Rozpočet na rok 2014 II. RO

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2014 II. RO Schválený Zastupitelstvem města dne pod usnesením č. 392/2014 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2

3 OŘR Pol Rozpočet příjmy druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, Poplatek ze psů , Poplatek za uţívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Správní poplatky , stavební povolení , rybářské lístky , tombola 5 000, povolení obboru ŢP , výherní hrací přístroje , ţivnosti , řidičské průkazy , evidence vozidel , cestovní doklady , schvalování technické způsobilosti , zvláštní uţívání komunikací , osvědčení taxi , občanské průkazy , upuštění od třídění odpadu 1 000, vidimace a legalizace , matrika , přihlášení k trvalému pobytu a výdej dat z IS , poplatek za vystavení splátkového kalendáře , ostatní správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství Městský rozhlas 6 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy z reklamy OSBN - Budvar , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Příjmy psího útulku , TPCA - Rozsvícení vánočního stromu , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Odtahy vozidel , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy Městské hudby FK , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Sluţby nebytové prostory , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MŠ Bachmačská - vzduchotechnika kuchyně , odvod z IF MŠ Chelčického - vzduchotechnika kuchyně , odvod z IF MŠ Jeronýmova - rekonstrukce 2 umyváren , odvod z IF MŠ Kmochova - zastřešení vstupního schodiště , odvod z IF MŠ Masarykova - oprava chodníku , odvod z IF MŠ Masarykova - osvětlení 6 tříd , odvod z IF ZŠ Kmochova - ŠD+ŠJ výměna oken , odvod z IF ZŠ Lipanská - rekonstrukce chodeb , odvod z IF ZŠ Lipanská - oprava nášlapných vrstev chodeb , odvod z IF ZŠ Mnichovická - výměna 49 oken - přístavba , odvod z IF ZŠ Ovčárecká - výměna oken ŠD celk.rekon , odvod z IF ZŠ Prok.Velikého - U22 výměna osvětlení , odvod z IF ZUŠ - oprava fasády,celý objekt , odvod z IF MPD - výtah , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , lesy , amfiteátr , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 5 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček , Dividendy MTH , Swapové operace ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru ţivotního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor ţivnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty odboru SVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymoţené přes právní sluţbu , Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dary - výstava OŢPZ , Plnění pojišťoven , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS , Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby , Splátky půjček od obyvatelstva 5 000,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , prodej pozemku dle žádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště , drobné prodeje pozemků ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu Prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova , Prodej pozemku v PZKO - LOTTE Group , Prodej pozemku v PZKO - Solarco Machinery , Prodej pozemku v PZKO - CCM Machinery , Prodej bytů - doplatky , Prodej bytů v draţbách , Rimavské Soboty 838/ , Rimavské Soboty 905/ , Mlýnská 1199/ , Mlýnská 1199/ , Sokolská 103/ , Sokolská 103/ , Ţíţelice , dům v Sendraţicích , ostatní 3112 Prodej bytů , Na Petříně 234/ , Prodej jiných nemovitostí , Bachmačská , Bachmačská , Bachmačská , Okruţní , Prodej plynárenského zařízení - nový STL + přípojka pro intenzifikaci ČOV , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby , Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova , Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT , Ostatní kapitálové příjmy 4 Přijaté dotace ,81 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby do zastupitelstev obcí, krajů , dotace na volby do zastupitelstev EU , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb , dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" , dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace pro ZŠ Mnichovická - primární prevence rizik. chování , dotace pro ZŠ Bezručova - primární prevence rizik. chování , dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému , dotace MV - prevence kriminality - na mzdy domovníků , dotace MV - prevence kriminality - romský mentoring , NPD ze SR - dotace na MPR , rekonstrukce radnice , NPD od obcí , dotace od obcí na protialkoholní záchytnou stanici ,00 Stránka 6

7 OŘR Pol druh příjmu 4122 NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace o SMO na Projekt meziobecní spolupráce ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD ze státních fondů , dotace z OPŢP - revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici ,00 IPD - rekonstrukce ČOV Kolín , IPD z SR , IPD z EU , IPD z MPO, OPPI - inkubátor ,00 IPD - zateplení MŠ Masarykova , IPD z SR , IPD z EU ,72 IPD - zateplení ZŠ Bezručova , IPD z SR , IPD z EU , IPD - zateplení MŠ Jeronýmova , IPD z SR , IPD z EU , IPD - zateplení MŠ Chelčického , IPD z SR , IPD z EU , IPD - zateplení ZŠ Prokopa Velikého , IPD z SR , IPD z EU , IPD - zateplení MSD zateplení , IPD - zateplení MDD zateplení , IPD z SR , IPD z EU , IPD z MPSV ČET - OP Lidské zdroje , IPD z EU - podzemní kontejnery , IPD z MMR na úpravy zeleně a prostor ul. Druţstevní , IPD z MMR na úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masaryko , IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa , IPD z ROP oprava vodárenské věţe ,77 Celkem příjmy ,41 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k ,01 Financování celkem ,01 Financování celkem se sociálním fondem ,96 Příjmy celkem se sociálním fondem ,77 Příjmy celkem po konsolidaci ,41 Stránka 7

8 Rozpočet provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údrţba , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , Náklady na likvidaci vozidel , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , ČOV - údrţba - vlastní zdroje , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,44 Mateřské školy , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská škola Klubíčko , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Bezručova - "Primární prevence rizik. chování" , ZŠ Mnichovická - Primární prevence rizik. chování , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína ,00 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf odpisy od zřizovatele , Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín , Městská správa kin , Městská knihovna , příspěvek na provoz , příspěvek na akci "Sofiina volba po Česku" , Městské informační centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Příspěvek na přípravu oslav 600. výročí upálení Jana Husa , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Vydání cizojazyčného průvodce městem Kolín , Městská kronika , Mobilní původce , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci , Festival "OTEVŘENO" , SHS Páni z Kolína - Císařský den , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich , Rozsvícení vánočního stromu , Gastronomický festival Česká bašta , Dny evropského dědictví , Kulturní léto , Pietní akty , WorldFilm , Southern Rock & Blues Kolín , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek opravu střechy kostela sv. Jana , Příspěvek ČCE na opravu hřbitovní kaple veřejného pohřebiště , Příspěvek židovské obci na revitalizaci zeleně , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín , Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP , Sportovec roku ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf Příspěvky sportovním organizacím , příspěvky dle kriterií sport. kom , příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , příspěvek FK Kolín mládeţ , příspěvek FK Kolín - muţi A , příspěvek FK Kolín na rekonstrukci sportovně-technického zázemí Sportovního centra mlá , příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu , příspěvek SK Štítary , příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , příspěvek SC Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A , příspěvek BC Kolín - muţi , příspěvek BC Kolín - mládeţ , příspěvek SK volejbal Kolín - úprava sportoviště , příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolín - pronájem haly , příspěvek HBC Kolín , příspěvek atletika , příspěvek atletika - MČR druţstev muţů a ţen , příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny , příspěvek florbal - mládeţ , příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , příspěvek TJ SOKOL Kolín , příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny , přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha , příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , příspěvek SCOTT APACHE TEAM , kolínské sportovní hry ZŠ , Provoz a údrţba Skate park , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice ,00 Příspěvky , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro zdravotně postiţené , Centrum pro integraci cizinců , FOKUS Mladá Boleslav , Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora , Prostor o.s. - K centrum , Prostor o.s. - NZDM , Spirála pomoci o.s. Kolín , Respondeo - intervenční centrum , Rodina v Kolíně, o.s , VOLNO o.s. Kolín , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní sluţba ITS byty , servisní sluţba MTH byty (havárie) , sluţby ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za sluţby , revize a sluţby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a sluţby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , sluţby , sluţby, které hradí město , vratky přeplatků za sluţby , servisní sluţba ITS nebyty , servisní sluţba MTH byty (havárie) 2 400, ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , Veřejné osvětlení , Vyrovnání vyplývající ze smlouvy o pronájmu hřbitovu z roku , Správa veřejných pohřebišť , SVP - svoz bioodpadu , SVP - svoz komunálního odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , ORR - veřejně prospěšné práce , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitosti - OSBN , Daň z převodu nemovitostí - ORR ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů , Výstava o ţivotním prostředí , Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf Rozvoj SPO na Kolínsku , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" , Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb města Kolína na roky , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší , Prevence kriminality - "Mzdy domovníků" , Romský mentoring ,00 Domov pro seniory (Domov důchodců) , provoz , odpisy , Pečovatelská sluţba - provoz ,00 Penzion pro důchodce , provoz , odpisy , Kluby důchodců ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,56 Platy zastupitelů , Volby do Evropského parlamentu , Volby do zastupitelstev ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , právní sluţby , právní sluţby z minulých období , právní sluţby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské sluţby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , Digitální mapa ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf 6592 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , Projekt meziobecní spolupráce , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Náhrady za zřízení věcných břemen , Nájem movitého majetku , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,46 Výdaje celkem se SF ,46 Výdaje celkem po konsolidaci ,10 Stránka 13

14 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení ,00 Údrţba a komunikací , údrţba komunikací , komunikace lokalita Polepy , propojení komunikací ul. Prokopa Velikého a Práškova , rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) , rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) , Cyklostezka - Polepská , Cyklostezka Veltrubská II.etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Úprava ploch , Stará lávka na Kmochův ostrov - oprava , Parkovací místa, chodníčky, zálivy ul. Chelčického a Štítného , Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty , Modernizace autobusového nádraží ,00 - z toho dotace 0,00 - z toho vlastní prostředky , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Rekonstrukce kanalizací , kanalizace Příkrá ulice , kanalizace Raisova ulice , kanalizace Antonína Dvořáka , kanalizace úprava ČS Polanda , kanalizace Rybářská , Rekonstrukce ČOV Kolín ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , zemní plyn , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie , MŠ Jeronýmova - rekonstrukce 2 umyváren , MŠ Jeronýmova - zateplení ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , MŠ Kmochova - zastřešení vstupního schodiště , MŠ Chelčického - zateplení ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 Stránka 14

15 OŘR Par Akce MŠ Chelčického - vzduchotechnika kuchyně , MŠ Bachmačská - vzduchotechnika kuchyně , MŠ Masarykova - oprava chodníku , MŠ Masarykova - osvětlení 6 tříd , MŠ Masarykova - zateplení budov ,00 - z toho dotace ,94 - z toho vlastní prostředky , MŠ Štítného + Jesle - běţné opravy ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Prokopa Velikého - U22 výměna osvětlení , ZŠ Prokopa Velikého - zateplení ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Lipanská - rekonstrukce chodeb , ZŠ Bezručova - zateplení ,00 - z toho dotace ,77 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Bezručova - spojovací chodba , ZŠ Bezručova - rekonstrukce školního hřiště , ZŠ Bezručova - rekonstrukce venkovního schodiště , ZŠ Kmochova - ŠD+ŠJ výměna oken , ZŠ Ovčárecká - výměna oken ŠD celk.rekon , ZŠ Mnichovická - výměna 49 oken - přístavba , ZUŠ - běţné opravy , ZUŠ - oprava fasády, celý objekt ,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - divadelní klub , Měst. správa kin - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Investice z prog. regenerace MK ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Zámek - západní křídlo ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 - platba v roce , Pomník v ul. Politických vězňů , Synagoga - oprava zdi , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , MSD - zateplení ,00 - Celkové investiční náklady ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky ,00 Stránka 15

16 OŘR Par Akce Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti tělovýchovné a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. majetku - ZS reverzní osmóza , dotace na pořízení inv. majetku - ZS sociální zařízení , dotace na pořízení inv. majetku - ZS oprava bet. desky kluziště , dotace na pořízení inv. majetku - ZS nová časomíra , Běţecká trasa Borky , Rekonstrukce dětských hřišť , Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , Bytové domy Na Hradbách 93, 129, 130, rekonstrukce , Bytový dům Tyršova výtah , Bytový dům Tyršova stoupačky , Bytový dům Tyršova et. č. 1, rek. lodţií bytů , Bytový dům Tyršova výmalba a opr. spol. prostor , Bytové domy Vodárna - opravy dlaţeb , Bytový dům Benešova rek. sklepů , Bytový dům Na Magistrále 711, výměna oken , Bytový dům Havlíčkova havárie balkonů , Bytový dům Nad Zastávkou oprava štítu , Bytový dům Bezručova 866, rek. vestibulů , Bytový dům K Raškovci rek. koupelen , Vratka přebytku ze zmařené draţby , Krizový byt - pro matky s dětmi ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Kutnohorská speciální škola - výměna oken II. etapa , Kutnohorská speciální škola - plošina pro tělesně postiţené , Tatradomy - kanalizační přípojky , Budova gymnázia - běţné opravy , Objekt vodárny - běţné opravy , Objekt vodárny ,00 - z toho dotace ,77 - z toho vlastní prostředky , Poliklinika - běţné opravy , Poliklinika - etapa č. 1, výměna oken , Poliklinika - rekonstrukce sociálního zařízení , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči ,00 Stránka 16

17 OŘR Par Akce Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova Regionálního muzea Kolín , Havárie v ostatních prostorách , Městské lapidárium , Městský hřbitov - oprava budovy smuteční obřadní síně , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údrţba zeleně , Územní plán , Projekty - ORR , Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu) , Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliáře , Vánoční osvětlení Zálabí ,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pasport zeleně , Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Projekty ŢP , Kolín ul. Druţstevní - úpravy zeleně a prostor , Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masar ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy , Ubytovna Polepská - výměna oken , Ubytovna Polepská Krizový byt pro matky s dětmi , Centrum sociálních sluţeb Zengrovka , Penzion pro důchodce - běţné opravy , PPD - dotace na poř. inv. maj. - vratka z akce: "Výměna oken a dveří" , Penzion pro důchodce - rekonstrukce výtahu , MPS - příprava půjčovny zdravotnických pomůcek , MDD - běţné opravy , MDD - polohovací postele , MDD - zateplení ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , MDD - rekonstrukce vrat a vjezdu do dvora , MDD - výměna vzduchotechniky , MDD - oprava topné soustavy , MDD - hlavní elektrický rozvaděč ,00 Stránka 17

18 OŘR Par Akce MDD - stavební úpravy v půdních prostorech ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , MP - nákup automobilu , Kamerový systém Kolín - rozšíření , Kamerový systém Kolín - oprava ,00 - oprava ,00 - investice , Bezpečný Kolín - série opatření , Bezpečně na silnici - Jsem vidět , reflexní vesty s potiskem, samolepky atd , speciální nasvětlení přechodů v Kolíně ,00 Všeobecná veřejná správa a sluţby , Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , terénní automobil pro OŢPZ a OV 4 324, investice IT , výkup pozemků ,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny ,48 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,00 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje pozemkové úpravy ,00 - celkové náklady ,00 - platba v roce , PZKO - splašková kanalizace sektor F , PZKO - vynětí ze ZPF , PZKO - prezentace ,00 Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna , ,00 Invest. a neinv. výdaje celkem ,48 - z toho investiční ,48 - z toho neinvestiční ,00 Stránka 18

19 OŘR Par Akce Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,46 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,46 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,10 Celkové výdaje města ,94 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,94 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,58 Financování Splátka úvěru ČMZRB , Splátka úvěr byty TPCA - KB , Splátka NFV zóna Ovčáry , Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem , DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem ,00 Stránka 19

20 Rozpočet bilance třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,00 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,33 Běţné příjmy celkem ,33 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,70 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,20 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,56 Běţné výdaje celkem ,46 Saldo běž. příjmů a výdajů ,87 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,00 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová sluţba ,00 Saldo po splacení dluhové služby ,87 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,48 Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,48 Saldo včetně investic ,61 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,48 Peníze na účtech k ,01 Finanční zdroje celkem ,09 Rezerva ,48 Příjmy celkem ,42 Výdaje celkem ,94 Stránka 20