Městys Suchdol nad Odrou ROZPOČET ROKU PŘÍJMY

Transkript

1 ROZPOČET ROKU PŘÍJMY 1 Druhové třídění příjmů daňové nedaňové kapitálové dotace OdPa Pol Popis v tis Daň z příjmů ze závislé činnosti 6 060, , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 150,00 150, Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (srážková) 530,00 530, Daň z příjmů právnických osob 4 950, , Daň z příjmů právnických osob za městys r ,44 437, Daň z přidané hodnoty , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10,00 10, Poplatek ze psů 40,00 40, Odvod výtěžku z provoz.loterií (sdílená-30%) 100,00 100, Odvod výtěžku z provozování VHP (80%hrubého výnosu) 300,00 300, Správní poplatky (výkon státní správy-matrika, Czech POINT, SÚ) 200,00 200, Daň z nemovitostí 2 470, , Půjčky ze sociálního fondu - splátky 21,00 21, Neinv.dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 1 453, , Přijaté transfery (platy VPP ) 500,00 500, Převody z běžného účtu do soc.fondu a na úvěr. účet II.et.kanal.a ČOV 3 050, , Převody ze sociálního fondu na běžný účet 130,00 130, Dotace ze SFŽP na zateplení školy 70,67 70, Dotace ze SR na zateplení školy 1 201, , Lesní hospodářství (prodej dříví dle plánu prací 2014) 400,00 400, Vnitřní obchod (veřejný internet v knihovně) 5,00 5, Penzion Poodří 300,00 300, Ost.záležitosti pozem.komun.-obsluha schůdnosti chodníků v maj.ssmsk 7,00 7, Stočné 2 300, , Základní škola a mateřská škola (dar ZAPA Beton) 30,00 30, Knihovna 8,00 8, Muzea (vstupné+bytování v Muzeu Moravských bratří) 38,00 38, Místní rozhlas (hlášení) 3,00 3, Suchdolský zpravodaj (inzerce) 8,00 8, Klub kultury (nájmy, vstupné, kurzovné) 230,00 230, Sauna a rehabilitační bazén 50,00 50, Bytové hospodářství (nájem bytů , služby ) 3 100, , Nájem nebytových prostor 100,00 100, Hřbitovy 20,00 20, Výstavba a údržba místních inž.sítí (připojovací přísp. 3 RD Čsl.armády) 900,00 900, Komunální služby vč. prodejů poz. (300 tis.) a nájmů majetku a VB 400,00 100,00 300, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (odměna EKO-KOM) 340,00 340, Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (odměna ELEKTROWIN) 9,00 9, Pečovatelská služba (finanční dar) 3,00 3, Příjmy z finančních operací (úroky z účtů) 30,00 30,00 Příjmy celkem , , , , , ,91

2 ROZPOČET ROKU VÝDAJE Druhové třídění výdajů 2 běžné kapitálové OdPa Popis v tis Péče o zaběhnuté psy 5,00 5, Správa v lesním hospodářství (činnost OLH) 81,00 81, Údržba lesních cest apod. 20,00 20, Lesní hospodářství (pěstební činnost) 500,00 500, Penzion Poodří 300,00 300, Cestovní ruch (propagační předměty, prospekty) 50,00 50, Činnost stavebního úřadu 1 000, , Míst.komun.vč.zim.údržby a oprav, dokonč.lidická, ke škole-po kanal.,kletné apod.) 3 000, , Ostatní záležitosti poz.komun. (chodníky - u úřadu, obchod Na sýpce, u Muzea MB) 800,00 50,00 750, Veřejná silniční doprava (ostatní dopravní obslužnost -132 tis. + opravy aut.zast.) 160,00 160, Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení) 20,00 20, Pitná voda (rekonstrukce Za Nádr., prodloužení Sokolovská) 800,00 800, Odpadní vody - provoz ČOV a kanalizace splaškové - 2. etapa ČOV provoz - opravy staré jednotné kanalizace 300,00 300, Prevence znečišťování vody (vodoprávní agenda - rozbory volných výústí) 120,00 120, ZŠ a MŠ (provoz 4 mil.); dokončení zateplení ( tis.) , , , Speciální ZŠ DĚCKO Nový Jičín (dar na činnost) 10,00 10, VOŠ Kopřivnice (dar na přehlídku technických profesí) 2,00 2, Místní knihovna 150,00 150,00 Muzeum - městyse (vč. opravy elektroinstalace + Klub přátel Suchdolu-publikace 10 tis.) 410,00 410, Moravských bratří (+ MORAVIAN 10 - publikační činnost) 50,00 50, Kulturní činnost - Den městyse (150); kronika (12+5 překlad); ostatní 170,00 170, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.historického povědomí (předfinancování Zdi MB) 700,00 700, Círk.org.-dary na činn.-čce (prov.kostela konc.+45 chodník),sbor BJB-PECKA(10),Charita(48) 165,00 165, Místní rozhlas (opravy 25,5 + rekonstrukce 137,5 tis.) 163,00 25,50 137, Suchdolský zpravodaj 85,00 85, Klub kultury (provoz vč. divadelního souboru PODIV, Klubíčko, keramika) 900,00 900, Sbor pro občanské záležitosti 100,00 100, Sportovní zařízení v majetku městyse (revize), údržba dle požadavku TJ (50) 70,00 70, Tělovýchovná činnost - TJ dar na činn.(160), Memoriál A.Dohnala (15), ostatní (25) 200,00 200, Volný čas dětí a mlád.-dary: OS Skřivánek (50),Junák (12), YMCA (5); Ondrášek (5) 72,00 72, Zájm.čin.a rekr. - multifunkční areál (trénní úpravy, elektrorozvody) 100,00 100,00 - sauna 220,00 220,00 - Klub seniorů 40,00 40,00 - spolky - dary: včelaři (5), kynologové 120), ostatní (5), Western klub (80) 210,00 210, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 6,00 6, Ostatní činnost ve zdravotnictví (dárci krve) 5,00 5, Bytové hospodářství - domy - byty; drobné opravy, provozní výdaje vč. DPS 1 300, , , , Nebytové prostory (kiosek-100; provozovny) 200,00 200, Ostatní rozvoj bydlení - k prodloužení Čsl.armády 1 000, , Veřejné osvětlení (ARPEX 930 tis., energie+opravy 750 tis., nové úseky) 1 800,00 750, , Hřbitovy 50,00 50, Inženýrské sítě (vratky připojovacích příspěvků stavebníkům lok.lidická) 60,00 60, Územní plán (zadání, výběrové řízení) 100,00 100, Komunální služby (zaměstnanci vč. VPP, provoz dílny, malotraktor. Daň z převodu nemovitostí) 1 300, , Sběr a svoz komunálních odpadů 1 570, , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (biologicky rozložitelný odpad) 80,00 80, Stanice pro záchranu živočichů (dar Bartošovice) 3,00 3, Společnost přátel Poodří (dar na tisk časopisu POODŘÍ) 5,00 5,00

3 Tento obrázek nyní nelze zobrazit. OdPa Popis v tis Péče o vzhled městyse a veřejnou zeleň 450,00 450, Odborné sociální poradenství 7,00 7, Péče o zdravotně postižené (dar Zvoneček Odry) 5,00 5, Domovy (dar Domov Odry) 10,00 10, Odlehčovací služby (péče o seniory - dovoz obědů apod.) 140,00 140, Ochrana obyvatelstva (dokumentace pro krizové řízení) 7,26 7, Požární ochrana (budova zbrojnice, vybavení a čin.jednotky) 400,00 400, Místní zastupitelské orgány 1 600, , Činnost místní správy (viz. Příloha č.3) 4 300, , Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky běžných účtů) 30,00 30, Pojištění majetku městyse 270,00 270, Převody mezi základním BÚ, SF a úvěrovým 3 180, ,00 Finanční operace - daň z příjmů za městys (předběžná daň - viz příj. pol. 1122) 437,44 437, DPH - nadměrné odpočty 0,00 0, Vratky-část dotace na I. etapu kanal.a ČOV(395,14 tis.), volby PSP ČR 2013 (19,8 tis.) 414,94 414, Rozpočtová rezerva (v kompetenci rady městyse) 500,00 500, Ostatní činnosti (příspěvky Regionu Poodří) 80,00 80,00 Výdaje celkem , , , ,64 Rekapitulace ( v tis. Kč ) P ř í j m y : ,91 V ý d a j e : ,64 Rozdíl mezi příjmy a výdaji ,73 Financování 8115 Zapojení části zůstatku bank.účtů(poč.stav BÚ k : ,8 tis.) 1 696, Čerpání úvěru na II.etapu kanalizace a ČOV 0, Čerpání úvěru na Energetické úspory ZŠ a MŠ (dofinancování) , Splátky jistiny úvěru na II. etapu kanalizace a ČOV , Splátky jistiny úvěru na Energetické úspory ZŠ a MŠ -518, Vnitř.úč.(proúčt. PDP k DPH+zůst.pokl.hotovosti k ) -19,65 Celkem ,73 Spolufinancováno:

4 3 ROZPOČET ROKU výdaje místní správy ( položkové členění ODPA 6171) Položka Popis tis. Kč 5011 platy zaměstnanců 1 720, povinné pojištění na sociální zabezp. a přísp.na polit.zaměst. 430, povinné pojistné na zdravotní pojištění 155, ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 25, knihy, učební pomůcky a tisk 25, drobný dlouhodobý hmotný majetek 100, nákup ostatního materiálu 130, voda 5, plyn 150, elektrická energie 50, pohonné hmoty a maziva 110, služby pošt 30, služby telekomunikací a radiokomunikací 150, konzultační, poradenské a právní služby 60, služby školení a vzdělávání 35, nákup ostatních služeb 490, opravy a údržba 100, programové vybavení 100, cestovné 10, pohoštění (fond starosty) 30, věcné dary (fond starosty) 25, neinvestiční transfery nezisk.org.-příspěvek SMO 7, neinvest.transfery obcím (veřejnoprávní smlouvy-přestupky,psi) 100, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10, platby daní a poplatků územním rozpočtům 5, neinvestiční transfery občanům (fond starosty) 25, výdaje ze sociálního fondu 100, rozpočtová rezerva 123,00 CELKEM: 4 300,00

5 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, 4 příspěvkovým organizacím PŘÍSPĚVKY, DARY, DOTACE pro rok 2014 ORG ODPA POL příjemce IČ tis.kč účel Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, přísp.organizace ,00 provoz Speciální ZŠ - DĚCKO o.p.s., Nový Jičín ,00 doprava VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace ,00 přehlídka pro žáky ZŠ Sbor Bratrské jednoty baptistů, Dětský klub PECKA, Suchdol nad Odrou ,00 činnost, letní tábor Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Suchdol nad Odrou ,00 provoz(50), koncerty (12),chodník(45) Charita Odry ,00 činnost ,00 činnost 5222 Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou ,00 házená 50 let činnosti Jiří Klich X 10,00 reprezentace v lukostřelbě Karel Ligocki X 3,00 účast na závodech v ultrabruslení SKŘIVÁNEK Suchdol nad Odrou ,00 činnost JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Odry ,00 klubovna,letní tábor YMCA Brno, 10.skautský oddíl Suchdol nad Odrou ,00 činnost, letní tábor ONDRÁŠEK Nový Jičín ,00 činnost Český svaz včelařů, o.s., ZO Suchdol nad Odrou ,00 činnost ČKO - ZO Louka Suchdol nad Odrou ,00 údržba a rozvoj areálu Sokolák Ondřej Klich, Bc. X 5,00 1.RC Rally Suchdol nad Odrou Western klub Suchdol nad Odrou ,00 celoroční činnost pro veřejnost MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost Suchdol nad Odrou ,00 publikační činnost Fond pro opuštěné a handicap.děti Mořkov ,00 setkání dětí SONS Nový Jičín ,00 činnost ZO ČSOP - Stanice pro záchranu volně žijících živočichů, Bartošovice n.m ,00 činnost Společnost přátel Poodří, Ostrava ,00 časopis Poodří Centrum pro zdravotně postižené MSK ,00 činnost ARPZPD, Klub ZVONEČEK, Odry ,00 vzdělávací,aktivizační a výchovné činnosti Domov Odry, příspěvková organizace ,00 provoz C E L K E M 4 678,00

6 5 Rozpočet sociálního fondu na rok 2014 v Kč SÚ AÚ ORJ PŘÍJMY rozpočet Počáteční stav na bankovním účtu ,00 zaokr Jednotný příděl r , Splátky půjček ,00 CELKEM: ,00 SÚ AÚ ORJ VÝDAJE rozpočet Poskytnutí půjčky 0, společné prostředky Penzijní připojištění , osobní konta Vitamíny, očkovací vakcíny 5 000, osobní konta Příspěvek na stravování , společné prostředky Indiv.rekr.,zájezdy,lázeň.a rehabil.péče,léč.pobyty;dět.rekreace,sport.a ozdrav.pobyty , ;3.2.3.; osobní konta Individuální kulturní a sportovní akce , osobní konta Sociální výpomoc 0, společné prostředky Peněžní dary , společné prostředky Výdaje na odívání a úpravu zevnějšku (vč.akcí SPOZu) , ; společné prostředky CELKEM: ,00 odkaz ve směrnici PŘÍJMY - rekapitulace ,00 VÝDAJE - rekapitulace ,00 ROZDÍL ,00 předpoklad zůstatku účtu SF k SÚ AÚ Kč , ,00 viz ODPA 6330 (list č. 2-výdaje) ,00

7 ROZPIS PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE TŘÍD ROZPOČTOVÉ SKLADBY PŘED KONSOLIDACÍ 6 PŘÍJMY: v tis. Kč třída popis návrh 1 daňové příjmy ,44 2 nedaňové příjmy 7 102,00 3 kapitálové příjmy 1 200,00 4 přijaté dotace 6 405,47 CELKEM: ,91 VÝDAJE: třída popis návrh 5 běžné výdaje ,14 6 kapitálové výdaje ,50 CELKEM: ,64 FINANCOVÁNÍ: položka popis návrh 8115 změna stavu krátkodobých prostř.na bank. účtech 1 696, Dlouhodobé přijaté půjčky (zateplení ZŠ) , Splátky jistiny úvěru na II etapu kanalizace , Splátky jistiny úvěru na zateplení ZŠ -518, opravné položky - zůstatek pokl.hotovosti (přeúčt.) -19,65 CELKEM: ,73