Správní poplatky 250,000

Transkript

1 Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 5000, Daň z příjmu FO - OSVČ 250, Daň ze záv.činn.srážková 600, Daň z příjmu PO 5000, Daň z příjmu PO - placená obcí 600, DPH 11550,000 Daňové příjmy 23000, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1555, Poplatek ze psů 65, Poplatek za užívání veřejného prostranství 5, Poplatek ze vstupného 2, Odvod z loterií, podíl na celostátním výnosu 53, Odvod z VHP na území Chrasti 170,000 Místní poplatky 1850, Správní poplatky 250,000 Správní poplatky 250, Daň z nemovitosti 2200, Státní správa 4718, Dotace z MŽP, protipovodňová opatření 3943, Dotace z MŽP, Obnova alejí Velká a Malá Lipka 516,000 Dotace ze st.rozpočtu a kraje 9177, Příspěvky za žáky ZŠ 781, Příspěvky za žáky MŠ 50, Příspěvky za peč. službu 20, Příspěvek za přestupkové řízení 10,000 Dotace od obcí 861, Převody z vlastních fondů, VH vedl.čin ,900 Převody vlastních fondů 3606, Odvod odpisů - MŠ 6, Odvod odpisů - ZŠ 37,700 Školství 43, Knihovna - půjčovné, služby 32, Muzeum vstupné a prodej upomínk.předmětů 42, Vstupné - ostatní kultura 20, Ohlasy pro cizí + inzeráty 20,000 Kultura 114, Pronájem tělocvičny a stadionu 162,000 Provoz sportovní haly a venk. hřiště 162,000 Stránka 1

2 Poplatky za pronájem hr. místa vč.služeb 8,000 Pohřebnictví 8, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,000 Komunální služby a územní rozvoj 20, Odvoz a likvidace KO-podnikatelé 200, Náklady řízení (exekuční sankce) poplatku za odpad 5, Vrácení popl.ekokom,asekol 200,000 Nakládání s odpady 405, Placené peč. služby 120,000 Sociální věci 120, Příjmy ostatní,plakáty,rozhl. 40, Pokuty přestupky 10, Pokuty stavební 10, Přijaté pojistné náhrady 4, Náklady řízení (exekuční sankce) přestupky 5, Náklady řízení - stavební, psi 10, Příděl FSP - VHČ 2,000 Správa MÚ 81, Úroky z účtů 100,000 Ostatní finanční operace 100,000 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 42000, Zapojení FRB na půjčky 300, Zapojení FSP 188, Zapojení FO 100, Zapojení Fondu pěst.činnosti 330, Zapojení fondu infrastruktury 4000, Zapojení FRR a zůstatku min.let 7291,700 ZDROJE CELKEM 54210,700 zapojení FPČ zapojení FSP přijetí úvěru od ČS na čp. 500 konsolidace celkem ZDROJE po konsolidaci Stránka 2

3 V Ý D A J E Umístění psa do útulku 20,000 Zvláštní veterinární péče 20, Platy 145, OON 8, Sociální pojištění 36, Zdravotní pojištění 13, Pracovní oděvy,ochranné pomůcky 3, Předplatné časopisů 0, Materiál 10, Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - materiál 100, PHM 6, Školení 1, Služby 10, Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - služby 230, Opravy 3, Náhrada platu 1,500 Lesní hospodářství 568, Propagace města-nákup zboží 30, Propagace - materiál 5, Propagace města(na světelné tabuli,v tisku) 30, Propagace města v rámci regionu Hlinsko-CR webhosting 20,000 Propagace města 85, Zimní údržba (materiál) 50, Zimní údržba (PHM) 35, Zimní údržba (sl. nevýr.) 100, Údržba chodníků - služby 20, Zimní údržba - opravy 10,000 Zimní údržba komunikací 215, Materiál na údržbu a opravy komunikací 70, Cedule, dopravní značení, hrající si děti 20, Úroky z úvěru na komunikace 70, Služby nevýrobní 30, Údržba a opravy komunikací 240, Parkoviště za poštou 1000,000 Místní komunikace a doprava 1430, Neinvestiční příspěvek zřizovatele 957, Rozšíření MŠ o jednu třídu - čp ,000 Mateřská škola 1957, investiční příspěvek zřizovatele 250, neinvestiční příspěvek zřizovatele 2680,700 Základní škola 2930,700 Stránka 3

4 Neinvestiční příspěvek zřizovatele ZUŠ 193, Notové a nástrojové vybavení 10, Účelová dotace na festival "Kmochův Kolín" 15, Odvod srážk.vod, revize, kontroly 30, PD sanace vlhkosti, opravy vnitř.omítek 50,000 Základní umělecká škola 298,000 Org Voda + sr. voda 31, Plyn 2, El. energie 2,300 Kino 35, Platy 242, Sociální pojištění 60, Zdravotní pojištění 21, Knihy,časopisy 90, Mat. na úklid i opravy,kanc.potřeby,.. 10, Voda 3, Plyn 50, El. energie 35, Služby pošt 2, Telefon 1, Služby, revize, TDO, udržba programu 14, Drobné neplánované opravy vč. běžné údržby 5, Cestovné 1, Pokladna 0, Náhrada platu 2,500 Knihovna 537, Platy 490, OON 65, Sociální pojištění 122, Zdravotní pojištění 44, Časopisy,knihy, předplatné 5, DDHM, vysoušeč, reg.pokl., vstup.pult.stůl 30, Kamerový systém, 25 % spoluúčast grant Pk 50, Materiál 53, Voda + sr. voda 10, El. energie 270, Služby pošt 5, Telefon 5, Pojištění zásilky 5, Služby nevýr.,čl.přísp.,ochrana obj., vč.propagace 70, Opravy, rozšíření prostor pro krátkodobé výstavy 20, Cestovné 7, Výstavní činnost - občerstvení 3, Členské příspěvky 2, Výstavní činnost - dárky(květiny) 2, Náhrada platu 4,800 Muzeum 1263,400 Stránka 4

5 Vedení kroniky 20, Zdr. pojištění 1,800 Org Materiál 1, Tisk kroniky, svázání 1,000 Městská kronika 23, Odměny kulturní komise 23, Zdr. pojištění 2, Kulturní pořady -sl.nevýrobní 70, Ohňostroj 15, Ostatní nákupy 120, Aparatura 35,000 Ostatní kultura 265, Opravy zámku - materiál 35, Autorský dozor 20, Opravy zámku 30, Oprava střechy zámku spolupodíl na dotaci 400, Spolupodíl města fara 90,000 Zachování a obnova kult. památek 575, OON - zamykání zahrady 10, Soc. poj. 15, Zdr. poj. 5, Materiál 14, Spotřeba vody 4, Plyn 5, El.energie 6, PHM 30, Údržba zámecké zahrady 245, Údržba fontány 5, Rezerva na údržbu ZZ a obnovu zeleně 330, Rezerva na platy 60,000 Zámecká zahrada - kult. památka 729, OON - hroby v péči města 5, Kladení věnců,údržba čestn.hrobů-mat. 10, Údržba a oprava hrobů v péči města 2,000 Zachování hodnot hist.povědomí 17, Odměna redakční radě 20, Zdravotní pojištění 1, Služby pošt 20, Zpracování Ohlasů,tisk 200,000 Chrastecké Ohlasy 241, Rezerva TŠ Bohémia-příspěvek na fest.vysočina 10,000 Zájmová činnost v kultuře 10,000 Stránka 5

6 Materiál 12, Záclony do obřad.síně a před obřad.síň 16, Vázy do obřad.síně 6, Služby 1, Sklenice s mottem města (zlaté svatby) 5, Dary,kytice k jubileím 36,000 S P O Z 77,000 Org Mzdové náklady 120, Sociální pojištění 30, Zdravotní pojištění 10, Prac. oděvy, ochr. pomůcky 3, Materiál 55, Elektrická energie 10, PHM 20, Telefon 1, Školení 1, Služby na stadionu, revize, 14, Oprava oplocení 35, Oprava kabin na stadionu 200, Likvidace koupaliště 50, Náhrada platu 1,200 Péče o sportoviště 551, Mzdové náklady 125, OON 50, Sociální pojištění 43, Zdravotní pojištění 15, Pracovní oděvy, ochr. pomůcky 3, DDHM 15, Materiál k zajištění provozu haly 12, Úroky z úvěru 250, Voda 13, Plyn k vytápění haly 120, El. energie 145, Telefon 1, Služby nevýrobní vč. revizí, ochrana objektu 24, Opravy 8, Posilovna v hale 300,000 Provoz sport. haly a venk. hřiště 1126, Voda (Chacholice) 2, Úprava orelského hříště, materiál 60, Dětské hřiště 400,000 Sportovní zařízení v maj. města 462, OON - zamykání dětského hřiště 3, Oprava bývalého zahradnictví - klubovna skauti 455,000 Využití volného času dětí a mládeže 458,000 Stránka 6

7 Úroky z úvěru čp. 500, bude dotace Nový panel 177, Rekonstrukce čp ,000 Obytné domy 277, Materiál na opravu čekárny na Skále 36,000 Nebytové prostory celkem 36, Platy 485, Sociální pojištění 121, Zdravotní pojištění 43, Prac. oděvy, obuv,ochr.pom. 10, DDHM 60, Materiál elektro,výbojky,rozšíř.osv. 70, voda - mytí Multicar vč.dos 1, El. energie vč.osv.před čp , PHM 35, Zákonné + havarijní poj. Multicar 27, Školení 3, Služby nevýrobní, sloupy 130, Oprava Multicar, sloupu VO 30, Leasing MULTICAR 31, Náhrada platu prvních 21.dnů nemoci 4,900 Veřejné osvětlení 1581, Platy 0, OON (sekání trávy, údržba cest, zamykání) 60, Sociální pojištění 15, Zdravotní pojištění 5, Pracovní oděv,pracovní pomůcky 2, Materiál 5, Voda 4, PHM 7, Služby nevýrobní (odvoz odpadu,broušení,..) 35, Opravy 10, Oprava hřbitovní zdi, průčelí, vrch oplechovat 200,000 Hřbitov 344, Materiál na údržbu 5, Posudky 25, Požární, bezpečností prověrky 45, Geometrické plány,odhady,právní posouzení 55, Právní zastoupení města 30, Příspěvek SMO, ČSHS, tajemníci, Vých.Č. 15, Dotace MěÚ CR - zasílání SMS krizových 0, Příspěvek Mikroregion Chrudimsko 32, Protipovodň. opatř. z OP ŽP - spoluúčast z FI 400, Nový územní plán 700, BM 22, technická infrastruktura 4000, Lávka v Podskále 240, Kamerový systém na náměstí 150, Protipovodň opatř. Dotace MŽP 3943,000 Územní rozvoj 9640,200 Stránka 7

8 OON 14, Sociální pojištění 3, Zdravotní poštění 1, Materiál vč.úklid.i na opravy 2, Služby nevýrobní (popelnice) 5, Drobné neplánované opravy 12, Voda 13,000 Veřejné WC 50, Platy 67, Sociální pojištění 16, Zdravotní pojištění 6, Služby pošt 0, Pronájem kontejnerů na papír 4, Odvoz a zneškodnění KO 1850, Kontejnery - doplnění, rozšíření 40,000 Nakládání s odpady 1984, Platy 424, Sociální pojištění 106, Zdravotní pojištění 38, Kontejner natahovací Tranzit 40, Nářadí,nůžky zahr.,spotř.mat., 40, Voda - kropení silnic, DOS 8, Plyn 38, El. energie čp , PHM - motorka,pila, Multicar 20, Zákonné pojištění vozidel(multicar+motorka) 30, Školení 10, Zametání,čištění,odvoz odpadu,skládky 80, Oprava Multicar, káry 30, Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci 4, Ford tranzit - vratka fondu pěsteb.činnosti 150, Rezerva na platy vč.poj. 26,000 Péče o vzhled obce 1059, Pracovní oděvy 15, DDHM 25, Materiál 30, voda - zalévání na nádvoří 1, PHM 30, Obnova zeleně, služby 50, Chemické odplevelení chodníků 10, Rezerva na platy vč. poj. 180, Rezerva na ošetřování zeleně 800,000 Veřejná zeleň 1141,900 Stránka 8

9 Platy pečov. stálé 610, Sociální pojištění 152, Zdravotní pojištění 54, Prac. oděv, obuv 3, Předplatné 0, Materiál, tiskopisy... 10, Úroky z úvěru-z vlastních prostředků 312, Voda + sr. voda 2, Plyn 2, El. energie 2, PHM 36, Telefon, internet 14, Pojištění vozidla zákonné + havarijní 10, Školení 8, Sl. nevýrobní 3, Opravy 10, Cestovné 3, Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci 58,000 DPS a provoz DPS 1293, Refundace mezd,náhrada výdělku 10, Soc. a zdr. pojištění k refundacím 2, Výstroj a výzbroj 50, Materiál 50, Voda 10, El. energie 130, PHM IZS 25, Telefon 10, Pojištění osob,havarijní, povin.ručení 15, Pronájem tělocvičny 15, Školení 20, Služby nevýrobní 45, Opravy 50, Občerstvení 3, Finanční dary členům JSDH 30, Požární automobil CAS 1240,000 Hasiči 1705, Refundace mzda - zastupitelstvo 9, Odměny - přestupková komise 95, Odměny zastupitelstvo 1000, Sociální pojištění - zastupitelstvo 100, Zdravotní pojištění - zastupitelstvo 90, Zdravotní pojištění k přestupkové komisi 8, Soc. a zdr.poj. k refundacím - zastupitelstvo 3, Školení,vzdělávání-zastupitelstvo 10, Cestovné zastupitelstvo 15, Úprava zevnějšku-zastupitelé 15, Finanční dary občanům 15,000 Zastupitelstvo 1360,600 Stránka 9

10 Platy aparát- z vl.prostředků 5860, OON 40, Sociální pojištění - správa 1465, Zdravotní pojištění - správa 527, Zákonné pojištění osob, poj.sedadel 50, Pracovní oděv,obuv uklizeček 1, Předplatné,literatura 55, DDHM 35, Elektronický docházkový systém 65, Notebook pro HO 26, Materiál,papír,tiskopisy.. 180, Průběžná modernizace a upgrade PC 50, Výkon st.správy- pořízení odbor. literatury, materiál 4, Voda + sr. voda 90, El. energie 450, PHM 60, Služby pošt 200, Telefon, internet 155, Zák. pojišt. mot. vozidel + havarijní 50, Školení,vzdělávání, 120, Sl. nevýrobní(popelnice,ochrana obj.,j.služby , Údržba stávajících programů 350, Revize 20,000 Org Program databáze MS SQL, server standard - program + 20 licencí 98,000 Vypracování inf. koncepce a prov.dokument. v souladu se zákonem 365/ , Zakoupení tech. podpory programu AVG 25, Zdravotní prohlídky 15, Přísp.organizace na stravov. 93, Čerpání FSP - stravování 122, GIS pasportizace - údržba 21, Výkon st.správy -životní prostředí 5, Výkon st.správy - na úseku staveb. zákona 5169 architekt.posudky, statické posudky 40, Opravy a údržba, auta,kopírky apod. 80, Nákup GIS pasportizace 24, Cestovné 20, Reprefond - pohoštění 35, Úprava zevnějšku-zaměstnanci 15, Pokladna 0, Reprefond - dary 30, Čerpání FSP - výročí,jubilea 8, Kolky 5, Soudní poplatky, dálničnéí nálepka 21, Náhrada platu prvních 21 dnů nemoci 58, Finanční dar za poskytnutí svědectví 3, Čerpání FSP - ostatní důvody dle směrnice 95, Kopírovací stroj na podatelnu 100,000 Správa MÚ 10982,500 Stránka 10

11 Poplatky za bank.služby 71, Pojištění majetku vč. DPS 139, Dotace na opravy domů z FO 100, Půjčky FRB(ost.subjektům) 300, Rezerva na havarijní opr.a údržbu majetku vč. materiálu na 5901 opravy 500, Rezerva ZM 50, Rezerva RM 300, Rezerva MR na příspěvky neziskovým organizacím 290, Rezerva HO pro nerozpočtované výdaje 50, Rezerva na neplánované spr. apod. poplatky 20, Rezerva na spoluúčast na dotace 500, Rezerva na sociální výpomoc v nouzi 10, Rezerva na přípravu projektů a podávání žádosti o dotace 500, DPH 150, Daň z příjmu 10, Daň z nemovitosti 2, Daň z převodu 20,000 Ostatní finanční operace 3012,500 ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE CELKEM Příděl FSP 188, Příděl do fondu infrastruktury 2200, Splácení úvěru - DPS 567, Splácení úvěru - komunikace 865, Splácení úvěru - tělocvična 1500, Splátka úvěru - čp ,600 Financování 5861,100 VÝDAJE CELKEM 54210,700 FSP úvěr DPS úvěr komunikace úvěr tělocvična úvěr čp. 500 konsolidace celkem VÝDAJE po konsolidaci Stránka 11

12 ROZPOČET VHČ Návrh příkazce operace 2012 Návrh rozpočtu PŘÍJMY Nájem byty 3220, ,000 Služby byty 1300, ,000 Nájem nebyty 1100, ,000 Služby nebyty 550, ,000 Krátkodobý pronájem Nájem pozemky 170, ,000 Nájem rekl. tabule 18,000 18,000 Úroky 50,000 50,000 Pronájem bytů a nebytových prostor 6408, ,000 Tržba 8,000 8,000 Elektronické úkony 0,100 0,100 Kopírování 8,100 8,100 VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM 6424, ,200 VÝDAJE Mzdové výdaje 101, ,000 Sociální pojištění 22,125 36,300 Zdravotní pojištění 8,235 13,100 Příděl FSP 0,885 0,800 El. Energie - byty 1,635 40,000 El. Energie - nebyty 200, ,000 Plyn - byty 450, ,000 Plyn - nebyty 380, ,000 Voda - byty 400, ,000 Voda - nebyty 80, ,000 materiál údržba - byty 200, ,000 materiál údržba - nebyty 135, ,000 Služby - byty 50,000 50,000 Služby - nebyty 50,000 50,000 Opravy - byty čp , ,000 Opravy - byty čp , ,000 Opravy - byty malování 58,000 0,000 Opravy - nebyty, malování 110,000 0,000 Revize nebyty 25,000 25,000 Revize byty 25,000 25,000 Likvidace odpadu nebytů (kde je součást nájmu) 0,000 0,000 Odpisy 500, ,000 Poplatky 5,000 5,000 Daň z příjmu 400, ,000 Pronájem bytů a nebytových prostor 3582, ,200 Odměna dle aut. zákona 1,000 1,000 Materiál,opravy,údržba 10,000 10,000 Mzda 10,000 10,000 Sociální pojištění 2,500 2,500 Zdravotní pojištění 9,000 9,000 Příděl FSP 0,100 0,100 Odpisy 0,000 0,000 Předplacený tisk 2,000 2,000 Kopírování 34,600 34,600 Výdaje VHČ celkem 3616, ,800 Zisk 2807, ,400 VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM 6424, ,200 Strana 12