Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Transkript

1

2

3

4 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r Daňové příjmy celkem: Sdílené daňové příjmy: , DPFO - závislá činnost a funkční požitky , DPFO - samostatně výdělečná činnost DPFO z kapitálových výnosů DPPO (bez daně placené obcí) DPH Výlučné daňové příjmy: daň z nemovitostí DPPO placená obcí Správní poplatky: stavební úřad - stavební povolení vydání rybářských a loveckých lístků odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování, apod vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu povolení k provozování VHP 50 xxxx 1361 ostatní 110 Ostatní daně a poplatky: poplatek - komunální odpad (shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování) 1341 poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt 70 xxx 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity 300 5,6 1351,1355 odvod z loterií, VHP a jiných podobných her platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) 450 xxxx xxxx ostatní (znečisť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.) 50 Nedaňové příjmy celkem: Příjmy z pronájmu majetku města: parkovací automaty na veřejných parkovištích pískovna v Holi 50 xxxx nebytové prostory vodohospodářský majetek města reklamní plochy 200 xxx pozemky (včetně pouti) Přijaté sankční platby, pokuty: stavební úřad odbor dopravy Městská policie 600 xxxx 2212 ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.) 200 Stránka 1

5 Org. Položka Text Rozpočet r Přijmy z úroků, dividendy: 880 xxx dividendy úroky 60 Ostatní příjmy: lesy - prodej dřevní hmoty odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy EkoKom - odměna za třidění odpadu příjmy za tříděný odpad prodej předmětů MIC a publikací 160 xxx xxxx 2xxx přijaté dary, příspěvky, náhrady 850 xxx xxxx xxxx ostatní (služby, Zátoň, ) 325 xxxx xxxx 2229 Odvody příspěvkových organizací 700 Přijaté dotace, granty, dary: soc.právní ochrana dětí SDV - souhrnný dotační vztah ÚV Hajská - rekonstrukce - úroky xxx Revitalizace Rennerových sadů - II. etapa - dětské hřiště xxx Revitalizace sídliště Mír - III. etapa - náměstíčko Neinvestiční transfery přijaté od obcí VHČ - bytové hospodářství Kapitálové příjmy: , prodej bytů prodej pozemků C e l k e m příjmy Stránka 2

6 Rozpočet výdajů Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP ÚV Hajská - rekonstrukce - ČSOB, a.s úroky ze směnečného programu ODBOR MAJETKOVÝ Oddělení investic Objekty, bytová výstavba: xxx - hrad - údržba a opravy (udržitelnost projektu) odkup nemovitosti - Na Dubovci 140, Strakonice xxx - projektová dokumentace - nemovitost Na Dubovci 140, Strak xxxx xxxx - návsi, příměstské části - opravy, údržba, investice autobusové zastávky xxxx xxxx - oprava zdi za Protivínskou veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky xxx - havárie a opravy budov v majetku města xxx - restaurování jižní fasády budovy čp. 1, Velké náměstí, Strak xxxx - Zateplení, výměna oken a střešní krytiny - čp. 137, Na Stráži Školská zařízení: ,3113 5xxx - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie xxx - MŠ Lidická - Školní 80 - rekonstrukce soc. zařízení Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky: ,2219 xxxx - komunikace, chodníky, parkoviště - opravy, PD, investice xxxx xxxx - silnice 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk) xxxx - cyklostezka Strakonice - Nový Dražejov Vodovody a kanalizace: xxx 2310,2321 xxxx - vodohospodářská infrastruktura - opravy a údržba, PD, investice xxxx - kanalizační sběrač sídliště Máj Tepelné a energetické hospodářství: x xxxx - místní inženýrské sítě - opravy, údržba, investice VO xxx - veřejné osvětlení most Jana Palacha xxxx - výměníkové stanice - údržba, opravy, revize, investice xx xxxx - revize světelných bodů a odběrných míst, příkony xxxx xxxx - energetické audity, měřiče tepla xxxx - objekt Na Dubovci 140, Strakonice - správa (energie, revize, správce) xxxx 515x - energie (voda, teplo, el. energie) Oddělení movitého a nemovitého majetku xxx - odborná správa lesů xxx xxxx xxxx - projekty, expertizy, studie xxxx xxxx - výkupy pozemků, kanalizací, staveb ,780 xxxx xxxx - daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy ,101 6xxx 5xxx - pojištění majetku, osob ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vedoucí odboru 400, xxx - údržba zeleně ,406 37xx 51xx - péče o dřeviny xx 5xxx - ost. výdaje - ekol.výchova, spoluúč. na projektech, , xxx - park Jezárka - terénní práce, založení trávníku Stránka 3

7 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem Oddělení ochrany prostředí 401 3xxx 5xxx - odpad. hospodářství - projekty, posudky, analýzy xx 51xx - odpad. hospodářství - nákup nádob na bioodpad xx 5xxx - odpad. hospodářství - nákup nádob na odpad xx - likvidace černých skládek na pozemcích města xx - POH města (program odpadového hospodářství) xx - odvoz odpadů z kuchyní a jídelen PO xx 5xxx - ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy Oddělení vodního hospodářství ,3792 5xxx - projekty, posudky, ekolog. výchova xx 5xxx - krizové řízení, bezdrát.rozhlas, rezerva - krizové situace xxx - hasiči Oddělení ekologie krajiny xx - provoz psího útulku xx 5xxx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost xx - deratizace, ost. výdaje ODBOR DOPRAVY xx - odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD xxx - výdaje spojené s výkonem státní správy ODBOR SOCIÁLNÍ xx 52xx - dotační program v sociální oblasti OS PREVENT - dotace na provoz Nízkoprahového centra Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy.o.p.s.- dotace xxxx 51xx - ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech,mimořádná pomoc,...) ODBOR ROZVOJE Oddělení rozvoje xx - podklady a dokumenty pro rozvoj města xx - žádosti o dotace - poradenská a konzul.činnost,marketing POV - členské příspěvky xxx - program obnovy venkova - ost. výdaje xxx - marketing, prezentace rozvojových aktivit města Úřad územního plánování xx - územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy x - Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek Architekt města , xx - dětská hřiště - údržba, opravy xx - městský mobiliář, plovárna MĚSTSKÁ POLICIE , platy , x - povinné sociální a zdravotní pojištění , náhrada v době nemoci x - nákup materiálu - oděvy, ochranné pomůcky, tisk, DDHM, materiál x - nákup energií - teplo, el. energie, voda PHM ,1, nákup služeb - služby, poštovné, telefon.poplatky, školení, 516x příspěvek na stravování x - ostatní nákupy - opravy, cestovné, pohoštění xxx - ostatní výdaje - poplatky, daně, kolky, příspěvek na penzijní připojištění, dopravní soutěž, xxxx xxxx xxxx - Prevence kriminality Stránka 4

8 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU Oddělení provozu xxx - investice (nákup vybavení, sloupky na hrad) investice (osobní automobil) x - nákup materiálu - ochranné pomůcky, tisk, DDHM, materiál PHM xxx 6171, x - nákup služeb - služby, poštovné, telefon.poplatky, školení, rizikové připojištění, příspěvek na stravování, bankovní popl nákup služeb - pracoviště občanských průkazů x - ostatní nákupy - opravy xxx - výdaje související s rekonstrukcí čp. 137, Na Stráži xxx 6112, ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné x - příspěvky Svazu měst a obcí xxx xxxx 5xxx - ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky,daně,příspěvky,náhrady, ) xxx - sportovní hry xxxx 5xxx - volby Oddělení informatiky GIS - služby (geografické informační systémy) xxx - DDHM, materiál, služby, opravy, internet, služby pošt, xxx - programové vybavení xxx - počítačová síť - investice, optická síť TAJEMNÍK Oddělení personalistiky a mezd odměny - uvolnění zastupitelé ,56, odměny - rada města, výbory, komise x - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé xxx platy - zaměstnanci úřadu (platy 10 zaměstnanců SPOD jsou hrazeny z dotace SR) - z toho platy na výkon státní správy (přenesená působnost) platy na výkon samostatné působnosti xxx x - zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnaci xxx 6112, náhrady v době nemoci xxx 6171 xxxx - OOV xxx 6112,6171 5xxx - ost. výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce,..) xx - školení, konference, cestovné xxx xxxx 5xxx FKSP - použití (služby, pohoštění, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, pracovní výročí,...) FKSP - tvorba (konsolidační položky - neovlivní výši příjmů ani výdajů) ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ xx - zajištění občanských obřadů dary obyvatelstvu při narození dítěte ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Oddělení cestovního ruchu Strakonická televize, s.r.o xxx - reciproční fond xxx - propagační materiály, prezentační předměty xxxx 5xxx - významné akce xxx - prezentace města xxx - CK Ciao - dohoda o spolupráci, členství A.T.I.C xxx - zpravodaj města xxx - kronika města Stránka 5

9 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem xxx - internetové stránky xxx - Otavská plavba xxx - dětské zastupitelstvo Městské informační centrum - nákup zboží (MIC) xxx - MIC, Infocentrum pro seniory - provoz xxx - zajištění oslav životních jubileí sport - Program na podporu tělovýchovy, sportu a ost. volnočas. aktivit 212 xxxx 5xxx - dotace na nájemné pro mládež - školní tělocvičny xxxx 5xxx - dotace na nájemné pro mládež - STARZ xxxx 5xxx - dotace na sportovní a volnočasovou činnost mládeže + dotace na provoz, opravy a údržbu sportovišť ve vlastnictví žadatele + + dotace na jednorázové akce a volnočasové akce xxx - sport - ostatní aktivity kultura - Program na podporu kultury xxx - dotace na celoroční činnost + dotace na jednorázové akce Oddělení školství xxxx 5xxx - ostatní výdaje na školství MŠ U Parku - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) fond na údržbu majetku MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 5 - zapojení IF (keramická pec, myčka) MŠ Lidická - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) MŠ Šumavská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 42 - zapojení IF (krouhač,el.pánev,snímač pro výdej obědů 2 ks) ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 35 - zapojení IF (šatní skříňky) ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 66 - zapojení IF (elektrický kotel) ZŠ Povážská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (úklidový mycí stroj) MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přísp. na provoz limit na platy zapojení IF (serwer 2x, automobil, myčka, mycí stroj, konvektomat, el.stolička, kutr na maso) - maximálně - zapojení IF - vyvolávací zařízení 600 Stránka 6

10 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (kopírka, výpůjční pult) SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS komunikace včetně zimní údržby xx - veřejné osvětelní čištění města údržba zeleně provoz veřejných WC správa hřbitova provoz odpadového dvora svoz domovního odpadu xxx - provoz hradního SAFARI 400 OSTATNÍ xxxx 5xxx - reprezentace a pohoštění provoz MHD - dotace na městskou dopravu nájemné - plocha pro poutě daň z příjmu PO za obec xxx xxxx xxxx - SPOD - výdaje na zajištění agendy Jihočeská hospodářská komora - dotace platby daní SR - odpočet DPH xxx xxxx xxxx - finanční vypořádání C e l k e m výdaje Rekapitulace Návrh rozpočtu r Výdaje běžné Výdaje kapitálové V ý d a j e celkem Stránka 7

11 Rozpočet financování Org. Položka Text Rozpočet 2016 rok SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice ZŠ Povážská - výstavba nové budovy ÚV Hajská - rekonstrukce Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP Směnečný program Stránka 8

12 STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA STRAKONICE schváleno: doplněno:

13 PŘÍJMY výhled r (v tis. Kč) rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled DRUH PŘÍJMU r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 Daňové příjmy: Sdílené daňové příjmy : Výlučné daňové příjmy: Správní poplatky: Ostatní daně a poplatky z čin.,služeb: poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za rekr.pobyt poplatek za užív.veř.prostr poplatek z ubytovacích kapacit odvod loterií a podob.her příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění popl. ostatní (odnětí půdy, znečišť. ovzduší) Nedaňové příjmy: (Příjmy z pohledávek jsou rozpočtovány přímo u jednotlivých odvětví) Příjmy ze smluv - pronájem majetku pronájem parkovacích automatů pískovna nebytové prostory vodohospodářský majetek reklamní plochy pozemky pozemky - pouť Přijaté sankční platby Přijmy z úroků a finančního majetku (dividen Ostatní příjmy: městské lesy - prodej dřeva odpady - kompenzace od města Písek příjmy z tříděného odpadu-smlouva EKO-KOM - odměna za třídění odpadu MIC prodej zboží dary a příspěvky, náhrady, náklady řízení ostatní - úhrada Zátoň, služby příjmy z reklamy (Dudák - měšťanský pivovar) 725 Vratky PO - nedočerpané účelové prostř Dotace, příspěvky, granty Neinv. dotace ze všeob.pokl.spr SPOD Neinv.dotace v rámci souhrn.dot.vztahu výkon st. správy dotace od obcí na MŠ, přestupky Neinvestiční dotace účelová revitalizace hřbitova Převody z vl.fondů hospod. činnosti (byty): Investiční dotace ostatní: ÚV Pracejovice komunikační napojení Blatenský most revit.veř.prostr.- parkoviště u pivovaru revit.veř.prostr.- náměstíčko Mír revitalizace strakonického hradu revitalizace veřejných prostr.mlýnská 7 916

14 rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled DRUH PŘÍJMU r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 Kapitálové příjmy celkem z toho: Prodej bytů a garáží Prodej hmotného majetku Prodej pozemků Ostaní příjmy - příspěvek na parkovací místa Příjmy celkem po konsolidaci Rekapitulace příjmů návrh výhled výhled výhled výhled výhled rozpočet rozpočtu r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace provozní Běžné příjmy celkem Dotace neinvestiční Dotace kapitálové Kapitálové příjmy Kapitálové a dotační příjmy celkem Příjmy celkem

15 VÝDAJE výhled r (v tis. Kč) VÝDAJE BĚŽNÉ - provoz rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled Správce prostředků r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 ODBOR MAJETKOVÝ z toho: hrad ZŠ MŠ ostatní objekty stavební úpravy ZS odvodnění pozemku - Řezáčovi hřbitov - revitalizace 770 silnice, chodníky, náměstí vodohospodářský majetek místní inženýrské sítě tepelné a energetické hospodářství ostatní-pojištění,daně,popl.,lesy,vratky ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ z toho: městská zeleň SAFARI ochrana prostředí vodní hospodářství ochrana přírody ODBOR DOPRAVY STAVEBNÍ ÚŘAD ODBOR SOCIÁLNÍ z toho: transfery Manželská poradna Prevent ostatní ODBOR ROZVOJE z toho: členské příspěvky POV územní plánování a rozvoj dětská hřiště mobiliář MĚSTSKÁ POLICIE KANCELÁŘ TAJEMNÍKA z toho: oddělení správní personalistika krizové řízení hasiči počítačová síť ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR z toho: cestovní ruch transfery na sport a kulturu seinoři - výročí výročí města MIC školství PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM z toho: MŠ U PARKU MŠ ČTYŘLÍSTEK MŠ A. B. SVOJSÍKA MŠ LIDICKÁ MŠ ŠUMAVSKÁ

16 rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled Správce prostředků r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 ZŠ DUKELSKÁ ZŠ FLČ ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD ZŠ POVÁŽSKÁ MěÚSS MěKS ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA STARZ TECHNICKÉ SLUŽBY OSTATNÍ z toho: MHD daň z příjmů - město nájemné plocha pro poutě fin. vypořádání se SR, transfery, ostatní DPH ÚROKY Z ÚVĚRŮ CELKEM běžné provozní výdaje rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 Splátky úvěrů, směnek, půjček VÝDAJE KAPITÁLOVÉ rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled název akce r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 hrad - revitalizace 900 STARZ - zateplení SH tržnice transfer SŽDC MŠ Spojařů - zateplení a výměna oken komunikace a chodníky 500 kruhová křižovatka Katovická revitalizace veř.prostr.mlýnská revitalizace veř.prostr. u pivovaru revitalizace sídliště Mír - náměstíčko vodohospodářský majetek 500 ÚV Pracejovice výkupy pozemků 500 energetika - VO, VS 500 vybavení 100 hlasovací zařízení - splátka 145 počítačová síť 760 ZŠ všechny - projekt Učíme se hlavou Severní dopravní půloblouk ÚV Pracejovice - jímání vody ostatní kapitálové výdaje C e l k e m

17 Střednědobý rozpočtový výhled města Strakonice na období let (v tis. Kč) rozpočet výhled výhled výhled výhled výhled výhled r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 Příjmy celkem z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy dotace provozní dotace kapitálové kapitálové příjmy Výdaje celkem z toho: běžné výdaje kapitálové výdaje r Severní dopravní půloblouk ÚV Pracejovice - jímání vody ostatní kapitálové výdaje SALDO FINANCOVÁNÍ z toho: úvěrů

18 Rozpočtový výhled - PŘÍLOHA č.1 Seznam potřebných větších oprav a kapitálových výdajů (v tis. Kč): Mateřské školy: Plánkova odvlhčení budovy, oprava fasády stěna s dveřmi na půdu 150 A.B.Svojsíka výměna oplocení výměna oken, zateplení, interiér Holečkova výměna dlažby terasy kanalizace - přípojka, spětné klapky výměna oken, zateplení Lidická rekonstrukce soc. zařízení a kuchyně nátěry radiátorů a vnitřních kovových konstrukcí 180 Holečkova spojovací dveře mezi třídami rekonstrukce elektroinstalace Šumavská výměna vrat 30 - oprava zděného oplocení 80 Školní 80 - rekonstrukce soc. zařízenín zateplení, výměna oken rekonstrukce kuchyně Stavbařů rekonstrukce soc. zařízení a kuchyně zateplení, výměna oken Základní školy: Dukelská rekonstrukce soc. zařízení u jídelny a I. stupně oprava střechy spojovací chodby u tělocvičny rekonstrukce pavilonu I.stupně rekonstrukce výtahu kuchyně zateplení hl.budovy, výměna oken,střecha,st.úpravy Poděbradova výměna palubovky v tělocvičně rekonstrukce WC a umývárny v nové budově odvětrání tělocvičny (odstranění plísní) rekonstrukce klecových šaten na skříňové FLČ - Jezerní - oprava výdejního pultu v kuchyni klimatizace do tříd - jižní strana výměna rozvodů vody 250 FLČ - Chelčického opravy v interierech Ostatní objekty: Hřiště - u ZŠ Dukelská (SO-03) u ZŠ Poděbradova - modernizace venkov.sportoviš u ZŠ Jezárka - modernizace Hrad - oprava zídek u vstupu před západní bránou přístavba přístřešku pro zvěř oprava stodoly osvětlení hradu Sousoší mistra J.Husa v Renn.sadech - oprava a restaurování 200 Sousoší a náhrobek - hřbitov u kostela - restaurování náhrobku 120 Městský dům kultury - rekonstrukce oprava střechy, oken, dlažby, sedadel STARZ - plavecký stadion rekonstrukce - vodní svět plavecký stadion - šatny, sociály, technologie zimní stadion házenkářská hala Euroškola - zastřešení atria zateplení, výměna oken, dveří, odvlhčení Opěrná stěna Bavorova - oprava 420 Opěrná zeď Máchova - oprava - spolufinancování 280 Zeď za Protivínskou - oprava 120

19 Ellerova zateplení, výměna oken Maják - oprava krovu a střechy Městský informační systém - vývěsky Městská policie - půdní vestavba, střecha, odvlhčení Kostel Sv. Markéty - nasvětlení 900 Plochy pro kontejnery - kontejnerová stání (1 ks 150 ) 300 Tržnice - stánků do r Tribuna ČZ - celková rekonstrukce Husova rekonstrukce objektu Sokolovna - transfer 500 Řezáčovi - odvodnění pozemku 100 Autobusové zastávky - Radomyšlská 200 Označníky na zastávky MHD 240 Automatické toalety MěÚ - restaurování fasády čp.1 (bývalá škola)? Výkupy dle Zásad realizace stave komunikací a inž. sítí ve veřejném zájmu - každoročně 500 Komunikace: Na Virtě Pohraniční Stráže I. etapa Pohraniční Stráže II. etapa B. Havlasy a část ul. Hraniční Plánkova Profesora Skupy - komunikace včetně kanaliizace, vodovodu a veřejného osvětlení Švandy Dudáka - komunikace a veřejné osvětlení (bez kanalizace a vodovodu) Mikoláše Alše - komunikace včetně kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení Pod Hájovnou Křižovatka u ČZ Na ohradě včetně kruhového objezdu Na Jelence - komunikace včetně inženýrských sítí Chelčického 900 Raisova Zvolenská Zahrádkářská kolonie nad ul. Radomyšlskou Arch. Dubského Máchova? B. Němcové? Ptákovická? k "VAJAXU"? Školní? Velké náměstí? Projekty Opravy a rekonstrukce neurčené - každoročně Chodníky: Podsrpenská - Dvořákova 200 Lipky včetně veřejného osvětlení MUDr. Hradeckého (před rest. U města Prahy) 500 Klostermannova 400 Jezárka u rodinných domků (PD hotová)? Podél hřiště ZŠ Dukelská? Baarova a Vrchlického - propojení - chodník s cyklostezkou U Zahrádek a U Studánky - propojení 200 Jednoramenné schodiště a chodník p.č.188/1 200 Budovatelská Opravy a rekonstrukce neurčené - každoročně Parkoviště: U restaurace Jiskra Lávky, mosty: Oprava mostu Ellerova přes komunikaci U Náhonu

20 Oprava lávky přes silnici I/22 Katovická Oprava lávky na Podskalí přes rameno Otavy Oprava lávky na Podskalí přes řeku Otavu Oprava lávky na levé straně Lidické ulice přes komunikaci Most mezi ul. Na Ostrova a Tržní - odhad Cyklostezky: Prácheňská Otavská cyklistická stezka - páteřní cyklostezka Strakonice Nový Dražejov - Katovice Strakonice - Nový Dražejov Od lávky "U Henryho" k mostu Ellerova? Revitalizace sídlišť: Stavbařů - vnitroblok Dukelská Stavbařů - etapa č.3? Mlýnská - etapa č Parky: Rennerovy sady - II.etapa Jezárka - založení parku - návaznost na ukládání ornice z akce Tesco, obchvat N. Dražejov - revitalizace - kácení, zdravotní řezy, výsadba u Okresního soudu - revitalizace - kácení, zdravotní řezy, výsadba 600 u rest.švandy dudáka - kácení, zdravotní řezy, výsadba u nádraží ČD - kácení, zdravotní řezy, výsadba u ČZ - revitalizace - kácení, zdravotní řezy, výsadba 500 Vodohospodářský majetek: Vodohospodářský fond - každoročně Hajská - regenerace jímání vody ÚV Pracejovice Odkanalizování lokality Za Rájem II. etapa Kanalizace a vodovod Švandy Dudáka Kanalizační sběrač Sídliště Máj Výměna vodovodu Svatopluka Čecha Projekty kanalizace 500 Vyprojektované kanalizační sběrače a kanalizační stoky (stavební povolení): - sběrač Za Rájem - sběrač Volyňská - sběrač Kochana z Prachové - sběrač Zeyerovo nábřeží - odkanalizování lokality Za hřbitovem - kanalizační shybky pod řekou - odlehčovací stoka Křemelka - kanalizace Pohraniční Stráže - kanalizace Šmidingerova - kanalizace Radomyšlská - kanalizace Máchova - kanalizace Sokolovská - kanalizace Bezděkovská - kanalizace Komenského - kanalizace sídliště M.Alše, Prof.Skupy - kanalizace Poděbradova - kanalizace Sv. Čecha, Smetanova - kanalizace Mírová - kanalizace sídliště 1.máje Příměstské části: Modlešovice - kanalizace, vodovod, komunikace, veřejné osvětlení Starý Dražzejov - vodovod, komunikace veřejné osvětlení Střela - komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace Hajská - komunikace, veřejné osvětelní, vodovod, kanalizace

21 Tepelné hospodářství a energetika: Veřejné osvětlení - park u Okresního soudu 200 Veřejné osvětlení - ul. Lidická II. etapa 500 Veřejné osvětlení - okolí kultruního domu 700 Veřejné osvětlení - ul. Husova II.etapa (Zvolenská, Chelčického) 750 Veřejné osvětlení - ul. Pod Kuřidlem 750 Veřejné osvětlení - areál Křemelka Veřejné osvětlení - 1. Máje - Mlýnská 400 Výměníkové stanice - regulace otopnoé soustavy kino U Mravenčí skály, MěKS 400 Reguleace veřejného osvětlení - dle Generelu VO Výměna svítidel dle Generelu Městská zeleň: Podskalí - údžba zeleně - kácení nebezpečných stromů, výsadba nových, prořez Plavecký a fotbalový stadion - revizatalizace zeleně Palackého náměstí - výměna malokorunných stromů a instalace ochrany kmenů 350 Památník F.L.Čelakovského - výsadba malokorunných stromů 100 Památné stromy - inventarizace a zhodnocení stavu, provedení základních udržovacích prací Dětská hřiště a vnitrobloky Hraniční, Tovární, Zeyerovo apod. - revizalizace zeleně 600 Lipové stromořadí podél Volyňky (Barvínkov, soutok) 250 Náves St. Dražejov - revitalizace - návaznost na případnou rekonstrukci ploch Sídliště Tržní - kácení, zdravotní řezy, výsadba (zejména podél mlýnského náhonu) Modlešovice - revitalizace zeleně Dosadba a revitalizace zeleně mezi Otavou a mlýnským náhonem - v návaznosti na cyklostezku Výsadba dřevin podél dopravních tahů (obchvat, kruhové objezdy, křižovatky) Výsadba zeleně u půmyslových zón Průběžná údržba dřevin (zákonná povinnost) - každoročně Výsadba liniové a plošné zeleně podél cest (dle zák.114/1992) - každoročně 300 Revitalizace zeleně na pozemcích přebíraných od státu - každoročně 300 Technická zabezpečení pro záchranu živočiů (obojživelníků a plazů) - každoročně 50 Vodní hospodářství: Elektronický povodňový plán Meteorologická stanice Ochrana prostředí: Zajištění nádob na sběr BIO odpadu Překladiště odpadů 550 Zpracování studie na umístění podzemních kontejnerů 450 Obnova nádob na separovaný odpad 800 Pasportizace odpadových nádob 500 Aktualizace rozptylové studie 300 Koncovka na odstraňování BIO odpadů Program odpadového hospodářství města 200

22 Přehled splátek směnek KB Od Do Upisovací závazek Emisní cena Splátka Odměna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75

23 Přehled pohledávek a závazků (v tis Kč) POHLEDÁVKY: r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 POHLEDÁVKY celkem Dlouhodobé pohledávky: Nebytové prostory z toho:vodohospodářský majetek ostatní nebytové prostory Nebyt.prostory a pozemky z toho: nebyty - stánky tržnice nebyty - TS - kemp Podskalí nebyty - Dudák - měšťanský pivovar 725 pozemky Parkovací automaty - smlouva s TS Pískovna - smlouva s TS Krátkodobé pohledávky: Plocha pro poutě - smlouva s provoz. nájem realizován až po přijetí platby Nebytové prostory - školy,kd,nápoj.aut. nájem realizován až po přijetí platby Reklamní plochy nájem realizován až po přijetí platby Prodej majetku - bytů, pozemků prodej realizován až po přijetí platby Pokuty a místní poplatky z toho: místní poplatek ze psa místní poplatek - svoz odpadu pokuty

24 ZÁVAZKY: Poskytovatel- účel výše přijatého úvěru závazek k závazek k ČSOB- koupě Pivovaru ČSOB-ZŠ Povážská ČSOB-ÚV Hajská SFŽP-ČOV intenz KB - směnky (výměna úvěr ČOV a KTK ) Závazky celkem závazek k Splátky závazků k splaceno r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 r.2024 ČSOB- koupě Pivovaru ČSOB-ZŠ Povážská ČSOB-ÚV Hajská SFŽP-ČOV intenz KB - směnky ( ČOV a KTK ) Splátky celkem r.2025 r.2026 r.2027 r.2028

25 Dodatek k rozpočtovému výhledu POHLEDÁVKY - dodatek: r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 Dlouhodobé pohledávky - dodatek bytů Nádražní Nádražní FRB 8 Celkem zůstatek ZÁVAZKY - dodatek: Poskytovatel- účel výše závazku závazek k závazek k závazek k Dlouhodobé závazky - cizí prostředky ( ): Sallerova výstavba-záruka SRSOFT-jistina Izoltechnik-záruka Kauce z odboru dopravy H+T - záruka Robstav-záruka Celkem dlouhodobé závazky( cizí prostředky) Dlouhodobé přijaté zálohy ( ): Smlouvy budoucí kupní

26

27