Komentář k návrhu IV. rozpočtového opatření

Transkript

1 Schváleno ZM dne č. usn. 2015/7/180 město Štětí Komentář k návrhu IV. rozpočtového opatření V rámci IV. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z navýšení příjmů na skutečné vykazování, z upřesněných a nových dotačních příjmů, z navýšení výdajů PO, z upřesněných výdajů na investiční akce a z vyrovnání DPPO města Štětí za rok K předkládanému návrhu IV. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. 1. Změny ve výdajích: A) Kancelář vedení města +19 tis. Kč - dorovnání na skutečné čerpání dotace operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost B) Odbor ekonomický tis. Kč - navýšení příspěvku ZŠ ve Školní ulici o příjem z pronájmu střechy na fotovoltaické panely, které obdrželo město Štětí za rok 2014 ve výši +95 tis. Kč - odvod daně z příjmu města Štětí za rok 2014 ve výši tis. Kč, stejná částka je zahrnuta do příjmů C) Odbor správy investic tis. Kč - v letošním roce nebude realizována výměna střešních oken v SVJ Nové náměstí za tis. Kč - snížení výdajů za konzultační a poradenské služby o 250 tis. Kč - snížení úhrnných investičních výdajů za projektovou dokumentaci o 58 tis. Kč toto snížení je součtem: nerealizovaný doplňkový závazný ukazatel Radnice a úřad pro občany -150 tis. Kč, nerealizovaná rekonstrukce školní zahrady ZŠ TGM tis. Kč, naopak navýšení projektové dokumentace na cyklostezku Počeplice ve stupni dokumentace pro územní řízení +150 tis. Kč, navýšení projektové dokumentace na osvětlení v Počeplicích +16 tis. Kč a navýšení projektové dokumentace na osvětlení v Chcebuzi +26 tis. Kč - nerealizací stavby parkoviště a točny pro autobusy u nádraží v Hněvicích dojde ke snížení výdajů o tis. Kč, v rozpočtu zůstanou pouze náklady na projektovou dokumentaci pro územní řízení a náklady na správní poplatky - dojde k přesunu finančních prostředků z investičních akcí chodník Chcebuz ve výši 100 tis. Kč a veřejné osvětlení u Labe ve výši 100 tis. Kč na akci modernizace stadionu. Dále bude v rozpočtu přesunuta částka ve výši 500 tis. Kč z investiční akce veřejné osvětlení obce Brocno Radouň na akci adaptace prostor kulturního střediska pro úřad práce s dopadem do FRM - navýšení výdajů na chodník v Počeplicích +75 tis. Kč D) Štětské komunální služby 500 tis. Kč - v letošním roce nebude realizována stavba dětských hřišť v částce 500 tis. Kč 1

2 2. Změny v příjmech: a) Daňové příjmy tis. Kč tis. Kč daň z příjmu právnických osob za obce za rok 2014, stejná částka je na výdajové straně tis. Kč snížení příjmů za užívání veřejného prostranství b) Nedaňové příjmy tis. Kč + 30 tis. Kč poskytnutí nadačního příspěvku Nadace Synot tis. Kč navýšení příjmů ze vstupného v kině + 85 tis. Kč navýšení nájmů z pozemků + 2 tis. Kč navýšení příjmů za přestupky + 30 tis. Kč navýšení příjmů z exekucí + 29 tis. Kč navýšení ostatních příjmů (úklid autobusového nádraží, přijaté pojišťovací náhrady a prodej železa) tis. Kč příjem z vyúčtování energií za rok tis. Kč - navýšení příjmu ze vstupného na koupališti c) Přijaté transfery a převody tis. Kč tis. Kč dotace z operačního programu lidské zdroje tis. Kč dohoda s ÚP na vytvoření pracovních příležitostí pro 15 osob v roce tis. Kč dohoda s ÚP na vytvoření pracovních příležitostí pro 10 osob v roce tis. Kč dotace na výkon sociální práce 3. Změny ve financování: Celkové financování se sníží o tis. Kč následovně: tis. Kč použití běžných prostředků z minulých let. 4. Závazné ukazatele a přehled projektů: IV. RO je doplněno o upravené závazné ukazatele. a) Narovnání výdajů na skutečné čerpání - 48 tis. Kč výdaje na jarmark - 27 tis. Kč výdaje na ohňostroj + 27 tis. Kč - výdaj na opravu dveří do sálu do kulturního střediska - 25 tis. Kč výdaj na 70 let Severočeské harmonie Štětí b) Zrušení a snížení výdajů na bytové a nebytové prostory tis. Kč nerealizace výměny střešních oken v SVJ Nové náměstí tis. Kč vysoutěžení nižší než plánované ceny na výměnu vstupních dveří do Domu lékařských služeb 2

3 c) Změny v čerpání výdajů na projektovou dokumentaci a nové akce tis. Kč přesun nákladů na PD akci Moderní a bezbariérová radnice do roku 2016, viz akční plán tis. Kč navýšení rozpočtu na PD pro akci Přístavba školní družiny ZŠ Školní, tato částka bude čerpána z rozpočtové rezervy v projektech tis. Kč přesun akce Rekonstrukce školní zahrady ZŠ TGM do roku 2016, viz. akční plán tis. Kč - PD na cyklostezku Počeplice ve stupni DUR + 16 tis. Kč - PD osvětlení v Počeplicích + 26 tis. Kč - PD osvětlení na Chcebuzi Štětí Miroslav Malý vedoucí odboru ekonomického 3

4 1. Změny ve výdajích: 4

5 2. Změny v příjmech: 5

6 3. Financování: 6

7 4. Závazné ukazatele 2015 a přehled projektů 7