Rozpočet na rok schválený zastupitelstvem města dne pod usnesením č. 155/2012

Transkript

1 Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok schválený zastupitelstvem města dne pod usnesením č. 155/2012 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2

3 OŘR Rozpočet příjmy - návrh Pol druh příjmu Rozpočet Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob - zvláštní sazba , z právnických osob , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , poplatky za znečišťování ovzduší , poplatky za odnětí půdy ze ZPF , poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, poplatek ze psů , poplatek za uţívání veřejného prostranství , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , podíl z 20 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Městský rozhlas 5 000, Zpravodaj města , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Odtahy vozidel , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy městské hudby FK , Sluţby spojené s bydlením , Sluţby nebytové prostory , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Pult elektronické ochrany , Věcná břemena ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF ZŠ Masarykova - hřiště , Příjmy z pronájmu majetku , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , pronájem pozemků na posvícení , příjmy z pronájmu nemovitostí , lesy , pronájem atletického stadionu , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni zminulých let , nebytové prostory , VODOS - pronájem kanalizace , příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , ostatní , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , úroky z účtů , úroky z půjček ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , pokuty odboru ţivotního prostředí , pokuty MP , pokuty odbor ţivnostenský , pokuty odboru správních činností , pokuty OSČP , pokuty odboru školství kultury a sportu , pokuty odboru SVZ 9 000, pokuty za stavební řízení , pokuty za dopravní přestupky , pokuty vymoţené přes právní sluţbu ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , splátka půjčky VHS , splátka půjčky od OS Spirála pomoci , splátka půjčky TJ SOKOL , splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby , splátky půjček od obyvatelstva ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , prodej pozemků PZKO - AMESBURY , prodej pozemků PZKO DIRAC , prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova , prodej bytů - doplatky , prodej bytů v draţbách , Brankovická 1276/ , Březinova 974/ , Březinova 974/ , Prodej bytů , Bachmačská 692/ , Brankovická 1276/ , Rimavské Soboty 838/ , Březinova 974/ , Rimavské Soboty 905/ , Sladkovského 621/ , Kremličkova 962/ , Kremličkova 963/ , Druţstevní 753/ , Míru č , Druţstevní 753/ , Druţstevní 753/ , prodej jiných nemovitostí , Na Petříně , Mlýnská 1198/ , Hlubočská , Kolínská 213 / Sendraţice , Sokolská , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Velký Osek , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby , Příspěvek od nadace PPK na dopravní značení cyklotrasy ,00 4 Přijaté dotace ,73 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do parlamentu , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , dotace na školství , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace od MZ - meliorační dřeviny 1 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace pro ZŠ Kmochova - "Peníze EU školám" ,80 - celková dotace ,00 - čerpáno v roce , dotace pro ZŠ Prokopa Velikého - "Peníze EU školám" ,40 - celková dotace ,00 - čerpáno v roce , dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" ,40 - celková dotace ,00 - čerpáno v roce , dotace pro ZŠ Masarykova - Peníze EU školám ,60 - celková dotace ,00 - čerpáno v roce , dotace pro ZŠ Mnichovická - Peníze EU školám ,80 - celková dotace ,00 - čerpáno v roce ,20 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet dotace pro ZŠ Bezručova - Peníze EU školám ,80 - celková dotace ,00 - čerpáno v roce , NPD ze SR - dotace na MPR , % - č.p. 17 obnova uliční fasády dokončení+obnova ostění vstupu , % - č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora , % - č.p. 17 rekonstrukce-obnova střechy,krov, krytina , % - zámek - sladovna - výměna oken , domy před synagogou č.p,. 157 a 126, ul. Na Hradbách -sanace zdiva, podíl MK , %ˇ- Kolínská synagoga ul. Na Hradbách - sanace obvodového zdiva ve spojovací ch , NPD od obcí , dotace od obcí na ţáky , dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan , NPD od krajů , dotace na výročí 139 zaloţení MHFK , dotace pro ZŠ Ovčárecká na cizojazyčné vzdělávání , NPD od Reg. rady RSSČ na Kmochův Kolín ,00 - celková dotace ,00 - čerpání v roce ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD ze státních fondů , dotace na rekonstrukce zeleně (SFŢP) , IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č , IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) ,14 - celková dotace ,50 - čerpání v letech 2012, , IPD z EU - revitalizace sídlištních ploch ,00 Celkem příjmy ,33 Financování 0, Zůstatek fin. prostř. na účtech k , NFV Financování celkem ,59 Příjmy celkem se sociálním fondem ,33 Příjmy celkem po konsolidaci ,33 Stránka 6

7 Rozpočet výdaje - návrh OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Zeměděl. a lesní hospodářství , Deratizace , Psí útulek města Kolína , Odborný lesní hospodář , Meliorační dřeviny 1 000,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp ,00 Údrţba a čistění komunikací , údrţba , čistění , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , Nákladny na likvidaci vozidel , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , ČOV - údrţba - vlastní zdroje , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,59 Mateřské školky , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská školka Klubíčko , Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Ovčárecká - dotace na cizojazyčné vzděl , ZŠ Ovčárecká - dotace "Peníze EU školám" , ZŠ Prokopa Velikého - dotace "Peníze EU školám" , ZŠ Masarykova - dotace "Peníze EU školám" , ZŠ Mnichovická - dotace "Prevence se nebojíme" , ZŠ Kmochova - "Peníze EU školám" , ZŠ Bezručova - "Peníze EU školám" , kriminalita , Speciální škola - příspěvek na kriminalitu ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 Stránka 7

8 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Kultura, církve + sděl. prostředky ,00 Městské divadlo , Kašparův memoriál 0, Městská hudba Františka Kmocha Kmochův Kolín ,00 - Celkové náklady projektu ,00 - z toho dotace ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - z toho cizí prostředky , Dorovnání ztráty Kmochova Kolína v r Městská správa kin , Městská knihovna , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz , Městské inform. Centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Významná výročí , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Vydání knihy - Průvodce městem Kolín , Městská kronika , Bitva u Kolína , Společnost Václava Morávka , Granty , Oregon , Komise pro cestovní ruch a propagaci , Značení KTC, Orientační turistický systém , Festival "OTEVŘENO" , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Krev Tudorovců , Dny evropského dědictví , Pietní akty , WorldFilm , Fest Blues Kolín , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům ,00 - příspěvek na provoz ,00 - příspěvek na provoz , Komise pro OZ ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín ,00 Příspěvky sportovním organizacím , Sport - přísp. dle kriterií sport. kom , Příspěvek na úhradu ledové plochy , Příspěvek FK Kolín mládeţ , Příspěvek FK Kolín - muţi A , Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , Příspěvek SC Kolín - muţi A , Příspěvek BC Kolín - muţi , Příspěvek BC Kolín - mládeţ , SK volejbal Kolín - úprava sportoviště , Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , Příspěvek HC Kolín -pronájem haly , Příspěvek HBC Kolín , Příspěvek atletika , Příspěvek Florball , Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , Příspěvek TJ SOKOL Kolín , Přis. org. chov. psů - dostih. dráha , Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , SCOTT APACHE TEAM , Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy , Kolínská olympiáda , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe , let výročí založení skautské organizace ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice ,00 Příspěvky , Centrum pro zdravotně postiţené , Prostor o.s. - K centrum , Spirála pomoci o.s. Kolín , Tyflocentrum Praha , VOLNO o.s. Kolín , Ţivot 90 o.s.zruč n/s , NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. Jihlava 6 000, AMK - asistenční sluţba 5 520, Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise , Půjčka OS Spirála pomoci ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , běžné opravy a údržba , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , údržba byty TPCA , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , energetické audity ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2012 Nebytové hospodářství , služby , servisní služba ITS nebyty , ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , opravy budov - poliklinika ,00 - opravy budov předaných do správy , mateřské školy , základní školy , speciální škola , Gymnásium , ZUŠ , Havárie ve školských zařízení , Městské divadlo , Městská správa kin , Městská knihovna , Městský společenský dům , Muzeum Sendražice , Havárie v kulturních zařízeních , Jesle + MŠ Štítného , Ubytovna Polepská , Penzion pro důchodce , Domov důchodců , Havárie vsociálních zařízeních , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , opravy objektů s nebytovými prostory , pivovar, Hrádeček, Na Valech , vodárna , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , havárie v ostatních prostorách , Veřejné osvětlení , Hřbitovy , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , ORR - veřejně prospěšné práce , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitosti - OSBN , Daň z převodu nemovitostí - ORR ,00 Městský mobiliář , městský mobiliář , DHIM ,00 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz TKO , separace odpadu , Vinice , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Odchyt holubů ,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan , Odměny lékařům , Odměny za posouzení bezbariérovosti , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Sociální půjčky , Ubytovna Polepská - provoz , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Pečovatelská sluţba - provoz ,00 Penzion pro důchodce , provoz , odpisy , Kluby důchodců ,00 Domov důchodců , provoz , odpisy ,00 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana , Civilní obrana , Správa v oblasti KŘ , Mim. rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeob. veř. správa a služby ,24 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , sociální a zdravotní pojištění , Volby do zastupitelstev ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , penzijní připojištění zaměstnanců , právní služby , právní služby z minulých období , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , Pult elektronické ochrany , Digitální mapa ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Daň z příjmu práv. osob za obce , Náhrady za zřízení věcných břemen , Nájem movitého majetku , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Fin. vypořádání min. let - vratka soc. dávek , Převod finančních prostředků SFŢP z minulých let ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,83 Stránka 12

13 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2012 Třída 6 - Investiční výdaje OdPa Rekonstrukce komunikací , rekonstrukce ulice Kovářská - uvolnění pozastávky , rekonstrukce ulice Seifrtova , Studie a projekty doprava silniční a doprava v klidu , Pasport komunikací , Chodníky Radovesnická - Štítary II. etapa , Cyklotrasa Táboritská Orebitská Plynárenská včetně opravy povrchů k , Úprava ploch , Rozšíření park. míst ul. Rimavské Soboty , Rekonstruce chodků ul. Bachmačská , Dopravní značení , SSZ Polepská x Táboritská , Světelný přechod Polepská x Královská cesta , Rekonstrukce kanalizace , kanalizace Štítary - uvolnění pozastávky , kanalizace úprava ČS Polanda , kanalizace Rybářská , Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče , Rekonstrukce ČOV Kolín ,67 - Celkové investiční náklady ,80 - z toho dotace ,50 - z toho vlastní prostředky ,30 - platba v roce 2013, , MŠ Bezručova výměna oken a opr. fasády hosp. budovy , MŠ Sendraţice - výměna oken , MŠ Bezručova - zateplení , MŠ Masarykova - zateplení budov ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce , ZŠ Prokopa Velikého - havárie - rek. střechy nad šatnami , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce sociálního zařízení , ZŠ Bezručova - zateplení , ZŠ Kmochova zateplení ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce , ZŠ Kmochova - výměna oken , ZŠ Masarykova - hřiště , ZŠ Masarykova - zateplení , ZŠ Masarykova - výmena osvětlení tříd , ZŠ Ovčárecká - výměna oken , ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce hřiště , ZŠ Ovčárecká - objekt Sendraţice - rek. soc. zařízení , ZŠ Mnichovická - výměna oken , ZŠ Lipanská - rekonstrukce vniřního osvětlení , MDK - divadelní klub , MDK - galerie ,00 Stránka 13

14 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Investice z prog. regenerace MK - celkem ,00 čp. 17 rekonstrukce + fasáda, vlastník Římskokatolická církev , podíl MK ČR , podíl města ,00 č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora , podíl MK ČR , podíl města ,00 č.p.17 rekonstrukce - obnova střechy,krov, krytina , podíl MK ČR , podíl města , Investice z prog. regenerace MK 50% - celkem ,00 - zámek - sladovna - výměna oken , podíl MK ČR , podíl města ,00 - domy před synagogou č.p,. 157 a 126, ul. Na Hradbách-sanace zdiva , podíl MK ČR , podíl města ,00 - Kolínská synagoga ul. Na Hradbách - sanace obvodového zdiva ve spojovací chodbě syn , podíl MK ČR , podíl města , Údrţba a opravy pamětních míst , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny , Rekonstrukce dětských hřišť , Protialkoholní záchytná stanice - kamerový systém , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku , Budova Gymnásia - kanalizační přípojka , Budova Gymnásia - zateplení , Budova Gymnásia - nutné opravy , Objekt vodárny , Odstranění stěn - dolní kasárna - nebezpečí zřícení , Územní plán , Projekty - ORR , Investice do městského mobiliáře , Revitalizace sídlištních ploch - Kolín II - Sídliště ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Kácení a prořez stromů Kmochův ostrov , Projekty ŢP , MDD - polohovací postele , MDD - rekonstrukce , Kamerový systém Kolín - rozšíření , Kamerový systém Kolín - oprava ,00 Místní správa , Budovy a stavby - opravy , Rekonstrukce vchodu radnice , Restaurování triptichu Radimského , Stroje a přístroje , Investice IT ,00 Stránka 14

15 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Výkup pozemků ,00 Celkem investice bez bytů TPCA a zóny ,95 0,00 Byty pro TPCA úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , ručení SFRB , úroky z úvěru od ČS a.s , úroky z úvěru od ČS a.s. za 12/ ,71 Byty TPCA celkem ,33 Zóna Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje , pozemkové úpravy , IKP generální projektant , PZKO, kanalizace, vodovod sektor C, D - Geosan pozastávky PZKO, kanalizace, odvodnění sektoru E,F , ostatní Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,33 Invest. a neinv. výdaje celkem ,28 - z toho investiční ,95 - z toho neinvestiční ,33 Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční) ,16 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,16 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,16 Celkové výdaje města ,11 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,11 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,11 Financování splátka úvěru ČMZRB , splátka úvěr byty TPCA - KB , splátka NFV zóna Ovčáry , splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. za 12/ , splátka NFV MF ČR ,00 Financování celkem ,00 Stránka 15

16 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Rok 2012 Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy , Neinvestiční přijaté dotace ,59 Běţné příjmy celkem ,59 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,59 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,24 Běţné výdaje celkem ,83 Saldo běž. příjmů a výdajů Splátky úvěrů a NFV ,00 - Platba úroků ,33 Dluhová sluţba ,33 Saldo po splacení dluhové služby Investice bez bytů TPCA a PZKO ,95 Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,95 Saldo včetně investic Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,14 Peníze na účtech k ,59 Finanční zdroje celkem ,33 Rezerva ,81 Příjmy celkem ,92 Výdaje celkem ,11 Stránka 16