Zápis č. 6/2015 z jednání finančního výboru Obce Tisá ze dne na OÚ Tisá

Transkript

1 Zápis č. 6/2015 z jednání finančního výboru Obce Tisá ze dne na OÚ Tisá Přítomní členové výboru: Ing. Vít Vagner (VIV), Ing. Petr Tůma (PT), Ing. Jan Stanka (JS) Ostatní přítomní: Jan Povejšil (JP), Ivana Komová, Anna Salabová Program: Bod 1 1. Projednání návrhu rozpočtu obce a návrhu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Tisá na rok 2016 Finančnímu výboru byl předložen návrh rozpočtu obce a Základní školy a Mateřské školy Tisá na rok FV souhlasí s navrženým rozpočtem Základní školy a Mateřské školy Tisá a doporučuje zařazení celé navrhované částky ,- Kč do rozpočtu obce. Dále FV navrhl do příjmů rozpočtu 2016 zahrnout částky dotací na projekty roku 2015, které nebudou proplaceny do konce roku Rozpočet příjmů, zejména z daní a poplatků je dle názoru FV konzervativní a lze předpokládat, že dojde k jeho naplnění. FV dále upravil některé položky navrženého rozpočtu a žádá účetní obce o zařazení výdajů na konci rozpočtu do správných kapitol rozpočtu. Přílohou tohoto zápisu je návrh rozpočtu, který FV doporučuje pro schválení zastupitelstvu obce. 3 PRO VIV, JS, PT

2 NÁVRH - Rozpočet na rok 2016 PŘÍJMY daně od FÚ 9 58 daň z příjmů právnických osob ,00 poplatky ze psů ,00 poplatek z ubyt.kapacity poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostranství správní poplatky + Czechpoint 8 000,00 příspěvek na výkon státní správy od KÚ ,00 příjmy loutkové divadlo nájemné BH 1 přijaté nekap. přísp. BH (vyúčtování) 2015 příjmy z poskytování služeb - pronájem Telefonica, T-mobil 16 příjmy z pronájmu nebyt.prostor ,00 příjmy z poskyt. služeb hrob.místo příjmy tržby traktor příjmy z pronájmu pozemků 7 vodné Kačák, Bistro pod kaštany přijaté nekap.přísp. EKO-KOM ,00 příjmy z poskyt.služeb popelnice ,00 příjmy tržby parkoviště příjmy tržby skály ,00 příjmy z prodeje pozemků ,00 příjmy z úroků BÚ dotace od ÚP na VPP 1 příjem z prodeje FVE 2 dotace modrá stuha dotace na parkové úpravy u hřbitova ,00 CELKEM PŘÍJMY ,00

3 VÝDAJE MÍSTNÍ KOMUNIKACE , ,00 nákup materiálu - zimní údržba ,00 odvodnění komunikace u e.č pasport MK a VO ,00 odvodnění komunikace u p. Červinky 4 OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ost.os.výdaje - dohoda o PP 6 parkovací lístky 4 000,00 výkup pozemků chodník I. Etapa + poplatek za vklad do KN ,00 chodníky ,00 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ,00 neinvest.příspěvek PO ZŠ ,00 DIVADELNÍ ČINNOST loutkové divadlo - materiál,loutky,phm, ceny 2 pěvecký sbor - materiál, PHM činohra - kostými, kulisy, materiál, PHM 4 dětský skaláček - materiál propagace, prezentace ,00 ZPRAVODAJ VÝBOR PRO KULTURU, SPORT A MLÁDEŽ ,00 činnohra noc kostelů zájezd MDD rozloučení se žáky ZŠ a MŠ 9 000,00 Anenská pouť rozloučení s prázdninami ,00 vítání prvňáčků 2 000,00 zájezd pro občany 2 rozsvěcení vánočního stromu mikulášská nadílka pro děti 2 čerti setkání seniorů vítání občánků svatby 1 000,00 výročí senioři kalendář 2017 poplatky OSA vánoční mše

4 opravy roční kontrola DĚTSKÉ HŘIŠTĚ(vedle OÚ) LYŽAŘSKÝ VLEK projektová dokumentace - zasněžování vleku , ,00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ,00 nákup materálu voda 2 elektrická energie 7 pevná paliva 1 vyúčtování BH 2015 přeplatky , ,00 kontrola kotlů, regulace roční náklady na rozúčtování tepla vymetení komínů, revize servis hasicích přístrojů BH 2 000,00 Nebytové prostory přeplatky vyúčtování záloh , ,00 elektrická energie VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘBITOV ,00 1 FV elektrárny ,00 doprava elektřiny - nakládaní s eletroodpadem dohoda o provedení práce 4 000,00 úroky z úvěru ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ právní služby - ÚP (spor s p. Rendlovou) 1 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY mzdové náklady vč. odvodů SP a ZP 73 ost.osobní výdaje (dohody o činn., prov.práce) ,00 ochranné pomůcky nákup - křovinořez, nářadí, vozík nákup materiálu voda voda a el. energie ( u Turistické chaty) pohonné hmoty (traktor, sekačky, fréza)

5 náhrady mezd v době nemoci oplocení u bývalé hasičárny změna ÚP dotace od ÚP na VPP 1 servisní prohlídka mechanizace 2 STK GP - pozemek ppč. 942/1 k.ú. Tisá odpadkové koše - obec oprava zábradlí - v obci GPS aktualizace NÁKUP KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB ,00 nákup pytlů na KO 6 000,00 bio odpad ,00 odvoz odpadu ,00 SKÁLY ,00 ost.os.výdaje - dohoda o prac.činnosti ,00 soc.pojištění ,00 zdr.pojištění ,00 nájemné pozemky - skály ,00 vstupenky opravy cest, schodů 4 oprava pokladny č. 1 revize hasicích přístrojů 1 000,00 PÉČE O VZHLED A VEŘEJNOU ZELEŇ kácení stromů úklid obce - kontejnery KRIZOVÉ SITUACE svítilny pohonné hmoty + STK požární stejnokroj refundace mezd školení pojištění zásahová obuv občerstvení u zásahů trička HASIČI , , ,00 ZASTUPITELSTVO OBCE odměny členům zastupitelstva vč. odvodů SP a ZP finanční dary členům výborů (nejsou členy ZO) ,00

6 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY mzdy zaměstnanců vč. odvodů zdr. a soc. pojištění ,00 povinné pojištění zaměstnanců knihy, tisk, předplatné ,00 drobný hmotný majetek nákup materiálu ,00 voda OÚ el. energie ,00 pevná paliva ,00 pohonné hmoty a maziva poštovné telefony ,00 konzult.poradenské a právnické služby 8 oprava střechy obecního úřadu ,00 školení, vzdělávání ,00 servis hasicích přístojů 2 000,00 archiv - nákup regálů zpracování dat a služby související s informačními a komunik.technologiemi 1 cestovné pohoštění platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci nákup kolků veřejnoprávní smlouva - přestupky nein.příspěvky - MAS, Euroregion, Č.Švýcarsko ,00 destinační fond České Švýcarsko ,00 nákup vlajky odměna kronikářky úsporné žárovky - lustry na sále kuchyňka OÚ (nákup kuch.linky a opravy místnosti) dílny oprava soc. zařízení, světla - budova OÚ 3 topení - galerie na OÚ ,00 revize zařízení v čp. 205 závěsy, konzole - zasedací místnost na OÚ zpracování - tepelné ztráty budovy OÚ Tisá vymetení komínu, revize 1 000,00 Příspěvky spolkům ,00 NI příspěvek Spartak Tisá NI příspěvek p. Štěrba - lyžování NI příspěvek hasiči - děti NI příspěvek Kultura Tisá p. Fuchs 6 NI příspěvek SAS Služby peněžních ústavů - poplatky ,00

7 Pojištění majetku obce platby daní a poplatků (daň z příjmů) splátka úvěru FVE , , ,00 rozpisové rezervy - ČOV ,00 ostatní činnosti jinde nezařazené financování PD, spoluúčastí projektů ,00 mzdové náklady na zpracování projektů parkovací automaty ,00 pronájem vozu spolufinancování Pertenova stezka (cesta pod skalami) VÝDAJE CELKEM ,00