Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Městys Drásov Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Drásov Drásov Drásov IČ Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon mestys@drasov.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně II. III. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům Majetek IV. Cizí prostředky V. Peněžní fondy VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VII. Finanční hospodaření příspěvkové organizace KEO-W Strana 1/8

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace.z peněž.účtů nemající charakter příj.a výdajů(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 2/8

3 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY % upravený % Rozdíl Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč Pěstební činnost Sběr a zpracování druhotných surovin Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní správa ve vodním hospodářství Mateřské školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč VÝDAJE % upravený % Rozdíl Pěstební činnost Celospolečenské funkce lesů Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Revitalizace říčních systémů Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní speciální zdravotnická péče Nebytové hospodářství KEO-W Strana 3/8

4 3631 Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů: ,88 Kč ,16 Kč ,72 Kč Stavy o obraty na bankovních účtech Počáteční stav Změna stavu BÚ Konečný stav Základní běžný účet ÚSC , , ,83 městyse městyse na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem městyse Drásov dne Během roku 2016 bylo schváleno 6 rozpočtových opatření. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 finanční výkaz FIN 2-12M sestavený k KEO-W Strana 4/8

5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MZe ČR Agrokomplex - podpůrné programy APK - IV VPS ČR Akce fin.z rozh.poslan.sněm.parlamentu a vl.črč iv C e l k e m Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el MV ČR Název Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MMR ČR Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV MZe ČR Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra C e l k e m C E L K E M Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis Investiční přijaté transfery od krajů dokončení rekonstrukce ul. Vinohradská Drásov Investiční přijaté transfery od krajů nákup komunální techniky kolový nakladač Liebherr Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání C e l k e m Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrn. DV Neinvestiční přijaté dotace od obce Skalička zabezpeč. JSDH Neinvestiční přijaté transfery od krajů oprava hlavní budovy požární zbrojnice č.p Neinvestiční přijaté transfery od krajů dar soutěž Vesnice roku Neinvestiční přijaté transfery od krajů Drásovské kulturní léto 2016 Neinvestiční přijaté transfery od krajů úroky z úvěru na výstavbu nové MŠ C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 5/8

6 Poskytnuté transfery z rozpočtu městyse Drásov: Dotace ČOV Drásov - Malhostovice na zřízení věcných břemen k nemovitostem Kč. Transfer neinv. spolufinancování sociálních služeb - Město Tišnov Kč. Neinvest.dotace ČOV Drásov -Malhostovice na splátky úvěru a půjčky Kč. Neinvestiční dotace na činnost- Spolu v Drásově Kč. Neinvestiční dotace na činnost - Myslivecké sdružení Drásov Kč. Neinvestiční dotace TJ Sokol Drásov pořádání hodů Kč. Neinvestiční dotace na činnost Římskokatolická farnost Kč. Neinvestiční dotace SK Drásov na činnost Kč. Neinvestiční dotace TJ Sokol Drásov na činnost Kč. Neinvestiční dotace VS Drásov na činnost sdružení Kč. Neinvestiční dotace Klubu maminek na činnost Kč. Neinvestiční dotace ZO ČSV Drásov na činnost sdružení Kč. Neinvestiční dotace TJJ LUCKY Drásov na činnost sdružení Kč Finanční dar Myslivecké sdružení Drásov za součinnost v soutěži Vesnice roku Kč. Neinvestiční dotace Myslivecké sdružení Drásov na pořízení EZS Kč. Investiční příspěvek Mikroregionu Čebínka na pořízení odchytového dvoukotce 8627 Kč. Neinvestiční příspěvek Mikroregionu Čebínka na činnost Kč. Provozní příspěvek PO ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Drásov Kč. Neinvestiční příspěvek IDS JMK na dopravní obslužnost Kč. Neinvestiční příspěvek Vak Tišnovsko na činnost Kč. Neinvestiční příspěvek DSO Tišnovsko na činnost Kč. Neinvestiční příspěvek Městu Tišnov na řešení přestupkové agendy 7250 Kč. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 6/8

7 Městys Drásov investoval do následujících akcí, které byly zařazeny do majetku městyse: Stavba kluziště v hodnotě ,82 Kč. Elektro přípojka kluziště v hodnotě 95095,15 Kč. Osvětlení kluziště v hodnotě ,85 Kč. Vodovodní přípojka kluziště v hodnotě ,16 Kč. Příjezdová komunikace kluziště v hodnotě Kč. Nová odpočinková místa Kč. Zpevnění účelové komunikace U1 v hodnotě 68330,63 Kč. Dokončení chodníku a zpevněných ploch ul. Čedlosy v částce ,26 Kč. Celková hodnota akce ,06 Kč. Do majetku byla zařazena ke dni kolaudace Rekonstrukce objektu č.p. 133 v hodnotě ,29 Kč financovaná v roce Pořízení sypače válcový nesený SVN 120 v hodnotě Kč. Pořízení sekacího traktoru Starjet P6 v hodnotě Kč. Pořízení kolového nakladače LIEBHERR L506 Compact s vybavením v hodnotě ,40 Kč. Financování následujících investičních akcí: Rekonstrukce ul.rafanda a ul.nová 1.etapa v celkové hodnotě ,28 Kč, akce byla spolufinancována z MF ČR ve výši 4 mil. Kč. Pokračovalo se v rekonstrukci ul. Vinohradská, náklady roku 2016 činily ,80 Kč. Přístřešek pro stroje, náklady roku 2016 činily ,30 Kč. Příprava investiční akce víceúčelová budova sportovního areálu v částce ,20 Kč Tenisové kurty a zázemí bylo vybudováno v hodnotě ,60 Kč. Financování neinvestičních akcí: Regenerace veřejné zeleně v Drásově v hodnotě Kč. Oprava hlavní budovy hasičské zbrojnice č.p. 64 v částce ,31 Kč. Oprava hřbitovní zdi v hodnotě Kč. Obnova drobných sakrálních staveb kříže v celkové hodnotě Kč. V roce 2016 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši ,25 Kč. Přehled čerpání a splátek úvěrů Na dofinancování Novostavby MŠ Drásov byl od Komerční banky, a.s. poskytnut v roce 2014 dlouhodobý úvěr ve výši ,90 Kč. Jistina je řádně splácena v měsíčních splátkách Kč, celkem za rok 2016 ve výši Kč. Splatnost dlouhodobého úvěru je dohodnuta v termínu Zůstatek cizích zdrojů k činil ,90 Kč. Tvorba a použití peněžních fondů Peněžní fondy v roce 2016 nebyly tvořeny. Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 proběhlo na základě žádosti obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Konečné přezkoumání provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu JMK se závěrem: Při přezkoumání hospodaření městyse Drásov za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření. Viz. příloha č. 2. Finanční hospodaření příspěvkové organizace Městys Drásov má zřízenu příspěvkovou organizaci Základní školu a Mateřskou školu T.G. Masaryka Drásov. Příspěvkové organizaci byl poskytnut provozní příspěvek z rozpočtu městyse ve výši Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2016 je ve výši ,71 Kč. Příspěvková organizace nepřijala v roce 2016 žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace je přílohou č. 3. KEO-W Strana 7/8

8 Statutární zástupce Mgr. Martina Bočková Podpis:... Razítko organizace S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Úřadu městyse Drásov ve dnech: PO, ST 8:00 11:30 hod. a 12:30 17:00 hod. ÚT, ČT 7:30 9:30 hod. Závěrečný účet městyse Drásov sestavila Ing. Lenka Droběnová Vyvěšeno na úřední desce městyse Drásov dne: Na elektronické úřední desce: vyvěšeno dne: KEO-W Strana 8/8