Město Rožnov pod Radhoštěm. Rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2011 schválený zastupitelstvem města dne

Transkript

1 Město Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2011 schválený zastupitelstvem města dne

2 I. ÚVOD. Předložený návrh rozpočtu města na rok 2011 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu: příjmy celkem financující operace příjmové disponibilní zdroje celkem výdaje financující operace výdajové vydání celkem tis. Kč tis. kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč V dalším textu jsou podrobně rozvedeny tyto rámcové hodnoty rozpočtu města na rok II. DISPONIBILNÍ ZDROJE ROZPOČTU - ROZBOR Struktura dostupných zdrojů pro rok 2011 je následující: PŘÍJMY třída/položka tis. Kč DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ DOTACE neinvestiční DOTACE na soc. dávky DOTACE investiční VLASTNÍ zdroje z hosp. činnosti VLASTNÍ zdroje z předchozích let ÚVĚR - přijatý CELKEM Grafické zobrazení struktury zdrojů: 2

3 Položkový rozpis zdrojů: Pol Druh - položka tis. Kč 1111 Daň z př. fyzických osob ze záv. čin Daň z př. fyzických osob samost. výd. činných Daň z př. fyzických osob z kap. výnosů Daň z př. právnických osob Daň z př. právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Popl. za zneč. ovzd Odvody za odnětí zem. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Pobytové poplatky Popl. za už. veř. prost Popl. z ubyt. kapacit Popl. za provoz výherních hracích automatů Odvod výtěžku za prov. loterií Příjmy za zkoušky řidičské průkazy Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskyt. služ Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobýv. prostoru Splátky půjček od obyvatelstva Přijaté dary na dlouhodobý majetek Neinvestiční dotace (dot. vztah) Neinvestiční dotace ze st. fondů Ost. neinv. dotace ze st. rozp Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů Neinvestiční dotace od reg. rad Převod z vlastní hospodářské činnosti Investiční dotace od reg. rad Změna stavu na bank. účtech Dlouhodobé přijaté půjčky Celkový součet III. ROZBOR PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 1. Daňové příjmy (třída 1 - položky 1111 až 1511), jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní a místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. Právě u inkasa daní došlo v roce k velmi významnému propadu proti roku 2008 (cca 21 mil. Kč), způsobenému hospodářskou krizí. Tento propad musí být kompenzován úsporami ve výdajích. 3

4 2. Nedaňové příjmy (položky 2111 až 2460), jejich výše je rozpočtována v částce tis. Kč. Jedná se o příjmy zposkytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček FRBR a FOBF. 3. Kapitálové příjmy (položka 3121). V této části rozpočtu je počítáno s částkou tis. Kč v podobě přijatého daru na financování investiční akce Výstavba Jurkovičovy rozhledny. 4. Neinvestiční dotace a dotace na soc. dávky (položky 4112 až 4123), celková výše činí tis. Kč. Jedná se o dotace neúčelové i účelové. neúčelové krytí výdajů v souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí tis. Kč); proti roku 2010 zde došlo v rámci úsporných opatření státu ke snížení o tis. Kč proti roku 2010; související výdaje města jsou podstatně vyšší a musí být kryty jinými vlastními příjmy účelové krytí výplaty sociálních dávek ( tis. Kč); dotace je účelová a vratná, nelze použít na nic jiného účelové krytí veřejně prospěšných prácí (580 tis. Kč), vzdělávání ředitelů škol (950 tis. Kč), na obnovu zeleně na hřbitovech (806 tis. Kč), revitalizace parku (800 tis. Kč), Rožnovská olympiáda 2010 (450 tis. Kč), Karpatské inspirace (420 tis. Kč), dotace od jiných obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv (450 tis. Kč), dotace z rozpočtu kraje na provoz Hasičského sboru města Rožnova p.r. (800 tis. Kč), dotace na renovaci křížků (380 tis. Kč), na úpravu přechodů (640 tis. Kč). 5. Vlastní zdroje z hospodářské činnosti (položka 4131) ve výši tis. Kč. Od roku 2009 jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. hospodářské činnosti. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je následující: Org akce SU AU Text rozvrhu tis. Kč televizní kabelový rozvod Spotřeba energie VHČ Rožnovské malé tisky Prodané zboží Informační centrum Prodané zboží televizní kabelový rozvod Opravy a udržování parkovací automaty Opravy a udržování bytové hospodářství Opravy a udržování vod. + kanal. síť Opravy a udržování vysílání v TKR Ostatní služby televizní kabelový rozvod Ostatní služby komunální odpad - podnikatelé Ostatní služby parkoviště VMP Ostatní služby bytové hospodářství Ostatní služby byty - fondy SVJ Ostatní služby Ostatní finanční náklady 2 Náklady celkem televizní kabelový rozvod Výnosy z prodeje služeb internet v TKR Výnosy z prodeje služeb komunální odpad - podnikatelé Výnosy z prodeje služeb park. automaty Výnosy z prodeje služeb parkoviště VMP Výnosy z prodeje služeb IC - prodej TICKETPRO Výnosy z prodeje služeb IC - služby Výnosy z prodeje služeb 2 4

5 36080 pronájem pozemků Výnosy z pronájmu pronájem lesů Výnosy z pronájmu bytové hospodářství Výnosy z pronájmu - byty vod. + kanal. síť Výnosy z pronájmu - VaK nájem mov. věcí Výnosy z pronájmu Rožnovské malé tisky Výnosy z prodaného zboží IC - zboží v komisi Výnosy z prodaného zboží IC - zboží Výnosy z prodaného zboží věcná břemena Jiné výnosy, Úroky 3 Výnosy celkem Hospodářský výsledek Investiční dotace z rozpočtu regionálních rad (pol 4223) ve výši tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí: ORG akce tis. Kč digitální povodňový plán varovný systém města dětská hřiště technologické centrum ORP autobusová zastávka Ostravská Jurkovičova rozhledna ZŠ Pod Skalkou - zateplení MŠ 1. máje zateplení, okna MŠ Tylovice - zateplení CELKEM Financující operace příjmové (položky 8115, 8123). V roce 2011 je předpokládáno, že rozdíl stavu na bankovních účtech mezi a bude činit tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá přijetí nového úvěru v částce tis. Kč. Vzhledem k rozpočtovaným splátkám starších úvěrů ve výši tis. Kč by hodnota zůstatku dlouhodobých úvěrů měla klesnout o 836 tis. Kč. 5

6 IV. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU - STRUKTURA Struktura vydání rozpočtu roku 2011 v základním členění je následující: Pol Struktura výdajů tis. Kč 51xx výdaje - provozní xx výdaje - sociální dávky xxx výdaje - investiční splátky úvěrů CELKEM Grafické zobrazení struktury výdajů: V. ROZBOR VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU 1. výdaje provozní (třída 5, položka , kromě soc. dávek) je rozpočtována v celkové výši tis. Kč. Vzhledem k omezeným příjmům zde dochází k významné redukci proti předchozím rokům viz následující přehled (v tis. Kč): rok tis. Kč Členění provozních výdajů podle účelu použití: OdPa Oddíl - paragraf tis. Kč 1014 Ozdr. zvířat, plodin, vet. péče Správa v lesním hospodářství 10 6

7 OdPa Oddíl - paragraf tis. Kč 1037 Celospolečenské funkce lesů Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Provoz veřejné siln. dopr Záležitosti v siln. dopr Pitná voda Odvádění, čist. odp. vod Úpravy drob. vod. toků Předškolní zařízení Základní školy Základní školy - 1. stupeň ostatní zál. předšk. a zákl. vzd Činnosti knihovnické Záležitosti kultury j.n Místní kult., nár., hist. hodnoty Kultura, cirkve, sděl. prostř Tělovýchovná činnost Volný čas dětí a mládeže Lék. služba první pomoci Ostatní spec. zdrav. péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výst., údržba inž. sítí Územní plánování Komun. sl. a úz. rozvoj Sběr a svoz komun. odp Využ. a znešk. ost. odp Ostatní nakl. s odpady j.n Monit. půdy a podz. vod Vzhled obcí a veř. zeleň Ost. č. k ochr. přírody Správa v ekologii Ekologická výchova Veřejně prospěšné práce Soc. péče dětem j.n Soc. pomoc v nouzi Ost. soc. péče a pomoc Ostatní zál. soc. a pol. nezam Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veř. pořádek Požární ochrana - profes Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Příjmy a výdaje z fin. operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání min. let 600 CELKEM

8 Závazný ukazatel max. provozní výdaje podle ORJ správců rozpočtových prostředků: ORJ Organizační jednotka tis. Kč 1100 starosta místostarosta místostarosta MěÚ-tajemník MěÚ-odbor kanceláře starosty MěÚ-odbor životního prostředí MěÚ-odbor sociální MěÚ-odbor výstavby MěÚ-odbor živnostenský MěÚ-odbor finanční MěÚ-oddělení městského inf. systému MěÚ-odbor dopravní MěÚ-zam. fond FRBR FOBF grantový systém Městská policie MěÚ-odbor správy majetku MěÚ-odbor právní MěÚ-oddělení vnitřních věcí MěÚ-odbor investiční MěÚ-odbor školství ZŠ Koryčanské Paseky ZŠ Záhumení MŠ 5. května MŠ Na zahradách MŠ Radost ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ 5. května MŠ 1. máje MŠ Koryčanské Paseky Středisko volného času Hasičský sbor města Rožnova p. R T klub-kulturní agentura Městská knihovna Komerční domy s.r.o Krytý bazén s.r.o CELKEM výdaje na sociální dávky (položka 5410) jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, kryto v plné výši státní dotací. 8

9 3. výdaje investiční (třída 6, položky 6xxx) jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Podrobný přehled s uvedením dotačního krytí je uveden dále: OdPa ORJ Org akce Pol Druh - položka tis. Kč krytí dotací psí útulek II Budovy, haly, stavby Cyklostezka údolím Rožn. Bečvy 6130 Pozemky Jurkovičova rozhledna 6121 Budovy, haly, stavby informační centrum II Budovy, haly, stavby videodokument o Rožnově 6119 Dlouh. nehm. majetek chodník T-H 6121 Budovy, haly, stavby Pozemky chodník T-H ús Pozemky chodník T-H 6130 Pozemky chodník T-H 6121 Budovy, haly, stavby autobusové zastávky 6121 Budovy, haly, stavby aut. zastávka Ostravská 6121 Budovy, haly, stavby Mikroregion Vsetínsko 6349 Invest. transfery dešťová kanalizace - pasport 6119 Dlouh. nehm. majetek MŠ 1. máje zateplení, okna 6121 Budovy, haly, stavby MŠ Tylovice - zateplení 6121 Budovy, haly, stavby ZŠ Pod Skalkou - zateplení 6121 Budovy, haly, stavby kino - digitalizace 6351 Inv. dotace vlastní PO Komerční domy s.r.o Nákup maj. podílů Krytý bazén s.r.o Invest. dotace dětská hřiště 6121 Budovy, haly, stavby FRBR, 6460 Invest. půjčky obyv výkupy inženýrských sítí 6121 Budovy, haly, stavby kanalizace Rybníčky 6121 Budovy, haly, stavby územní plán 6119 Dlouh. nehm. majetek studie dopravy - prostř. most 6119 Dlouh. nehm. majetek dotační projekty 6901 Rezervy kapitál. výdajů Pozemky projektové dokumentace 6901 Rezervy kapitál. výdajů separační dvůr II Pozemky veřejně prospěšné práce 6123 Dopravní prostředky digitální povodňový plán 6119 Dlouh. nehm. majetek varovný systém města 6122 Stroje, přístroje technologické centrum ORP 6125 Výpoč. technika, budova MěÚ - výměna oken 6121 Budovy, haly, stavby CELKEM Krytí investičních výdajů je tedy rozpočtováno ve výši tis. Kč z dotací, dále se předpokládá krytí úvěrem ve výši tis. Kč, účelovým darem na Jurkovičovu rozhlednu ve výši tis. Kč, z vlastních zdrojů tis. Kč. 9

10 VI. ZÁVĚR Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhotěm na rok 2011 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bude tento návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do Legenda použitých zkratek: ŠJ školní jídelna MŠ mateřská škola ZŠ základní škola DPH daň z přidané hodnoty TKR televizní kabelový rozvod ORP obec s rozšířenou působností OdPa paragraf rozpočtové skladby Pol položka rozpočtové skladby ORJ organizační jednotka správce dílčí části rozpočtu ORG akce dle interního číselníku ORP obec s rozšířenou působností V Rožnově pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ing. Jan Horáček 10