Město Rožnov pod Radhoštěm. Schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2010

Transkript

1 Město Rožnov pod Radhoštěm Schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2010

2 OBSAH: strana Úvod 3 Příjmová část rozpočtu 3-6 Výdajová část rozpočtu 7 Neinvestiční výdaje. 7-9 Investiční výdaje Financující operace Celková rekapitulace výdajů Závěr. 12 2

3 Úvod. Předložený návrh rozpočtu města na rok 2010 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících operací v celkové výši tis. Kč. Z toho neinvestiční výdaje budou činit tis. Kč, investiční výdaje tis. Kč a financující operace (splátky úvěrů) tis. Kč. Zdroje ke krytí těchto výdajů jsou rozpočtovány rovněž ve výši tis. Kč. Rozpočet města na rok 2010 počítá s přijetím úvěru v částce tis. Kč. Z tohoto úvěru budou financovány investiční výdaje v částce tis. Kč a neinvestiční výdaje v částce tis. Kč. V dalším textu je uveden podrobný rozpis rozpočtu města na rok I. Příjmová část rozpočtu. Položkový přehled je uveden v následujícím přehledu: pol. název příjmové položky tis. Kč 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za obec daň z přidané hodnoty odvody za odnětí zemědělské půdy odvody za odnětí lesnické půdy místní poplatek za komunální odpad místní poplatek za psy místní poplatek za rekreační pobyt místní poplatek za užívání veřejného prostranství místní poplatek z ubytovací kapacity místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů odvod výtěžku za provozování loterií zkoušky řidičských oprávnění správní poplatky daň z nemovitostí příjmy z poskytovaných služeb příjmy z úroků přijaté sankční platby přijaté neinvestiční dary příjmy z úhrad dobývacího prostoru splátky půjček od obyvatelstva přijatý investiční dar (Jurkovičova rozhledna) neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na konkrétní akce neinvestiční dotace od obcí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje neinvestiční dotace od regionálních rad převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti investiční dotace ze státního rozpočtu investiční dotace od regionálních rad změna stavu na bankovních účtech přijetí úvěru CELKEM

4 Rekapitulace tis. Kč % z celku daňové příjmy ,86 nedaňové příjmy ,40 kapitálové příjmy ,38 neinvestiční dotace ,20 investiční dotace ,99 převod z vlastního fondu HČ ,89 změna stavu na bankovních účtech ,49 přijaté úvěry ,78 Celkem ,00 Grafické znázornění struktury zdrojů rozpočtu města na rok 2010: Příjmová část rozpočtu města je tvořena: 1. Daňovými příjmy (položky 1111 až 1511), které tvoří daňové výnosy, místní poplatky a správní poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. 2. Nedaňovými příjmy (položky 2111 až 2460), jejich výše je rozpočtována v částce tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb ve výši tis. Kč. V souvislosti s tříděním odpadu město získá tis. Kč, příjmy z ostatních poskytnutých služeb budou činit 595 tis. Kč. Dále do této skupiny příjmů patří úroky z běžných účtů města v částce 80 tis. Kč, přijaté sankční platby tis. Kč, neinvestiční dary 138 tis. Kč. Posledními příjmy spadajícími do této rozpočtové skupiny jsou příjmy z úhrad dobývacího prostoru 50 tis. Kč. a splátky půjček do účelových fondů rozvoje bydlení 850 tis. Kč. 3. Kapitálovými příjmy (položka 3121). V této části rozpočtu je počítáno s částkou tis. Kč v podobě přijatého daru na financování investiční akce Výstavba Jurkovičovy rozhledny. Celkové náklady budou činit tis. Kč, z toho tis. Kč je předpoklad získání dotace a zbývajících tis. Kč 4

5 bude činit dar od nadace Děti-Kultura-Sport. V případě, že by se nepodařilo zajistit popsané finanční zdroje, tak by tato investiční akce nebyla realizována. 4. Neinvestičními dotacemi (položky 4111 až 4123), jedná se o příjmy, jejichž celková výše činí tis. Kč a slouží ke krytí výdajů v souvislosti s výkonem státní správy ( tis. Kč) a výplatou sociálních dávek ( tis. Kč). V této části rozpočtu je dále počítáno s přijetím dotací na veřejně prospěšné práce (750 tis. Kč), na vzdělávání ředitelů škol (1.100 tis. Kč), na pořízení kompostérů pro likvidaci bioodpadu (1.745 tis. Kč), na obnovu zeleně na hřbitovech (806 tis. Kč), na obnovu centrální lipové aleje v parku (1.327 tis. Kč) a revitalizace zeleně na Bučiskách (126 tis. Kč). Dále jsou zde dotace od jiných obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv (230 tis. Kč) a dotace z rozpočtu kraje na provoz Hasičského sboru města Rožnova p.r. (800 tis. Kč) a na renovaci křížků (671 tis. Kč). Zrozpočtu regionálních rad je počítáno s neinvestiční dotací na výstavbu cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy (43 tis. Kč) a Karpatských tradic (630 tis. Kč). 5. Převod z fondů vedlejší hospodářské činnosti ( tis. Kč) je od roku 2009 novou příjmovou položkou. Její zavedení do rozpočtu města má vazbu na postupy účtování v souvislosti s tím, že se město stalo od plátcem DPH. Veškeré náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) související s DPH nejsou součástí výdajových a příjmových položek hlavního rozpočtu, ale jsou účtovány zvlášť dle následující rekapitulace v tis. Kč: Název položky analytika náklady výnosy prodej zboží-rožnovské malé tisky nákup zpravodajství do TKR komunální odpad podnikatelů provoz parkovacích automatů provoz parkoviště na Palackého ulici TKR--pronájem optických vláken uživatelské poplatky TKR provoz TKR internet v TKR pronájem bytů pronájem vodovodní a kanalizační sítě ostatní pronájem pozemků pronájem lesních pozemků pronájem nebytových prostor prodej zboží v informačním centru prodej pozemků 5000 prodej nemovitostí 8000 CELKEM Výsledek hospodaření V případě prodeje nemovitostí se počítá s prodejem pozemku p.č. 509 o výměře 805 m2 v Tylovicích a prodejem pozemků Na Zahradách p.č. 73/2, 74, 39/1, 43 a 44 o celkové výměře 4922 m2. Rozpočet města na rok 2010 počítá i s prodejem budovy příspěvkové organizace Středisko volného času na Chodské ulici po jejím předchozím přestěhování do některé základní školy ve městě a dále pavilonu D Základní školy pod Skalkou. 5

6 6. Investičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu regionálních rad ( tis. Kč). Dotace jsou rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí (tis. Kč) : rekonstrukce kuchyně ŠJ 5000 zateplení budovy MŠ Horní Paseky 2577 cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy 3800 výstavba Jurkovičovy rozhledny Financujícími operacemi (položky 8115, 8123). V roce 2010 je počítáno, že rozdíl stavu na bankovních účtech mezi a bude činit tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá přijetí nového úvěru v částce tis. Kč. Legenda použitých zkratek: HČ ŠJ MŠ ZŠ DPH TKR hospodářská činnost školní jídelna mateřská škola základní škola daň z přidané hodnoty televizní kabelový rozvod 6

7 II. Výdajová část rozpočtu Položkový přehled na úrovni rozpočtové skladby (OdPa) je uveden v níže uvedené tabulce. Výdajovou část rozpočtu města lze rozdělit do tří základních částí: 1. neinvestiční (provozní výdaje) 2. investiční výdaje 3. financující operace II.1 Neinvestiční výdaje Neinvestiční výdaje činí tis. Kč a tvoří 79,57 % z celkových výdajů. Z této částky ( tis. Kč) je určeno tis. Kč na výplatu sociálních dávek. Tyto výdaje jsou zajištěny dotacemi ze státního rozpočtu a nezatěžují vlastní zdroje města. Po odpočtu uvedených výdajů, které rozpočtem města pouze projdou a nemají žádný vliv na jeho celkové hospodaření, činí vlastní provozní výdaje tis. Kč, což je 54,55 % z celkových výdajů. V níže uvedeném textu je uveden jejich položkový přehled včetně zdroje financování: OdPa název výdajové neinvestiční položky tis.kč % dotace úvěr 1014 provoz psího útulku 450 0, správa v lesním hospodářství 15 0, dotace lesnímu spolku 8 0, jarmarky pořádané městem 250 0, mezinárodní spolupráce 210 x 2143 cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy 110 x Valašení 119 x 2143 turistická propagace 110 x 2143 kalendáře, novoročenky, překlady, tisky a služby v rámci cestovního ruchu 160 x 2143 běh Emila Zátopka 70 x 2143 Karpatské tradice 729 x Karpatské inspirace 580 x 2143 provoz informačního centra v budově radnice 55 x 2143 cestovní ruch celkem , zimní údržba místních komunikací 5000 x 2212 opravy a udržování dopravního značení 550 x čištění místních komunikací 4000 x 2212 opravy a udržování místních komunikací 6000 x opravy a udržování mostů 400 x silnice celkem , provoz silniční dopravy celkem , silniční doprava-besip, znalecké posudky, náhrady svědkům 95 x 2229 opravy autobusových zastávek 150 x záležitosti silniční dopravy celkem 245 0, úpravy drobných vodních toků 300 0, opravy a správa budov mateřských škol 1890 x příspěvek na provoz Mateřské škole 5. května x 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole Na Zahradách 1260 x 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole 5. května 1701 (MŠ Radost) 760 x 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole 1. máje x 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole Koryčanské Paseky 890 x 3111 mateřské školy celkem ,529 7

8 OdPa název výdajové neinvestiční položky tis.kč % dotace úvěr 3113 opravy a správa budov základních škol 2080 x příspěvek na provoz Základní škole Pod Skalkou 7200 x 3113 příspěvek na provoz Základní škole Videčská 3850 x 3113 příspěvek na provoz Základní škole 5. května 4050 x 3117 příspěvek na provoz Základní škole Koryčanské Paseky 1100 x 3117 příspěvek na provoz Základní škole Záhumení 1100 x 3119 projekt vzdělávání ředitelů škol 1300 x pedagog roku 10 x 3119 ostatní výdaje ve školství (odměny pro děti, porady ředitelů) 77 x základní školství celkem , příspěvek na provoz městské knihovně , příspěvek Matici Radhošťské 20 x 3319 ostatní příspěvky a dary kulturním subjektům 45 x 3319 poskytnuté granty v kultuře 300 x 3319 příspěvek na provoz pro T klub-kulturní agenturu a kino Panorama 5000 x 3319 záležitosti kultury celkem , obnova a oprava křížků, včetně úpravy jejich okolí 785 0, komise pro občanské záležitosti 90 0, poskytnuté dary v oblasti sportu 37 X 3419 dotace na nájemné v tělocvičnách 360 X 3419 dotace na provoz ostatním sportovním subjektům 550 X 3419 poskytnuté granty v oblasti sportu 600 X 3419 dotace pro KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV s.r.o. dle smlouvy s městem 8430 X dotace pro Krytý bazén Rožnov s.r.o X 3419 sport celkem , opravy a udržování dětských hřišť 300 X 3421 poskytnuté dary pro děti v soutěžích 10 X 3421 příspěvek na provoz Střediska volného času 860 X 3421 volný čas dětí a mládeže celkem , lékařská služba první pomoci 838 0, poskytnuté dary v oblasti zdravotnictví (např. dárci krve) 22 0, bankovní poplatky na účtech účelových fondů (FRBR, FOBF) 8 0, veřejné osvětlení , obnova zeleně na hřbitovech na Láni a na ul. 5. května , pohřebnictví , geometrické plány a znalecké posudky inženýrských sítí 100 0, územní plánování, energetické audity 107 0, dotace pro Sdružení měst, ochrana Beskyd, mikroregion Vsetínsko a Rožnovsko 166 X 3639 provoz veřejných WC 185 X 3639 nájemné, znalecké posudky, nákup služeb 185 X 3639 platba daně z převodu nemovitostí 150 X 3639 komunální služby a územní rozvoj celkem 686 0, provoz separačního dvoru 7300 X 3722 tříděný komunální odpad 1200 X 3722 odvoz odpadu ze stanovišť 250 X 3722 komunální odpad občanů 8000 X 3722 opravy a udržování stanovišť kontejnerů 50 X 3722 odpadové hospodářství celkem , likvidace bioodpadu, z toho kompostery 1940 tis. Kč , údržba plochy na bývalé skládce komunálního odpadu 50 0, monitorování půdy a podzemních vod 100 0, údržba veřejné zeleně , obnova centrální lipové aleje , revitalizace zeleně na Bučiskách 146 0, poskytnuté granty v oblasti životního prostředí 80 0,025 8

9 OdPa název výdajové neinvestiční položky tis.kč % dotace úvěr 3769 výkon státní správy na úseku vodního a odpadového hospodářství 50 0, ekologická výchova 10 0,003 41XX sociální dávky , veřejně prospěšné práce 971 0, XX příspěvek na studium dětí Martinátových, drobné dary dětem 20 0, příspěvky a úhrada za poskytnuté služby pro organizace seniorů v Rožnově p.r. 175 X 4349 příspěvek na nájemné garáží pro sociálně slabé 30 X 4349 poskytnuté granty v sociální oblasti 700 X 4349 ostatní sociální péče a pomoc celkem 905 0, znalecké posudky v sociální oblasti 50 0, ochrana obyvatelstva 135 0, platy strážníků městské policie 6500 X 5311 zákonné odvody za zdravotní a sociální pojištění 2275 X 5311 nákup pohonných hmot 140 X 5311 leasing služebního automobilu 90 X 5311 ostatní provozní výdaje městské policie 1096 X 5311 městská policie celkem , příspěvek na provoz pro Hasičský sbor města Rožnova p.r , odměny zastupitelů města 2380 X 6112 zákonné odvody za zdravotní a sociální pojištění 675 X 6112 ostatní provozní výdaje zastupitelů města 165 X 6112 zastupitelstvo města celkem , výdaje odboru projektového řízení (pohoštění) 10 X 6171 platy zaměstnanců městského úřadu X 6171 dohody o provedení práce a pracovní činnosti 150 X 6171 zákonné odvody za zdravotní a sociální pojištění X 6171 povinné pojistné na úrazové pojištění 250 X 6171 nákup pohonných hmot do služebních vozidel 300 X 6171 školení a vzdělávání úředníků 600 X 6171 nákup služeb (stravenky úředníků) 1350 X 6171 leasing služebních vozidel 400 X 6171 udržování služebních vozidel 270 X 6171 cestovní náhrady 250 X 6171 náhrady mzdy v nemoci 100 X 6171 nákup služeb, drobného majetku, tiskovin, materiálu a drobných oprav 1487 X 6171 výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách 100 X 6171 zpracování auditu (ověření hospodaření města) 80 X 6171 odvody za nezaměstnané zdravotně postižené 100 X 6171 pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 345 X 6171 nákup výpočetní techniky a materiálu 1400 X 6171 služby telefonních operátorů 900 X 6171 údržba výpočetní techniky 1200 X 6171 nákup programového vybavení 493 X 6171 zaměstnanecký fond městského úřadu 1290 X 6171 nákup energií, plynu a pitné vody pro budovy městského úřadu 2520 X 6171 zastupování města v soudním sporu se společností IPR 1027 X 6171 poštovné 1300 X 6171 údržba budov městského úřadu 300 X 6171 městský úřad celkem , úroky a bankovní poplatky z běžných účtů města 300 X 6310 úroky z přijatých úvěrů 2310 X 6399 daň z příjmu právnických osob za město vyúčtování účelových dotací z roku X 6399 celkem ,465 CELKEM ,

10 II.2 Investiční výdaje Investiční výdaje jsou navrhovány v částce tis. Kč, což je 11,19 % z celkových výdajů. Vníže uvedeném přehledu je jejich položkový seznam s uvedením zdroje financování. OdPa org. název investičního výdaje výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy tis. Kč úvěr dotace dar VZ výstavba cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy výstavba Jurkovičovy rozhledny pasport komunikací výkup pozemků výkup pozemků pod místními komunikacemi a chodníky výkup pozemků pro výstavbu chodníku v Tylovicích, úsek výstavba chodníku v Tylovicích, úsek výstavba autobusové zastávky v Hážovicích splátkový kalendář v rámci akce čistá řeka Bečva I splátkový kalendář v rámci akce čistá řeka Bečva II výstavba dešťové kanalizace u hudebního altánu v parku rekonstrukce školní jídelny MŠ Horní Paseky zateplení budovy MŠ Horní Paseky PD na rekonstrukce ŠJ MŠ Hor. Paseky, 1.máje 1153 a 5. května dotace dle smlouvy se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV s.r.o dotace dle smlouvy se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV s.r.o výstavba dětského hřiště na Koryčanských Pasekách půjčky z fondu rozvoje bydlení výkupy inženýrských sítí od společností APRI a FAGUS aktualizace územního plánu studie udržitelného rozvoje území rezerva na zpracování PD studie výstavby bezbariérových přístupů ve městě nákup automobilu pro veřejně prospěšné práce, splátkový kalendář výkup pozemků na sídlišti Láz od státu rezerva na výkupy nemovitostí výkup pozemků za účelem výstavby separačního dvoru II nákup hardware CELKEM Legenda: PD projektová dokumentace VZ vlastní zdroje 10

11 II. 3 Financující operace Financující operace zahrnují splátky úvěrů. Pro rok 2010 jsou rozpočtovány následující splátky úvěrů : označení název úvěru tis.kč úvěr od KB a.s. na rekonstrukci domu č.p úvěr od ČSOB a.s. na rekonstrukci budovy č.p úvěr od ČS a.s. na výstavbu kanalizace na Horních Pasekách úvěr od ČMZRB a.s. na výstavbu vodovodu na Horních Pasekách úvěr od KB a.s. na výstavbu Domu na půl cesty víceúčelový úvěr od KB a.s. z roku úvěr od ČS a.s. na výstavbu chodníku Tylovice-Hážovice úvěr od KB a.s. na výstavbu chodníku Tylovice-Hážovice krátkodobý úvěr od KB a.s. z roku víceúčelový úvěr od KB a.s. z roku víceúčelový úvěr od KB a.s. z roku CELKEM III.4 Celková rekapitulace návrhu výdajové části rozpočtu Celková rekapitulace výdajové části rozpočtu na rok 2010 včetně grafického znázornění je následující: Rekapitulace tis. Kč % z celku výdaje na výplatu sociálních dávek ,02 neinvestiční výdaje ,55 investiční výdaje ,18 financující operace - splátky úvěrů ,24 Celkem ,00 11

12 Závěr: Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2010 byl předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne Zastupitelstvo města tento návrh rozpočtu schválilo v předloženém znění. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byl tento návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona byl stanoven termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do V uvedené lhůtě nebyla zaslána jediná připomínka, nebo návrh k doplnění. V Rožnově pod Radhoštěm dne Zpracoval: Ing. Miroslav Martinák 12