Obec Horní Brusnice Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Horní Brusnice Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Obec Horní Brusnice Horní Brusnice Horní Brusnice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ou.h.brusnice@raz-dva.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 398,00 1,60-1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 92, ,25 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,64 98, ,51 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 99, , , , ,45 534, , , ,16 818, , , , , , , , , , , , , , , , ,36 99,50 771, , , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,36 98, ,80 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , , , ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,40 97, ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,40 98, ,31 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , , , , , , , , , , , ,00 90, , , ,00 83, , , , ,87 274,00 424, , ,40 576, , , , , ,00 73, , , ,00 69, , , , , , , ,00 44, , , , , , , , , , , , , , ,00 60, , , , ,97 6, , , ,00 79, , , , ,67 127, , , , , , , , ,00 84, , , , ,00 75, , , , , , ,00 71, , , , ,00 86, , , , , , ,00 1,00 1, , , , , , , , , , , ,00 26, ,00 61, , , ,00 117, , , , , , ,00 76, , , , ,00 32, ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,40 85, ,91 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky , , , , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 35, ,94 VÝDAJE CELKEM , , ,40 66, ,85 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , ,76 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,64 98, ,51 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,36 98, ,80 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,40 97, ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,40 98, ,31 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,40 85, ,91 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 35, ,94 C E L K E M V Ý D A J E , , ,40 66, ,85 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,54 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,64 99, ,45 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 65, ,40 Správní popl. (Pol:136x) , ,33-3 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,00 92, ,25 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,52 Únor ,70 Březen ,70 Duben ,11 Květen ,28 Červen ,84 Červenec ,54 Srpen ,83 Září ,31 Říjen ,14 Listopad ,56 Prosinec ,66 CELKEM ,19 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 CELKEM , , ,19 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne 4350 Domovy pro seniory 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5511 Požární ochrana - profesionální část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , ,00 93, , , , ,00 563, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 91, , , , ,00 77, , , , , , , , , , , , ,00 95, , , ,00 80, , , , ,00 90, , , , , , ,00 84, ,00 84, , ,00 710, ,00 79, , Celkem Skutečnost , , ,40 85, ,91 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,04 98, , , , , , , ,20 237, , , , , , , , , ,00 77, , , ,00 99, , , , , , ,00 98, , , , ,83 143, , , , ,87 134, , , ,98 614, , , ,36 73, , , , ,40 98, ,31 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.n 4350 Domovy pro seniory 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5511 Požární ochrana - profesionální část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , ,00 21, , , , ,00 563, , , , , , , , , , , , , ,00 77, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 92, , , , ,00 77, , , , , , , , , , , , ,00 95, , , ,00 80, , , , ,00 90, , , , , , ,00 84, ,00 84, , ,00 710, ,00 79, , , , ,40 66, ,85 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , ,00 21, , , , ,40 99, , , , ,00 75, , , , , , , , , ,00 77, , , , ,00 79, , , , , ,00 92, , , , ,00 83, , ,00 80, ,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,40 66, ,85 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,62 Únor , , ,72 Březen , , ,78 Duben , , ,63 Květen , , ,50 Červen , , ,59 Červenec , , ,23 Srpen , , ,64 Září , , ,87 Říjen , , ,15 Listopad , , ,52 Prosinec , , ,35 CELKEM , , ,60 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk ,00 398, Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 1,60-1, Poplatek za komunální odpad , , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , Poplatek za užívání veřejného prostra Poplatek z ubytovací kapacity 3 972, , , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v , , , , Daň z nemovitých věcí , , ,00 92, , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 99, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , ,45 534, Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , , ,16 818, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , Sankční platby přijaté od jiných subje , , , , Přijaté pojistné náhrady 5 846, , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,36 99,50 771, Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 Příjmy: , , ,00 98, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , ,00 97, , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 726, , ,87 274, Odměny za užití duševního vlastnictví 424, , ,40 576, Ochranné pomůcky , , Knihy, učební pomůcky a tisk 5 357, , ,00 73, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 69, , Nákup zboží (za účelem dalšího prod , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , Poštovní služby 1 793, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,97 6, Služby peněžních ústavů , , ,00 79, , Nájemné , , ,67 127, Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , Nákup ostatních služeb , , ,00 84, ,77 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5171 Opravy a udržování , , ,00 75, , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 69, , Pohoštění , , ,00 86, , Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 592, , , , Zaplacené sankce 1,00 1, Poskytnuté náhrady Věcné dary , , , , Neinvestiční transfery církvím a nábo , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , ,00 26, ,00 61, , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 117, , Platby daní a poplatků krajům,obcím , , , Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje , ,00 76, , Dary obyvatelstvu , Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza , Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky Pozemky , , Výdaje: , , ,00 65, ,85 UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 916, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 2 249, , Poštovní služby 61,00 61, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 114, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 3 583, ,00 Výdaje: , ,00 80, ,00 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,26 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,26 10 Výdaje: , ,26 10 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,14 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,14 10 Výdaje: , ,14 10 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,40 98, ,31 CELKEM VÝDAJE: , , ,40 66, ,85 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 245 Jiné běžné účty 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 366, , , , , , , KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 109, , , ,00 1,00 647, , , , , ,00 306,00 254, , ,54-369, , , , , , KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 KEO-W Strana 23

25 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 343 Daň z přidané hodnoty 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 24

26 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky , , , , , , , , KEO-W Strana 25

27 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,09 V Ý D A J E , , ,55 KEO-W Strana 26

28 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 27