Datum Rozpočet. Přiděle Možné Požadované. Přiděleno Realizační Zodpovídá (celkový. Dr. č. Název projektu Popis. no výdaj) % í)

Transkript

1 MPOV obce Mukařov a jeho projektové zapracování do aktuálního rozpočtu roku 2014 <=celkem vč. Institucí a sdružení <= investice bez PO a spolků <= splátky a převáděné investice Dr. č. Název projektu Popis Datum Rozpočet Přiděle Navrho realizace Možné Požadované Přiděleno Realizační Zodpovídá (celkový no vatel-é (dokončen dotace krytí obcí Kč cena výdaj) % í) Poznámky Občanská vybavenost vyb 1 Rozšíření VO Horka Od lomu k Babicům RSe >= cca 5 světel, spolupodíl investorů vyb 2 Rozšíření VO Dubová Dubová a Lesní občané??? požadavek na výstavbu do chat. osady (dlouhodobě jen při participaci občanů) vyb 3 Veřejný rozhlas Doplnění chybějících modulů + zpožďovač RSe Rse Na Kopci, Macešková, Louňovická vyb 4 Skatepark / cyklodráha nutný prostor min. 500 m2, výběr místa, RSe??? nutné najít garanta, místo a kompletně dořešit projekt - školský konkrétní zařízení výbor vyb 5 Dopravní radary Doplnění chybějících modulů RSe Rse 1x Kutnohorská cca 120tis. vyb 6 Hřiště Srbín II multifunkční míčové hřiště na p.č. 405/6 Pzi, OSproS Zbývá doplnit sadový plán a požádat o SP vyb 7 Rozšíření hřbitova zbudování oddělení za kostelem VŠo??? odloženo zajištěno množství volných míst vyb 8 Výstavba domova důchodců rozvoj služeb pro seniory MEi >= Mei odloženo do nalezení vhodné lokality vyb 9 Obnova historických křížků Srbín a Žernovka náves PZi, VŠo Křížky na návsi v Srbíně a Žernovce u zvonice vyb 10 Úprava semaforu Pražská změna ze zelené na červenou TBe??? podmínky provedení? vyb 11 Zpomalovací zařízení Žernovka vytipování úseku a vhodného zařízení JŠa??? jaké zařízení a jeho umístění? vyb 12 Rozšíření VO Do Chobotu II. od Bočínských ke kontejnerům RSe v souvislosti o úpravou komunikace vyb 13 Výstavba kolumbária na severní straně márnice MEi alternativa k rozšíření hřbitova vyb 14 Rozšíření VO Vysoká Nad Vysokou Na Moklině MEi Jša Pouze 2 stožáry, kabel je položen vyb 15 Rozšíření VO Do Podkovy zasíťování ulice PZi Jša 5 stožárů + kabeláž vyb 16 Rozšíření VO Vodní 1ks lampy na Vodní x Severní PZi Pzi vč. kabelového napojení vyb 17 Odkup pozemku 358/2 Srbín Bývalé hřiště v ul. Nad Obcí MEi >= Mei odkupem lze rozšířit sousední stavební pozemek obce vyb 18 Odkup čp 8 Srbín bývalá jídelna JZD+kus návse PZi >= Pzi ideální pro zřízení služebny obecní policie vyb 19 Fitness hřiště Venkovní posilovací stroje MEi 2014? Pzi park u OU nebo jiné umístění? Voda, kanál, plyn vak 1 Kanalizace S+Ž, ČOV S výstavba nové centrální ČOV a kanalizace Pzi aktualizace projektu s přemístěním ČOV dle ÚP vak 2 ČOV Mukařov reinvestice peněz vybraných od Veolie PZi Pzi Nutné opravy míchadlo, odstranění balastních vod vak 3 Voda Žernovka opravy a údržba užitkového řadu RSe, OZu 5, Jša rezerva na opravy vak 4 Region JIH výstavba roční investiční příspěvek RSe 3,6,9, Pzi Příspěvek do RJ za výstavbu I a II. Etapy přivaděče vak 5 Region JIH roční členský příspěvek PZi 6, Pzi splatný pololetně vak 6 PLYN - Splátka jistiny úvěru Úvěr 16 milionů Kč na roky PZi, VŠo 3,6,9, Pzi 350k čtvtletně vak 7 PLYN - Splátka úroků Úroky z úvěru 16 milonů Kč na roky PZi, VŠo 3,6,9, Pzi (lineární odhad) úrok dle aktuální sazby PRIBOR 6M + 1,65% vak 8 Vodojem Mukařov zásobní 2016 vodojem na existující vodovod M??? v areálu ČOV M?, nutný pro další rozšíření sítě vak 9 Region Jih III. Etapa 1. část výstavba vodovodní sítě z Regionu jih PZi, RSe 2014, Pzi vlastní podíl na výstavbě (obec + SORJ) vak 10 Region Jih G4-část B odkoupení nedokončené investice G4-část PZi, RSe % Rse 3 roční splátky (vč. DPH) vak 11 Vodovod uliční řady v obci rozšíření B ve Svojeticích vodovodní sítě o hlavní řady PZi Pzi aktualizace projektu pro SP na zbytek obce, navýšeno o projekt pro změnu ÚR vak 12 Vodovodní přípojky I. Etapa Pro řady A, B, C v Srbíně PZi 2015, Pzi Předfinancování výdajů výstavba domovních přípojek z vak 13 Úpravna vody Mukařov reinvestice peněz vybraných od Veolie PZi 4, Pzi 120k příspěvků výměna obyvatel filtrů 3.část, organizovaná 80k opravy obcí na VH majetku vak 14 V+K Školní prodloužení na stranu od ZŠ k Žernovce PZi??? PZi není evidován větší zájem ze strany obyvatel ulice vak 15 Pasport uličních uzávěrů pasport stavu uličních uzávěrů a jejich PZi PZi Probíhá 2014 ve spolupráci s Veolií na její náklad vak 16 Vodovodní přípojky II. etapa pro postupná řady D oprava H, J, L v Srbíně PZi 2017? PZi Projektová příprava - výstavba domovních přípojek z příspěvků obyvatel organizovaná obcí Škola, školka ško 1 Zateplení hlavní budovy ZŠ výměna oken a zateplení pláště PZi Pzi výměna dveří ve vestibulu ško 2 Příčná - rekonstrukce zpracování projektu DSP RSe, FPo >= Využití budovy pro volnočas x seniory...??? ško 3 Příčná - rekonstrukce realizace RSe, FPo % Jša výměna oken ve třídách ško 4 Rozšíření ZŠ Mukařov Projekt pro ralizaci stavby PZi, RSe Rse s přispěním spádových obcí (viz pol. 4221) file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 5

2 ško 5 ZŠ Mukařov kontejnery rozšíření kontejnerové přístavby RSe Rse část nákladů pro naši obec ško 6 Rekonstrukce rozvodů vody ZŠ zapojení ohřívače TUV a výměna TBe, RSe 7, k komplet jen zednické práce (z toho 82k na stoupačkách) ško 7 Oprava střechy MŠ nová stoupaček hydroizolace Jša, Pzi Pzi Zároveň jako příprava na zateplení střechy Služby slu 1 Obecní policie Zřízení včetně zajištění prostor a RSe >= alt. Služba odjinud základního vybavení slu 2 Úprava kontejnerových stání Plata pod kontejnery, ohraničení stání RSe 5, Rse úprava a rozšíření nová stání 2x + Chobot, Moklina, slu 3 Čerpací stanoviště obecní lom Lom (M+S+Ž) u Henců na Žernovce Fpo??? Hasičárna Ž, nádrž M slu 4 Obecní noviny periodikum vydávané obcí OJa??? 0 0 slu 5 Hydrant u MŠ nový hydrant do chodníku PZi??? ve spolupráci s JPOIII Příroda pří 1 Renovace rybníku Mukařov vyčištění a oprava hráze pož. Nádrže??? Není náš majetek nájem + smlouva o spolupráci p. Doskočil pří 2 Odkalovací nádrž Mukařov vyčištění "vyhnívací" nádrže RSe, FPo??? pří 3 Renovace rybníku Srbín projekt DSP, odbahnění PZi Pzi Zatím zpracování pasportu, revize stávajícího stavu pro DSP pří 4 Renovace rybníku Žernovka omezeně alespoň základní vyčištění??? pří 5 Obnova zeleně kultivace zelených ploch obecních parcel % Viz Mei kruhový objezd, park u OU, obnova alejí, hřbitov pří 6 Aktualizace územního plánu zpracování nového ÚP podle platného MEi, RSe Mei Ing. Arch. Sixta; dotace MMR 270k stavebního zákona Komunikace a chodníky kom 1 Opravy komunikací běžné opravy komunikací RSe, VŠo 7, Rse kom 2 Komunikace V Loukách Páteřní spojnice Kutnohorské a U Požáru MEi, PZi??? projekt odložen kvůli vlastníkovi pozemku 594/2 kom 3 Rekonstrukce chodníku Repase stávajícího chodníku z dlaždic Rse, od Přikrylových po Moklinu Kutnohorská kom 4 Chodníky Srbín propojení u č.p. 30 Ptř, Pzi >= kom 5 Oprava brodu u Požáru panelové řešení přemostění Rse, Pzi Rse kom 6 Chodník Žernovka I. od zastávky po lesní cestu do Štíhlic OZu Ozu Probíhá zpracování projektu pro SP kom 7 Chodník Žernovka II. od návsi po křižovatku Doubecká OZu >= kom 8 Stezka Žernovka II. od mlýna do Horky OZu % Jša až do finálního povrchu s dlažbou ke Plachému z Horky kom 9 Úprava ulice Horka řešení povrchu od lomu na konec zástavby PZi, RSe >= položení penetrovaného recyklátu za fin. spoluúčasti investorů kom 10 Úprava návsi v Mukařově prostor před poštou a parkem RSe do úpravy prostranství s 700 letým výročím obce kom 11 Úprava návsi v Srbíně dle zpracované studie PZi, OSproS do úpravy prostranství s 700 letým výročím obce kom 12 Dokončení ulice Vysoká finální povrch ulice VŠo >= ve spolupráci s majitelem přilehlých stavebních pozemků kom 13 Rekonstrukce Obecní, Příčná, komplexní nové řešení páteřní komunikace PZi >= Pzi, Jša Propojení silnic III a I třídy, zlepšení průjezdnosti obcí kom 14 Nový Tyršova povrch Fialková položení slabého asfaltu RSe >= Financováno v rámci oprav komunikací kom 15 Povrch ulice Na Moklině povrch z recyklátu RSe >= dokončení k Zájezdní kom 16 Rekonstrukce chodníku Pražská Repase stávajícího chodníku z dlaždic TBe Rse od Spojovací po Obecní kom 17 Prodloužení chodníku Pražská od ul Do Podkovy na konec vsi RSe Rse Hotová část u mostku v ul. Do Podkovy kom 18 Oprava chodníku Srbín Choceradská dlaždice od čp 30 po náves PZi Pzi Spolkový a společenský život spo 1 Ladův kraj roční členský příspěvek ZO Pzi spo 2 Sochařské sympozium setkání řezbářů s podtitulem Pocta J. PTř??? 0 0 ve spolupráci s OSProS Ladovi Budovy, stavby OÚ, vybavení bud 1 Nákup komunální techniky větší samostatné stroje dle potřeby PZi Pzi minibagr Bobcat bud 2 Příslušenství malotraktor Přední kardan, fréza, štěpkovač, kartáč PZi bud 3 Rekonstrukce Tatra T148 CAS32 repase a vybavení nového auta Mml Juz s dotací, etapizace, příprava soutěže bud 4 Audiovizuální systém do ŠJ instalace repro a projektoru Fpo, Pzi??? 0 0 bud 5 Zabezpečovací systém dvůr alarm do garáže komunálu PZi??? 0 0 bud 6 Zabezpečení hasičárna Ž zajištění hasičárny přes GSM Mml Doplnění instalovaného zabezpečení bud 7 Nákup kanc. Techniky OÚ multifunkce barevná A3 PZi Pzi 80 projektů celkem file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 6

3 R o z p o č e t o b c e M u k a ř o v - P Ř Í J M Y Celoro 2014 k 2014 Paragraf Položka Název paragrafu - položky Schválený Upravený Plnění k Návrh pozn. % Pozn. Návrh 2015 (RO č.2) 12/2014 úpravy č.3 úprava plnění 0000 Daňové příjmy % K obyvatel; výměra 632,23 ha 1111 daň z příjmu fyz. os. za záv. činnosti dle skut. 118% 1112 daň z příjmu fyz. os. ze sam. činnosti dle skut. 128% 1113 daň z příjmu fyz. os. z kapitál. výnosů dle skut. 125% Dle 4 odst 1 zákona 243/2000 Sb. O RUD 1121 daň z příjmu práv. osob dle skut. 135% 1211 dph dle skut. 119% 1511 daň z nemovitých věcí dle skut. 113% místní koeficient 3 ( 12 zák. 338/1992) 0000 Místní poplatky - poplatky OÚ % 1334 odvody za odnětí půdy ze zem. fondu dle skut poplatek za psy dle skut. 101% Dle OZV 3/ poplatek za užívání veřej. prostranství dle skut. 112% Dle OZV 3/ Poplatek ze vstupného 0 Dle OZV 3/ poplatek z ubytovací kapacity 0 Dle OZV 3/ odvod z loterií a podobných her kromě VHP oček. Skut. 6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery); dle 41i odst. 3 95% zákona 202/1990 Sb odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) oček. Skut. 6 VHP celoročně (5 U Kostela, 1 Montgomery; dle 41i odst % zákona 202/1990 Sb správní poplatky oček. Skut. 101% za správní úkony 0000 Dotace transfery rozpočtům % 4111 Neinvest. přijaté transfery všeob. pokl. správa - SR dle skut. 15 dotace na pokladní službu (volby, sčítání lidu) 4112 Neinvest. dotace pro výkon státní správy SR oček. Skut. 10 dotace na výkon veř.správy 4113 Neinvest. Transfery ze státních fondů dotace SZIF 4116 Ost. Neinvest. Transfery ze SR dotace ZŠ EU školám 4121 Neinvest. přijaté dotace obce Neinvest. Transfery od krajů Převody z ostatních vlastních fondů oček. Skut. 94% převod ze spořícího účtu: 2,5m rošíření ZŠ; 1,5m ČOV M 4134 Převody z rozpočtových účtů dle skut. převody z vlastních fondů a BÚ 4211 Investiční dotace z všeob. pokl. správy SR oček. Skut. Dotace z MF (ZŠ) 4213 Investiční dotace ze státních fondů dle skut. Dotace SFZP (VRJ) 4216 Ost. Invest. Transfery ze SR dle skut. 95% Dotace EU (VRJ) 4221 Investiční dotace obce dle skut. 7 nepotvrzené příspěvky na stavbu a vybavení , Investiční dotace z kraje Inv. Dotace od svazku obcí oček. Skut. 10 inv. Příspěvek SORJ na stavbu VRJ Veterinární péče o zvířata - výrobky a služby za vrácené odchycené psy Lesní hospodářství výrobky a služby prodej dřeva z obecních lesů Příjmy z úhrad dobývacího prostoru oček. Skut. 36% lom Horka (Báňský úřad) 2212 Silnice Služby a výrobky 3122 Silnice - Přísp. FO a PO na inv. účely příspěvky na povrchy Bezpečnost dopravy Pojistná plnění za nehody na semaforu 2310 Pitná voda % 2111 Služby a výrobky dle skut. 104% vodné Ž 2324 Neinvestiční příspěvky a náhrady Pronájem majetku j.n dle skut. 121% vodovodní řad M (Veolia) 3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely dle skut. 162% příspěvek občanů na vodov. přípojku (á 25tis.), RJIII/1 á 20tis Odvádění a čištění odpadních vod % 2111 Služby a výrobky 2321 Neinvestiční dary 2324 Neinvestiční příspěvky a náhrady 2139 Pronájem majetku j.n dle skut. 121% kanalizační řad M (Veolia) 3122 Přísp. FO a PO na inv. Účely dle skut. příspěvek občanů na kanal. přípojku (á 25tis.), za napojení na 94% dešť. Kanalizaci (á 5tis.) Vodní díla pronájem nájem lomu Ž (Potápěčské centrum) Telekomunikace - Pronájem pozemků telekom. stožár U Zelené cesty (Vodafone) MŠ odvody PO dle skut. vratka FRM na opravu střechy ZŠ přijaté vratky transferů dle skut. vyúčtování dotace EU školám Knihovna služby oček. Skut. 181% členské příspěvky registrovaných čtenářů 3399 Ostatní kultura % 2321 Přísp. FO a PO na inv. Účely 2229 Ostatní přijaté transfery dle skut. 10 vratky předfinancování dotací OS 2329 Ostatní příjmy dle skut. záloha na úpravy louky po pouti (Helfer) 3612 Bytové hospodářství % Byty čp. M23 (6), M11 (1), M200 (1) 2111 Služby a výrobky oček. Skut. 137% popelnice a ost. služby 2132 Pronájem z ost. nemov. majetku oček. Skut. 83% nájemné (Fialová!!!) 3613 Nebytové hospodářství % 2111 Služby a výrobky oček. Skut. 49% popelnice a ost. služby 2131 Pronájem pozemků oček. Skut. 143% 8,2k u Výmoly (chataři), 7,5k Štíhlice (Týnice), reklamy 2132 Pronájem z ost. nemov. majetku oček. Skut. 177% nájmy nebyt. prostorů 3111 Prodej pozemků Pohřebnictví dle skut. 208% poplatky za nájem hrobových míst 3633 Místní sítě infrastruktury % věcná břemena 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované dle skut. 256% VB za sítě (elektro, plyn) 3122 Přísp. FO a PO na inv. Účely Nebyty čp.11 (pošta, lékaři, zubař, ateliér); čp. 61 (školička do ) 3636 Územní rozvoj % Příspěvky: za dělení 20Kč/m2; za vjezd á 500Kč file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 7

4 3122 Příspěvky FO a PO na inv. Účely dle skut. 2987% 3639 Komunální služby % 2111 Služby a výrobky dle skut Pronájem pozemků dle skut. 10 Bioskládka Na Čapiku (Durek) aktual. Smlouvy 2014 Svoz a likvidace odpadů % Příjmy za odpady Svoz komunálních odpadů - služby oček. Skut. 93% poplatky za popelnice Využití komunálních. Odp. - služby oček. Skut. platby za bioodpad Využití komunálních. Odp. - Neinvest. Příspěvky oček. Skut. 146% tříděné odpady (Ekokom, Ekolamp, Asekol...) 5512 Požární ochrana zásahové JSDHO = JPO III (M), JPO V (Ž) 2310 Prodej drobného majetku 0 0 oček. Skut Pojistná plnění 2324 Neinvestiční příspěvky oček. Skut Prodej ostatního dlouhodobého majetku 6171 Činnost místní správy % obecní úřad 2111 Prodej služeb dle skut. 1 reklamy na poště, atp Prodej zboží pohledy, aj Nespecifikované příjmy z vl. Činnosti 2131 Pronájem pozemků 2211 Sankční platby od ÚSC 2322 Pojistné náhrady oček. Skut. 212% 2324 OÚ - neinvestiční příspěvky a náhrady dle skut. 10 náhrada kauza Tomanovi 2328 OÚ - neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy 6310 Obecné příjmy z finančních operací % 2141 Přijaté úroky dle skut. 128% úroky z BÚ 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend dle skut. 10 dividendy z 300ks akcií ČS - Erste Bank 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady dle skut. úroky z BÚ u ČNB 6402 Finanční vypořádání minulých let vratky dotací Příjmy za běžný rok X 173% Přebytek finanční hotovosti k předchozího roku x x x Příjmy běžného roku + přebytek hotovosti x x x stav k změna stav k Stavy běžných účtů - disponibilní ČSOBZákladní běžný účet ( / 0300) UCB Provozní pokladna ( / 2700) UCB Popelnice ( / 2700) ČNB Dotační ( / 0710) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Stav spořícího účtu ČSOB pro Fond obnovy a rozvoje Stav úvěrového účtu plynofikace Kč Kč Kč Kč Kč Kč Stav úvěrového účtu vodovod 0 Kč Kč Kč file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 8

5 R o z p o č e t o b c e M u k a ř o v - V Ý D A J E Celorok Upravený Plnění k Návrh pozn. Paragraf Položka Název paragrafu - položky Schválený % plnění Pozn. Návrh 2015 vazba PROJEKTY MPOV 2015 (RO č.2) 12/2014 úpravy č.3 úprava 1014 Ozdrav.hosp.zvířat a zvl.veterinár.péče % Útulky, odchyt psů Kniha Strašín 5169 Nákup ostatních služeb % 5221 Neinv. dotace OPS Lesní hospodářství Nákup mat. jinde nezařazeného sazenice lesních stromů Nákup ostatních služeb výsadba sazenic Nákup ostatních služeb těžba, prořezávka podrostu, kácení náletů 2212 Silnice % Správa, obnova, údržba silnic 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného štěrk 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ost. Služeb % (nejen) zimní údržba 5171 Opravy a udržování % opravy povrchů Opravy komunikací 6121 Budovy, haly, stavby % 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6129 Ost. Dlouhodobý majetek 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací % Chodníky, cyklostezky, parkoviště 5021 Ostatní os. Výdaje 5139 Nákup mat. jinde nezařazeného % 5164 Nájemné Nákup ost. Služeb % 5171 Opravy a udržování Daně a poplatky pro SR Ostatní DNM - studie, projekty Budovy, haly, stavby % Rekonstrukce chodníku Kutnohorská Oprava chodníku Srbín Choceradská Chodník Žernovka II. Chodník přes obecní park Stezka Žernovka II Silniční doprava % autobusy ROPID (linky 491, 609) 5021 Ostatní os. Výdaje % úklid okolo zastávek autobusu (Malá Žernovka) 5171 Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy % úhrada za autobusy ROPIDu (č. 491 a 609) 6121 Budovy, haly, stavby 2223 Bezpečnost silničního provozu % Semafory, radary, dopravní značky (DZ) 5139 Materiál j.n % dopravní značení 5154 Elektřina % semafor Buda 5169 Ostatní služby % servis semafor 5171 Opravy a udržování % servis semafor 6121 Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení Přechod u kruhového objezdu Osvětlení přechodů 2310 Pitná voda Mukařov + Žernovka 5021 Ostatní os. Výdaje % Obsluha vodovodu Ž DoPP 5132 Ochranné pomůcky Nákup materialu jinde nezařazeného % savo, drobné opravy objektů 5141 Úroky (neinvestiční) z půjček Studená voda dovoz vody do studní Ž 5154 Elektřina % vodárny Ž (Zájezdí + Horka) 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 dovoz vody do studní Ž 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ost. Služeb % archeologové, rezerva vodovod S 5171 Opravy a udržování % 5365 Daně a poplatky pro kraj, obce a státní fondy Ostatní DNM - studie, projekty 0 Voda Žernovka vody Mukařov Úpravna 6121 Budovy, haly, stavby VODA Splátka úroků Region Jih III. Etapa 1. část Region Jih G4-část B Vodovodní přípojky I. Etapa Koncesní řízení V+K 6122 Stroje a zařízení 2321 Odvádění a čištění odpadních vod % Provoz ČOV a kanalizace, vč. Dešťové 5164 Nájemné % 3,5k ČOV M (Lesy ČR) aktual Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ost. Služeb Opravy a udržování oček. Skut. 322% 5362 Platby daní a poplatků Ostatní DNM - studie, projekty Budovy, haly, stavby dle skut Stroje a zařízení 6130 Pozemky Kanalizace S+Ž, ČOV S Mukařov ČOV 2333 Úpravy drobných vodních toků úpravy koryt 5171 Opravy a udržování 2341 Voda v zemědělské krajině Vodní nádrže M+S+Ž 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ost. Služeb % 3111 Předškolní zařízení % MŠ Mukařov č.p Drobný DHM 5139 Materiál j.n Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ost. Služeb 5171 Opravy a udržování % 5321 Neinv. Transfery obcím % děti v cizích MŠ 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO Provozní příspěvek MŠ MŠ Mukařov 6121 Budovy, haly, stavby Výstavba MŠ 3113 Základní školství ZŠ Mukařov čp.88 + Jídelna čp.99 + Družina čp Ostatní os. Výdaje 5137 Drobný DHM 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného Vybavení nové budovy 5154 Elektrická energie Pevná paliva Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Nákup ost. Služeb Opravy a udržování % 5321 neinv. Transfery obcím % děti v cizích ZŠ 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO % Provozní příspěvek ZŠ ZŠ Mukařov 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 Dotace EU školám 5339 Neinv. transfery cizím PO Budovy, haly, stavby % Rozšíření ZŠ Mukařov 6331 inv. Příspěvky SR 6351 inv. Příspěvky zřízeným PO 3314 Činnosti knihovnické % Obecní knihovna (čp.11) Obecní knihovna 5011 Platy stálý PP zkrácený PP (Jeriová) 5021 Ostatní os. Výdaje % 5031 Povinné odvody na soc. pojištění % file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 9

6 5032 Odvody na veř. zdravotní poj % 5136 Knihy, tisk, učeb. pomůcky % nákup knih, předplatné časopisů 5139 Materiál j.n % 5161 Služby poštovní Ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Zálohy vnitřním org.jednotkám nevyúčtované zálohy hotovosti, k =0 Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým 5339 organizacím % příspěvek na výměnný fond (Husova knihovna Říčany) 3319 Ostatní záležitosti kultury % 5021 Ostatní os. Výdaje kronikářka obce (J. Pokorná) 5139 Materiál j.n nová kronika, tonery 3326 Místní kulturní a historické povědomí Památníky, zvoničky, aj. Historická místa 5171 Opravy a udržování 3341 Rozhlas a televize místní rozhlas 5171 Opravy a udržování Stroje a zařízení Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř % kultura - akce pro seniory, Charita, OS 5137 Drobný DHM Materiál j.n Nákup ost. Služeb % 5171 Opravy a udržování oprava vrata Sokolovna 5175 Pohoštění Věcné dary % balíčky pro seniory, vítání občánků 5221 Neinvestiční transfery OPS Neinvestiční transfery spolkům - provozní příspěvky % 5223 Neinvestiční transfery církvím 6121 Budovy, haly, stavby 6322 Investiční transfery OS 5492 Dary obyvatelstvu dle konkrétních organizací - SDH M; SDH Ž; Muk-sko (vč. MC); OsproS SDH Mukařov; SDH Žernovka; o.s. Mukařov-sko; o.s. Pro Srbín 3419 Ostatní tělovýchova % Příspěvky TJ Sokol Mukařov 6k čerpáno 5222 Neinvestiční transfery OS - provoz % TJ Sokol Mukařov na Využití volného času dětí a mládeže % Příčná 61, dětská hřiště, apod Drobný DHM 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ost. Služeb údržba Srbín (OSproS) 5171 Opravy a udržování % údržba a opravy 6121 Budovy, haly, stavby % Pomoc zdr. postiž. - Neinv. transfery o.p.s. 0 handicap centrum Chotěšice 3612 Bytové hospodářství % bytový dům čp.23 (6), byt čp.11 (1), byt čp.200 (1) 5021 Platy stálý PP % úklid čp.23 (Nártová) 5139 Materiál j.n Studená voda % 5154 Elektřina ost. služby Opravy a udržování % 6121 Budovy, haly, stavby Nebytové hospodářství % zubař, pošta, atelier, doktoři 5139 Materiál j.n Elektřina % 5162 Telekomunikační a radiokom. služby % telefon doktoři 5165 Nájemné za půdu pozemek za kostelem (PF sml. 100N03/80) 5169 ost. služby Opravy a udržování % 6130 Pozemky 3631 Veřejné osvětlení % 5154 Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování % 6121 Budovy, haly, stavby % Rozšíření VO stezka Ž 6122 Stroje a zařízení regulátor VO Obecní (na splátky 8k čtvrtletně) 3632 Pohřebnictví % 5137 Drobný DHM Materiál j.n ost. služby % 5171 Opravy a udržování % 6121 Budovy, haly, stavby 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí % sítě mimo V+K 5141 Úroky (neinvestiční) z půjček % splátka úroků z úvěru ČSOB - plyn PLYN - Splátka úroků 5169 Ostatní služby 3635 Územní plánování % územně plánovací dokumentace 5169 Ostatní služby % oprava zaúčt. Pro dotaci Aktualizace územního plánu 6119 Dlouhodobý nehmotný majetek oprava zaúčt. Pro dotaci 3636 Územní rozvoj Konzultační, poradenské a právní služby 3639 Komunální služby % pracovníci obce + vydání na komunál 5011 Platy stálý PP % 4 prac. TP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise % příležitostná výpomoc, stravenky 5031 Povinné odvody na soc. pojištění % 5032 Odvody na veř. zdravotní poj % 5132 Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Oděvy a obuv % 5137 Drobný DHM nad 3000Kč % 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného % vč. OE pod 3k 5151 Studená voda 0 voda Pouť 5154 Elektrická energie % garáž u č.p Pevná paliva % 5156 Pohonné hmoty a maziva % 5163 Služby pen. Ústavů % PR: 8k Multicar, 1,6k Kubota 5164 Nájemné Služby školení a vzdělávání k školení BOZP 5169 Ostatní služby % 5171 Opravy a udržování % 5175 Pohoštění Platby daní a poplatků ,5k sil.daň; 2,4k DzN pozemky Štíhlice 6121 Budovy, haly, stavby Kryté úložné prostory dvora 6122 Stroje a zařízení % Obnova komunální techniky 6123 Dopravní prostředky Sběr a svoz odpadů % Popelnice, kontejnery, tříděný, ze dvora Ost. Služby - Nebezpečný % Ost. Služby - Komunální % svoz popelnic aj. Směsného odpadu file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 10

7 Ost. Služby - Využití a zneškodňování kom. odpadů % tříděné odpady navýšení svozu 2a3Q Opravy a udržování Úprava kontejnerových stání 3745 Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň % 5139 Materiál j.n Nájemné pož. nádrž M (Farnost Říčany) 5169 Nákup ostatních služeb % Obnova zeleně 5171 Opravy a udržování údržba zeleně Domovy Budovy a stavby Domov seniorů Muk; služby sociální péče v Říčanech Výstavba domova důchodců Krizová pomoc dary obyvatelstvu % příspěvky na krizové situace 5492 Dary obyvatelstvu % 5494 Neinv. Transfery obyvatelstvu % 5512 Požární ochrana - dobrovolná % JPO-III M + JPO-V Ž zřízené obcí 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Oděvy a obuv 5137 Drobný DHM 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektřina 5156 PHM % 5162 Telekomunikační a radiokom. služby Služby pen. Ústavů k havarijní pojistka T815 Terrno 5166 Konzultační poradenské právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky a náhrady 0 refundace mzdy člena JSDHO 5222 Neinv. dotace JPO % příspěvky jednotkám PO (M+Ž) JPO III - Mukařov; JPO V - Žernovka 6121 Budovy, haly, stavby Stroje a zařízení Dopravní prostředky Rekonstrukce Tatra T148 CAS Zastupitelstvo obcí % 5021 Ostatní os. Výdaje stravenky 5023 Odměny členům zastupitelstva % 5031 Povinné odvody na soc. pojištění % 5032 Odvody na veř. zdravotní poj Školení a vzdělávání % 5169 ost. služby Cestovné % 5424 Náhrady mzdy v nemoci 6114 Volby do Parlamentu ČR do Poslanecké sněmovny a Senátu 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP volební komise 5032 Odvody na veř. zdravotní poj Drobný DHM 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 5161 Služby poštovní 5164 Nájemné 5173 Cestovné 5175 Pohoštění - reprezentace 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC % obecní a krajské volby 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP volební komise 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise Odvody na veř. zdravotní poj Drobný DHM Nákup materialu jinde nezařazeného Služby poštovní Nájemné Cestovné Pohoštění - reprezentace Volby do Evropského parlamentu % 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP volební komise 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise Odvody na veř. zdravotní poj Drobný DHM Nákup materialu jinde nezařazeného Služby poštovní Nájemné Cestovné Pohoštění - reprezentace starosta + místostarostové + zastupitelé - dle nařízení vlády 37/ Volba prezidenta republiky Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise volební komise 5032 Odvody na veř. zdravotní poj Drobný DHM 5139 Nákup materialu jinde nezařazeného 5161 Služby poštovní 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné 5175 Pohoštění - reprezentace 6171 Činnost místní správy % provoz OÚ 5011 Platy zaměstnanců OÚ v stálém PP % 2+1/2 prac. TP 5021 Ost.os.výdaje - Dohody, odměny zast.,komise příležitostná výpomoc, DoPP úklid, stravenky 5031 Povinné odvody na soc. pojištění % 5032 Odvody na veř. zdravotní poj Povinné úrazové pojištění % pojištění zaměstnavatele na škody při prac. Úraze 5133 Léky a zdravotnický materiál Knihy, tisk, učeb. pomůcky % 5137 Drobný DHM Nákup zboží Nákup materialu jinde nezařazeného % Kanc. A úklid. potřeby 5149 Ostatní úroky a fin. výdaje Studená voda % 5153 Plyn Elektrická energie % 5155 Pevná paliva Služby poštovní % 5162 Telekomunikační a radiokom. služby % 5163 Služby peněžních ústavů - Pojištění % Pojištění majetku obce (Generali) 5164 Nájemné pozemek u nádrže M (PF sml. 36N08/80) 5166 Konzultační poradenské právní služby % 5167 Služby školení a vzdělávání % 5168 Zpracování dat % 33k roční.popl. KEO; servis SW 5169 Nákup ostatních služeb % 3,2k has.přístroje; 8k EZS; 12k MISYS; 14k geoportál; 7,2k RAS TV 5171 Opravy a udržování OÚ % 5172 Software PC (neinv.) % 5173 Cestovné Pohoštění - reprezentace % 5182 Zálohy vlastní pokladně nevyúčtované zálohy hotovosti, k = Zaplacené sankce MěÚ Říčany; MVČR 5362 Platby daní a poplatků do SR % DPH, silniční daň file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 11

8 5365 Platby daní a poplatků kraji, obcím, fondům poplatky za povolení SÚ, VÚ: 6121 Budovy, haly, stavby Stroje a zařízení Nákup kanc. Techniky OÚ 6310 Obecné výdaje z finančních operací % 5163 Služby peněžních ústavů % placené bank. Poplatky 6330 Převody vlastním fondům převody na ostatní BÚ, nebo do fondů (spoření) 5345 Převody vlastním rozp. Účtům převod vlastní hotovosti mezi BÚ 6402 Finanční vypořádání min. let Platby daní a poplatků do SR Fin. Vypořádání min. let Kraj-obce vratka dotace EU školám ; hasiči 6409 Ostatní činnosti j.n % 5229 Ost. Neinv. Transfery nezisk. Organizacím ,1k členství SMO 5329 Ostatní neinv. dotace obcím % členství: 54k LK, 35k SORJ Region JIH; Ladův kraj 5343 Převody jiným vl. Fondům a účtům Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně % Splátky za předchozí etapy RJ Region JIH výstavba 5901 Nespecifikované rezervy rezerva rozpočtu do Fondu obnovy a rozvoje 1,31m obnova VaK; 1,34 spoření daně z nemovitostí Výdaje za běžný rok celkem % Financování Saldo P - V běžný rok X 52% Schodek (-) / Přebytek (+) rozpočtu 8124 Splátky dlouhodobých půjček X X 10 Splátka jistiny úvěru ČSOB - plyn PLYN - Splátka jistiny úvěru 8124 Splátky dlouhodobých půjček X X 10 Splátka jistiny úvěru ČSOB vodovod VODOVOD Čerpání úvěru 8115 Přebytek hotovosti minulý rok X X X KZ BÚ k Saldo včetně financování X X X Disponibilní prostředky file:///s:/dokumenty OU/Rozpočet a kontroly/rozpočet 2014/Mukarov rozpocet 2014 plnění 12_2014 návrh RO3.xls Stránka 12