Město Mimoň Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Město Mimoň Závěrečný účet za rok 2015 Obsah závěrečného účtu: Výsledek hospodaření města k Stav peněžních fondů města Stav úvěrového zatížení města Přehled poskytnutých půjček z fondů Finanční vypořádání dotací se SR Majetkové účasti města Výsledek hospodaření příspěvkových organizací Rozdělení výsledku hospodaření PO do fondů Stav fondů příspěvkových organizací Výsledek hospodaření právnických osob založených městem Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky v elektronické podobě Výkaz Fin 2 12 M - hodnocení plnění rozpočtu v elektronické podobě

2 Položka Výsledek hospodaření k v tis. Kč Financování Text Změna stavu krátkodobých účtů Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Financování celkem Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Dotace celkem Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rekapitulace výdajů

3 Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fun. pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Třída 2 -Nedaňové příjmy 2412 splátky půjč.prostředků od podnik.nefinanč.subj.-právn.os splátky půjč.prostředků od obecně prosp.spol. a podob.subj Splátky půjčených prostředků od přís.organizací 2460 splátky půjček od obyvatelstva *1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství *2119 **** Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky *2141 **** Vnitřní obchod *2143 **** Cestovní ruch *2212 **** Silnice *2399 ***** Ostatní záležitosti vodního hospodářství *3113 **** Základní školy *3211 **** Činnost vysokých škol * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv * 3314 **** Činnosti knihovnické * 3315 **** Činnost muzeí a galerií * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury * 3349 **** Záležitosti sdělovacích prostředků j.n * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků *3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace * 3612 **** Bytové hospodářství *3613 **** Nebytové hospodářství * 3632 **** Pohřebnictví * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů * 3729 **** Ostatní nakládání s odpady * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek * 6171 **** Činnost místní správy * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let * 6409 **** Neidentifikovatelné příjmy Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - Kapitálové Příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Kapitálové příjmy celkem Třída 4 - Dotace 4112 Neinvest. přij. transf. ze SR v rámci souhrn. dot.vztahu Veřejně prospěšné práce Podpora zkvalitnění nakl. S odpady Příspěvek na výkon soc.práce Integrace azylantů ZŠ Mírová Prameniště v Zámeckém parku Dotace knihovna Ostatní neinvestiční dotace ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace celkem Příjmy celkem

4 Třída 5 - Běžné výdaje *1014 **** Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodin *1036 **** Správa v lesním hospodářství *1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství *1070 **** Rybářství *2115 **** Úspora energie a obnovitelné zdroje * 2141 **** Vnitřní obchod * 2143 **** Cestovní ruch * 2212 **** Silnice * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy * 2310 **** Pitná voda * 2341 **** Vodní díla v zemědělské krajině * 2542 **** Meteorologie * 3113 **** Základní školy * 3121 **** Gymnázia *3211 **** Činnost vysokých škol * 3231 **** Základní umělecké školy * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv * 3314 **** Činnosti knihovnické * 3315 **** Činnost muzeí a galerií * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury * 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek * 3326 **** Obnova hodnot nár.hist.povědomí * 3341 **** Rozhlas a televize * 3349 **** Záležitosti sdělovacích prostředků j.n * 3399 **** Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace * 3612 **** Bytové hospodářství *3613 *** Nebytové hospodářství * 3631 **** Veřejné osvětlení * 3632 **** Pohřebnictví * 3635 **** Územní plánování * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů * 3725 **** Využití a zneškodňování komun. Odpadů * 3744 **** Protierozní opatření * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 4222 **** Veřejně prospěšné práce * 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samostat.bydlení *4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče *5212 **** Ochrana obyvatelstva * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek * 5512 **** Požárni ochrana - dobrovolná část * 6112 **** Zastupitelstva obcí * 6171 **** Činnost místní správy * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované * 6399 **** Ostatní finanční operace * 6402 **** Finanční vypořádání min.let * 6409 **** Ostatní činnosti j.n Běžné výdaje celkem

5 OdPa Org Třída 6 - Kapitálové výdaje Náměstí 1. Máje Komunikace Zahradní Parkovací plochy - Sídliště Letná Bytová zástavba u Mitexu Humanizace Nádražní ulice Hřbitov Regenerace panelového sídliště Přeložka komunikace ii/268 (obchvat) Schody Družba Letní kino Silnice Parkoviště Vranov Cyklostezka Srní Potok Parkovací automaty Chodník Husova x cyklostezka Rozšíření chodníku Svébořická Chodník Kosovo pole PD Přechod pro chodce - Žitavská Chodník Sídliště pod Ralskem u sportoviště Ostatní záležitosti pozemních komunikací kanalizace Ploužnice Odkanalizování okály Hvězdovská Pitná voda Kanalizace Kasárna Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly Základní školy ZŠ Mírová stavební úpravy výdejna, relax. učebna ZŠ a MŠ Pod Ralskem ZŠ Mírová Energetické úspory ZŠ Mírová Základní školy Gymnázium Gymnázia Fasáda knihovna Knihovna stolek kopírka Činnosti knihovnické Zvonkohra na kostelní věž Ostatní záležitosti kultury Automatický kotel na uhlí - Skauti dotace Využití volného času dětí a mládeže rekonstrukce čp. 126/II Ubytovna Falcon Rekonstrukce Hvězdovská Ostatní rekonstrukce a modernizace bytů Bytové hospodářství Výměna oken u hřebčína Nebytové hospodářství VO Přechod Panská VO Horská Veřejné osvětlení Hřbitov Pohřebnictví Plynoměrný pilíř - u Penny Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Pozemky PD - Lužická Městský kamerový systém Komunální služby a územní rozvoj j.n Sklepy Letná Opěrná zeď Příkop Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana OdPa Org Třída 6 - Kapitálové výdaje schválený upravený k Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Koupaliště Zámecký park a Zámecký rybník Hřiště ZŠ a MŠ Mírová Dětská hřiště Pařezová fréza Zahradnictví Mimoň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Energetické úspory Domov důchodců Osobní asist., peč.služba a podpora samostat.bydlení Klubovna hasičů Požárni ochrana - dobrovolná část Venkovní žaluzie do serverovny Nádvoří MěÚ oprava oplocení Kopírka a tiskárna pro ORM Přesun brány - Nádvoří MěÚ Digitální ústředna Činnost místní správy Kapitálové výdaje celkem

6 Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem k název IČ vklad do Zahradnictví MIJANA s. r. o., Skřivánčí ul., Mimoň vklad do Mimoňské Komunální, a.s. (akcie), Mírová 76, Mimoň Celkem Hodnota v Kč , , ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek k název IČ cena za ks v Kč ks celkem Kč Česká spořitelna a. s. (Sporoinvest), Olbrachtova 1929/62, Praha ,89 SG - Industry, a.s., Washingtonova 17, Praha , ,00 Svobodná zóna Severní Čechy, a.s., Okružní 2078, Česká Lípa , ,00 MÍSTNÍ KT MIMOŇ, a.s., Sídliště pod Ralskem čp. 579/I, Mimoň , ,00 Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, Teplice , ,00 Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, Teplice , ,00 Celkem ,89

7 Stav peněžních fondů města Mimoně Název fondu stav k příjem do fondu výdej z fondu stav k Sociální fond , , , ,54 Fond rozvoje bydlení II ,63 0, ,63 0,00 Fond rozvoje bydlení III , , , ,06 Fond rozvoje bydlení a infras , , , ,07 Grantový fond 0, , , ,78 Celkový zůstatek peněžních fondů k ,33 Stav úvěrového zatížení města Mimoně k Bankovní Výše úvěru Splatnost Účel Výše úvěru ústav úvěru úvěru k Státní fond rozvoje bydlení ,00 6/2014 oprava byt.fondu 0,00 Státní fond rozvoje bydlení ,00 6/2017 oprava byt.fondu ,31 Česká spořitelna a. s ,00 4/2013 tělocvična T2,byty Mírová 0,00 Volksbank a.s ,00 1/2015 rekonstrukce Malá 140 0,00 Volksbank a.s ,00 6/2017 úvěr-dotace ,00 Celkem úvěrové zatížení k ,31 Přehled poskytnutých půjček z fondů Dlužník Právnické osoby včetně bytových družstev Občané Celkem poskytnuté úvěry k Výše úvěru k , , ,30

8 Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem Neinvestiční dotace Účel dotace poskytnuto použito celková k k vratka Dotace na výkon sociiální práce , , ,00 Dotace na realizaci integrace osob s mezinárodní ochranou , , ,00 Veřejné informační služby knihoven - VISK , ,00 0,00 0,00 Celkem , , ,00 Investiční dotace Účel dotace poskytnuto použito celková k k vratka 0,00 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 0,00

9 Výsledek hospodaření příspěvkových organizací k Název organizace Sociální služby města Mimoň Základní umělecká škola ZŠ a MŠ Mírová ZŠ a MŠ Pod Ralskem Zahradnictví Mimoň Výsledek hospodaření hlavní činnost hospodářská činnost ,22 Kč ,07 Kč 1 200,70 Kč ,56 Kč ,70 Kč ,85 Kč ,90 Kč ,44 Kč 5 717,99 Kč celkem ,85 Kč 5 820,70 Kč ,86 Kč ,75 Kč ,43 Kč Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů *) Příspěvková organizace Sociální služby města Mimoň Základní umělecká škola ZŠ a MŠ Mírová ZŠ a MŠ Pod Ralskem Zahradnictví Mimoň Výsledek hospodaření Fond odměn Rezervní fond Stav fondů příspěvkových organizací k Příspěvková organizace Fond odměn FKSP Sociální služby města Mimoň 6,00 Kč ,51 Kč Základní umělecká škola ,00 Kč ,32 Kč ZŠ a MŠ Mírová ,92 Kč ,23 Kč ZŠ a MŠ Pod Ralskem ,00 Kč ,47 Kč Zahradnictví Mimoň 3,00 Kč 9 475,37 Kč Rezervní fond 9 613,43 Kč ,79 Kč ,82 Kč ,58 Kč ,85 Kč Investiční fond ,75 Kč ,20 Kč ,47 Kč ,00 Kč ,04 Kč Výsledek hospodaření právnických osob založených městem Mimoň k Název organizace Zahradnictví Mijana s.r.o. Mimoňská komunální a. s. Výnosy Náklady ,00 Kč ,64 Kč **) **) Hospodářský výsledek ,64 Kč **) *) rozdělení hospodářského výsledku bude schvalováno Radou města Mimoň dne **) Bude předloženo na jednání Zastupitelstva města Mimoň dne