Slavkov u Brna. Závěrečný účet města Slavkov u Brna

Transkript

1 ÚSC: Slavkov u Brna Rozpočtový rok: 218 Závěrečný účet města Slavkov u Brna 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2. Hospodaření s majetkem města a další finanční operace 3. Tvorba a použití peněžních fondů 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 5. Hospodářská činnost města 6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané města Slavkov u Brna uplatnit písemně do nebo ústně při projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva města Slavkov u Brna, konaného dne... Veškeré podkladové materiály jsou k nahlédnutí na finančním odboru města Slavkov u Brna. Zveřejněno: Sňato:

2 1 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet města Slavkov u Brna na rok byl schválen zastupitelstvem města Slavkov u Brna dne jako vyrovnaný, výše příjmů a výdajů Kč. V průběhu roku se rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšil u příjmů na 842 Kč a u výdajů na Kč. Celkové skutečné příjmy dosáhly výše 353 Kč a celkové skutečné výdaje činily Kč. Rekapitulace hospodaření - rok bez financování tis. Kč Příj y a výdaje Rozpočet S hvále ý Uprave ý Skuteč ost Daňové příj y , , ,92 Nedaňové příj y , , ,89 Kapitálové příj y 2, 2 733, ,78 Přijaté dota e 27 74, , ,48 Příj y elke , , ,7 Běž é výdaje , , ,13 Kapitálové výdaje , 97 87, ,78 Výdaje elke , , ,91 Hospodaření města Slavkov u Brna za rok vykázalo záporné saldo příjmů a výdajů ve výši 2, Kč. Toto záporné saldo bylo způsobeno tím, že město začalo čerpat revolvingový úvěr na předfinancování první a druhé etapy dotačních projektů Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna a Obnova zámecké zdi Slavkov u Brna. Po obdržení dotace bude krátkodobý úvěr ihned splacen předpoklad. pololetí roku. Rozdíl mezi příjmy a výdaji se vyrovnává tzv. financováním, do kterého se zahrnuje čerpání a splácení úvěrů a změny stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech města (položka. Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem tj. nemuselo zapojit do hospodaření všechny finanční prostředky ušetřené v minulých letech, naopak je navýšilo. Město Slavkov u Brna v rozpočtovém roce hospodařilo s přebytkem ve výši ,49 Kč. Rekapitulace financování rok, skutečnost včetně pol. v tis. Kč Název položky Schválený Rozpočet Upravený Skutečnost Plnění Skut./Upr. Čerpání revolvingového úvěru - valy a zeď, , ,26 1,% Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a závazků , , ,75 99,96% Výsledek rozpočtového hospodaření pol , , ,68-26,49% Financování celkem, , 2 179,83 58,57% Plnění rozpočtu příjmů a výdajů zobrazují následující tabulky a grafy. Vyhodnocení financování podrobněji zobrazují tabulky a grafy od strany 28. 2

3

4 Rekapitulace hospodaření - rok bez financování tis. Kč Příj y elke Výdaje elke Rozp. sch , ,2 Rozp. upr , , Skuteč ost , ,91 Rekapitulace hospodaření - rok bez financování tis. Kč Rozp. sch. Rozp. upr. Skuteč ost Příj y elke , , ,7 Výdaje elke , , ,91 4

5 Skutečnost - příjmy a výdaje - rok bez financování tis. Kč Příj y elke Výdaje elke Rozdíl Skuteč ost , , ,83 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování Skutečnost vč., tis. Kč V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka Změna stavu na bankovních účtech. Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo. Příj y a výdaje Rozpočet Rozpočtová S hvále ý Uprave ý opatře í Skuteč ost Daňové příj y , , , ,92 Nedaňové příj y , , , ,89 Kapitálové příj y 2, 2 733, , ,78 Přijaté dota e 27 74, , , ,48 Fi a ová í 5 774, 58 96, , ,51 Příj y elke , , , ,58 Běž é výdaje , , , ,13 Kapitálové výdaje , 97 87, , ,78 Fi a ová í 5 774, 24 57, , ,68 Výdaje elke , , , ,58 5

6

7 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování Skutečnost vč., tis. Kč Příj y elke Výdaje elke Rozp. sch , ,2 Rozp. upr , ,3 Skuteč ost , ,58 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování Skutečnost vč., tis. Kč Rozp. sch. Rozp. upr. Rozpočtová opatře í Skuteč ost Příj y elke , , , ,58 Výdaje elke , , , ,58 7

8 Skutečnost - příjmy a výdaje - rok včetně financování vč. položky, tis. Kč Příj y elke Výdaje elke Rozdíl Skuteč ost , ,58, Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování Skutečnost bez 8115), tis. Kč V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka Změna stavu na bankovních účtech. Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Příj y a výdaje Rozpočet S hvále ý Uprave ý Skuteč ost Daňové příj y , , ,92 Nedaňové příj y , , ,89 Kapitálové příj y 2, 2 733, ,78 Přijaté dota e 27 74, , ,48 Příj y elke , , ,7 Běž é výdaje , , ,13 Kapitálové výdaje , 97 87, ,78 Výdaje elke , , ,91 Krátkodo é přijaté půjče é prostředky, , ,51 Uhraz.splátky krátkodo. půjč.prostř., , ,25 Ba k.účty-z ě a stavu krátk.prostř , ,7, Uhraz.splátky dlouhodo. půjč.prostř , , ,75 Fi a ová í elke, , ,51 8

9 Rekapitulace hospodaření - rok včetně financování Skutečnost vč., tis. Kč V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka Změna stavu na bankovních účtech. Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo. Příj y a výdaje Rozpočet S hvále ý Uprave ý Skuteč ost Daňové příj y , , ,92 Nedaňové příj y , , ,89 Kapitálové příj y 2, 2 733, ,78 Přijaté dota e 27 74, , ,48 Příj y elke , , ,7 Běž é výdaje , , ,13 Kapitálové výdaje , 97 87, ,78 Výdaje elke , , ,91 Krátkodo é přijaté půjče é prostředky, , ,51 Uhraz.splátky krátkodo. půjč.prostř., , ,25 Ba k.účty-z ě a stavu krátk.prostř , , ,68 Uhraz.splátky dlouhodo. půjč.prostř , , ,75 Fi a ová í elke, , 2 179,83 Příjmy Plnění rozpočtu sdílených daní probíhalo v roce rovnoměrně, pouze daň z příjmů právnických osob během roku vykazovala v jednotlivých měsících nerovnoměrné plnění. Daňové příjmy hrají co do objemu pro hospodaření města nejvýznamnější roli, jejich podíl na celkových příjmech města byl 57,99 %. Daňové příjmy celkem 61, Kč. Oproti schválenému rozpočtu na rok došlo k nárůstu o ,64 Kč, tj. o 8,84 %. U sdílených daní byl nejvyšší nárůst u daně z přidané hodnoty o ,47 Kč, tj. o 4,59 % proti schválenému rozpočtu, u daně z příjmů fyzických osob placená plátci o , Kč, tj. o, % proti schválenému rozpočtu. Dan z příjmů právnických osob v roce 218 zaznamenala propad proti schválenému rozpočtu o 66 18,6 Kč, tj. 99,65 % schváleného rozpočtu. U ostatních daňových příjmů nejvyšší nárůst proti schválenému rozpočtu vykázala daň z hazardních her o 4 787, Kč, tj. o,7 % proti schválenému rozpočtu a u správních poplatků o ,18 Kč. V roce příjem města z vybrané daně z nemovitostí byl o, Kč nižší než schválený rozpočet, tj. v celkové výši 4 775, Kč. Nedaňové příjmy dosáhly celkové výše ,57 Kč, tj. plnění na schválený rozpočet 174,31 %. Podstatnou měrou se na navýšení nedaňových příjmů v roce 218 podílely sankční platby přijaté od jiných subjektů v celkové výši ,49 Kč, jejich podíl na celkových nedaňových příjmech města byl, %, nárůst oproti schválenému rozpočtu ve výši 8 214, Kč, tj. o, %. Kapitálové příjmy v roce 218 dosáhly celkové výše 2 736, Kč. Z prodeje pozemků celkem 2 326, Kč, z nadačního příspěvku ČEZ Oranžové hřiště ve výši Kč a dar 9

10 od studentů, které získali v soutěži Můžeš to změnit na vypracování studie pro realizaci sportovních hřišť ve výši Kč. Přijaté transfery dotace v roce 218 dosáhly celkové výše ,11 Kč. Jejich podíl na celkových příjmech města byl, %. Podíl investičních dotací k celkovým dotacím města je 34,44 %. Město obdrželo investiční dotaci z Ministerstva místního rozvoje ČR na akci Cyklostezka Slavkov u Brna Hodějice ve výši 764 Kč a neinvestiční dotace ve výši 392 Kč, tj. celkem 93 Kč. JMK poskytl ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 1 Kč na akci Hasičská stanice výměna vrat. Ministerstvo kultury ČR poskytlo neinvestiční účelovou dotaci ve výši 673 Kč na akci Obnova soch v areálu zámku. Celkový přehled obdržených dotací je uveden v příloze č. Závěrečného účtu města Slavkov u Brna 218. Vyhodnocení rozpočtu plnění příjmů zobrazují následující tabulky a grafy. Vyhodnocení rozpočtu - rok 218 Příjmy tis. Kč Pol. Název položky Rozpočet Pl ě í Skuteč ost S hvále ý Uprave ý Skut./Upr Daň z příj ů FO pla e á plát i 22 38, , ,11 17,1% 1112 Daň z příj ů FO pla e á poplat íky 419, 419, 521,29 124,4% 1113 Daň z příj ů FO vy íra á srážkou 1 72, 1 989,2 2 61,17 13,6% 1121 Daň z příj ů práv.oso 19, 19, ,98 99,7% 1122 Daň z příj ů práv.oso -o e 2 559, 2 41,1 2 41,17 1,% 1211 DPH 44 5, 46 34, ,96 1,4% 1334 Odvody za od ětí půdy ZPF, 91,2 91,21 1,% 1341 Poplatek ze psů 135, 141,6 141,92 1,2% 1343 Popl. za už.veř.prostra ství 1, 134,4 144,6 17,6% 1353 Příj y za ZOZ - řidičáky 18, 329,8 348,9 15,8% 1356 Příj y za do ýv. erost.a geolog.prá e, 147,6 147,55 1,% 1361 Správ í poplatky 4 33, ,2 5 4,46 92,9% 1381 Daň z hazard í h her 6, 1 694, ,4 1,9% 1382 Zruš.odvod z loterií a her kro ě VHP,,, Zruše ý odvod z VHP, 44, 43,97 99,9% 1511 Daň z e ovitý h vě í 4 9, 4 9, 4 775,24 97,5% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,92 11,3% 2111 Příj y z poskyt. služe a výro ků 6 274, 6 432, ,5 97,8% 2119 Ostat í příj y z vlast í či osti 14, 14, 46,14 44,4% 2141 Příj y z úroků část 7,6 7,6 4,51 59,4% 2211 Sa kč.plat.přij. od státu, o í a krajů, 184,6 184,46 99,9% 2212 Sa kč í plat y přijaté od ji.su j , , ,23 12,3% 2229 Ost. přijaté vratky tra sf., 247, 246,76 99,9% 2321 Přijaté ei vestič í dary 38, 112, 66,92 59,8% 2322 Přijaté pojist é áhrady, 6,7 6,67 99,5% 2324 Přijaté ekap. přísp.a áhrady,, 13, Ostat í edaňové příj y j.., 7,5 1, ,5% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,89 1,8% 3111 Příj y z prodeje poze ků 2, 2 323, ,78 1,1% 3121 Přijaté dary a poříze í DM, 41, 41, 1,% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2, 2 733, ,78 1,1% 4111 Nei v.přij. tra. z všeo.pokl.správy SR, 296,2 296,19 1,% 4112 Nei v.přij. trf. ze SR - souhr.dot.vzt , , ,56 1,% 4116 Ostat í ei v. přijaté tra sf. ze SR 528, 12 43, ,48 99,3% 4121 Nei vestič í přijaté tra sfery od o í 32, 455,4 415,46 91,2% 4122 Nei vestič í přijaté tra sfery od krajů, 1 56,4 1 56,26 1,% 4131 Převody z vlast í h fo dů hosp.či , , ,13 98,6% 4132 Převody z ostat í h vlast í h fo dů 91,7 91,7 124,35 135,6% 4216 Ostat í i v.přijaté tra sfery ze SR, 2 171, ,5 1,% 4221 I vestič í přijaté tra sfery od o í, 2, 2, 1,% 4222 I vestič í přijaté tra sfery od krajů, 461, 461, 1,% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 27 74, , ,48 99,7% PŘÍJMY CELKEM , , ,7 1,8% 1

11 Vyhodnocení rozpočtu rok - příjmy dle tříd tis. Kč Daňové příj y Nedaňové příj y Kapitálové příj y Nei vestič í dota e I vestič í dota e Rozp.sch , ,6 2, 27 74,1, Rozp.upr , , , , ,2 Skuteč ost , , , , ,5 Vyhodnocení rozpočtu rok - daňové příjmy tis. Kč Sdíle é da ě Míst í poplatky Správ í poplatky Výluč é da ě Rozp.sch , 6 415, 4 33, , Rozp.upr. 9 14, , , ,1 Skuteč ost 92 48, ,53 5 4, ,41 11

12 Sdílené daně - rok plnění po měsících tis. Kč - DPFO zč - DPFO sč DPFO kv DPPO DPH Měsí Upr.roz ,3 Upr.roz. 419, Upr.roz ,2 Upr.roz. 19, Upr.roz ,2 Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. Skut. Skut./Upr. leden 2 5,43 9,2% 44,87 1,7% 127,14 6,4% 511,27 2,7% 3 624,79 7,8% ú or 2 3,37 9,1% 23,38 5,6% 19,51 9,6% 14,94,6% 5 162,28 11,1% řeze 1 68, 7,5% 67,38 16,1% 16,69 5,4% 3 438,86 18,1% 2 423,32 5,2% duben 1 416,25 6,3%,,% 127,6 6,4% 1 117,47 5,9% 2 75,92 5,9% květe 1 874,45 8,4%,,% 15,5 7,6% 9,11,% 4 454,17 9,6% červe 2 165,5 9,7%,,% 176,19 8,9% 3 685,4 19,4% 3 258,55 7,% červe e 2 7,49 9,% 41,54 9,9% 217,94 11,% 3 652,14 19,2% 3 772,6 8,1% srpen 2 21,1 9,9%,,% 224,5 11,3%,,% 4 893,6 1,6% září 1 994,64 8,9% 82,97 19,8% 215,66 1,8% 1 646,44 8,7% 2 929,8 6,3% říje 2 33,95 9,1% 5,72 12,1% 21,22 1,1% 1 825,19 9,6% 3 826,41 8,3% listopad 2 118,44 9,5% 34,23 8,2% 171,1 8,6% 138,16,7% 5 16,56 11,% prosinec 2 41,3 1,8% 176,21 42,1% 152,74 7,7% 2 85,36 14,8% 4 339,21 9,4% Celkem ,11 17,1% 521,29 124,4% 2 61,17 13,6% ,98 99,7% 46 54,96 1,4% Sdílené daně - rok plnění po měsících nasčítaně tis. Kč leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec Rozp. upr 7 511, , , , , , ,8 6 93, , , , ,7 Skuteč ost 6 358, , , , , , , , , , , ,52 12

13 Sdílené daně - rok plnění po měsících absolutně tis. Kč leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec Skuteč ost 6 358, , , , , , , , , , , ,55 Sdílené daně - rok až - plnění po měsících nasčítaně tis. Kč leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec , , , 2 948, , , 4 343, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 13

14 Sdílené daně - rok plnění jednotlivých daní po měsících absolutně tis. Kč leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec - DPFO zč. 2 5,43 2 3, , 1 416, , ,5 2 7, , , , , ,3 - DPFO sč 44,87 23,38 67,38,,, 41,54, 82,97 5,72 34,23 176, DPFO kv. 127,14 19,51 16,69 127,6 15,5 176,19 217,94 224,5 215,66 21,22 171,1 152, DPPO 511,27 14, , ,47 9, , ,14, 1 646, ,19 138, , DPH 3 624, , , , , , , , , , , ,21 Sdílené daně - rok plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně tis. Kč 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec DPFO zč 2 5,43 4 8,8 5 76, ,5 9 51, , , , , , , ,1 DPFO sč 44,87 68,25 135,63 135,63 135,63 135,63 177,17 177,17 26,13 31,85 345,8 521,29 DPFO kv 127,14 317,65 424,34 551,41 71,9 878,9 1 96,3 1 32, , , , ,17 DPPO 511,27 616, , , , , , , , , , ,9 DPH 3 624, , , , , , , , , , , ,9 14

15 Výdaje Skutečné výdaje v roce 218 dosáhly celkové výše ,9 Kč, tj. plnění na schválený rozpočet, % a 94,5 % na upravený rozpočet. Nárůst celkových výdajů proti schválenému rozpočtu je způsoben přijetím transferů dotací, které město obdrželo v průběhu roku 218 a zahájením investičních akcí Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna a Obnova zámecké zdi Slavkov u Brna. Běžné výdaje v roce dosáhly celkové výše 718, Kč, tj., % celkových výdajů, plnění na schválený rozpočet, % a, % na upravený rozpočet. Největší podíl z běžných výdajů města odčerpaly poskytnuté příspěvky městem zřízeným příspěvkovým organizacím (PO) v celkové výši Kč, tj. 38,36% běžných výdajů. Podíl školských PO 17,12 %, PO TSMS, % a podíl PO ZS-A 31,7 % na celkové výši poskytnutých příspěvků z rozpočtu města. Příspěvek PO TSMS byl 24 Kč, z toho Kč účelové investiční příspěvky, 69 Kč účelové neinvestiční příspěvky a příspěvek na provoz ve výši 161 Kč, tj., % z celkového poskytnutého příspěvku. Příspěvkové organizaci ZS-A byl poskytnut příspěvek z rozpočtu města ve výši Kč, z toho 8 Kč účelové investiční příspěvky, 955 Kč účelové neinvestiční příspěvky a příspěvek na provoz ve výši Kč, tj. 4,74 % z celkového poskytnutého příspěvku. Druhým nejvyšším výdajem rozpočtu města jsou osobní výdaje. Celkové osobní výdaje v roce 218 dosáhly výše Kč, tj.,97 % celkových běžných výdajů, z toho osobní výdaje na odměny zastupitelů ve výši Kč, tj. 7 %. Na výši příspěvků na provoz PO a osobních výdajů města měla podstatný vliv změna legislativy. Město provedlo v roce 218 opravy v celkové výši 952, Kč. Akce obnova cihelných zídek na náměstí ve výši 813 Kč. Oprava chodníků ulic Tyršova a Slovákova ve výši 19, Kč. Opravy na zámku ve výši Kč. Rekonstrukce polikliniky ve výši, Kč. 15

16 Vyhodnocení běžných výdajů v podrobnosti závazných ukazatelů rozpočtu rok 218 tis. Kč Běžné výdaje Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. ORJ - Kancelář tajemníka - ostatní výdaje 1, 1, 25,98 25,98% ORJ - Odbor stavebního úřadu, ŽP - ostatní výdaje 7 77, 8 299, 7 218,78 86,98% ORJ - Finanční odbor 1 712, , ,71 98,64% ORJ - Finanční odbor - TSMS - příspěvek zřizovatele , , , 1,% ORJ - Finanční odbor - ZS-A - příspěvek zřizovatele , , , 1,% ORJ - Finanční odbor - ZŠ Komenského - příspěvek zřizovatele 4 56,4 5 99,2 5 99,2 1,% ORJ - Finanční odbor - ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele 1 75, 1 75, 1 75, 1,% ORJ - Finanční odbor - MŠ Zvídálek - příspěvek zřizovatele 1 348, 1 69,2 1 69,11 99,99% ORJ - Finanční odbor - DDM - příspěvek zřizovatele 23, 23, 23, 1,% ORJ - Finanční odbor - ZUŠ - příspěvek zřizovatele 3, 3, 3, 1,% ORJ - Finanční odbor celkem , , ,85 99,92% ORJ - Odbor správy majetku, investic 5 829, 9 973, ,13 83,34% ORJ - Odbor sociálních věcí 1 722, , ,79 69,76% ORJ - Odbor správních činností 25, 587,8 54,73 85,87% ORJ - Odbor vnějších vztahů - ostatní výdaje 3 682, ,5 4 56,78 62,24% ORJ - Odbor vnějších vztahů - dotace 1 8, 1 8, 1 8, 1,% ORJ - Odbor vnějších vztahů celkem 5 482, ,5 6 36,78 69,69% ORJ - Městský úřad - ostatní výdaje , , ,14 86,39% ORJ - Městský úřad - odměny ZO 4 251, ,8 3 46,19 71,64% ORJ - Městský úřad - osobní náklady 32 68, , ,26 1,2% ORJ - Městský úřad celkem , , ,59 94,29% ORJ - Městská policie 3 373,5 3 36,3 3 25,8 9,5% Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené,, 161,7,% Třída - Běžné výdaje celkem , , ,13 92,74% Kapitálové výdaje byly v roce 218 v celkové výši ,66 Kč, tj., % celkových výdajů města. Finančně nejnáročnější byla v roce 218 zahájená realizace projektů Oprava zámecké zdi a Zpřístupnění valů zámku v celkové proinvestované výši 466, Kč čerpání revolvingového úvěru a % podíl města. Dalším v roce 218 ukončeným projektem byla akce Cyklostezka Slavkov u Brna Hodějice v celkové výši , Kč, z toho poskytnutá dotace MMR ČR , Kč, spoluúčast města ve výši 3 852, Kč. Město vykoupilo pro svůj rozvoj potřebné pozemky ve výši 519, Kč. Město dále provedlo rekonstrukci komunikace ul. Nádražní ve výši 972, Kč, rekonstrukce komunikací ve výši 599 Kč, vybudovalo parkovací plochu Kaunicova ve výši Kč, rekonstrukci polikliniky ve výši 475, Kč a podlahy tělocvičny ZŠ Komenského ve výši 688, Kč. Z projektu Elektronické a moderní služby byla pořízena elektronická úřední deska a výpočetní technika ve výši 468 Kč. V roce 218 byl vybudován Památník obětem I. a II. světové války za Kč. Projekt Dětské a workoutové hřiště Slavkov u Brna v celkové výši, Kč s přispěním Nadace ČEZ Oranžová hřiště ve výši Kč. Projekt Hasičské stanice - výměna vrat SDH Slavkov u Brna ve výši Kč z poskytnuté účelové investiční dotace JMK ve výši Kč. 16

17 Vyhodnocení kapitálových výdajů v podrobnosti závazných ukazatelů rozpočtu 218 tis. Kč Kapitálové výdaje Rozpočet Plnění Skutečnost Schválený Upravený Skut./Upr. ORJ - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky - PO TSMS 5 757, 4 937, 4 937, 1,% ORJ - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky PO ZS-A 8, 1 27, 1 27, 1,% ORJ - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky PO ZŠ Komenského 13, 13, 1,% ORJ - Finanční odbor - ŽLaP varovný prot. Systém 2,4 2,33 99,68% ORJ - Finanční odbor celkem 6 557, 6 294, ,33 1,% ORJ - Odbor správy majetku, investic - kapitálové výdaje souhrn - akce pod mil. 3 8, 22 37, ,52 93,73% ORJ - Odbor správy majetku, investic - spoluúčast + předfinancování cyklostezka 3, 24 17, ,54 97,96% ORJ - Odbor správy majetku, investic - rekonstrukce elektroinstalace č.p. 2 5, 2 214, , 89,92% ORJ - Odbor správy majetku, investic - obnova cihelných zídek na náměstí a mobiliář 2 5, 669,6 586,81 87,64% ORJ - Odbor správy majetku, investic - spoluúčast + předfinancování valy a zeď 3 3, , ,26 98,47% ORJ - Odbor správy majetku, investic - stadion skatepark spoluúčast + vybavení 2 6,,,,% ORJ - Odbor správy majetku, investic - BTH - poliklinika - rekonstrukce 3, 2 496, ,38 99,14% ORJ - Odbor správy majetku, investic celkem 2 7, 84 83, 82 13,5 96,79% ORJ - Městský úřad - Předf. dotace - Elektronické a moderní služby 4 945, 5 34,4 5 38,77 94,99% ORJ - Městská policie - defibrilátor, kamerový systém 5, 1 378, ,18 1,% Třída - Kapitálové výdaje celkem , 97 87, ,78 96,94% Vyhodnocení rozpočtu plnění výdajů zobrazují následující tabulky a grafy. 17

18 Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění paragrafy, pohled na plnění výdajů rozpočtu z jiného hlediska - rok 218 tis. Kč Par. Název paragrafu Rozpočet Pl ě í Skuteč ost S hvále ý Uprave ý Skut./Upr Silnice 45, 45, 91,96 2,4% 2219 Ostat í záležitosti poze í h ko u ika í, 3 242, ,46 96,9% 2223 Bezpeč ost sil ič ího provozu 5, 5, 25,72 51,4% 2229 Ostat í záležitosti v sil ič í dopravě 1, 2, 187,44 93,7% 2292 Doprav í o služ ost 419,9 44,5 394,85 97,6% 3111 Mateřské školy 1 748, 1 612, 1 612, 1,% 3113 Základ í školy 5 134, , ,91 1,% 3141 Škol í stravová í 1 176, 1 176, 1 176, 1,% 3231 Základ í u ěle ké školy 3, 3, 3, 1,% 3299 Ostat í záležitosti vzdělává í 48, , 1 348,33 41,3% 3315 Či osti uzeí a galerií 14 25, 15 43, 15 19,34 99,8% 3319 Ostat í záležitosti kultury 725, 1 635, 936,99 57,3% 3321 Či. pa átkový h ústavů, hradů a zá ků 5, 5, 2,42 48,4% 3322 Za hová í a o ova kultur í h pa átek, 135,6 135,52 99,9% 3326 Poříz.,a o ova hod ot kultur. povědo í, 4, 3,97 99,2% 3349 Ost.záležitosti sdělova í h prostředků 4, 4, 395,95 99,% 3392 Záj ová či ost v kultuře, 27,6 26,74 99,6% 3399 Ost.zál.kultury, írkví a sděl.prostř. 312, 62, 592,48 95,6% 3412 Sportov í zaříze í v ajetku o e 21, 595,2 594,1 99,8% 3421 Využití vol ého času dětí a ládeže 63, 1 183, ,78 1,% 3429 Ostat í záj ová či ost a rekrea e 1 78, 939,3 891,26 94,9% 3511 Všeo e á a ula t í péče, 53,1 52,98 1,% 3524 Léče y dlouhodo ě e o ý h, 1, 1, 1,% 3613 Ne ytové hospodářství 92, 92, 91,96 1,% 3631 Veřej é osvětle í, 2,1 2,1 99,6% 3639 Ko u ál í služ y a úze í rozvoj j , , ,14 1,% 3699 Ost.zál.v o l. ydle í, ko u ál.služe 3, 3, 224,33 74,8% 3721 S ěr a svoz e ezpeč ý h odpadů 5, 5, 48,23 96,5% 3722 S ěr a svoz ko u ál í h odpadů 5 3, 5 3, 4 49,18 84,7% 3723 S ěr a svoz ostat í h odpadů 12, 12, 1,52 87,7% 3744 Protieroz.,protilavi.a protipož.o hra a 9, 9, 87,78 97,5% 3745 Péče o vzhled o í a veřej ou zeleň 145, 145, 87,22 6,2% 4339 Ostat.so iál í péče rodi ě a a želství 74,9 1 97,6 411,2 37,5% 4351 Oso í asiste e a pečovatelská služ a 93, 1 81,9 1 24,4 94,7% 4379 Ost.služ y v o lasti so iál í preve e 2, 2, 2, 1,% 5212 Ochrana obyvatelstva 1, 1, 25,98 26,% 5311 Bezpeč ost a veřej ý pořádek 3 373,5 3 36,3 3 25,8 9,% 5512 Požár í o hra a - do rovol á část 36, 427,7 426,57 99,7% 6112 Zastupitelstva o í 4 445, , ,36 71,2% 6115 Vol y do zastupitelstev ÚSC, 185, 184,57 99,8% 6118 Volba prezidenta republiky, 131,2 114,24 87,1% 6171 Či ost íst í správy 5 967, , ,47 94,4% 6223 Mezi árod í spoluprá e ji de ezař. 25, 255,5 254,13 99,5% 631 O e é příj y a výd.z fi a č í h opera í 3, 91,9 91,88 1,% 6399 Ostat í fi a č í opera e 229, 172,6 172,55 1,% 642 Fi a č í vypořádá í i ulý h let, 33,8 33,69 1,% 649 Ostat í či osti j , 76,2 161,7 212,2% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,13 92,7% 18

19 Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 218 tis. Kč Par. Název paragrafu Rozpočet Pl ě í Skuteč ost S hvále ý Uprave ý Skut./Upr Silnice, 7 144, 6 571,64 92,% 2219 Ostat í záležitosti poze í h ko u ika í 5 9, , ,65 95,5% 3113 Základ í školy 1 75, 1 871, ,86 97,2% 3315 Či osti uzeí a galerií 8, 1 542, 1 542, 1,% 3322 Za hová í a o ova kultur í h pa átek 3 3, , ,26 98,5% 3326 Poříz.,a o ova hod ot kultur. povědo í, 1 546, 1 533,75 99,2% 3392 Záj ová či ost v kultuře, 52,4 52,35 99,9% 3412 Sportov í zaříze í v ajetku o e 2 6, 786,8 784,4 99,7% 3421 Využití vol ého času dětí a ládeže, 685, 67,23 97,8% 3511 Všeo e á a ula t í péče 3, 2 496, ,38 99,1% 3631 Veřej é osvětle í 1, 979,9 968,3 98,8% 3639 Ko u ál í služ y a úze í rozvoj j , , ,51 1,% 5311 Bezpeč ost a veřej ý pořádek 5, 1 378, ,18 1,% 5512 Požár í o hra a - do rovol á část 25, 954,9 836,11 87,6% 6171 Či ost íst í správy 7 445, 7 651, ,46 93,5% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , 97 87, ,78 96,9% Největší rozdíl ve výši 671 Kč (schválený rozpočet mínus upravený rozpočet v paragrafu zachování a obnova kulturních památek) je zapříčiněn zahájením realizace účelových investičních dotačních projektů - Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna a Obnova zámecké zdi Slavkov u Brna, podle schváleného harmonogramu prací v měsíci květnu roku. 19

20 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 218 (tis. Kč Par. Název paragrafu Rozpočet Pl ě í Skuteč ost S hvále ý Uprave ý Skut./Upr Silnice 45, 45, 91,96 2,4% 2219 Ostat í záležitosti poze í h ko u ika í, 3 242, ,46 96,9% 2223 Bezpeč ost sil ič ího provozu 5, 5, 25,72 51,4% 2229 Ostat í záležitosti v sil ič í dopravě 1, 2, 187,44 93,7% 2292 Doprav í o služ ost 419,9 44,5 394,85 97,6% 3111 Mateřské školy 1 748, 1 612, 1 612, 1,% 3113 Základ í školy 5 134, , ,91 1,% 3141 Škol í stravová í 1 176, 1 176, 1 176, 1,% 3231 Základ í u ěle ké školy 3, 3, 3, 1,% 3299 Ostat í záležitosti vzdělává í 48, , 1 348,33 41,3% 3315 Či osti uzeí a galerií 14 25, 15 43, 15 19,34 99,8% 3319 Ostat í záležitosti kultury 725, 1 635, 936,99 57,3% 3321 Či. pa átkový h ústavů, hradů a zá ků 5, 5, 2,42 48,4% 3322 Za hová í a o ova kultur í h pa átek, 135,6 135,52 99,9% 3326 Poříz.,a o ova hod ot kultur. povědo í, 4, 3,97 99,2% 3349 Ost.záležitosti sdělova í h prostředků 4, 4, 395,95 99,% 3392 Záj ová či ost v kultuře, 27,6 26,74 99,6% 3399 Ost.zál.kultury, írkví a sděl.prostř. 312, 62, 592,48 95,6% 3412 Sportov í zaříze í v ajetku o e 21, 595,2 594,1 99,8% 3421 Využití vol ého času dětí a ládeže 63, 1 183, ,78 1,% 3429 Ostat í záj ová či ost a rekrea e 1 78, 939,3 891,26 94,9% 3511 Všeo e á a ula t í péče, 53,1 52,98 1,% 3524 Léče y dlouhodo ě e o ý h, 1, 1, 1,% 3613 Ne ytové hospodářství 92, 92, 91,96 1,% 3631 Veřej é osvětle í, 2,1 2,1 99,6% 3639 Ko u ál í služ y a úze í rozvoj j , , ,14 1,% 3699 Ost.zál.v o l. ydle í, ko u ál.služe 3, 3, 224,33 74,8% 3721 S ěr a svoz e ezpeč ý h odpadů 5, 5, 48,23 96,5% 3722 S ěr a svoz ko u ál í h odpadů 5 3, 5 3, 4 49,18 84,7% 3723 S ěr a svoz ostat í h odpadů 12, 12, 1,52 87,7% 3744 Protieroz.,protilavi.a protipož.o hra a 9, 9, 87,78 97,5% 3745 Péče o vzhled o í a veřej ou zeleň 145, 145, 87,22 6,2% 4339 Ostat.so iál í péče rodi ě a a želství 74,9 1 97,6 411,2 37,5% 4351 Oso í asiste e a pečovatelská služ a 93, 1 81,9 1 24,4 94,7% 4379 Ost.služ y v o lasti so iál í preve e 2, 2, 2, 1,% 5212 Ochrana obyvatelstva 1, 1, 25,98 26,% 5311 Bezpeč ost a veřej ý pořádek 3 373,5 3 36,3 3 25,8 9,% 5512 Požár í o hra a - do rovol á část 36, 427,7 426,57 99,7% 6112 Zastupitelstva o í 4 445, , ,36 71,2% 6115 Vol y do zastupitelstev ÚSC, 185, 184,57 99,8% 6118 Volba prezidenta republiky, 131,2 114,24 87,1% 6171 Či ost íst í správy 5 967, , ,47 94,4% 6223 Mezi árod í spoluprá e ji de ezař. 25, 255,5 254,13 99,5% 631 O e é příj y a výd.z fi a č í h opera í 3, 91,9 91,88 1,% 6399 Ostat í fi a č í opera e 229, 172,6 172,55 1,% 642 Fi a č í vypořádá í i ulý h let, 33,8 33,69 1,% 649 Ostat í či osti j , 76,2 161,7 212,2% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,13 92,7% 2212 Silnice, 7 144, 6 571,64 92,% 2219 Ostat í záležitosti poze í h ko u ika í 5 9, , ,65 95,5% 3113 Základ í školy 1 75, 1 871, ,86 97,2% 3315 Či osti uzeí a galerií 8, 1 542, 1 542, 1,% 3322 Za hová í a o ova kultur í h pa átek 3 3, , ,26 98,5% 3326 Poříz.,a o ova hod ot kultur. povědo í, 1 546, 1 533,75 99,2% 3392 Záj ová či ost v kultuře, 52,4 52,35 99,9% 3412 Sportov í zaříze í v ajetku o e 2 6, 786,8 784,4 99,7% 3421 Využití vol ého času dětí a ládeže, 685, 67,23 97,8% 3511 Všeo e á a ula t í péče 3, 2 496, ,38 99,1% 3631 Veřej é osvětle í 1, 979,9 968,3 98,8% 3639 Ko u ál í služ y a úze í rozvoj j , , ,51 1,% 5311 Bezpeč ost a veřej ý pořádek 5, 1 378, ,18 1,% 5512 Požár í o hra a - do rovol á část 25, 954,9 836,11 87,6% 6171 Či ost íst í správy 7 445, 7 651, ,46 93,5% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , 97 87, ,78 96,9% VÝDAJE CELKEM , , ,91 94,5% 2

21 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 218 tis. Kč Název oddílu Druh výdaje Rozpočet Pl ě í Skuteč ost S hvále ý Uprave ý Skut./Upr. Běž é výdaje 1 19, , ,44 88,4% Kapitálové výdaje 5 9, , ,29 94,8% 22 Doprava Celkem 6 919, , ,73 94,% Běž é výdaje 8 58,4 9 17,3 9 16,91 1,% Kapitálové výdaje 1 75, 1 871, ,86 97,2% Vzdělává í Celkem 9 88, , ,78 99,5% Běž é výdaje 348, , 1 648,33 46,2% Vzdělává í Celkem 348, , 1 648,33 46,2% Běž é výdaje , 18 5, ,4 95,8% Kapitálové výdaje 4 1, , ,35 98,6% Kultura, írkve a sdělova í prostředky Celkem , , ,75 97,6% Běž é výdaje 1 918, 2 718, ,14 98,2% Kapitálové výdaje 2 6, 1 471, ,62 98,8% Tělový hova a záj ová či ost Celkem 4 518, 4 19, 4 123,76 98,4% Běž é výdaje, 63,1 62,98 1,% Kapitálové výdaje 3, 2 496, ,38 99,1% Zdravot i tví Celkem 3, 3 1, 3 78,35 99,3% Běž é výdaje , , ,45 99,6% Kapitálové výdaje 7 157, , ,54 99,9% Bydle í, ko u ál.služ y a úze.rozvoj Celkem , , ,99 99,7% Běž é výdaje 5 597, 5 597, 4 723,93 84,4% O hra a život ího prostředí Celkem 5 597, 5 597, 4 723,93 84,4% Běž é výdaje 1 654, , ,6 66,2% So iál.služ.v so iál.za ezp.a polit.za. Celkem 1 654, , ,6 66,2% Běž é výdaje 1, 1, 25,98 26,% Civil í připrave ost a krizové stavy Celkem 1, 1, 25,98 26,% Běž é výdaje 3 373,5 3 36,3 3 25,8 9,% Kapitálové výdaje 5, 1 378, ,18 1,% Bezpeč ost a veřej ý pořádek Celkem 3 423, ,5 4 43,98 92,9% Běž é výdaje 36, 427,7 426,57 99,7% Kapitálové výdaje 25, 954,9 836,11 87,6% Požár í o hra a a i tegr.zá hra.systé Celkem 61, 1 382, ,68 91,3% Běž é výdaje , , ,64 92,7% Kapitálové výdaje 7 445, 7 651, ,46 93,5% Stát í o, stát.správa a úze í sa osp. Celkem , , ,1 92,8% Běž é výdaje 25, 255,5 254,13 99,5% Ji é veřej é služ y a či osti Celkem 25, 255,5 254,13 99,5% Běž é výdaje 259, 264,5 264,44 1,% Fi a č í opera e Celkem 259, 264,5 264,44 1,% Běž é výdaje 1 84, 38, 465,39 122,5% Ostat í či osti Celkem 1 84, 38, 465,39 122,5% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,13 92,7% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , 97 87, ,78 96,9% VÝDAJE CELKEM , , ,91 94,5% 21

22 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 218 tis. Kč Doprava 31 Vzdělává í 32 Vzdělává í 33 Kultura, írkve a sdělova í prostředk y 34 Tělový h ova a záj ová či ost 35 Zdravotni tví 36 Bydle í, ko u ál. služ y a úze.roz voj 37 Ochrana život ího prostředí 43 So iál.slu ž.v so iál.za ezp.a polit.zam. Civil í připrave ost na krizové stavy 53 Bezpeč o st a veřej ý pořádek 55 Požár í ochrana a i tegr.zá hran.syst é Stát í moc, stát.správ a a úze í samosp. Ji é veřej é služ y a či osti 63 Fi a č í operace Roz. sch ,9 9 88,4 348, , 4 518, 3, , , 1 654,9 1, 3 423,5 61, ,1 25, 259, 1 84, Roz. upr , , , ,9 4 19, 3 1, , , 2 199,5 1, 4 738, , ,9 255,5 264,5 38, Skuteč ost 35 51, , , , , , , , ,6 25, , , ,1 254,13 264,44 465,39 64 Ostat í či osti Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 218 tis. Kč Název oddílu Skuteč ost Podíl a elk. výdají h 22 Doprava 35 51,73 16,2% Vzdělává í 1 925,78 5,% Vzdělává í 1 648,33,8% Kultura, írkve a sdělova í prostředky ,75 24,1% Tělový hova a záj ová či ost 4 123,76 1,9% Zdravot i tví 3 78,35 1,4% Bydle í, ko u ál.služ y a úze.rozvoj ,99 15,3% O hra a život ího prostředí 4 723,93 2,2% So iál.služ.v so iál.za ezp.a polit.za ,6,7% Civil í připrave ost a krizové stavy 25,98,% Bezpeč ost a veřej ý pořádek 4 43,98 2,% Požár í o hra a a i tegr.zá hra.systé 1 262,68,6% Stát í o, stát.správa a úze í sa osp ,1 29,6% Ji é veřej é služ y a či osti 254,13,1% Fi a č í opera e 264,44,1% Ostat í či osti 465,39,2% VÝDAJE CELKEM ,91 1,% 22

23

24

25 Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 218 tis. Kč Ze ědělství a les í hospodářství Prů ysl a ostat í odvětví hospodářství Služ y pro obyvatelstvo So iál í vě i a politika za ěst a osti Bezpeč ost státu a práv í o hra a Všeo e á veřej á správa a služ y S hvále ý, 6 919, , , , ,1 Uprave ý, , , 2 199, , ,9 Skuteč ost, 35 51, , , , ,5 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 218 tis. Kč Měsí Celkové Příj y Výdaje Rozdíl leden , , ,11 ú or , , ,4 řeze , , ,39 duben 12 47, , ,99 květe , , ,15 červe 16 95, ,5 453,52 červe e 15 45, , ,7 srpen , , ,39 září , , ,4 říje , , ,36 listopad 35 46, , ,24 prosinec , , ,57 Celkem , , ,83 25

26 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 218 tis. Kč leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec Příj y , , , , , , , , , , , ,8 Výdaje 8 957, , , , , , , , , , , ,4 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 218 tis. Kč 25, 2, 15, 1, 5,, leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec Příj y , , , , , , , , , , , , Výdaje 8 957, , , , , , , , , , , , 26

27 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících- rok 218 tis. Kč Měsí Běž é Výdaje Kapitálové Celkem leden 8 782,85 175, 8 957,85 ú or 7 516,58 15, ,83 řeze 11 4, , ,32 duben 1 997, 7 28, ,28 květe 9 875,28 68, ,59 červe 12 59, , ,5 červe e , , ,39 srpen 8 68, , ,33 září 8 346, , ,31 říje 9 53, , ,79 listopad 9 878, , ,75 prosinec 15 11, , ,4 Celkem , , ,91 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok 218 tis. Kč leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec Běž é 8 782, , , , 9 875, , ,6 8 68, , , , ,5 Kapitálové 175, 15, , ,28 68, , , , , , , ,8 27

28 Saldo provozního přebytku po měsících - rok 218 tis. Kč Měsí Běž é Příj y Výdaje Saldo leden , , ,11 ú or , , ,29 řeze 21 99, , ,2 duben , , 861,41 květe , , ,41 červe , , ,28 červe e , , ,1 srpen , , ,22 září , , ,48 říje ,1 9 53, ,89 listopad , , ,95 prosinec , , ,22 Celkem , , ,12 Saldo provozního přebytku po měsících - rok 218 tis. Kč leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec Saldo 4 36, , ,2 861, , , , , , , , ,2 Financování Vyhodnocení položek financování rok Skutečnost vč., tis. Kč Pol. Název položky Rozpočet Pl ě í Skuteč ost S hvále ý Uprave ý Skut./Upr Krátkodo é přijaté půjče é prostředky, , ,51 1,% 8114 Uhraz.splátky krátkodo. půjč.prostř., , ,25 1,% 8115 Ba k.účty-z ě a stavu krátk.prostř , , ,68-26,5% 8124 Uhraz.splátky dlouhodo. půjč.prostř , , ,75 1,% FINANCOVÁNÍ CELKEM, , 2 179,83 58,6% 28

29 Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok až tis. Kč PS leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 218 tis. Kč PS leden ú or řeze duben květe červe červe e srpen září říje listopad prosinec 29

30 Vývoj ukazatele dluhové služby v letech až nová metodika, tis. Kč Ukazatel dluhové služby podle nové metodiky výpočtu, kde je dluhová základna ekvivalentní celkovým příjmům. Text Dluhová základ a Dluhová služ a Ukazatel dluhové služ y 7,9% 2,18% 5,38% 4,31% 12,54% Vývoj dluhové služby za léta až nová metodika, tis. Kč 25 25,% 2 2,% 15 15,% 1 1,% 5 5,% Dluhová základ a Dluhová služ a Ukazatel dluhové služ y,% Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1. Závěrečného účtu města Slavkov u Brna. 3

31 2 Hospodaření s majetkem města Slavkov u Brna a další finanční operace Rozvaha K datu město Slavkov u Brna vykazuje celková aktiva (netto) ve výši ,43 Kč. Tato aktiva jsou kryta vlastním kapitálem ve výši ,44 Kč a cizími zdroji ve výši ,99 Kč. Aktiva (majetek) jsou tedy v převážné míře financována z vlastních zdrojů, což ukazuje na dlouhodobé dobré hospodaření města Slavkov u Brna. Stálá aktiva ve výši ,71 Kč netto; po odpočtu oprávek, opravných položek). Oběžná aktiva ve výši ,72 Kč netto. Vlastní kapitál ve výši ,44 Kč. Cizí zdroje ve výši ,99 Kč, jsou převážně tvořeny zůstatkem poskytnutých dlouhodobých úvěrů ve výši Kč a krátkodobými závazky ve výši ,59 Kč. Největší položkou krátkodobých závazků je čerpání krátkodobého úvěru revolvingový úvěr ve výši ,42 Kč a krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši ,67 Kč, tj. přijaté finanční prostředky formou záloh na přijaté transfery (dotace). Výkaz zisku a ztráty Město Slavkov u Brna skončilo v hlavní činnosti za rok 8 s výsledkem hospodaření běžného účetního období ve výši ,47 Kč, náklady ve výši ,75 Kč a výnosy ve výši ,22 Kč. Hlavním zdrojem výnosů města Slavkov u Brna jsou výnosy ze sdílených daní, které představují 55,64 % všech výnosů, výnosy z transferů (dotace), % a výnosy z vlastní činnosti, % celkových výnosů města. Největší nákladovou položkou jsou náklady na neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím včetně poskytnutých dotací spolkům a zájmovým sdružení, náklady z činnosti osobní náklady, náklady na služby, náklady na odpisy dlouhodobého majetku, náklady na opravy a udržování. Údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 8 města Slavkov u Brna (Přílohy - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a příloha č. Závěrečného účtu města Slavkov u Brna. 31

32 3 Tvorba a použití peněžních fondů města Slavkov u Brna Město Slavkov u Brna vytvářelo v roce 218 následující fondy: Sociální fond, dle Zásad, čerpání fondu probíhalo v rámci rozpočtových výdajových položek sociálního fondu, který je součástí rozpočtu města Slavkov u Brna. Počáteční stav fondu ve výši 22 64,35 Kč a zůstatek na fondu k ve výši ,5 Kč. Fond rozvoje bydlení s počátečním stavem ve výši ,94 Kč, zastupitelstvo města dne.. usnesením č. / /ZM/ zrušilo fond a uložilo převést zůstatek finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje Fond bydlení s počátečním stavem ve výši , Kč, zastupitelstvo města dne.. usnesením č. / /ZM/ zrušilo fond a uložilo převést zůstatek finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje Fond rezerv a rozvoje dle Statutu schváleného zastupitelstvem města dne.. usnesením č. 533/26/ZM/218, s počátečním stavem ve výši 769, Kč a konečným stavem k ve výši ,98 Kč. Podrobněji v příloze č. Závěrečného účtu města Slavkov u Brna. 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté dotace Přijaté transfery dotace do rozpočtu města Slavkov u Brna v roce 218 poskytnuté ze SR, SF, EU byly v celkové výši ,47 Kč. Dotace poskytnuté z rozpočtu JMK byly ve výši ,75 Kč. Ukončené dotační projekty byly řádně vyúčtovány, finančně vypořádány a v řádném termínu proběhla vratka ve výši ,6 Kč z dotace Volba prezidenta. Poskytnuté dotace V roce 218 město Slavkov u Brna poskytlo z rozpočtu města Slavkov u Brna dotace v celkové výši 1 8 Kč. Podrobněji v příloze č. Závěrečného účtu města Slavkov u Brna. 32

33 5 Hospodářská činnost města Celkové výnosy v roce byly ve výši 94, Kč a náklady ve výši ,78 Kč. Hospodářský výsledek za účetní rok před zdaněním ve výši 74, Kč, daň z příjmů právnických osob za obce ve výši Kč a hospodářský výsledek po zdanění ve výši 2 7, Kč. Výnosy Výnosy z pronájmů bytů i nebytových prostor - včetně Polikliniky jsou realizovány na základě uzavřených nájemních smluv, čemuž odpovídá výše plnění, % ve vztahu k hodnocenému období. Nájemné bylo vybráno v celkové výši 897, Kč. Plnění u prodeje tepla je dáno topnou sezónou a odpovídá hodnocenému období. Pohledávky k datu.. činí 735, Kč. Pohledávky za výrobu a prodej tepla, ve výši cca tis. Kč, bude snížen formou úhrady faktur za prodej této komodity a za vyúčtování, které proběhne v I. čtvrtletí roku. Tím dojde k narovnání stavu a snížení objemu pohledávek v oblasti tepla. Náklady Čerpání nákladů jako celku plně odpovídá hodnocenému období, %, což vypovídá o celkově uspořených nákladech. Bytové domy vzhledem ke skutečnosti, že došlo k uvolnění několika bytů, které si vyžádaly kompletní rekonstrukci, nebylo s těmito náklady při sestavování rozpočtu kalkulováno, a proto došlo k překročení položek plánu. Nebytové prostory - všechny plánované položky jsou v souladu s plánovanými náklady. Správa bytového, nebytového a tepelného hospodářství - jedná se o náklady související se správou uvedených nemovitostí, resp. výrobou a dodávkami tepelné energie. Tyto jsou dle poměrného klíče rozúčtovány jednotlivým činnostem. Kotelny: Kotelna Zlatá Hora po provedení organizační změny na kotelně Zlatá Hora došlo ke zvýšení počtu oprav prováděných svépomocí a tomu odpovídá i neplánované překročení položek - Ostatní materiál a Ostatní služby. Současně došlo k navýšení spotřeby elektrické energie a vody v souvislosti s probíhající rekonstrukcí kotelny, a proto byla překročena položka - Spotřeba elektrické energie a Spotřeba vody. Oproti těmto neplánovaným výdajům se modernizací kotelny a příznivou cenou zemního plynu podařila dosáhnout výrazné úspory na položce Spotřeba plynu. Kotelna DPS Polní z důvodu souběhu dvou neodkladných oprav spalinové cesty a současně i plynového kotle došlo k překročení položek - Opravy a udržování a Ostatní materiál. Kotelna poliklinika plnění odpovídá hodnocenému období. Celkové zařízení kotelny poliklinika se pohybuje na hranici životnosti. Kotelna Nádražní - je v souladu s plánovanými náklady. Čerpání u všech kotelen je vždy závislé na aktuálním počasí daného roku. Poliklinika - čerpání odpovídá hodnocenému období. Na budově polikliniky prošly kompletní rekonstrukcí nově zřízené stomatologické ambulance a nefrologická ambulance. 33

34 Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 74, Kč odpovídá hodnocenému období. Fond správy majetku Fond správy majetku dle Statutu schváleného zastupitelstvem města dne.. usnesením č. 533/26/ZM/218 spravuje odbor SMIR. Fond vznikl zrušením Fondu bytového a tepelného hospodářství města Slavkov u Brna. Jeho počáteční stav roku 8 byl ve výši ,52 Kč, zůstatek k byl ve výši ,7 Kč. Podrobněji v příloze č. Závěrečného účtu města Slavkov u Brna. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Slavkov u Brna mělo v roce 218 zřízeno sedm příspěvkových organizací, z toho pět školských a dvě neškolské příspěvkové organizace. Rada města Slavkov u Brna dne.. na své. schůzi schválila účetní závěrky příspěvkových organizací k rozvahovému dni.. 218, výsledky hospodaření těchto příspěvkových organizací za rok 8 a rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací. Podrobněji viz přílohy č., č. Závěrečného účtu města Slavkov u Brna 218, Zprávy o činnosti a hospodaření PO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost AUDIT KOREKT s.r.o., číslo oprávnění Komory auditorů ČR, IČ, zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud Praha, oddíl C, vložka, a to na základě smlouvy ze dne... Závěr zprávy Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku města Slavkov u Brna za rok 218 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, závěr 1 odst. 3 písm. a) zákona č. 42/24 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Nedostatky zjištěné dle dílčího přezkoumání v průběhu roku 218 byly územním celkem k odstraněny. Dluh územního celku Města Slavkov u Brna nepřekročil 6% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Slavkov u Brna za období od do je součástí Závěrečného účtu města Slavkov u Brna za rok. 34