MSTO RUMBURK, Tída 9. kvtna 1366/48 Pehled píjm, bžné výdaje a financování k Tída T E X T Schválený Upravený Skutenost k %

Transkript

1 Tída T E X T Schválený Upravený Skutenost k % 1 DAOVÉ PÍJMY ,33 2 NEDAOVÉ PÍJMY ,81 3 KAPITÁLOVÉ PÍJMY ,00 4 PIJATÉ TRANSFERY ,85 OSTATNÍ PEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" ,91 CELKEM PÍJMY ,21 REKAPITULACE VÝDAJ 5 BŽNÉ VÝDAJE ,10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,96 OSTATNÍ PEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" ,91 CELKEM VÝDAJE ,02 CELKEM SALDO PÍJM A VÝDAJ ,56 FINANCOVÁNÍ ,56 8 SPLÁTKY ÚVRU - starý inv. úvr SPLÁTKY ÚVRU - NOVÝ inv. úvr ZMNA STAVU NA ZBÚ NOVÝ - Investiní úvr - erpání (kumulativn) ,72 8 REVOLVINGOVÝ ÚVR - ERPÁNÍ (kumulativn) REVOLVINGOVÝ ÚVR - SPLÁTKA (kumulativn) ZMNA STAVU NA Ú TU PENŽNÍCH FOND Opravná pol. k penžním operacím - (dle 92 zákona.235/2004 Sb. o DPH) STAV FINAN NÍCH PROSTEDK KE DNI: ZÁKLADNÍ BŽNÝ Ú ET BŽNÉ Ú TY PENŽNÍCH FOND CELKEM FINAN NÍ PROSTEDKY

2 Pol. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % Daové píjmy: , Da z píjmu FO ze závislé innosti a funkních požitk , Da z píjmu FO ze samostatné výdl. innosti , Da z píjmu FO z kapitálových výnos , Da z píjmu PO , Da z pidané hodnoty , Da z nemovitosti , Da z píjmu PO za obce ,00 Ostatní dan a poplatky z vybraných inností a služeb , Odvody za odntí pdy ze zemdl. fondu , Poplatky ze ps , Poplatky za užívání VP , Poplatky ze vstupného Da z loterií a jiných podobných her - FÚ (v. pol a 1382) , Poplatky za zkoušku odborné zpsobilosti - idiské oprávnní , Da z VHP a jiných podobných her - FÚ (v. pol. 1383) , Ostat. odvody z vybr. in. a služeb jinde nezaaz. (autovraky) OCDSŽÚ , Správní poplatky ,63 CELKEM DAOVÉ PÍJMY , Píjmy z vlastní innosti , Rumburské noviny (org. 770 a 1770) , Sbr a svoz komunálního odpadu ( 3722 a 3725) , Centrální pult - MP (org. 365) , Píjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) , Píjmy ze vstupného - Slavnosti msta (org. 242) , Píjmy ze vstupného - Den senior (org. 768) Píjmy z vl. innosti - (služby a ostatní MIC) - OŠKTV (org. 243) , Píjmy z vl. innosti - ostatní (kopírování, prodej deva, hbitov) , Píjmy z prodeje zboží - OŠKTV ( org. 243) , Píjmy ostat. nedaové jinde nezaazené - OM (vcná bemena) ,50 Odvody pebytk organizací s pímým vztahem , Odvody PO - MŠ Krásnolipská , Odvody PO - MŠ Komemského , Odvody PO - MŠ V Podhájí , Odvody PO - MŠ V. Kováe , Odvody PO - MŠ Sukova , Odvody PO - ZŠ Tyršova , Odvody PO - ZŠ U Nemocnice , Odvody PO - ZŠ V. Kováe , Odvody PO - DK Rbk , Odvody PO - SRAS , Odvody PO - Mstská knihovna Rumburk , Odvody z ostatních píspvk poskytnutých z rozpotu Píjmy z pronájmu majetku , z pronájmu pozemk - OM , z pronájmu ostat. nemov. a jejich ástí - správa byt , z pronájmu ostat. nemov. a jejich ástí - nebyt. prostory , z pronájmu ostat. nemov. a jejich ástí - ostatní Píjmy z úrok a realizace finan. majetku , z úrok , Píjmy z podílu na zisku a dividendy Kursové rozdíly v píjmech Pijaté sankní platby , sankní platby - MP , sankní platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) , sankní platby - OCDSŽÚ (2299) , sankní platby - ostatní (OŽP, OKV, org a ostatní) , sankní platby - (úsek vymáhání pohledávek ) , Ostatní píjmy z finanního vypoádání minulých let CELKEM NEDAOVÉ PÍJMY ,06

3 Pol. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % Píjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaové píjmy , píjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , neinvestiní úelové dary , pijaté pojistné náhrady , pijaté náhrady - OKV (EKO COM) , nekapitálové píspvky a náhrady - pohby + ostatní + noclehárna , nekapitálové píspvky a náhrady - vyútování tepla a plynu , nekapitálové píspvky a náhrady (náklady ízení a ostatní náhrady) , nekapitálové píspvky a náhrady - (FORBES) , nekapitálové píspvky a náhrady - asistenti MP nekapitálové píspvky a náhrady - (JPO- pojiš ovny) , nekapitálové píspvky a náhrady - OM , Neidentifikované píjmy ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené + (MIC) , ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené -JPO , ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené - píspvek na Kirža (org ) , ostatní nedaové píjmy jinde nezaazené - píjem z prodeje kolk a ostatní ,04 CELKEM NEDAOVÉ PÍJMY , Píjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové píjmy , z prodeje pozemk /ostatní/ , z prodeje budov ( 3612 a 3613) CELKEM KAPITÁLOVÉ PÍJMY , CELKEM NEINV. TRANSFERY PIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY , Neinvestiní transfery - ÚZ - Volby , NEINVESTINÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV , CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PIJATÉ ZE SR , Neinvestiní transfery - ÚZ Úad práce SÚPM a VPP , Neinvestiní transfery - ÚZ meliorace Neinvestiní transfery - ÚZ LOH Neinvestiní transfery - ÚZ (Terenní pracovník) , Neinvestiní transfery - ÚZ (na výkon pstounské pée) , Neinvestiní transfery - ÚZ (na výkon státní správy v oblasti SPOD) , Neinvestiní transfery - ÚZ (Úad práce - SÚPM a VPP) , Neinvestiní transfery - ÚZ (Sociální služby) , Neinvestiní transfery - ÚZ (ve. služba - pomcky) , Neinvestiní transfery MŠMT - ZŠ podpora vzdlávání (ÚZ 33063) Neinvestiní transfery - ÚZ JPO II , Neinvestiní transfery MŠMT - šablony MŠ (ÚZ 33063) , Neinvestiní transfery - ÚZ Program APK , Neinvestiní transfery - ÚZ Program - Prevence - výlety , Neinvestiní transfery - ÚZ projekt Mstské knihovny , CELKEM Neinvestiní pijaté transfery od obcí Neinvestiní pijaté transfery od obcí CELKEM NEINVESTINÍ PIJATÉ TRANS. OD KRAJ , Neinvestiní transfery - LPS , Neinvestiní transfér na projekt ZŠ Tyršova , OSTATNÍ INVESTINÍ PIJATÉ TRANSFERY ZE SR , investiní transfery - ostatní , OSTATNÍ INVESTINÍ PIJATÉ TRANSFERY Z KRAJE , investiní transfery - ostatní ,00 CELKEM PIJATÉ TRANSFERY , Ostatní pevody v vlast. fond "SOCIÁLNÍ FOND" ,91

4 odd. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % 103 Ostatní záležitosti lesního hospodáství Ostatní záležitosti lesního hospodáství - OŽP - (ÚZ a ÚZ 29004) Ostatní správa v oblasti obchodu a službách , Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + N) , Vnitní obchod, služby a cestovní ruch , Cestovní ruch - OŠKTV (org. 242) , let Rumburské vzpoury , Letní tábor Kirža , Cestovní ruch - OŠKTV - MIC (org. 243) , Pozemní komunikace , Silnice - OKV , Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV , Silniní doprava , Záležitosti v silniní doprav - senior TAXI , Ostatní záležitosti v silniní doprav - OKV , Ostatní záležitosti v silniní doprav - OCDSŽÚ , Odvádní a ištní odpadních vod , Odvádní a ištní odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI , Vodní toky a vodohospodáská díla , Úprava drobných vodních tok - ORRI , Vzdlávání a školské služby , Neinvestiní píspvek zízeným PO - Mateské školy , Peposlání nenvestiního píspvku - MŠMT - šablony MŠ , Neinvestiní píspvek zízeným PO - Základní školy , Vratný píspvek ZŠ U Nemocnice - projekt píhraniní spolupráce , Peposlání nenvestiního píspvku - ÚP projekt ZŠ Tyršova , Peposlání nenvestiního píspvku - MŠMT - ZŠ podpora vzdlávání , Ostatní výdaje spojené se základním vzdláváním , Školní stravování pi základním a stedním vzdláváním ,64 5xxx Pefakturace režijních výdaj , Kultura , Neinvestiní píspvek zízeným PO - Mstská knihovna Rumburk , Peposlání nenvestiního píspvku - projekt MK Rbk , Neinvestiní píspvek zízeným PO - DK Rumburk , Neinv. písp. zíz. PO - DK Rumburk - slavnosti, ples, arodejnice, rozsv.ván.stromu , Ostatní záležitosti kultury - OŠKTV Neinvestiní transfer obanským sdružením se sídlem Rumburk , Ostatní ochrana kulturních památek Ostatní ochrana kulturních památek Neinvestiní - Mezinárodní transfér spolkm , Neinvestiní - Mezinárodní transfér spolkm , Ostatní innost v záležitosti kultury a církevního majetku , Neinvestiní transfer - Farní sbor eskobratrské církve evangelická Rumburk , Neinvestiní transfer - ímskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavinec) , Vcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výroí) , Sdlovací prostedky , Ostatní záležitosti sdlovacích prostedk - "Rumburské noviny" , Zájmová innost a rekreace , Neinvestiní píspvek zízeným PO - SRAS , Úhrada náklad spojených s PO - SRAS Dtská olympiáda DSO Sever , Ostatní zájmová innost - "Sportovec roku" , Ambulantní pée , Neinvestiní transfer KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr , Neinvestiní píspvek - dobrovolný píplatek LNaP a.s , Zdravotnické programy , WHITE LIGHT I. ob. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) , Rozvoj bydlení a bytového hospodáství- OM , Bytové hospodáství - správa byt , Nebytové hospodáství - správa nebyt ,64 CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list ,60

5 odd. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % 363 Komunální služby a územní rozvoj , Veejné osvtlení - OKV , Mstský hbitov - OKV , Mstský hbitov - (pohby) , Územní plánování - ORRI , Komunální služby a územní rozvoj , Konzultaní a poradenské služby a jiné - za obec , Konzultaní a poradenské služby a jiné - osvta a prevence obyvatelstvu OSVZ Ostatní neinvestiní výdaje - OSVaZ (sociáln-právní ochrana dtí) , Da z pevodu nemovitostí - OM , Rozpotová rezerva , Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiní píspvky a dotace , Neinvestiní píspvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska , Neinvestiní píspvek - Výstava trofejí a myslivecká osvta , Neinvestiní píspvek - DSO Sever , Neinvestiní píspvek - HSRD Dínsko , Neinvestiní píspvek - Svaz mst a obcí R , Neinvestiní píspvek - Mezinárodní spolupráce obcí (Kirža) Ostatní innost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY v , Koií mikroazyl - OŽP (org. 9996) - transfer , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) , Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemk - OM (org. 357) , Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné , Ostatní komunální služby - OKV a jiné Nakládání s odpady , Sbr a svoz nebezpených odpad - OKV , Sbr a svoz komunálních odpad - OKV , Sbr a svoz ostatních odpad - OKV , Využívání a zneškodování KO - OKV (EKO COM) , Prevence vzniku odpad - OKV , Ostatní nakládání s odpady - OŽP , Ochrana pírody a krajiny , Pée a vzhled obcí o veejnou zele - OKV , Pée a vzhled obcí o veejnou zele - OŽP (org.766) Pée a vzhled obcí o veejnou zele - OKV (zelení, org.9998) , Aktivní politika v zamstnanosti , Veejn prospšné práce - OKV , Neinvestiní transfer ze SR - Úad práce ÚZ (flexibilní sml.) , Neinvestiní transfer ze SR - Úad práce ÚZ (nové sml.) , Neinvestiní transfer ze SR - Úad práce ÚZ (pomcky ve.služba) , Neinvestiní transfer - ÚZ "Ostatní soc. pée a pomoc v manželství" , Neinvestiní transfer - ÚZ "Ostatní soc. pée a pomoc v manželství" , Neinvestiní transfer - ÚZ "Projekt - letní tábory" , Neinvestiní transfer - org "Projekt - letní tábory" - spoluúast msta , Služby sociální pée - Neinvestiní dotace, píspvek , Peovatelské služby - DD Filipov , Služby sociální prevence - neinvestiní dotace, píspvek , Noclehárna , Ostatní služby a innosti v oblasti soc. pée "Terenní pracovník" OSVaZ - podíl msta , Neinvestiní transfer - ÚZ (Terenní pracovník, org. 5410) , Ostatní služby a innosti v oblasti soc. pée - neinvestiní transféry - žádosti , Bezpenost a veejný poádek , Bezpenost a veejný poádek - Mstská policie , Bezpenost a veejný poádek - ICT Mstská policie (org. 307) , Bezpenost a veejný poádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) , Bezpenost a veejný poádek - APK podíl msta - (org a 14032) , Neinvestiní transfer - ÚZ a Program prevence kriminality APK , Bezpenost a veejný poádek - "Program prevence kriminality - školy" - org ,29 CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list ,07

6 odd. T E X T Schválený Upravený Skutenost k % 551 Požární ochrana , Požární ochrana - dobrovolná ást JPO II , Neinvestiní transfer - ÚZ JPO II , Krizové ízení a nouzové plánování , innost orgán krizového ízení , innost orgán krizového ízení na územní úrovni Ostatní správa v oblasti krizového ízení , Podpora krizového ízení a nouzového plánování , Ostatní záležitosti v oblasti krizového ízení jinde nezaazené , Zastupitelstva obcí , Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby do parlamentu ) Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby KRAJ ) Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby komunální) Neinvestiní dotace - ÚZ (Volby prezidentské) , Regionální a místní správa , innost místní správy - ostatní níže neuvedené , innost místní správy - mzdy , innost místní správy - ICT -org , Neinvestiní dotace - ÚZ , Neinvestiní dotace - ÚZ (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dtí) , Neinvestiní dotace - ÚZ (flexibilní sml.) , Neinvestiní dotace - ÚZ (sociální práce) , Neinvestiní dotace - ÚZ Operaní program , Neinvestiní dotace - ÚZ (terénní prac.) , Výdaje opatrovníkm - zahrnuty ve financování kraje , Ostatní penžní fondy "Sociální fond" , Výdaje na participativní rozpoet , Ostatní výdaje na Kirža (org ) , Vratky za pedchozí rok - ÚZ 13011, , Mezinárodní spolupráce - jinde nezaaz. - EUROREGION NISA (len.pispv.) , Obecné výdaje z finanních operací , Služby penžních ústav , Úroky vlastní , Ostatní výdaje na Kirža (org ) Pojištní funkn nespecifikované , Komerní pojištní , Pojištní úastník - Kirža (org ) Ostatní výdaje vzniklé spoluúastí pojistných událostí , Ostatní výdaje vzniklé spoluúastí pojistných událostí - úrazy , Ostatní finanní operace , Da z píjm PO za obce , Platby daní a poplatk SR , Ostatní innosti Výdaje z finanního vypoádání min. let mezi krajem a obcí Ostatní výdaje finanního vypoádání Výdaje z finanního vypoádání min. let mezi krajem a obcí - ÚZ CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list ,53 CELKEM BŽNÉ VÝDAJE - list , Ostatní výdaje , Sociální fond - píspvek ,91

7 Odd MSTO RUMBURK, Tída 9. kvtna 1366/48 Plnní kapitálových výdaj k Schválený rozpoet Upravený rozpoet Skutenost položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E skut. - upr.r Silnice ,57% 6121 Rekonstrukce chodník-ul. Jiíkovská (pravá strana),sjezdy kižovatka (dotace SFDI) Rekonstrukce sjezd a autobusové zastávky, ul. Jiíkovská, napojení 2.Polské armády PD - parkovišt Na Valech ,00% 6121 Parkovišt MŠ V.Kováe,nedodlky dle pložky EZ ,00% 6121 Most. 31 historický V. Kováe PD - most.16 - ul. Sukova, PD nepedána ,00% 6121 Most.16 - ul. Sukova - bezpenostní opatení ,00% 6119 PD - chodník/cyklostezka - prmyslová zóna ,00% 6119 PD - studie revitalizace sídlišt V Podhájí ,00% 6119 PD - místní komunikace ,00% 6121 Místní komunikace ,50% 2321 Odvádní a ištní odpadních vod ,00% 6121 Rekonstrukce a doplnní kanalizace ,00% 2333 Úpravy drobných vodních tok ,17% 6121 Rekonstrukce drobných vodních tok ,17% 2334 Revitalizace íních systém ,20% 6119 PD Reko regulace Luního potok - letní stadion ,32% 6121 Reko regulace Luního potoka - nátok Letní stadion ,00% 3111 Pedškolní zaízení ,60% 6121 MŠ Komenského altán / org ,72% 6121 MŠ V. Kováe oplocení / org ,00% 6119 PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org ,00% 6121 MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org MŠ Sukova repase dveí a vitráže / org MŠ Sukova - zahradní altán MŠ Krásnolipská - píspvek zizovatele na kuchyský robot ,00% 3113 Základní školy ,97% 6121 ZŠ U Nemocnice - uebna fyziky, bezbariérovost, 10% dotace IROP /org ,00% 6121 ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zaízení I. etapa/ org. 320 (havarijní stav) ,00% 6121 ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zaízení II. etapa/ org. 320 (reko) PD ZŠ Tyršova výstavba sportovního hišt / org ,00% 6121 ZŠ Tyršova výstavba sportovního hišt v. chodník I. stupe/ org ,62% 6121 Jídelna - ZŠ Tyršova - oprava stechy vetn PD/ org ,09% 6351 Investiní transfery - ZŠ U Nemocnice - schodolez ,00% 3319 Záležitosti kultury ,00% 6351 Investiní transfery zízeným píspvkovým organizacím - DK ,00% 3329 Ochrana památek ,00% 6121 Morový sloup Lužické námstí - II. etapa rest.ošetení soch (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) ,00% 6121 Morový sloup Lužické námstí - III. etapa - kartuš (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) Rekonstrukce kapliky D.Keany - II.etapa, fasáda (žádost KÚ ÚK) Rekonstrukce kapliky D.Keany - III.etapa, interiér (žádost KÚ ÚK) Sportovní zaízení v majetku obce Letního stadion - PD pístavba zázemí oddíl, šatny PD Plavecký bazén - modernizace PD Zimní stadion zázemí, tribuny Bytové hospodáství ,00% 6121 Zateplení ul. Luní 283, (dotace IROP 30%) ,00% 6121 Lužické nám. 101, 103, výmna oken I. etapa Ržová zateplení PD V.Kováe bytové jednotky plnní v % C e l k e m l i s t ,57% Stránka 1 z 2

8 MSTO RUMBURK, Tída 9. kvtna 1366/48 Plnní kapitálových výdaj k Odd Schválený rozpoet Upravený rozpoet Skutenost položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E skut. - upr.r Nebytové hospodáství ,34% 6119 PD - MP Sukova pístšek, zpevnné plochy,oplocení,brána MP Sukova pístšek, zpevnné plochy,oplocení,brána ,04% 6119 PD Sukova zateplení a okna Žitná oprava stešní krytiny + komínová tlesa Veejné osvtlení ,36% 6121 PD - veejné osvtlení ,00% 6121 Výmna VO - soubh s EZ ,58% 3635 Územní plánování ,84% 6119 Nový územní plán Rumburk / org ,84% 3639 Komunální služby a územní rozvoj ,00% 6119 PD dotace, studie proveditelnosti (pípravy dalších invest. akcí) ,00% 3699 Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje ,99% 6121 Veejné záchodky realizace, ul. Plachého, Na Valech - I. etapa PD -studie využití území sportovišt, doprava (lokalita plavecký bazém, ZŠ U Nemocnice) ,00% 6119 PD-rekonstrukce objektu 2. polské armády - Projekt s Agenturou Pondlí ,80% 6121 Dtské hišt - hrací prvky ,91% 6130 Pozemky ,70% 3745 Pée o vzhled obcí a veejnou zele ,00% 6123 Zahradní traktor XTY 220 HD ,00% 4351 Podpora samostatného bydlení, peovatelská služba ,14% 6121 Peovatelské byty Jiíkovská I. etapa - zahájení 2018, II. etapa - dokonení PD - peovatelské byty Jiíkovská ,14% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového ízení ,78% 6121 Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70% IROP) ,78% 5512 Požární ochrana ,00% 6122 Hydraulické vyproš ovací nžky Lukas ,00% 6171 innost místní správy ,70% 6119 PD - MÚ budova C - reko pístavba, archivy ,00% 6119 PD studie - MÚ budova B - modrý vchod okna, pláš (ORRI) ,00% 6121 Reko stechy C (Archiv) - instalace krytiny i na již opravenou ást, oplechování ,00% 6121 Schodišt ped hl. budovou - nutné úpravy ,00% 6121 Výmna výtahu budova AB ,00% 6121 Archiv - stavební úpravy etapa I ,00% 6121 Dvee pojezdové - budova C ,00% 6122 Alarm - budova C ,00% 6122 Výmna ekvitermních regulátor - kotelny budov AB, C ,00% 6122 ICT-Modernizace informaních a komunikaních tech. - bez dotace - technologie ,00% 6125 ICT-Modernizace informaních a komunikaních tech. - bez dotace - PC ,00% 6125 ICT-Modernizace informaních a komunikaních tech. - projekt IROP plnní v % 6127 Skulptura - doplnní vybavení obadní sí ,00% C e l k e m l i s t ,49% CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,96% Stránka 2 z 2