Obec Radošovice Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Obec Radošovice Závěrečný účet za rok 2018 Obec Radošovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Obec Radošovice Radošovice Radošovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ou.radosovice@sendme.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Komentáře KEO-W

2 Obec Radošovice KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí Rozdíl , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 273,90-273, , , , , , , , ,48 30,43-30, , , , ,48 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,55 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,52 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 104, ,07 KEO-W Strana 1

3 Obec Radošovice KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5026 Odchodné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu Rozdíl , , , ,00 861, ,67 39, , , , , , , , , , ,02 435, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 52, , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,98 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , , , , , ,96 83,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,98 KEO-W Strana 2

4 Obec Radošovice KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený , ,00-59, , ,00-59,06 KEO-W Strana 3

5 Obec Radošovice KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,55 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,52 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl , , ,00 104, ,07 Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,98 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E , , , ,98 KEO-W Strana 4

6 Obec Radošovice KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Rozpočet Rozpočet Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl , ,00-59, , , ,00-59, ,05 KEO-W Strana 5

7 Obec Radošovice KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,22 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,10 Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,48 Rozdíl KEO-W Strana 6

8 Obec Radošovice KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,89 Únor ,91 Březen ,99 Duben ,51 Květen ,91 Červen ,90 Červenec ,42 Srpen ,58 Září ,50 Říjen ,74 Listopad ,11 Prosinec ,76 CELKEM ,22 KEO-W Strana 7

9 Obec Radošovice KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 CELKEM , , ,22 KEO-W Strana 8

10 Obec Radošovice Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený KEO-W / Uc15i Rozdíl 7 688, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 472, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , , ,98 KEO-W Strana 9

11 Obec Radošovice KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , ,00 104, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 104, ,07 KEO-W Strana 10

12 Obec Radošovice KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 7 688, , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 472, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 KEO-W Strana 11

13 Obec Radošovice KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 7 688, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený , , , , ,98 % Rozdíl KEO-W Strana 12

14 Obec Radošovice KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 KEO-W Strana 13

15 Obec Radošovice KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,77 Únor , , ,00 Březen , , ,35 Duben , , ,64 Květen , , ,90 Červen , , ,06 Červenec , , ,92 Srpen , , ,88 Září , , ,04 Říjen , , ,05 Listopad , , ,56 Prosinec , , ,08 CELKEM , , ,05 KEO-W Strana 14

16 Obec Radošovice KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 Obec Radošovice KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 Obec Radošovice KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl UZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 273,90-273, Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , Správní poplatky Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 30,43-30, Daň z nemovitých věcí , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , Příjmy z úroků (část) 1 276, , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Odchodné , ,02 435, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 663, , , , Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk 4 951, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 3 339, , , , Služby elektronických komunikací , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní slu Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 885, , , , Pohoštění 1 141, , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 248, ,00 52, Věcné dary , , Neinvestiční transfery spolkům , Ost.neinvestiční transfery neziskovým Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , Platby daní a poplatků státnímu rozpo 3 861, , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím , Dary obyvatelstvu KEO-W Strana 17

19 Obec Radošovice KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby , , , Pozemky , Ostatní investiční transfery veřej.rozp , ,96 83,00 Výdaje: , , , ,98 UZ Oprava spojovací MK do K. Lhoty Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Opravy a udržování , , ,00 Výdaje: , , ,00 UZ úprava WC v KZ Radošovice Skutečnost schválený % upravený % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Rozdíl Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Rozdíl Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Rozdíl Příjmy: Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,91 15, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 3 056, ,40 944, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 369, ,45 631, Pohoštění ,05 6 Výdaje: , UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Rozdíl Příjmy: Ostatní platy 861, ,67 39, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 1 270, ,73 29, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , ,65 46, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 766, ,60 234, Pohoštění 2 808, ,83 92,00 Výdaje: , Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 104, ,07 CELKEM VÝDAJE: , , , ,98 KEO-W Strana 18

20 Obec Radošovice KEO-W / Uckom Plnění příjmů a výdajů Obec poskytla v roce 2018 finanční dar TJ Radošovice z.s. v částce ,- Kč a FC Westra Sousedovice z.s. v částce 5 000,- Kč. KEO-W Strana 19

21 Obec Radošovice Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20

22 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa Název a sídlo úèetní jednotky I. a ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Mìsíc IÈO : Obec Radošovice Radošovice 6, Radošovice Schválený rozpoèet Rozpoèet % po zmìnách % Výsledek od poèátku roku Daò z pøíjmù fyzických osob placená plátci , , , Daò z pøíjmù fyzických osob placená poplatníky , , , Daò z pøíjmù fyzických osob vybíraná srážkou , , , Daò z pøíjmù právnických osob , , , Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , Daò z pøidané hodnoty , , , Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fondu 273, Poplatek za provoz systému shromažïování,sbìru,pøepravy , , Poplatek ze psù , , Správní poplatky Daò z hazardních her , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.pøístrojù 30, Daò z nemovitých vìcí , , , Neinvest.pøij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpoètu Neinv.pøij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotaè.vzta Ostatní neinvestiè.pøijaté transfery ze stát.rozpoètu Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Investièní pøijaté transfery od krajù * , ,00 104, , ** , ,00 104, , Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti * Pìstební èinnost ** Lesní hospodáøství Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku , , * Pitná voda , , ** Pitná voda , , Pøíjmy z pronájmu pozemkù * Záležitosti vodních tokù a vodohospodáøských dìl jinde nezaø ** Vodní toky a vodohospodáøská díla Pøíjmy z pronájmu ostatních nemovitých vìcí a jejich èástí , , * Ostatní záležitosti kultury , , ** Kultura , , Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti * Ostatní záležitost kultury, církví a sdìl. prostøedkù ** Ostatní èinnosti v záležit. kultury, církví a sdìl. prostø Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti , Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , , Pøíjmy z prodeje pozemkù , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaøazené , , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti , , , * Využívání a zneškodòování komunálních odpadù , , ,00 strana 1.1

23 Paragraf Položka Text a b Schválený rozpoèet Rozpoèet % po zmìnách % Výsledek od poèátku roku ** Nakládání s odpady , , , Pøíjmy z pronájmu ostatních nemovitých vìcí a jejich èástí , , , * Èinnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Pøíjmy z úrokù (èást) 1 276, Pøíjmy z podílù na zisku a dividend , , , * Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , , ** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , , Pøevody z rozpoètových úètù Pøevody z vlastní pokladny * Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì ** Pøevody vlastním fondùm v rozp.územní úrovnì PØÍJMY celkem: ************************************************************ , ,00 106, ,07 strana 1.2

24 II. Paragraf Položka Text a ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpo!et Rozpo!et % po zm"nách % Výsledek od po!átku roku b Nákup materiálu jinde neza#azený Nákup ostatních služeb , , , * Pìstební èinnost , , , ** Lesní hospodá#ství , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , ** Pozemní komunikace , , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , * Pitná voda , , , ** Pitná voda , , , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , , , * Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvád"ní a!išt"ní odpadních vod , , , Ostatní investi!ní transfery ve#ej.rozpo!t$m územní úrovn , , * Úpravy drobných vodních tokù , , ** Vodní toky a vodohospodá#ská díla , , Neinvesti!ní transfery obcím , , * Mateøské školy , , ** P#edškolní a základní vzd"lávání , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde neza#azený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , * Ostatní záležitosti kultury , , , ** Kultura , , , Nákup materiálu jinde neza#azený , , , Nákup ostatních služeb , , , V"cné dary , , Dary obyvatelstvu * Ostatní záležitost kultury, církví a sdìl. prostøedkù , , ** Ostatní!innosti v záležit. kultury, církví a sd"l. prost# , , Neinvesti!ní transfery spolk$m , * Ostatní tìlovýchovná èinnost , ** T"lovýchova , Nákup materiálu jinde neza#azený , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování * Využití volného èasu dìtí a mládeže , , , ** Zájmová!innost a rekreace , , , Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Veøejné osvìtlení , , , Ostatní investi!ní transfery ve#ej.rozpo!t$m územní úrovn * Územní rozvoj Pozemky , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaøazené , strana 2.1

25 363 ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sbìr a svoz komunálních odpadù , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sbìr a svoz ostatních odpadù (jiných než nebezp. a komunál.) , , , Nákup ostatních služeb , , * Využívání a zneškodòování ostatních odpadù , , ** Nakládání s odpady , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a p#ísp"vek na st.politiku zam" , , , Povinné pojistné na ve#ejné zdravotní pojišt"ní , , , Ochranné pom$cky Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde neza#azený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , * Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , , ** Ochrana p#írody a krajiny , , , Nákup ostatních služeb , , , * Osobní asistence,peèovat.služba a podpora samostat.bydlení , , , ** Služby sociální pé!e , , , Nákup ostatních služeb Ost.neinvesti!ní transfery neziskovým a podob. organizací * Ochrana obyvatelstva ** Ochrana obyvatelstva Odm"ny!len$ zastupitelstev obcí a kraj$ , , , Odchodné , , Povin.pojistné na soc.zab.a p#ísp"vek na st.politiku zam" , , , Povinné pojistné na ve#ejné zdravotní pojišt"ní , , , Služby školení a vzd"lávání , , Cestovné (tuzemské i zahrani!ní) , , * Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy 90 95,67 861, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde neza#azený , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahrani!ní) ,60 766, Pohošt"ní , , * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celkù , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde neza#azený , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , Cestovné (tuzemské i zahrani!ní) , , Pohošt"ní , * Volba prezidenta republiky , ** Zastupitelské orgány , , , Platy zam"stnanc$ v prac.pom. vyjma zam"st.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a p#ísp"vek na st.politiku zam" , , , Povinné pojistné na ve#ejné zdravotní pojišt"ní , , , Povinné pojistné na úrazové pojišt"ní , , , Knihy, u!ební pom$cky a tisk , , , Nákup materiálu jinde neza#azený , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , ,00 strana 2.2

26 Poštovní služby , , , Služby elektronických komunikací , , , Služby pen"žních ústav$ , , , Konzulta!ní, poradenské a právní služby Služby školení a vzd"lávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahrani!ní) , , , Pohošt"ní , , Ostatní nákupy jinde neza#azené , , Neinvesti!ní transfery obcím , Ost.neinvest.transfery ve#ejným rozpo!t$m územní úrovn" Platby daní a poplatk$ státnímu rozpo!tu , , * Èinnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Služby pen"žních ústav$ , , , * Pojištìní funkènì nespecifikované , , , ** Pojišt"ní funk!n" nespecifikované , , , P#evody vlastním rozpo!tovým ú!t$m P#evody do vlastní pokladny * Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì ** P#evody vlastním fond$m v rozp.územní úrovn" Platby daní a poplatk$ státnímu rozpo!tu Platby daní a poplatk$ kraj$m,obcím a státním fond$m , * Ostatní finanèní operace , , ** Ostatní finan!ní operace , , Ost.neinvest.transfery ve#ejným rozpo!t$m územní úrovn" * Ostatní èinnosti jinde nezaøazené ** Ostatní!innosti VÝDAJE celkem: ************************************************************ , , ,02 strana 2.3

27 III. Název text FINANCOVÁNÍ - T!ÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska íslo položky (!ádku) r Schválený rozpo"et Rozpo"et % po#zm$nách % Výsledek od po"átku#roku Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis! (-) 8112 Krátkodobé p"ijaté p!j#ené prost"edky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. P"ij.p!j#.prost"edk! (-) 8114 Zm$na stavu krátkodob.prost"edk! na bank.ú#tech (+/-) ,00-59, ,05 Aktivní krátkodobé operace "ízení likvidity-p"íjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace "ízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis! (-) 8122 Dlouhodobé p"ijaté p!j#ené prost"edky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých p"ij.p!j#.prost"edk! (-) 8124 Zm$na stavu dlouhodob.prost"edk! na bank.ú#tech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace "ízení likvidity-p"íjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace "ízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahrani!í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis! (-) 8212 Krátkodobé p"ijaté p!j#ené prost"edky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých p"ij.p!j#.prost"edk! (-) 8214 Zm$na stavu krátkodob.prost"edk! na bank.ú#tech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace "ízení likvidity-p"íjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace "ízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahrani!í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis! (-) 8222 Dlouhodobé p"ijaté p!j#ené prost"edky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých p"ij.p!j#.prost"edk! (-) 8224 Zm$na stavu dlouhodob.prost"edk! na bank.ú#tech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace "ízení likvidity-p"íjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace "ízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k pen"žním operacím Op.z pen$ž.ú#t! org.nemaj.char.p"íj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohyb! na dev.ú#tech (+/-) 8902 Nep"evedené #ástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (sou!et za t#ídu 8) ,00-59, ,05 strana 3.1

28 IV. REKAPITULACE P!ÍJM", VÝDAJ", FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text íslo!ádku r Schválený rozpo"et Rozpo"et % po#zm$nách % Výsledek od po"átku#roku Tøída 1 - Daòové pøíjmy , , ,55 Tøída 2 - Nedaòové pøíjmy , , ,52 Tøída 3 - Kapitálové pøíjmy , Tøída 4 - Pøijaté transfery ,00 110, ,00 PØÍJMY CELKEM , ,00 106, ,07 KONSOLIDACE P!ÍJM" Pøíjmy z finan.vypoø.min.let mezi krajem a obce Pøíjmy z fin.vypoøádání minulých let mezi obcemi Pøíjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad Ost.splátky pùjè.prostø.od veø.rozpoètù úz.úrov Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , Neinvestièní pøijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestiè.pøij.transfery od rozp.územ.úrovn Pøevody z vlastních rezervních fondù Pøevody z rozpoètových úètù Pø.mezi stat.mìsty a jejich mì.obv.nebo èást.-pø Pøevody z vlastní pokladny Ostatní pøevody z vlastních fondù Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrovnì 4190 ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky pùjè.prostøedkù pøij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky pùjè.prostøedkù pøij.z území jin.kraj 4194 P!ÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , ,00 104, ,07 strana 4.1

29 IV. Název text REKAPITULACE P!ÍJM", VÝDAJ", FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE íslo!ádku r Schválený rozpo"et Rozpo"et % po#zm$nách % Výsledek od po"átku#roku T ída!5!-!b"žné!výdaje , , ,02 T ída!6!-!kapitálové!výdaje , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,02 KONSOLIDACE VÝDAJ! !-!Neinvesti#ní!transfery!obcím , , !-!Neinvesti#ní!transfery!kraj$m !-!Neinvesti#ní!transfery!regionálním!radám !-!Ostatní!neinv.transfery!ve.rozpo#t$m!územ.úrovn , !-!P evody!fksp!a!sociálnímu!fondu!obcí!a!kraj$!!!! !-!P evody!vlastním!rezervním!fond$m!územ.rozpo#t$! !-!P evody!vlastním!rozpo#tovým!ú#t$m!!!!!!!!!!!!!! !-!P.mezi!stat.m"sty!a!jejich!m".obv.nebo!#ást.-vý !-!P evody!do!vlastní!pokladny !-!Ostatní!p evody!vlastním!fond$m!!!!!!!!!!!!!!!!! !-!Výdaje!z!finan.vypo.min.let!mezi!krajem!a!obce !-!Výdaje!z!finan.vypo.min.let!mezi!obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS !-!Neinvesti#ní!p$j#ené!prost edky!obcím !-!Neinvesti#ní!p$j#ené!prost edky!kraj$m !-!Neinvesti#ní!p$j#ené!prost edky!regionálním!radá !-!Ost.neinv.p$j#.prost edky!ve.rozpo#t$m!úz.úrov !-!Investi#ní!transfery!obcím !-!Investi#ní!transfery!kraj$m !-!Investi#ní!transfery!regionálním!radám !-!Ost.investi#ní!transfery!ve.rozpo#t$m!úz.úrovn , , !-!Investi#ní!p$j#ené!prost edky!obcím !-!Investi#ní!p$j#ené!prost edky!kraj$m !-!Investi#ní!p$j#ené!prost edky!regionálním!radám !-!Ost.investi#.p$j#.prost.ve.rozpo#t$m!úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ!027!-!P$j#ené!prost edky!poskyt.!na!území!jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ!036!-!P$j#.!prost edky!poskytnuté!na!území!jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,02 SALDO!P%ÍJM&!A!VÝDAJ&!PO!KONSOLIDACI T ída!8!-!financování ,00-59, , ,00-59, ,05 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,00-59, ,05 strana 4.2

30 VI. STAVY A ZM!NY STAV" NA BANKOVNÍCH Ú#TECH A V POKLADN! Název bankovního ú!tu text #íslo $ádku r Po!áte!ní stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Zm"na stavu bank. ú!tu Základní b!žný ú"et ÚSC , , ,05 B!žné ú"ty fond# ÚSC 6020 B!žné ú"ty celkem , , ,05 Pokladna , ,00 strana 6.1

31 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text íslo!ádku r Schválený rozpo"et Rozpo"et % po#zm$nách % Výsledek od po"átku#roku ZJ 024 Transfery p!ijaté z území jiného okresu #-#P!íjmy#z#fin.vypo!ád.min.let#mezi#obcemi #-#Neinvesti"ní#p!ijaté#transfery#od#obcí #-#Ost.neinvest.p!ij.transfery#od#rozpo"t%#úz.úrovn$ #-#Investi"ní#p!ijaté#transfery#od#obcí #-#Ost.invest.p!ij.transfery#od#rozpo"t%#úz.úrovn$ 7130 ZJ 025 Splátky p"j#.prost!edk" p!ij. z území jin.okres #-#Splátky#p%j"ených#prost!edk%#od#obcí #-#Ost.splátky#p%j".prost!edk%#od#ve!.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu #-#Neinvesti"ní#transfery#obcím #-#Ost.neinvest.transfery#ve!.rozpo"t%m#územ.úrovn$ #-#Výdaje#z#fin.vypo!ádání#min.let#mezi#obcemi #-#Investi"ní#transfery#obcím #-#Ost.investi"ní#transfery#ve!.rozpo"t%m#úz.úrovn 7210 ZJ 027 P"j#ené prost!edky poskytnuté na území jin.okre #-#Neinvesti"ní#p%j"ené#prost!edky#obcím #-#Ost.neinv.p%j".prost!edky#ve!ej.rozp.územ.úrovn #-#Investi"ní#p%j"ené#prost!edky#obcím #-#Ost.inv.p%j".prost!edky#ve!.rozpo"t%m#územ.úrov 7260 ZJ Transfery p!ijaté z území jiného kraje #-#P!íjmy#z#fin.vypo!ad.min.let#mezi#krajem#a#obce #-#P!íjmy#z#fin.vypo!ádání#min.let#mezi#obcemi #-#Neinvesti"ní#p!ijaté#transfery#od#obcí #-#Neinvesti"ní#p!ijaté#transfery#od#kraj% #-#Ost.neinvest.p!ij.transfery#od#rozpo"t%#úz.úrovn$ #-#Investi"ní#p!ijaté#transfery#od#obcí #-#Investi"ní#p!ijaté#transfery#od#kraj% #-#Ost.invest.p!ij.transfery#od#rozpo"t%#úz.úrovn$ 7350 ZJ Splátky p"j#.prost!edk" p!ij. z území jin.kra #-#Splátky#p%j"ených#prost!edk%#od#obcí #-#Splátky#p%j"ených#prost!edk%#od#kraj% #-#Ost.spl.#P%j".prost!edk%#od#ve!.rozpo"t%#úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje #-#Neinvesti"ní#transfery#obcím #-#Neinvesti"ní#transfery#kraj%m #-#Ost.neinvest.transfery#ve!ej.rozpo"t%m#úz.úrovn$ #-#Výdaje#z#fin.vypo!ad.min.let#mezi#krajem#a#obce #-#Výdaje#z#fin.vypo!ádání#min.let#mezi#obcemi #-#Investi"ní#transfery#obcím #-#Investi"ní#transfery#kraj%m #-#Ost.investi"ní#transfery#ve!.rozpo"t%#územ.úrov 7460 ZJ P"j#ky poskytnuté na území jiného kraje #-#Neinvesti"ní#p%j"ené#pros!edky#obcím #-#Neinvesti"ní#p%j"ené#prost!edky#kraj%m #-#Ost.neinv.p%j".prost!edky#ve!.rozpo"t%m#úz.úrovn$ #-#Investi"ní#p%j"ené#prost!edky#obcím #-#Investi"ní#p%j"ené#prost!edky#kraj%m #-#Ost.inv.p%j".prost!edky#ve!ej.rozpo"t%m#úz.úrov 7530 strana 7.1

32 IX. Ú!elový znak P"IJATÉ TRANSFERY A P!J#KY ZE STÁTNÍHO ROZPO#TU, STÁTNÍCH FOND! A REGIONÁLNÍCH RAD Položka Výsledek od po!átku roku a b Ostatní neinvesti!.p"ijaté transfery ze stát.rozpo!tu Neinvest.p"ij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo!tu Neinvest.p"ij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo!tu strana 9.1