Rozpočet na rok 2013 III. RO

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 III. RO III. RO schváleno zastupitelstvem města dne pod usnesením č. 285/2013 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2

3 Rozpočet příjmy - III. RO OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob - zvláštní sazba , z právnických osob , z právnických osob za obce , navýšení příjmu na základě RUD ,00 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , daň z přidané hodnoty ,00 Daně a poplatky , poplatky za znečišťování ovzduší poplatky za odnětí půdy ze ZPF , poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, poplatek ze psů , poplatek za uţívání veřejného prostranství , poplatek ze vstupného , poplatek z ubytovací kapacity , podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 Majetkové daně , Daň z nemovitosti , Jiné daně 0,00 Nedaňové příjmy ,00 Příjmy z vlastní činnosti , Městský rozhlas 5 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy z reklamy , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Odtahy vozidel , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy 50. Kmochova Kolína , Příjmy městské hudby FK , Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let ,00 Stránka 3

4 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Sluţby nebytové prostory , Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena ,00 Odvody organizací s přímým vztahem ,00 Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MDD - výtah , odvod z IF MDD - vrata , odvod z IF MDD - bezbariérový přístup na zahradu , odvod z IF MDK - divadelní klub , odvod z IF MKK - digitalizace malého sálu , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - hřiště , odvod z IF ZŠ Lipanská - hřiště , odvod z IF MDD - zateplení a výměna oken ,00 Příjmy z pronájmu majetku , příjmy z pronájmu pozemků , příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , pronájem pozemků na posvícení ,00 příjmy z pronájmu nemovitostí , lesy , Amfiteátr , nájmy OHS , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni zminulých let , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace ,00 příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , ostatní , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , úroky z účtů 5 000, úrok z půjčky VHS úroky z půjček , dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace ,00 Přijaté sankční platby a vratky transferů , pokuty odboru ţivotního prostředí , pokuty MP ,00 Stránka 4

5 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet pokuty odbor ţivnostenský , pokuty OSČP , pokuty odboru školství kultury a sportu , pokuty odboru SVZ 9 000, pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , pokuty za dopravní přestupky , pokuty vymoţené přes právní sluţbu , pokuta smluvní vyplývající ze smlouvy s firmou Amesbury , penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dar od TPCA - osvětlení vánočního stromu , Dary - výstava OŢPZ , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 Splátky půjček , splátka půjčky VHS , splátka půjčky TJ SOKOL , splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby , splátky půjček od obyvatelstva ,00 Kapitálové příjmy ,60 Příjmy z prodeje dlouh. majetku ,00 prodej pozemků , drobné prodeje pozemků , prodej pozemků PZKO - AMESBURY , prodej pozemků manželům Vlčkovým , prodej trafostanice s pozemkem , prodej pozemku PZKO - Ingersoll Rand , prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova , prodej bytů - doplatky , prodej bytů v draţbách , Druţstevní 753/ ,00 Prodej bytů , Brankovická 1276/ , Sladkovského 621/ , Kremličkova 962/ , Sladkovského 619/ ,00 prodej jiných nemovitostí , Bachmačská , Bachmačská , Bachmačská , Okruţní ,00 Stránka 5

6 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet Hlubočská , Kolínská 213 / Sendraţice , Sokolská ,00 Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO , Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby , Příspěvek od nadace PPK na přídavné nasvětlení přechodů , Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova , Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚD , Ostatní kapitálové příjmy Přijaté dotace ,42 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) ,00 NPD ze všeob. pokladní správy , dotace na volby prezidenta ČR , dotace na pokrytí nákladů na likvidaci škod po povodni ,00 NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy ,00 NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace pro ZŠ Kmochova - "Peníze EU školám" , dotace MV - prevence kriminality - bezpečný Kolín ,00 NPD ze SR - dotace na MPR , rekonstrukce radnice ,00 NPD od obcí , dotace od obcí na ţáky , dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan ,00 NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od Reg. rady RSSČ na Kmochův Kolín ,20 - celková dotace ,20 - čerpání v roce ,80 - čerpání v roce ,40 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD - IOP - Rozvoj sluţeb egovernmentu - výzva č , IPD - rekonstrukce ČOV Kolín , IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z EU zateplení MŠ Masarykova , IPD z SR zateplení MŠ Masarykova , IPD z EU zateplení ZŠ Bezručova , IPD z SR zateplení ZŠ Bezručova , IPD z EU zateplení MŠ Jeronýmova , IPD z EU zateplení MŠ Chelčického , IPD z EU zateplení ZŠ Prokopa Velikého , IPD z EU zateplení MSD zateplení , IPD z EU zateplení MDD zateplení , IPD z MPSV ČET - OP Lidské zdroje ,00 Stránka 6

7 OŘR Pol druh příjmu Rozpočet IPD z EU - ČOV (ERDF/FS) ,42 - celková dotace ,00 - čerpání v letech 2013, ,58 Celkem příjmy ,02 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k ,11 Financování celkem ,11 Příjmy celkem se sociálním fondem ,38 Příjmy celkem po konsolidaci ,02 Financování celkem ,74 Stránka 7

8 Rozpočet provozní výdaje - III. RO OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zeměděl. a lesní hospodářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Prům. a ost. odvětví hosp , Čistění komunikací , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - dohoda o narovnání za uplynulá období , Nákladny na likvidaci vozidel , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , ČOV - údrţba - vlastní zdroje , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,87 Mateřské školky , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská školka Klubíčko , Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , ZŠ Kmochova - "Peníze EU školám" , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolín , odpisy od zřizovatele ,26 Stránka 8

9 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín ,00 - Celkové náklady projektu KK ,50 - z toho dotace ,40 - z toho dotace ,80 - z toho vlastní prostředky ,10 - z toho vlastní prostředky ,20 - z toho cizí prostředky , Městská správa kin , Městská knihovna , Městské inform. Centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Významná výročí , let od průchodu ruského cara , Příspěvek na přípravu oslav 600 stého výročí upálení Jana Husa , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Vydání knihy - Průvodce městem Kolín , Městská kronika , Mobilní původce , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci , Festival "OTEVŘENO" , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Turci u Vídně , Dny evropského dědictví , Pietní akty , WorldFilm , Fest Blues Kolín , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek židovské obci na obnovu náhrobků , Příspěvek evangelické obci na opravu průčelí ev. hřbitova , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál ,00 Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 Správa městských sportovišť Kolín , provoz , příspěvek na vratku DPH , Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP ,00 Příspěvky sportovním organizacím , Sport - přísp. dle kriterií sport. kom ,00 Stránka 9

10 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , Příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , Příspěvek FK Kolín mládeţ , Příspěvek FK Kolín - muţi A , Příspěvek FK Kolín na vybudování veřejné hrací plochy , Příspěvek FK Kolín na úpravu technických parametrů ochozů , Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , Příspěvek SC Kolín - A tým , Příspěvek HC Kolínští Kozlové - muţi A , Příspěvek BC Kolín - muţi , Příspěvek BC Kolín - mládeţ , SK volejbal Kolín - úprava sportoviště , Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , Příspěvek HC Kolín -pronájem haly , Příspěvek HBC Kolín , Příspěvek atletika , Příspěvek Florball - úhrada pronájmu tělocvičny , Příspěvek Florball - příspěvek na nákup nových mantinelů , Příspěvek horolezci , Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , Příspěvek TJ SOKOL Kolín , Přis. org. chov. psů - dostih. dráha , Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , SCOTT APACHE TEAM , Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy , Kolínské sportovní hry ZŠ , Provoz a údrţba Skate park , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe , let výročí založení skautské organizace 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice ,00 Příspěvky , Centrum pro seniory Kolín , Centrum pro zdravotně postiţené , FOKUS Mladá Boleslav , Oblastní charita Kutná Hora , Povídej o.s. Kutná Hora , Prostor o.s. - K centrum , Spirála pomoci o.s. Kolín , Tyflocentrum Praha , VOLNO o.s. Kolín , Ţivot 90 o.s.zruč n/s 5 000, Občanská poradna Nymburk, OS , Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy , AMK - asistenční sluţba , Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise ,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby ,00 Stránka 10

11 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , servisní služba ITS nebyty , ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , Veřejné osvětlení , Hřbitovy , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , ORR - veřejně prospěšné práce , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitosti - OSBN , Daň z převodu nemovitostí - ORR ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz TKO , separace odpadu , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů , Výstava o ţivotním prostředí ,00 4 Soc. věci a politika zaměstnan , Dávky pěstounské péče , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Ubytovna Polepská - provoz , Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" , Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb města Kolína na roky , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) ,00 Stránka 11

12 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Terénní sociální práce ,00 Domov pro seniory (Domov důchodců) , provoz , odpisy , Pečovatelská sluţba - provoz ,00 Penzion pro důchodce , provoz , odpisy , Kluby důchodců ,00 5 Bezpeč. státu a práv. ochrana ,00 Civilní obrana , Správa v oblasti KŘ , Mim. rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Hasiči město , JSDH v rámci ORP ,00 6 Všeob. veř. správa a sluţby ,16 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , sociální a zdravotní pojištění , Volby prezidenta ČR , Volby do zastupitelstev ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , penzijní připojištění zaměstnanců , právní služby , právní služby z minulých období , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , Digitální mapa , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Náhrady za zřízení věcných břemen , Nájem movitého majetku , Nájem pozemků , Výdaje spojené s povodní ,00 Stránka 12

13 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka dotace MK na vodárenskou věţ , Vratka dotace teréní soc. práce ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,76 Výdaje celkem se SF ,76 Výdaje celkem po konsolidaci ,40 Stránka 13

14 Rozpočet investiční a neinvestiční výdaje do majetku města - III. RO OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet 2013 Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství a lesní hospodářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení ,00 Údrţba a výstavba komunikací , údrţba komunikací , komunikace lokalita Polepy , propojení komunikací ul. Prokopa Velikého a Práškova , studie a projekty doprava silniční a doprava v klidu , Cyklotrasa Táboritská Orebitská Plynárenská včetně opravy povrchů k , Cyklostezka - Polepská , Úprava ploch , Rozšíření park. míst ul. Rimavské Soboty , Rekonstruce chodníků ul. Bachmačská , Parkovací místa, chodníčky, zálivy ul. Chelčického a Štítného , Parkovací místa - ulice Za Baštou , Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Přídavné nasvětlení přechodů , Rekonstrukce kanalizací , kanalizace Příkrá ulice , kanalizace Raisova ulice , kanalizace Sadová , kanalizace Antonína Dvořáka , kanalizace úprava ČS Polanda , kanalizace Rybářská ,00, Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče , Rekonstrukce ČOV Kolín ,00 - z toho dotace ,42 - z toho vlastní prostředky , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie , MŠ Jeronýmova - venkovní osvětlení , MŠ Jeronýmova - sprchové kouty , MŠ Jeronýmova - zateplení ,00 - Celkové investiční náklady z toho dotace z toho vlastní prostředky MŠ Sendražice - výměna oken - jižní a západní strana , MŠ Sendražice - úprava knihovny na třídu , MŠ Bezručova - zateplení , MŠ Chelčického - zateplení , MŠ Masarykova - zateplení budov ,00 - z toho dotace z toho vlastní prostředky MŠ Masarykova - rekonstrukce zahrady a oplocení v objektu Rimavská S , MŠ Štítného + jesle - běţné opravy ,00 Stránka 14

15 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlah , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce osvětlení , ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce sportovního hřiště , ZŠ Prokopa Velikého - zateplení ,00 - z toho dotace z toho vlastní prostředky ZŠ Lipanská - rekonstruce podlahy v tělocvičně , ZŠ Lipanská - oprava sportovního hřiště , ZŠ Bezručova - zateplení ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Kmochova - sportovní hřiště , ZŠ Kmochova - ţaluzie do nových oken , ZŠ Masarykova - zateplení , ZŠ Masarykova - Zastřešení vstupu do školy , ZŠ Ovčárecká - výměna oken - III. etapa , ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zahrady v ZŠ Sendraţice , ZUŠ - běţné opravy , ZUŠ - výměna oken ,00 33xx Inv. a neinv. výdaje do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - divadelní klub , MDK - výměna oken , Měst. správa kin - běţné opravy , Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - opravy budovy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Investice z prog. regenerace MK , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR podíl města Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva ,00 - podíl MK ČR 0,00 - podíl města Zámek - západní křídlo , Restaturování sochy mistra Jana Husa , Památník obětem válečných let , Pomník Anastáz Opasek , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , MSD - zateplení ,00 - Celkové investiční náklady z toho dotace z toho vlastní prostředky Opravy rozhlasu ,00 Stránka 15

16 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet xx INV do majetku v oblasti tělovýchovné a zájmové činnosti , Opravy sportovního majetku ve vlastnictví města , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. majetku - oprava střechy nad západní tribunou ZS , dotace na pořízení inv. majetku - navýšení kapacity el. jističů na atletickém stadionu , dotace na pořízení inv. majetku - tribuna na atletickém stadionu , dotace na pořízení inv. majetku - hřiště na beach volejbal , dotace na pořízení inv. majetku - rozšíření kamerového systému Vodní svět , dotace na pořízení inv. majetku - rozšíření kamerového systému zimní stadion , dotace na pořízení inv. majetku - úpravna vody na led (tvrdost, filtrace) zimní stadion , Výstavba sportovní haly , Rekonstrukce dětských hřišť , Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo , INV do majetku v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , U nemocnice , K Raškovci , Benešova výtahy , INV do majetku v oblasti nebytových prostor , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Kutnohorská speciální škola - výměna oken I. etapa , Tatradomy - kanalizační přípojky , Budova Gymnásia - běţné opravy , Budova Gymnásia - nutné opravy , Objekt vodárny - běţné opravy , Objekt vodárny , Poliklinika - běţné opravy , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova regionálního muzea , havárie v ostatních prostorách , Městské lapidárium , Veřejné osvětlení - výměna stoţárů lamp , Územní plán , Projekty - ORR ,00 Stránka 16

17 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu) , Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliářţe ,00 - údrţba ,00 - DHIM ,00 - Investice , Odpadkové koše na náměstí ,00 37xx INV do majetku v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Kácení a prořez stromů Kmochův ostrov , Projekty ŢP , Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masa ,00 43xx INV do majetku v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy , Centrum sociálních sluţeb Zengrovka , Penzion pro důchodce - běţné opravy , MDD - běţné opravy , MDD - polohovací postele , MDD - zateplení ,00 - z toho dotace z toho vlastní prostředky MDD - výtah , MDD - vrata , MDD - bezbariérový přístup na zahradu , MDD - rekonstrukce stropů , MDD - rekonstrukce sociálního zázemí apartmánů , Hřiště pro seniory ,00 53xx INV do majetku v oblasti bezpeč. státu a práv. ochrana , Kamerový systém Kolín - oprava , Bezpečný Kolín - série opatření , Bezpečně na silnici - Jsem vidět ,00 Místní správa , Budovy a stavby - opravy , Rekonstrukce předávací stanice , Stroje a přístroje , Osobní automobil , Investice IT , Výkup pozemků , Nákup materiálu v rámci povodní ,00 INV celkem bez bytů TPCA a zóny , ,82 Byty pro TPCA úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , ručení SFRB ,00 Stránka 17

18 OŘR Par oddíl-paragraf Rozpočet úroky z úvěru od ČS a.s , úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,39 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje , pozemkové úpravy , IKP generální projektant , PZKO - splašková kanalizace sektor F , PZKO, kanalizace, odvodnění sektoru E,F 0, PZKO vynětí ze ZPF , PZKO autobusové zastávky , ostatní Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,39 Invest. a neinv. výdaje celkem ,21 - z toho investiční ,28 - z toho neinvestiční ,93 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,69 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,69 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,33 Celkové výdaje města ,97 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,97 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,61 Financování splátka úvěru ČMZRB , splátka úvěr byty TPCA - KB , splátka NFV zóna Ovčáry , splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem ,00 Financování celkem ,00 Stránka 18

19 třída druh příjmů/výdajů Rok 2013 Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běţné příjmy celkem ,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,13 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,47 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,16 Běţné výdaje celkem ,76 Saldo běž. příjmů a výdajů Splátky úvěrů a NFV ,00 - Platba úroků ,39 - Úrokový swap ,00 Dluhová sluţba ,39 Saldo po splacení dluhové služby Investice bez bytů TPCA a PZKO ,82 - Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,82 Saldo včetně investic Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,42 Peníze na účtech k ,11 Finanční zdroje celkem ,13 Rezerva ,16 Příjmy celkem ,13 Výdaje celkem ,97 Rezerva se soc. fondem ,15 Stránka 19

20 Rozpočet ve vztahu k FIN III. RO třída druh příjmů/výdajů Rok 2013 Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy - celkem ,00 - z toho: nedaňové běţné příjmy ,00 - splátky půjček sociálního fondu ,00 3 Kapitálové příjmy ,60 4 Přijaté transfery ,78 - neinvestiční přijaté dotace ,00 - investiční přijaté dotace ,42 - příděl do sociálního fondu ,36 - převody mezi účty 0,00 0,00 Příjmy celkem před konsolidací ,38 Konsolidace příjmů ,36 Příjmy celkem po konsolidací ,02 Výdaje Běţné výdaje 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo - celkem ,13 - sluţby pro obyvatelstvo ,13 - výdaje ze sociálního fondu ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,47 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,16 - výdaje bez sociálního fondu ,16 - výdaje sociálního fondu ,00 Běţné výdaje celkem ,76 Invest. a neinv. výdaje do majetku města - investiční výdaje do majetku města ,28 - neinvestiční výdaje do majetku města ,93 0,00 Invest. a neinv. výdaje do majetku města ,21 0,00 Celkové výdaje dle tříd Třída 5 - běţné výdaje ,69 - běţné výdaje z běţného provozu a neinvestiční ,69 - převody mezi účty na financování 0,00 Třída 6 - kapitálové výdaje ,28 Výdaje celkem ,97 Konsolidace výdajů ,36 Výdaje po konsolidaci ,61 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,41 0,00 Splátky úvěrů a NFV ,00 finanční prostředky na bankovních účtech k ,11 fin. prostředky na bank. účtech k soc. fond ,63 0,00 Zústatek fin. prostředků na bankovních účtech k (rezerva se sociálním fondem) ,15