní účet neb účet NULL zárveň mají dsud nespárvaný zůstatek zárveň dpvídají saldkntní pdmínce v číselníku Saldknta Strana 3 (celkem 9)

4 Párvání jedntlivé prbíhá v těcht krcích nejprve bez účtu NULL ptm s účtem NULL (je-li pvlen) dplnění účtu (byl-li NULL), subjektu, zakázky, střediska zalžení kurzvních rzdílů zalžení párvacích rzdílů Párvání skupinvé prbíhá v těcht krcích nejprve bez účtu NULL ptm s účtem NULL (je-li pvlen) dplnění účtu (byl-li NULL), subjektu, zakázky, střediska zalžení kurzvních rzdílů zalžení párvacích rzdílů Párvání všech saldknt ( ) Prvede párvání všech saldknt, jednh p druhém, pdmínky a algritmus je stejný jak v činnsti Párvání jednh saldknta. Při větších bjemech dat může tat činnst trvat pměrně dluhu dbu a může výrazně zatížit databázvý server. Prt dpručujeme tut činnst prvádět mim běžný prvz, například nčním JOBem. V průběhu dne je mžn prvádět párvání puze mezenéh mnžství dat. P sknčení párvání zbrazí sestavu účetních zápisů, které byly spárvány. V číselníku Účetní snva (viz dkument Nastavení pr párvání) lze u každéh saldknta zvlit, zda má neb nemá d párvání všech saldknt vstupvat. Autmatické párvání peněžních účtů ( ) Pr značené peněžní účty prvede autmatické párvání. Činnst je stejná jak hrmadné párvání, avšak s přesnějším výběrem vstupujících účetních zápisů. Vstupují: všechny nespárvané účetní zápisy na účtech účetní snvy, které dpvídají zvleným peněžním neb bankvním účtům. takvé nespárvané účetní zápisy na jiných účtech, které mají stejné párvací klíče jak účetní zápisy z předchzíh bdu. Oprti hrmadnému párvání je mnžství vstupujících dat výrazně menší a párvání bude prt výrazně rychlejší. Lze jej prvádět ihned p načtení (neb přízení) bankvních výpisů a ihned p přízení pkladních dkladů bez bav ze zpmalení práce kvůli velkému mnžství zpracvávaných dat. Strana 4 (celkem 9)

5 Částečné párvání Párvání částečných úhrad by měl následvat p hrmadném párvání (je mžn jej zahrnut d hrmadnéh párvání, standardně tam zahrnut není. Pkud jej chcete zahrnut, kntaktujte dbrné pracvníky ESO9 internatinal a.s.). Při částečném párvaní nevznikají kurzvní a párvací rzdíly. Částečně párvat je také mžn při ručním párvání. Párvání částečných úhrad ( ) Párvání částečných úhrad se děje v pl-ručním režimu. Nabídky a výběry prbíhají pstupně. Nejprve uživatel vybere účet účetní snvy, pak dklad, který má být částečně párván, a naknec prtidklad. V rzúčtvání dkladu se částečná úhrada prmítne následvně: v účetním zápise saldkntníh účtu zůstanu braty MD a DAL v půvdní výši. částka částečné úhrady bude uvedena v plžce "Saldkntní částka" (se znaménkem +/-, v závislsti na tm, je-li brat MD neb DAL). D dalšíh párvání a d sledvání závazků a phledávek vstupuje vždy částka "PS"+"brat MD"-"brat DAL"+"Saldkntní částka", tj. půvdní částka pnížená částečnu úhradu. bude zalžen nvý účetní zápis na saldkntní účet, s nulvými braty a částku částečné úhrady v plžce "Saldkntní částka", s pačným znaménkem než v půvdním účetním zápise. Tent nvý účetní zápis se spáruje s prtidkladem, který vybral uživatel. Ruční párvání Prvádí se: v činnsti Párvání za subjekt. v činnsti Párvání za účet. z hlavičky dkladu (Bankvní výpisy a Pkladní dklady) neb z nespárvanéh účetníh zápisu zaúčtvanéh na saldkntní neb NULL účet (např. Faktury účetní i zálhvé vydané a přijaté, Interní dklady). Párvání za subjekt ( ) Ruční párvání za subjekt služí zejména k párvání dkladů téhž subjektu, které nemají shdný párvací klíč, a prt se nespárvaly při hrmadném párvání ani při párvání částečných úhrad. Pužívá se i v případě, kdy je ptřeba rychle spárvat knkrétní dklad, aniž by uživatel zatěžval systém hrmadným párváním celéh saldknta. Je mžn prvádět párvání celých částek neb částečných úhrad. Párvat lze buď pdle valutvých, neb krunvých částek. Při párvání pdle valutvých částek budu zaúčtvány kurzvní rzdíly. Pr párvání účetních zápisů, které mají rzdílné párvací klíče, lze pužít puze tlačítk "Ruční párvání". Pr párvání účetních zápisů, které mají shdný párvací klíč, lze krmě tlačítka "Ruční párvání" pužít také tlačítk "Hrmadné párvání" neb dkaz ve spdní části frmuláře "Výběr dle párvacíh klíče". Vstupní frmulář se skládá ze dvu částí: Strana 5 (celkem 9)

6 v hrní části jsu zbrazeny základní údaje subjektu a sumy závazku a phledávek (a jejich salda) značených ve spdní části k párvání ve spdní části je seznam neuhrazených závazku a phledávek subjektu, setříděný pdle částky k úhradě ve valutě / v Kč. Vybrané účetní zápisy pr spárvání je nutné značit. P značení dkladu se plžka "Ke spárvání" naplní částku závazku/phledávky, lze ji změnit (a vytvářet tak částečné úhrady - má význam puze pr ruční párvání). Tlačítk "Ruční párvání" Ruční párvání páruje splu puze dklady, které jsu značeny. Pkud jsu ve spdní části značeny účetní zápisy ke spárvání a sučet částek "Ke spárvání" je rven nule (plžka "Sald" v hrní části), stiskem tlačítka budu spárvány. Jedná se párvání skupinvé, některé dklady mhu být spárvány plně a některé částečně (byla-li ručně zadána nižší částka). Spárvané účetní zápisy se již ve spdní části frmuláře nezbrazují. Jejich seznam je mžn zbrazit dkazem "Výpis nvě spárvaných". Pkud je parametr RucPar_ZmenitParKlic ve skupině Párvání nastaven na hdntu 1, tak v případě, že párvané účetní zápisy mají rzdílné párvací klíče, budu při párvání párvací klíče na účetních zápisech změněny na tvar RPH rrrrmmdd hhmmss pdle data a přesnéh času spárvání (při párvání dle Kč na RPHKC...). Pkud jsu párvací klíče shdné, zůstane párvací klíč beze změny. Má-li parametr hdntu 0, půvdní párvací klíče zůstanu vždy zachvány, bez hledu na t, zda je pár. klíč stejný neb rzdílný. Tlačítk "Hrmadné párvání" Hrmadné párvání spuští autmatické párvání nad každým z značených dkladů. Systém se pkusí prvést párvání všech značených účetních zápisů. Pr každý značený účetní zápis se vyhledají všechny dsud nespárvané účetní zápisy se shdným párvacím klíčem (bez hledu na t, zda jsu zbrazeny neb značeny) a pkud jejich celkvá částka (sučet za párvací klíc) je vyrvnaná, prvede se jejich spárvání. V pdstatě tedy prbíhá autmatické párvání, kde mnžina párvaných účetních zápisů je mezena puze tím, že jejich párvací klíc je mezi některu z značených vět. V tmt případě samzřejmě není pžadvána vyrvnanst značených účetních zápisů. Pužívá se, pkud je ptřeba ihned spárvat některé dklady, ale vzhledem k mžnému zpmalení práce uživatel nechce pužít párvání celéh saldknta. Odkaz "Výběr dle pár.klíče" Služí k ručnímu párvání dkladů se shdným párvacím klíčem. Při tmt párvaní nedjde ke změně párvacíh klíce (bez hledu na nastavení parametru RucPar_ZmenitParKlic ve skupině Párvání). Vstupní frmulář se skládá ze dvu částí. V hrní jsu zbrazeny čísl účtu a sučty závazků a phledávek značených ve spdní části ke spárvání. Ve spdní části jsu zbrazeny všechny účetní zápisy na vybraném účtu, které mají stejný párvací symbl jak účetní zápis, z něhž byl dkaz vyvlán. Strana 6 (celkem 9)

7 Dklady pr párvání je nutn značit, částku "Ke spárvání" je mžn měnit (a vytvářet tak částečné úhrady). Jsu-li částky závazků a phledávek vyrvnané, tlačítkem "Spáruj" prvedete spárvání. Účetní zápisy zůstávají zbrazeny ve spdní části frmuláře. Párvání za účet ( ) Ruční párvání za účet služí zejména k párvání dkladů téhž účtu, které nemají shdný párvací klíč, a prt se nespárvaly při hrmadném párvání ani při párvání částečných úhrad. Pužívá se i v případě, kdy je ptřeba rychle spárvat knkrétní dklad, aniž by uživatel zatěžval systém hrmadným párváním celéh saldknta. Je mžn prvádět párvání celých částek neb částečných úhrad. Párvat lze buď pdle valutvých, neb krunvých částek, lze vybrat, jestli bez neb včetně NULL účtu. Při párvání pdle valutvých částek budu zaúčtvány kurzvní rzdíly. Pr párvání účetních zápisů, které mají rzdílné párvací klíče, lze pužít puze tlačítk "Ruční párvání". Pr párvání účetních zápisů, které mají shdný párvací klíč, lze krmě tlačítka "Ruční párvání" pužít také tlačítk "Hrmadné párvání" neb dkaz ve spdní části frmuláře "Výběr dle párvacíh klíče". Vstupní frmulář se skládá ze dvu částí: v hrní části jsu zbrazeny základní údaje subjektu a sumy závazku a phledávek (a jejich salda) značených ve spdní části k párvání ve spdní části je seznam neuhrazených závazku a phledávek subjektu, setříděný pdle částky k úhradě ve valutě / v Kč. Vybrané účetní zápisy pr spárvání je nutné značit. P značení dkladu se plžka "Ke spárvání" naplní částku závazku/phledávky, lze ji změnit (a vytvářet tak částečné úhrady - má význam puze pr ruční párvání). Funkčnsti (Ruční párvání, Hrmadné párvání, Výběr dle pár.klíče) jsu stejné jak v činnsti Párvání za subjekt. Párvání z hlavičky neb z účetníh zápisu P kliknutí na dkaz párvání (z hlavičky dkladu neb z účetníh zápisu) se nabídne seznam účetních zápisů, které by byl mžn s aktuálním účetním zápisem spárvat. Vybrány jsu takvé účetní zápisy, které mají shdný párvací klíč. Je mžn prvádět párvání celých částek neb částečných úhrad. Párvání prběhne až p stisknutí Páruj u vybranéh účetníh zápisu ze seznamu. Jestliže není nalezen žádný prtidklad, je mžn vyhledat nespárvané prtidklady dle subjektu neb dle částky, a t buď všechny účty neb jen se shdným neb NULL účtem Vyhledání: dle subjektu - zbrazí všechny nespárvané prtidklady se shdným subjektem a se stejným neb i s rzdílným párvacím klíčem dle částky - zbrazí všechny nespárvané prtidklady s pdbnu částku a se stejným neb i s rzdílným párvacím klíčem všechny účty zbrazí všechny nespárvané účetní zápisy se stejným neb rzdílným účtem účetní snvy jen se shdným neb NULL účtem zbrazí jen nespárvané účetní zápisy, které mají stejný účet účetní snvy neb účet NULL Strana 7 (celkem 9)

8 Odpárvání Pstup při dpárvání účetníh zápisu: zbrazte rzúčtvání dkladu, který chcete dpárvat v rzúčtvání vyberte spárvaný účetní zápis stiskněte na tlačítk Odpáruj Párvání jedné platby s více dklady, platba v jiné měně než dklady Pznámka: v příkladech je ppsán párvání BAV s dklady phledávek, pr dklady závazků je pstup pdbný, rzdíl je ve stranách účetních zápisů, které se párují. Příklad 1 FVU v cizí měně, úhrada v dmácí měně Faktury vydané (účetní neb zálhvé) jsu vystaveny v cizí měně (EUR). Ddavatel uhradil tyt dklady jednu platbu dhrmady v EUR, ale na účet vedený v dmácí měně (CZK), banka tut platbu převedla na CZK. Na BAV je částka puze v CZK, párvací klíč na BAV dpvídá puze jednmu dkladu, druhý má rzdílný párvací klíč. Dklad se shdným párvacím klíčem nelze spárvat pr velký rzdíl částek. Nelze spárvat ani hrmadně neb ručně ba dklady s BAV (v párvání za subjekt neb za účet), nesedí částka. Není mžné spárvat ani částečně, nejsu shdné měny. Řešení: Na BAV nastavit plžku Výpčet částky k úhradě na hdntu bez přepčtu, částku v CZK pnechat, zadat měnu EUR a zadat částku valuty. Pté lze BAV ručně spárvat s dklady. Odkazem Páruj (z hlavičky neb účetních zápisů BAV) se ručně spáruje BAV s fakturu se stejným párvacím klíčem (systém nabídne jak prtidklad ke spárvání fakturu se shdným párvacím klíčem). P spárvání systém tent účetní zápis značí jak ruční a autmaticky vznikne nvý účetní zápis, jehž částku tvří zbývající částka ke spárvání. Tent účetní zápis lze pět ručně spárvat s další fakturu, prtže druhá faktura má jiný párvací klíč, je nutné ručně vybrat prtidklad ke spárvání (k tmu služí dkazy dle subjektu a dle částky, viz výše kapitla Párvání z hlavičky neb z účetníh zápisu). Pkud zbývá faktur ke spárvání více, je další pstup ttžný. Příklad 2 FVU v dmácí měně, úhrada v cizí měně Faktury vydané (účetní neb zálhvé) jsu vystaveny v dmácí měně (CZK). Ddavatel uhradil tyt dklady jednu platbu dhrmady na účet vedený v cizí měně (EUR). Na BAV je vypčtená částka CZK dle našeh kurzu, párvací klíč na BAV dpvídá puze jednmu dkladu, druhý má rzdílný párvací klíč. Dklad se shdným párvacím klíčem nelze spárvat pr velký rzdíl částek. Nelze spárvat ani hrmadně neb ručně ba dklady s BAV ( dle valut v párvání za subjekt neb za účet), nesedí částka. Nelze spárvat ani ručně ba dklady s BAV ( dle CZK v párvání za subjekt neb za účet), nevznikne kurzvní rzdíl. Není mžné spárvat ani částečně, nejsu shdné měny. Řešení: V rzúčtvání BAV na straně DAL (prtže ni nám zaplatili) d plžky brat Dal CZK zapsat částku CZK, kteru dběratel zaplatil (pslal d banky, je nutné d dběratele zjistit), částku v brat Dal Val neměnit (nechat). Vznikne další ruční zápis, ve kterém je rzdíl mezi částku v CZK ze slžky BAV (spčten z EUR kurzem) a částku v CZK z rzúčtvání (zaplacen dběratelem, zadán ručně) tent zápis je třeba zaúčtvat na kurzvní zisk neb ztrátu (zadat dpvídající účet z účetní snvy). Pté lze ručně spárvat BAV s fakturami v činnstech (Párvání za subjekt) neb (Párvání za účet). Je třeba zvlit dkaz párvat dle CZK, značené BAV a faktury spárvat tlačítkem Ruční párvání. Strana 8 (celkem 9)

9 Příklad 3 FVU v cizí měně, úhrada v jiné cizí měně Faktury vydané (účetní neb zálhvé) jsu vystaveny v cizí měně (EUR). Ddavatel uhradil tyt dklady jednu platbu dhrmady na účet vedený v jiné cizí měně (USD). Na BAV je vypčtená částka CZK dle našeh kurzu, párvací klíč na BAV dpvídá puze jednmu dkladu, druhý má rzdílný párvací klíč. Dklad se shdným párvacím klíčem nelze spárvat pr velký rzdíl částek. Nelze spárvat ani hrmadně neb ručně ba dklady s BAV ( dle valut v párvání za subjekt neb za účet), nesedí částka. Nelze spárvat ani ručně ba dklady s BAV ( dle CZK v párvání za subjekt neb za účet), nevznikne kurzvní rzdíl. Není mžné spárvat ani částečně, nejsu shdné měny. Řešení: Pstup je stejný, jak v příkladu 2. Strana 9 (celkem 9)