Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017

Transkript

1 Schváleno ZM dne , usnesením č. 2016/14/340 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí Schválený rozpočet Města Štětí pro rok 2017 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl Příjmů a Výdajů Třída 8 - Financování Opravy a udržovaní celkem částka v Kč Rozpočet Města Štětí pro rok 2017 byl schválen jako schodkový s tím, že schodek ve výši ,- Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let takto: - ze zůstatku finančních prostředků minulých let ve výši ,- Kč - z Fondu Rozvoje Města ve výši ,- Kč - z Fondu Rozvoje Bydlení ve výši ,- Kč - z Fondu Sportu a Prevence ve výši ,- Kč - z Fondu Sociálního ve výši - 500,- Kč Štětí, 8. prosince 2016 Ing. Ladislav Balatý vedoucí odboru ekonomického stránka1 (celkem 9)

2 Schválený rozpočet Města Štětí pro rok příjmy Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky odbor ekonomický Správní poplatky ostatní Daň z nemovitých věcí NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva Ostatní nedaňové příjmy Odbor stavební, životního prostředí a dopravy celkem Příjmy koupaliště celkem Příjmy - tříděný odpad celkem Ostatní nedaňové příjmy Štětské komunální služby celkem Pronájem bytových a nebytových prostor Služby spojené s nájemným bytových a nebytových prostor Sankční platby celkem Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) - FRM Ostatní příjmy celkem Odbor majetku a investic Odbor správy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Palackého Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pečovatelská služba Ostatní nedaňové příjmy OSV Odbor sociálních věcí celkem Informační středisko celkem Kino - vstupné a pronájmy celkem Knihovna celkem Kulturní středisko celkem Kulturní zařízení města celkem Přijaté úroky včetně úroků z fondů (kromě FRM) Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB Ostatní příjmy včetně vratek NFV Odbor ekonomický celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků - PCO Sankční platby přijaté od jiných subjektů Městská policie celkem stránka2 (celkem 9)

3 Schválený rozpočet Města Štětí pro rok příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÁJMY Příjmy z prodeje pozemků - FRM Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - FRM PŘIJATÉ TRANSFERY-DOTACE Volby Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Terénní sociální práce Sociální práce Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace) Projekt Sociální bydlení Pečovatelská služba Odkanalizování sídel města Štětí PŘÍJMY CELKEM stránka3 (celkem 9)

4 Schválený rozpočet Města Štětí pro rok výdaje návrh rozpočtu 2017 ODBOR SPRÁVY provozní investiční celkem Mimořádné příspěvky na kulturní a ostatní činnosti Rozhlas a televize celkem Matriční činnost, věcné dary, reprezentace města celkem Pohřebnictví celkem Osobní výdaje - ZM Volby celkem Platy zaměstnanců celkem Nákupy materiálu (ochr. pomůcky, knihy, drobný materiál) celkem Nákup vody, paliv a energie Služby celkem, z toho: Poštovní a telekomunikační služby Konzultační, poradenské a právní služby Školení Nákup ostatních služeb včetně stravného Opravy a udržování Cestovné a pohoštění Poskytnuté náhrady a dary Ostatní transfery a platby Stroje, přístroje a zařízení Městský úřad celkem Drobný a drobný dlouhodobý majetek, režijní materiál Služby a poplatky za licence apod Software Investice IT Informační systémy, správa software a hardware celkem Správa webu celkem Činnost místní správy - zdravé město Koordinovaný Přístup pro Sociálně Vyloučené Lokality (95% dotace) Projekt Sociální Bydlení (95% dotace) ODBOR SPRÁVY CELKEM EKONOMICKÝ ODBOR provozní investiční celkem Sociální fond celkem Ostatní finanční operace (NFV, platba daní, pojištění, poplatků) Fond rozvoje bydlení celkem Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - MŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ TGM Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Školní - FVE Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Ostrovní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - CŠJ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZUŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - DDM vč. MC Žabka Příspěvkové organizace celkem Účelové dary celkem Oblast A. Sport a tělovýchova Oblast B. Kulturní a společenské aktivity Oblast C. Sociální služby, prevence a zdraví Oblast D. Využití volného času dětí a mládeže Oblast E. osvětové kampaně Oblast F. Zkvalitňování veřejného prostranství Grantový dotační program celkem EKONOMICKÝ ODBOR CELKEM stránka4 (celkem 9)

5 Schválený rozpočet Města Štětí pro rok výdaje návrh rozpočtu 2017 ODBOR MAJETKU A INVESTIC provozní investiční celkem Nákup materiálu celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Bytové hospodářství celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Opravy a udržování Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Nebytové hospodářství celkem Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup vody, paliv a energie Nájemné a ostatní služby celkem Platby daní a poplatků Budovy, haly a stavby Pozemky Správa pozemků a nemovitého majetku celkem Výkupy pozemků celkem Projektová příprava celkem Odkanalizování místních částí Parkovací plocha, dopravní terminál v Hněvicích Chodník Počeplice - vlastní podíl (realizace podmíněna získáním dotace) Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl (realizace podmíněna získáním dotace) Chodník Hněvice - Račice Přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD Ateliér ZUŠ dostavba 2016, vynětí ZPF chodníky Ostrovní prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská dětské hřiště Čakovice Investice celkem ODBOR MAJETKU A INVESTIC CELKEM ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ provozní investiční celkem LSPP celkem Ostatní osobní výdaje Ostatní výdaje Věcné dary Klub důchodců celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Pečovatelská služba celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje Denní stacionáře a centra denních služeb celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje Ostatní služby - odlehčovací služba celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje Otevřený klub pro mládež celkem ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM stránka5 (celkem 9)

6 Schválený rozpočet Města Štětí pro rok výdaje návrh rozpočtu 2017 ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY provozní investiční celkem Veterinární, péče, útulek celkem Stavební úřad a správa v ŽP (realizace inv. akce podm. získáním dotace) Silnice celkem Chodníky a ostatní cesty a pozemní komunikace Územní obslužnost - veřejná autobusová doprava BESIP Ostatní výdaje Opravy a udržování Vodní hospodářství celkem Osobní lodní doprava na Labi Územní plán celkem Civilní obrana celkem vč. PPO Osobní výdaje Nákup materiálu celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Opravy a udržování Ostatní výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce celkem Lesní hospodářství celkem ODBOR STAVEBNÍ, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY CELKEM ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY provozní investiční celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje Veřejné WC celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje Dětská hřiště celkem Elektrická energie Opravy a údržba včetně materiálu Veřejné osvětlení celkem Hřbitov Chcebuz, Štětí celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup materiálu celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Opravy a udržování Ostatní výdaje Dopravní prostředky Komunální služby celkem Nákup ostatních služeb - nebezpečné odpady Komunální odpady celkem Separovaný odpad včetně skladového dvora celkem Odpady celkem Platy zaměstnanců celkem Ostatní výdaje celkem Stroje, přístroje a zařízení Péče o veřejnou zeleň celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Stroje, přístroje a zařízení Stadion a sportoviště celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Koupaliště celkem Zimní údržba celkem Městský mobiliář ŠTĚTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY CELKEM stránka6 (celkem 9)

7 Schválený rozpočet Města Štětí pro rok výdaje návrh rozpočtu 2017 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA provozní investiční celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Cestovní ruch celkem Hudební činnosti celkem Památky celkem Památky místního významu celkem Rozhlas, televize celkem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní činnost v kultuře - volnočasové akce Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Ostatní výdaje Kino celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Ostatní výdaje Knihovna celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Ostatní výdaje Budovy, haly, stavby Kulturní středisko celkem FEDO celkem KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE provozní investiční celkem Platy zaměstnanců celkem Nákup materiálu celkem Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb celkem Opravy a udržování Ostatní výdaje Investice celkem Městská police celkem Kamerový systém celkem MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM VÝDAJE CELKEM Schválený rozpočet Města Štětí pro rok financování FINANANCOVÁNÍ z: Kč FRB Sociálního fondu -500 Fondu rozvoje města Sportu a prevence CELKEM FONDY Přebytek finančních prostředků minulých let Financování celkem stránka7 (celkem 9)

8 Schválený rozpočet Města Štětí pro rok rozpočty jednotlivých fondů Fond rozvoje bydlení Příjmy Kč Výdaje Kč Zůstatek fondu k Přijaté splátky půjček Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu úroky Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 000 bankovní poplatky 500 CELKEM bez počátečního stavu CELKEM předpokládaný zůstatek k Financování z fondu Fond rozvoje města Zůstatek fondu k Příjmy z prodeje pozemků Odkanalizování místních částí Příjmy z prodeje bytů - Nové náměstí Výkup pozemků úroky Parkovací plocha v Hněvicích - vlastní podíl Chodník Počeplice - vlastní podíl Stezka Štětí - Stračí - vlastní podíl Chodník Hněvice - Račice - vlastní podíl CELKEM bez počátečního stavu CELKEM předpokládaný zůstatek k Financování z fondu Sociální fond Zůstatek fondu k příděl z rozpočtu města Nákup ostatních služeb úroky 500 Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu CELKEM bez počátečního stavu CELKEM předpokládaný zůstatek k Financování z fondu -500 Fond sportu a prevence Zůstatek fondu k tvorba fondu: 1347 zrušeno Neinvestiční transfery občanským sdružením tvorba fondu: tvorba fondu: tvorba fondu: 1361 Orj CELKEM bez počátečního stavu CELKEM předpokládaný zůstatek k Financování z fondu Fond vrácených půček - povodně 2 Zůstatek fondu k úroky 100 CELKEM bez počátečního stavu 100 CELKEM 0 předpokládaný zůstatek k Financování z fondu 0 stránka8 (celkem 9)

9 Schválený rozpočet Města Štětí pro rok doplňkové závazné ukazatele Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel tis. Kč Odbor správy oprava kanalizace MěÚ, římsa střechy 400 Odbor majetku a investic Byty oprava - Dům s pečovatelskou službou, Školní výtah oprava - Výměna oken (byty v SVJ) oprava - vyhospodařené byty vrácené nájemníky zpět městu + přestavba kanceláří SBaNM na byty výměna vodoměrů 1.máje 597 oprava tabla zvonků včetně domovních telefonů 1.máje 598 běžné opravy bytového fondu Nebytové prostory oprava - Zdravotní středisko, č.p. 492 Školní - výměna vstupních dveří (2ks) Radouň čp oprava vytápění oprava - výměna dveří v Obchodním centru (2ks - od zásobovacích ramp) běžné opravy nebytového fondu Projekty: hřiště ZŠ TGM - projektová dokumentace PPO - Hněvice - projektová dokumentace pro územní řízení modernizace - Dům s pečovatelskou službou, Školní výtah (nákladní výtah) bezbariérová radnice a úřad pro občany rezerva na nové projekty Investiční výdaje parkovací plocha v Hněvicích chodník Hněvice - Račice chodníky Ostrovní prodloužení vodovodního řadu ul. Stračenská dětské hřiště Čakovice přístavba ZŠ Školní - PD, přeložka vodovodu včetně PD Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Opravy chodníků oprava chodníku ČSA (od kina k CŠJ) oprava chodníku 1. máje (9.května-Palackého) oprava chodníku Družstevní (č.p ) oprava chodníku Radouňská (Palackého-Smetanova) oprava chodníku U stadionu (obchvat - ke kruháku) Ostatní: JSDHO - oprava elektrorozvodů oprava malé vodní nádrže Stračí Štětské komunální služby Základní provoz oprava manipulační plochy v areálu ŠKS Sportovní zařízení oprava chodníků a plotu - tenisové kurty oprava střídaček stadionu stadion - vířivá vana koupaliště - oprava oplocení Kulturní a informační zařízení Kino - oprava WC Kino - nátěr pláště budovy Kulturní středisko - dveře ul. Dlouhá 689 Kulturní středisko - balkonové dveře projekt - klimatizace sálu KS projekt - zateplení půdy KS Městská policie software stroje, přístroje, zařízení stránka9 (celkem 9)